• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Акционерное общество "ГЕНБАНК"
Регистрационный номер
2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 90 0 90 0 0 0 0 0 0 90 0 90
20202 990 616 2 589 427 3 580 043 16 756 753 3 350 858 20 107 611 16 791 308 3 065 310 19 856 618 956 061 2 874 975 3 831 036
20208 667 618 0 667 618 1 171 313 0 1 171 313 1 394 964 0 1 394 964 443 967 0 443 967
20209 25 832 438 26 270 13 592 884 1 259 619 14 852 503 13 612 928 1 250 663 14 863 591 5 788 9 394 15 182
20302 0 0 0 0 19 735 19 735 0 19 735 19 735 0 0 0
20305 0 0 0 0 42 667 42 667 0 42 649 42 649 0 18 18
20308 0 6 888 6 888 0 9 942 9 942 0 4 501 4 501 0 12 329 12 329
30102 607 051 0 607 051 30 750 741 0 30 750 741 30 875 268 0 30 875 268 482 524 0 482 524
30110 343 852 284 054 627 906 3 473 155 2 195 014 5 668 169 3 451 141 2 138 788 5 589 929 365 866 340 280 706 146
30118 0 3 058 3 058 0 198 198 0 337 337 0 2 919 2 919
30202 345 789 0 345 789 3 021 0 3 021 0 0 0 348 810 0 348 810
30204 124 085 0 124 085 0 0 0 12 237 0 12 237 111 848 0 111 848
30210 0 0 0 10 119 0 10 119 10 119 0 10 119 0 0 0
30215 2 100 6 566 8 666 0 531 531 0 340 340 2 100 6 757 8 857
30221 0 2 123 2 123 58 000 25 932 83 932 58 000 28 055 86 055 0 0 0
30233 8 765 557 9 322 1 744 071 345 162 2 089 233 1 743 849 345 650 2 089 499 8 987 69 9 056
30302 1 398 899 3 043 744 4 442 643 2 352 295 1 456 768 3 809 063 1 672 720 1 239 140 2 911 860 2 078 474 3 261 372 5 339 846
30306 15 536 331 5 288 278 20 824 609 4 821 237 454 294 5 275 531 5 084 785 284 114 5 368 899 15 272 783 5 458 458 20 731 241
30413 519 0 519 2 573 306 0 2 573 306 2 572 479 0 2 572 479 1 346 0 1 346
30424 6 812 0 6 812 108 184 272 0 108 184 272 108 183 186 0 108 183 186 7 898 0 7 898
30425 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
30602 349 0 349 0 0 0 0 0 0 349 0 349
32002 0 0 0 1 230 000 0 1 230 000 1 230 000 0 1 230 000 0 0 0
32008 0 6 437 6 437 0 521 521 0 334 334 0 6 624 6 624
32202 0 0 0 76 888 581 0 76 888 581 71 340 417 0 71 340 417 5 548 164 0 5 548 164
32203 5 699 064 0 5 699 064 25 187 557 0 25 187 557 30 886 621 0 30 886 621 0 0 0
44901 28 941 0 28 941 201 712 0 201 712 230 653 0 230 653 0 0 0
44906 72 997 0 72 997 0 0 0 7 000 0 7 000 65 997 0 65 997
44907 102 307 0 102 307 11 655 0 11 655 3 000 0 3 000 110 962 0 110 962
45106 14 728 0 14 728 0 0 0 1 741 0 1 741 12 987 0 12 987
45107 205 636 0 205 636 80 746 0 80 746 5 998 0 5 998 280 384 0 280 384
45108 103 734 0 103 734 0 0 0 571 0 571 103 163 0 103 163
45201 301 249 0 301 249 1 017 662 0 1 017 662 919 843 0 919 843 399 068 0 399 068
45204 265 122 0 265 122 154 636 0 154 636 157 687 0 157 687 262 071 0 262 071
45205 1 175 695 0 1 175 695 430 710 0 430 710 358 692 0 358 692 1 247 713 0 1 247 713
45206 632 630 0 632 630 0 0 0 122 294 0 122 294 510 336 0 510 336
45207 588 508 0 588 508 379 194 0 379 194 189 882 0 189 882 777 820 0 777 820
45208 414 949 0 414 949 119 303 0 119 303 14 310 0 14 310 519 942 0 519 942
45404 3 000 0 3 000 2 539 0 2 539 2 609 0 2 609 2 930 0 2 930
45407 15 785 0 15 785 0 0 0 451 0 451 15 334 0 15 334
45408 42 090 0 42 090 0 0 0 1 350 0 1 350 40 740 0 40 740
45504 70 0 70 20 0 20 11 0 11 79 0 79
45505 372 104 7 075 379 179 1 030 494 1 524 2 515 531 3 046 370 619 7 038 377 657
45506 759 717 2 724 762 441 16 564 203 16 767 54 158 363 54 521 722 123 2 564 724 687
45507 452 929 355 699 808 628 3 672 28 613 32 285 17 775 22 355 40 130 438 826 361 957 800 783
45509 21 619 6 21 625 40 382 23 40 405 56 890 29 56 919 5 111 0 5 111
45510 70 0 70 0 0 0 0 0 0 70 0 70
45708 89 0 89 267 5 799 6 066 151 5 799 5 950 205 0 205
45812 77 977 0 77 977 11 144 0 11 144 3 912 0 3 912 85 209 0 85 209
45814 947 0 947 0 0 0 0 0 0 947 0 947
45815 262 339 14 666 277 005 21 375 5 171 26 546 5 310 1 329 6 639 278 404 18 508 296 912
45912 833 0 833 72 0 72 1 0 1 904 0 904
45914 776 0 776 150 0 150 0 0 0 926 0 926
45915 21 918 247 22 165 4 195 8 4 203 3 928 157 4 085 22 185 98 22 283
47105 1 480 0 1 480 0 0 0 0 0 0 1 480 0 1 480
47404 0 218 148 218 148 103 199 548 1 667 330 104 866 878 103 199 548 1 637 945 104 837 493 0 247 533 247 533
47406 0 0 0 30 265 203 936 234 201 30 265 203 936 234 201 0 0 0
47408 0 0 0 8 090 664 8 522 513 16 613 177 8 090 664 8 522 513 16 613 177 0 0 0
47415 2 534 0 2 534 9 793 0 9 793 7 705 0 7 705 4 622 0 4 622
47417 0 0 0 8 0 8 8 0 8 0 0 0
47423 67 346 129 67 475 46 261 29 996 76 257 47 477 29 992 77 469 66 130 133 66 263
47427 39 470 2 322 41 792 152 657 2 783 155 440 141 954 2 916 144 870 50 173 2 189 52 362
47801 7 874 31 825 39 699 1 2 594 2 595 42 1 672 1 714 7 833 32 747 40 580
47803 151 039 0 151 039 32 860 0 32 860 7 068 0 7 068 176 831 0 176 831
50104 1 211 454 0 1 211 454 13 622 0 13 622 133 525 0 133 525 1 091 551 0 1 091 551
50107 2 553 0 2 553 14 0 14 1 203 0 1 203 1 364 0 1 364
50121 35 140 0 35 140 1 615 0 1 615 6 650 0 6 650 30 105 0 30 105
50211 0 1 527 815 1 527 815 0 130 559 130 559 0 85 884 85 884 0 1 572 490 1 572 490
51403 19 967 0 19 967 33 0 33 20 000 0 20 000 0 0 0
51404 0 176 573 176 573 0 10 946 10 946 0 187 519 187 519 0 0 0
52601 263 549 0 263 549 96 882 0 96 882 105 431 0 105 431 255 000 0 255 000
60302 3 691 0 3 691 613 0 613 2 808 0 2 808 1 496 0 1 496
60306 24 104 0 24 104 26 496 0 26 496 25 243 0 25 243 25 357 0 25 357
60308 2 380 763 3 143 1 978 59 2 037 1 707 60 1 767 2 651 762 3 413
60310 4 739 0 4 739 6 308 0 6 308 6 250 0 6 250 4 797 0 4 797
60312 48 702 0 48 702 79 245 0 79 245 73 614 0 73 614 54 333 0 54 333
60314 1 197 0 1 197 6 448 357 6 805 350 357 707 7 295 0 7 295
60323 15 623 157 15 780 233 12 245 230 9 239 15 626 160 15 786
60401 2 204 574 0 2 204 574 3 791 0 3 791 0 0 0 2 208 365 0 2 208 365
60411 193 890 0 193 890 0 0 0 0 0 0 193 890 0 193 890
60701 34 434 0 34 434 1 656 0 1 656 4 596 0 4 596 31 494 0 31 494
60901 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
61002 482 0 482 9 0 9 0 0 0 491 0 491
61008 21 117 0 21 117 1 135 0 1 135 1 888 0 1 888 20 364 0 20 364
61009 4 005 0 4 005 5 744 0 5 744 5 060 0 5 060 4 689 0 4 689
61010 0 0 0 10 0 10 10 0 10 0 0 0
61209 0 0 0 8 031 0 8 031 8 031 0 8 031 0 0 0
61210 0 0 0 336 090 0 336 090 336 090 0 336 090 0 0 0
61212 0 0 0 7 218 0 7 218 7 218 0 7 218 0 0 0
61213 0 0 0 21 185 0 21 185 21 185 0 21 185 0 0 0
61214 0 0 0 12 373 0 12 373 12 373 0 12 373 0 0 0
61403 76 242 0 76 242 8 446 0 8 446 3 359 0 3 359 81 329 0 81 329
61703 108 453 0 108 453 41 001 0 41 001 0 0 0 149 454 0 149 454
70606 6 573 478 0 6 573 478 545 807 0 545 807 7 972 0 7 972 7 111 313 0 7 111 313
70607 0 0 0 233 0 233 233 0 233 0 0 0
70608 22 608 800 0 22 608 800 1 849 887 0 1 849 887 0 0 0 24 458 687 0 24 458 687
70609 7 899 0 7 899 536 0 536 0 0 0 8 435 0 8 435
70611 15 536 0 15 536 2 413 0 2 413 0 0 0 17 949 0 17 949
70614 0 0 0 5 341 0 5 341 5 341 0 5 341 0 0 0
70616 0 0 0 41 001 0 41 001 41 001 0 41 001 0 0 0
Итого по активу (баланс) 65 451 315 13 569 719 79 021 034 405 981 784 19 772 637 425 754 421 403 436 853 19 122 982 422 559 835 67 996 246 14 219 374 82 215 620
Пассив
10207 547 230 0 547 230 0 0 0 0 0 0 547 230 0 547 230
10601 449 0 449 0 0 0 0 0 0 449 0 449
10701 38 208 0 38 208 0 0 0 0 0 0 38 208 0 38 208
10801 566 349 0 566 349 0 0 0 0 0 0 566 349 0 566 349
20309 0 3 062 3 062 0 338 338 0 198 198 0 2 922 2 922
30109 13 319 332 0 19 19 0 139 139 13 439 452
30126 6 548 0 6 548 4 832 0 4 832 5 305 0 5 305 7 021 0 7 021
30226 37 0 37 800 0 800 798 0 798 35 0 35
30232 9 581 6 897 16 478 4 645 162 921 492 5 566 654 4 636 542 917 231 5 553 773 961 2 636 3 597
30301 1 398 899 3 043 744 4 442 643 1 672 720 1 239 140 2 911 860 2 352 295 1 456 768 3 809 063 2 078 474 3 261 372 5 339 846
30305 15 536 331 5 288 278 20 824 609 5 084 785 284 114 5 368 899 4 821 237 454 294 5 275 531 15 272 783 5 458 458 20 731 241
32015 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
40302 0 136 482 136 482 0 7 118 7 118 0 11 028 11 028 0 140 392 140 392
405 8 722 0 8 722 40 974 0 40 974 43 699 0 43 699 11 447 0 11 447
406 1 023 956 0 1 023 956 2 884 165 0 2 884 165 2 721 374 0 2 721 374 861 165 0 861 165
407 3 968 342 369 166 4 337 508 22 689 752 722 112 23 411 864 22 683 034 713 650 23 396 684 3 961 624 360 704 4 322 328
408.1 360 405 4 529 364 934 2 812 711 12 578 2 825 289 2 796 267 13 237 2 809 504 343 961 5 188 349 149
408.2 1 261 774 707 832 1 969 606 3 421 407 1 909 802 5 331 209 3 449 582 1 879 010 5 328 592 1 289 949 677 040 1 966 989
40901 0 0 0 2 430 0 2 430 2 430 0 2 430 0 0 0
40905 1 077 0 1 077 787 533 84 297 871 830 787 564 84 297 871 861 1 108 0 1 108
40906 6 864 0 6 864 543 681 0 543 681 537 917 0 537 917 1 100 0 1 100
40909 7 0 7 30 695 111 116 141 811 30 695 111 116 141 811 7 0 7
40910 1 0 1 13 985 28 973 42 958 13 985 28 973 42 958 1 0 1
40911 21 842 0 21 842 1 814 244 9 727 1 823 971 1 802 520 9 727 1 812 247 10 118 0 10 118
40912 4 0 4 141 809 229 236 371 045 141 809 229 236 371 045 4 0 4
40913 0 0 0 280 117 346 008 626 125 280 117 346 008 626 125 0 0 0
41802 5 000 0 5 000 8 018 0 8 018 3 018 0 3 018 0 0 0
41803 15 001 0 15 001 15 081 0 15 081 80 0 80 0 0 0
42002 13 000 0 13 000 22 530 0 22 530 9 530 0 9 530 0 0 0
42003 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
42102 4 500 0 4 500 205 085 0 205 085 200 585 0 200 585 0 0 0
42103 93 000 162 181 255 181 4 016 85 775 89 791 110 516 85 227 195 743 199 500 161 633 361 133
42104 71 708 64 774 136 482 1 900 68 679 70 579 0 3 905 3 905 69 808 0 69 808
42105 11 110 0 11 110 0 0 0 0 0 0 11 110 0 11 110
42106 12 658 0 12 658 0 0 0 0 0 0 12 658 0 12 658
42203 200 000 0 200 000 201 490 0 201 490 201 490 0 201 490 200 000 0 200 000
42301 108 99 207 98 7 105 786 6 792 796 98 894
42302 293 536 204 061 497 597 109 800 92 853 202 653 96 525 78 588 175 113 280 261 189 796 470 057
42303 868 356 432 928 1 301 284 209 177 68 222 277 399 125 267 103 135 228 402 784 446 467 841 1 252 287
42304 1 383 514 333 021 1 716 535 189 065 38 178 227 243 100 919 58 038 158 957 1 295 368 352 881 1 648 249
42305 3 984 433 727 198 4 711 631 113 984 84 066 198 050 597 490 195 401 792 891 4 467 939 838 533 5 306 472
42306 3 694 093 743 986 4 438 079 348 690 163 584 512 274 105 720 60 384 166 104 3 451 123 640 786 4 091 909
42309 103 0 103 51 0 51 63 0 63 115 0 115
42310 46 0 46 48 0 48 58 0 58 56 0 56
42311 224 0 224 88 0 88 48 0 48 184 0 184
42312 527 0 527 95 0 95 90 0 90 522 0 522
42313 1 202 0 1 202 64 0 64 95 0 95 1 233 0 1 233
42314 520 0 520 14 0 14 36 0 36 542 0 542
42315 309 0 309 4 0 4 12 0 12 317 0 317
42601 0 29 29 0 1 1 0 2 2 0 30 30
42602 16 702 30 915 47 617 2 892 6 991 9 883 2 892 12 262 15 154 16 702 36 186 52 888
42603 22 454 125 768 148 222 4 324 19 996 24 320 4 154 13 269 17 423 22 284 119 041 141 325
42604 27 430 58 641 86 071 3 538 6 578 10 116 2 186 7 674 9 860 26 078 59 737 85 815
42605 117 032 103 343 220 375 1 447 6 074 7 521 20 034 12 156 32 190 135 619 109 425 245 044
42606 66 316 46 250 112 566 4 501 4 179 8 680 557 5 005 5 562 62 372 47 076 109 448
42609 2 0 2 0 0 0 2 0 2 4 0 4
42610 23 0 23 20 0 20 6 0 6 9 0 9
42611 28 0 28 8 0 8 10 0 10 30 0 30
42612 71 0 71 6 0 6 4 0 4 69 0 69
42613 136 0 136 12 0 12 14 0 14 138 0 138
42614 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
43706 61 932 0 61 932 61 932 0 61 932 0 0 0 0 0 0
43801 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
43805 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2
43806 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
43807 4 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0
44007 0 833 646 833 646 0 43 262 43 262 0 67 415 67 415 0 857 799 857 799
44915 7 673 0 7 673 380 0 380 116 0 116 7 409 0 7 409
45115 3 211 0 3 211 83 0 83 808 0 808 3 936 0 3 936
45215 89 745 0 89 745 21 989 0 21 989 22 307 0 22 307 90 063 0 90 063
45415 412 0 412 21 0 21 586 0 586 977 0 977
45515 122 380 0 122 380 18 225 0 18 225 34 054 0 34 054 138 209 0 138 209
45715 19 0 19 1 232 0 1 232 1 256 0 1 256 43 0 43
45818 121 462 0 121 462 3 039 0 3 039 13 597 0 13 597 132 020 0 132 020
45918 3 028 0 3 028 275 0 275 146 0 146 2 899 0 2 899
47108 50 0 50 0 0 0 0 0 0 50 0 50
47403 0 0 0 103 383 952 930 736 104 314 688 103 383 952 930 736 104 314 688 0 0 0
47405 0 0 0 202 391 30 172 232 563 202 391 30 172 232 563 0 0 0
47407 0 0 0 8 637 898 7 946 906 16 584 804 8 637 898 7 946 906 16 584 804 0 0 0
47411 49 853 8 777 58 630 89 385 8 254 97 639 111 628 9 378 121 006 72 096 9 901 81 997
47416 3 850 1 455 5 305 894 733 21 135 915 868 895 607 24 618 920 225 4 724 4 938 9 662
47422 3 876 219 4 095 1 124 117 11 1 124 128 1 124 096 17 1 124 113 3 855 225 4 080
47425 73 764 0 73 764 20 366 0 20 366 27 791 0 27 791 81 189 0 81 189
47426 2 985 13 761 16 746 7 958 1 226 9 184 8 684 2 953 11 637 3 711 15 488 19 199
47804 23 865 0 23 865 1 095 0 1 095 1 816 0 1 816 24 586 0 24 586
50120 275 0 275 185 0 185 47 0 47 137 0 137
52303 0 0 0 0 99 99 0 35 206 35 206 0 35 107 35 107
52306 75 200 0 75 200 0 0 0 0 0 0 75 200 0 75 200
52501 1 557 0 1 557 0 0 0 327 2 329 1 884 2 1 886
52602 8 387 0 8 387 8 387 0 8 387 0 0 0 0 0 0
60301 0 0 0 35 000 0 35 000 35 518 0 35 518 518 0 518
60305 143 0 143 79 015 0 79 015 79 039 0 79 039 167 0 167
60307 192 0 192 181 0 181 251 0 251 262 0 262
60309 3 204 0 3 204 877 0 877 2 232 0 2 232 4 559 0 4 559
60311 266 0 266 5 365 0 5 365 5 997 0 5 997 898 0 898
60313 30 0 30 35 0 35 37 0 37 32 0 32
60322 808 0 808 15 217 0 15 217 15 286 0 15 286 877 0 877
60324 18 786 0 18 786 414 0 414 113 0 113 18 485 0 18 485
60601 94 547 0 94 547 0 0 0 6 330 0 6 330 100 877 0 100 877
60903 14 0 14 0 0 0 1 0 1 15 0 15
61304 3 632 0 3 632 1 271 0 1 271 1 257 0 1 257 3 618 0 3 618
61701 108 543 0 108 543 0 0 0 41 001 0 41 001 149 544 0 149 544
70601 5 384 126 0 5 384 126 2 194 0 2 194 481 629 0 481 629 5 863 561 0 5 863 561
70602 63 589 0 63 589 6 698 0 6 698 1 801 0 1 801 58 692 0 58 692
70603 22 702 898 0 22 702 898 0 0 0 1 854 268 0 1 854 268 24 557 166 0 24 557 166
70604 8 614 0 8 614 0 0 0 816 0 816 9 430 0 9 430
70613 866 948 0 866 948 52 227 0 52 227 102 222 0 102 222 916 943 0 916 943
Итого по пассиву (баланс) 65 569 673 13 451 361 79 021 034 163 005 997 15 533 054 178 539 051 165 796 270 15 937 367 181 733 637 68 359 946 13 855 674 82 215 620
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 148 547 0 148 547 66 985 0 66 985 6 371 0 6 371 209 161 0 209 161
90902 253 517 14 253 531 60 721 1 60 722 34 256 1 34 257 279 982 14 279 996
91104 0 14 14 0 1 1 0 1 1 0 14 14
91202 224 0 224 191 0 191 164 0 164 251 0 251
91203 325 0 325 165 0 165 171 0 171 319 0 319
91207 5 0 5 2 0 2 3 0 3 4 0 4
91411 0 304 102 304 102 0 24 592 24 592 0 15 781 15 781 0 312 913 312 913
91414 9 910 908 7 006 9 917 914 1 147 266 567 1 147 833 938 168 364 938 532 10 120 006 7 209 10 127 215
91418 158 878 31 410 190 288 32 861 2 540 35 401 7 080 1 630 8 710 184 659 32 320 216 979
91502 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
91604 261 289 32 503 293 792 29 148 8 922 38 070 15 511 5 802 21 313 274 926 35 623 310 549
91704 11 359 835 12 194 0 58 58 0 62 62 11 359 831 12 190
91802 13 168 1 023 14 191 0 72 72 0 77 77 13 168 1 018 14 186
91803 11 918 9 082 21 000 151 684 835 994 579 1 573 11 075 9 187 20 262
99998 13 893 997 0 13 893 997 115 623 306 0 115 623 306 115 322 152 0 115 322 152 14 195 151 0 14 195 151
Итого по активу (баланс) 24 664 159 385 989 25 050 148 116 960 796 37 437 116 998 233 116 324 870 24 297 116 349 167 25 300 085 399 129 25 699 214
Пассив
91311 260 829 24 136 284 965 0 1 252 1 252 0 1 951 1 951 260 829 24 835 285 664
91312 4 403 482 124 845 4 528 327 158 863 6 479 165 342 532 480 10 096 542 576 4 777 099 128 462 4 905 561
91314 6 301 082 0 6 301 082 112 637 198 0 112 637 198 112 328 931 0 112 328 931 5 992 815 0 5 992 815
91315 1 235 926 0 1 235 926 46 989 0 46 989 60 716 0 60 716 1 249 653 0 1 249 653
91316 233 114 0 233 114 492 897 0 492 897 444 000 0 444 000 184 217 0 184 217
91317 655 456 17 688 673 144 1 962 385 7 000 1 969 385 2 121 022 7 198 2 128 220 814 093 17 886 831 979
91319 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000
91507 631 628 0 631 628 9 063 0 9 063 106 534 0 106 534 729 099 0 729 099
91508 5 811 0 5 811 25 0 25 377 0 377 6 163 0 6 163
99999 11 156 151 0 11 156 151 1 009 064 0 1 009 064 1 356 976 0 1 356 976 11 504 063 0 11 504 063
Итого по пассиву (баланс) 24 883 479 166 669 25 050 148 116 316 484 14 731 116 331 215 116 961 036 19 245 116 980 281 25 528 031 171 183 25 699 214
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 375 000 323 303 698 303 375 000 323 303 698 303 0 0 0
93302 0 0 0 375 000 325 570 700 570 375 000 325 570 700 570 0 0 0
93303 375 000 321 871 696 871 2 031 550 1 900 357 3 931 907 375 000 367 528 742 528 2 031 550 1 854 700 3 886 250
93304 1 660 800 1 480 607 3 141 407 370 750 403 875 774 625 2 031 550 1 884 482 3 916 032 0 0 0
93404 0 20 192 20 192 0 420 420 0 20 612 20 612 0 0 0
93901 83 935 81 831 165 766 6 655 449 1 086 635 7 742 084 6 410 893 1 094 005 7 504 898 328 491 74 461 402 952
99996 3 768 628 0 3 768 628 13 458 318 0 13 458 318 13 193 763 0 13 193 763 4 033 183 0 4 033 183
Итого по активу (баланс) 5 888 363 1 904 501 7 792 864 23 266 067 4 040 160 27 306 227 22 761 206 4 015 500 26 776 706 6 393 224 1 929 161 8 322 385
Пассив
96301 0 0 0 325 000 323 303 648 303 325 000 323 303 648 303 0 0 0
96302 0 0 0 325 000 325 570 650 570 325 000 325 570 650 570 0 0 0
96303 325 000 321 871 646 871 325 000 367 528 692 528 1 776 550 1 900 357 3 676 907 1 776 550 1 854 700 3 631 250
96304 1 475 830 1 480 607 2 956 437 1 796 580 1 884 482 3 681 062 320 750 403 875 724 625 0 0 0
96901 81 339 83 982 165 321 1 077 458 6 303 178 7 380 636 1 069 543 6 462 121 7 531 664 73 424 242 925 316 349
97101 0 0 0 140 664 0 140 664 226 248 0 226 248 85 584 0 85 584
99997 4 024 235 0 4 024 235 13 582 943 0 13 582 943 13 847 910 0 13 847 910 4 289 202 0 4 289 202
Итого по пассиву (баланс) 5 906 404 1 886 460 7 792 864 17 572 645 9 204 061 26 776 706 17 891 001 9 415 226 27 306 227 6 224 760 2 097 625 8 322 385
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 101,0000 0 0 1,0000 0 0 4,0000 0 0 98,0000
98010 0 0 41 326 711 573,0000 0 0 4 048 860 758,0000 0 0 44 995 901 660,0000 0 0 379 670 671,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 5,0000 0 0 5,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 41 326 711 674,0000 0 0 4 048 860 764,0000 0 0 44 995 901 669,0000 0 0 379 670 769,0000
Пассив
98050 0 0 41 326 711 670,0000 0 0 44 995 901 666,0000 0 0 4 048 860 761,0000 0 0 379 670 765,0000
98070 0 0 4,0000 0 0 3,0000 0 0 3,0000 0 0 4,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 41 326 711 674,0000 0 0 44 995 901 669,0000 0 0 4 048 860 764,0000 0 0 379 670 769,0000
Страница была полезной?