Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2017 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	454 222	40 283	494 505	2 149 877	108 598	2 258 475	2 108 720	104 041	2 212 761	495 379	44 840	540 219
20208	22 325	0	22 325	115 642	0	115 642	114 495	0	114 495	23 472	0	23 472
20209	0	0	0	802 685	3 080	805 765	802 197	3 080	805 277	488	0	488
30102	254 027	0	254 027	1 417 350	0	1 417 350	1 397 356	0	1 397 356	274 021	0	274 021
30110	60 713	236 544	297 257	336 378	3 381	339 759	333 923	4 665	338 588	63 168	235 260	298 428
30202	65 668	0	65 668	835	0	835	0	0	0	66 503	0	66 503
30204	146	0	146	0	0	0	15	0	15	131	0	131
30210	2 000	0	2 000	11 682	0	11 682	13 682	0	13 682	0	0	0
30221	0	828	828	1 500	55	1 555	1 500	44	1 544	0	839	839
30233	1 956	0	1 956	820 002	2 952	822 954	813 799	2 844	816 643	8 159	108	8 267
32002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
32003	180 000	0	180 000	160 000	0	160 000	280 000	0	280 000	60 000	0	60 000
32004	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	400 000	0	400 000	200 000	0	200 000
32005	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000	110 000	0	110 000	200 000	0	200 000
32201	325	0	325	0	0	0	0	0	0	325	0	325
32401	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32501	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	11	0	11	95	0	95	106	0	106	0	0	0
45505	526 638	0	526 638	101 543	0	101 543	111 091	0	111 091	517 090	0	517 090
45506	1 904 824	0	1 904 824	229 969	0	229 969	172 657	0	172 657	1 962 136	0	1 962 136
45507	6 544 933	0	6 544 933	447 350	0	447 350	307 637	0	307 637	6 684 646	0	6 684 646
45508	18 554	0	18 554	4 248	0	4 248	4 472	0	4 472	18 330	0	18 330
45509	7	0	7	808	0	808	810	0	810	5	0	5
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 410 231	0	2 410 231	90 197	0	90 197	69 542	0	69 542	2 430 886	0	2 430 886
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	340 338	0	340 338	48 391	0	48 391	47 544	0	47 544	341 185	0	341 185
47101	3 445	0	3 445	0	0	0	0	0	0	3 445	0	3 445
47105	220	0	220	0	0	0	83	0	83	137	0	137
47106	779	0	779	0	0	0	0	0	0	779	0	779
47408	0	0	0	1 281	100	1 381	1 281	100	1 381	0	0	0
47423	32 229	3 104	35 333	50 355	221	50 576	50 297	159	50 456	32 287	3 166	35 453
47427	174 340	0	174 340	307 461	0	307 461	303 620	0	303 620	178 181	0	178 181
47802	1 047 845	0	1 047 845	41	0	41	39 315	0	39 315	1 008 571	0	1 008 571
60202	739 958	0	739 958	6 000	0	6 000	0	0	0	745 958	0	745 958
60302	1 141	0	1 141	26	0	26	23	0	23	1 144	0	1 144
60306	75	0	75	53	0	53	23	0	23	105	0	105
60308	381	0	381	516	0	516	474	0	474	423	0	423
60310	971	0	971	899	0	899	837	0	837	1 033	0	1 033
60312	106 659	0	106 659	56 920	0	56 920	54 630	0	54 630	108 949	0	108 949
60314	49	230	279	0	27	27	0	48	48	49	209	258
60323	345 669	0	345 669	68 982	0	68 982	17 174	0	17 174	397 477	0	397 477
60336	4 805	0	4 805	5 012	0	5 012	2 451	0	2 451	7 366	0	7 366
60401	341 278	0	341 278	2 780	0	2 780	369	0	369	343 689	0	343 689
60404	227	0	227	0	0	0	0	0	0	227	0	227
60415	3 226	0	3 226	1 984	0	1 984	2 780	0	2 780	2 430	0	2 430
60901	46 598	0	46 598	0	0	0	0	0	0	46 598	0	46 598
61002	577	0	577	192	0	192	192	0	192	577	0	577
61008	1 708	0	1 708	2 688	0	2 688	2 637	0	2 637	1 759	0	1 759
61009	3 801	0	3 801	2 750	0	2 750	3 035	0	3 035	3 516	0	3 516
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	337	0	337	337	0	337	0	0	0
61212	0	0	0	39 339	0	39 339	39 339	0	39 339	0	0	0
61214	0	0	0	409	0	409	409	0	409	0	0	0
61403	657	0	657	870	0	870	297	0	297	1 230	0	1 230
61702	75 837	0	75 837	0	0	0	0	0	0	75 837	0	75 837
62001	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
70606	1 161 294	0	1 161 294	363 361	0	363 361	13	0	13	1 524 642	0	1 524 642
70608	11 956	0	11 956	3 442	0	3 442	0	0	0	15 398	0	15 398
70611	0	0	0	50 981	0	50 981	0	0	0	50 981	0	50 981
Итого по активу (баланс)	17 803 858	280 989	18 084 847	8 265 246	118 414	8 383 660	7 669 167	114 981	7 784 148	18 399 937	284 422	18 684 359
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	231 611	0	231 611	236	0	236	571	0	571	231 946	0	231 946
30222	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30223	6	0	6	3 570	0	3 570	4 177	0	4 177	613	0	613
30226	969	0	969	28	0	28	62	0	62	1 003	0	1 003
30232	8 665	0	8 665	419 331	1 303	420 634	438 086	1 303	439 389	27 420	0	27 420
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	5 400	0	5 400	7 400	0	7 400	9 600	0	9 600	7 600	0	7 600
32211	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32403	347 600	0	347 600	0	0	0	0	0	0	347 600	0	347 600
32505	1 307	0	1 307	0	0	0	0	0	0	1 307	0	1 307
407	38 232	0	38 232	3 520	0	3 520	9 018	0	9 018	43 730	0	43 730
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	205 649	9 973	215 622	3 421 225	2 652	3 423 877	3 428 327	1 250	3 429 577	212 751	8 571	221 322
40905	157	0	157	45 045	0	45 045	45 045	0	45 045	157	0	157
40907	0	0	0	56	0	56	57	0	57	1	0	1
40909	0	0	0	37 876	1 335	39 211	37 876	1 335	39 211	0	0	0
40910	0	0	0	8 531	207	8 738	8 531	207	8 738	0	0	0
40911	4 379	0	4 379	185 899	0	185 899	188 665	0	188 665	7 145	0	7 145
40912	0	0	0	63 992	0	63 992	63 992	0	63 992	0	0	0
40913	0	0	0	162 753	0	162 753	162 753	0	162 753	0	0	0
42301	1 867	66	1 933	0	4	4	0	5	5	1 867	67	1 934
42304	608 640	0	608 640	11 035	0	11 035	4 334	0	4 334	601 939	0	601 939
42305	1 890 772	0	1 890 772	52 129	0	52 129	303 324	0	303 324	2 141 967	0	2 141 967
42306	6 038 045	0	6 038 045	849 751	0	849 751	677 414	0	677 414	5 865 708	0	5 865 708
42307	11 121	0	11 121	560	0	560	61	0	61	10 622	0	10 622
42601	0	12	12	0	1	1	0	1	1	0	12	12
42604	152	0	152	0	0	0	1	0	1	153	0	153
42605	1 416	0	1 416	307	0	307	10	0	10	1 119	0	1 119
42606	8 770	0	8 770	2 050	0	2 050	2 461	0	2 461	9 181	0	9 181
45515	356 663	0	356 663	16 371	0	16 371	22 682	0	22 682	362 974	0	362 974
45818	2 437 214	0	2 437 214	9 219	0	9 219	27 546	0	27 546	2 455 541	0	2 455 541
45918	305 503	0	305 503	5 080	0	5 080	6 599	0	6 599	307 022	0	307 022
47407	0	0	0	100	1 299	1 399	100	1 299	1 399	0	0	0
47411	45 802	0	45 802	58 261	0	58 261	56 699	0	56 699	44 240	0	44 240
47416	427	0	427	1 052	0	1 052	803	0	803	178	0	178
47422	17 582	0	17 582	79 512	0	79 512	78 979	0	78 979	17 049	0	17 049
47425	76 711	0	76 711	25 756	0	25 756	24 910	0	24 910	75 865	0	75 865
47426	0	0	0	0	0	0	243	0	243	243	0	243
47804	683 689	0	683 689	8 685	0	8 685	1 955	0	1 955	676 959	0	676 959
60206	409 993	0	409 993	0	0	0	6 000	0	6 000	415 993	0	415 993
60301	39 817	0	39 817	104 221	0	104 221	72 190	0	72 190	7 786	0	7 786
60305	96 244	0	96 244	108 207	0	108 207	102 440	0	102 440	90 477	0	90 477
60309	7 343	0	7 343	14 859	0	14 859	22 339	0	22 339	14 823	0	14 823
60311	0	0	0	3 497	0	3 497	3 497	0	3 497	0	0	0
60322	225	0	225	22 794	0	22 794	22 805	0	22 805	236	0	236
60324	390 807	0	390 807	13 450	0	13 450	14 420	0	14 420	391 777	0	391 777
60335	26 147	0	26 147	30 264	0	30 264	28 539	0	28 539	24 422	0	24 422
60349	79 830	0	79 830	0	0	0	0	0	0	79 830	0	79 830
60414	224 967	0	224 967	230	0	230	2 736	0	2 736	227 473	0	227 473
60903	10 597	0	10 597	0	0	0	287	0	287	10 884	0	10 884
61304	1 258	0	1 258	223	0	223	168	0	168	1 203	0	1 203
70601	1 480 962	0	1 480 962	662	0	662	494 501	0	494 501	1 974 801	0	1 974 801
70603	9 368	0	9 368	0	0	0	3 847	0	3 847	13 215	0	13 215
70801	134 897	0	134 897	0	0	0	0	0	0	134 897	0	134 897
Итого по пассиву (баланс)	18 074 796	10 051	18 084 847	5 777 738	6 801	5 784 539	6 378 651	5 400	6 384 051	18 675 709	8 650	18 684 359
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 109	0	2 109	10	0	10	11	0	11	2 108	0	2 108
90902	1 468	0	1 468	115	0	115	20	0	20	1 563	0	1 563
91202	104	0	104	10	0	10	11	0	11	103	0	103
91203	18	0	18	20	0	20	27	0	27	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	822 339	0	822 339	34 597	0	34 597	23 955	0	23 955	832 981	0	832 981
91418	1 114 821	0	1 114 821	41	0	41	40 145	0	40 145	1 074 717	0	1 074 717
91604	341 921	0	341 921	10 574	0	10 574	7 311	0	7 311	345 184	0	345 184
91704	19 553	0	19 553	788	0	788	41	0	41	20 300	0	20 300
91802	118 766	0	118 766	4 249	0	4 249	394	0	394	122 621	0	122 621
91803	34 145	0	34 145	830	0	830	72	0	72	34 903	0	34 903
99998	137 074	0	137 074	719 993	0	719 993	716 342	0	716 342	140 725	0	140 725
Итого по активу (баланс)	2 592 319	0	2 592 319	771 227	0	771 227	788 329	0	788 329	2 575 217	0	2 575 217
Пассив
91003	0	0	0	820	0	820	820	0	820	0	0	0
91312	2 414	0	2 414	0	0	0	0	0	0	2 414	0	2 414
91317	83 790	0	83 790	715 522	0	715 522	716 454	0	716 454	84 722	0	84 722
91507	26 818	0	26 818	0	0	0	2 719	0	2 719	29 537	0	29 537
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 455 245	0	2 455 245	71 654	0	71 654	50 901	0	50 901	2 434 492	0	2 434 492
Итого по пассиву (баланс)	2 592 319	0	2 592 319	787 996	0	787 996	770 894	0	770 894	2 575 217	0	2 575 217

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?