• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Регистрационный номер
2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
10901 7 237 794 0 7 237 794 0 0 0 0 0 0 7 237 794 0 7 237 794
20202 587 329 258 311 845 640 8 824 518 919 120 9 743 638 8 786 428 855 478 9 641 906 625 419 321 953 947 372
20208 536 019 0 536 019 2 271 473 0 2 271 473 2 234 594 0 2 234 594 572 898 0 572 898
20209 174 898 5 821 180 719 8 490 025 385 180 8 875 205 8 538 512 379 629 8 918 141 126 411 11 372 137 783
20302 0 548 548 0 31 178 31 178 0 20 973 20 973 0 10 753 10 753
20305 0 46 46 0 23 801 23 801 0 23 824 23 824 0 23 23
20308 0 19 916 19 916 0 10 562 10 562 0 10 436 10 436 0 20 042 20 042
30102 499 664 0 499 664 37 249 473 0 37 249 473 37 382 041 0 37 382 041 367 096 0 367 096
30110 36 147 13 223 49 370 616 265 92 063 708 328 624 695 92 207 716 902 27 717 13 079 40 796
30118 0 11 11 0 1 1 0 0 0 0 12 12
30202 594 816 0 594 816 4 726 0 4 726 0 0 0 599 542 0 599 542
30210 0 0 0 28 000 0 28 000 28 000 0 28 000 0 0 0
30215 76 966 0 76 966 0 0 0 0 0 0 76 966 0 76 966
30221 15 442 0 15 442 0 0 0 0 0 0 15 442 0 15 442
30233 61 614 3 61 617 3 403 393 52 370 3 455 763 3 407 981 52 075 3 460 056 57 026 298 57 324
30302 22 024 374 2 583 22 026 957 60 723 3 969 64 692 51 304 751 52 055 22 033 793 5 801 22 039 594
30306 20 820 255 24 315 20 844 570 4 865 088 44 674 4 909 762 4 860 168 21 756 4 881 924 20 825 175 47 233 20 872 408
304.1 21 515 0 21 515 49 270 596 0 49 270 596 49 270 664 0 49 270 664 21 447 0 21 447
30602 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
31902 0 0 0 135 000 0 135 000 135 000 0 135 000 0 0 0
31903 4 150 000 0 4 150 000 10 950 000 0 10 950 000 10 800 000 0 10 800 000 4 300 000 0 4 300 000
32002 0 0 0 2 700 000 0 2 700 000 2 700 000 0 2 700 000 0 0 0
32005 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 0 0 0
32027 0 0 0 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 0 0 0
32202 0 0 0 5 200 331 0 5 200 331 5 200 331 0 5 200 331 0 0 0
32203 0 0 0 4 043 256 0 4 043 256 3 994 986 0 3 994 986 48 270 0 48 270
32401 2 572 0 2 572 0 0 0 0 0 0 2 572 0 2 572
44905 140 200 0 140 200 120 369 0 120 369 223 500 0 223 500 37 069 0 37 069
44907 41 791 0 41 791 0 0 0 3 502 0 3 502 38 289 0 38 289
44908 48 681 0 48 681 0 0 0 0 0 0 48 681 0 48 681
44916 3 489 0 3 489 0 0 0 135 0 135 3 354 0 3 354
45007 1 750 0 1 750 0 0 0 500 0 500 1 250 0 1 250
45016 218 0 218 0 0 0 49 0 49 169 0 169
45106 13 227 0 13 227 0 0 0 11 663 0 11 663 1 564 0 1 564
45107 168 635 0 168 635 1 882 0 1 882 5 476 0 5 476 165 041 0 165 041
45201 833 168 0 833 168 1 092 626 0 1 092 626 1 131 126 0 1 131 126 794 668 0 794 668
45204 527 652 0 527 652 204 852 0 204 852 261 671 0 261 671 470 833 0 470 833
45205 1 115 781 0 1 115 781 219 905 0 219 905 178 889 0 178 889 1 156 797 0 1 156 797
45206 185 547 0 185 547 17 344 0 17 344 30 058 0 30 058 172 833 0 172 833
45207 354 806 0 354 806 18 000 0 18 000 10 543 0 10 543 362 263 0 362 263
45208 291 137 0 291 137 0 0 0 19 604 0 19 604 271 533 0 271 533
45216 81 568 0 81 568 3 969 0 3 969 11 323 0 11 323 74 214 0 74 214
45401 16 584 0 16 584 53 781 0 53 781 46 308 0 46 308 24 057 0 24 057
45404 7 827 0 7 827 2 757 0 2 757 4 863 0 4 863 5 721 0 5 721
45405 7 976 0 7 976 1 676 0 1 676 1 719 0 1 719 7 933 0 7 933
45406 15 000 0 15 000 2 769 0 2 769 667 0 667 17 102 0 17 102
45407 298 464 0 298 464 0 0 0 660 0 660 297 804 0 297 804
45408 75 154 0 75 154 1 107 0 1 107 1 263 0 1 263 74 998 0 74 998
45416 2 790 0 2 790 5 0 5 57 0 57 2 738 0 2 738
45504 12 0 12 60 0 60 6 0 6 66 0 66
45505 32 902 0 32 902 10 315 0 10 315 5 221 0 5 221 37 996 0 37 996
45506 284 772 0 284 772 27 727 0 27 727 24 693 0 24 693 287 806 0 287 806
45507 2 354 857 0 2 354 857 126 614 0 126 614 68 820 0 68 820 2 412 651 0 2 412 651
45523 13 850 0 13 850 1 179 0 1 179 889 0 889 14 140 0 14 140
45706 2 549 0 2 549 0 0 0 6 0 6 2 543 0 2 543
45809 12 420 0 12 420 8 0 8 0 0 0 12 428 0 12 428
45810 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
45811 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
45812 4 597 325 0 4 597 325 13 538 0 13 538 9 546 0 9 546 4 601 317 0 4 601 317
45813 47 0 47 15 0 15 10 0 10 52 0 52
45814 220 081 0 220 081 197 0 197 126 0 126 220 152 0 220 152
45815 1 756 746 201 993 1 958 739 7 393 20 329 27 722 4 454 7 655 12 109 1 759 685 214 667 1 974 352
45817 7 5 887 5 894 9 593 602 11 223 234 5 6 257 6 262
45820 8 447 0 8 447 585 0 585 8 282 0 8 282 750 0 750
45909 3 403 0 3 403 174 0 174 0 0 0 3 577 0 3 577
45912 1 398 234 0 1 398 234 39 268 0 39 268 1 961 0 1 961 1 435 541 0 1 435 541
45914 45 134 0 45 134 123 0 123 0 0 0 45 257 0 45 257
45915 709 356 66 456 775 812 11 167 6 688 17 855 6 986 2 519 9 505 713 537 70 625 784 162
45917 0 4 084 4 084 18 540 558 18 155 173 0 4 469 4 469
45920 2 178 0 2 178 0 0 0 2 130 0 2 130 48 0 48
47105 194 0 194 0 0 0 0 0 0 194 0 194
474.1 9 679 95 250 104 929 29 328 313 12 721 033 42 049 346 29 329 532 12 694 789 42 024 321 8 460 121 494 129 954
47421 0 0 0 53 972 0 53 972 48 267 0 48 267 5 705 0 5 705
47423 33 561 0 33 561 9 396 19 811 29 207 6 277 19 811 26 088 36 680 0 36 680
47427 49 697 0 49 697 143 171 0 143 171 163 697 0 163 697 29 171 0 29 171
47450 302 0 302 0 0 0 42 0 42 260 0 260
47451 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
47465 52 591 0 52 591 1 858 0 1 858 1 647 0 1 647 52 802 0 52 802
47502 0 0 0 98 0 98 98 0 98 0 0 0
47801 6 776 0 6 776 0 0 0 8 0 8 6 768 0 6 768
47803 32 045 0 32 045 0 0 0 1 830 0 1 830 30 215 0 30 215
50104 841 192 0 841 192 5 624 0 5 624 0 0 0 846 816 0 846 816
50106 287 702 0 287 702 1 963 0 1 963 169 0 169 289 496 0 289 496
50107 142 491 0 142 491 883 0 883 12 0 12 143 362 0 143 362
50110 84 323 0 84 323 547 0 547 117 0 117 84 753 0 84 753
50121 110 612 0 110 612 1 700 0 1 700 2 416 0 2 416 109 896 0 109 896
50401 7 973 306 0 7 973 306 3 715 564 0 3 715 564 3 572 134 0 3 572 134 8 116 736 0 8 116 736
50402 953 110 0 953 110 7 083 0 7 083 12 123 0 12 123 948 070 0 948 070
50403 3 433 399 0 3 433 399 1 524 616 0 1 524 616 1 502 141 0 1 502 141 3 455 874 0 3 455 874
50404 10 430 751 0 10 430 751 1 906 493 0 1 906 493 100 694 0 100 694 12 236 550 0 12 236 550
50407 1 429 557 0 1 429 557 121 355 0 121 355 340 0 340 1 550 572 0 1 550 572
50418 179 260 0 179 260 3 572 134 0 3 572 134 3 661 679 0 3 661 679 89 715 0 89 715
50428 0 0 0 5 282 0 5 282 5 282 0 5 282 0 0 0
50905 0 0 0 60 0 60 60 0 60 0 0 0
60302 30 330 0 30 330 488 0 488 244 0 244 30 574 0 30 574
60306 10 0 10 17 0 17 2 0 2 25 0 25
60308 7 400 404 7 804 703 45 748 767 21 788 7 336 428 7 764
60310 1 115 0 1 115 3 724 0 3 724 3 818 0 3 818 1 021 0 1 021
60312 68 343 3 205 71 548 49 391 447 49 838 38 129 147 38 276 79 605 3 505 83 110
60314 2 734 0 2 734 2 354 4 2 358 2 355 4 2 359 2 733 0 2 733
60323 837 014 852 323 1 689 337 1 138 85 778 86 916 2 587 32 302 34 889 835 565 905 799 1 741 364
60401 784 822 0 784 822 1 773 0 1 773 365 0 365 786 230 0 786 230
60415 474 0 474 1 472 0 1 472 1 473 0 1 473 473 0 473
60804 48 104 0 48 104 0 0 0 0 0 0 48 104 0 48 104
60901 146 047 0 146 047 2 935 0 2 935 49 0 49 148 933 0 148 933
60906 18 872 0 18 872 1 022 0 1 022 3 155 0 3 155 16 739 0 16 739
61002 648 0 648 20 0 20 25 0 25 643 0 643
61008 531 0 531 1 026 0 1 026 1 144 0 1 144 413 0 413
61009 1 971 0 1 971 8 490 0 8 490 8 898 0 8 898 1 563 0 1 563
61209 0 0 0 2 588 0 2 588 2 588 0 2 588 0 0 0
61210 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
61212 0 0 0 1 838 0 1 838 1 838 0 1 838 0 0 0
61213 0 0 0 1 659 0 1 659 1 659 0 1 659 0 0 0
61703 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
61904 52 421 0 52 421 0 0 0 0 0 0 52 421 0 52 421
61907 6 161 0 6 161 0 0 0 0 0 0 6 161 0 6 161
61908 54 764 0 54 764 0 0 0 0 0 0 54 764 0 54 764
62001 33 887 0 33 887 0 0 0 0 0 0 33 887 0 33 887
70606 1 016 766 0 1 016 766 738 325 0 738 325 3 543 0 3 543 1 751 548 0 1 751 548
70607 581 0 581 934 0 934 211 0 211 1 304 0 1 304
70608 98 730 0 98 730 177 219 0 177 219 0 0 0 275 949 0 275 949
70609 286 0 286 887 0 887 0 0 0 1 173 0 1 173
70611 0 0 0 9 877 0 9 877 0 0 0 9 877 0 9 877
70706 10 282 534 0 10 282 534 1 698 151 0 1 698 151 11 980 685 0 11 980 685 0 0 0
70707 14 927 0 14 927 0 0 0 14 927 0 14 927 0 0 0
70708 1 352 976 0 1 352 976 680 385 0 680 385 2 033 361 0 2 033 361 0 0 0
70709 67 254 0 67 254 30 159 0 30 159 97 413 0 97 413 0 0 0
70711 148 103 0 148 103 28 632 0 28 632 176 735 0 176 735 0 0 0
Итого по активу (баланс) 115 641 710 1 554 379 117 196 089 185 438 819 14 418 186 199 857 005 196 377 174 14 214 755 210 591 929 104 703 355 1 757 810 106 461 165
Пассив
10207 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
10601 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
10801 256 428 0 256 428 0 0 0 0 0 0 256 428 0 256 428
30109 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
30126 6 143 0 6 143 221 0 221 332 0 332 6 254 0 6 254
30222 0 0 0 0 59 115 59 115 0 59 115 59 115 0 0 0
30226 12 091 0 12 091 179 0 179 70 0 70 11 982 0 11 982
30232 24 551 394 24 945 3 254 547 65 644 3 320 191 3 250 633 66 427 3 317 060 20 637 1 177 21 814
30301 22 024 374 2 583 22 026 957 51 304 751 52 055 60 723 3 969 64 692 22 033 793 5 801 22 039 594
30305 20 820 255 24 315 20 844 570 4 860 168 21 756 4 881 924 4 865 088 44 674 4 909 762 20 825 175 47 233 20 872 408
30601 53 0 53 0 0 0 0 0 0 53 0 53
31204 500 0 500 500 0 500 0 0 0 0 0 0
31206 4 075 0 4 075 834 0 834 0 0 0 3 241 0 3 241
31207 14 010 0 14 010 330 0 330 0 0 0 13 680 0 13 680
31502 0 0 0 3 160 869 0 3 160 869 3 160 869 0 3 160 869 0 0 0
31503 200 000 0 200 000 954 825 0 954 825 854 825 0 854 825 100 000 0 100 000
32028 1 199 0 1 199 1 199 0 1 199 0 0 0 0 0 0
32403 2 572 0 2 572 0 0 0 0 0 0 2 572 0 2 572
40302 0 2 616 2 616 0 101 101 0 265 265 0 2 780 2 780
405 27 632 129 27 761 5 466 5 5 471 10 655 13 10 668 32 821 137 32 958
406 2 407 728 0 2 407 728 5 757 719 0 5 757 719 5 828 592 0 5 828 592 2 478 601 0 2 478 601
407 2 237 077 77 862 2 314 939 13 258 690 76 449 13 335 139 13 158 513 5 902 13 164 415 2 136 900 7 315 2 144 215
408.1 1 037 492 1 017 1 038 509 2 734 816 1 021 2 735 837 2 661 568 80 2 661 648 964 244 76 964 320
40807 3 386 62 3 448 3 900 2 3 902 3 023 6 3 029 2 509 66 2 575
40817 3 106 351 164 480 3 270 831 4 009 691 83 195 4 092 886 4 127 049 89 720 4 216 769 3 223 709 171 005 3 394 714
40820 100 790 20 298 121 088 87 388 6 703 94 091 96 770 7 530 104 300 110 172 21 125 131 297
40821 15 388 0 15 388 541 913 0 541 913 557 043 0 557 043 30 518 0 30 518
40826 21 783 0 21 783 34 703 0 34 703 30 641 0 30 641 17 721 0 17 721
40905 1 612 0 1 612 75 281 93 75 374 75 178 93 75 271 1 509 0 1 509
40906 0 0 0 1 659 488 0 1 659 488 1 662 416 0 1 662 416 2 928 0 2 928
40907 361 0 361 365 0 365 374 0 374 370 0 370
40909 9 0 9 6 831 46 080 52 911 6 831 46 080 52 911 9 0 9
40910 0 4 4 2 026 5 800 7 826 2 027 5 800 7 827 1 4 5
40911 8 812 0 8 812 734 196 3 780 737 976 740 706 3 780 744 486 15 322 0 15 322
40912 0 0 0 32 844 39 267 72 111 32 844 39 267 72 111 0 0 0
40913 0 0 0 22 700 19 872 42 572 22 700 19 872 42 572 0 0 0
41802 25 000 0 25 000 25 070 0 25 070 70 0 70 0 0 0
41803 10 000 0 10 000 10 047 0 10 047 40 093 0 40 093 40 046 0 40 046
41805 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
42102 5 450 0 5 450 80 034 0 80 034 146 184 0 146 184 71 600 0 71 600
42103 247 131 0 247 131 206 789 0 206 789 257 377 0 257 377 297 719 0 297 719
42104 102 280 0 102 280 79 917 0 79 917 70 267 0 70 267 92 630 0 92 630
42105 41 590 0 41 590 826 0 826 17 026 0 17 026 57 790 0 57 790
42108 626 0 626 0 0 0 0 0 0 626 0 626
42110 16 322 0 16 322 12 257 0 12 257 10 127 0 10 127 14 192 0 14 192
42111 8 000 0 8 000 0 0 0 5 000 0 5 000 13 000 0 13 000
42112 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
42203 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42205 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42301 461 182 643 0 10 10 0 21 21 461 193 654
42303 262 019 0 262 019 154 241 0 154 241 166 184 0 166 184 273 962 0 273 962
42304 1 559 097 72 427 1 631 524 489 987 11 157 501 144 498 321 14 348 512 669 1 567 431 75 618 1 643 049
42305 2 113 769 128 758 2 242 527 357 947 10 344 368 291 292 049 20 641 312 690 2 047 871 139 055 2 186 926
42306 10 813 840 535 902 11 349 742 453 238 31 733 484 971 415 484 69 960 485 444 10 776 086 574 129 11 350 215
42307 138 335 8 020 146 355 1 272 304 1 576 981 808 1 789 138 044 8 524 146 568
42309 2 911 0 2 911 163 0 163 133 0 133 2 881 0 2 881
42310 18 0 18 33 0 33 39 0 39 24 0 24
42311 153 0 153 63 0 63 51 0 51 141 0 141
42312 335 0 335 58 0 58 55 0 55 332 0 332
42313 880 0 880 84 0 84 102 0 102 898 0 898
42314 1 960 0 1 960 60 0 60 30 0 30 1 930 0 1 930
42315 230 0 230 0 0 0 39 0 39 269 0 269
42601 0 29 29 0 1 1 0 3 3 0 31 31
42603 2 269 0 2 269 1 542 0 1 542 1 311 0 1 311 2 038 0 2 038
42604 18 927 6 966 25 893 4 337 308 4 645 8 863 854 9 717 23 453 7 512 30 965
42605 40 274 13 657 53 931 8 707 3 995 12 702 5 086 1 170 6 256 36 653 10 832 47 485
42606 137 532 74 112 211 644 6 091 4 157 10 248 3 731 8 810 12 541 135 172 78 765 213 937
42607 16 0 16 0 0 0 1 0 1 17 0 17
42609 19 0 19 20 0 20 3 0 3 2 0 2
42610 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
42611 3 0 3 0 0 0 13 0 13 16 0 16
42612 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18
42613 72 0 72 6 0 6 12 0 12 78 0 78
42614 151 0 151 6 0 6 0 0 0 145 0 145
42615 24 0 24 0 0 0 3 0 3 27 0 27
43307 21 350 900 0 21 350 900 0 0 0 0 0 0 21 350 900 0 21 350 900
44915 5 926 0 5 926 2 410 0 2 410 1 203 0 1 203 4 719 0 4 719
44917 633 0 633 516 0 516 0 0 0 117 0 117
45015 368 0 368 105 0 105 0 0 0 263 0 263
45115 1 819 0 1 819 172 0 172 19 0 19 1 666 0 1 666
45117 1 089 0 1 089 82 0 82 0 0 0 1 007 0 1 007
45215 290 672 0 290 672 34 493 0 34 493 23 907 0 23 907 280 086 0 280 086
45217 115 693 0 115 693 9 004 0 9 004 3 118 0 3 118 109 807 0 109 807
45415 3 448 0 3 448 93 0 93 23 0 23 3 378 0 3 378
45417 8 317 0 8 317 126 0 126 466 0 466 8 657 0 8 657
45515 111 495 0 111 495 38 617 0 38 617 39 828 0 39 828 112 706 0 112 706
45524 17 392 0 17 392 713 0 713 2 141 0 2 141 18 820 0 18 820
45818 6 214 694 0 6 214 694 14 679 0 14 679 33 991 0 33 991 6 234 006 0 6 234 006
45821 572 549 0 572 549 11 176 0 11 176 18 646 0 18 646 580 019 0 580 019
45918 2 225 019 0 2 225 019 10 253 0 10 253 57 165 0 57 165 2 271 931 0 2 271 931
45921 1 381 0 1 381 630 0 630 63 0 63 814 0 814
47108 97 0 97 0 0 0 0 0 0 97 0 97
47403 0 0 0 16 867 804 28 397 16 896 201 16 867 804 28 397 16 896 201 0 0 0
47407 0 0 0 16 064 219 12 616 317 28 680 536 16 074 209 12 616 317 28 690 526 9 990 0 9 990
47411 24 007 67 24 074 82 601 460 83 061 74 537 478 75 015 15 943 85 16 028
47416 1 247 0 1 247 16 610 0 16 610 18 042 0 18 042 2 679 0 2 679
47422 270 3 471 3 741 1 332 536 181 1 332 717 1 334 523 396 1 334 919 2 257 3 686 5 943
47424 4 128 0 4 128 60 550 0 60 550 56 422 0 56 422 0 0 0
47425 93 949 0 93 949 27 267 0 27 267 29 206 0 29 206 95 888 0 95 888
47426 23 787 0 23 787 3 454 0 3 454 30 123 0 30 123 50 456 0 50 456
47444 2 0 2 150 0 150 162 0 162 14 0 14
47445 0 0 0 43 0 43 44 0 44 1 0 1
47466 3 730 0 3 730 1 147 0 1 147 1 043 0 1 043 3 626 0 3 626
47501 1 784 0 1 784 973 0 973 98 0 98 909 0 909
47804 3 577 0 3 577 100 0 100 87 0 87 3 564 0 3 564
47806 29 0 29 2 0 2 0 0 0 27 0 27
47814 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
50429 151 945 0 151 945 5 282 0 5 282 0 0 0 146 663 0 146 663
50431 51 602 0 51 602 0 0 0 0 0 0 51 602 0 51 602
52306 20 300 0 20 300 0 0 0 0 0 0 20 300 0 20 300
52501 54 0 54 0 0 0 40 0 40 94 0 94
60301 13 425 0 13 425 29 260 0 29 260 55 926 0 55 926 40 091 0 40 091
60305 58 989 0 58 989 63 595 0 63 595 61 513 0 61 513 56 907 0 56 907
60307 300 0 300 447 0 447 333 0 333 186 0 186
60309 1 822 0 1 822 231 0 231 3 648 0 3 648 5 239 0 5 239
60311 2 570 0 2 570 48 668 0 48 668 48 203 0 48 203 2 105 0 2 105
60313 0 735 735 0 39 39 0 85 85 0 781 781
60322 4 669 0 4 669 857 0 857 815 0 815 4 627 0 4 627
60324 1 706 799 0 1 706 799 40 813 0 40 813 93 655 0 93 655 1 759 641 0 1 759 641
60335 118 0 118 125 0 125 121 0 121 114 0 114
60349 55 835 0 55 835 0 0 0 0 0 0 55 835 0 55 835
60414 333 757 0 333 757 308 0 308 4 925 0 4 925 338 374 0 338 374
60805 7 673 0 7 673 0 0 0 964 0 964 8 637 0 8 637
60806 41 574 0 41 574 1 120 0 1 120 224 0 224 40 678 0 40 678
60903 81 949 0 81 949 45 0 45 872 0 872 82 776 0 82 776
61501 582 457 0 582 457 0 0 0 0 0 0 582 457 0 582 457
61701 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
61910 978 0 978 0 0 0 138 0 138 1 116 0 1 116
61912 1 155 0 1 155 0 0 0 0 0 0 1 155 0 1 155
70601 1 235 627 0 1 235 627 2 465 0 2 465 771 500 0 771 500 2 004 662 0 2 004 662
70602 6 058 0 6 058 2 627 0 2 627 2 635 0 2 635 6 066 0 6 066
70603 106 537 0 106 537 0 0 0 206 975 0 206 975 313 512 0 313 512
70604 665 0 665 0 0 0 1 960 0 1 960 2 625 0 2 625
70701 11 209 759 0 11 209 759 13 023 478 0 13 023 478 1 813 719 0 1 813 719 0 0 0
70702 38 067 0 38 067 38 067 0 38 067 0 0 0 0 0 0
70703 1 286 315 0 1 286 315 1 844 691 0 1 844 691 558 376 0 558 376 0 0 0
70704 67 568 0 67 568 99 699 0 99 699 32 131 0 32 131 0 0 0
70801 0 0 0 11 901 147 0 11 901 147 12 602 825 0 12 602 825 701 678 0 701 678
Итого по пассиву (баланс) 116 058 003 1 138 086 117 196 089 104 829 244 13 137 037 117 966 281 94 076 476 13 154 881 107 231 357 105 305 235 1 155 930 106 461 165
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 20 300 0 20 300 0 0 0 0 0 0 20 300 0 20 300
90901 2 753 662 0 2 753 662 408 424 0 408 424 113 329 0 113 329 3 048 757 0 3 048 757
90902 1 456 484 0 1 456 484 81 533 0 81 533 272 183 0 272 183 1 265 834 0 1 265 834
91104 0 0 0 0 26 26 0 19 19 0 7 7
91202 70 0 70 22 0 22 30 0 30 62 0 62
91203 33 0 33 29 0 29 32 0 32 30 0 30
91207 4 0 4 1 0 1 1 0 1 4 0 4
91411 11 552 676 0 11 552 676 70 746 0 70 746 86 824 0 86 824 11 536 598 0 11 536 598
91414 30 019 130 6 861 30 025 991 145 190 690 145 880 153 042 260 153 302 30 011 278 7 291 30 018 569
91418 38 923 0 38 923 0 0 0 1 838 0 1 838 37 085 0 37 085
91501 6 768 0 6 768 222 0 222 222 0 222 6 768 0 6 768
91502 338 0 338 0 0 0 0 0 0 338 0 338
91704 22 373 46 339 68 712 0 4 663 4 663 0 1 756 1 756 22 373 49 246 71 619
91802 28 733 36 030 64 763 0 3 626 3 626 0 1 366 1 366 28 733 38 290 67 023
91803 23 630 134 23 764 53 13 66 0 5 5 23 683 142 23 825
99998 12 476 257 0 12 476 257 12 179 044 0 12 179 044 11 913 519 0 11 913 519 12 741 782 0 12 741 782
Итого по активу (баланс) 58 399 382 89 364 58 488 746 12 885 264 9 018 12 894 282 12 541 020 3 406 12 544 426 58 743 626 94 976 58 838 602
Пассив
91003 0 0 0 4 726 0 4 726 4 726 0 4 726 0 0 0
91311 386 264 0 386 264 1 200 0 1 200 26 870 0 26 870 411 934 0 411 934
91312 8 851 473 115 454 8 966 927 87 313 4 376 91 689 146 937 11 620 158 557 8 911 097 122 698 9 033 795
91314 0 0 0 9 956 406 70 965 10 027 371 10 010 385 70 965 10 081 350 53 979 0 53 979
91315 471 303 0 471 303 16 000 0 16 000 14 000 0 14 000 469 303 0 469 303
91317 1 654 694 0 1 654 694 1 757 227 0 1 757 227 1 900 402 0 1 900 402 1 797 869 0 1 797 869
91318 3 248 0 3 248 2 388 0 2 388 59 0 59 919 0 919
91319 496 235 0 496 235 28 000 0 28 000 14 000 0 14 000 482 235 0 482 235
91507 492 879 0 492 879 10 504 0 10 504 6 812 0 6 812 489 187 0 489 187
91508 4 707 0 4 707 2 415 0 2 415 269 0 269 2 561 0 2 561
99999 46 012 489 0 46 012 489 630 843 0 630 843 715 174 0 715 174 46 096 820 0 46 096 820
Итого по пассиву (баланс) 58 373 292 115 454 58 488 746 12 497 022 75 341 12 572 363 12 839 634 82 585 12 922 219 58 715 904 122 698 58 838 602
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901 0 693 395 693 395 173 225 12 413 164 12 586 389 172 340 12 523 738 12 696 078 885 582 821 583 706
94001 0 0 0 0 9 768 9 768 0 9 768 9 768 0 0 0
94101 0 0 0 1 828 309 0 1 828 309 1 828 309 0 1 828 309 0 0 0
99996 697 523 0 697 523 14 380 176 0 14 380 176 14 499 697 0 14 499 697 578 002 0 578 002
Итого по активу (баланс) 697 523 693 395 1 390 918 16 381 710 12 422 932 28 804 642 16 500 346 12 533 506 29 033 852 578 887 582 821 1 161 708
Пассив
96901 697 523 0 697 523 14 327 515 172 182 14 499 697 14 207 109 173 067 14 380 176 577 117 885 578 002
99997 693 395 0 693 395 14 534 155 0 14 534 155 14 424 466 0 14 424 466 583 706 0 583 706
Итого по пассиву (баланс) 1 390 918 0 1 390 918 28 861 670 172 182 29 033 852 28 631 575 173 067 28 804 642 1 160 823 885 1 161 708

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?