• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Регистрационный номер
2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
20202 1 350 848 2 683 347 4 034 195 33 834 143 13 625 526 47 459 669 33 710 871 13 466 422 47 177 293 1 474 120 2 842 451 4 316 571
20208 1 067 863 0 1 067 863 2 299 685 0 2 299 685 2 358 886 0 2 358 886 1 008 662 0 1 008 662
20209 101 918 1 670 103 588 28 243 319 8 166 554 36 409 873 28 210 976 8 158 654 36 369 630 134 261 9 570 143 831
20302 0 632 632 0 44 649 44 649 0 3 604 3 604 0 41 677 41 677
20305 0 1 989 1 989 0 91 292 91 292 0 93 227 93 227 0 54 54
20308 0 25 773 25 773 0 11 911 11 911 0 12 018 12 018 0 25 666 25 666
30102 373 646 0 373 646 39 296 554 0 39 296 554 38 960 424 0 38 960 424 709 776 0 709 776
30110 236 097 80 204 316 301 2 012 409 4 778 845 6 791 254 2 189 455 4 806 416 6 995 871 59 051 52 633 111 684
30118 0 4 116 4 116 0 242 242 0 414 414 0 3 944 3 944
30202 388 581 0 388 581 25 533 0 25 533 0 0 0 414 114 0 414 114
30204 109 682 0 109 682 27 578 0 27 578 0 0 0 137 260 0 137 260
30210 185 0 185 18 538 0 18 538 18 528 0 18 528 195 0 195
30221 0 16 763 16 763 0 719 719 0 1 255 1 255 0 16 227 16 227
30233 34 476 277 34 753 5 023 034 279 781 5 302 815 5 030 016 279 755 5 309 771 27 494 303 27 797
30302 8 957 510 2 040 298 10 997 808 2 238 432 744 076 2 982 508 2 014 468 501 839 2 516 307 9 181 474 2 282 535 11 464 009
30306 9 333 902 1 299 361 10 633 263 879 328 6 332 236 7 211 564 669 900 6 171 927 6 841 827 9 543 330 1 459 670 11 003 000
30413 1 236 5 632 6 868 4 859 743 1 129 540 5 989 283 4 860 347 1 135 172 5 995 519 632 0 632
30424 29 828 14 885 44 713 94 745 955 3 360 569 98 106 524 94 767 753 3 375 052 98 142 805 8 030 402 8 432
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 100 0 100 45 0 45 32 0 32 113 0 113
32002 0 0 0 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 100 000 0 100 000
32003 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32005 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
32202 0 0 0 60 058 105 0 60 058 105 59 495 374 0 59 495 374 562 731 0 562 731
32203 4 243 213 678 792 4 922 005 21 593 072 1 283 631 22 876 703 20 854 363 1 604 189 22 458 552 4 981 922 358 234 5 340 156
44901 89 326 0 89 326 85 268 0 85 268 90 817 0 90 817 83 777 0 83 777
44906 10 975 0 10 975 4 387 0 4 387 0 0 0 15 362 0 15 362
44907 23 559 0 23 559 0 0 0 4 000 0 4 000 19 559 0 19 559
45104 0 0 0 1 413 0 1 413 0 0 0 1 413 0 1 413
45105 17 842 0 17 842 8 729 0 8 729 2 760 0 2 760 23 811 0 23 811
45106 70 732 0 70 732 20 296 0 20 296 7 100 0 7 100 83 928 0 83 928
45107 640 752 0 640 752 81 004 0 81 004 16 725 0 16 725 705 031 0 705 031
45108 72 240 0 72 240 0 0 0 1 777 0 1 777 70 463 0 70 463
45201 659 840 0 659 840 1 701 276 0 1 701 276 1 773 470 0 1 773 470 587 646 0 587 646
45203 17 020 0 17 020 680 0 680 17 020 0 17 020 680 0 680
45204 645 646 0 645 646 318 684 0 318 684 307 447 0 307 447 656 883 0 656 883
45205 2 456 978 0 2 456 978 413 643 0 413 643 279 182 0 279 182 2 591 439 0 2 591 439
45206 1 000 867 0 1 000 867 107 328 0 107 328 114 214 0 114 214 993 981 0 993 981
45207 2 457 531 0 2 457 531 90 187 0 90 187 120 002 0 120 002 2 427 716 0 2 427 716
45208 695 789 0 695 789 20 625 0 20 625 13 993 0 13 993 702 421 0 702 421
45401 14 736 0 14 736 23 769 0 23 769 23 709 0 23 709 14 796 0 14 796
45404 3 000 0 3 000 2 335 0 2 335 2 336 0 2 336 2 999 0 2 999
45405 200 0 200 0 0 0 100 0 100 100 0 100
45406 5 061 0 5 061 1 750 0 1 750 560 0 560 6 251 0 6 251
45407 31 859 0 31 859 0 0 0 2 158 0 2 158 29 701 0 29 701
45408 15 014 0 15 014 0 0 0 891 0 891 14 123 0 14 123
45502 0 0 0 1 000 0 1 000 0 0 0 1 000 0 1 000
45504 253 0 253 12 270 0 12 270 55 0 55 12 468 0 12 468
45505 98 391 1 085 99 476 5 864 18 5 882 52 919 1 103 54 022 51 336 0 51 336
45506 393 832 0 393 832 21 506 0 21 506 61 520 0 61 520 353 818 0 353 818
45507 494 756 319 862 814 618 7 290 13 614 20 904 19 890 28 183 48 073 482 156 305 293 787 449
45509 5 176 0 5 176 41 249 0 41 249 42 778 0 42 778 3 647 0 3 647
45708 187 0 187 275 6 531 6 806 323 6 531 6 854 139 0 139
45812 99 496 0 99 496 13 385 0 13 385 10 515 0 10 515 102 366 0 102 366
45814 11 073 0 11 073 142 0 142 142 0 142 11 073 0 11 073
45815 310 789 17 426 328 215 28 322 4 856 33 178 949 1 456 2 405 338 162 20 826 358 988
45912 3 062 0 3 062 1 438 0 1 438 1 943 0 1 943 2 557 0 2 557
45914 1 000 0 1 000 11 0 11 11 0 11 1 000 0 1 000
45915 11 120 100 11 220 390 4 394 665 8 673 10 845 96 10 941
47105 796 0 796 0 0 0 261 0 261 535 0 535
47404 0 47 342 47 342 81 392 788 4 987 307 86 380 095 81 392 788 4 933 021 86 325 809 0 101 628 101 628
47406 0 0 0 25 039 141 957 166 996 25 039 141 957 166 996 0 0 0
47408 0 0 0 34 650 077 37 104 029 71 754 106 34 650 077 37 104 029 71 754 106 0 0 0
47415 4 996 0 4 996 34 246 0 34 246 15 824 0 15 824 23 418 0 23 418
47417 1 0 1 21 0 21 22 0 22 0 0 0
47423 241 288 135 241 423 152 066 5 968 851 6 120 917 184 361 5 968 855 6 153 216 208 993 131 209 124
47427 11 788 1 519 13 307 191 897 2 831 194 728 192 161 2 949 195 110 11 524 1 401 12 925
47801 5 572 0 5 572 0 0 0 686 0 686 4 886 0 4 886
47802 130 223 0 130 223 508 0 508 5 664 0 5 664 125 067 0 125 067
47803 320 276 0 320 276 38 684 0 38 684 22 660 0 22 660 336 300 0 336 300
50104 964 068 0 964 068 356 010 0 356 010 922 684 0 922 684 397 394 0 397 394
50106 497 484 0 497 484 4 721 0 4 721 128 564 0 128 564 373 641 0 373 641
50107 40 410 0 40 410 650 272 0 650 272 16 940 0 16 940 673 742 0 673 742
50118 0 0 0 347 812 0 347 812 347 812 0 347 812 0 0 0
50121 11 195 0 11 195 1 092 0 1 092 10 504 0 10 504 1 783 0 1 783
50205 0 72 468 72 468 0 3 377 3 377 0 5 522 5 522 0 70 323 70 323
50211 0 901 957 901 957 0 451 265 451 265 0 413 041 413 041 0 940 181 940 181
51401 0 0 0 490 000 0 490 000 490 000 0 490 000 0 0 0
51403 344 392 0 344 392 581 0 581 196 448 0 196 448 148 525 0 148 525
51404 0 99 142 99 142 0 4 334 4 334 0 7 420 7 420 0 96 056 96 056
51405 0 145 882 145 882 0 7 964 7 964 0 11 289 11 289 0 142 557 142 557
52601 71 700 0 71 700 14 670 0 14 670 369 0 369 86 001 0 86 001
60302 933 0 933 831 0 831 0 0 0 1 764 0 1 764
60306 630 0 630 107 0 107 10 0 10 727 0 727
60308 1 129 433 1 562 1 944 22 1 966 1 870 34 1 904 1 203 421 1 624
60310 1 118 0 1 118 5 877 0 5 877 5 851 0 5 851 1 144 0 1 144
60312 45 551 0 45 551 113 394 0 113 394 99 231 0 99 231 59 714 0 59 714
60314 3 885 0 3 885 3 482 25 3 507 3 691 25 3 716 3 676 0 3 676
60315 4 791 0 4 791 0 0 0 4 791 0 4 791 0 0 0
60323 15 632 164 15 796 79 7 86 40 13 53 15 671 158 15 829
60336 321 0 321 65 0 65 316 0 316 70 0 70
60401 2 240 479 0 2 240 479 3 986 0 3 986 2 267 0 2 267 2 242 198 0 2 242 198
60415 10 927 0 10 927 1 026 0 1 026 3 455 0 3 455 8 498 0 8 498
60901 101 168 0 101 168 13 757 0 13 757 0 0 0 114 925 0 114 925
60906 1 452 0 1 452 14 505 0 14 505 13 757 0 13 757 2 200 0 2 200
61002 673 0 673 121 0 121 91 0 91 703 0 703
61008 2 544 0 2 544 2 533 0 2 533 2 463 0 2 463 2 614 0 2 614
61009 3 964 0 3 964 6 340 0 6 340 5 772 0 5 772 4 532 0 4 532
61010 0 0 0 14 0 14 14 0 14 0 0 0
61209 0 0 0 14 132 0 14 132 14 132 0 14 132 0 0 0
61210 0 0 0 1 495 455 0 1 495 455 1 495 455 0 1 495 455 0 0 0
61212 0 0 0 30 545 0 30 545 30 545 0 30 545 0 0 0
61213 0 0 0 2 902 0 2 902 2 902 0 2 902 0 0 0
61214 0 0 0 14 162 0 14 162 14 162 0 14 162 0 0 0
61403 6 174 0 6 174 940 0 940 2 077 0 2 077 5 037 0 5 037
61703 52 370 0 52 370 0 0 0 52 370 0 52 370 0 0 0
61908 193 890 0 193 890 0 0 0 0 0 0 193 890 0 193 890
62001 71 474 0 71 474 315 0 315 0 0 0 71 789 0 71 789
70606 4 376 786 0 4 376 786 685 172 0 685 172 24 547 0 24 547 5 037 411 0 5 037 411
70607 8 040 0 8 040 9 368 0 9 368 1 867 0 1 867 15 541 0 15 541
70608 12 125 430 0 12 125 430 1 040 371 0 1 040 371 0 0 0 13 165 801 0 13 165 801
70609 9 035 0 9 035 8 158 0 8 158 0 0 0 17 193 0 17 193
70611 6 399 0 6 399 1 318 0 1 318 0 0 0 7 717 0 7 717
70614 0 0 0 22 0 22 22 0 22 0 0 0
Итого по активу (баланс) 58 819 261 8 461 254 67 280 515 420 491 394 88 546 563 509 037 957 416 895 926 88 235 380 505 131 306 62 414 729 8 772 437 71 187 166
Пассив
10207 547 230 0 547 230 0 0 0 0 0 0 547 230 0 547 230
10601 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
10701 38 208 0 38 208 0 0 0 0 0 0 38 208 0 38 208
10801 310 170 0 310 170 0 0 0 0 0 0 310 170 0 310 170
20309 0 4 121 4 121 0 414 414 0 241 241 0 3 948 3 948
30109 2 149 603 2 752 1 578 342 45 1 578 387 1 577 239 26 1 577 265 1 046 584 1 630
30126 7 085 0 7 085 4 159 0 4 159 3 470 0 3 470 6 396 0 6 396
30222 233 0 233 1 685 674 79 352 1 765 026 1 690 459 79 352 1 769 811 5 018 0 5 018
30226 17 0 17 5 0 5 5 0 5 17 0 17
30232 2 764 479 3 243 3 165 996 452 226 3 618 222 3 164 749 452 153 3 616 902 1 517 406 1 923
30301 8 957 510 2 040 298 10 997 808 2 014 468 501 839 2 516 307 2 238 432 744 076 2 982 508 9 181 474 2 282 535 11 464 009
30305 9 333 902 1 299 361 10 633 263 669 900 6 171 927 6 841 827 879 328 6 332 236 7 211 564 9 543 330 1 459 670 11 003 000
30601 6 0 6 32 0 32 45 0 45 19 0 19
31503 0 0 0 328 999 0 328 999 328 999 0 328 999 0 0 0
40302 0 135 527 135 527 0 10 242 10 242 0 6 650 6 650 0 131 935 131 935
405 113 205 137 113 342 42 715 10 42 725 41 025 6 41 031 111 515 133 111 648
406 2 610 350 0 2 610 350 4 358 988 0 4 358 988 4 956 071 0 4 956 071 3 207 433 0 3 207 433
407 3 925 823 303 140 4 228 963 28 655 797 378 040 29 033 837 28 717 283 437 885 29 155 168 3 987 309 362 985 4 350 294
408.1 578 910 11 010 589 920 3 327 834 16 945 3 344 779 3 424 533 17 692 3 442 225 675 609 11 757 687 366
408.2 2 131 614 313 366 2 444 980 4 653 364 666 484 5 319 848 4 636 842 664 188 5 301 030 2 115 092 311 070 2 426 162
40905 1 082 0 1 082 780 052 2 217 782 269 779 919 2 217 782 136 949 0 949
40906 17 691 0 17 691 1 092 776 0 1 092 776 1 075 085 0 1 075 085 0 0 0
40909 9 0 9 41 086 133 166 174 252 41 086 133 166 174 252 9 0 9
40910 1 0 1 15 575 25 539 41 114 15 575 25 539 41 114 1 0 1
40911 18 769 0 18 769 2 231 038 627 2 231 665 2 229 086 627 2 229 713 16 817 0 16 817
40912 0 0 0 113 779 172 364 286 143 113 779 172 364 286 143 0 0 0
40913 0 0 0 74 836 97 159 171 995 74 836 97 159 171 995 0 0 0
41803 25 001 0 25 001 25 163 0 25 163 162 0 162 0 0 0
41804 2 900 0 2 900 0 0 0 0 0 0 2 900 0 2 900
41805 10 001 0 10 001 0 0 0 0 0 0 10 001 0 10 001
42002 0 0 0 14 022 0 14 022 14 022 0 14 022 0 0 0
42102 35 000 0 35 000 85 244 0 85 244 101 244 0 101 244 51 000 0 51 000
42103 47 500 0 47 500 42 295 0 42 295 54 295 0 54 295 59 500 0 59 500
42104 234 770 75 613 310 383 4 768 77 061 81 829 23 098 1 448 24 546 253 100 0 253 100
42105 56 456 165 320 221 776 4 200 12 486 16 686 4 200 7 500 11 700 56 456 160 334 216 790
42106 12 000 59 474 71 474 0 4 451 4 451 0 2 550 2 550 12 000 57 573 69 573
42108 0 0 0 0 0 0 2 391 0 2 391 2 391 0 2 391
42203 217 000 0 217 000 117 849 0 117 849 117 849 0 117 849 217 000 0 217 000
42204 2 400 0 2 400 1 013 0 1 013 13 0 13 1 400 0 1 400
42301 157 117 274 228 9 237 190 6 196 119 114 233
42302 472 696 156 551 629 247 184 784 53 517 238 301 458 579 80 083 538 662 746 491 183 117 929 608
42303 809 488 348 051 1 157 539 173 784 77 509 251 293 156 536 61 035 217 571 792 240 331 577 1 123 817
42304 1 693 061 567 091 2 260 152 129 682 88 683 218 365 366 119 73 261 439 380 1 929 498 551 669 2 481 167
42305 5 363 488 970 475 6 333 963 226 141 120 171 346 312 427 626 61 414 489 040 5 564 973 911 718 6 476 691
42306 3 280 061 1 034 211 4 314 272 388 266 103 756 492 022 430 942 146 780 577 722 3 322 737 1 077 235 4 399 972
42309 17 133 0 17 133 14 002 0 14 002 129 0 129 3 260 0 3 260
42310 158 0 158 249 0 249 264 0 264 173 0 173
42311 291 0 291 89 0 89 219 0 219 421 0 421
42312 535 0 535 125 0 125 245 0 245 655 0 655
42313 1 388 0 1 388 229 0 229 329 0 329 1 488 0 1 488
42314 810 0 810 70 0 70 39 0 39 779 0 779
42315 295 0 295 4 0 4 4 0 4 295 0 295
42601 0 30 30 0 2 2 0 1 1 0 29 29
42602 30 428 38 559 68 987 5 235 7 649 12 884 6 633 6 444 13 077 31 826 37 354 69 180
42603 35 062 119 452 154 514 4 764 45 517 50 281 11 345 7 835 19 180 41 643 81 770 123 413
42604 31 092 42 014 73 106 2 183 7 163 9 346 5 868 5 124 10 992 34 777 39 975 74 752
42605 117 505 63 890 181 395 5 094 14 351 19 445 4 524 3 550 8 074 116 935 53 089 170 024
42606 56 481 74 445 130 926 4 867 12 828 17 695 5 236 45 910 51 146 56 850 107 527 164 377
42609 14 0 14 8 0 8 12 0 12 18 0 18
42610 28 0 28 45 0 45 48 0 48 31 0 31
42611 43 0 43 14 0 14 27 0 27 56 0 56
42612 61 0 61 4 0 4 9 0 9 66 0 66
42613 123 0 123 28 0 28 45 0 45 140 0 140
42614 47 0 47 4 0 4 0 0 0 43 0 43
43805 2 0 2 0 0 0 3 0 3 5 0 5
43806 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
43906 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
45115 8 016 0 8 016 284 0 284 1 114 0 1 114 8 846 0 8 846
45215 93 989 0 93 989 13 771 0 13 771 17 429 0 17 429 97 647 0 97 647
45415 1 065 0 1 065 588 0 588 579 0 579 1 056 0 1 056
45515 76 673 0 76 673 19 156 0 19 156 13 462 0 13 462 70 979 0 70 979
45715 39 0 39 1 438 0 1 438 1 428 0 1 428 29 0 29
45818 162 538 0 162 538 11 570 0 11 570 23 403 0 23 403 174 371 0 174 371
45918 3 711 0 3 711 385 0 385 249 0 249 3 575 0 3 575
47401 0 0 0 875 0 875 875 0 875 0 0 0
47403 0 0 0 85 716 258 1 491 098 87 207 356 85 716 258 1 491 098 87 207 356 0 0 0
47405 0 0 0 142 066 25 005 167 071 142 066 25 005 167 071 0 0 0
47407 0 0 0 37 968 082 33 940 751 71 908 833 37 968 082 33 940 751 71 908 833 0 0 0
47411 69 727 3 972 73 699 95 585 7 039 102 624 117 933 7 202 125 135 92 075 4 135 96 210
47416 86 400 4 86 404 180 417 2 688 183 105 104 542 2 684 107 226 10 525 0 10 525
47422 5 225 228 5 453 1 415 697 14 622 1 430 319 1 414 592 14 615 1 429 207 4 120 221 4 341
47425 143 280 0 143 280 28 348 0 28 348 39 693 0 39 693 154 625 0 154 625
47426 14 240 1 217 15 457 18 619 480 19 099 18 675 434 19 109 14 296 1 171 15 467
47804 24 972 0 24 972 690 0 690 12 013 0 12 013 36 295 0 36 295
50120 5 121 0 5 121 1 777 0 1 777 693 0 693 4 037 0 4 037
52305 9 017 4 627 13 644 0 347 347 20 929 198 21 127 29 946 4 478 34 424
52306 90 200 33 526 123 726 1 800 2 509 4 309 10 000 1 437 11 437 98 400 32 454 130 854
52501 4 216 220 4 436 270 17 287 672 79 751 4 618 282 4 900
60301 10 0 10 12 387 0 12 387 12 382 0 12 382 5 0 5
60305 2 798 0 2 798 77 048 0 77 048 76 271 0 76 271 2 021 0 2 021
60307 892 0 892 767 0 767 644 0 644 769 0 769
60309 3 123 0 3 123 1 001 0 1 001 3 026 0 3 026 5 148 0 5 148
60311 13 351 0 13 351 14 993 0 14 993 3 808 0 3 808 2 166 0 2 166
60313 30 0 30 81 0 81 51 0 51 0 0 0
60322 1 477 0 1 477 26 261 0 26 261 26 519 0 26 519 1 735 0 1 735
60324 21 539 0 21 539 4 895 0 4 895 40 0 40 16 684 0 16 684
60335 6 709 0 6 709 22 930 0 22 930 20 871 0 20 871 4 650 0 4 650
60414 141 800 0 141 800 946 0 946 6 876 0 6 876 147 730 0 147 730
60903 11 038 0 11 038 0 0 0 3 381 0 3 381 14 419 0 14 419
61301 13 926 0 13 926 7 077 0 7 077 0 0 0 6 849 0 6 849
61701 52 460 0 52 460 52 370 0 52 370 0 0 0 90 0 90
70601 5 041 037 0 5 041 037 7 885 0 7 885 687 188 0 687 188 5 720 340 0 5 720 340
70602 1 893 0 1 893 1 932 0 1 932 1 104 0 1 104 1 065 0 1 065
70603 11 977 363 0 11 977 363 0 0 0 1 022 989 0 1 022 989 13 000 352 0 13 000 352
70604 9 085 0 9 085 0 0 0 6 479 0 6 479 15 564 0 15 564
70613 165 768 0 165 768 22 0 22 14 670 0 14 670 180 416 0 180 416
70615 0 0 0 52 370 0 52 370 52 370 0 52 370 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 59 413 386 7 867 129 67 280 515 182 170 512 44 818 305 226 988 817 185 743 447 45 152 021 230 895 468 62 986 321 8 200 845 71 187 166
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90803 99 217 38 152 137 369 30 929 1 635 32 564 1 800 2 855 4 655 128 346 36 932 165 278
90901 324 833 0 324 833 7 635 0 7 635 7 618 0 7 618 324 850 0 324 850
90902 505 506 15 505 521 41 952 1 41 953 47 300 1 47 301 500 158 15 500 173
91104 0 0 0 0 39 39 0 32 32 0 7 7
91202 216 0 216 385 0 385 383 0 383 218 0 218
91203 293 0 293 378 0 378 382 0 382 289 0 289
91207 10 0 10 2 0 2 2 0 2 10 0 10
91411 0 316 749 316 749 0 13 578 13 578 0 23 707 23 707 0 306 620 306 620
91414 19 981 915 7 298 19 989 213 2 196 218 312 2 196 530 1 133 485 546 1 134 031 21 044 648 7 064 21 051 712
91418 456 168 0 456 168 38 359 0 38 359 27 497 0 27 497 467 030 0 467 030
91502 16 480 0 16 480 10 406 0 10 406 0 0 0 26 886 0 26 886
91604 296 018 45 573 341 591 20 866 5 379 26 245 11 422 5 707 17 129 305 462 45 245 350 707
91704 16 904 878 17 782 0 45 45 0 68 68 16 904 855 17 759
91802 21 627 1 076 22 703 0 56 56 0 83 83 21 627 1 049 22 676
91803 11 987 9 504 21 491 0 453 453 0 724 724 11 987 9 233 21 220
99998 19 671 963 0 19 671 963 107 385 650 0 107 385 650 105 214 725 0 105 214 725 21 842 888 0 21 842 888
Итого по активу (баланс) 41 403 138 419 245 41 822 383 109 732 780 21 498 109 754 278 106 444 614 33 723 106 478 337 44 691 304 407 020 45 098 324
Пассив
91003 0 0 0 25 533 0 25 533 25 533 0 25 533 0 0 0
91004 0 0 0 27 578 0 27 578 27 578 0 27 578 0 0 0
91311 255 903 38 152 294 055 35 847 2 855 38 702 10 000 1 635 11 635 230 056 36 932 266 988
91312 7 349 737 189 510 7 539 247 291 539 14 183 305 722 900 908 8 125 909 033 7 959 106 183 452 8 142 558
91314 6 161 265 1 358 628 7 519 893 85 198 422 16 425 772 101 624 194 81 422 828 20 363 230 101 786 058 2 385 671 5 296 086 7 681 757
91315 1 052 994 0 1 052 994 27 175 0 27 175 579 039 0 579 039 1 604 858 0 1 604 858
91316 411 496 0 411 496 360 194 0 360 194 600 702 0 600 702 652 004 0 652 004
91317 972 939 25 630 998 569 2 694 651 7 786 2 702 437 2 876 943 8 146 2 885 089 1 155 231 25 990 1 181 221
91318 70 259 0 70 259 0 0 0 3 072 0 3 072 73 331 0 73 331
91319 943 816 0 943 816 318 794 0 318 794 801 422 0 801 422 1 426 444 0 1 426 444
91507 817 303 0 817 303 103 777 0 103 777 75 724 0 75 724 789 250 0 789 250
91508 24 331 0 24 331 184 0 184 330 0 330 24 477 0 24 477
99999 22 150 420 0 22 150 420 1 250 543 0 1 250 543 2 355 559 0 2 355 559 23 255 436 0 23 255 436
Итого по пассиву (баланс) 40 210 463 1 611 920 41 822 383 90 334 237 16 450 596 106 784 833 89 679 638 20 381 136 110 060 774 39 555 864 5 542 460 45 098 324
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305 507 000 0 507 000 0 0 0 0 0 0 507 000 0 507 000
93411 0 65 206 65 206 0 92 219 92 219 0 48 163 48 163 0 109 262 109 262
93901 4 294 613 4 296 327 8 590 940 28 680 511 27 276 562 55 957 073 7 887 910 6 623 210 14 511 120 25 087 214 24 949 679 50 036 893
94101 0 0 0 0 440 435 440 435 0 406 944 406 944 0 33 491 33 491
99996 9 152 116 0 9 152 116 56 565 988 0 56 565 988 15 057 520 0 15 057 520 50 660 584 0 50 660 584
Итого по активу (баланс) 13 953 729 4 361 533 18 315 262 85 246 499 27 809 216 113 055 715 22 945 430 7 078 317 30 023 747 76 254 798 25 092 432 101 347 230
Пассив
96305 0 435 833 435 833 0 32 619 32 619 0 18 683 18 683 0 421 897 421 897
96311 64 673 0 64 673 45 260 0 45 260 88 951 0 88 951 108 364 0 108 364
96901 4 275 855 4 375 755 8 651 610 6 252 982 7 848 479 14 101 461 27 069 439 28 510 735 55 580 174 25 092 312 25 038 011 50 130 323
97101 0 0 0 541 991 336 189 878 180 541 991 336 189 878 180 0 0 0
99997 9 163 146 0 9 163 146 14 966 227 0 14 966 227 56 489 727 0 56 489 727 50 686 646 0 50 686 646
Итого по пассиву (баланс) 13 503 674 4 811 588 18 315 262 21 806 460 8 217 287 30 023 747 84 190 108 28 865 607 113 055 715 75 887 322 25 459 908 101 347 230
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 134,0000 0 0 1,0000 0 0 33,0000 0 0 102,0000
98010 0 0 11 757 287,0000 0 0 18 720 465 969,0000 0 0 18 717 109 119,0000 0 0 15 114 137,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 58,0000 0 0 58,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 11 757 421,0000 0 0 18 720 466 028,0000 0 0 18 717 109 210,0000 0 0 15 114 239,0000
Пассив
98050 0 0 11 757 421,0000 0 0 18 717 109 210,0000 0 0 18 720 466 028,0000 0 0 15 114 239,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 11 757 421,0000 0 0 18 717 109 210,0000 0 0 18 720 466 028,0000 0 0 15 114 239,0000
Страница была полезной?