Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2015 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ГЕНБАНК"

Регистрационный номер

2490

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 425	0	3 425	2 941	0	2 941	99	0	99	6 267	0	6 267
10610	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
20202	795 061	1 559 304	2 354 365	16 640 785	3 420 691	20 061 476	16 410 420	3 602 057	20 012 477	1 025 426	1 377 938	2 403 364
20208	339 742	0	339 742	486 646	0	486 646	465 403	0	465 403	360 985	0	360 985
20209	7 441	3 328	10 769	13 729 343	1 344 306	15 073 649	13 557 539	1 343 401	14 900 940	179 245	4 233	183 478
20305	0	0	0	0	1 619	1 619	0	836	836	0	783	783
20308	0	2 186	2 186	0	1 533	1 533	0	2 113	2 113	0	1 606	1 606
30102	525 603	0	525 603	24 053 385	0	24 053 385	24 159 288	0	24 159 288	419 700	0	419 700
30110	590 702	512 888	1 103 590	21 972 249	1 758 566	23 730 815	22 431 217	1 714 345	24 145 562	131 734	557 109	688 843
30118	0	3 605	3 605	0	329	329	0	878	878	0	3 056	3 056
30202	207 183	0	207 183	13 290	0	13 290	0	0	0	220 473	0	220 473
30204	84 261	0	84 261	0	0	0	2 009	0	2 009	82 252	0	82 252
30210	0	0	0	8 135	0	8 135	8 135	0	8 135	0	0	0
30215	300	7 031	7 331	0	721	721	0	1 502	1 502	300	6 250	6 550
30221	0	30 541	30 541	68 000	28 265	96 265	68 000	58 806	126 806	0	0	0
30233	4 604	1 705	6 309	1 340 818	224 618	1 565 436	1 337 580	224 566	1 562 146	7 842	1 757	9 599
30235	5 000	0	5 000	56 402	0	56 402	61 402	0	61 402	0	0	0
30302	801 258	891 319	1 692 577	1 709 089	1 029 424	2 738 513	1 663 697	729 824	2 393 521	846 650	1 190 919	2 037 569
30306	5 377 573	759 072	6 136 645	12 718 299	88 925	12 807 224	11 251 428	162 391	11 413 819	6 844 444	685 606	7 530 050
30413	3 911	0	3 911	6 993 166	0	6 993 166	6 996 191	0	6 996 191	886	0	886
30424	19 986	0	19 986	17 568 569	0	17 568 569	17 576 811	0	17 576 811	11 744	0	11 744
30602	392	0	392	0	0	0	16	0	16	376	0	376
31902	0	0	0	13 838 160	0	13 838 160	13 838 160	0	13 838 160	0	0	0
31903	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000	1 250 000	0	1 250 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	290 000	0	290 000	290 000	0	290 000	0	0	0
32003	800 000	0	800 000	240 000	0	240 000	940 000	0	940 000	100 000	0	100 000
32202	0	0	0	3 920 942	0	3 920 942	3 920 942	0	3 920 942	0	0	0
32203	0	0	0	2 408 193	0	2 408 193	1 005 208	0	1 005 208	1 402 985	0	1 402 985
45107	0	0	0	2 821	0	2 821	0	0	0	2 821	0	2 821
45108	0	0	0	22 439	0	22 439	0	0	0	22 439	0	22 439
45201	215 531	0	215 531	256 134	0	256 134	262 740	0	262 740	208 925	0	208 925
45204	277 832	0	277 832	74 860	0	74 860	96 161	0	96 161	256 531	0	256 531
45205	64 617	0	64 617	150 000	0	150 000	17 150	0	17 150	197 467	0	197 467
45206	834 947	0	834 947	120 000	0	120 000	97 408	0	97 408	857 539	0	857 539
45207	1 316 246	0	1 316 246	39 300	0	39 300	12 705	0	12 705	1 342 841	0	1 342 841
45208	205 690	0	205 690	0	0	0	73 360	0	73 360	132 330	0	132 330
45406	842	0	842	0	0	0	161	0	161	681	0	681
45407	1 890	0	1 890	0	0	0	70	0	70	1 820	0	1 820
45408	68 333	0	68 333	0	0	0	1 148	0	1 148	67 185	0	67 185
45504	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45505	64 810	8 686	73 496	0	16 920	16 920	1 884	18 804	20 688	62 926	6 802	69 728
45506	727 199	9 250	736 449	13 400	823	14 223	35 665	2 278	37 943	704 934	7 795	712 729
45507	592 265	420 403	1 012 668	17 501	42 736	60 237	27 512	93 134	120 646	582 254	370 005	952 259
45509	20 835	422	21 257	11 935	402	12 337	29 700	770	30 470	3 070	54	3 124
45708	0	0	0	0	2 624	2 624	0	2 624	2 624	0	0	0
45812	42 737	0	42 737	1 503	0	1 503	705	0	705	43 535	0	43 535
45814	890	0	890	30	0	30	170	0	170	750	0	750
45815	112 070	7 567	119 637	30 175	4 031	34 206	850	2 421	3 271	141 395	9 177	150 572
45912	2 486	0	2 486	312	0	312	1 211	0	1 211	1 587	0	1 587
45914	274	0	274	60	0	60	260	0	260	74	0	74
45915	23 744	102	23 846	2 377	55	2 432	1 866	66	1 932	24 255	91	24 346
47404	0	242 950	242 950	8 442 459	4 474 416	12 916 875	8 442 459	4 498 381	12 940 840	0	218 985	218 985
47406	0	0	0	51 910	0	51 910	51 910	0	51 910	0	0	0
47408	0	0	0	7 405 527	7 367 773	14 773 300	7 405 527	7 367 773	14 773 300	0	0	0
47415	5 506	0	5 506	9 023	0	9 023	11 841	0	11 841	2 688	0	2 688
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	27 868	140	28 008	70 913	459 762	530 675	38 790	429 143	467 933	59 991	30 759	90 750
47427	12 098	2 541	14 639	62 944	2 759	65 703	66 678	3 347	70 025	8 364	1 953	10 317
47801	9 491	0	9 491	1	0	1	81	0	81	9 411	0	9 411
47803	9 333	0	9 333	3 436	0	3 436	357	0	357	12 412	0	12 412
50106	75 926	0	75 926	121 250	0	121 250	132 235	0	132 235	64 941	0	64 941
50107	12 498	0	12 498	105	0	105	2	0	2	12 601	0	12 601
50121	28	0	28	118	0	118	146	0	146	0	0	0
50205	1 658 252	0	1 658 252	11 644	0	11 644	4 451	0	4 451	1 665 445	0	1 665 445
50207	206 994	0	206 994	1 476	0	1 476	117 079	0	117 079	91 391	0	91 391
50211	0	1 662 372	1 662 372	0	173 487	173 487	0	362 912	362 912	0	1 472 947	1 472 947
50221	40	0	40	0	0	0	40	0	40	0	0	0
51401	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
51402	148 676	0	148 676	100 265	0	100 265	150 000	0	150 000	98 941	0	98 941
51403	868 541	0	868 541	301 080	0	301 080	209 389	0	209 389	960 232	0	960 232
51404	0	0	0	48 285	0	48 285	0	0	0	48 285	0	48 285
52503	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60302	3 200	0	3 200	359	0	359	264	0	264	3 295	0	3 295
60306	23 301	0	23 301	24 516	0	24 516	24 015	0	24 015	23 802	0	23 802
60308	745	454	1 199	626	37	663	867	90	957	504	401	905
60310	5 075	0	5 075	5 947	0	5 947	5 880	0	5 880	5 142	0	5 142
60312	39 831	0	39 831	73 947	0	73 947	76 391	0	76 391	37 387	0	37 387
60314	3 276	0	3 276	1 999	347	2 346	2 470	347	2 817	2 805	0	2 805
60315	0	0	0	10 185	0	10 185	10 185	0	10 185	0	0	0
60323	10 420	94	10 514	2 829	10	2 839	271	20	291	12 978	84	13 062
60401	2 151 475	0	2 151 475	3 550	0	3 550	2 071	0	2 071	2 152 954	0	2 152 954
60411	193 890	0	193 890	0	0	0	0	0	0	193 890	0	193 890
60701	1 621	0	1 621	2 798	0	2 798	1 624	0	1 624	2 795	0	2 795
60901	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
61002	100	0	100	462	0	462	15	0	15	547	0	547
61008	3 692	0	3 692	1 505	0	1 505	1 390	0	1 390	3 807	0	3 807
61009	11 382	0	11 382	7 022	0	7 022	7 536	0	7 536	10 868	0	10 868
61010	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
61209	0	0	0	24 331	0	24 331	24 331	0	24 331	0	0	0
61210	0	0	0	570 509	0	570 509	570 509	0	570 509	0	0	0
61212	0	0	0	522	0	522	522	0	522	0	0	0
61213	0	0	0	597	0	597	597	0	597	0	0	0
61214	0	0	0	1 835	0	1 835	1 835	0	1 835	0	0	0
61403	57 214	0	57 214	14 057	0	14 057	6 338	0	6 338	64 933	0	64 933
61703	29 204	0	29 204	0	0	0	0	0	0	29 204	0	29 204
70606	283 518	0	283 518	462 626	0	462 626	3 269	0	3 269	742 875	0	742 875
70607	0	0	0	182	0	182	22	0	22	160	0	160
70608	1 676 052	0	1 676 052	2 053 219	0	2 053 219	0	0	0	3 729 271	0	3 729 271
70609	533	0	533	1 208	0	1 208	0	0	0	1 741	0	1 741
70611	0	0	0	1 469	0	1 469	0	0	0	1 469	0	1 469
70706	3 398 441	0	3 398 441	736 686	0	736 686	727 201	0	727 201	3 407 926	0	3 407 926
70707	36 621	0	36 621	0	0	0	0	0	0	36 621	0	36 621
70708	14 984 403	0	14 984 403	5 567 379	0	5 567 379	5 567 380	0	5 567 380	14 984 402	0	14 984 402
70709	5 427	0	5 427	42	0	42	43	0	43	5 426	0	5 426
70711	5 904	0	5 904	0	0	0	0	0	0	5 904	0	5 904
70714	108 666	0	108 666	0	0	0	0	0	0	108 666	0	108 666
Итого по активу (баланс)	40 210 544	6 125 960	46 336 504	166 412 293	20 445 179	186 857 472	161 620 473	20 622 829	182 243 302	45 002 364	5 948 310	50 950 674
Пассив
10207	547 230	0	547 230	0	0	0	0	0	0	547 230	0	547 230
10601	449	0	449	0	0	0	0	0	0	449	0	449
10603	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
10701	24 200	0	24 200	0	0	0	0	0	0	24 200	0	24 200
10801	300 180	0	300 180	0	0	0	0	0	0	300 180	0	300 180
20309	0	3 610	3 610	0	880	880	0	330	330	0	3 060	3 060
30109	23 668	82	23 750	400 348	186 085	586 433	396 297	196 289	592 586	19 617	10 286	29 903
30126	5 821	0	5 821	515	0	515	241	0	241	5 547	0	5 547
30220	0	5 155	5 155	0	5 265	5 265	0	110	110	0	0	0
30222	30 938	0	30 938	1 471 541	28	1 471 569	1 493 233	28	1 493 261	52 630	0	52 630
30226	16	0	16	68	0	68	62	0	62	10	0	10
30232	2 150	1 468	3 618	1 217 361	429 404	1 646 765	1 218 972	432 236	1 651 208	3 761	4 300	8 061
30301	801 258	891 319	1 692 577	1 663 697	729 824	2 393 521	1 709 089	1 029 424	2 738 513	846 650	1 190 919	2 037 569
30305	5 377 573	759 072	6 136 645	11 251 428	162 391	11 413 819	12 718 299	88 925	12 807 224	6 844 444	685 606	7 530 050
40502	732 592	0	732 592	473 310	0	473 310	86 860	0	86 860	346 142	0	346 142
40602	121 763	3	121 766	530 645	3	530 648	633 647	0	633 647	224 765	0	224 765
40603	93 349	0	93 349	24 517	0	24 517	37 174	0	37 174	106 006	0	106 006
40701	66 915	4 800	71 715	237 501	1 017	238 518	247 990	477	248 467	77 404	4 260	81 664
40702	3 161 870	384 363	3 546 233	15 154 945	458 558	15 613 503	15 439 192	318 863	15 758 055	3 446 117	244 668	3 690 785
40703	99 685	2 985	102 670	170 335	592	170 927	165 061	250	165 311	94 411	2 643	97 054
40802	117 541	14 191	131 732	796 816	23 928	820 744	843 625	17 159	860 784	164 350	7 422	171 772
40807	11 664	9 249	20 913	163 332	18 606	181 938	163 476	10 058	173 534	11 808	701	12 509
40817	381 400	778 243	1 159 643	1 391 600	1 082 231	2 473 831	1 569 847	1 083 622	2 653 469	559 647	779 634	1 339 281
40820	8 304	75 219	83 523	29 579	55 365	84 944	31 099	45 844	76 943	9 824	65 698	75 522
40821	8 446	0	8 446	481 380	0	481 380	483 727	0	483 727	10 793	0	10 793
40905	483	0	483	558 416	8 291	566 707	558 710	8 508	567 218	777	217	994
40909	90	0	90	36 656	65 989	102 645	36 656	65 989	102 645	90	0	90
40910	1	0	1	29 729	42 788	72 517	29 729	42 788	72 517	1	0	1
40911	9 383	0	9 383	1 064 542	1 284	1 065 826	1 072 560	1 284	1 073 844	17 401	0	17 401
40912	199	0	199	96 820	140 168	236 988	96 801	140 168	236 969	180	0	180
40913	2	0	2	66 583	100 550	167 133	66 598	100 550	167 148	17	0	17
42102	4 000	0	4 000	4 007	0	4 007	13 207	0	13 207	13 200	0	13 200
42103	20 710	6 893	27 603	20 816	1 473	22 289	31 956	707	32 663	31 850	6 127	37 977
42104	105 236	78 189	183 425	31 633	15 618	47 251	40 833	6 184	47 017	114 436	68 755	183 191
42105	76 342	0	76 342	24 442	0	24 442	27 800	0	27 800	79 700	0	79 700
42106	1 500	0	1 500	0	0	0	2 158	0	2 158	3 658	0	3 658
42202	99 000	0	99 000	99 692	0	99 692	100 382	0	100 382	99 690	0	99 690
42203	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42205	95 000	0	95 000	0	0	0	0	0	0	95 000	0	95 000
42301	49	145	194	229	30	259	278	13	291	98	128	226
42302	36 440	163 721	200 161	25 804	68 947	94 751	50 262	115 309	165 571	60 898	210 083	270 981
42303	365 201	274 879	640 080	118 650	91 104	209 754	367 811	87 818	455 629	614 362	271 593	885 955
42304	529 482	197 220	726 702	89 694	57 996	147 690	68 563	44 186	112 749	508 351	183 410	691 761
42305	409 423	206 271	615 694	7 764	44 418	52 182	25 188	24 373	49 561	426 847	186 226	613 073
42306	4 892 780	1 006 359	5 899 139	272 581	256 704	529 285	310 850	175 247	486 097	4 931 049	924 902	5 855 951
42309	106	0	106	8	0	8	18	0	18	116	0	116
42310	56	0	56	52	0	52	54	0	54	58	0	58
42311	154	0	154	38	0	38	46	0	46	162	0	162
42312	394	0	394	92	0	92	78	0	78	380	0	380
42313	799	0	799	42	0	42	84	0	84	841	0	841
42314	472	0	472	23	0	23	20	0	20	469	0	469
42315	237	0	237	0	0	0	11	0	11	248	0	248
42601	0	31	31	0	6	6	0	3	3	0	28	28
42602	380	19 511	19 891	380	6 234	6 614	3 250	4 185	7 435	3 250	17 462	20 712
42603	10 781	49 307	60 088	2 129	12 199	14 328	8 149	10 060	18 209	16 801	47 168	63 969
42604	15 106	40 802	55 908	2 421	14 019	16 440	1 282	7 266	8 548	13 967	34 049	48 016
42605	11 337	19 524	30 861	100	4 150	4 250	22	2 004	2 026	11 259	17 378	28 637
42606	68 790	117 316	186 106	7 854	25 120	32 974	5 426	11 755	17 181	66 362	103 951	170 313
42609	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42610	12	0	12	12	0	12	2	0	2	2	0	2
42611	58	0	58	18	0	18	12	0	12	52	0	52
42612	52	0	52	12	0	12	8	0	8	48	0	48
42613	80	0	80	0	0	0	12	0	12	92	0	92
42614	10	0	10	4	0	4	0	0	0	6	0	6
43706	105 995	0	105 995	4 669	0	4 669	0	0	0	101 326	0	101 326
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	892 632	892 632	0	190 712	190 712	0	91 550	91 550	0	793 470	793 470
45115	0	0	0	0	0	0	253	0	253	253	0	253
45215	89 374	0	89 374	6 231	0	6 231	7 606	0	7 606	90 749	0	90 749
45415	1 004	0	1 004	26	0	26	0	0	0	978	0	978
45515	94 886	0	94 886	36 989	0	36 989	58 120	0	58 120	116 017	0	116 017
45818	64 693	0	64 693	2 258	0	2 258	15 526	0	15 526	77 961	0	77 961
45918	4 598	0	4 598	348	0	348	2 676	0	2 676	6 926	0	6 926
47401	0	0	0	393	0	393	393	0	393	0	0	0
47403	0	0	0	10 351 626	3 452 447	13 804 073	10 351 626	3 452 447	13 804 073	0	0	0
47405	0	0	0	0	52 304	52 304	0	52 304	52 304	0	0	0
47407	0	0	0	7 972 974	6 744 741	14 717 715	7 972 974	6 744 741	14 717 715	0	0	0
47411	22 029	3 336	25 365	58 266	7 164	65 430	58 232	7 117	65 349	21 995	3 289	25 284
47416	11 210	11 718	22 928	490 076	39 672	529 748	493 265	37 464	530 729	14 399	9 510	23 909
47422	3 912	234	4 146	467 459	50	467 509	467 425	24	467 449	3 878	208	4 086
47425	33 975	0	33 975	21 690	0	21 690	56 691	0	56 691	68 976	0	68 976
47426	2 911	11 884	14 795	6 176	13 314	19 490	8 971	2 316	11 287	5 706	886	6 592
47804	2 644	0	2 644	16	0	16	17	0	17	2 645	0	2 645
50120	28 454	0	28 454	27 798	0	27 798	181	0	181	837	0	837
50220	3 425	0	3 425	99	0	99	2 941	0	2 941	6 267	0	6 267
50407	189	0	189	189	0	189	0	0	0	0	0	0
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	700	0	700	700	0	700
52304	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
52306	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
52501	28	0	28	0	0	0	167	0	167	195	0	195
60301	53	0	53	31 550	0	31 550	36 841	0	36 841	5 344	0	5 344
60305	427	0	427	71 238	0	71 238	70 947	0	70 947	136	0	136
60307	215	0	215	234	0	234	161	0	161	142	0	142
60309	2 821	0	2 821	540	0	540	1 458	0	1 458	3 739	0	3 739
60311	6 681	0	6 681	8 160	0	8 160	7 464	0	7 464	5 985	0	5 985
60322	344	0	344	8 238	0	8 238	8 222	0	8 222	328	0	328
60324	12 249	0	12 249	258	0	258	2 590	0	2 590	14 581	0	14 581
60601	51 934	0	51 934	680	0	680	5 253	0	5 253	56 507	0	56 507
60903	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
61304	2 970	0	2 970	1 018	0	1 018	964	0	964	2 916	0	2 916
61701	29 294	0	29 294	0	0	0	0	0	0	29 294	0	29 294
70601	281 740	0	281 740	2 355	0	2 355	573 098	0	573 098	852 483	0	852 483
70602	299	0	299	163	0	163	27 911	0	27 911	28 047	0	28 047
70603	1 686 209	0	1 686 209	0	0	0	1 967 881	0	1 967 881	3 654 090	0	3 654 090
70604	1 246	0	1 246	0	0	0	1 209	0	1 209	2 455	0	2 455
70701	3 706 996	0	3 706 996	604 570	0	604 570	603 882	0	603 882	3 706 308	0	3 706 308
70702	2 690	0	2 690	0	0	0	0	0	0	2 690	0	2 690
70703	15 042 647	0	15 042 647	4 342 732	0	4 342 732	4 342 733	0	4 342 733	15 042 648	0	15 042 648
70704	11 696	0	11 696	60	0	60	59	0	59	11 695	0	11 695
70713	72 920	0	72 920	0	0	0	0	0	0	72 920	0	72 920
Итого по пассиву (баланс)	40 306 773	6 029 731	46 336 504	62 599 284	14 611 669	77 210 953	67 365 148	14 459 975	81 825 123	45 072 637	5 878 037	50 950 674
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	239 122	0	239 122	3 478	0	3 478	25 147	0	25 147	217 453	0	217 453
90902	270 962	0	270 962	5 069	0	5 069	4 566	0	4 566	271 465	0	271 465
91104	0	7	7	0	7	7	0	14	14	0	0	0
91202	111	0	111	159	0	159	180	0	180	90	0	90
91203	187	0	187	138	0	138	126	0	126	199	0	199
91207	2	0	2	3	0	3	2	0	2	3	0	3
91411	0	325 620	325 620	0	33 396	33 396	0	69 569	69 569	0	289 447	289 447
91414	8 902 093	14 178	8 916 271	479 442	1 297	480 739	577 436	2 936	580 372	8 804 099	12 539	8 816 638
91418	18 783	0	18 783	13 620	0	13 620	10 618	0	10 618	21 785	0	21 785
91501	719	0	719	0	0	0	0	0	0	719	0	719
91502	1 507	0	1 507	0	0	0	0	0	0	1 507	0	1 507
91604	134 923	11 800	146 723	27 464	5 777	33 241	13 315	5 055	18 370	149 072	12 522	161 594
91704	10 139	921	11 060	0	73	73	0	184	184	10 139	810	10 949
91802	9 329	1 130	10 459	0	90	90	0	227	227	9 329	993	10 322
91803	4 649	9 943	14 592	44	898	942	0	2 052	2 052	4 693	8 789	13 482
99998	6 021 213	0	6 021 213	7 836 521	0	7 836 521	6 326 102	0	6 326 102	7 531 632	0	7 531 632
Итого по активу (баланс)	15 613 740	363 599	15 977 339	8 365 938	41 538	8 407 476	6 957 492	80 037	7 037 529	17 022 186	325 100	17 347 286
Пассив
91003	0	0	0	11 281	0	11 281	11 281	0	11 281	0	0	0
91311	309 211	0	309 211	7 484	0	7 484	0	0	0	301 727	0	301 727
91312	3 639 605	133 678	3 773 283	372 612	28 561	401 173	347 542	13 711	361 253	3 614 535	118 828	3 733 363
91314	0	0	0	5 267 231	0	5 267 231	6 768 318	0	6 768 318	1 501 087	0	1 501 087
91315	826 811	0	826 811	79 865	0	79 865	130 336	0	130 336	877 282	0	877 282
91316	56 668	0	56 668	38 500	0	38 500	0	0	0	18 168	0	18 168
91317	590 502	31 352	621 854	497 080	13 519	510 599	518 901	9 237	528 138	612 323	27 070	639 393
91507	429 516	0	429 516	9 849	0	9 849	36 962	0	36 962	456 629	0	456 629
91508	3 870	0	3 870	119	0	119	232	0	232	3 983	0	3 983
99999	9 956 126	0	9 956 126	695 849	0	695 849	555 377	0	555 377	9 815 654	0	9 815 654
Итого по пассиву (баланс)	15 812 309	165 030	15 977 339	6 979 870	42 080	7 021 950	8 368 949	22 948	8 391 897	17 201 388	145 898	17 347 286
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	19 409	3 378	22 787	6 166 747	327 952	6 494 699	6 185 122	281 626	6 466 748	1 034	49 704	50 738
99996	22 419	0	22 419	6 533 885	0	6 533 885	6 504 984	0	6 504 984	51 320	0	51 320
Итого по активу (баланс)	41 828	3 378	45 206	12 700 632	327 952	13 028 584	12 690 106	281 626	12 971 732	52 354	49 704	102 058
Пассив
96901	3 463	18 956	22 419	271 832	6 233 152	6 504 984	318 659	6 215 226	6 533 885	50 290	1 030	51 320
99997	22 787	0	22 787	6 466 748	0	6 466 748	6 494 699	0	6 494 699	50 738	0	50 738
Итого по пассиву (баланс)	26 250	18 956	45 206	6 738 580	6 233 152	12 971 732	6 813 358	6 215 226	13 028 584	101 028	1 030	102 058
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	182,0000	0	0	36,0000	0	0	22,0000	0	0	196,0000
98010	0	0	1 982 689,0000	0	0	5 777 824,0000	0	0	3 999 891,0000	0	0	3 760 622,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	58,0000	0	0	58,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 982 871,0000	0	0	5 777 918,0000	0	0	3 999 971,0000	0	0	3 760 818,0000
Пассив
98050	0	0	1 982 869,0000	0	0	4 049 836,0000	0	0	5 827 782,0000	0	0	3 760 815,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	3,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 982 871,0000	0	0	4 049 837,0000	0	0	5 827 784,0000	0	0	3 760 818,0000

Страница была полезной?