Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	546 718	64 993	611 711	2 514 548	171 911	2 686 459	2 527 931	177 661	2 705 592	533 335	59 243	592 578
20208	35 266	0	35 266	121 596	0	121 596	118 485	0	118 485	38 377	0	38 377
20209	4 536	0	4 536	1 215 581	4 564	1 220 145	1 214 982	4 564	1 219 546	5 135	0	5 135
30102	153 207	0	153 207	6 463 672	0	6 463 672	6 360 612	0	6 360 612	256 267	0	256 267
30110	82 029	223 585	305 614	552 797	16 574	569 371	580 372	16 324	596 696	54 454	223 835	278 289
30202	71 323	0	71 323	262	0	262	0	0	0	71 585	0	71 585
30204	100	0	100	0	0	0	4	0	4	96	0	96
30210	0	0	0	2 488	0	2 488	2 488	0	2 488	0	0	0
30221	0	520	520	2 003	18	2 021	2 003	19	2 022	0	519	519
30233	6 868	51	6 919	758 073	8 129	766 202	763 114	8 180	771 294	1 827	0	1 827
30424	4 950	0	4 950	6 139	0	6 139	6 181	0	6 181	4 908	0	4 908
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
31903	650 000	0	650 000	4 390 000	0	4 390 000	3 890 000	0	3 890 000	1 150 000	0	1 150 000
32002	0	0	0	160 000	0	160 000	160 000	0	160 000	0	0	0
32003	320 000	0	320 000	870 000	0	870 000	1 040 000	0	1 040 000	150 000	0	150 000
32004	200 000	0	200 000	0	0	0	200 000	0	200 000	0	0	0
32401	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32501	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
45106	9 000	0	9 000	8 000	0	8 000	0	0	0	17 000	0	17 000
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	0	0	0	115	0	115	91	0	91	24	0	24
45505	394 246	0	394 246	67 277	0	67 277	83 203	0	83 203	378 320	0	378 320
45506	2 290 170	0	2 290 170	264 260	0	264 260	228 072	0	228 072	2 326 358	0	2 326 358
45507	7 134 299	0	7 134 299	349 468	0	349 468	342 240	0	342 240	7 141 527	0	7 141 527
45508	17 893	0	17 893	3 837	0	3 837	3 800	0	3 800	17 930	0	17 930
45509	11	0	11	254	0	254	150	0	150	115	0	115
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	13 520	0	13 520	136 480	0	136 480
45815	2 574 066	0	2 574 066	108 353	0	108 353	80 041	0	80 041	2 602 378	0	2 602 378
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	1 644	0	1 644	0	0	0
45915	355 405	0	355 405	56 779	0	56 779	55 535	0	55 535	356 649	0	356 649
47101	3 458	0	3 458	5	0	5	0	0	0	3 463	0	3 463
47105	331	0	331	0	0	0	0	0	0	331	0	331
47106	869	0	869	0	0	0	0	0	0	869	0	869
47404	0	4 449	4 449	0	7 773	7 773	0	12 222	12 222	0	0	0
47408	0	0	0	1 305 237	1 309 548	2 614 785	1 305 237	1 309 548	2 614 785	0	0	0
47423	37 513	3 415	40 928	87 711	125	87 836	88 051	172	88 223	37 173	3 368	40 541
47427	180 417	0	180 417	336 936	0	336 936	342 396	0	342 396	174 957	0	174 957
47802	850 912	0	850 912	67	0	67	24 544	0	24 544	826 435	0	826 435
60202	745 958	0	745 958	0	0	0	289 202	0	289 202	456 756	0	456 756
60302	1 133	0	1 133	53 732	0	53 732	16 613	0	16 613	38 252	0	38 252
60306	19	0	19	38	0	38	12	0	12	45	0	45
60308	507	0	507	722	11	733	653	0	653	576	11	587
60310	1 034	0	1 034	1 141	0	1 141	1 271	0	1 271	904	0	904
60312	100 445	0	100 445	58 118	0	58 118	55 398	0	55 398	103 165	0	103 165
60314	0	87	87	0	3 515	3 515	0	45	45	0	3 557	3 557
60323	359 011	0	359 011	70 138	0	70 138	64 909	0	64 909	364 240	0	364 240
60336	6 769	0	6 769	3 934	0	3 934	1 632	0	1 632	9 071	0	9 071
60401	365 506	0	365 506	1 104	0	1 104	5 764	0	5 764	360 846	0	360 846
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	1 886	0	1 886	221 118	0	221 118	1 105	0	1 105	221 899	0	221 899
60901	49 960	0	49 960	24 698	0	24 698	0	0	0	74 658	0	74 658
60906	24 345	0	24 345	955	0	955	24 792	0	24 792	508	0	508
61002	513	0	513	190	0	190	190	0	190	513	0	513
61008	3 028	0	3 028	5 390	0	5 390	5 499	0	5 499	2 919	0	2 919
61009	2 848	0	2 848	7 414	0	7 414	8 268	0	8 268	1 994	0	1 994
61010	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61209	0	0	0	5 789	0	5 789	5 789	0	5 789	0	0	0
61212	0	0	0	24 815	0	24 815	24 815	0	24 815	0	0	0
61214	0	0	0	1 264	0	1 264	1 264	0	1 264	0	0	0
61403	3 541	0	3 541	100	0	100	649	0	649	2 992	0	2 992
61702	65 018	0	65 018	0	0	0	0	0	0	65 018	0	65 018
62001	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70606	3 453 601	0	3 453 601	400 030	0	400 030	123	0	123	3 853 508	0	3 853 508
70608	38 616	0	38 616	3 993	0	3 993	0	0	0	42 609	0	42 609
70611	245 018	0	245 018	16 978	0	16 978	53 658	0	53 658	208 338	0	208 338
70616	10 819	0	10 819	0	0	0	0	0	0	10 819	0	10 819
Итого по активу (баланс)	21 892 483	297 100	22 189 583	20 667 125	1 522 168	22 189 293	20 116 308	1 528 735	21 645 043	22 443 300	290 533	22 733 833
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	971 937	0	971 937	0	0	0	0	0	0	971 937	0	971 937
30126	221 622	0	221 622	273	0	273	264	0	264	221 613	0	221 613
30223	616	0	616	3 700	0	3 700	3 086	0	3 086	2	0	2
30226	968	0	968	43	0	43	40	0	40	965	0	965
30232	18 300	0	18 300	617 197	1 666	618 863	599 869	1 666	601 535	972	0	972
30410	80	0	80	86	0	86	6	0	6	0	0	0
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	4 000	0	4 000	6 500	0	6 500	4 000	0	4 000	1 500	0	1 500
32403	332 520	0	332 520	0	0	0	0	0	0	332 520	0	332 520
32505	1 251	0	1 251	0	0	0	0	0	0	1 251	0	1 251
407	72 245	0	72 245	85 872	0	85 872	16 129	0	16 129	2 502	0	2 502
408.1	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	198 937	7 781	206 718	3 921 569	3 578	3 925 147	3 916 245	3 321	3 919 566	193 613	7 524	201 137
40820	532	0	532	3 521	0	3 521	3 515	0	3 515	526	0	526
40824	0	0	0	1 339	0	1 339	1 339	0	1 339	0	0	0
40905	84	0	84	55 756	2 298	58 054	55 756	2 298	58 054	84	0	84
40907	1	0	1	67	0	67	67	0	67	1	0	1
40909	0	0	0	59 471	3 266	62 737	59 471	3 266	62 737	0	0	0
40910	0	0	0	13 147	777	13 924	13 147	777	13 924	0	0	0
40911	6 374	0	6 374	256 415	0	256 415	254 540	0	254 540	4 499	0	4 499
40912	0	0	0	100 001	0	100 001	100 001	0	100 001	0	0	0
40913	0	0	0	302 623	0	302 623	302 623	0	302 623	0	0	0
42301	1 868	72	1 940	0	4	4	0	3	3	1 868	71	1 939
42305	3 671 334	0	3 671 334	320 812	0	320 812	782 415	0	782 415	4 132 937	0	4 132 937
42306	5 550 559	0	5 550 559	1 220 171	0	1 220 171	874 963	0	874 963	5 205 351	0	5 205 351
42307	6 251	0	6 251	1 516	0	1 516	47	0	47	4 782	0	4 782
42601	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
42605	6 121	0	6 121	0	0	0	931	0	931	7 052	0	7 052
42606	8 319	0	8 319	813	0	813	1 883	0	1 883	9 389	0	9 389
45115	9 000	0	9 000	0	0	0	8 000	0	8 000	17 000	0	17 000
45515	399 761	0	399 761	25 153	0	25 153	17 221	0	17 221	391 829	0	391 829
45818	2 579 602	0	2 579 602	22 077	0	22 077	32 522	0	32 522	2 590 047	0	2 590 047
45918	317 436	0	317 436	3 221	0	3 221	3 180	0	3 180	317 395	0	317 395
47108	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
47407	0	0	0	1 301 751	1 312 970	2 614 721	1 301 751	1 312 970	2 614 721	0	0	0
47411	63 781	0	63 781	62 364	0	62 364	59 244	0	59 244	60 661	0	60 661
47416	271	0	271	1 431	0	1 431	1 484	0	1 484	324	0	324
47422	25 016	0	25 016	146 569	0	146 569	145 775	0	145 775	24 222	0	24 222
47425	78 654	0	78 654	42 741	0	42 741	31 669	0	31 669	67 582	0	67 582
47426	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47804	646 555	0	646 555	9 305	0	9 305	1 574	0	1 574	638 824	0	638 824
60206	500 662	0	500 662	43 906	0	43 906	0	0	0	456 756	0	456 756
60301	43 528	0	43 528	74 243	0	74 243	44 348	0	44 348	13 633	0	13 633
60305	74 977	0	74 977	109 657	0	109 657	112 485	0	112 485	77 805	0	77 805
60307	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60309	9 015	0	9 015	27 072	0	27 072	27 462	0	27 462	9 405	0	9 405
60311	0	0	0	17 295	0	17 295	17 337	0	17 337	42	0	42
60322	185	0	185	1 637	0	1 637	1 635	0	1 635	183	0	183
60324	394 724	0	394 724	10 120	0	10 120	13 850	0	13 850	398 454	0	398 454
60335	17 717	0	17 717	27 429	0	27 429	27 512	0	27 512	17 800	0	17 800
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	240 778	0	240 778	5 702	0	5 702	3 088	0	3 088	238 164	0	238 164
60903	12 087	0	12 087	0	0	0	278	0	278	12 365	0	12 365
61304	885	0	885	154	0	154	102	0	102	833	0	833
70601	4 579 821	0	4 579 821	356	0	356	603 742	0	603 742	5 183 207	0	5 183 207
70603	36 443	0	36 443	0	0	0	3 103	0	3 103	39 546	0	39 546
Итого по пассиву (баланс)	22 181 718	7 865	22 189 583	8 903 196	1 324 559	10 227 755	9 447 704	1 324 301	10 772 005	22 726 226	7 607	22 733 833
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
90902	1 710	0	1 710	0	0	0	1	0	1	1 709	0	1 709
91202	53	0	53	114	0	114	42	0	42	125	0	125
91203	15	0	15	27	0	27	19	0	19	23	0	23
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	885 223	0	885 223	29 827	0	29 827	23 503	0	23 503	891 547	0	891 547
91418	912 846	0	912 846	67	0	67	25 493	0	25 493	887 420	0	887 420
91604	361 192	0	361 192	10 904	0	10 904	16 191	0	16 191	355 905	0	355 905
91704	23 104	0	23 104	883	0	883	4	0	4	23 983	0	23 983
91802	141 145	0	141 145	5 330	0	5 330	234	0	234	146 241	0	146 241
91803	37 761	0	37 761	1 054	0	1 054	20	0	20	38 795	0	38 795
99998	167 267	0	167 267	744 894	0	744 894	628 154	0	628 154	284 007	0	284 007
Итого по активу (баланс)	2 530 330	0	2 530 330	793 100	0	793 100	693 661	0	693 661	2 629 769	0	2 629 769
Пассив
91003	0	0	0	258	0	258	258	0	258	0	0	0
91312	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
91317	100 389	0	100 389	603 352	0	603 352	607 224	0	607 224	104 261	0	104 261
91318	0	0	0	0	0	0	136 900	0	136 900	136 900	0	136 900
91507	40 554	0	40 554	600	0	600	506	0	506	40 460	0	40 460
91508	24 060	0	24 060	23 944	0	23 944	6	0	6	122	0	122
99999	2 363 063	0	2 363 063	65 109	0	65 109	47 808	0	47 808	2 345 762	0	2 345 762
Итого по пассиву (баланс)	2 530 330	0	2 530 330	693 263	0	693 263	792 702	0	792 702	2 629 769	0	2 629 769
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	11 516	0	11 516	797 602	501 510	1 299 112	809 118	501 510	1 310 628	0	0	0
99996	11 604	0	11 604	1 299 911	0	1 299 911	1 311 515	0	1 311 515	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 120	0	23 120	2 097 513	501 510	2 599 023	2 120 633	501 510	2 622 143	0	0	0
Пассив
96901	0	11 604	11 604	494 950	816 565	1 311 515	494 950	804 961	1 299 911	0	0	0
99997	11 516	0	11 516	1 310 628	0	1 310 628	1 299 112	0	1 299 112	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	11 516	11 604	23 120	1 805 578	816 565	2 622 143	1 794 062	804 961	2 599 023	0	0	0

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

Страница была полезной?