Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк Глобус" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	535	0	535	1 882	0	1 882	476	0	476	1 941	0	1 941
20202	30 491	22 042	52 533	489 299	212 847	702 146	458 011	208 937	666 948	61 779	25 952	87 731
20209	0	0	0	291 950	153 470	445 420	291 950	153 470	445 420	0	0	0
30102	45 779	0	45 779	2 648 894	0	2 648 894	2 637 847	0	2 637 847	56 826	0	56 826
30110	7 313	30 829	38 142	106 761	388 041	494 802	54 916	389 905	444 821	59 158	28 965	88 123
30202	12 603	0	12 603	0	0	0	599	0	599	12 004	0	12 004
30204	2 264	0	2 264	228	0	228	0	0	0	2 492	0	2 492
30215	0	0	0	200	0	200	0	0	0	200	0	200
30233	183	0	183	8 145	2 507	10 652	8 328	2 507	10 835	0	0	0
30235	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30413	0	0	0	159 100	0	159 100	158 508	0	158 508	592	0	592
30424	1 485	3 261	4 746	253 129	279 690	532 819	253 124	279 756	532 880	1 490	3 195	4 685
30602	411	0	411	32 889	0	32 889	33 206	0	33 206	94	0	94
32002	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32003	0	0	0	85 000	0	85 000	85 000	0	85 000	0	0	0
32201	0	0	0	35	0	35	35	0	35	0	0	0
45106	10 000	22 614	32 614	0	987	987	0	408	408	10 000	23 193	33 193
45201	5 391	0	5 391	15 043	0	15 043	16 195	0	16 195	4 239	0	4 239
45204	6 159	0	6 159	4 449	0	4 449	2 332	0	2 332	8 276	0	8 276
45205	23 266	0	23 266	10 514	0	10 514	9 324	0	9 324	24 456	0	24 456
45206	139 021	0	139 021	12 531	0	12 531	7 189	0	7 189	144 363	0	144 363
45207	175 206	0	175 206	6 752	0	6 752	18 800	0	18 800	163 158	0	163 158
45208	59 370	0	59 370	0	0	0	0	0	0	59 370	0	59 370
45407	9 444	0	9 444	0	0	0	685	0	685	8 759	0	8 759
45504	0	0	0	20	0	20	0	0	0	20	0	20
45506	55 749	6 092	61 841	444	323	767	2 756	109	2 865	53 437	6 306	59 743
45507	34 000	44 655	78 655	1 500	1 932	3 432	0	1 795	1 795	35 500	44 792	80 292
45509	322	414	736	382	9	391	359	245	604	345	178	523
45815	1 942	0	1 942	97	0	97	0	0	0	2 039	0	2 039
47404	0	0	0	247 213	279 699	526 912	247 213	279 699	526 912	0	0	0
47408	0	0	0	585 716	639 505	1 225 221	585 716	639 505	1 225 221	0	0	0
47423	129	0	129	25	0	25	18	0	18	136	0	136
47427	28	2	30	144	2	146	137	2	139	35	2	37
50106	6 546	0	6 546	46	0	46	0	0	0	6 592	0	6 592
50121	8	0	8	0	0	0	2	0	2	6	0	6
50207	585 384	0	585 384	90 993	0	90 993	221 685	0	221 685	454 692	0	454 692
50218	0	0	0	207 346	0	207 346	65 763	0	65 763	141 583	0	141 583
50221	1 402	0	1 402	86	0	86	1 076	0	1 076	412	0	412
50706	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
50721	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51405	86 707	7 865	94 572	28 329	470	28 799	48 360	140	48 500	66 676	8 195	74 871
51406	81 102	15 638	96 740	413	906	1 319	44 871	277	45 148	36 644	16 267	52 911
60302	101	0	101	32	0	32	72	0	72	61	0	61
60306	0	0	0	1 894	0	1 894	1 894	0	1 894	0	0	0
60308	16	0	16	40	0	40	45	0	45	11	0	11
60310	113	0	113	113	0	113	57	0	57	169	0	169
60312	1 176	0	1 176	5 186	0	5 186	5 643	0	5 643	719	0	719
60314	0	0	0	0	198	198	0	1	1	0	197	197
60401	10 754	0	10 754	0	0	0	1 091	0	1 091	9 663	0	9 663
60411	27 119	0	27 119	0	0	0	0	0	0	27 119	0	27 119
60701	28	0	28	307	0	307	40	0	40	295	0	295
60901	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	532	0	532	122	0	122	130	0	130	524	0	524
61009	149	0	149	116	0	116	115	0	115	150	0	150
61209	0	0	0	1 085	0	1 085	1 085	0	1 085	0	0	0
61210	0	0	0	107 772	0	107 772	107 772	0	107 772	0	0	0
61403	1 997	0	1 997	692	0	692	105	0	105	2 584	0	2 584
70606	209 654	0	209 654	33 461	0	33 461	20	0	20	243 095	0	243 095
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	82 823	0	82 823	9 533	0	9 533	0	0	0	92 356	0	92 356
70611	1 561	0	1 561	289	0	289	0	0	0	1 850	0	1 850
Итого по активу (баланс)	1 718 403	153 412	1 871 815	5 701 003	1 960 586	7 661 589	5 623 356	1 956 756	7 580 112	1 796 050	157 242	1 953 292
Пассив
10207	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	154	0	154	36	0	36	0	0	0	118	0	118
10603	1 404	0	1 404	1 076	0	1 076	86	0	86	414	0	414
10701	13 984	0	13 984	0	0	0	0	0	0	13 984	0	13 984
10801	12 640	0	12 640	0	0	0	36	0	36	12 676	0	12 676
30126	2	0	2	99	0	99	9 284	0	9 284	9 187	0	9 187
30232	0	0	0	4 177	367	4 544	4 177	367	4 544	0	0	0
31202	130 000	0	130 000	515 000	0	515 000	480 000	0	480 000	95 000	0	95 000
31302	51 000	0	51 000	245 000	0	245 000	194 000	0	194 000	0	0	0
31303	0	0	0	106 000	0	106 000	106 000	0	106 000	0	0	0
31501	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
31507	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
32901	0	0	0	49 000	0	49 000	159 000	0	159 000	110 000	0	110 000
40502	124 766	0	124 766	106 655	0	106 655	141 340	0	141 340	159 451	0	159 451
40701	2 319	3 907	6 226	36 875	71	36 946	38 718	170	38 888	4 162	4 006	8 168
40702	238 590	27	238 617	1 625 254	181 247	1 806 501	1 553 728	190 761	1 744 489	167 064	9 541	176 605
40703	2 213	0	2 213	5 236	0	5 236	6 655	0	6 655	3 632	0	3 632
40802	1 774	0	1 774	5 593	0	5 593	4 743	0	4 743	924	0	924
40807	6 837	0	6 837	78 217	77 229	155 446	74 781	77 229	152 010	3 401	0	3 401
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	42 627	21 131	63 758	103 176	68 704	171 880	115 793	68 830	184 623	55 244	21 257	76 501
40820	95	157	252	28	3	31	0	7	7	67	161	228
40905	0	0	0	821	0	821	821	0	821	0	0	0
40909	0	0	0	2	57	59	2	57	59	0	0	0
40911	0	0	0	197 673	0	197 673	214 437	0	214 437	16 764	0	16 764
40912	0	0	0	28	266	294	28	266	294	0	0	0
40913	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42105	0	32 061	32 061	0	568	568	0	1 699	1 699	0	33 192	33 192
42301	73	32	105	0	1	1	1	1	2	74	32	106
42303	36 417	14 748	51 165	5 156	15 102	20 258	24 228	354	24 582	55 489	0	55 489
42304	1 900	10 186	12 086	2 799	4 745	7 544	4 821	2 039	6 860	3 922	7 480	11 402
42305	35 677	17 160	52 837	0	7 170	7 170	2 067	5 465	7 532	37 744	15 455	53 199
42306	211 557	17 103	228 660	778	308	1 086	2 382	786	3 168	213 161	17 581	230 742
42307	146 695	40 205	186 900	0	725	725	22	1 756	1 778	146 717	41 236	187 953
42309	91	0	91	18	0	18	16	0	16	89	0	89
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
42606	368	0	368	0	0	0	3	0	3	371	0	371
42607	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42609	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
43807	21 300	0	21 300	0	0	0	0	0	0	21 300	0	21 300
45115	326	0	326	0	0	0	6	0	6	332	0	332
45215	9 094	0	9 094	5 163	0	5 163	3 525	0	3 525	7 456	0	7 456
45415	1 260	0	1 260	121	0	121	0	0	0	1 139	0	1 139
45515	5 474	0	5 474	2 374	0	2 374	188	0	188	3 288	0	3 288
45818	1 942	0	1 942	0	0	0	1	0	1	1 943	0	1 943
47405	0	0	0	257 945	8 968	266 913	257 945	8 968	266 913	0	0	0
47407	0	0	0	759 846	465 041	1 224 887	759 846	465 041	1 224 887	0	0	0
47411	2 111	254	2 365	122	87	209	600	130	730	2 589	297	2 886
47416	32	1 224	1 256	681	1 230	1 911	709	315	1 024	60	309	369
47422	161	5	166	18	19 695	19 713	18	19 696	19 714	161	6	167
47425	1 127	0	1 127	921	0	921	934	0	934	1 140	0	1 140
47426	20	771	791	137	14	151	375	156	531	258	913	1 171
50220	535	0	535	476	0	476	1 882	0	1 882	1 941	0	1 941
52301	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	156	0	156	558	0	558	1 629	0	1 629	1 227	0	1 227
60305	5	0	5	2 914	0	2 914	5 314	0	5 314	2 405	0	2 405
60309	0	0	0	122	0	122	122	0	122	0	0	0
60311	0	0	0	6	0	6	7	0	7	1	0	1
60601	4 514	0	4 514	944	0	944	95	0	95	3 665	0	3 665
60903	46	0	46	0	0	0	2	0	2	48	0	48
61304	179	0	179	34	0	34	41	0	41	186	0	186
70601	218 143	0	218 143	0	0	0	29 962	0	29 962	248 105	0	248 105
70602	236	0	236	2	0	2	0	0	0	234	0	234
70603	83 376	0	83 376	0	0	0	9 694	0	9 694	93 070	0	93 070
Итого по пассиву (баланс)	1 712 843	158 972	1 871 815	4 121 135	851 608	4 972 743	4 210 117	844 103	5 054 220	1 801 825	151 467	1 953 292
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
90901	11 142	0	11 142	5 730	0	5 730	5 237	0	5 237	11 635	0	11 635
90902	46 366	0	46 366	560	0	560	1 279	0	1 279	45 647	0	45 647
91202	42	0	42	1	0	1	38	0	38	5	0	5
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91411	254 028	15 638	269 666	959 720	80 481	1 040 201	1 085 275	96 119	1 181 394	128 473	0	128 473
91414	1 146 858	44 643	1 191 501	22 000	1 949	23 949	161 979	806	162 785	1 006 879	45 786	1 052 665
91417	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
91501	2 712	0	2 712	0	0	0	0	0	0	2 712	0	2 712
91604	1 125	0	1 125	27	0	27	0	0	0	1 152	0	1 152
91802	5 050	0	5 050	0	0	0	0	0	0	5 050	0	5 050
91803	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99998	854 139	0	854 139	104 594	0	104 594	106 405	0	106 405	852 328	0	852 328
Итого по активу (баланс)	2 421 590	60 281	2 481 871	1 093 633	82 430	1 176 063	1 360 214	96 925	1 457 139	2 155 009	45 786	2 200 795
Пассив
91311	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
91312	703 418	0	703 418	42 126	0	42 126	28 005	0	28 005	689 297	0	689 297
91315	117 364	0	117 364	4 699	0	4 699	26 067	0	26 067	138 732	0	138 732
91316	2 081	0	2 081	2 081	0	2 081	0	0	0	0	0	0
91317	25 708	693	26 401	56 485	14	56 499	50 241	281	50 522	19 464	960	20 424
91507	3 860	0	3 860	0	0	0	0	0	0	3 860	0	3 860
91508	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
99999	1 627 732	0	1 627 732	1 350 232	0	1 350 232	1 070 967	0	1 070 967	1 348 467	0	1 348 467
Итого по пассиву (баланс)	2 481 178	693	2 481 871	1 456 623	14	1 456 637	1 175 280	281	1 175 561	2 199 835	960	2 200 795
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	17 603	25 720	43 323	374 959	135 170	510 129	366 301	136 262	502 563	26 261	24 628	50 889
93801	0	0	0	960	0	960	942	0	942	18	0	18
Итого по активу (баланс)	17 603	25 720	43 323	375 919	135 170	511 089	367 243	136 262	503 505	26 279	24 628	50 907
Пассив
96001	25 644	17 605	43 249	136 022	366 586	502 608	134 979	375 278	510 257	24 601	26 297	50 898
96801	74	0	74	1 899	0	1 899	1 834	0	1 834	9	0	9
Итого по пассиву (баланс)	25 718	17 605	43 323	137 921	366 586	504 507	136 813	375 278	512 091	24 610	26 297	50 907
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	18,0000	0	0	6,0000	0	0	11,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	579 486,0000	0	0	217 551,0000	0	0	347 028,0000	0	0	450 009,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	8,0000	0	0	8,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	579 504,0000	0	0	217 565,0000	0	0	347 047,0000	0	0	450 022,0000
Пассив
98050	0	0	221 284,0000	0	0	279 315,0000	0	0	258 237,0000	0	0	200 206,0000
98070	0	0	358 220,0000	0	0	236 941,0000	0	0	128 537,0000	0	0	249 816,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	579 504,0000	0	0	516 256,0000	0	0	386 774,0000	0	0	450 022,0000

Страница была полезной?