• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2008 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 20 732 134 638 155 370 59 948 105 890 165 838 69 764 132 678 202 442 10 916 107 850 118 766
20206 0 0 0 11 582 47 730 59 312 11 582 47 730 59 312 0 0 0
20209 0 0 0 22 000 76 026 98 026 22 000 76 026 98 026 0 0 0
20302 0 5 010 5 010 0 18 942 18 942 0 18 960 18 960 0 4 992 4 992
20305 0 0 0 0 18 300 18 300 0 18 300 18 300 0 0 0
30102 660 220 0 660 220 18 441 226 0 18 441 226 18 033 650 0 18 033 650 1 067 796 0 1 067 796
30110 6 740 19 288 26 028 10 536 8 882 19 418 9 446 8 238 17 684 7 830 19 932 27 762
30114 0 1 000 906 1 000 906 0 8 196 730 8 196 730 0 6 947 082 6 947 082 0 2 250 554 2 250 554
30119 0 1 080 1 080 0 122 122 0 124 124 0 1 078 1 078
30202 166 524 0 166 524 2 888 0 2 888 0 0 0 169 412 0 169 412
30204 142 916 0 142 916 0 0 0 34 170 0 34 170 108 746 0 108 746
30221 0 0 0 0 90 892 90 892 0 90 892 90 892 0 0 0
30402 112 716 0 112 716 2 939 744 0 2 939 744 2 887 142 0 2 887 142 165 318 0 165 318
30404 0 0 0 2 955 170 0 2 955 170 2 955 170 0 2 955 170 0 0 0
30406 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
30409 0 0 0 82 002 0 82 002 82 002 0 82 002 0 0 0
30602 0 149 856 149 856 0 136 394 136 394 0 169 578 169 578 0 116 672 116 672
32002 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
32003 120 000 0 120 000 2 070 000 0 2 070 000 2 150 000 0 2 150 000 40 000 0 40 000
32107 0 236 472 236 472 0 6 540 6 540 0 5 628 5 628 0 237 384 237 384
32108 0 28 376 28 376 0 786 786 0 676 676 0 28 486 28 486
32308 0 307 412 307 412 0 7 764 7 764 0 54 054 54 054 0 261 122 261 122
45104 0 100 100 0 110 110 0 112 112 0 98 98
45105 26 340 0 26 340 0 0 0 0 0 0 26 340 0 26 340
45106 6 000 0 6 000 3 400 0 3 400 0 0 0 9 400 0 9 400
45203 132 000 0 132 000 150 000 0 150 000 282 000 0 282 000 0 0 0
45204 221 800 0 221 800 395 000 0 395 000 221 800 0 221 800 395 000 0 395 000
45205 428 000 0 428 000 126 000 0 126 000 15 000 0 15 000 539 000 0 539 000
45206 967 126 0 967 126 26 000 0 26 000 0 0 0 993 126 0 993 126
45207 527 118 141 884 669 002 66 700 3 924 70 624 208 3 376 3 584 593 610 142 432 736 042
45503 0 1 664 1 664 0 2 324 2 324 0 1 872 1 872 0 2 116 2 116
45504 0 89 860 89 860 0 2 486 2 486 0 2 140 2 140 0 90 206 90 206
45505 6 074 0 6 074 300 0 300 10 0 10 6 364 0 6 364
45506 209 098 77 340 286 438 2 056 2 114 4 170 178 5 108 5 286 210 976 74 346 285 322
45507 4 720 0 4 720 0 0 0 18 0 18 4 702 0 4 702
45604 0 354 706 354 706 0 9 812 9 812 0 8 442 8 442 0 356 076 356 076
45605 0 137 154 137 154 0 3 794 3 794 0 3 266 3 266 0 137 682 137 682
45702 0 84 84 0 4 4 0 84 84 0 4 4
47404 201 264 0 201 264 96 490 0 96 490 96 490 0 96 490 201 264 0 201 264
47408 0 0 0 84 240 986 109 629 496 193 870 482 84 240 986 109 629 496 193 870 482 0 0 0
47423 6 712 4 6 716 14 178 76 114 90 292 20 716 76 114 96 830 174 4 178
47427 4 044 16 536 20 580 31 358 17 844 49 202 29 296 15 200 44 496 6 106 19 180 25 286
50107 101 806 0 101 806 103 642 0 103 642 205 448 0 205 448 0 0 0
50118 0 0 0 205 830 0 205 830 102 838 0 102 838 102 992 0 102 992
50606 29 168 0 29 168 40 862 0 40 862 40 862 0 40 862 29 168 0 29 168
50621 2 922 0 2 922 1 578 0 1 578 3 120 0 3 120 1 380 0 1 380
50706 25 852 0 25 852 0 0 0 0 0 0 25 852 0 25 852
50708 0 62 62 0 2 2 0 2 2 0 62 62
50905 2 0 2 2 0 2 4 0 4 0 0 0
51505 20 910 0 20 910 288 0 288 0 0 0 21 198 0 21 198
60101 296 492 0 296 492 0 0 0 0 0 0 296 492 0 296 492
60102 520 0 520 0 0 0 0 0 0 520 0 520
60104 0 65 638 65 638 0 1 816 1 816 0 1 562 1 562 0 65 892 65 892
60202 34 702 0 34 702 0 0 0 0 0 0 34 702 0 34 702
60302 172 0 172 0 0 0 22 0 22 150 0 150
60306 0 0 0 6 256 0 6 256 6 254 0 6 254 2 0 2
60310 1 656 0 1 656 1 076 0 1 076 0 0 0 2 732 0 2 732
60312 17 226 72 17 298 11 362 0 11 362 4 792 2 4 794 23 796 70 23 866
60314 822 3 494 4 316 0 86 86 0 1 060 1 060 822 2 520 3 342
60401 1 552 534 0 1 552 534 788 0 788 0 0 0 1 553 322 0 1 553 322
60701 1 628 0 1 628 164 0 164 1 158 0 1 158 634 0 634
60901 544 0 544 0 0 0 0 0 0 544 0 544
61002 282 0 282 14 0 14 0 0 0 296 0 296
61008 328 0 328 6 0 6 6 0 6 328 0 328
61009 110 0 110 1 716 0 1 716 1 674 0 1 674 152 0 152
61210 0 0 0 44 520 0 44 520 44 520 0 44 520 0 0 0
61213 0 0 0 18 300 0 18 300 18 300 0 18 300 0 0 0
61403 3 130 1 054 4 184 450 26 476 0 28 28 3 580 1 052 4 632
70501 3 522 0 3 522 882 0 882 0 0 0 4 404 0 4 404
70606 1 926 528 0 1 926 528 375 896 0 375 896 0 0 0 2 302 424 0 2 302 424
70607 2 774 0 2 774 1 334 0 1 334 0 0 0 4 108 0 4 108
70608 873 024 0 873 024 146 164 0 146 164 0 0 0 1 019 188 0 1 019 188
70609 2 966 0 2 966 1 020 0 1 020 0 0 0 3 986 0 3 986
Итого по активу (баланс) 8 885 764 2 772 690 11 658 454 115 409 714 118 464 950 233 874 664 114 290 626 117 317 830 231 608 456 10 004 852 3 919 810 13 924 662
Пассив
10208 318 200 0 318 200 0 0 0 0 0 0 318 200 0 318 200
10601 1 083 970 0 1 083 970 9 682 0 9 682 0 0 0 1 074 288 0 1 074 288
10701 55 758 0 55 758 0 0 0 0 0 0 55 758 0 55 758
10801 1 067 454 0 1 067 454 0 0 0 9 682 0 9 682 1 077 136 0 1 077 136
20309 0 0 0 0 18 378 18 378 0 18 378 18 378 0 0 0
30109 1 020 1 044 2 064 0 28 28 0 28 28 1 020 1 044 2 064
30126 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30220 0 0 0 0 2 038 272 2 038 272 0 2 527 142 2 527 142 0 488 870 488 870
30222 0 0 0 0 23 126 23 126 0 23 126 23 126 0 0 0
30223 0 0 0 526 0 526 526 0 526 0 0 0
30408 0 0 0 157 084 0 157 084 157 084 0 157 084 0 0 0
30601 13 200 0 13 200 31 386 0 31 386 34 814 0 34 814 16 628 0 16 628
30606 93 914 0 93 914 108 888 0 108 888 111 754 0 111 754 96 780 0 96 780
31302 0 0 0 350 000 142 124 492 124 350 000 142 124 492 124 0 0 0
31303 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32311 2 128 0 2 128 468 0 468 2 0 2 1 662 0 1 662
40503 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
40701 64 752 2 072 66 824 147 576 24 076 171 652 1 075 088 24 008 1 099 096 992 264 2 004 994 268
40702 1 113 134 162 400 1 275 534 13 001 238 2 099 092 15 100 330 13 141 942 2 472 234 15 614 176 1 253 838 535 542 1 789 380
40703 4 804 0 4 804 9 870 0 9 870 6 914 0 6 914 1 848 0 1 848
40802 11 148 7 464 18 612 1 940 1 016 2 956 1 502 666 2 168 10 710 7 114 17 824
40807 120 824 617 894 738 718 1 529 582 3 519 328 5 048 910 1 537 448 3 234 238 4 771 686 128 690 332 804 461 494
40814 186 0 186 0 0 0 0 0 0 186 0 186
40815 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40817 298 332 76 732 375 064 392 428 76 538 468 966 321 310 89 362 410 672 227 214 89 556 316 770
40819 0 1 088 1 088 0 26 26 0 30 30 0 1 092 1 092
40820 2 344 1 386 3 730 0 3 916 3 916 2 3 912 3 914 2 346 1 382 3 728
40911 0 0 0 90 0 90 90 0 90 0 0 0
42301 123 896 47 508 171 404 63 228 55 388 118 616 46 032 43 574 89 606 106 700 35 694 142 394
42304 0 148 148 0 4 4 0 2 2 0 146 146
42305 137 090 1 267 490 1 404 580 41 136 33 642 74 778 66 308 30 098 96 406 162 262 1 263 946 1 426 208
42306 217 840 18 414 236 254 28 352 450 28 802 60 232 494 60 726 249 720 18 458 268 178
42309 0 13 336 13 336 0 328 328 0 732 732 0 13 740 13 740
42507 320 000 0 320 000 0 0 0 0 0 0 320 000 0 320 000
42601 0 54 082 54 082 0 1 390 1 390 0 1 480 1 480 0 54 172 54 172
42603 0 0 0 0 0 0 0 3 798 3 798 0 3 798 3 798
42609 0 118 118 0 2 2 0 4 4 0 120 120
43701 0 296 296 0 8 8 0 8 8 0 296 296
43702 0 0 0 81 306 0 81 306 162 788 0 162 788 81 482 0 81 482
45115 7 462 0 7 462 26 0 26 806 0 806 8 242 0 8 242
45215 78 018 0 78 018 54 720 0 54 720 38 884 0 38 884 62 182 0 62 182
45515 28 328 0 28 328 120 0 120 100 0 100 28 308 0 28 308
45615 35 944 0 35 944 32 384 0 32 384 0 0 0 3 560 0 3 560
47403 0 0 0 87 342 0 87 342 87 342 0 87 342 0 0 0
47407 0 0 0 84 590 028 109 238 406 193 828 434 84 590 028 109 238 406 193 828 434 0 0 0
47411 8 870 22 162 31 032 6 010 682 6 692 3 538 9 248 12 786 6 398 30 728 37 126
47416 4 140 5 322 9 462 77 542 6 538 84 080 73 402 1 810 75 212 0 594 594
47422 2 4 6 1 562 6 1 568 1 630 2 1 632 70 0 70
47425 16 590 0 16 590 3 500 0 3 500 7 094 0 7 094 20 184 0 20 184
47426 13 584 0 13 584 106 2 108 2 350 2 2 352 15 828 0 15 828
50120 948 0 948 0 0 0 1 054 0 1 054 2 002 0 2 002
50620 1 826 0 1 826 0 0 0 280 0 280 2 106 0 2 106
50719 3 878 0 3 878 0 0 0 1 550 0 1 550 5 428 0 5 428
52305 374 000 0 374 000 0 0 0 0 0 0 374 000 0 374 000
52306 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0 140 000 0 140 000
52501 10 714 0 10 714 0 0 0 4 654 0 4 654 15 368 0 15 368
60301 0 0 0 5 574 0 5 574 5 574 0 5 574 0 0 0
60305 0 0 0 17 446 0 17 446 17 446 0 17 446 0 0 0
60307 0 0 0 12 0 12 12 0 12 0 0 0
60309 2 382 0 2 382 0 0 0 436 0 436 2 818 0 2 818
60311 0 0 0 892 0 892 892 0 892 0 0 0
60313 0 0 0 0 46 46 0 46 46 0 0 0
60324 126 0 126 36 0 36 0 0 0 90 0 90
60601 782 784 0 782 784 0 0 0 3 692 0 3 692 786 476 0 786 476
60903 426 0 426 0 0 0 2 0 2 428 0 428
61304 1 592 0 1 592 734 0 734 270 0 270 1 128 0 1 128
70601 2 102 046 0 2 102 046 0 0 0 438 580 0 438 580 2 540 626 0 2 540 626
70602 2 922 0 2 922 3 120 0 3 120 1 578 0 1 578 1 380 0 1 380
70603 689 792 0 689 792 0 0 0 154 288 0 154 288 844 080 0 844 080
70604 3 106 0 3 106 0 0 0 1 002 0 1 002 4 108 0 4 108
Итого по пассиву (баланс) 9 359 494 2 298 960 11 658 454 100 985 934 117 282 812 218 268 746 102 670 002 117 864 952 220 534 954 11 043 562 2 881 100 13 924 662
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 11 712 0 11 712 20 438 0 20 438 23 452 0 23 452 8 698 0 8 698
80601 0 0 0 134 758 0 134 758 134 758 0 134 758 0 0 0
80801 2 210 0 2 210 108 576 0 108 576 110 346 0 110 346 440 0 440
80901 598 0 598 152 0 152 490 0 490 260 0 260
81001 318 0 318 0 0 0 0 0 0 318 0 318
Итого по активу (баланс) 14 838 0 14 838 263 924 0 263 924 269 046 0 269 046 9 716 0 9 716
Пассив
85101 8 500 4 348 12 848 0 4 434 4 434 0 86 86 8 500 0 8 500
85201 0 0 0 39 500 0 39 500 39 502 0 39 502 2 0 2
85401 392 0 392 1 144 0 1 144 1 966 0 1 966 1 214 0 1 214
85501 1 598 0 1 598 2 742 0 2 742 1 144 0 1 144 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 10 490 4 348 14 838 43 386 4 434 47 820 42 612 86 42 698 9 716 0 9 716
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90702 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
90901 510 272 782 460 6 466 460 6 466 510 272 782
90902 1 431 786 0 1 431 786 32 606 0 32 606 110 024 0 110 024 1 354 368 0 1 354 368
90907 56 306 0 56 306 58 406 0 58 406 0 0 0 114 712 0 114 712
91202 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
91207 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
91414 2 495 288 340 280 2 835 568 155 948 9 380 165 328 155 600 10 124 165 724 2 495 636 339 536 2 835 172
91417 0 1 420 1 420 0 38 38 0 34 34 0 1 424 1 424
91501 72 636 0 72 636 1 078 0 1 078 1 912 0 1 912 71 802 0 71 802
91604 0 0 0 70 0 70 0 0 0 70 0 70
91803 4 918 0 4 918 0 0 0 0 0 0 4 918 0 4 918
99998 4 112 402 0 4 112 402 1 166 532 0 1 166 532 1 071 448 0 1 071 448 4 207 486 0 4 207 486
Итого по активу (баланс) 8 173 868 341 972 8 515 840 1 415 164 9 424 1 424 588 1 339 508 10 164 1 349 672 8 249 524 341 232 8 590 756
Пассив
91311 1 692 684 0 1 692 684 0 0 0 0 0 0 1 692 684 0 1 692 684
91312 694 118 0 694 118 156 056 0 156 056 176 796 0 176 796 714 858 0 714 858
91315 486 968 520 240 1 007 208 0 13 600 13 600 0 14 944 14 944 486 968 521 584 1 008 552
91316 294 832 0 294 832 749 056 2 749 058 654 300 714 655 014 200 076 712 200 788
91317 369 200 52 588 421 788 150 000 3 680 153 680 315 800 4 924 320 724 535 000 53 832 588 832
91507 1 772 0 1 772 0 0 0 0 0 0 1 772 0 1 772
99999 4 403 438 0 4 403 438 278 224 0 278 224 258 056 0 258 056 4 383 270 0 4 383 270
Итого по пассиву (баланс) 7 943 012 572 828 8 515 840 1 333 336 17 282 1 350 618 1 404 952 20 582 1 425 534 8 014 628 576 128 8 590 756
Г. Срочные сделки
Актив
93001 2 410 682 1 982 384 4 393 066 53 782 774 29 638 002 83 420 776 55 864 622 30 647 414 86 512 036 328 834 972 972 1 301 806
93002 0 0 0 18 911 130 41 010 766 59 921 896 17 250 030 40 090 606 57 340 636 1 661 100 920 160 2 581 260
93301 56 0 56 0 0 0 0 0 0 56 0 56
93303 0 0 0 0 149 580 149 580 0 2 448 2 448 0 147 132 147 132
93304 0 147 558 147 558 0 330 330 0 147 888 147 888 0 0 0
93308 0 0 0 0 17 151 326 17 151 326 0 14 904 838 14 904 838 0 2 246 488 2 246 488
93309 0 1 329 762 1 329 762 0 16 208 474 16 208 474 0 17 538 236 17 538 236 0 0 0
93411 0 2 044 202 2 044 202 0 228 800 228 800 0 254 134 254 134 0 2 018 868 2 018 868
93505 42 588 0 42 588 0 0 0 0 0 0 42 588 0 42 588
93801 0 0 0 295 898 0 295 898 288 236 0 288 236 7 662 0 7 662
Итого по активу (баланс) 2 453 326 5 503 906 7 957 232 72 989 802 104 387 278 177 377 080 73 402 888 103 585 564 176 988 452 2 040 240 6 305 620 8 345 860
Пассив
96001 1 983 726 2 406 898 4 390 624 30 572 486 55 953 316 86 525 802 29 558 898 53 875 194 83 434 092 970 138 328 776 1 298 914
96002 0 0 0 18 497 120 38 836 442 57 333 562 18 497 120 41 417 698 59 914 818 0 2 581 256 2 581 256
96301 0 54 54 0 2 2 0 2 2 0 54 54
96303 0 0 0 0 3 210 3 210 0 151 342 151 342 0 148 132 148 132
96304 0 147 562 147 562 0 149 338 149 338 0 1 776 1 776 0 0 0
96305 42 588 0 42 588 0 0 0 0 0 0 42 588 0 42 588
96308 0 0 0 0 14 905 532 14 905 532 0 17 161 580 17 161 580 0 2 256 048 2 256 048
96309 0 1 321 740 1 321 740 0 17 537 424 17 537 424 0 16 215 684 16 215 684 0 0 0
96311 1 887 302 0 1 887 302 18 230 0 18 230 0 0 0 1 869 072 0 1 869 072
96801 10 462 0 10 462 566 696 0 566 696 556 234 0 556 234 0 0 0
96901 156 900 0 156 900 235 904 0 235 904 228 800 0 228 800 149 796 0 149 796
Итого по пассиву (баланс) 4 080 978 3 876 254 7 957 232 49 890 436 127 385 264 177 275 700 48 841 052 128 823 276 177 664 328 3 031 594 5 314 266 8 345 860
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 8,0000
98010 0 0 53 049 405 948,0000 0 0 10 249 395 070,0000 0 0 568 055 662,0000 0 0 62 730 745 356,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 53 049 405 956,0000 0 0 10 249 395 070,0000 0 0 568 055 662,0000 0 0 62 730 745 364,0000
Пассив
98040 0 0 46 711 465 304,0000 0 0 496 920 826,0000 0 0 10 152 337 166,0000 0 0 56 366 881 644,0000
98050 0 0 54 387 536,0000 0 0 3 180 000,0000 0 0 3 180 000,0000 0 0 54 387 536,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 71 197 566,0000 0 0 71 197 566,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 6 283 553 116,0000 0 0 80 583 350,0000 0 0 106 488 418,0000 0 0 6 309 458 184,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 18 000,0000 0 0 18 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 53 049 405 956,0000 0 0 651 881 742,0000 0 0 10 333 221 150,0000 0 0 62 730 745 364,0000
Страница была полезной?