Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	325 399	109 985	435 384	2 210 303	253 913	2 464 216	2 212 041	277 688	2 489 729	323 661	86 210	409 871
20208	16 586	0	16 586	56 962	0	56 962	58 682	0	58 682	14 866	0	14 866
20209	8 735	223	8 958	1 443 518	75 833	1 519 351	1 429 183	74 326	1 503 509	23 070	1 730	24 800
20308	166	0	166	0	0	0	2	0	2	164	0	164
30102	663 684	0	663 684	5 897 893	0	5 897 893	5 810 253	0	5 810 253	751 324	0	751 324
30110	34 081	77 294	111 375	1 439 691	231 913	1 671 604	1 422 891	220 592	1 643 483	50 881	88 615	139 496
30202	65 162	0	65 162	6 816	0	6 816	0	0	0	71 978	0	71 978
30204	7 230	0	7 230	714	0	714	0	0	0	7 944	0	7 944
30215	500	383	883	0	13	13	0	10	10	500	386	886
30233	1 327	849	2 176	70 236	5 701	75 937	67 973	6 292	74 265	3 590	258	3 848
30602	43 368	0	43 368	1 039 988	116 778	1 156 766	1 044 038	116 778	1 160 816	39 318	0	39 318
31901	435 000	0	435 000	30 000	0	30 000	0	0	0	465 000	0	465 000
32002	50 000	0	50 000	320 000	0	320 000	370 000	0	370 000	0	0	0
32003	0	0	0	400 000	0	400 000	350 000	0	350 000	50 000	0	50 000
45107	30 700	0	30 700	4 345	0	4 345	1 390	0	1 390	33 655	0	33 655
45108	2 300	0	2 300	0	0	0	300	0	300	2 000	0	2 000
45201	10 418	0	10 418	41 848	0	41 848	41 689	0	41 689	10 577	0	10 577
45203	0	0	0	2 567	0	2 567	2 567	0	2 567	0	0	0
45204	19 240	0	19 240	17 105	0	17 105	21 855	0	21 855	14 490	0	14 490
45205	13 377	0	13 377	700	0	700	9 740	0	9 740	4 337	0	4 337
45206	1 027 069	4 337	1 031 406	299 612	166	299 778	224 312	119	224 431	1 102 369	4 384	1 106 753
45207	1 588 304	28 952	1 617 256	238 244	1 073	239 317	217 496	769	218 265	1 609 052	29 256	1 638 308
45208	90 667	0	90 667	0	0	0	800	0	800	89 867	0	89 867
45305	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45306	2 213	0	2 213	0	0	0	0	0	0	2 213	0	2 213
45307	90 490	0	90 490	5 500	0	5 500	1 704	0	1 704	94 286	0	94 286
45401	22	0	22	1 017	0	1 017	1 021	0	1 021	18	0	18
45405	1 716	0	1 716	0	0	0	0	0	0	1 716	0	1 716
45406	8 927	0	8 927	4 730	0	4 730	6 030	0	6 030	7 627	0	7 627
45407	54 536	0	54 536	7 850	0	7 850	7 560	0	7 560	54 826	0	54 826
45408	22 212	0	22 212	0	0	0	587	0	587	21 625	0	21 625
45502	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500
45503	250	0	250	4 257	0	4 257	250	0	250	4 257	0	4 257
45504	7 915	0	7 915	2 700	0	2 700	3 538	0	3 538	7 077	0	7 077
45505	115 153	7 377	122 530	4 472	216	4 688	11 228	7 593	18 821	108 397	0	108 397
45506	1 303 464	60 884	1 364 348	182 671	6 810	189 481	117 837	5 382	123 219	1 368 298	62 312	1 430 610
45507	69 956	0	69 956	10 872	0	10 872	5 704	0	5 704	75 124	0	75 124
45509	3 510	0	3 510	2 395	0	2 395	2 452	0	2 452	3 453	0	3 453
45705	14 363	0	14 363	0	0	0	42	0	42	14 321	0	14 321
45812	3 563	0	3 563	0	0	0	0	0	0	3 563	0	3 563
45813	900	0	900	100	0	100	0	0	0	1 000	0	1 000
45815	21 664	178	21 842	1 187	6	1 193	144	4	148	22 707	180	22 887
45912	285	0	285	0	0	0	91	0	91	194	0	194
45915	1 151	4	1 155	7	0	7	36	0	36	1 122	4	1 126
47001	0	0	0	126 384	0	126 384	126 384	0	126 384	0	0	0
47408	100 924	0	100 924	1 330 199	172 416	1 502 615	1 317 609	172 416	1 490 025	113 514	0	113 514
47415	279	0	279	86	0	86	3	0	3	362	0	362
47423	3 193	337	3 530	328	16	344	261	12	273	3 260	341	3 601
47427	788	0	788	6 713	481	7 194	5 244	274	5 518	2 257	207	2 464
47802	2 617	0	2 617	0	0	0	2 617	0	2 617	0	0	0
50107	15 849	0	15 849	15 887	0	15 887	16 403	0	16 403	15 333	0	15 333
50121	26	0	26	9	0	9	26	0	26	9	0	9
50305	4 933	0	4 933	27	0	27	80	0	80	4 880	0	4 880
50606	127 910	0	127 910	762 208	0	762 208	758 604	0	758 604	131 514	0	131 514
50618	0	0	0	117 654	0	117 654	117 654	0	117 654	0	0	0
50621	13 497	0	13 497	537	0	537	6 668	0	6 668	7 366	0	7 366
50706	54 866	0	54 866	27 048	0	27 048	0	0	0	81 914	0	81 914
51503	0	0	0	2 646	0	2 646	0	0	0	2 646	0	2 646
51504	877	0	877	1 588	0	1 588	877	0	877	1 588	0	1 588
51505	9 825	0	9 825	5 620	0	5 620	8 777	0	8 777	6 668	0	6 668
51506	18 219	0	18 219	101	0	101	7 257	0	7 257	11 063	0	11 063
52503	8 087	0	8 087	950	0	950	947	0	947	8 090	0	8 090
52601	142 913	0	142 913	686 005	0	686 005	638 587	0	638 587	190 331	0	190 331
60302	3 146	0	3 146	159	0	159	2 270	0	2 270	1 035	0	1 035
60306	166	0	166	201	0	201	175	0	175	192	0	192
60308	0	0	0	186	0	186	186	0	186	0	0	0
60310	0	0	0	596	0	596	596	0	596	0	0	0
60312	5 733	0	5 733	9 100	0	9 100	6 235	0	6 235	8 598	0	8 598
60323	1 102	0	1 102	86	0	86	146	0	146	1 042	0	1 042
60401	309 032	0	309 032	1 064	0	1 064	127	0	127	309 969	0	309 969
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	20 043	0	20 043	1 064	0	1 064	1 064	0	1 064	20 043	0	20 043
61002	964	0	964	2	0	2	149	0	149	817	0	817
61008	320	0	320	253	0	253	567	0	567	6	0	6
61009	560	0	560	343	0	343	846	0	846	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61210	0	0	0	863 756	0	863 756	863 756	0	863 756	0	0	0
61212	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0
61403	2 746	0	2 746	355	0	355	206	0	206	2 895	0	2 895
61601	0	0	0	638 587	0	638 587	638 587	0	638 587	0	0	0
70606	969 247	0	969 247	189 878	0	189 878	283	0	283	1 158 842	0	1 158 842
70607	422	0	422	5 721	0	5 721	43	0	43	6 100	0	6 100
70608	179 293	0	179 293	24 762	0	24 762	0	0	0	204 055	0	204 055
70611	10 744	0	10 744	2 274	0	2 274	0	0	0	13 018	0	13 018
70614	25 999	0	25 999	4 540	0	4 540	0	0	0	30 539	0	30 539
Итого по активу (баланс)	8 192 124	290 803	8 482 927	18 582 555	865 335	19 447 890	17 969 508	882 255	18 851 763	8 805 171	273 883	9 079 054
Пассив
10208	262 153	0	262 153	0	0	0	0	0	0	262 153	0	262 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	36 323	0	36 323	0	0	0	3 000	0	3 000	39 323	0	39 323
10801	102 221	0	102 221	3 000	0	3 000	0	0	0	99 221	0	99 221
30111	75	182	257	75	57	132	100	6	106	100	131	231
30232	3 200	539	3 739	137 949	73 265	211 214	140 935	74 350	215 285	6 186	1 624	7 810
30601	1 037	0	1 037	2 258	0	2 258	1 589	0	1 589	368	0	368
30607	102	0	102	0	0	0	0	0	0	102	0	102
31309	48 850	0	48 850	0	0	0	0	0	0	48 850	0	48 850
40602	19 455	0	19 455	32 937	0	32 937	42 116	0	42 116	28 634	0	28 634
40603	104	0	104	68	0	68	36	0	36	72	0	72
40701	9 554	0	9 554	39 765	0	39 765	39 761	0	39 761	9 550	0	9 550
40702	1 408 546	5 258	1 413 804	7 565 504	19 508	7 585 012	7 582 869	20 470	7 603 339	1 425 911	6 220	1 432 131
40703	684 481	199	684 680	449 525	515	450 040	644 077	517	644 594	879 033	201	879 234
40802	95 355	0	95 355	473 851	150	474 001	471 590	150	471 740	93 094	0	93 094
40807	65	436	501	901	11	912	3 137	15	3 152	2 301	440	2 741
40817	37 668	38	37 706	298 439	36	298 475	299 191	0	299 191	38 420	2	38 422
40820	6	0	6	56	0	56	60	0	60	10	0	10
40821	3 420	0	3 420	62 085	0	62 085	63 771	0	63 771	5 106	0	5 106
40905	0	0	0	54 751	0	54 751	54 751	0	54 751	0	0	0
40906	0	0	0	181 478	0	181 478	181 478	0	181 478	0	0	0
40909	0	0	0	7 321	3 956	11 277	7 321	3 956	11 277	0	0	0
40910	0	0	0	457	1 927	2 384	457	1 927	2 384	0	0	0
40911	2 063	0	2 063	144 080	0	144 080	145 982	0	145 982	3 965	0	3 965
40912	0	17	17	12 069	31 989	44 058	12 069	31 972	44 041	0	0	0
40913	0	0	0	33 564	57 999	91 563	33 564	57 999	91 563	0	0	0
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	679 214	0	679 214	2 000	0	2 000	10 000	0	10 000	687 214	0	687 214
42005	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	1 005	0	1 005	0	0	0	0	0	0	1 005	0	1 005
42103	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	3 000	0	3 000
42104	12 200	0	12 200	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	12 200	0	12 200
42105	76 604	0	76 604	9 850	0	9 850	19 250	0	19 250	86 004	0	86 004
42107	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
42203	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0
42204	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42205	24 389	0	24 389	1 530	0	1 530	422	0	422	23 281	0	23 281
42206	245 775	0	245 775	1 027	0	1 027	5 634	0	5 634	250 382	0	250 382
42301	71 195	15 066	86 261	280 908	76 391	357 299	290 088	77 749	367 837	80 375	16 424	96 799
42303	8 565	0	8 565	7 383	0	7 383	9 586	0	9 586	10 768	0	10 768
42304	27 180	7 752	34 932	9 172	6 260	15 432	6 207	3 680	9 887	24 215	5 172	29 387
42305	331 261	13 299	344 560	44 012	841	44 853	47 722	1 441	49 163	334 971	13 899	348 870
42306	1 315 276	437 425	1 752 701	155 760	63 185	218 945	193 245	63 413	256 658	1 352 761	437 653	1 790 414
42307	2 622	0	2 622	1 376	0	1 376	698	0	698	1 944	0	1 944
42601	51	2	53	471	0	471	490	556	1 046	70	558	628
42603	344	0	344	344	0	344	141	0	141	141	0	141
42604	20	578	598	20	568	588	94	21	115	94	31	125
42605	1 553	0	1 553	0	0	0	168	0	168	1 721	0	1 721
42606	4 779	0	4 779	9	0	9	337	0	337	5 107	0	5 107
42607	64	0	64	0	0	0	6	0	6	70	0	70
45115	990	0	990	51	0	51	131	0	131	1 070	0	1 070
45215	86 316	0	86 316	60 307	0	60 307	61 609	0	61 609	87 618	0	87 618
45315	3 238	0	3 238	702	0	702	685	0	685	3 221	0	3 221
45415	4 617	0	4 617	1 289	0	1 289	1 230	0	1 230	4 558	0	4 558
45515	73 633	0	73 633	21 414	0	21 414	27 411	0	27 411	79 630	0	79 630
45715	341	0	341	0	0	0	0	0	0	341	0	341
45818	11 720	0	11 720	49	0	49	2 682	0	2 682	14 353	0	14 353
45918	551	0	551	22	0	22	48	0	48	577	0	577
47407	142 286	0	142 286	1 402 220	50 717	1 452 937	1 449 638	50 717	1 500 355	189 704	0	189 704
47411	13 796	2 539	16 335	14 086	2 616	16 702	14 336	2 646	16 982	14 046	2 569	16 615
47416	1 066	0	1 066	17 088	0	17 088	17 596	0	17 596	1 574	0	1 574
47422	3 220	4	3 224	19 667	1	19 668	19 452	1	19 453	3 005	4	3 009
47425	7 223	0	7 223	34 918	0	34 918	35 443	0	35 443	7 748	0	7 748
47426	1 339	0	1 339	9 370	0	9 370	9 392	0	9 392	1 361	0	1 361
47804	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0
50408	198	0	198	199	0	199	1	0	1	0	0	0
50620	28	0	28	43	0	43	15	0	15	0	0	0
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	2 178	0	2 178	2 058	0	2 058	100	0	100	220	0	220
52104	85 000	0	85 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	85 000	0	85 000
52203	991	0	991	1 256	0	1 256	399	0	399	134	0	134
52204	57 494	0	57 494	1 537	0	1 537	1 582	0	1 582	57 539	0	57 539
52301	64 288	0	64 288	99 580	0	99 580	63 098	0	63 098	27 806	0	27 806
52303	39 598	0	39 598	92 776	0	92 776	71 990	0	71 990	18 812	0	18 812
52304	168 198	0	168 198	17 179	0	17 179	51 217	0	51 217	202 236	0	202 236
52305	114 990	0	114 990	12 757	0	12 757	942	0	942	103 175	0	103 175
52306	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52404	130	0	130	1 393	0	1 393	1 263	0	1 263	0	0	0
52405	2	0	2	90	0	90	88	0	88	0	0	0
52406	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000
52501	6 286	0	6 286	1 144	0	1 144	1 392	0	1 392	6 534	0	6 534
60301	164	0	164	6 029	0	6 029	6 203	0	6 203	338	0	338
60305	0	0	0	8 317	0	8 317	8 317	0	8 317	0	0	0
60309	0	0	0	214	0	214	214	0	214	0	0	0
60311	60	0	60	9 056	0	9 056	8 999	0	8 999	3	0	3
60322	8	0	8	75	0	75	261	0	261	194	0	194
60324	84	0	84	79	0	79	5	0	5	10	0	10
60601	81 296	0	81 296	127	0	127	1 764	0	1 764	82 933	0	82 933
61304	23	0	23	0	0	0	15	0	15	38	0	38
70601	1 031 248	0	1 031 248	7 512	0	7 512	219 000	0	219 000	1 242 736	0	1 242 736
70602	451	0	451	988	0	988	546	0	546	9	0	9
70603	165 290	0	165 290	0	0	0	22 558	0	22 558	187 848	0	187 848
70613	31 509	0	31 509	0	0	0	6 673	0	6 673	38 182	0	38 182
Итого по пассиву (баланс)	7 999 593	483 334	8 482 927	11 866 204	389 992	12 256 196	12 460 737	391 586	12 852 323	8 594 126	484 928	9 079 054
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	466 407	0	466 407	62 952	0	62 952	52 469	0	52 469	476 890	0	476 890
90901	271 355	0	271 355	35 799	0	35 799	26 449	0	26 449	280 705	0	280 705
90902	364 178	0	364 178	21 602	0	21 602	7 769	0	7 769	378 011	0	378 011
91202	5	0	5	1	0	1	1	0	1	5	0	5
91203	3	0	3	1	0	1	1	0	1	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 452 333	40 426	2 492 759	289 892	1 434	291 326	155 460	11 261	166 721	2 586 765	30 599	2 617 364
91418	2 617	0	2 617	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	6 801	117	6 918	2 433	4	2 437	2 208	3	2 211	7 026	118	7 144
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 602	0	2 602	0	0	0	1	0	1	2 601	0	2 601
99998	4 482 566	0	4 482 566	1 038 343	0	1 038 343	1 061 184	0	1 061 184	4 459 725	0	4 459 725
Итого по активу (баланс)	8 064 350	40 543	8 104 893	1 451 023	1 438	1 452 461	1 305 542	11 264	1 316 806	8 209 831	30 717	8 240 548
Пассив
91003	0	0	0	6 816	0	6 816	6 816	0	6 816	0	0	0
91004	0	0	0	714	0	714	714	0	714	0	0	0
91211	1 567	0	1 567	0	0	0	27	0	27	1 594	0	1 594
91311	469 071	0	469 071	52 469	0	52 469	62 621	0	62 621	479 223	0	479 223
91312	3 569 572	786	3 570 358	423 141	813	423 954	377 134	692	377 826	3 523 565	665	3 524 230
91314	0	0	0	126 384	0	126 384	126 384	0	126 384	0	0	0
91315	98 969	1 308	100 277	4 986	1 341	6 327	45 646	1 354	47 000	139 629	1 321	140 950
91316	22 078	0	22 078	60 969	0	60 969	57 500	0	57 500	18 609	0	18 609
91317	256 901	0	256 901	383 550	0	383 550	359 454	0	359 454	232 805	0	232 805
91507	62 244	0	62 244	0	0	0	0	0	0	62 244	0	62 244
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 622 327	0	3 622 327	254 363	0	254 363	412 859	0	412 859	3 780 823	0	3 780 823
Итого по пассиву (баланс)	8 102 799	2 094	8 104 893	1 313 392	2 154	1 315 546	1 449 155	2 046	1 451 201	8 238 562	1 986	8 240 548
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	7 650	7 650	0	93 822	93 822	0	101 472	101 472	0	0	0
93505	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
93801	21	0	21	234	0	234	255	0	255	0	0	0
93803	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 821	7 650	10 471	234	93 822	94 056	255	101 472	101 727	2 800	0	2 800
Пассив
96001	7 671	0	7 671	101 238	0	101 238	93 567	0	93 567	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	256	0	256	256	0	256	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	10 471	0	10 471	101 494	0	101 494	93 823	0	93 823	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	9,0000	0	0	21,0000	0	0	13,0000
98010	0	0	22 349 358,0000	0	0	181 341 452,0000	0	0	154 287 648,0000	0	0	49 403 162,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	22 349 383,0000	0	0	181 341 461,0000	0	0	154 287 669,0000	0	0	49 403 175,0000
Пассив
98050	0	0	22 329 433,0000	0	0	154 275 449,0000	0	0	181 324 111,0000	0	0	49 378 095,0000
98053	0	0	19 950,0000	0	0	12 220,0000	0	0	17 350,0000	0	0	25 080,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	22 349 383,0000	0	0	154 287 669,0000	0	0	181 341 461,0000	0	0	49 403 175,0000

Страница была полезной?