• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2007 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 4 000 29 052 33 052 57 419 130 990 188 409 59 474 93 306 152 780 1 945 66 736 68 681
20206 0 0 0 10 431 29 502 39 933 10 431 29 502 39 933 0 0 0
20209 0 0 0 23 000 61 240 84 240 23 000 61 240 84 240 0 0 0
20302 0 2 317 2 317 0 3 044 3 044 0 3 011 3 011 0 2 350 2 350
20305 0 0 0 0 2 709 2 709 0 2 709 2 709 0 0 0
30102 323 096 0 323 096 5 711 232 0 5 711 232 5 798 643 0 5 798 643 235 685 0 235 685
30110 1 810 8 480 10 290 4 410 4 365 304 4 369 714 4 394 4 363 760 4 368 154 1 826 10 024 11 850
30114 0 1 670 108 1 670 108 0 7 797 381 7 797 381 0 7 383 984 7 383 984 0 2 083 505 2 083 505
30119 0 500 500 0 72 72 0 65 65 0 507 507
30202 45 864 0 45 864 3 303 0 3 303 0 0 0 49 167 0 49 167
30204 86 034 0 86 034 0 0 0 3 555 0 3 555 82 479 0 82 479
30221 0 0 0 0 108 108 0 108 108 0 0 0
30402 41 799 0 41 799 937 270 0 937 270 939 148 0 939 148 39 921 0 39 921
30404 0 0 0 938 820 0 938 820 938 820 0 938 820 0 0 0
30406 21 679 0 21 679 6 727 0 6 727 15 429 0 15 429 12 977 0 12 977
30409 0 0 0 35 038 0 35 038 35 038 0 35 038 0 0 0
30602 0 105 318 105 318 0 33 271 33 271 0 22 946 22 946 0 115 643 115 643
32002 90 000 0 90 000 0 1 467 979 1 467 979 90 000 1 467 979 1 557 979 0 0 0
32003 0 0 0 90 000 734 055 824 055 0 734 055 734 055 90 000 0 90 000
32202 0 32 141 32 141 0 401 552 401 552 0 433 693 433 693 0 0 0
32203 0 0 0 0 318 322 318 322 0 318 322 318 322 0 0 0
32204 0 0 0 0 121 815 121 815 0 121 815 121 815 0 0 0
32308 0 138 453 138 453 0 1 301 1 301 0 15 566 15 566 0 124 188 124 188
45104 0 31 31 0 13 13 0 34 34 0 10 10
45203 0 0 0 57 700 0 57 700 0 0 0 57 700 0 57 700
45204 251 000 0 251 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 251 000 0 251 000
45205 100 200 0 100 200 0 0 0 2 100 0 2 100 98 100 0 98 100
45206 67 170 103 840 171 010 5 235 1 032 6 267 15 000 2 599 17 599 57 405 102 273 159 678
45207 73 093 74 172 147 265 41 000 737 41 737 3 000 1 857 4 857 111 093 73 052 184 145
45502 0 0 0 0 12 181 12 181 0 6 6 0 12 175 12 175
45503 0 2 130 2 130 0 1 015 1 015 0 2 093 2 093 0 1 052 1 052
45505 102 660 87 967 190 627 0 875 875 10 2 202 2 212 102 650 86 640 189 290
45506 108 213 52 622 160 835 0 503 503 10 854 3 945 14 799 97 359 49 180 146 539
45507 285 0 285 0 0 0 10 0 10 275 0 275
45509 0 0 0 0 2 2 0 2 2 0 0 0
45601 0 0 0 200 000 0 200 000 0 0 0 200 000 0 200 000
45603 0 24 724 24 724 0 245 245 0 619 619 0 24 350 24 350
45604 0 237 349 237 349 0 2 359 2 359 0 5 942 5 942 0 233 766 233 766
45605 0 46 975 46 975 0 467 467 0 1 176 1 176 0 46 266 46 266
45702 0 0 0 0 132 132 0 3 3 0 129 129
47001 0 494 494 0 5 5 0 12 12 0 487 487
47404 53 000 37 086 90 086 2 981 325 2 981 875 5 963 200 2 981 325 2 982 435 5 963 760 53 000 36 526 89 526
47408 0 0 0 30 023 202 36 048 450 66 071 652 30 023 202 35 940 333 65 963 535 0 108 117 108 117
47417 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
47423 0 0 0 8 860 97 354 106 214 8 860 97 354 106 214 0 0 0
47427 158 9 032 9 190 762 9 411 10 173 796 4 141 4 937 124 14 302 14 426
47502 21 325 11 618 32 943 4 655 5 409 10 064 307 188 495 25 673 16 839 42 512
50107 50 348 0 50 348 0 0 0 50 348 0 50 348 0 0 0
50208 0 0 0 50 349 0 50 349 0 0 0 50 349 0 50 349
50606 11 379 0 11 379 186 0 186 76 0 76 11 489 0 11 489
50610 0 0 0 75 0 75 75 0 75 0 0 0
50706 65 807 0 65 807 0 0 0 17 0 17 65 790 0 65 790
50708 0 33 33 0 0 0 0 1 1 0 32 32
50806 104 356 0 104 356 0 0 0 0 0 0 104 356 0 104 356
50905 11 0 11 0 0 0 0 0 0 11 0 11
51504 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
52502 696 0 696 271 0 271 0 0 0 967 0 967
60101 49 140 0 49 140 37 555 0 37 555 0 0 0 86 695 0 86 695
60102 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
60104 0 34 314 34 314 0 341 341 0 860 860 0 33 795 33 795
60202 17 351 0 17 351 0 0 0 0 0 0 17 351 0 17 351
60302 21 653 0 21 653 76 0 76 59 0 59 21 670 0 21 670
60306 0 0 0 3 012 0 3 012 3 012 0 3 012 0 0 0
60310 90 0 90 418 0 418 408 0 408 100 0 100
60312 3 524 0 3 524 7 700 0 7 700 3 816 0 3 816 7 408 0 7 408
60314 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
60323 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60401 785 567 0 785 567 125 0 125 0 0 0 785 692 0 785 692
60701 606 0 606 180 0 180 126 0 126 660 0 660
60901 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
61002 197 0 197 3 0 3 0 0 0 200 0 200
61008 150 0 150 49 0 49 50 0 50 149 0 149
61009 22 0 22 30 0 30 21 0 21 31 0 31
61403 3 122 1 762 4 884 1 969 48 2 017 931 619 1 550 4 160 1 191 5 351
61406 152 691 0 152 691 150 230 0 150 230 0 0 0 302 921 0 302 921
61408 2 715 0 2 715 395 0 395 0 0 0 3 110 0 3 110
70201 0 0 0 22 0 22 0 0 0 22 0 22
70202 1 838 0 1 838 79 0 79 0 0 0 1 917 0 1 917
70203 1 000 0 1 000 370 0 370 0 0 0 1 370 0 1 370
70204 3 514 0 3 514 76 0 76 0 0 0 3 590 0 3 590
70205 56 0 56 182 0 182 0 0 0 238 0 238
70206 8 554 0 8 554 8 689 0 8 689 0 0 0 17 243 0 17 243
70209 135 852 0 135 852 53 342 0 53 342 17 0 17 189 177 0 189 177
70501 40 246 0 40 246 0 0 0 0 0 0 40 246 0 40 246
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 539 356 0 539 356 0 0 0 0 0 0 539 356 0 539 356
10701 22 879 0 22 879 0 0 0 0 0 0 22 879 0 22 879
10703 212 646 0 212 646 0 0 0 0 0 0 212 646 0 212 646
30109 1 596 555 2 151 0 16 16 0 6 6 1 596 545 2 141
30126 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
30220 0 19 955 19 955 0 658 431 658 431 0 755 912 755 912 0 117 436 117 436
30408 0 0 0 7 320 0 7 320 7 320 0 7 320 0 0 0
30601 14 017 0 14 017 19 314 0 19 314 17 430 0 17 430 12 133 0 12 133
31302 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
31303 0 0 0 0 0 0 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000
32015 900 0 900 900 0 900 0 0 0 0 0 0
32311 1 236 0 1 236 140 0 140 0 0 0 1 096 0 1 096
32801 0 8 852 8 852 0 3 248 3 248 0 8 530 8 530 0 14 134 14 134
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 114 438 2 340 116 778 66 680 20 332 87 012 76 820 19 021 95 841 124 578 1 029 125 607
40702 680 051 41 793 721 844 6 255 400 615 855 6 871 255 6 040 343 683 342 6 723 685 464 994 109 280 574 274
40703 5 225 0 5 225 3 617 0 3 617 3 754 0 3 754 5 362 0 5 362
40802 4 643 2 992 7 635 734 187 921 2 469 336 2 805 6 378 3 141 9 519
40807 185 586 363 138 548 724 520 409 6 818 969 7 339 378 520 203 7 528 693 8 048 896 185 380 1 072 862 1 258 242
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 253 651 39 976 293 627 115 425 71 954 187 379 122 338 73 197 195 535 260 564 41 219 301 783
40819 0 569 569 0 14 14 0 6 6 0 561 561
40820 1 171 903 2 074 0 326 326 0 145 145 1 171 722 1 893
40911 0 0 0 149 0 149 149 0 149 0 0 0
42301 86 540 21 434 107 974 18 542 70 443 88 985 11 479 79 353 90 832 79 477 30 344 109 821
42304 0 3 956 3 956 0 4 027 4 027 0 71 71 0 0 0
42305 129 343 579 189 708 532 5 196 4 719 9 915 21 092 14 230 35 322 145 239 588 700 733 939
42306 302 899 510 303 409 0 8 8 9 765 1 707 11 472 312 664 2 209 314 873
42309 0 6 841 6 841 0 159 159 0 89 89 0 6 771 6 771
42504 0 247 238 247 238 0 6 189 6 189 0 2 457 2 457 0 243 506 243 506
42507 160 000 0 160 000 0 0 0 0 0 0 160 000 0 160 000
42601 0 28 105 28 105 0 649 649 0 320 320 0 27 776 27 776
42609 0 62 62 0 2 2 0 1 1 0 61 61
43701 0 185 185 0 35 35 0 2 2 0 152 152
45215 74 637 0 74 637 3 433 0 3 433 6 815 0 6 815 78 019 0 78 019
45515 17 352 0 17 352 3 380 0 3 380 122 0 122 14 094 0 14 094
45615 2 373 0 2 373 35 0 35 0 0 0 2 338 0 2 338
45715 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47008 104 0 104 2 0 2 0 0 0 102 0 102
47405 0 0 0 0 193 705 193 705 0 193 705 193 705 0 0 0
47407 0 39 39 29 626 709 36 412 427 66 039 136 29 626 709 36 412 388 66 039 097 0 0 0
47411 20 883 9 483 30 366 229 134 363 3 546 3 587 7 133 24 200 12 936 37 136
47416 290 0 290 948 16 964 17 912 667 30 771 31 438 9 13 807 13 816
47422 307 0 307 539 0 539 244 0 244 12 0 12
47425 9 138 0 9 138 4 220 0 4 220 3 851 0 3 851 8 769 0 8 769
47426 443 2 134 2 577 79 54 133 1 109 1 823 2 932 1 473 3 903 5 376
47501 158 180 338 796 893 1 689 761 882 1 643 123 169 292
50609 0 0 0 186 0 186 186 0 186 0 0 0
50709 6 153 0 6 153 112 0 112 0 0 0 6 041 0 6 041
50809 8 262 0 8 262 0 0 0 0 0 0 8 262 0 8 262
52306 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
52501 696 0 696 0 0 0 271 0 271 967 0 967
60301 192 0 192 1 482 0 1 482 2 499 0 2 499 1 209 0 1 209
60303 0 0 0 314 0 314 314 0 314 0 0 0
60305 0 0 0 7 701 0 7 701 7 701 0 7 701 0 0 0
60307 0 0 0 58 0 58 58 0 58 0 0 0
60309 0 0 0 1 208 0 1 208 1 208 0 1 208 0 0 0
60311 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60322 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
60601 392 358 0 392 358 0 0 0 1 854 0 1 854 394 212 0 394 212
60903 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
61203 0 0 0 23 0 23 23 0 23 0 0 0
61304 502 0 502 0 0 0 97 0 97 599 0 599
61306 161 011 0 161 011 0 0 0 150 128 0 150 128 311 139 0 311 139
61308 4 065 0 4 065 0 0 0 455 0 455 4 520 0 4 520
70101 24 961 0 24 961 0 0 0 23 893 0 23 893 48 854 0 48 854
70102 1 936 0 1 936 0 0 0 449 0 449 2 385 0 2 385
70103 93 0 93 0 0 0 83 0 83 176 0 176
70107 134 294 0 134 294 0 0 0 54 277 0 54 277 188 571 0 188 571
70301 127 055 0 127 055 0 0 0 0 0 0 127 055 0 127 055
70302 224 577 0 224 577 0 0 0 0 0 0 224 577 0 224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 12 472 0 12 472 40 980 0 40 980 41 272 0 41 272 12 180 0 12 180
80601 0 0 0 85 410 0 85 410 85 410 0 85 410 0 0 0
80801 4 554 0 4 554 41 918 0 41 918 46 463 0 46 463 9 0 9
80901 306 0 306 1 164 0 1 164 44 0 44 1 426 0 1 426
81001 288 0 288 0 0 0 26 0 26 262 0 262
Пассив
85101 12 778 2 273 15 051 4 228 57 4 285 0 23 23 8 550 2 239 10 789
85201 0 0 0 68 518 0 68 518 68 518 0 68 518 0 0 0
85401 1 243 0 1 243 304 0 304 823 0 823 1 762 0 1 762
85501 1 326 0 1 326 304 0 304 304 0 304 1 326 0 1 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 256 21 077 21 333 702 209 911 702 527 1 229 256 20 759 21 015
90902 3 568 0 3 568 42 346 0 42 346 45 162 0 45 162 752 0 752
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91303 424 622 0 424 622 232 674 0 232 674 23 969 0 23 969 633 327 0 633 327
91305 403 196 64 120 467 316 68 725 634 69 359 29 610 1 899 31 509 442 311 62 855 505 166
91307 254 449 0 254 449 0 0 0 12 890 0 12 890 241 559 0 241 559
91406 0 742 742 0 7 7 0 18 18 0 731 731
91501 38 439 0 38 439 0 0 0 0 0 0 38 439 0 38 439
91503 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
91603 0 2 530 2 530 0 869 869 0 2 953 2 953 0 446 446
91604 6 175 1 409 7 584 9 091 6 784 15 875 8 311 7 026 15 337 6 955 1 167 8 122
91803 2 459 1 2 460 0 0 0 0 1 1 2 459 0 2 459
99998 448 978 0 448 978 517 154 0 517 154 572 558 0 572 558 393 574 0 393 574
Пассив
91302 20 450 0 20 450 246 235 12 155 258 390 246 980 12 155 259 135 21 195 0 21 195
91309 260 000 25 894 285 894 307 700 1 849 309 549 250 000 2 407 252 407 202 300 26 452 228 752
91404 0 142 634 142 634 0 6 468 6 468 0 7 461 7 461 0 143 627 143 627
99999 1 223 325 0 1 223 325 133 068 0 133 068 362 042 0 362 042 1 452 299 0 1 452 299
Г. Срочные сделки
Актив
93001 2 801 316 1 538 864 4 340 180 26 408 804 6 879 720 33 288 524 26 909 393 7 028 798 33 938 191 2 300 727 1 389 786 3 690 513
93002 0 1 427 008 1 427 008 0 6 465 077 6 465 077 0 6 055 033 6 055 033 0 1 837 052 1 837 052
93303 0 0 0 134 719 36 235 170 954 134 719 196 134 915 0 36 039 36 039
93304 0 35 587 35 587 141 483 343 141 826 141 483 35 930 177 413 0 0 0
93305 0 0 0 0 9 080 9 080 0 70 70 0 9 010 9 010
93308 0 0 0 0 2 492 951 2 492 951 0 1 909 669 1 909 669 0 583 282 583 282
93309 0 612 501 612 501 0 4 797 775 4 797 775 0 5 410 276 5 410 276 0 0 0
93310 0 0 0 0 9 105 9 105 0 135 135 0 8 970 8 970
93411 0 114 938 114 938 0 1 992 925 1 992 925 0 107 557 107 557 0 2 000 306 2 000 306
93501 0 0 0 104 020 0 104 020 104 020 0 104 020 0 0 0
93502 0 0 0 104 020 0 104 020 104 020 0 104 020 0 0 0
93503 0 0 0 387 485 0 387 485 280 472 0 280 472 107 013 0 107 013
93504 0 0 0 245 441 0 245 441 245 441 0 245 441 0 0 0
93901 0 0 0 104 848 0 104 848 104 848 0 104 848 0 0 0
94001 0 0 0 17 672 0 17 672 17 672 0 17 672 0 0 0
Пассив
96001 1 535 881 2 803 551 4 339 432 6 988 405 26 957 456 33 945 861 6 845 597 26 450 458 33 296 055 1 393 073 2 296 553 3 689 626
96002 0 1 424 782 1 424 782 0 6 041 839 6 041 839 0 6 450 384 6 450 384 0 1 833 327 1 833 327
96301 0 0 0 104 020 0 104 020 104 020 0 104 020 0 0 0
96302 0 0 0 104 020 0 104 020 104 020 0 104 020 0 0 0
96303 0 0 0 280 472 454 280 926 387 485 34 107 421 592 107 013 33 653 140 666
96304 0 34 169 34 169 245 441 34 300 279 741 245 441 131 245 572 0 0 0
96305 0 0 0 0 135 135 0 9 105 9 105 0 8 970 8 970
96308 0 0 0 0 1 910 790 1 910 790 0 2 463 632 2 463 632 0 552 842 552 842
96309 0 594 719 594 719 0 5 388 688 5 388 688 0 4 793 969 4 793 969 0 0 0
96310 0 0 0 0 70 70 0 9 080 9 080 0 9 010 9 010
96311 114 938 0 114 938 107 557 0 107 557 1 992 924 0 1 992 924 2 000 305 0 2 000 305
96503 0 0 0 134 719 0 134 719 134 719 0 134 719 0 0 0
96504 0 0 0 141 483 0 141 483 141 483 0 141 483 0 0 0
96801 22 174 0 22 174 127 690 0 127 690 142 955 0 142 955 37 439 0 37 439
96901 0 0 0 136 074 0 136 074 136 074 0 136 074 0 0 0
97001 0 0 0 8 557 0 8 557 8 557 0 8 557 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000
98010 0 0 12 328 406 296,0000 0 0 3 040 730 321,0000 0 0 2 863 525 693,0000 0 0 12 505 610 924,0000
Пассив
98040 0 0 11 739 638 476,0000 0 0 2 812 982 393,0000 0 0 2 972 951 010,0000 0 0 11 899 607 093,0000
98050 0 0 34 616 117,0000 0 0 1,0000 0 0 33 600,0000 0 0 34 649 716,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 14 531 678,0000 0 0 14 531 678,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 100 001,0000 0 0 1,0000 0 0 0,0000 0 0 100 000,0000
98060 0 0 50 000,0000 0 0 50 000,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 554 001 704,0000 0 0 54 564 196,0000 0 0 71 816 609,0000 0 0 571 254 117,0000
Страница была полезной?