Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	444 943	50 908	495 851	2 125 931	56 665	2 182 596	2 121 367	68 956	2 190 323	449 507	38 617	488 124
20208	27 261	0	27 261	118 938	0	118 938	122 336	0	122 336	23 863	0	23 863
20209	2 000	0	2 000	907 689	14 587	922 276	903 664	14 587	918 251	6 025	0	6 025
30102	170 486	0	170 486	1 599 014	0	1 599 014	1 490 691	0	1 490 691	278 809	0	278 809
30110	32 507	242 694	275 201	447 892	8 690	456 582	417 413	10 368	427 781	62 986	241 016	304 002
30202	57 980	0	57 980	10 350	0	10 350	0	0	0	68 330	0	68 330
30204	374	0	374	23	0	23	0	0	0	397	0	397
30210	0	0	0	15 164	0	15 164	15 164	0	15 164	0	0	0
30221	0	0	0	1	1	2	1	1	2	0	0	0
30233	2 000	130	2 130	497 869	5 454	503 323	497 847	5 458	503 305	2 022	126	2 148
32003	0	0	0	190 000	0	190 000	190 000	0	190 000	0	0	0
32004	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000	150 000	0	150 000	330 000	0	330 000
32005	580 000	0	580 000	310 000	0	310 000	580 000	0	580 000	310 000	0	310 000
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	358 000	0	358 000	0	0	0	0	0	0	358 000	0	358 000
32501	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	4	0	4	31	0	31	31	0	31	4	0	4
45505	324 897	0	324 897	74 328	0	74 328	55 676	0	55 676	343 549	0	343 549
45506	1 495 452	0	1 495 452	218 453	0	218 453	145 752	0	145 752	1 568 153	0	1 568 153
45507	6 287 710	0	6 287 710	334 818	0	334 818	269 429	0	269 429	6 353 099	0	6 353 099
45508	22 318	0	22 318	4 667	0	4 667	6 294	0	6 294	20 691	0	20 691
45509	9	0	9	139	0	139	148	0	148	0	0	0
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 568 042	0	2 568 042	85 327	0	85 327	350 776	0	350 776	2 302 593	0	2 302 593
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	359 115	0	359 115	68 483	0	68 483	96 967	0	96 967	330 631	0	330 631
47101	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
47104	484	0	484	0	0	0	0	0	0	484	0	484
47105	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47106	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	6 119	94	6 213	6 119	94	6 213	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	29 222	3 673	32 895	49 862	176	50 038	49 664	262	49 926	29 420	3 587	33 007
47427	181 761	0	181 761	327 519	0	327 519	342 404	0	342 404	166 876	0	166 876
47802	1 449 275	0	1 449 275	0	0	0	101 203	0	101 203	1 348 072	0	1 348 072
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	5 254	0	5 254	172	0	172	4 104	0	4 104	1 322	0	1 322
60306	17	0	17	38	0	38	19	0	19	36	0	36
60308	615	0	615	457	0	457	482	0	482	590	0	590
60310	1 295	0	1 295	366	0	366	413	0	413	1 248	0	1 248
60312	128 927	0	128 927	47 193	0	47 193	60 679	0	60 679	115 441	0	115 441
60314	0	131	131	0	18	18	0	53	53	0	96	96
60323	335 051	0	335 051	63 214	0	63 214	86 481	0	86 481	311 784	0	311 784
60336	4 954	0	4 954	5 140	0	5 140	1 671	0	1 671	8 423	0	8 423
60401	348 441	0	348 441	442	0	442	0	0	0	348 883	0	348 883
60415	2 448	0	2 448	458	0	458	443	0	443	2 463	0	2 463
60901	27 355	0	27 355	4 330	0	4 330	0	0	0	31 685	0	31 685
60906	0	0	0	4 330	0	4 330	4 330	0	4 330	0	0	0
61002	577	0	577	163	0	163	163	0	163	577	0	577
61008	1 528	0	1 528	2 961	0	2 961	2 356	0	2 356	2 133	0	2 133
61009	3 775	0	3 775	1 019	0	1 019	1 019	0	1 019	3 775	0	3 775
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61212	0	0	0	110 461	0	110 461	110 461	0	110 461	0	0	0
61214	0	0	0	363 852	0	363 852	363 852	0	363 852	0	0	0
61403	5 507	6	5 513	0	1	1	883	3	886	4 624	4	4 628
61702	72 048	0	72 048	0	0	0	0	0	0	72 048	0	72 048
70606	4 620 234	0	4 620 234	968 343	0	968 343	14	0	14	5 588 563	0	5 588 563
70608	163 437	0	163 437	5 435	0	5 435	0	0	0	168 872	0	168 872
70616	19 732	0	19 732	0	0	0	0	0	0	19 732	0	19 732
Итого по активу (баланс)	21 182 938	297 542	21 480 480	9 301 001	85 686	9 386 687	8 550 326	99 782	8 650 108	21 933 613	283 446	22 217 059
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	202 688	0	202 688	239	0	239	35 997	0	35 997	238 446	0	238 446
30222	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
30223	9	0	9	2 778	0	2 778	2 819	0	2 819	50	0	50
30226	820	0	820	28	0	28	171	0	171	963	0	963
30232	7 904	0	7 904	478 890	1 592	480 482	479 308	1 592	480 900	8 322	0	8 322
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	5 600	0	5 600	7 500	0	7 500	5 500	0	5 500	3 600	0	3 600
32403	304 300	0	304 300	0	0	0	53 700	0	53 700	358 000	0	358 000
32505	1 144	0	1 144	0	0	0	202	0	202	1 346	0	1 346
407	25 725	3	25 728	813	0	813	3 482	0	3 482	28 394	3	28 397
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	215 969	6 881	222 850	3 346 884	4 268	3 351 152	3 354 046	6 790	3 360 836	223 131	9 403	232 534
40905	301	0	301	55 026	0	55 026	55 026	0	55 026	301	0	301
40909	0	0	0	41 488	2 820	44 308	41 488	2 820	44 308	0	0	0
40910	0	0	0	13 350	977	14 327	13 350	977	14 327	0	0	0
40911	4 634	0	4 634	176 983	0	176 983	177 184	0	177 184	4 835	0	4 835
40912	0	0	0	80 550	85	80 635	80 550	85	80 635	0	0	0
40913	0	0	0	238 365	0	238 365	238 365	0	238 365	0	0	0
42301	1 867	77	1 944	0	6	6	0	4	4	1 867	75	1 942
42305	610 800	0	610 800	81 714	0	81 714	6 085	0	6 085	535 171	0	535 171
42306	8 063 739	23 526	8 087 265	1 794 570	6 914	1 801 484	1 853 914	1 277	1 855 191	8 123 083	17 889	8 140 972
42307	41 600	0	41 600	4 518	0	4 518	270	0	270	37 352	0	37 352
42601	0	13	13	0	1	1	0	1	1	0	13	13
42605	500	0	500	4	0	4	4	0	4	500	0	500
42606	6 783	0	6 783	1 294	0	1 294	1 522	0	1 522	7 011	0	7 011
45515	327 227	0	327 227	19 679	0	19 679	20 475	0	20 475	328 023	0	328 023
45818	2 605 587	0	2 605 587	296 519	0	296 519	30 829	0	30 829	2 339 897	0	2 339 897
45918	322 120	0	322 120	33 378	0	33 378	4 563	0	4 563	293 305	0	293 305
47407	0	0	0	92	6 133	6 225	92	6 133	6 225	0	0	0
47411	59 896	14	59 910	81 040	47	81 087	71 997	43	72 040	50 853	10	50 863
47416	302	0	302	1 291	0	1 291	1 126	0	1 126	137	0	137
47422	20 823	0	20 823	87 220	0	87 220	84 467	0	84 467	18 070	0	18 070
47425	75 645	0	75 645	27 086	0	27 086	25 844	0	25 844	74 403	0	74 403
47804	736 101	0	736 101	44 869	0	44 869	6 838	0	6 838	698 070	0	698 070
60206	281 293	0	281 293	0	0	0	128 700	0	128 700	409 993	0	409 993
60301	27 996	0	27 996	11 841	0	11 841	26 482	0	26 482	42 637	0	42 637
60305	74 757	0	74 757	98 931	0	98 931	96 547	0	96 547	72 373	0	72 373
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	5 671	0	5 671	28 138	0	28 138	27 754	0	27 754	5 287	0	5 287
60311	0	0	0	4 854	0	4 854	4 854	0	4 854	0	0	0
60322	188	0	188	5 339	0	5 339	5 363	0	5 363	212	0	212
60324	381 798	0	381 798	35 387	0	35 387	7 787	0	7 787	354 198	0	354 198
60335	19 440	0	19 440	25 340	0	25 340	24 160	0	24 160	18 260	0	18 260
60414	205 729	0	205 729	0	0	0	3 772	0	3 772	209 501	0	209 501
60903	8 670	0	8 670	0	0	0	212	0	212	8 882	0	8 882
61304	1 956	0	1 956	358	0	358	236	0	236	1 834	0	1 834
70601	4 810 600	0	4 810 600	2 070	0	2 070	888 228	0	888 228	5 696 758	0	5 696 758
70603	155 795	0	155 795	0	0	0	4 817	0	4 817	160 612	0	160 612
Итого по пассиву (баланс)	21 449 966	30 514	21 480 480	7 128 450	22 843	7 151 293	7 868 150	19 722	7 887 872	22 189 666	27 393	22 217 059
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 545	0	21 545	0	0	0	0	0	0	21 545	0	21 545
90902	14 951	0	14 951	134	0	134	0	0	0	15 085	0	15 085
91202	146	0	146	4	0	4	4	0	4	146	0	146
91203	19	0	19	9	0	9	14	0	14	14	0	14
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	766 940	0	766 940	24 180	0	24 180	26 570	0	26 570	764 550	0	764 550
91418	1 523 988	0	1 523 988	0	0	0	102 584	0	102 584	1 421 404	0	1 421 404
91604	332 274	0	332 274	13 448	0	13 448	26 045	0	26 045	319 677	0	319 677
91704	16 304	0	16 304	594	0	594	38	0	38	16 860	0	16 860
91802	100 157	0	100 157	3 479	0	3 479	314	0	314	103 322	0	103 322
91803	30 721	0	30 721	545	0	545	35	0	35	31 231	0	31 231
99998	103 073	0	103 073	379 153	0	379 153	372 511	0	372 511	109 715	0	109 715
Итого по активу (баланс)	2 910 119	0	2 910 119	421 546	0	421 546	528 115	0	528 115	2 803 550	0	2 803 550
Пассив
91003	0	0	0	10 350	0	10 350	10 350	0	10 350	0	0	0
91004	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	70 670	0	70 670	362 111	0	362 111	365 109	0	365 109	73 668	0	73 668
91507	5 699	0	5 699	27	0	27	3 671	0	3 671	9 343	0	9 343
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 807 046	0	2 807 046	155 358	0	155 358	42 147	0	42 147	2 693 835	0	2 693 835
Итого по пассиву (баланс)	2 910 119	0	2 910 119	527 869	0	527 869	421 300	0	421 300	2 803 550	0	2 803 550

Страница была полезной?