Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2016 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "Пойдём!"

Регистрационный номер

2534

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	485 893	43 374	529 267	1 912 619	62 375	1 974 994	1 890 449	59 435	1 949 884	508 063	46 314	554 377
20208	37 601	0	37 601	122 651	0	122 651	122 304	0	122 304	37 948	0	37 948
20209	5 500	0	5 500	934 025	15 451	949 476	928 985	15 451	944 436	10 540	0	10 540
30102	187 474	0	187 474	1 206 585	0	1 206 585	1 219 067	0	1 219 067	174 992	0	174 992
30110	32 909	259 566	292 475	202 616	26 842	229 458	222 697	32 705	255 402	12 828	253 703	266 531
30202	56 020	0	56 020	817	0	817	0	0	0	56 837	0	56 837
30204	487	0	487	0	0	0	63	0	63	424	0	424
30210	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
30233	5 910	179	6 089	348 370	4 306	352 676	351 398	4 353	355 751	2 882	132	3 014
32002	0	0	0	170 000	0	170 000	170 000	0	170 000	0	0	0
32004	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000	190 000	0	190 000	50 000	0	50 000
32005	300 000	0	300 000	500 000	0	500 000	220 000	0	220 000	580 000	0	580 000
32201	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
32401	366 000	0	366 000	0	0	0	8 000	0	8 000	358 000	0	358 000
32501	1 377	0	1 377	0	0	0	31	0	31	1 346	0	1 346
45410	0	0	0	436	0	436	0	0	0	436	0	436
45502	20	0	20	104	0	104	119	0	119	5	0	5
45505	180 897	0	180 897	29 481	0	29 481	36 166	0	36 166	174 212	0	174 212
45506	1 296 929	0	1 296 929	145 127	0	145 127	136 944	0	136 944	1 305 112	0	1 305 112
45507	5 813 576	0	5 813 576	402 864	0	402 864	263 159	0	263 159	5 953 281	0	5 953 281
45508	24 348	0	24 348	6 346	0	6 346	6 737	0	6 737	23 957	0	23 957
45509	5	0	5	177	0	177	177	0	177	5	0	5
45812	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45815	2 494 253	0	2 494 253	103 689	0	103 689	66 380	0	66 380	2 531 562	0	2 531 562
45912	1 644	0	1 644	0	0	0	0	0	0	1 644	0	1 644
45915	344 201	0	344 201	53 737	0	53 737	47 468	0	47 468	350 470	0	350 470
47101	3 824	0	3 824	0	0	0	409	0	409	3 415	0	3 415
47103	373	0	373	0	0	0	0	0	0	373	0	373
47104	430	0	430	220	0	220	0	0	0	650	0	650
47105	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47408	0	0	0	1 802	15 202	17 004	1 802	15 202	17 004	0	0	0
47413	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47423	28 236	3 692	31 928	46 977	3 617	50 594	46 470	3 581	50 051	28 743	3 728	32 471
47427	168 598	0	168 598	307 776	0	307 776	299 831	0	299 831	176 543	0	176 543
47802	1 764 066	0	1 764 066	0	0	0	85 931	0	85 931	1 678 135	0	1 678 135
60202	739 958	0	739 958	0	0	0	0	0	0	739 958	0	739 958
60302	5 256	0	5 256	0	0	0	0	0	0	5 256	0	5 256
60306	10	0	10	18	0	18	9	0	9	19	0	19
60308	301	0	301	326	0	326	276	0	276	351	0	351
60310	781	0	781	510	0	510	331	0	331	960	0	960
60312	150 114	0	150 114	56 235	0	56 235	66 628	0	66 628	139 721	0	139 721
60314	0	264	264	0	34	34	0	66	66	0	232	232
60323	312 540	0	312 540	60 147	0	60 147	69 607	0	69 607	303 080	0	303 080
60336	13 895	0	13 895	5 553	0	5 553	2 087	0	2 087	17 361	0	17 361
60401	345 581	0	345 581	958	0	958	350	0	350	346 189	0	346 189
60415	2 516	0	2 516	1 010	0	1 010	958	0	958	2 568	0	2 568
60901	12 691	0	12 691	0	0	0	0	0	0	12 691	0	12 691
60906	29 630	0	29 630	0	0	0	0	0	0	29 630	0	29 630
61002	577	0	577	143	0	143	143	0	143	577	0	577
61008	1 530	0	1 530	2 024	0	2 024	2 009	0	2 009	1 545	0	1 545
61009	3 242	0	3 242	1 682	0	1 682	736	0	736	4 188	0	4 188
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61212	0	0	0	87 110	0	87 110	87 110	0	87 110	0	0	0
61403	5 381	17	5 398	304	2	306	599	4	603	5 086	15	5 101
61702	72 580	0	72 580	19 200	0	19 200	55 214	0	55 214	36 566	0	36 566
70606	2 397 799	0	2 397 799	383 209	0	383 209	10	0	10	2 780 998	0	2 780 998
70608	133 002	0	133 002	8 279	0	8 279	0	0	0	141 281	0	141 281
70616	0	0	0	55 214	0	55 214	0	0	0	55 214	0	55 214
70706	0	0	0	9 781 410	0	9 781 410	9 781 410	0	9 781 410	0	0	0
70708	0	0	0	1 311 200	0	1 311 200	1 311 200	0	1 311 200	0	0	0
70714	0	0	0	48 224	0	48 224	48 224	0	48 224	0	0	0
70716	0	0	0	9 120	0	9 120	9 120	0	9 120	0	0	0
70802	592 055	0	592 055	21 525 185	0	21 525 185	21 370 835	0	21 370 835	746 405	0	746 405
Итого по активу (баланс)	18 760 503	307 092	19 067 595	39 903 533	127 829	40 031 362	39 121 496	130 797	39 252 293	19 542 540	304 124	19 846 664
Пассив
10207	4 462	0	4 462	0	0	0	0	0	0	4 462	0	4 462
10602	491 588	0	491 588	0	0	0	0	0	0	491 588	0	491 588
10701	756	0	756	0	0	0	0	0	0	756	0	756
10801	1 583 445	0	1 583 445	0	0	0	0	0	0	1 583 445	0	1 583 445
30126	2 788	0	2 788	497	0	497	69 287	0	69 287	71 578	0	71 578
30222	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30223	815	0	815	4 712	0	4 712	3 905	0	3 905	8	0	8
30226	980	0	980	95	0	95	349	0	349	1 234	0	1 234
30232	18 472	775	19 247	308 813	22 645	331 458	298 681	21 870	320 551	8 340	0	8 340
31309	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32015	9 800	0	9 800	11 600	0	11 600	14 400	0	14 400	12 600	0	12 600
32403	3 660	0	3 660	80	0	80	103 820	0	103 820	107 400	0	107 400
32505	14	0	14	0	0	0	390	0	390	404	0	404
407	10 363	3	10 366	466	0	466	4 911	0	4 911	14 808	3	14 811
408.1	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
408.2	194 119	5 905	200 024	2 516 337	2 784	2 519 121	2 512 205	3 450	2 515 655	189 987	6 571	196 558
40905	301	0	301	42 755	0	42 755	42 755	0	42 755	301	0	301
40907	30	0	30	301	0	301	280	0	280	9	0	9
40909	0	0	0	24 989	2 129	27 118	24 989	2 129	27 118	0	0	0
40910	0	0	0	6 082	1 232	7 314	6 082	1 232	7 314	0	0	0
40911	7 221	0	7 221	172 017	0	172 017	170 059	0	170 059	5 263	0	5 263
40912	0	0	0	44 406	11 236	55 642	44 406	11 236	55 642	0	0	0
40913	0	0	0	116 549	9 606	126 155	116 549	9 606	126 155	0	0	0
42301	1 867	78	1 945	0	6	6	0	6	6	1 867	78	1 945
42304	1 428	0	1 428	1 441	0	1 441	13	0	13	0	0	0
42305	1 291 141	4 618	1 295 759	155 858	1 136	156 994	16 285	404	16 689	1 151 568	3 886	1 155 454
42306	7 267 156	35 077	7 302 233	480 370	2 781	483 151	687 136	3 293	690 429	7 473 922	35 589	7 509 511
42307	56 598	0	56 598	11 171	0	11 171	691	0	691	46 118	0	46 118
42601	0	13	13	0	1	1	0	2	2	0	14	14
42605	791	0	791	167	0	167	7	0	7	631	0	631
42606	7 929	0	7 929	1 257	0	1 257	673	0	673	7 345	0	7 345
45515	302 878	0	302 878	28 419	0	28 419	24 262	0	24 262	298 721	0	298 721
45818	2 518 995	0	2 518 995	6 205	0	6 205	39 550	0	39 550	2 552 340	0	2 552 340
45918	307 685	0	307 685	936	0	936	5 385	0	5 385	312 134	0	312 134
47407	0	0	0	15 202	1 811	17 013	15 202	1 811	17 013	0	0	0
47411	47 286	33	47 319	65 881	95	65 976	77 927	99	78 026	59 332	37	59 369
47416	80	0	80	1 174	0	1 174	1 191	0	1 191	97	0	97
47422	17 187	0	17 187	91 236	0	91 236	93 850	0	93 850	19 801	0	19 801
47425	75 486	0	75 486	19 252	0	19 252	20 141	0	20 141	76 375	0	76 375
47426	121	0	121	121	0	121	0	0	0	0	0	0
47804	712 057	0	712 057	4 089	0	4 089	14 778	0	14 778	722 746	0	722 746
60206	281 293	0	281 293	0	0	0	0	0	0	281 293	0	281 293
60301	12 749	0	12 749	11 364	0	11 364	27 537	0	27 537	28 922	0	28 922
60305	84 476	0	84 476	88 005	0	88 005	80 923	0	80 923	77 394	0	77 394
60307	20	0	20	17	0	17	19	0	19	22	0	22
60309	7 693	0	7 693	31 740	0	31 740	29 003	0	29 003	4 956	0	4 956
60311	22	0	22	4 888	0	4 888	4 866	0	4 866	0	0	0
60322	72	0	72	5 931	0	5 931	5 944	0	5 944	85	0	85
60324	342 039	0	342 039	1 337	0	1 337	10 923	0	10 923	351 625	0	351 625
60335	24 453	0	24 453	26 828	0	26 828	24 703	0	24 703	22 328	0	22 328
60414	191 296	0	191 296	350	0	350	3 651	0	3 651	194 597	0	194 597
60903	7 871	0	7 871	0	0	0	199	0	199	8 070	0	8 070
61304	2 942	0	2 942	677	0	677	245	0	245	2 510	0	2 510
70601	2 502 480	0	2 502 480	722	0	722	476 854	0	476 854	2 978 612	0	2 978 612
70603	126 045	0	126 045	0	0	0	8 704	0	8 704	134 749	0	134 749
70701	0	0	0	9 052 563	0	9 052 563	9 052 563	0	9 052 563	0	0	0
70703	0	0	0	1 298 793	0	1 298 793	1 298 793	0	1 298 793	0	0	0
70713	0	0	0	32 994	0	32 994	32 994	0	32 994	0	0	0
70715	0	0	0	19 199	0	19 199	19 199	0	19 199	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	19 021 093	46 502	19 067 595	14 707 901	55 462	14 763 363	15 487 294	55 138	15 542 432	19 800 486	46 178	19 846 664
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	21 876	0	21 876	0	0	0	1	0	1	21 875	0	21 875
90902	15 493	0	15 493	313	0	313	66	0	66	15 740	0	15 740
91202	172	0	172	8	0	8	13	0	13	167	0	167
91203	16	0	16	13	0	13	18	0	18	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	728 730	0	728 730	24 322	0	24 322	16 856	0	16 856	736 196	0	736 196
91418	1 843 365	0	1 843 365	0	0	0	87 145	0	87 145	1 756 220	0	1 756 220
91604	307 897	0	307 897	15 007	0	15 007	8 004	0	8 004	314 900	0	314 900
91704	14 392	0	14 392	382	0	382	21	0	21	14 753	0	14 753
91802	89 213	0	89 213	2 256	0	2 256	120	0	120	91 349	0	91 349
91803	28 613	0	28 613	619	0	619	31	0	31	29 201	0	29 201
99998	101 049	0	101 049	256 807	0	256 807	254 550	0	254 550	103 306	0	103 306
Итого по активу (баланс)	3 150 817	0	3 150 817	299 727	0	299 727	366 825	0	366 825	3 083 719	0	3 083 719
Пассив
91003	0	0	0	754	0	754	754	0	754	0	0	0
91312	2 652	0	2 652	0	0	0	0	0	0	2 652	0	2 652
91317	60 178	0	60 178	253 796	0	253 796	255 283	0	255 283	61 665	0	61 665
91507	14 167	0	14 167	0	0	0	770	0	770	14 937	0	14 937
91508	24 052	0	24 052	0	0	0	0	0	0	24 052	0	24 052
99999	3 049 768	0	3 049 768	112 137	0	112 137	42 782	0	42 782	2 980 413	0	2 980 413
Итого по пассиву (баланс)	3 150 817	0	3 150 817	366 687	0	366 687	299 589	0	299 589	3 083 719	0	3 083 719
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	3 311	3 311	0	3 311	3 311	0	0	0
99996	0	0	0	3 307	0	3 307	3 307	0	3 307	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 307	3 311	6 618	3 307	3 311	6 618	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	3 307	3 307	0	3 307	3 307	0	0	0
99997	0	0	0	3 311	0	3 311	3 311	0	3 311	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 311	3 307	6 618	3 311	3 307	6 618	0	0	0

Страница была полезной?