Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	518 389	51 641	570 030	2 216 150	64 344	2 280 494	2 289 596	65 077	2 354 673	444 943	50 908	495 851
20208	17 947	0	17 947	121 566	0	121 566	112 252	0	112 252	27 261	0	27 261
20209	21 000	0	21 000	1 039 328	6 499	1 045 827	1 058 328	6 499	1 064 827	2 000	0	2 000
30102	176 911	0	176 911	1 597 276	0	1 597 276	1 603 701	0	1 603 701	170 486	0	170 486
30110	32 878	241 310	274 188	425 200	12 021	437 221	425 571	10 637	436 208	32 507	242 694	275 201
30202	57 621	0	57 621	359	0	359	0	0	0	57 980	0	57 980
30204	367	0	367	7	0	7	0	0	0	374	0	374
30210	0	0	0	28 000	0	28 000	28 000	0	28 000	0	0	0
30221	0	0	0	7 728	372	8 100	7 728	372	8 100	0	0	0
30233	7 460	309	7 769	495 714	9 367	505 081	501 174	9 546	510 720	2 000	130	2 130
32003	150 000	0	150 000	160 000	0	160 000	310 000	0	310 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000	100 000	0	100 000	150 000	0	150 000
32005	420 000	0	420 000	580 000	0	580 000	420 000	0	420 000	580 000	0	580 000
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	358 000	0	358 000	0	0	0	0	0	0	358 000	0	358 000
32501	1 346	0	1 346	0	0	0	0	0	0	1 346	0	1 346
45410	664	0	664	0	0	0	0	0	0	664	0	664
45502	4	0	4	47	0	47	47	0	47	4	0	4
45505	290 760	0	290 760	85 564	0	85 564	51 427	0	51 427	324 897	0	324 897
45506	1 421 239	0	1 421 239	219 753	0	219 753	145 540	0	145 540	1 495 452	0	1 495 452
45507	6 168 607	0	6 168 607	382 235	0	382 235	263 132	0	263 132	6 287 710	0	6 287 710
45508	21 313	0	21 313	5 590	0	5 590	4 585	0	4 585	22 318	0	22 318
45509	6	0	6	13	0	13	10	0	10	9	0	9
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 560 746	0	2 560 746	75 103	0	75 103	67 807	0	67 807	2 568 042	0	2 568 042
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	356 563	0	356 563	54 499	0	54 499	51 947	0	51 947	359 115	0	359 115
47101	3 425	0	3 425	0	0	0	0	0	0	3 425	0	3 425
47104	494	0	494	0	0	0	10	0	10	484	0	484
47105	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47106	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47408	0	0	0	4 131	1 258	5 389	4 131	1 258	5 389	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	33 170	3 776	36 946	45 526	187	45 713	49 474	290	49 764	29 222	3 673	32 895
47427	181 030	0	181 030	318 618	0	318 618	317 887	0	317 887	181 761	0	181 761
47802	1 520 215	0	1 520 215	12	0	12	70 952	0	70 952	1 449 275	0	1 449 275
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	5 254	0	5 254	0	0	0	0	0	0	5 254	0	5 254
60306	26	0	26	7	0	7	16	0	16	17	0	17
60308	529	0	529	531	0	531	445	0	445	615	0	615
60310	956	0	956	743	0	743	404	0	404	1 295	0	1 295
60312	150 454	0	150 454	62 559	0	62 559	84 086	0	84 086	128 927	0	128 927
60314	0	168	168	0	21	21	0	58	58	0	131	131
60323	361 621	0	361 621	83 464	0	83 464	110 034	0	110 034	335 051	0	335 051
60336	10 804	0	10 804	4 796	0	4 796	10 646	0	10 646	4 954	0	4 954
60401	346 073	0	346 073	3 510	0	3 510	1 142	0	1 142	348 441	0	348 441
60415	2 468	0	2 468	3 490	0	3 490	3 510	0	3 510	2 448	0	2 448
60901	12 691	0	12 691	14 664	0	14 664	0	0	0	27 355	0	27 355
60906	0	0	0	14 664	0	14 664	14 664	0	14 664	0	0	0
61002	577	0	577	135	0	135	135	0	135	577	0	577
61008	1 529	0	1 529	1 921	0	1 921	1 922	0	1 922	1 528	0	1 528
61009	4 178	0	4 178	860	0	860	1 263	0	1 263	3 775	0	3 775
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	1 142	0	1 142	1 142	0	1 142	0	0	0
61212	0	0	0	71 877	0	71 877	71 877	0	71 877	0	0	0
61214	0	0	0	1 324	0	1 324	1 324	0	1 324	0	0	0
61403	5 657	9	5 666	3 547	1	3 548	3 697	4	3 701	5 507	6	5 513
61702	36 566	0	36 566	35 482	0	35 482	0	0	0	72 048	0	72 048
70606	4 162 279	0	4 162 279	458 529	0	458 529	574	0	574	4 620 234	0	4 620 234
70608	156 815	0	156 815	6 622	0	6 622	0	0	0	163 437	0	163 437
70616	55 214	0	55 214	0	0	0	35 482	0	35 482	19 732	0	19 732
Итого по активу (баланс)	20 626 314	297 213	20 923 527	8 782 290	94 070	8 876 360	8 225 666	93 741	8 319 407	21 182 938	297 542	21 480 480
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	837 040	0	837 040	0	0	0	0	0	0	837 040	0	837 040
30126	166 961	0	166 961	843	0	843	36 570	0	36 570	202 688	0	202 688
30222	0	0	0	359	5	364	359	5	364	0	0	0
30223	294	0	294	2 867	0	2 867	2 582	0	2 582	9	0	9
30226	1 613	0	1 613	1 105	0	1 105	312	0	312	820	0	820
30232	22 446	0	22 446	489 214	3 573	492 787	474 672	3 573	478 245	7 904	0	7 904
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	11 400	0	11 400	19 400	0	19 400	13 600	0	13 600	5 600	0	5 600
32403	250 600	0	250 600	0	0	0	53 700	0	53 700	304 300	0	304 300
32505	942	0	942	0	0	0	202	0	202	1 144	0	1 144
407	19 250	3	19 253	437	0	437	6 912	0	6 912	25 725	3	25 728
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	217 505	9 609	227 114	3 328 549	7 631	3 336 180	3 327 013	4 903	3 331 916	215 969	6 881	222 850
40905	301	0	301	59 100	0	59 100	59 100	0	59 100	301	0	301
40909	0	0	0	33 828	4 746	38 574	33 828	4 746	38 574	0	0	0
40910	0	0	0	11 610	709	12 319	11 610	709	12 319	0	0	0
40911	5 331	0	5 331	166 977	0	166 977	166 280	0	166 280	4 634	0	4 634
40912	0	0	0	86 045	90	86 135	86 045	90	86 135	0	0	0
40913	0	0	0	230 018	23	230 041	230 018	23	230 041	0	0	0
42301	1 867	79	1 946	0	6	6	0	4	4	1 867	77	1 944
42305	707 139	69	707 208	103 665	70	103 735	7 326	1	7 327	610 800	0	610 800
42306	8 021 732	26 449	8 048 181	1 591 170	4 742	1 595 912	1 633 177	1 819	1 634 996	8 063 739	23 526	8 087 265
42307	43 615	0	43 615	2 485	0	2 485	470	0	470	41 600	0	41 600
42601	0	14	14	0	2	2	0	1	1	0	13	13
42605	633	0	633	139	0	139	6	0	6	500	0	500
42606	8 016	0	8 016	1 849	0	1 849	616	0	616	6 783	0	6 783
45515	316 305	0	316 305	15 552	0	15 552	26 474	0	26 474	327 227	0	327 227
45818	2 590 488	0	2 590 488	10 644	0	10 644	25 743	0	25 743	2 605 587	0	2 605 587
45918	319 030	0	319 030	1 418	0	1 418	4 508	0	4 508	322 120	0	322 120
47407	0	0	0	1 224	4 151	5 375	1 224	4 151	5 375	0	0	0
47411	50 944	19	50 963	67 610	55	67 665	76 562	50	76 612	59 896	14	59 910
47416	117	0	117	707	0	707	892	0	892	302	0	302
47422	37 242	0	37 242	109 251	13	109 264	92 832	13	92 845	20 823	0	20 823
47425	83 416	0	83 416	31 430	0	31 430	23 659	0	23 659	75 645	0	75 645
47426	242	0	242	242	0	242	0	0	0	0	0	0
47804	733 563	0	733 563	6 283	0	6 283	8 821	0	8 821	736 101	0	736 101
60206	281 293	0	281 293	0	0	0	0	0	0	281 293	0	281 293
60301	8 303	0	8 303	11 547	0	11 547	31 240	0	31 240	27 996	0	27 996
60305	81 406	0	81 406	100 629	0	100 629	93 980	0	93 980	74 757	0	74 757
60307	20	0	20	28	0	28	8	0	8	0	0	0
60309	10 820	0	10 820	38 529	0	38 529	33 380	0	33 380	5 671	0	5 671
60311	0	0	0	4 229	0	4 229	4 229	0	4 229	0	0	0
60322	177	0	177	6 263	0	6 263	6 274	0	6 274	188	0	188
60324	374 480	0	374 480	3 244	0	3 244	10 562	0	10 562	381 798	0	381 798
60335	21 687	0	21 687	26 233	0	26 233	23 986	0	23 986	19 440	0	19 440
60414	202 171	0	202 171	223	0	223	3 781	0	3 781	205 729	0	205 729
60903	8 469	0	8 469	0	0	0	201	0	201	8 670	0	8 670
61304	2 120	0	2 120	408	0	408	244	0	244	1 956	0	1 956
70601	4 301 271	0	4 301 271	18 107	0	18 107	527 436	0	527 436	4 810 600	0	4 810 600
70603	150 087	0	150 087	0	0	0	5 708	0	5 708	155 795	0	155 795
Итого по пассиву (баланс)	20 887 285	36 242	20 923 527	6 583 461	25 816	6 609 277	7 146 142	20 088	7 166 230	21 449 966	30 514	21 480 480
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 545	0	21 545	0	0	0	0	0	0	21 545	0	21 545
90902	14 954	0	14 954	0	0	0	3	0	3	14 951	0	14 951
91202	147	0	147	4	0	4	5	0	5	146	0	146
91203	23	0	23	5	0	5	9	0	9	19	0	19
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	757 911	0	757 911	30 980	0	30 980	21 951	0	21 951	766 940	0	766 940
91418	1 596 067	0	1 596 067	10	0	10	72 089	0	72 089	1 523 988	0	1 523 988
91604	325 989	0	325 989	13 888	0	13 888	7 603	0	7 603	332 274	0	332 274
91704	15 686	0	15 686	625	0	625	7	0	7	16 304	0	16 304
91802	96 717	0	96 717	3 600	0	3 600	160	0	160	100 157	0	100 157
91803	30 067	0	30 067	693	0	693	39	0	39	30 721	0	30 721
99998	102 919	0	102 919	359 355	0	359 355	359 201	0	359 201	103 073	0	103 073
Итого по активу (баланс)	2 962 026	0	2 962 026	409 160	0	409 160	461 067	0	461 067	2 910 119	0	2 910 119
Пассив
91003	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
91004	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	70 527	0	70 527	358 835	0	358 835	358 978	0	358 978	70 670	0	70 670
91507	5 688	0	5 688	0	0	0	11	0	11	5 699	0	5 699
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	2 859 107	0	2 859 107	101 658	0	101 658	49 597	0	49 597	2 807 046	0	2 807 046
Итого по пассиву (баланс)	2 962 026	0	2 962 026	460 859	0	460 859	408 952	0	408 952	2 910 119	0	2 910 119

Страница была полезной?