• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2013 г. 

Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ БАНК" (ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)
Регистрационный номер
2440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 92 207 0 92 207 24 202 0 24 202 51 199 0 51 199 65 210 0 65 210
20202 221 612 261 337 482 949 4 277 221 1 064 679 5 341 900 4 221 339 1 200 542 5 421 881 277 494 125 474 402 968
20208 99 904 2 219 102 123 452 103 9 373 461 476 452 349 8 039 460 388 99 658 3 553 103 211
20209 12 575 1 298 13 873 2 405 155 185 218 2 590 373 2 404 750 184 708 2 589 458 12 980 1 808 14 788
20308 0 26 26 0 0 0 0 0 0 0 26 26
30102 128 862 0 128 862 236 537 487 0 236 537 487 235 938 743 0 235 938 743 727 606 0 727 606
30110 64 710 198 237 262 947 102 629 3 840 962 3 943 591 110 446 3 682 767 3 793 213 56 893 356 432 413 325
30114 835 6 728 420 6 729 255 1 069 494 388 903 312 389 972 806 1 069 493 389 295 421 390 364 914 836 6 336 311 6 337 147
30119 0 0 0 0 3 387 466 3 387 466 0 3 333 848 3 333 848 0 53 618 53 618
30202 316 977 0 316 977 0 0 0 6 184 0 6 184 310 793 0 310 793
30204 127 306 0 127 306 5 970 0 5 970 0 0 0 133 276 0 133 276
30210 0 0 0 134 884 0 134 884 132 384 0 132 384 2 500 0 2 500
30215 150 399 549 0 11 11 150 179 329 0 231 231
30221 0 0 0 630 335 87 419 477 88 049 812 630 335 87 419 477 88 049 812 0 0 0
30233 319 339 658 224 791 26 500 251 291 224 257 26 631 250 888 853 208 1 061
30235 0 0 0 129 500 0 129 500 129 500 0 129 500 0 0 0
30302 0 0 0 619 244 160 081 779 325 619 244 160 081 779 325 0 0 0
30306 6 039 752 347 700 6 387 452 3 524 971 313 870 3 838 841 3 307 806 341 759 3 649 565 6 256 917 319 811 6 576 728
30413 5 919 0 5 919 58 156 950 0 58 156 950 58 153 876 0 58 153 876 8 993 0 8 993
30424 470 097 528 634 998 731 328 852 127 246 081 329 098 208 328 924 856 244 255 329 169 111 397 368 530 460 927 828
30425 24 000 2 660 26 660 0 97 97 0 169 169 24 000 2 588 26 588
30602 0 485 505 485 505 0 2 704 2 704 0 488 209 488 209 0 0 0
32002 0 0 0 14 446 000 0 14 446 000 13 356 000 0 13 356 000 1 090 000 0 1 090 000
32003 30 000 0 30 000 6 492 000 324 951 6 816 951 6 522 000 163 225 6 685 225 0 161 726 161 726
32004 0 8 734 8 734 0 8 943 8 943 0 8 919 8 919 0 8 758 8 758
32005 0 440 129 440 129 300 000 1 297 301 297 0 441 426 441 426 300 000 0 300 000
32010 0 997 997 0 36 36 0 63 63 0 970 970
32102 0 0 0 0 26 149 435 26 149 435 0 24 532 180 24 532 180 0 1 617 255 1 617 255
32103 0 3 490 977 3 490 977 0 7 484 048 7 484 048 0 10 004 672 10 004 672 0 970 353 970 353
32110 0 905 659 905 659 0 30 570 30 570 0 125 984 125 984 0 810 245 810 245
32201 0 0 0 362 121 0 362 121 220 641 0 220 641 141 480 0 141 480
32202 0 0 0 416 730 0 416 730 416 730 0 416 730 0 0 0
32203 0 0 0 259 897 0 259 897 259 897 0 259 897 0 0 0
32301 0 608 627 608 627 0 6 634 6 634 0 615 261 615 261 0 0 0
32902 0 0 0 1 583 173 0 1 583 173 1 560 215 0 1 560 215 22 958 0 22 958
40111 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
45103 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000
45106 1 500 408 0 1 500 408 0 0 0 204 0 204 1 500 204 0 1 500 204
45107 276 285 0 276 285 37 422 0 37 422 15 856 0 15 856 297 851 0 297 851
45108 186 622 0 186 622 0 0 0 4 559 0 4 559 182 063 0 182 063
45201 320 376 0 320 376 1 073 827 25 138 1 098 965 996 361 25 138 1 021 499 397 842 0 397 842
45203 1 633 0 1 633 1 093 947 0 1 093 947 995 580 0 995 580 100 000 0 100 000
45204 756 396 0 756 396 868 853 0 868 853 578 675 0 578 675 1 046 574 0 1 046 574
45205 2 997 441 176 052 3 173 493 1 177 869 2 848 1 180 717 1 720 775 176 571 1 897 346 2 454 535 2 329 2 456 864
45206 2 085 613 691 476 2 777 089 308 494 25 069 333 563 317 908 39 425 357 333 2 076 199 677 120 2 753 319
45207 4 786 588 984 546 5 771 134 344 871 40 263 385 134 1 284 939 65 678 1 350 617 3 846 520 959 131 4 805 651
45208 3 531 574 519 582 4 051 156 852 000 19 326 871 326 71 022 42 100 113 122 4 312 552 496 808 4 809 360
45307 43 111 0 43 111 0 0 0 111 0 111 43 000 0 43 000
45308 4 466 0 4 466 0 0 0 216 0 216 4 250 0 4 250
45401 316 0 316 963 0 963 801 0 801 478 0 478
45406 7 665 0 7 665 0 0 0 1 545 0 1 545 6 120 0 6 120
45407 275 662 0 275 662 50 675 0 50 675 24 970 0 24 970 301 367 0 301 367
45408 464 455 0 464 455 28 533 0 28 533 33 788 0 33 788 459 200 0 459 200
45504 5 0 5 0 0 0 5 0 5 0 0 0
45505 41 092 39 897 80 989 5 145 1 172 6 317 11 668 21 662 33 330 34 569 19 407 53 976
45506 761 251 12 733 773 984 91 903 453 92 356 57 318 1 365 58 683 795 836 11 821 807 657
45507 7 265 882 420 342 7 686 224 535 500 49 980 585 480 157 372 26 636 184 008 7 644 010 443 686 8 087 696
45509 28 066 1 420 29 486 17 485 982 18 467 15 717 956 16 673 29 834 1 446 31 280
45811 2 972 0 2 972 2 973 0 2 973 2 543 0 2 543 3 402 0 3 402
45812 693 101 482 062 1 175 163 38 126 20 864 58 990 82 819 32 249 115 068 648 408 470 677 1 119 085
45814 61 414 0 61 414 190 0 190 1 359 0 1 359 60 245 0 60 245
45815 117 184 88 243 205 427 6 079 3 248 9 327 3 198 5 619 8 817 120 065 85 872 205 937
45911 120 0 120 455 0 455 120 0 120 455 0 455
45912 12 156 1 137 13 293 12 685 1 313 13 998 6 144 72 6 216 18 697 2 378 21 075
45914 1 714 0 1 714 236 0 236 11 0 11 1 939 0 1 939
45915 22 850 10 184 33 034 5 552 388 5 940 3 050 664 3 714 25 352 9 908 35 260
47002 196 465 0 196 465 4 502 293 0 4 502 293 4 542 874 0 4 542 874 155 884 0 155 884
47105 0 0 0 134 688 0 134 688 0 0 0 134 688 0 134 688
47301 0 596 045 596 045 0 6 497 6 497 0 602 542 602 542 0 0 0
47304 0 0 0 1 362 664 0 1 362 664 0 0 0 1 362 664 0 1 362 664
47404 0 1 418 402 1 418 402 19 921 028 416 988 637 436 909 665 19 921 028 417 086 468 437 007 496 0 1 320 571 1 320 571
47408 0 0 0 1 148 435 704 2 412 145 059 3 560 580 763 1 148 435 704 2 412 145 059 3 560 580 763 0 0 0
47417 0 0 0 0 331 331 0 331 331 0 0 0
47423 112 816 34 946 147 762 45 999 192 341 238 340 44 646 43 039 87 685 114 169 184 248 298 417
47427 66 811 2 212 69 023 150 850 5 680 156 530 169 146 5 834 174 980 48 515 2 058 50 573
47431 0 56 779 56 779 0 211 285 211 285 0 67 222 67 222 0 200 842 200 842
47801 1 490 251 4 444 1 494 695 32 763 162 32 925 29 628 294 29 922 1 493 386 4 312 1 497 698
47802 121 089 0 121 089 0 0 0 2 142 0 2 142 118 947 0 118 947
47803 2 840 624 0 2 840 624 1 999 491 0 1 999 491 1 781 708 0 1 781 708 3 058 407 0 3 058 407
47901 0 58 085 58 085 0 1 452 1 452 0 59 537 59 537 0 0 0
50104 1 643 246 2 139 198 3 782 444 27 108 943 19 981 204 47 090 147 28 237 032 18 916 212 47 153 244 515 157 3 204 190 3 719 347
50105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50118 922 041 2 029 984 2 952 025 27 780 380 17 558 089 45 338 469 25 451 694 19 185 260 44 636 954 3 250 727 402 813 3 653 540
50121 26 570 0 26 570 188 812 0 188 812 176 101 0 176 101 39 281 0 39 281
50205 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50206 201 016 0 201 016 204 267 0 204 267 202 623 0 202 623 202 660 0 202 660
50207 0 0 0 728 804 0 728 804 708 780 0 708 780 20 024 0 20 024
50208 693 069 0 693 069 6 741 900 0 6 741 900 6 951 105 0 6 951 105 483 864 0 483 864
50211 0 206 229 206 229 0 4 271 367 4 271 367 0 4 280 390 4 280 390 0 197 206 197 206
50218 1 587 862 1 006 354 2 594 216 7 406 254 4 300 120 11 706 374 7 627 824 4 325 284 11 953 108 1 366 292 981 190 2 347 482
50221 14 514 0 14 514 24 889 0 24 889 24 088 0 24 088 15 315 0 15 315
50305 8 0 8 1 0 1 0 0 0 9 0 9
50605 12 667 0 12 667 2 174 898 0 2 174 898 2 001 600 0 2 001 600 185 965 0 185 965
50606 53 164 0 53 164 7 056 085 0 7 056 085 6 656 167 0 6 656 167 453 082 0 453 082
50607 0 224 357 224 357 0 261 648 261 648 0 409 668 409 668 0 76 337 76 337
50608 0 0 0 8 395 12 330 20 725 6 006 6 545 12 551 2 389 5 785 8 174
50618 0 0 0 5 626 739 0 5 626 739 5 046 776 0 5 046 776 579 963 0 579 963
50621 761 0 761 56 238 0 56 238 52 810 0 52 810 4 189 0 4 189
50706 898 124 0 898 124 0 0 0 0 0 0 898 124 0 898 124
52503 32 433 21 174 53 607 1 931 744 2 675 3 822 5 880 9 702 30 542 16 038 46 580
52601 644 299 0 644 299 2 600 560 0 2 600 560 2 816 346 0 2 816 346 428 513 0 428 513
60202 316 695 0 316 695 0 0 0 0 0 0 316 695 0 316 695
60204 0 5 079 5 079 0 147 147 0 189 189 0 5 037 5 037
60302 91 265 0 91 265 1 178 0 1 178 1 034 0 1 034 91 409 0 91 409
60306 1 240 0 1 240 11 199 0 11 199 12 361 0 12 361 78 0 78
60308 33 248 146 33 394 518 84 565 85 083 510 84 558 85 068 33 256 153 33 409
60310 12 0 12 5 867 0 5 867 5 867 0 5 867 12 0 12
60312 18 091 0 18 091 50 956 0 50 956 47 344 0 47 344 21 703 0 21 703
60314 0 3 770 3 770 0 5 632 5 632 0 7 449 7 449 0 1 953 1 953
60315 46 079 0 46 079 1 271 0 1 271 1 271 0 1 271 46 079 0 46 079
60323 1 713 0 1 713 4 824 329 5 153 883 0 883 5 654 329 5 983
60401 502 509 0 502 509 5 989 0 5 989 212 0 212 508 286 0 508 286
60404 1 364 0 1 364 0 0 0 0 0 0 1 364 0 1 364
60412 739 0 739 0 0 0 0 0 0 739 0 739
60701 5 275 0 5 275 3 811 0 3 811 6 543 0 6 543 2 543 0 2 543
60705 10 250 0 10 250 0 0 0 0 0 0 10 250 0 10 250
60901 184 0 184 0 0 0 0 0 0 184 0 184
61002 815 0 815 407 0 407 289 0 289 933 0 933
61008 3 891 0 3 891 2 183 0 2 183 2 304 0 2 304 3 770 0 3 770
61009 7 367 0 7 367 881 0 881 1 249 0 1 249 6 999 0 6 999
61011 5 136 0 5 136 0 0 0 0 0 0 5 136 0 5 136
61209 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61210 0 0 0 5 919 160 0 5 919 160 5 919 160 0 5 919 160 0 0 0
61212 0 0 0 1 813 386 12 1 813 398 1 813 386 12 1 813 398 0 0 0
61403 65 418 1 895 67 313 10 719 60 10 779 7 865 645 8 510 68 272 1 310 69 582
61601 0 0 0 15 661 598 0 15 661 598 15 661 598 0 15 661 598 0 0 0
70606 44 973 014 0 44 973 014 5 747 262 0 5 747 262 1 675 0 1 675 50 718 601 0 50 718 601
70607 416 359 0 416 359 438 601 0 438 601 546 415 0 546 415 308 545 0 308 545
70608 9 214 117 0 9 214 117 1 826 832 0 1 826 832 0 0 0 11 040 949 0 11 040 949
70609 1 251 495 0 1 251 495 119 723 0 119 723 0 0 0 1 371 218 0 1 371 218
70611 33 979 0 33 979 2 695 0 2 695 0 0 0 36 674 0 36 674
70614 2 846 334 0 2 846 334 1 964 946 0 1 964 946 1 869 372 0 1 869 372 2 941 908 0 2 941 908
Итого по активу (баланс) 105 536 351 25 248 670 130 785 021 1 965 699 353 3 395 784 480 5 361 483 833 1 952 140 020 3 399 948 368 5 352 088 388 119 095 684 21 084 782 140 180 466
Пассив
10207 1 140 000 0 1 140 000 0 0 0 0 0 0 1 140 000 0 1 140 000
10601 97 594 0 97 594 0 0 0 0 0 0 97 594 0 97 594
10602 2 240 000 0 2 240 000 0 0 0 0 0 0 2 240 000 0 2 240 000
10603 14 514 0 14 514 24 088 0 24 088 24 889 0 24 889 15 315 0 15 315
10701 2 349 927 0 2 349 927 0 0 0 0 0 0 2 349 927 0 2 349 927
10801 875 836 0 875 836 0 0 0 0 0 0 875 836 0 875 836
20314 0 1 488 751 1 488 751 0 224 690 224 690 0 110 190 110 190 0 1 374 251 1 374 251
30109 7 553 3 779 751 3 787 304 6 976 801 28 474 741 35 451 542 6 986 012 29 010 367 35 996 379 16 764 4 315 377 4 332 141
30111 38 21 59 0 2 2 1 1 2 39 20 59
30126 52 0 52 200 0 200 153 0 153 5 0 5
30220 0 3 192 3 192 130 30 360 556 30 360 686 130 30 364 782 30 364 912 0 7 418 7 418
30222 0 0 0 64 156 84 785 148 941 64 156 84 785 148 941 0 0 0
30226 417 0 417 920 0 920 503 0 503 0 0 0
30232 1 439 682 2 121 208 324 14 397 222 721 209 231 13 715 222 946 2 346 0 2 346
30236 0 0 0 742 0 742 742 0 742 0 0 0
30301 0 0 0 619 245 160 080 779 325 619 245 160 080 779 325 0 0 0
30305 6 039 749 347 703 6 387 452 3 307 805 341 761 3 649 566 3 524 972 313 870 3 838 842 6 256 916 319 812 6 576 728
30601 25 387 0 25 387 188 731 0 188 731 233 689 0 233 689 70 345 0 70 345
30603 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30606 14 513 1 107 15 620 8 199 70 8 269 6 868 40 6 908 13 182 1 077 14 259
31302 0 0 0 37 286 000 220 371 37 506 371 40 363 000 328 711 40 691 711 3 077 000 108 340 3 185 340
31303 4 788 000 199 484 4 987 484 16 140 000 419 467 16 559 467 11 627 000 219 983 11 846 983 275 000 0 275 000
31304 308 000 0 308 000 638 000 0 638 000 690 000 0 690 000 360 000 0 360 000
31305 510 000 0 510 000 510 000 0 510 000 48 000 0 48 000 48 000 0 48 000
31306 72 000 0 72 000 0 0 0 0 0 0 72 000 0 72 000
31307 728 000 70 421 798 421 264 999 2 616 267 615 0 2 034 2 034 463 001 69 839 532 840
31401 0 0 0 0 419 503 419 503 0 419 503 419 503 0 0 0
31402 0 0 0 1 077 000 463 443 1 540 443 1 077 000 463 443 1 540 443 0 0 0
31403 0 465 464 465 464 320 000 694 295 1 014 295 320 000 228 831 548 831 0 0 0
31404 0 0 0 0 657 657 0 227 073 227 073 0 226 416 226 416
31501 100 419 0 100 419 190 091 0 190 091 89 672 0 89 672 0 0 0
31502 0 0 0 1 688 013 0 1 688 013 2 167 644 0 2 167 644 479 631 0 479 631
31503 0 0 0 363 420 0 363 420 363 420 0 363 420 0 0 0
32015 0 0 0 11 400 0 11 400 11 400 0 11 400 0 0 0
32901 5 000 000 0 5 000 000 54 236 015 0 54 236 015 54 945 750 0 54 945 750 5 709 735 0 5 709 735
40110 289 0 289 0 0 0 0 0 0 289 0 289
40502 2 943 4 243 7 186 24 434 1 202 25 636 26 759 122 26 881 5 268 3 163 8 431
40602 1 785 0 1 785 23 423 0 23 423 23 851 0 23 851 2 213 0 2 213
40603 309 0 309 39 0 39 0 0 0 270 0 270
40701 590 289 36 991 627 280 3 082 051 2 501 3 084 552 3 212 541 35 132 3 247 673 720 779 69 622 790 401
40702 6 614 775 1 156 380 7 771 155 57 559 560 7 320 072 64 879 632 57 550 472 8 140 085 65 690 557 6 605 687 1 976 393 8 582 080
40703 60 153 4 382 64 535 91 031 402 91 433 87 878 290 88 168 57 000 4 270 61 270
40802 142 488 300 142 788 927 793 1 032 928 825 944 198 970 945 168 158 893 238 159 131
40804 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 122 777 52 822 175 599 74 963 1 056 204 1 131 167 92 567 1 048 758 1 141 325 140 381 45 376 185 757
40814 186 0 186 1 0 1 0 0 0 185 0 185
40817 578 263 52 037 630 300 2 252 153 287 133 2 539 286 2 190 291 295 767 2 486 058 516 401 60 671 577 072
40820 1 204 4 197 5 401 14 089 5 619 19 708 19 113 2 477 21 590 6 228 1 055 7 283
40821 4 0 4 5 630 0 5 630 5 952 0 5 952 326 0 326
40901 64 797 0 64 797 63 425 0 63 425 107 445 0 107 445 108 817 0 108 817
40902 0 63 484 63 484 0 17 570 17 570 0 155 800 155 800 0 201 714 201 714
40905 13 0 13 14 385 0 14 385 14 383 0 14 383 11 0 11
40906 0 0 0 170 416 0 170 416 170 416 0 170 416 0 0 0
40909 2 2 4 2 619 2 299 4 918 2 619 2 299 4 918 2 2 4
40910 0 0 0 148 11 159 148 11 159 0 0 0
40911 1 109 0 1 109 65 160 0 65 160 65 411 0 65 411 1 360 0 1 360
40912 0 1 1 2 178 3 223 5 401 2 178 3 223 5 401 0 1 1
40913 0 0 0 1 806 4 371 6 177 1 806 4 371 6 177 0 0 0
41402 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0
41403 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000
41404 0 0 0 0 0 0 192 000 0 192 000 192 000 0 192 000
41405 398 000 0 398 000 0 0 0 0 0 0 398 000 0 398 000
41605 300 000 0 300 000 0 0 0 0 0 0 300 000 0 300 000
41803 1 500 0 1 500 0 0 0 15 000 0 15 000 16 500 0 16 500
42002 50 000 0 50 000 2 096 200 0 2 096 200 2 170 200 0 2 170 200 124 000 0 124 000
42003 24 000 0 24 000 24 000 0 24 000 0 0 0 0 0 0
42004 250 000 0 250 000 250 000 0 250 000 0 0 0 0 0 0
42005 16 500 0 16 500 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 16 500 0 16 500
42006 22 000 0 22 000 0 0 0 0 0 0 22 000 0 22 000
42102 1 497 000 0 1 497 000 4 540 465 0 4 540 465 4 530 465 0 4 530 465 1 487 000 0 1 487 000
42103 717 450 172 406 889 856 672 950 178 458 851 408 880 000 6 052 886 052 924 500 0 924 500
42104 49 000 72 621 121 621 9 000 73 688 82 688 5 351 1 067 6 418 45 351 0 45 351
42105 35 000 882 885 917 885 0 96 362 96 362 1 000 72 401 73 401 36 000 858 924 894 924
42106 15 000 0 15 000 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000 15 000 0 15 000
42203 0 0 0 0 0 0 1 100 0 1 100 1 100 0 1 100
42206 49 350 0 49 350 2 800 0 2 800 2 800 0 2 800 49 350 0 49 350
42207 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 0 0 0 1 500 000 0 1 500 000
42301 42 362 2 186 44 548 280 749 474 281 223 278 116 407 278 523 39 729 2 119 41 848
42302 0 0 0 666 0 666 5 560 0 5 560 4 894 0 4 894
42303 44 583 834 45 417 31 114 1 130 32 244 9 975 588 10 563 23 444 292 23 736
42304 272 603 4 756 277 359 108 747 1 926 110 673 96 750 1 315 98 065 260 606 4 145 264 751
42305 2 501 208 84 704 2 585 912 386 080 13 598 399 678 328 079 10 596 338 675 2 443 207 81 702 2 524 909
42306 6 891 301 4 245 887 11 137 188 730 979 375 575 1 106 554 889 081 396 883 1 285 964 7 049 403 4 267 195 11 316 598
42307 1 146 468 102 705 1 249 173 44 091 10 416 54 507 92 030 4 777 96 807 1 194 407 97 066 1 291 473
42309 138 220 0 138 220 289 0 289 16 461 0 16 461 154 392 0 154 392
42313 78 778 0 78 778 5 640 0 5 640 12 530 0 12 530 85 668 0 85 668
42505 0 132 990 132 990 0 8 458 8 458 0 4 848 4 848 0 129 380 129 380
42601 6 122 128 20 8 28 18 4 22 4 118 122
42603 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
42604 61 0 61 0 0 0 29 0 29 90 0 90
42605 13 874 6 826 20 700 1 618 272 1 890 167 202 369 12 423 6 756 19 179
42606 10 875 26 536 37 411 131 2 201 2 332 2 127 849 2 976 12 871 25 184 38 055
42607 1 778 216 1 994 0 14 14 0 8 8 1 778 210 1 988
42609 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43702 0 0 0 5 671 012 0 5 671 012 5 829 779 0 5 829 779 158 767 0 158 767
43802 74 350 0 74 350 302 409 0 302 409 311 956 0 311 956 83 897 0 83 897
43803 0 0 0 0 0 0 100 0 100 100 0 100
43807 882 000 0 882 000 0 0 0 0 0 0 882 000 0 882 000
44001 0 179 396 179 396 0 233 003 233 003 0 53 607 53 607 0 0 0
44004 0 0 0 14 897 0 14 897 1 090 657 0 1 090 657 1 075 760 0 1 075 760
45115 8 353 0 8 353 638 0 638 619 0 619 8 334 0 8 334
45215 1 054 470 0 1 054 470 164 763 0 164 763 122 501 0 122 501 1 012 208 0 1 012 208
45315 2 296 0 2 296 51 0 51 0 0 0 2 245 0 2 245
45415 28 039 0 28 039 3 860 0 3 860 7 214 0 7 214 31 393 0 31 393
45515 158 005 0 158 005 9 312 0 9 312 15 988 0 15 988 164 681 0 164 681
45818 1 413 733 0 1 413 733 90 483 0 90 483 23 387 0 23 387 1 346 637 0 1 346 637
45918 40 539 0 40 539 1 151 0 1 151 13 264 0 13 264 52 652 0 52 652
47008 0 0 0 454 0 454 454 0 454 0 0 0
47401 320 770 0 320 770 2 007 574 0 2 007 574 1 999 876 0 1 999 876 313 072 0 313 072
47403 0 0 0 15 403 084 0 15 403 084 15 403 084 0 15 403 084 0 0 0
47405 3 0 3 34 325 0 34 325 34 325 0 34 325 3 0 3
47407 0 0 0 1 143 453 061 2 416 680 243 3 560 133 304 1 143 453 061 2 416 680 243 3 560 133 304 0 0 0
47411 259 398 6 526 265 924 91 850 20 115 111 965 91 183 20 322 111 505 258 731 6 733 265 464
47416 4 602 4 988 9 590 345 578 1 397 283 1 742 861 343 738 1 392 345 1 736 083 2 762 50 2 812
47422 78 295 130 78 425 753 314 12 551 765 865 729 210 12 543 741 753 54 191 122 54 313
47425 378 950 0 378 950 198 479 0 198 479 167 512 0 167 512 347 983 0 347 983
47426 138 385 19 626 158 011 79 693 3 570 83 263 104 243 5 444 109 687 162 935 21 500 184 435
47804 334 714 0 334 714 100 313 0 100 313 88 184 0 88 184 322 585 0 322 585
50120 243 253 0 243 253 514 744 0 514 744 395 560 0 395 560 124 069 0 124 069
50220 92 207 0 92 207 51 199 0 51 199 24 202 0 24 202 65 210 0 65 210
50620 8 233 0 8 233 31 672 0 31 672 43 041 0 43 041 19 602 0 19 602
50719 2 668 0 2 668 0 0 0 0 0 0 2 668 0 2 668
52006 805 771 0 805 771 0 0 0 1 391 0 1 391 807 162 0 807 162
52301 19 557 0 19 557 8 767 0 8 767 7 603 0 7 603 18 393 0 18 393
52303 5 396 0 5 396 5 000 0 5 000 39 0 39 435 0 435
52304 91 033 0 91 033 2 098 0 2 098 14 526 0 14 526 103 461 0 103 461
52305 200 145 174 991 375 136 3 453 8 303 11 756 12 044 5 571 17 615 208 736 172 259 380 995
52306 454 191 1 032 798 1 486 989 18 655 56 972 75 627 15 513 35 162 50 675 451 049 1 010 988 1 462 037
52307 9 801 12 874 22 675 0 819 819 1 469 470 9 802 12 524 22 326
52406 12 773 11 754 24 527 13 452 437 13 889 3 129 340 3 469 2 450 11 657 14 107
52501 19 873 2 000 21 873 18 84 102 7 020 602 7 622 26 875 2 518 29 393
52602 493 762 0 493 762 2 320 035 0 2 320 035 2 427 390 0 2 427 390 601 117 0 601 117
60206 66 502 0 66 502 0 0 0 0 0 0 66 502 0 66 502
60301 7 628 0 7 628 33 298 0 33 298 27 412 0 27 412 1 742 0 1 742
60305 22 0 22 65 541 0 65 541 67 389 0 67 389 1 870 0 1 870
60307 51 0 51 94 0 94 95 0 95 52 0 52
60309 15 012 0 15 012 6 386 0 6 386 13 132 0 13 132 21 758 0 21 758
60311 942 0 942 11 305 0 11 305 11 669 0 11 669 1 306 0 1 306
60322 172 0 172 8 0 8 8 0 8 172 0 172
60324 66 949 0 66 949 890 0 890 20 946 0 20 946 87 005 0 87 005
60405 1 284 0 1 284 46 0 46 0 0 0 1 238 0 1 238
60601 189 401 0 189 401 0 0 0 3 609 0 3 609 193 010 0 193 010
60706 3 485 0 3 485 0 0 0 0 0 0 3 485 0 3 485
60903 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
61012 413 0 413 0 0 0 0 0 0 413 0 413
61301 1 273 0 1 273 1 707 0 1 707 1 534 0 1 534 1 100 0 1 100
61304 478 0 478 82 0 82 131 0 131 527 0 527
61501 2 272 0 2 272 1 0 1 1 0 1 2 272 0 2 272
70601 45 105 352 0 45 105 352 577 0 577 5 883 396 0 5 883 396 50 988 171 0 50 988 171
70602 29 954 0 29 954 228 911 0 228 911 245 050 0 245 050 46 093 0 46 093
70603 10 254 052 0 10 254 052 0 0 0 1 568 253 0 1 568 253 11 822 305 0 11 822 305
70604 1 342 765 0 1 342 765 0 0 0 230 552 0 230 552 1 573 317 0 1 573 317
70613 2 387 487 0 2 387 487 1 866 374 0 1 866 374 2 131 541 0 2 131 541 2 652 654 0 2 652 654
Итого по пассиву (баланс) 115 872 849 14 912 172 130 785 021 1 371 799 736 2 489 759 033 3 861 558 769 1 380 610 856 2 490 343 358 3 870 954 214 124 683 969 15 496 497 140 180 466
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601 4 528 0 4 528 0 0 0 4 528 0 4 528 0 0 0
80801 0 0 0 4 528 0 4 528 4 496 0 4 496 32 0 32
80901 756 0 756 0 0 0 756 0 756 0 0 0
Итого по активу (баланс) 5 284 0 5 284 4 528 0 4 528 9 780 0 9 780 32 0 32
Пассив
85101 4 363 0 4 363 4 488 0 4 488 125 0 125 0 0 0
85201 39 0 39 8 0 8 1 0 1 32 0 32
85401 882 0 882 882 0 882 0 0 0 0 0 0
85501 0 0 0 881 0 881 881 0 881 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 5 284 0 5 284 6 259 0 6 259 1 007 0 1 007 32 0 32
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
90703 694 229 0 694 229 0 0 0 1 391 0 1 391 692 838 0 692 838
90704 0 0 0 40 193 0 40 193 40 193 0 40 193 0 0 0
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90801 44 0 44 0 0 0 0 0 0 44 0 44
90803 1 314 511 867 391 2 181 902 42 123 28 004 70 127 40 693 42 515 83 208 1 315 941 852 880 2 168 821
90901 1 185 540 0 1 185 540 211 966 0 211 966 115 474 0 115 474 1 282 032 0 1 282 032
90902 1 752 799 0 1 752 799 420 254 0 420 254 181 352 0 181 352 1 991 701 0 1 991 701
90907 64 797 0 64 797 81 959 0 81 959 63 424 0 63 424 83 332 0 83 332
91202 7 636 088 243 081 7 879 169 208 163 8 863 217 026 62 160 15 460 77 620 7 782 091 236 484 8 018 575
91203 9 0 9 3 0 3 3 0 3 9 0 9
91207 3 0 3 1 0 1 1 0 1 3 0 3
91414 60 998 685 12 994 681 73 993 366 3 884 741 960 090 4 844 831 4 931 369 1 065 038 5 996 407 59 952 057 12 889 733 72 841 790
91417 2 500 000 0 2 500 000 0 0 0 0 0 0 2 500 000 0 2 500 000
91418 4 462 372 4 444 4 466 816 2 032 196 161 2 032 357 1 813 421 294 1 813 715 4 681 147 4 311 4 685 458
91501 42 582 0 42 582 6 827 0 6 827 1 150 0 1 150 48 259 0 48 259
91502 2 223 0 2 223 76 0 76 29 0 29 2 270 0 2 270
91604 44 870 47 937 92 807 1 270 1 748 3 018 14 053 3 049 17 102 32 087 46 636 78 723
91704 44 303 42 349 86 652 463 1 544 2 007 5 2 693 2 698 44 761 41 200 85 961
91802 669 203 53 595 722 798 13 509 1 954 15 463 15 3 409 3 424 682 697 52 140 734 837
91803 20 124 0 20 124 0 0 0 1 0 1 20 123 0 20 123
99998 45 509 783 0 45 509 783 12 345 558 0 12 345 558 13 028 570 0 13 028 570 44 826 771 0 44 826 771
Итого по активу (баланс) 126 942 174 14 253 478 141 195 652 19 289 302 1 002 364 20 291 666 20 293 304 1 132 458 21 425 762 125 938 172 14 123 384 140 061 556
Пассив
91211 374 0 374 0 0 0 7 0 7 381 0 381
91311 9 069 692 492 131 9 561 823 133 647 25 152 158 799 285 899 16 184 302 083 9 221 944 483 163 9 705 107
91312 23 221 140 1 203 435 24 424 575 652 229 76 537 728 766 732 640 43 877 776 517 23 301 551 1 170 775 24 472 326
91314 205 955 995 046 1 201 001 6 519 354 1 033 076 7 552 430 6 727 754 38 030 6 765 784 414 355 0 414 355
91315 3 433 615 402 942 3 836 557 716 745 219 102 935 847 478 174 44 353 522 527 3 195 044 228 193 3 423 237
91316 89 640 499 90 139 121 221 499 121 720 158 474 0 158 474 126 893 0 126 893
91317 3 915 504 882 582 4 798 086 3 752 108 116 440 3 868 548 4 101 269 67 760 4 169 029 4 264 665 833 902 5 098 567
91319 1 434 612 6 702 1 441 314 552 861 249 553 110 532 338 194 532 532 1 414 089 6 647 1 420 736
91507 155 725 0 155 725 2 247 0 2 247 11 502 0 11 502 164 980 0 164 980
91508 189 0 189 0 0 0 0 0 0 189 0 189
99999 95 685 869 0 95 685 869 8 392 219 0 8 392 219 7 941 135 0 7 941 135 95 234 785 0 95 234 785
Итого по пассиву (баланс) 137 212 315 3 983 337 141 195 652 20 842 631 1 471 055 22 313 686 20 969 192 210 398 21 179 590 137 338 876 2 722 680 140 061 556
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 22 851 313 24 031 693 46 883 006 543 000 255 544 806 614 1 087 806 869 539 678 232 531 262 665 1 070 940 897 26 173 336 37 575 642 63 748 978
93002 2 593 391 58 348 635 60 942 026 100 809 775 1 256 055 115 1 356 864 890 96 399 121 1 235 567 214 1 331 966 335 7 004 045 78 836 536 85 840 581
93102 0 40 613 40 613 0 1 594 155 1 594 155 0 1 494 466 1 494 466 0 140 302 140 302
93201 0 0 0 4 157 214 13 676 4 170 890 4 084 645 13 169 4 097 814 72 569 507 73 076
93202 0 0 0 10 210 1 204 208 1 214 418 10 210 892 698 902 908 0 311 510 311 510
93301 0 0 0 19 703 956 6 447 113 26 151 069 16 772 441 6 447 113 23 219 554 2 931 515 0 2 931 515
93302 6 248 430 2 170 714 8 419 144 23 585 135 8 630 620 32 215 755 26 662 479 9 380 030 36 042 509 3 171 086 1 421 304 4 592 390
93303 3 834 565 4 226 243 8 060 808 10 445 265 7 861 366 18 306 631 9 947 954 7 516 761 17 464 715 4 331 876 4 570 848 8 902 724
93304 5 129 480 6 529 790 11 659 270 1 310 817 4 588 183 5 899 000 3 293 544 6 382 651 9 676 195 3 146 753 4 735 322 7 882 075
93305 12 465 226 14 010 295 26 475 521 2 758 241 3 882 100 6 640 341 1 131 705 2 997 541 4 129 246 14 091 762 14 894 854 28 986 616
93306 0 33 659 33 659 0 6 225 640 6 225 640 0 6 194 498 6 194 498 0 64 801 64 801
93307 583 713 5 153 653 5 737 366 484 319 1 952 885 2 437 204 1 068 032 6 925 097 7 993 129 0 181 441 181 441
93308 467 579 0 467 579 504 249 274 228 778 477 484 319 170 193 654 512 487 509 104 035 591 544
93309 0 103 193 103 193 487 509 0 487 509 487 509 103 193 590 702 0 0 0
93406 0 0 0 0 3 152 095 3 152 095 0 3 152 095 3 152 095 0 0 0
93407 0 14 147 14 147 0 2 915 230 2 915 230 0 2 929 377 2 929 377 0 0 0
93408 0 1 465 055 1 465 055 0 2 790 912 2 790 912 0 2 972 237 2 972 237 0 1 283 730 1 283 730
93501 0 0 0 211 857 0 211 857 211 857 0 211 857 0 0 0
93502 0 0 0 107 415 0 107 415 107 415 0 107 415 0 0 0
93503 313 0 313 16 620 0 16 620 16 933 0 16 933 0 0 0
93504 0 0 0 28 319 0 28 319 13 932 0 13 932 14 387 0 14 387
93506 0 28 738 28 738 0 298 283 298 283 0 326 207 326 207 0 814 814
93507 0 99 385 99 385 0 667 208 667 208 0 297 034 297 034 0 469 559 469 559
93801 183 906 0 183 906 23 911 477 0 23 911 477 23 146 649 0 23 146 649 948 734 0 948 734
93802 72 0 72 579 812 0 579 812 578 547 0 578 547 1 337 0 1 337
93803 1 122 0 1 122 252 210 0 252 210 251 326 0 251 326 2 006 0 2 006
Итого по активу (баланс) 54 359 110 116 255 813 170 614 923 732 364 655 1 853 359 631 2 585 724 286 724 346 850 1 825 024 239 2 549 371 089 62 376 915 144 591 205 206 968 120
Пассив
96001 18 500 586 28 381 087 46 881 673 395 286 166 677 239 886 1 072 526 052 405 052 431 683 419 414 1 088 471 845 28 266 851 34 560 615 62 827 466
96002 8 789 335 52 169 855 60 959 190 265 569 358 1 062 578 932 1 328 148 290 267 507 089 1 085 907 209 1 353 414 298 10 727 066 75 498 132 86 225 198
96102 0 30 774 30 774 0 4 164 412 4 164 412 0 4 219 760 4 219 760 0 86 122 86 122
96201 0 0 0 3 016 332 778 740 3 795 072 3 669 941 1 093 085 4 763 026 653 609 314 345 967 954
96301 0 0 0 5 803 885 17 101 246 22 905 131 5 803 885 20 077 132 25 881 017 0 2 975 886 2 975 886
96302 2 085 437 6 344 989 8 430 426 8 749 508 26 536 241 35 285 749 8 018 550 23 441 104 31 459 654 1 354 479 3 249 852 4 604 331
96303 4 154 888 3 600 821 7 755 709 7 234 961 9 515 637 16 750 598 7 772 841 10 150 865 17 923 706 4 692 768 4 236 049 8 928 817
96304 6 487 109 5 112 522 11 599 631 6 060 980 3 424 373 9 485 353 4 432 610 1 275 590 5 708 200 4 858 739 2 963 739 7 822 478
96305 14 156 876 12 414 115 26 570 991 2 014 886 2 066 749 4 081 635 3 365 884 3 227 872 6 593 756 15 507 874 13 575 238 29 083 112
96306 0 27 738 27 738 0 8 639 364 8 639 364 0 8 612 456 8 612 456 0 830 830
96307 567 034 5 069 726 5 636 760 567 034 9 721 381 10 288 415 0 5 122 016 5 122 016 0 470 361 470 361
96308 0 1 874 677 1 874 677 0 3 461 044 3 461 044 0 3 449 552 3 449 552 0 1 863 185 1 863 185
96309 0 103 000 103 000 0 600 752 600 752 0 497 752 497 752 0 0 0
96406 0 0 0 0 225 183 225 183 0 239 397 239 397 0 14 214 14 214
96407 0 53 668 53 668 0 236 161 236 161 0 182 493 182 493 0 0 0
96408 0 0 0 0 65 382 65 382 0 65 382 65 382 0 0 0
96501 0 0 0 396 204 0 396 204 396 204 0 396 204 0 0 0
96502 0 0 0 924 218 0 924 218 924 236 0 924 236 18 0 18
96503 265 261 0 265 261 687 078 0 687 078 421 817 0 421 817 0 0 0
96504 0 0 0 56 705 0 56 705 174 395 0 174 395 117 690 0 117 690
96506 0 33 647 33 647 0 664 004 664 004 0 680 241 680 241 0 49 884 49 884
96507 0 124 625 124 625 0 673 816 673 816 0 730 488 730 488 0 181 297 181 297
96801 196 612 0 196 612 23 354 246 0 23 354 246 23 876 069 0 23 876 069 718 435 0 718 435
96802 60 561 0 60 561 509 637 0 509 637 468 348 0 468 348 19 272 0 19 272
96803 9 980 0 9 980 251 325 0 251 325 252 915 0 252 915 11 570 0 11 570
Итого по пассиву (баланс) 55 273 679 115 341 244 170 614 923 720 482 523 1 827 693 303 2 548 175 826 732 137 215 1 852 391 808 2 584 529 023 66 928 371 140 039 749 206 968 120
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3 360,0000 0 0 139,0000 0 0 130,0000 0 0 3 369,0000
98010 0 0 933 695 183,0000 0 0 10 192 851 277,0000 0 0 7 698 799 050,0000 0 0 3 427 747 410,0000
98015 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98020 0 0 0,0000 0 0 73,0000 0 0 73,0000 0 0 0,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 933 698 543,0000 0 0 10 192 851 489,0000 0 0 7 698 799 253,0000 0 0 3 427 750 779,0000
Пассив
98040 0 0 51 822 154,0000 0 0 6 886 123,0000 0 0 1 062 609,0000 0 0 45 998 640,0000
98050 0 0 66 066 168,0000 0 0 1 008 476 509,0000 0 0 1 007 322 955,0000 0 0 64 912 614,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 736 631,0000 0 0 736 631,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 0,0000 0 0 63 590,0000 0 0 63 590,0000 0 0 0,0000
98060 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98065 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98070 0 0 815 115 992,0000 0 0 6 685 013 455,0000 0 0 9 186 044 150,0000 0 0 3 316 146 687,0000
98080 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000
98090 0 0 694 229,0000 0 0 1 391,0000 0 0 0,0000 0 0 692 838,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 933 698 543,0000 0 0 7 701 177 699,0000 0 0 10 195 229 935,0000 0 0 3 427 750 779,0000
Страница была полезной?