Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2019 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
10901	7 236 740	0	7 236 740	0	0	0	0	0	0	7 236 740	0	7 236 740
20202	588 933	141 372	730 305	12 208 055	1 111 205	13 319 260	12 314 116	1 083 537	13 397 653	482 872	169 040	651 912
20208	611 000	0	611 000	2 467 442	0	2 467 442	2 533 590	0	2 533 590	544 852	0	544 852
20209	77 187	82 822	160 009	11 207 808	458 190	11 665 998	10 910 220	532 899	11 443 119	374 775	8 113	382 888
20302	0	9 480	9 480	0	427	427	0	939	939	0	8 968	8 968
20305	0	542	542	0	4 160	4 160	0	4 095	4 095	0	607	607
20308	0	22 660	22 660	0	6 094	6 094	0	6 344	6 344	0	22 410	22 410
30102	236 855	0	236 855	87 109 526	0	87 109 526	86 813 395	0	86 813 395	532 986	0	532 986
30110	33 535	12 778	46 313	1 055 261	145 417	1 200 678	1 053 262	142 080	1 195 342	35 534	16 115	51 649
30118	0	27 231	27 231	0	1 180	1 180	0	1 388	1 388	0	27 023	27 023
30202	542 535	0	542 535	22 053	0	22 053	0	0	0	564 588	0	564 588
30204	50 090	0	50 090	0	0	0	608	0	608	49 482	0	49 482
30210	0	0	0	8 050	0	8 050	8 050	0	8 050	0	0	0
30215	52 861	0	52 861	0	0	0	0	0	0	52 861	0	52 861
30221	0	16 184	16 184	0	535	535	0	546	546	0	16 173	16 173
30233	59 187	306	59 493	3 260 456	73 139	3 333 595	3 249 551	73 441	3 322 992	70 092	4	70 096
30302	21 538 960	17 517	21 556 477	110 096	12 671	122 767	99 805	2 764	102 569	21 549 251	27 424	21 576 675
30306	24 492 529	165 134	24 657 663	96 957	95 414	192 371	2 625 029	162 112	2 787 141	21 964 457	98 436	22 062 893
30413	1 551	0	1 551	4 735 888	0	4 735 888	4 734 873	0	4 734 873	2 566	0	2 566
30424	129	0	129	10 806 385	0	10 806 385	10 806 103	0	10 806 103	411	0	411
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44716	1 457	0	1 457	0	0	0	0	0	0	1 457	0	1 457
44901	422	0	422	7 903	0	7 903	6 781	0	6 781	1 544	0	1 544
44904	0	0	0	57 724	0	57 724	34 123	0	34 123	23 601	0	23 601
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44908	30 730	0	30 730	17 951	0	17 951	0	0	0	48 681	0	48 681
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45201	661 653	0	661 653	920 865	0	920 865	972 690	0	972 690	609 828	0	609 828
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45205	960 648	0	960 648	243 346	0	243 346	235 948	0	235 948	968 046	0	968 046
45206	317 207	0	317 207	33 429	0	33 429	37 872	0	37 872	312 764	0	312 764
45207	391 299	0	391 299	14 132	0	14 132	31 611	0	31 611	373 820	0	373 820
45208	1 327 804	0	1 327 804	7 500	0	7 500	45 040	0	45 040	1 290 264	0	1 290 264
45216	24 348	0	24 348	0	0	0	0	0	0	24 348	0	24 348
45401	16 250	0	16 250	46 071	0	46 071	36 833	0	36 833	25 488	0	25 488
45404	3 291	0	3 291	1 176	0	1 176	694	0	694	3 773	0	3 773
45405	3 927	0	3 927	0	0	0	1 444	0	1 444	2 483	0	2 483
45406	11 661	0	11 661	0	0	0	1 270	0	1 270	10 391	0	10 391
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45408	3 037	0	3 037	0	0	0	108	0	108	2 929	0	2 929
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45814	219 947	0	219 947	153	0	153	126	0	126	219 974	0	219 974
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47415	9 271	0	9 271	13 574	0	13 574	11 583	0	11 583	11 262	0	11 262
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47427	27 906	0	27 906	208 990	0	208 990	221 217	0	221 217	15 679	0	15 679
47450	202	0	202	59	0	59	0	0	0	261	0	261
47451	20	0	20	0	0	0	17	0	17	3	0	3
47465	93 546	0	93 546	29	0	29	53 518	0	53 518	40 057	0	40 057
47502	0	0	0	1 122	0	1 122	1 122	0	1 122	0	0	0
47801	6 985	0	6 985	0	0	0	30	0	30	6 955	0	6 955
47803	38 885	0	38 885	3 021	0	3 021	4 286	0	4 286	37 620	0	37 620
47805	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
47816	4	0	4	210	0	210	43	0	43	171	0	171
50104	1 778 192	0	1 778 192	788 412	0	788 412	788 152	0	788 152	1 778 452	0	1 778 452
50106	1 704 759	0	1 704 759	67 272	0	67 272	581 293	0	581 293	1 190 738	0	1 190 738
50107	586 385	0	586 385	3 465	0	3 465	0	0	0	589 850	0	589 850
50118	0	0	0	776 171	0	776 171	776 171	0	776 171	0	0	0
50121	100 650	0	100 650	2 578	0	2 578	4 577	0	4 577	98 651	0	98 651
50401	4 180 288	0	4 180 288	1 266 798	0	1 266 798	1 267 323	0	1 267 323	4 179 763	0	4 179 763
50402	968 204	0	968 204	7 327	0	7 327	12 410	0	12 410	963 121	0	963 121
50403	2 415 411	0	2 415 411	642 726	0	642 726	28 507	0	28 507	3 029 630	0	3 029 630
50404	5 218 779	0	5 218 779	1 640 390	0	1 640 390	325 042	0	325 042	6 534 127	0	6 534 127
50407	453 576	0	453 576	351 408	0	351 408	12 013	0	12 013	792 971	0	792 971
50418	0	0	0	1 236 610	0	1 236 610	1 236 610	0	1 236 610	0	0	0
50428	0	0	0	3 611	0	3 611	3 611	0	3 611	0	0	0
50430	0	0	0	106	0	106	106	0	106	0	0	0
60302	14 476	0	14 476	1 700	0	1 700	471	0	471	15 705	0	15 705
60306	40	0	40	10	0	10	28	0	28	22	0	22
60308	7 347	423	7 770	452	9	461	385	12	397	7 414	420	7 834
60310	423	0	423	5 014	0	5 014	5 082	0	5 082	355	0	355
60312	84 977	2	84 979	65 640	0	65 640	53 878	0	53 878	96 739	2	96 741
60314	2 695	0	2 695	2 622	253	2 875	2 629	253	2 882	2 688	0	2 688
60315	0	0	0	67 343	0	67 343	67 343	0	67 343	0	0	0
60323	1 029 745	875 294	1 905 039	209	28 966	29 175	96	29 548	29 644	1 029 858	874 712	1 904 570
60401	774 229	0	774 229	9 485	0	9 485	1 615	0	1 615	782 099	0	782 099
60415	2 251	0	2 251	8 491	0	8 491	8 491	0	8 491	2 251	0	2 251
60901	133 868	0	133 868	3 519	0	3 519	0	0	0	137 387	0	137 387
60906	2 200	0	2 200	3 519	0	3 519	3 519	0	3 519	2 200	0	2 200
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61008	402	0	402	1 040	0	1 040	1 039	0	1 039	403	0	403
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Итого по активу (баланс)	106 047 145	1 811 981	107 859 126	231 469 073	17 829 549	249 298 622	233 713 996	17 927 565	251 641 561	103 802 222	1 713 965	105 516 187
Пассив
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52306	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52501	2 193	0	2 193	1 367	0	1 367	49	0	49	875	0	875
60301	10 319	0	10 319	44 861	0	44 861	46 658	0	46 658	12 116	0	12 116
60305	57 868	0	57 868	67 169	0	67 169	62 739	0	62 739	53 438	0	53 438
60307	247	0	247	244	0	244	253	0	253	256	0	256
60309	4 206	0	4 206	4 721	0	4 721	1 886	0	1 886	1 371	0	1 371
60311	2 923	0	2 923	7 916	0	7 916	7 437	0	7 437	2 444	0	2 444
60313	0	754	754	0	38	38	0	37	37	0	753	753
60322	4 058	0	4 058	658	0	658	726	0	726	4 126	0	4 126
60324	1 916 286	0	1 916 286	103 418	0	103 418	103 276	0	103 276	1 916 144	0	1 916 144
60335	115	0	115	131	0	131	123	0	123	107	0	107
60414	300 619	0	300 619	597	0	597	5 543	0	5 543	305 565	0	305 565
60903	65 768	0	65 768	0	0	0	1 746	0	1 746	67 514	0	67 514
61501	389 460	0	389 460	134 140	0	134 140	11 529	0	11 529	266 849	0	266 849
61701	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
61910	95	0	95	0	0	0	31	0	31	126	0	126
62002	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
70601	2 438 476	0	2 438 476	66	0	66	931 767	0	931 767	3 370 177	0	3 370 177
70602	6 336	0	6 336	5 180	0	5 180	8 665	0	8 665	9 821	0	9 821
70603	315 152	0	315 152	0	0	0	93 453	0	93 453	408 605	0	408 605
70604	13 362	0	13 362	0	0	0	4 508	0	4 508	17 870	0	17 870
70801	256 428	0	256 428	0	0	0	0	0	0	256 428	0	256 428
Итого по пассиву (баланс)	106 472 417	1 386 709	107 859 126	134 354 600	16 541 624	150 896 224	132 142 569	16 410 716	148 553 285	104 260 386	1 255 801	105 516 187
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	43 400	0	43 400	300	0	300	23 400	0	23 400	20 300	0	20 300
90901	2 374 511	0	2 374 511	1 506 654	0	1 506 654	96 242	0	96 242	3 784 923	0	3 784 923
90902	1 708 500	0	1 708 500	102 964	0	102 964	669 223	0	669 223	1 142 241	0	1 142 241
91202	86	0	86	66	0	66	77	0	77	75	0	75
91203	46	0	46	65	0	65	73	0	73	38	0	38
91207	4	0	4	2	0	2	1	0	1	5	0	5
91411	5 451 863	0	5 451 863	36 891	0	36 891	66 937	0	66 937	5 421 817	0	5 421 817
91414	29 415 873	7 046	29 422 919	716 347	233	716 580	1 254 738	238	1 254 976	28 877 482	7 041	28 884 523
91418	46 319	0	46 319	3 021	0	3 021	4 268	0	4 268	45 072	0	45 072
91419	0	0	0	135 544	0	135 544	135 544	0	135 544	0	0	0
91501	11 636	0	11 636	743	0	743	7 531	0	7 531	4 848	0	4 848
91704	22 373	47 588	69 961	0	1 575	1 575	0	1 607	1 607	22 373	47 556	69 929
91802	28 732	37 001	65 733	0	1 225	1 225	0	1 249	1 249	28 732	36 977	65 709
91803	23 643	137	23 780	0	5	5	7	5	12	23 636	137	23 773
99998	12 505 270	0	12 505 270	3 868 581	0	3 868 581	3 432 609	0	3 432 609	12 941 242	0	12 941 242
Итого по активу (баланс)	51 632 257	91 772	51 724 029	6 371 178	3 038	6 374 216	5 690 650	3 099	5 693 749	52 312 785	91 711	52 404 496
Пассив
91003	0	0	0	21 445	0	21 445	21 445	0	21 445	0	0	0
91311	457 305	0	457 305	5 440	0	5 440	300	0	300	452 165	0	452 165
91312	8 124 436	118 566	8 243 002	368 189	4 003	372 192	558 961	3 924	562 885	8 315 208	118 487	8 433 695
91314	0	0	0	889 309	0	889 309	889 309	0	889 309	0	0	0
91315	942 491	0	942 491	66 315	0	66 315	121 500	0	121 500	997 676	0	997 676
91317	1 620 960	0	1 620 960	1 878 614	0	1 878 614	1 942 168	0	1 942 168	1 684 514	0	1 684 514
91318	4 694	0	4 694	0	0	0	225 827	0	225 827	230 521	0	230 521
91319	601 372	0	601 372	273 894	0	273 894	181 315	0	181 315	508 793	0	508 793
91507	633 037	0	633 037	106 404	0	106 404	104 850	0	104 850	631 483	0	631 483
91508	2 409	0	2 409	310	0	310	296	0	296	2 395	0	2 395
99999	39 218 759	0	39 218 759	2 258 848	0	2 258 848	2 503 343	0	2 503 343	39 463 254	0	39 463 254
Итого по пассиву (баланс)	51 605 463	118 566	51 724 029	5 868 768	4 003	5 872 771	6 549 314	3 924	6 553 238	52 286 009	118 487	52 404 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	718 555	718 555	28 534	15 627 755	15 656 289	23 865	15 654 109	15 677 974	4 669	692 201	696 870
99996	722 562	0	722 562	15 642 373	0	15 642 373	15 669 311	0	15 669 311	695 624	0	695 624
Итого по активу (баланс)	722 562	718 555	1 441 117	15 670 907	15 627 755	31 298 662	15 693 176	15 654 109	31 347 285	700 293	692 201	1 392 494
Пассив
96901	722 562	0	722 562	15 645 310	24 001	15 669 311	15 613 693	28 680	15 642 373	690 945	4 679	695 624
99997	718 555	0	718 555	15 677 974	0	15 677 974	15 656 289	0	15 656 289	696 870	0	696 870
Итого по пассиву (баланс)	1 441 117	0	1 441 117	31 323 284	24 001	31 347 285	31 269 982	28 680	31 298 662	1 387 815	4 679	1 392 494

— 49999 — сумма балансовых счетов 405, 406, 407, 408

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