• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2007 г. 

Наименование кредитной организации
Коммерческий Банк "Альба Альянс" (Общество с ограниченной ответственностью)
Регистрационный номер
2593

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 2 606 66 712 69 318 45 142 58 086 103 228 43 479 68 161 111 640 4 269 56 637 60 906
20206 0 0 0 12 566 34 652 47 218 12 566 34 652 47 218 0 0 0
20209 0 0 0 0 30 979 30 979 0 30 979 30 979 0 0 0
20302 0 2 001 2 001 0 231 937 231 937 0 231 913 231 913 0 2 025 2 025
20305 0 0 0 0 231 808 231 808 0 231 808 231 808 0 0 0
30102 623 098 0 623 098 6 689 871 0 6 689 871 6 754 785 0 6 754 785 558 184 0 558 184
30110 1 828 112 478 114 306 6 252 6 703 12 955 6 348 7 416 13 764 1 732 111 765 113 497
30114 0 1 105 218 1 105 218 0 3 080 704 3 080 704 0 3 351 626 3 351 626 0 834 296 834 296
30119 0 432 432 0 28 28 0 23 23 0 437 437
30202 34 285 0 34 285 11 092 0 11 092 0 0 0 45 377 0 45 377
30204 81 784 0 81 784 23 754 0 23 754 0 0 0 105 538 0 105 538
30221 0 0 0 20 000 0 20 000 20 000 0 20 000 0 0 0
30402 25 657 0 25 657 3 351 306 0 3 351 306 3 234 615 0 3 234 615 142 348 0 142 348
30404 0 0 0 3 216 309 0 3 216 309 3 216 309 0 3 216 309 0 0 0
30406 28 370 0 28 370 57 430 0 57 430 33 473 0 33 473 52 327 0 52 327
30409 0 0 0 428 471 0 428 471 428 471 0 428 471 0 0 0
30602 0 69 262 69 262 0 25 863 25 863 0 17 088 17 088 0 78 037 78 037
32002 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000
32003 90 000 0 90 000 0 0 0 90 000 0 90 000 0 0 0
32202 0 0 0 0 427 166 427 166 0 427 166 427 166 0 0 0
32203 0 0 0 0 254 865 254 865 0 254 865 254 865 0 0 0
32308 0 144 571 144 571 0 1 625 1 625 0 2 837 2 837 0 143 359 143 359
32802 1 078 0 1 078 55 0 55 1 133 0 1 133 0 0 0
45104 0 51 655 51 655 0 613 613 0 1 036 1 036 0 51 232 51 232
45106 0 129 081 129 081 0 1 452 1 452 0 2 533 2 533 0 128 000 128 000
45203 0 129 081 129 081 33 500 366 33 866 33 500 129 447 162 947 0 0 0
45204 257 000 0 257 000 175 000 128 013 303 013 145 000 13 145 013 287 000 128 000 415 000
45205 29 100 0 29 100 0 0 0 25 000 0 25 000 4 100 0 4 100
45206 76 020 108 428 184 448 6 615 1 219 7 834 0 2 127 2 127 82 635 107 520 190 155
45207 78 593 67 122 145 715 0 755 755 250 1 317 1 567 78 343 66 560 144 903
45503 0 1 533 1 533 0 1 480 1 480 0 1 546 1 546 0 1 467 1 467
45505 110 806 201 315 312 121 2 600 1 096 3 696 14 111 326 111 340 113 392 91 085 204 477
45506 95 822 61 392 157 214 1 700 693 2 393 112 5 603 5 715 97 410 56 482 153 892
45507 328 7 035 7 363 0 79 79 9 138 147 319 6 976 7 295
45604 0 420 804 420 804 0 4 298 4 298 0 59 023 59 023 0 366 079 366 079
45702 0 135 135 0 8 8 0 126 126 0 17 17
47001 0 516 516 0 6 6 0 10 10 0 512 512
47404 3 000 38 724 41 724 5 404 841 2 294 553 7 699 394 5 404 841 2 294 877 7 699 718 3 000 38 400 41 400
47408 0 0 0 24 134 093 30 488 374 54 622 467 24 134 093 30 488 374 54 622 467 0 0 0
47423 2 000 0 2 000 27 870 30 979 58 849 29 870 30 979 60 849 0 0 0
47427 109 7 177 7 286 607 6 955 7 562 574 8 893 9 467 142 5 239 5 381
47502 11 235 28 353 39 588 2 882 8 589 11 471 305 532 837 13 812 36 410 50 222
50107 0 0 0 50 558 0 50 558 160 0 160 50 398 0 50 398
50112 0 0 0 160 0 160 160 0 160 0 0 0
50208 50 558 0 50 558 0 0 0 50 558 0 50 558 0 0 0
50406 111 0 111 0 0 0 111 0 111 0 0 0
50605 0 0 0 50 993 0 50 993 50 993 0 50 993 0 0 0
50606 113 552 0 113 552 2 755 153 0 2 755 153 2 708 731 0 2 708 731 159 974 0 159 974
50610 0 0 0 8 516 0 8 516 8 516 0 8 516 0 0 0
50706 52 863 0 52 863 0 0 0 0 0 0 52 863 0 52 863
50707 0 38 824 38 824 0 13 153 13 153 0 807 807 0 51 170 51 170
50708 0 34 34 0 0 0 0 0 0 0 34 34
50806 110 905 0 110 905 0 0 0 0 0 0 110 905 0 110 905
50905 15 0 15 468 0 468 462 0 462 21 0 21
51501 0 0 0 76 304 0 76 304 35 254 0 35 254 41 050 0 41 050
51504 41 050 0 41 050 25 001 0 25 001 41 051 0 41 051 25 000 0 25 000
51505 29 313 0 29 313 0 0 0 21 145 0 21 145 8 168 0 8 168
60102 260 0 260 0 0 0 0 0 0 260 0 260
60104 0 35 830 35 830 0 403 403 0 704 704 0 35 529 35 529
60202 17 351 0 17 351 0 0 0 0 0 0 17 351 0 17 351
60302 0 0 0 16 926 0 16 926 4 674 0 4 674 12 252 0 12 252
60308 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
60310 56 0 56 1 236 0 1 236 1 238 0 1 238 54 0 54
60312 5 955 0 5 955 5 722 0 5 722 8 124 0 8 124 3 553 0 3 553
60314 0 0 0 917 1 654 2 571 917 1 156 2 073 0 498 498
60401 784 427 0 784 427 79 0 79 0 0 0 784 506 0 784 506
60701 385 0 385 66 0 66 80 0 80 371 0 371
60901 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
61002 190 0 190 113 0 113 113 0 113 190 0 190
61008 75 0 75 753 0 753 753 0 753 75 0 75
61009 22 0 22 207 0 207 207 0 207 22 0 22
61403 2 244 757 3 001 1 915 1 155 3 070 436 575 1 011 3 723 1 337 5 060
61406 0 0 0 115 706 0 115 706 0 0 0 115 706 0 115 706
61408 0 0 0 129 0 129 0 0 0 129 0 129
70201 0 0 0 1 133 0 1 133 0 0 0 1 133 0 1 133
70203 0 0 0 586 0 586 0 0 0 586 0 586
70204 0 0 0 20 168 0 20 168 0 0 0 20 168 0 20 168
70205 0 0 0 46 0 46 0 0 0 46 0 46
70206 0 0 0 8 351 0 8 351 0 0 0 8 351 0 8 351
70209 0 0 0 185 397 0 185 397 0 0 0 185 397 0 185 397
70501 61 899 0 61 899 4 674 0 4 674 16 926 0 16 926 49 647 0 49 647
Пассив
10208 159 100 0 159 100 0 0 0 0 0 0 159 100 0 159 100
10601 539 356 0 539 356 0 0 0 0 0 0 539 356 0 539 356
10701 22 879 0 22 879 0 0 0 0 0 0 22 879 0 22 879
10703 212 646 0 212 646 0 0 0 0 0 0 212 646 0 212 646
30109 1 596 586 2 182 0 13 13 0 7 7 1 596 580 2 176
30220 0 170 170 0 431 260 431 260 0 448 348 448 348 0 17 258 17 258
30408 0 0 0 404 263 0 404 263 404 263 0 404 263 0 0 0
30601 21 702 0 21 702 1 412 0 1 412 5 353 0 5 353 25 643 0 25 643
31301 0 0 0 452 0 452 452 0 452 0 0 0
31303 90 000 0 90 000 90 000 0 90 000 0 0 0 0 0 0
31307 21 000 0 21 000 21 000 0 21 000 0 0 0 0 0 0
32015 0 0 0 0 0 0 900 0 900 900 0 900
32311 1 291 0 1 291 11 0 11 0 0 0 1 280 0 1 280
32801 20 6 868 6 888 40 6 878 6 918 20 4 682 4 702 0 4 672 4 672
40503 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40701 115 026 5 396 120 422 386 927 12 795 399 722 330 057 8 494 338 551 58 156 1 095 59 251
40702 636 458 80 965 717 423 6 944 701 1 167 769 8 112 470 7 206 159 1 100 237 8 306 396 897 916 13 433 911 349
40703 5 317 0 5 317 5 051 0 5 051 3 059 0 3 059 3 325 0 3 325
40802 3 426 2 263 5 689 484 135 619 318 261 579 3 260 2 389 5 649
40807 25 994 817 053 843 047 1 206 348 2 413 652 3 620 000 1 287 818 2 019 348 3 307 166 107 464 422 749 530 213
40814 93 0 93 0 0 0 0 0 0 93 0 93
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 138 686 66 299 204 985 138 277 91 998 230 275 141 563 63 475 205 038 141 972 37 776 179 748
40819 0 594 594 0 12 12 0 7 7 0 589 589
40820 3 194 642 3 836 2 524 14 2 538 500 18 518 1 170 646 1 816
40911 0 0 0 521 0 521 521 0 521 0 0 0
42301 36 197 36 759 72 956 141 383 151 133 292 516 137 023 162 174 299 197 31 837 47 800 79 637
42305 55 356 537 388 592 744 7 107 12 557 19 664 6 632 11 626 18 258 54 881 536 457 591 338
42306 304 469 4 389 308 858 0 358 358 130 323 453 304 599 4 354 308 953
42309 0 7 081 7 081 0 192 192 0 129 129 0 7 018 7 018
42504 0 774 486 774 486 0 15 198 15 198 0 8 709 8 709 0 767 997 767 997
42601 0 26 442 26 442 0 644 644 0 303 303 0 26 101 26 101
42609 0 64 64 0 1 1 0 1 1 0 64 64
43701 0 194 194 0 4 4 0 2 2 0 192 192
45215 17 949 0 17 949 72 678 0 72 678 90 592 0 90 592 35 863 0 35 863
45515 16 939 0 16 939 2 141 0 2 141 1 354 0 1 354 16 152 0 16 152
45615 2 633 0 2 633 0 0 0 5 201 0 5 201 7 834 0 7 834
47008 108 0 108 1 0 1 0 0 0 107 0 107
47403 0 0 0 243 0 243 243 0 243 0 0 0
47405 0 6 993 6 993 0 484 455 484 455 0 477 462 477 462 0 0 0
47407 0 419 419 24 144 085 30 465 760 54 609 845 24 144 085 30 465 341 54 609 426 0 0 0
47411 11 236 27 504 38 740 307 514 821 2 882 3 687 6 569 13 811 30 677 44 488
47416 159 0 159 12 496 0 12 496 16 676 0 16 676 4 339 0 4 339
47422 2 0 2 53 187 18 550 71 737 54 652 18 550 73 202 1 467 0 1 467
47425 5 841 0 5 841 10 507 0 10 507 30 836 0 30 836 26 170 0 26 170
47426 1 078 849 1 927 1 133 17 1 150 55 4 902 4 957 0 5 734 5 734
47501 89 309 398 534 2 015 2 549 586 2 273 2 859 141 567 708
50213 506 0 506 506 0 506 0 0 0 0 0 0
50405 0 0 0 1 802 0 1 802 1 802 0 1 802 0 0 0
50609 0 0 0 15 950 0 15 950 15 950 0 15 950 0 0 0
50709 6 077 0 6 077 112 0 112 0 0 0 5 965 0 5 965
50809 8 655 0 8 655 0 0 0 0 0 0 8 655 0 8 655
51510 4 922 0 4 922 14 546 0 14 546 11 101 0 11 101 1 477 0 1 477
60301 589 0 589 8 868 0 8 868 9 973 0 9 973 1 694 0 1 694
60303 0 0 0 416 0 416 416 0 416 0 0 0
60305 0 0 0 7 280 0 7 280 7 280 0 7 280 0 0 0
60309 0 0 0 1 693 0 1 693 1 693 0 1 693 0 0 0
60311 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60322 0 0 0 1 958 0 1 958 1 958 0 1 958 0 0 0
60601 382 321 0 382 321 0 0 0 3 154 0 3 154 385 475 0 385 475
60903 211 0 211 0 0 0 0 0 0 211 0 211
61203 0 0 0 2 761 480 0 2 761 480 2 761 480 0 2 761 480 0 0 0
61304 192 0 192 0 0 0 113 0 113 305 0 305
61306 0 0 0 0 0 0 115 400 0 115 400 115 400 0 115 400
61308 0 0 0 0 0 0 1 857 0 1 857 1 857 0 1 857
70101 0 0 0 2 0 2 29 874 0 29 874 29 872 0 29 872
70102 0 0 0 0 0 0 28 642 0 28 642 28 642 0 28 642
70103 0 0 0 0 0 0 102 0 102 102 0 102
70107 0 0 0 0 0 0 153 776 0 153 776 153 776 0 153 776
70301 171 021 0 171 021 0 0 0 0 0 0 171 021 0 171 021
70302 224 577 0 224 577 0 0 0 0 0 0 224 577 0 224 577
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 1 484 0 1 484 164 378 0 164 378 154 679 0 154 679 11 183 0 11 183
80601 0 0 0 489 238 0 489 238 489 238 0 489 238 0 0 0
80801 26 789 0 26 789 278 984 0 278 984 288 730 0 288 730 17 043 0 17 043
80901 0 0 0 2 029 0 2 029 0 0 0 2 029 0 2 029
81001 152 0 152 0 0 0 0 0 0 152 0 152
Пассив
85101 24 778 2 373 27 151 0 47 47 0 27 27 24 778 2 353 27 131
85201 0 0 0 281 236 0 281 236 281 236 0 281 236 0 0 0
85401 0 0 0 0 0 0 2 002 0 2 002 2 002 0 2 002
85501 1 274 0 1 274 0 0 0 0 0 0 1 274 0 1 274
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
90702 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
90901 256 0 256 154 0 154 154 0 154 256 0 256
90902 978 0 978 57 943 0 57 943 58 170 0 58 170 751 0 751
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91303 589 560 0 589 560 431 375 0 431 375 644 810 0 644 810 376 125 0 376 125
91305 376 943 268 144 645 087 20 461 132 991 153 452 23 521 139 948 163 469 373 883 261 187 635 070
91307 258 570 0 258 570 56 300 0 56 300 33 016 0 33 016 281 854 0 281 854
91406 0 775 775 0 460 460 0 467 467 0 768 768
91501 38 439 0 38 439 0 0 0 0 0 0 38 439 0 38 439
91503 271 0 271 0 0 0 0 0 0 271 0 271
91603 0 1 503 1 503 0 1 021 1 021 0 30 30 0 2 494 2 494
91604 3 527 2 275 5 802 6 687 10 516 17 203 7 618 10 875 18 493 2 596 1 916 4 512
91803 2 459 1 2 460 0 0 0 0 0 0 2 459 1 2 460
99998 385 382 0 385 382 731 593 0 731 593 398 407 0 398 407 718 568 0 718 568
Пассив
91003 0 0 0 11 092 0 11 092 11 092 0 11 092 0 0 0
91004 0 0 0 23 754 0 23 754 23 754 0 23 754 0 0 0
91302 848 0 848 219 795 126 978 346 773 219 400 127 055 346 455 453 77 530
91309 160 000 27 358 187 358 0 2 267 2 267 240 000 2 183 242 183 400 000 27 274 427 274
91404 0 197 176 197 176 0 14 521 14 521 0 108 109 108 109 0 290 764 290 764
99999 1 543 712 0 1 543 712 918 609 0 918 609 717 909 0 717 909 1 343 012 0 1 343 012
Г. Срочные сделки
Актив
93001 322 362 174 322 536 17 895 260 1 047 352 18 942 612 16 581 738 1 047 142 17 628 880 1 635 884 384 1 636 268
93002 0 0 0 0 10 971 588 10 971 588 0 9 087 788 9 087 788 0 1 883 800 1 883 800
93201 0 0 0 87 057 0 87 057 87 057 0 87 057 0 0 0
93304 69 359 34 715 104 074 1 088 093 580 1 088 673 1 157 452 361 1 157 813 0 34 934 34 934
93305 0 0 0 0 22 056 22 056 0 223 223 0 21 833 21 833
93308 0 0 0 0 210 612 210 612 0 105 811 105 811 0 104 801 104 801
93309 0 563 886 563 886 0 680 707 680 707 0 15 422 15 422 0 1 229 171 1 229 171
93310 0 0 0 0 22 235 22 235 0 337 337 0 21 898 21 898
93411 0 632 336 632 336 0 68 964 68 964 0 266 652 266 652 0 434 648 434 648
93503 0 0 0 57 474 0 57 474 57 474 0 57 474 0 0 0
93504 0 0 0 817 251 0 817 251 705 086 0 705 086 112 165 0 112 165
93506 0 0 0 5 568 12 619 18 187 5 568 12 619 18 187 0 0 0
93507 0 0 0 5 592 12 640 18 232 5 592 12 640 18 232 0 0 0
93901 0 0 0 34 845 0 34 845 34 845 0 34 845 0 0 0
94001 0 0 0 16 092 0 16 092 16 092 0 16 092 0 0 0
Пассив
96001 173 322 703 322 876 1 125 689 16 411 263 17 536 952 1 125 899 17 724 553 18 850 452 383 1 635 993 1 636 376
96002 0 0 0 5 915 520 3 162 871 9 078 391 7 140 960 3 821 668 10 962 628 1 225 440 658 797 1 884 237
96201 0 0 0 196 209 0 196 209 196 209 0 196 209 0 0 0
96302 0 0 0 56 110 0 56 110 56 110 0 56 110 0 0 0
96304 69 359 35 415 104 774 1 158 263 695 1 158 958 1 201 069 398 1 201 467 112 165 35 118 147 283
96305 0 0 0 0 337 337 0 22 235 22 235 0 21 898 21 898
96306 0 0 0 0 12 619 12 619 0 12 619 12 619 0 0 0
96307 0 0 0 5 496 12 640 18 136 5 496 12 640 18 136 0 0 0
96308 0 0 0 105 450 0 105 450 209 160 0 209 160 103 710 0 103 710
96309 0 560 499 560 499 0 22 335 22 335 0 673 154 673 154 0 1 211 318 1 211 318
96310 0 0 0 0 223 223 0 22 057 22 057 0 21 834 21 834
96311 632 336 0 632 336 266 652 0 266 652 68 964 0 68 964 434 648 0 434 648
96504 0 0 0 704 275 0 704 275 704 275 0 704 275 0 0 0
96801 2 347 0 2 347 83 899 0 83 899 99 766 0 99 766 18 214 0 18 214
96901 0 0 0 41 991 0 41 991 41 991 0 41 991 0 0 0
97001 0 0 0 27 392 0 27 392 27 392 0 27 392 0 0 0
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7,0000 0 0 2,0000 0 0 6,0000 0 0 3,0000
98010 0 0 14 716 089 168,0000 0 0 2 635 410 397,0000 0 0 3 161 835 331,0000 0 0 14 189 664 234,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 6,0000 0 0 6,0000 0 0 0,0000
Пассив
98040 0 0 13 508 325 198,0000 0 0 1 600 095 680,0000 0 0 1 557 024 071,0000 0 0 13 465 253 589,0000
98050 0 0 29 116 121,0000 0 0 6 210 012,0000 0 0 9 050 008,0000 0 0 31 956 117,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 523 725,0000 0 0 2 523 725,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 168 467,0000 0 0 68 467,0000 0 0 0,0000 0 0 100 000,0000
98070 0 0 1 178 479 389,0000 0 0 2 428 726 324,0000 0 0 1 942 601 466,0000 0 0 692 354 531,0000
Страница была полезной?