Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	31 875	0	31 875	2 272	0	2 272	3 674	0	3 674	30 473	0	30 473
10610	11 615	0	11 615	0	0	0	0	0	0	11 615	0	11 615
20202	362 495	397 777	760 272	5 924 662	2 667 248	8 591 910	5 965 712	2 403 987	8 369 699	321 445	661 038	982 483
20208	107 632	3 359	110 991	286 761	6 466	293 227	303 500	6 824	310 324	90 893	3 001	93 894
20209	18 307	1 718	20 025	2 792 556	438 805	3 231 361	2 799 146	438 353	3 237 499	11 717	2 170	13 887
20308	0	26	26	0	0	0	0	0	0	0	26	26
30102	1 913 201	0	1 913 201	144 792 970	0	144 792 970	145 462 836	0	145 462 836	1 243 335	0	1 243 335
30110	57 726	72 838	130 564	75 544	5 022 952	5 098 496	95 237	4 726 750	4 821 987	38 033	369 040	407 073
30114	8	2 948 122	2 948 130	1	177 822 772	177 822 773	0	178 743 346	178 743 346	9	2 027 548	2 027 557
30118	0	337 588	337 588	0	63 475	63 475	0	38 765	38 765	0	362 298	362 298
30119	0	3 376	3 376	0	7 033 784	7 033 784	0	7 033 592	7 033 592	0	3 568	3 568
30202	172 696	0	172 696	8 821	0	8 821	0	0	0	181 517	0	181 517
30204	148 857	0	148 857	0	0	0	17 585	0	17 585	131 272	0	131 272
30210	2 000	0	2 000	40 870	0	40 870	42 870	0	42 870	0	0	0
30221	0	13 973	13 973	2 334 800	37 779 704	40 114 504	2 334 800	37 792 669	40 127 469	0	1 008	1 008
30233	460	0	460	142 077	23 072	165 149	141 173	23 072	164 245	1 364	0	1 364
30302	0	0	0	752 808	86 086	838 894	752 808	86 086	838 894	0	0	0
30306	10 947 340	445 563	11 392 903	6 414 798	173 788	6 588 586	6 167 510	166 764	6 334 274	11 194 628	452 587	11 647 215
30413	4 923	8 002	12 925	6 421 637	4 675 403	11 097 040	6 422 016	4 677 429	11 099 445	4 544	5 976	10 520
30424	84 865	905 917	990 782	229 052 199	8 938 012	237 990 211	229 038 722	8 691 157	237 729 879	98 342	1 152 772	1 251 114
30425	37 050	0	37 050	0	0	0	0	0	0	37 050	0	37 050
30602	0	194 234	194 234	0	202 833	202 833	0	220 721	220 721	0	176 346	176 346
32002	500 000	0	500 000	18 870 000	190 255	19 060 255	19 370 000	190 255	19 560 255	0	0	0
32003	4 980 000	0	4 980 000	16 030 000	0	16 030 000	18 730 000	0	18 730 000	2 280 000	0	2 280 000
32004	500 000	0	500 000	4 200 000	0	4 200 000	4 100 000	0	4 100 000	600 000	0	600 000
32010	0	1 928	1 928	0	156	156	0	72	72	0	2 012	2 012
32102	0	106 025	106 025	0	4 205 317	4 205 317	0	4 311 342	4 311 342	0	0	0
32103	0	0	0	0	895 851	895 851	0	874 395	874 395	0	21 456	21 456
32110	0	292 407	292 407	0	23 740	23 740	0	10 981	10 981	0	305 166	305 166
32202	469 013	669 557	1 138 570	9 255	7 813 823	7 823 078	478 268	8 483 380	8 961 648	0	0	0
32203	0	660 234	660 234	0	6 121 437	6 121 437	0	4 589 075	4 589 075	0	2 192 596	2 192 596
32204	0	0	0	0	938 845	938 845	0	938 845	938 845	0	0	0
40111	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
45201	446 397	0	446 397	895 945	0	895 945	941 734	0	941 734	400 608	0	400 608
45204	859 340	0	859 340	402 320	0	402 320	396 443	0	396 443	865 217	0	865 217
45205	117 463	0	117 463	51 442	0	51 442	52 866	0	52 866	116 039	0	116 039
45206	2 980 087	42 153	3 022 240	388 425	26 239	414 664	825 021	38 219	863 240	2 543 491	30 173	2 573 664
45207	4 536 495	104 030	4 640 525	860 519	5 830	866 349	511 033	44 220	555 253	4 885 981	65 640	4 951 621
45208	2 624 533	175 736	2 800 269	7 145	14 239	21 384	42 115	6 732	48 847	2 589 563	183 243	2 772 806
45307	73 667	0	73 667	2 571	0	2 571	3 734	0	3 734	72 504	0	72 504
45401	13 738	0	13 738	10 056	0	10 056	21 938	0	21 938	1 856	0	1 856
45405	714	0	714	0	0	0	714	0	714	0	0	0
45406	30 066	0	30 066	0	0	0	903	0	903	29 163	0	29 163
45407	177 069	0	177 069	12 547	0	12 547	20 861	0	20 861	168 755	0	168 755
45408	414 638	0	414 638	22 550	0	22 550	54 065	0	54 065	383 123	0	383 123
45504	0	0	0	0	66 186	66 186	0	1 759	1 759	0	64 427	64 427
45505	24 793	0	24 793	6 352	0	6 352	5 333	0	5 333	25 812	0	25 812
45506	721 004	0	721 004	109 647	0	109 647	73 074	0	73 074	757 577	0	757 577
45507	8 040 204	540 548	8 580 752	369 180	92 435	461 615	166 721	22 472	189 193	8 242 663	610 511	8 853 174
45509	34 530	1 314	35 844	13 411	1 302	14 713	15 206	211	15 417	32 735	2 405	35 140
45811	1 747	0	1 747	0	0	0	160	0	160	1 587	0	1 587
45812	1 249 433	93 146	1 342 579	14 998	7 608	22 606	503 141	3 769	506 910	761 290	96 985	858 275
45814	173 181	0	173 181	54 272	0	54 272	701	0	701	226 752	0	226 752
45815	414 437	441	414 878	31 082	28	31 110	11 749	134	11 883	433 770	335	434 105
45912	25 312	0	25 312	2 736	0	2 736	13 816	0	13 816	14 232	0	14 232
45914	5 875	0	5 875	197	0	197	351	0	351	5 721	0	5 721
45915	28 599	4	28 603	5 616	1	5 617	6 705	0	6 705	27 510	5	27 515
47002	76 010	0	76 010	1 805 984	0	1 805 984	1 795 528	0	1 795 528	86 466	0	86 466
47101	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
47301	0	32	32	0	2	2	0	1	1	0	33	33
47404	0	612 433	612 433	3 465 838	294 259 779	297 725 617	3 465 838	294 164 846	297 630 684	0	707 366	707 366
47408	0	0	0	375 121 906	774 220 043	1 149 341 949	375 121 906	774 220 043	1 149 341 949	0	0	0
47413	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
47417	456 991	0	456 991	5 506	0	5 506	4 978	0	4 978	457 519	0	457 519
47423	228 410	6 462	234 872	113 258	1 245	114 503	114 333	965	115 298	227 335	6 742	234 077
47427	36 396	1 350	37 746	141 144	7 074	148 218	87 546	6 157	93 703	89 994	2 267	92 261
47801	183 001	4 157	187 158	0	334	334	699	235	934	182 302	4 256	186 558
47802	11 678	0	11 678	0	0	0	214	0	214	11 464	0	11 464
47803	5 837 223	0	5 837 223	4 386 845	0	4 386 845	4 514 922	0	4 514 922	5 709 146	0	5 709 146
50104	1 378 370	4 837 320	6 215 690	978 042	960 200	1 938 242	402 875	489 631	892 506	1 953 537	5 307 889	7 261 426
50105	85 227	0	85 227	778	0	778	16 980	0	16 980	69 025	0	69 025
50106	303 805	0	303 805	79	0	79	303 884	0	303 884	0	0	0
50107	1 200 220	0	1 200 220	56 179	0	56 179	543 129	0	543 129	713 270	0	713 270
50110	0	2 476 540	2 476 540	0	210 339	210 339	0	160 176	160 176	0	2 526 703	2 526 703
50118	48 412	0	48 412	268 476	0	268 476	316 888	0	316 888	0	0	0
50121	322 473	0	322 473	168 346	0	168 346	161 395	0	161 395	329 424	0	329 424
50205	893 912	763 425	1 657 337	874 747	67 011	941 758	639 259	30 787	670 046	1 129 400	799 649	1 929 049
50206	404 288	0	404 288	2 900	0	2 900	50 199	0	50 199	356 989	0	356 989
50207	49 283	0	49 283	451	0	451	0	0	0	49 734	0	49 734
50208	703 762	0	703 762	4 761	0	4 761	80	0	80	708 443	0	708 443
50211	0	575 098	575 098	0	53 732	53 732	0	30 143	30 143	0	598 687	598 687
50218	288 527	0	288 527	577 775	0	577 775	866 302	0	866 302	0	0	0
50221	101 161	0	101 161	65 596	0	65 596	47 143	0	47 143	119 614	0	119 614
50305	2 357 644	603 904	2 961 548	21 825	51 930	73 755	1 901	23 145	25 046	2 377 568	632 689	3 010 257
50706	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
52503	52 256	11 176	63 432	2 652	1 397	4 049	10 886	1 740	12 626	44 022	10 833	54 855
52601	166 763	0	166 763	1 663 567	0	1 663 567	1 742 940	0	1 742 940	87 390	0	87 390
60202	316 695	0	316 695	0	0	0	0	0	0	316 695	0	316 695
60204	0	7 276	7 276	0	0	0	0	0	0	0	7 276	7 276
60302	235 379	0	235 379	164	0	164	224 188	0	224 188	11 355	0	11 355
60306	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60308	32 863	0	32 863	621	0	621	545	0	545	32 939	0	32 939
60310	0	0	0	5 596	0	5 596	5 596	0	5 596	0	0	0
60312	23 540	0	23 540	44 674	0	44 674	44 337	0	44 337	23 877	0	23 877
60314	0	4 522	4 522	0	2 947	2 947	0	3 846	3 846	0	3 623	3 623
60315	172 282	0	172 282	0	0	0	60	0	60	172 222	0	172 222
60323	9 096	654	9 750	6	53	59	17	24	41	9 085	683	9 768
60336	1 006	0	1 006	1 892	0	1 892	928	0	928	1 970	0	1 970
60401	2 299 556	0	2 299 556	3 482	0	3 482	14 290	0	14 290	2 288 748	0	2 288 748
60404	1 364	0	1 364	0	0	0	0	0	0	1 364	0	1 364
60415	8 957	0	8 957	3 483	0	3 483	3 483	0	3 483	8 957	0	8 957
60901	11 385	0	11 385	200	0	200	0	0	0	11 585	0	11 585
60906	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
61002	634	0	634	150	0	150	75	0	75	709	0	709
61008	5 386	0	5 386	2 580	0	2 580	2 866	0	2 866	5 100	0	5 100
61009	520	0	520	1 439	0	1 439	1 443	0	1 443	516	0	516
61010	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61209	0	0	0	15 191	0	15 191	15 191	0	15 191	0	0	0
61210	0	0	0	1 465 384	0	1 465 384	1 465 384	0	1 465 384	0	0	0
61211	0	0	0	3 594	0	3 594	3 594	0	3 594	0	0	0
61212	0	0	0	4 515 837	78	4 515 915	4 515 837	78	4 515 915	0	0	0
61213	0	0	0	7 072 383	0	7 072 383	7 072 383	0	7 072 383	0	0	0
61214	0	0	0	469 846	0	469 846	469 846	0	469 846	0	0	0
61403	26 805	1 081	27 886	2 264	91	2 355	303	42	345	28 766	1 130	29 896
61601	0	0	0	4 774 275	0	4 774 275	4 774 275	0	4 774 275	0	0	0
61702	26 452	0	26 452	0	0	0	0	0	0	26 452	0	26 452
61905	739	0	739	0	0	0	0	0	0	739	0	739
61911	10 250	0	10 250	0	0	0	0	0	0	10 250	0	10 250
62001	493 154	0	493 154	24 581	0	24 581	0	0	0	517 735	0	517 735
62101	2 175	0	2 175	3 851	0	3 851	2 351	0	2 351	3 675	0	3 675
62102	15 167	0	15 167	0	0	0	0	0	0	15 167	0	15 167
70606	36 836 318	0	36 836 318	3 733 139	0	3 733 139	120	0	120	40 569 337	0	40 569 337
70607	43 281	0	43 281	5 143	0	5 143	3 104	0	3 104	45 320	0	45 320
70608	30 698 155	0	30 698 155	1 959 934	0	1 959 934	0	0	0	32 658 089	0	32 658 089
70609	313 890	0	313 890	22 270	0	22 270	0	0	0	336 160	0	336 160
70611	61 457	0	61 457	303 660	0	303 660	0	0	0	365 117	0	365 117
70614	4 894 708	0	4 894 708	738 980	0	738 980	746 024	0	746 024	4 887 664	0	4 887 664
70616	373 436	0	373 436	0	0	0	0	0	0	373 436	0	373 436
Итого по активу (баланс)	135 445 894	17 925 446	153 371 340	856 314 520	1 335 173 947	2 191 488 467	855 470 510	1 333 697 235	2 189 167 745	136 289 904	19 402 158	155 692 062
Пассив
10207	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
10601	97 583	0	97 583	0	0	0	0	0	0	97 583	0	97 583
10602	2 240 000	0	2 240 000	0	0	0	0	0	0	2 240 000	0	2 240 000
10603	101 161	0	101 161	47 143	0	47 143	65 596	0	65 596	119 614	0	119 614
10609	26 452	0	26 452	0	0	0	0	0	0	26 452	0	26 452
10701	2 354 701	0	2 354 701	0	0	0	0	0	0	2 354 701	0	2 354 701
10801	1 238 328	0	1 238 328	0	0	0	0	0	0	1 238 328	0	1 238 328
30109	1 799	2 312 308	2 314 107	248 963	8 323 109	8 572 072	254 505	7 832 342	8 086 847	7 341	1 821 541	1 828 882
30111	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30126	43	0	43	40	0	40	0	0	0	3	0	3
30220	0	11 321	11 321	0	10 563 539	10 563 539	0	10 559 032	10 559 032	0	6 814	6 814
30222	0	0	0	0	11 151	11 151	0	11 151	11 151	0	0	0
30226	100	0	100	447	0	447	447	0	447	100	0	100
30232	1 958	0	1 958	119 178	4 898	124 076	119 314	4 898	124 212	2 094	0	2 094
30236	0	0	0	1 664	0	1 664	1 664	0	1 664	0	0	0
30301	0	0	0	752 809	86 085	838 894	752 809	86 085	838 894	0	0	0
30305	10 947 340	445 563	11 392 903	6 167 510	166 766	6 334 276	6 414 798	173 790	6 588 588	11 194 628	452 587	11 647 215
30601	9 032	1 510	10 542	247 975	3 969	251 944	247 957	3 190	251 147	9 014	731	9 745
30606	1 012	9	1 021	2	0	2	0	0	0	1 010	9	1 019
31302	661 000	0	661 000	4 978 000	0	4 978 000	4 317 000	0	4 317 000	0	0	0
31303	0	0	0	1 233 000	0	1 233 000	2 084 000	0	2 084 000	851 000	0	851 000
31304	150 000	0	150 000	400 000	0	400 000	250 000	0	250 000	0	0	0
31307	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
31308	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	2 000 000	0	2 000 000
31309	1 009 371	0	1 009 371	116 380	0	116 380	0	0	0	892 991	0	892 991
31401	0	0	0	0	4 957	4 957	0	4 957	4 957	0	0	0
31402	0	0	0	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	0	0	0
31403	0	0	0	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000	0	0	0
31404	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000
31502	313 550	0	313 550	789 643	0	789 643	476 093	0	476 093	0	0	0
31503	0	0	0	315 199	0	315 199	315 199	0	315 199	0	0	0
32015	14 819	0	14 819	77 290	0	77 290	80 291	0	80 291	17 820	0	17 820
40110	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
405	1 337	0	1 337	2 805	0	2 805	1 765	0	1 765	297	0	297
406	7 993	0	7 993	3 294	0	3 294	2 621	0	2 621	7 320	0	7 320
407	3 694 841	1 734 582	5 429 423	52 093 886	24 644 864	76 738 750	53 383 017	24 579 599	77 962 616	4 983 972	1 669 317	6 653 289
408.1	160 307	76 809	237 116	1 148 386	30 540	1 178 926	1 164 485	37 575	1 202 060	176 406	83 844	260 250
408.2	683 364	96 375	779 739	1 745 542	990 571	2 736 113	1 868 232	993 257	2 861 489	806 054	99 061	905 115
40901	127 521	0	127 521	40 232	0	40 232	82 755	0	82 755	170 044	0	170 044
40905	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
40906	0	0	0	68 358	0	68 358	68 358	0	68 358	0	0	0
40909	2	3	5	0	0	0	0	0	0	2	3	5
40911	471	0	471	43 187	0	43 187	43 689	0	43 689	973	0	973
40912	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42002	137 180	0	137 180	644 760	0	644 760	550 130	0	550 130	42 550	0	42 550
42003	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42004	70 000	0	70 000	65 000	0	65 000	0	0	0	5 000	0	5 000
42005	40 001	147 792	187 793	0	87 436	87 436	30 000	6 695	36 695	70 001	67 051	137 052
42102	2 569 400	1 392 253	3 961 653	3 227 684	17 805 679	21 033 363	755 144	17 300 246	18 055 390	96 860	886 820	983 680
42103	19 725	7 577	27 302	9 725	7 905	17 630	30 600	328	30 928	40 600	0	40 600
42104	75 537	21 790	97 327	62 800	860	63 660	6 300	1 830	8 130	19 037	22 760	41 797
42105	44 300	0	44 300	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	44 300	0	44 300
42108	0	0	0	509	0	509	120 389	0	120 389	119 880	0	119 880
42109	5 000	0	5 000	21 255	0	21 255	21 255	0	21 255	5 000	0	5 000
42203	600	0	600	600	10	610	600	3 698	4 298	600	3 688	4 288
42204	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
42206	24 350	0	24 350	0	0	0	0	0	0	24 350	0	24 350
42301	26 130	3 133	29 263	1 998 021	800	1 998 821	1 997 680	211	1 997 891	25 789	2 544	28 333
42303	74 431	2 196	76 627	51 509	2 114	53 623	50 434	5 824	56 258	73 356	5 906	79 262
42304	693 531	22 883	716 414	308 207	5 354	313 561	192 820	4 517	197 337	578 144	22 046	600 190
42305	4 631 373	76 362	4 707 735	597 389	13 139	610 528	655 760	21 067	676 827	4 689 744	84 290	4 774 034
42306	11 187 164	2 475 166	13 662 330	1 500 480	168 945	1 669 425	1 912 106	265 104	2 177 210	11 598 790	2 571 325	14 170 115
42307	2 955 314	7 263 109	10 218 423	1 137 176	750 389	1 887 565	560 379	689 376	1 249 755	2 378 517	7 202 096	9 580 613
42309	128 370	0	128 370	126 733	0	126 733	39	0	39	1 676	0	1 676
42601	3	232	235	0	9	9	0	19	19	3	242	245
42604	1 051	0	1 051	0	0	0	1 000	0	1 000	2 051	0	2 051
42605	8 323	0	8 323	13	0	13	314	0	314	8 624	0	8 624
42606	40 424	1 150	41 574	2 858	67	2 925	3 678	1 372	5 050	41 244	2 455	43 699
42607	4 106	14	4 120	399	0	399	99	1	100	3 806	15	3 821
42609	18	0	18	1	0	1	0	0	0	17	0	17
43802	941	0	941	1 451	0	1 451	1 475	0	1 475	965	0	965
43803	17 099	0	17 099	12 264	0	12 264	13 689	0	13 689	18 524	0	18 524
43804	8 929	0	8 929	16 000	0	16 000	54 499	0	54 499	47 428	0	47 428
43805	122 300	0	122 300	0	0	0	0	0	0	122 300	0	122 300
43807	1 800 000	0	1 800 000	0	0	0	0	0	0	1 800 000	0	1 800 000
45215	1 089 279	0	1 089 279	109 710	0	109 710	91 146	0	91 146	1 070 715	0	1 070 715
45315	2 210	0	2 210	112	0	112	77	0	77	2 175	0	2 175
45415	22 547	0	22 547	43 952	0	43 952	40 339	0	40 339	18 934	0	18 934
45515	332 905	0	332 905	30 253	0	30 253	25 602	0	25 602	328 254	0	328 254
45818	1 912 279	0	1 912 279	502 136	0	502 136	85 953	0	85 953	1 496 096	0	1 496 096
45918	52 532	0	52 532	12 919	0	12 919	2 940	0	2 940	42 553	0	42 553
47108	1 708	0	1 708	0	0	0	0	0	0	1 708	0	1 708
47401	385 587	0	385 587	4 423 315	0	4 423 315	4 388 687	0	4 388 687	350 959	0	350 959
47403	0	0	0	1 731 109	10 098 557	11 829 666	1 731 109	10 098 557	11 829 666	0	0	0
47405	3	0	3	46 242	2 010	48 252	46 242	2 010	48 252	3	0	3
47407	0	25 107	25 107	377 471 773	771 569 963	1 149 041 736	377 472 423	771 544 856	1 149 017 279	650	0	650
47411	468 976	9 364	478 340	157 500	35 360	192 860	165 829	36 137	201 966	477 305	10 141	487 446
47412	25	0	25	53	0	53	53	0	53	25	0	25
47416	20 419	2 870	23 289	567 379	177 495	744 874	562 905	177 416	740 321	15 945	2 791	18 736
47422	44 363	12 566	56 929	597 728	186 908	784 636	584 586	188 827	773 413	31 221	14 485	45 706
47425	1 062 922	0	1 062 922	120 719	0	120 719	196 822	0	196 822	1 139 025	0	1 139 025
47426	9 220	1 920	11 140	37 764	1 668	39 432	37 816	725	38 541	9 272	977	10 249
47804	455 081	0	455 081	196 600	0	196 600	194 602	0	194 602	453 083	0	453 083
50120	249	0	249	3 104	0	3 104	5 104	0	5 104	2 249	0	2 249
50220	31 875	0	31 875	3 674	0	3 674	2 272	0	2 272	30 473	0	30 473
52006	1 275 317	0	1 275 317	0	0	0	0	0	0	1 275 317	0	1 275 317
52301	219	0	219	3 523	139	3 662	3 304	139	3 443	0	0	0
52303	2 518	0	2 518	1 164	0	1 164	472	0	472	1 826	0	1 826
52304	330 501	135	330 636	2 973	137	3 110	12 597	2	12 599	340 125	0	340 125
52305	827 278	16 692	843 970	359 497	654	360 151	43 752	3 915	47 667	511 533	19 953	531 486
52306	424 794	488 304	913 098	1 104	18 465	19 569	4 672	77 660	82 332	428 362	547 499	975 861
52307	3 207	0	3 207	0	0	0	0	0	0	3 207	0	3 207
52406	34 722	206 142	240 864	384 981	44 074	429 055	361 094	15 791	376 885	10 835	177 859	188 694
52501	17 872	5	17 877	2	0	2	14 797	2	14 799	32 667	7	32 674
52602	2 223	0	2 223	1 233 949	0	1 233 949	1 333 818	0	1 333 818	102 092	0	102 092
60206	15 989	0	15 989	3 166	0	3 166	0	0	0	12 823	0	12 823
60301	2 311	0	2 311	355 447	0	355 447	392 123	0	392 123	38 987	0	38 987
60305	91 997	0	91 997	133 078	0	133 078	133 061	0	133 061	91 980	0	91 980
60307	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
60309	58 480	0	58 480	76 954	0	76 954	37 060	0	37 060	18 586	0	18 586
60311	4 977	0	4 977	14 567	0	14 567	34 377	0	34 377	24 787	0	24 787
60320	388 151	0	388 151	388 151	0	388 151	0	0	0	0	0	0
60322	136	6	142	136	0	136	153	1	154	153	7	160
60324	221 229	0	221 229	1 069	0	1 069	468	0	468	220 628	0	220 628
60335	18 552	0	18 552	26 764	0	26 764	26 783	0	26 783	18 571	0	18 571
60349	70 698	0	70 698	0	0	0	0	0	0	70 698	0	70 698
60405	4 364	0	4 364	570	0	570	0	0	0	3 794	0	3 794
60414	455 839	0	455 839	14 031	0	14 031	7 528	0	7 528	449 336	0	449 336
60903	2 396	0	2 396	0	0	0	349	0	349	2 745	0	2 745
61301	701	0	701	1 314	0	1 314	1 436	0	1 436	823	0	823
61501	473	0	473	28	0	28	0	0	0	445	0	445
61701	388 560	0	388 560	0	0	0	0	0	0	388 560	0	388 560
61912	7 585	0	7 585	0	0	0	0	0	0	7 585	0	7 585
62002	33 105	0	33 105	0	0	0	98	0	98	33 203	0	33 203
62103	1 194	0	1 194	0	0	0	0	0	0	1 194	0	1 194
70601	37 933 117	0	37 933 117	700	0	700	3 530 668	0	3 530 668	41 463 085	0	41 463 085
70602	376 013	0	376 013	161 355	0	161 355	168 345	0	168 345	383 003	0	383 003
70603	29 889 820	0	29 889 820	0	0	0	2 085 309	0	2 085 309	31 975 129	0	31 975 129
70604	343 409	0	343 409	0	0	0	42 206	0	42 206	385 615	0	385 615
70613	4 855 813	0	4 855 813	898 873	0	898 873	974 349	0	974 349	4 931 289	0	4 931 289
70615	360 193	0	360 193	0	0	0	0	0	0	360 193	0	360 193
Итого по пассиву (баланс)	136 516 091	16 855 249	153 371 340	471 262 283	845 808 586	1 317 070 869	474 659 389	844 732 202	1 319 391 591	139 913 197	15 778 865	155 692 062
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90703	724 683	0	724 683	0	0	0	0	0	0	724 683	0	724 683
90704	0	0	0	389 224	0	389 224	389 224	0	389 224	0	0	0
90705	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
90801	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
90803	10 810 216	315 566	11 125 782	61 494	65 265	126 759	109 934	48 445	158 379	10 761 776	332 386	11 094 162
90901	1 494 407	0	1 494 407	67 085	0	67 085	27 905	0	27 905	1 533 587	0	1 533 587
90902	1 482 415	0	1 482 415	95 009	0	95 009	38 516	0	38 516	1 538 908	0	1 538 908
90907	145 920	0	145 920	82 755	0	82 755	58 631	0	58 631	170 044	0	170 044
91202	3 805 412	140 646	3 946 058	161 097	11 397	172 494	29 391	5 282	34 673	3 937 118	146 761	4 083 879
91203	10 661	0	10 661	7 557	0	7 557	11 444	0	11 444	6 774	0	6 774
91207	3	0	3	1	0	1	2	0	2	2	0	2
91215	1	0	1	4	0	4	4	0	4	1	0	1
91412	944 984	0	944 984	0	0	0	77 658	0	77 658	867 326	0	867 326
91414	78 160 804	3 066 140	81 226 944	11 238 118	248 485	11 486 603	10 533 458	115 169	10 648 627	78 865 464	3 199 456	82 064 920
91416	308 193	0	308 193	0	0	0	0	0	0	308 193	0	308 193
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	6 058 496	4 157	6 062 653	4 386 845	334	4 387 179	4 519 433	235	4 519 668	5 925 908	4 256	5 930 164
91501	100 889	0	100 889	1 641	0	1 641	15 507	0	15 507	87 023	0	87 023
91502	179 919	0	179 919	153	0	153	33	0	33	180 039	0	180 039
91506	15 867	0	15 867	0	0	0	0	0	0	15 867	0	15 867
91604	29 628	1 150	30 778	4 157	505	4 662	3 543	401	3 944	30 242	1 254	31 496
91704	79 010	81 848	160 858	5	6 632	6 637	3	3 074	3 077	79 012	85 406	164 418
91802	860 725	98 428	959 153	39	7 976	8 015	35	3 696	3 731	860 729	102 708	963 437
91803	23 544	0	23 544	19	0	19	0	0	0	23 563	0	23 563
99998	50 617 714	0	50 617 714	24 529 463	0	24 529 463	22 512 385	0	22 512 385	52 634 792	0	52 634 792
Итого по активу (баланс)	159 853 538	3 707 935	163 561 473	41 024 667	340 594	41 365 261	38 327 107	176 302	38 503 409	162 551 098	3 872 227	166 423 325
Пассив
91211	594	0	594	0	0	0	6	0	6	600	0	600
91311	6 139 325	255 497	6 394 822	62 919	46 095	109 014	229 304	59 904	289 208	6 305 710	269 306	6 575 016
91312	17 930 776	631 367	18 562 143	909 236	23 711	932 947	1 078 776	51 161	1 129 937	18 100 316	658 817	18 759 133
91314	583 149	1 494 546	2 077 695	2 505 254	15 069 574	17 574 828	2 018 119	15 902 668	17 920 787	96 014	2 327 640	2 423 654
91315	7 546 142	252 547	7 798 689	291 643	10 166	301 809	2 023 566	20 450	2 044 016	9 278 065	262 831	9 540 896
91316	109 741	0	109 741	183 854	0	183 854	211 010	0	211 010	136 897	0	136 897
91317	2 013 269	300 381	2 313 650	3 115 232	139 939	3 255 171	3 363 028	49 630	3 412 658	2 261 065	210 072	2 471 137
91319	13 210 534	0	13 210 534	2 415 239	0	2 415 239	1 783 660	0	1 783 660	12 578 955	0	12 578 955
91507	149 770	0	149 770	1 342	0	1 342	0	0	0	148 428	0	148 428
91508	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
99999	112 943 759	0	112 943 759	15 971 598	0	15 971 598	16 816 372	0	16 816 372	113 788 533	0	113 788 533
Итого по пассиву (баланс)	160 627 135	2 934 338	163 561 473	25 456 317	15 289 485	40 745 802	27 523 841	16 083 813	43 607 654	162 694 659	3 728 666	166 423 325
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	19 277	19 277	2 177 268	1 972 579	4 149 847	2 177 268	1 991 856	4 169 124	0	0	0
93302	90 808	976 714	1 067 522	2 609 956	3 029 635	5 639 591	2 038 331	3 008 023	5 046 354	662 433	998 326	1 660 759
93303	1 394 166	1 355 834	2 750 000	2 377 717	3 609 849	5 987 566	1 769 862	4 154 363	5 924 225	2 002 021	811 320	2 813 341
93304	2 350 496	8 183 890	10 534 386	35 385 415	23 793 688	59 179 103	33 081 156	17 666 707	50 747 863	4 654 755	14 310 871	18 965 626
93305	6 007 595	3 334 964	9 342 559	935 462	3 191 141	4 126 603	1 274 758	4 283 846	5 558 604	5 668 299	2 242 259	7 910 558
93306	0	0	0	0	170 650	170 650	0	170 650	170 650	0	0	0
93307	0	0	0	0	133 339	133 339	0	133 339	133 339	0	0	0
93308	0	0	0	0	1 469 152	1 469 152	0	1 469 152	1 469 152	0	0	0
93309	0	571 044	571 044	0	1 257 315	1 257 315	0	1 293 219	1 293 219	0	535 140	535 140
93501	0	0	0	0	335 543	335 543	0	335 543	335 543	0	0	0
93502	0	198 558	198 558	0	422 874	422 874	0	335 241	335 241	0	286 191	286 191
93703	0	0	0	0	1 686 364	1 686 364	0	1 686 364	1 686 364	0	0	0
93704	17 155	18 965	36 120	345 476	321 041	666 517	80 339	340 006	420 345	282 292	0	282 292
93707	0	0	0	0	880 315	880 315	0	779 286	779 286	0	101 029	101 029
93708	0	0	0	0	2 796 394	2 796 394	0	2 796 394	2 796 394	0	0	0
93709	0	0	0	0	260 330	260 330	0	260 330	260 330	0	0	0
93901	16 334 757	34 978 503	51 313 260	228 842 607	325 859 496	554 702 103	230 352 281	344 536 382	574 888 663	14 825 083	16 301 617	31 126 700
93902	2 725 244	20 606 461	23 331 705	52 890 611	184 471 225	237 361 836	51 777 745	187 328 254	239 105 999	3 838 110	17 749 432	21 587 542
94001	0	54	54	0	23 861	23 861	0	21 699	21 699	0	2 216	2 216
94002	0	346 214	346 214	0	7 075 476	7 075 476	0	7 055 616	7 055 616	0	366 074	366 074
94101	0	0	0	51 231	217 930	269 161	62	202 700	202 762	51 169	15 230	66 399
94102	0	0	0	0	391 902	391 902	0	0	0	0	391 902	391 902
99996	99 362 559	0	99 362 559	876 393 240	0	876 393 240	889 546 815	0	889 546 815	86 208 984	0	86 208 984
Итого по активу (баланс)	128 282 780	70 590 478	198 873 258	1 202 008 983	563 370 099	1 765 379 082	1 212 098 617	579 848 970	1 791 947 587	118 193 146	54 111 607	172 304 753
Пассив
96301	19 160	0	19 160	1 929 506	2 545 426	4 474 932	1 910 346	2 545 426	4 455 772	0	0	0
96302	971 856	286 139	1 257 995	2 242 260	2 340 696	4 582 956	1 744 395	3 006 432	4 750 827	473 991	951 875	1 425 866
96303	1 355 521	1 372 079	2 727 600	1 871 945	3 452 561	5 324 506	1 326 998	4 134 015	5 461 013	810 574	2 053 533	2 864 107
96304	5 721 757	4 888 865	10 610 622	10 920 443	39 711 421	50 631 864	17 495 657	41 574 689	59 070 346	12 296 971	6 752 133	19 049 104
96305	4 562 597	4 577 413	9 140 010	4 528 399	1 293 376	5 821 775	3 403 227	1 085 560	4 488 787	3 437 425	4 369 597	7 807 022
96306	0	0	0	0	37 421	37 421	0	37 421	37 421	0	0	0
96307	0	0	0	0	781 012	781 012	0	880 657	880 657	0	99 645	99 645
96308	0	0	0	0	2 755 011	2 755 011	0	2 755 011	2 755 011	0	0	0
96309	0	553 149	553 149	0	1 222 696	1 222 696	0	1 199 504	1 199 504	0	529 957	529 957
96502	0	0	0	0	0	0	0	429 287	429 287	0	429 287	429 287
96506	0	0	0	0	133 339	133 339	0	133 339	133 339	0	0	0
96507	0	0	0	0	133 409	133 409	0	133 409	133 409	0	0	0
96702	0	0	0	0	779 212	779 212	0	880 241	880 241	0	101 029	101 029
96703	0	0	0	0	2 339 055	2 339 055	0	2 339 055	2 339 055	0	0	0
96704	21 292	0	21 292	9 215	133 306	142 521	346 668	133 306	479 974	358 745	0	358 745
96708	0	0	0	0	1 475 188	1 475 188	0	1 475 188	1 475 188	0	0	0
96709	0	19 092	19 092	0	339 511	339 511	0	320 419	320 419	0	0	0
96901	10 613 336	40 680 201	51 293 537	165 703 369	409 386 873	575 090 242	162 291 918	392 738 567	555 030 485	7 201 885	24 031 895	31 233 780
96902	4 487 427	18 326 340	22 813 767	42 642 094	196 112 075	238 754 169	41 998 931	195 518 900	237 517 831	3 844 264	17 733 165	21 577 429
97001	0	898	898	0	16 736	16 736	0	16 702	16 702	0	864	864
97002	0	692 429	692 429	0	7 077 856	7 077 856	0	7 117 575	7 117 575	0	732 148	732 148
97101	38 083	0	38 083	187 353	0	187 353	149 270	0	149 270	0	0	0
97102	0	174 924	174 924	0	244 749	244 749	0	69 825	69 825	0	0	0
99997	99 510 700	0	99 510 700	889 561 924	0	889 561 924	876 146 994	0	876 146 994	86 095 770	0	86 095 770
Итого по пассиву (баланс)	127 301 729	71 571 529	198 873 258	1 119 596 508	672 310 929	1 791 907 437	1 106 814 404	658 524 528	1 765 338 932	114 519 625	57 785 128	172 304 753
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 367,0000	0	0	134,0000	0	0	62,0000	0	0	2 439,0000
98010	0	0	299 291 248,5200	0	0	29 703 891,0000	0	0	20 037 224,0000	0	0	308 957 915,5200
98015	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98020	0	0	2,0000	0	0	51,0000	0	0	52,0000	0	0	1,0000
98030	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	299 293 617,5200	0	0	29 704 076,0000	0	0	20 037 338,0000	0	0	308 960 355,5200
Пассив
98040	0	0	49 153 582,0000	0	0	454 465,0000	0	0	454 465,0000	0	0	49 153 582,0000
98050	0	0	603 611,0000	0	0	602 789,0000	0	0	51 085,0000	0	0	51 907,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	3 711 768 743,0000	0	0	3 711 768 743,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98065	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	248 811 741,5200	0	0	3 687 370 078,0000	0	0	3 697 588 520,0000	0	0	259 030 183,5200
98080	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	724 683,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	724 683,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	299 293 617,5200	0	0	7 400 196 075,0000	0	0	7 409 862 813,0000	0	0	308 960 355,5200

Страница была полезной?