Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Коммерческий Волжский социальный банк (Общество с ограниченной ответственностью)"

Регистрационный номер

2428

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	320 144	84 262	404 406	1 545 563	118 837	1 664 400	1 541 863	119 962	1 661 825	323 844	83 137	406 981
20208	17 783	0	17 783	62 225	0	62 225	62 782	0	62 782	17 226	0	17 226
20209	13 435	690	14 125	1 113 817	44 679	1 158 496	1 116 502	44 934	1 161 436	10 750	435	11 185
20308	136	0	136	2	0	2	7	0	7	131	0	131
30102	718 494	0	718 494	3 716 263	0	3 716 263	3 948 448	0	3 948 448	486 309	0	486 309
30110	51 213	71 567	122 780	1 101 528	130 400	1 231 928	1 121 482	123 478	1 244 960	31 259	78 489	109 748
30202	56 276	0	56 276	2 478	0	2 478	0	0	0	58 754	0	58 754
30204	5 971	0	5 971	303	0	303	0	0	0	6 274	0	6 274
30215	500	353	853	0	9	9	0	9	9	500	353	853
30233	2 499	66	2 565	51 892	6 757	58 649	53 447	6 710	60 157	944	113	1 057
30602	13 757	0	13 757	415 051	57 450	472 501	419 626	54 388	474 014	9 182	3 062	12 244
31901	120 000	0	120 000	110 000	0	110 000	0	0	0	230 000	0	230 000
45107	24 420	0	24 420	7 351	0	7 351	1 045	0	1 045	30 726	0	30 726
45108	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45201	16 615	0	16 615	48 518	0	48 518	49 855	0	49 855	15 278	0	15 278
45203	0	0	0	1 068	0	1 068	530	0	530	538	0	538
45204	19 300	0	19 300	34 542	0	34 542	19 300	0	19 300	34 542	0	34 542
45205	17 847	0	17 847	27 851	0	27 851	18 047	0	18 047	27 651	0	27 651
45206	967 661	0	967 661	96 750	1 178	97 928	35 328	14	35 342	1 029 083	1 164	1 030 247
45207	1 226 600	25 091	1 251 691	43 738	911	44 649	74 396	464	74 860	1 195 942	25 538	1 221 480
45208	33 093	0	33 093	8 000	0	8 000	10 050	0	10 050	31 043	0	31 043
45305	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
45306	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45307	147 474	0	147 474	5 516	0	5 516	842	0	842	152 148	0	152 148
45401	1 380	0	1 380	1 610	0	1 610	2 352	0	2 352	638	0	638
45406	1 865	0	1 865	0	0	0	50	0	50	1 815	0	1 815
45407	69 890	0	69 890	0	0	0	9 415	0	9 415	60 475	0	60 475
45408	2 095	0	2 095	8 900	0	8 900	0	0	0	10 995	0	10 995
45502	0	0	0	120	0	120	0	0	0	120	0	120
45503	1 860	0	1 860	1 621	0	1 621	360	0	360	3 121	0	3 121
45504	7 271	0	7 271	3 740	0	3 740	500	0	500	10 511	0	10 511
45505	244 080	16 863	260 943	10 270	435	10 705	14 995	419	15 414	239 355	16 879	256 234
45506	1 020 534	53 314	1 073 848	53 718	1 335	55 053	20 075	5 791	25 866	1 054 177	48 858	1 103 035
45507	37 224	0	37 224	0	0	0	963	0	963	36 261	0	36 261
45509	3 650	0	3 650	1 969	0	1 969	1 884	0	1 884	3 735	0	3 735
45704	4 619	0	4 619	0	0	0	3 719	0	3 719	900	0	900
45705	8 032	202	8 234	12 980	4	12 984	8 032	6	8 038	12 980	200	13 180
45812	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
45813	300	0	300	100	0	100	0	0	0	400	0	400
45815	6 975	166	7 141	115	3	118	50	5	55	7 040	164	7 204
45912	194	0	194	21	0	21	0	0	0	215	0	215
45915	504	4	508	148	0	148	4	0	4	648	4	652
47408	100 040	0	100 040	380 878	63 640	444 518	381 178	63 640	444 818	99 740	0	99 740
47415	214	0	214	31	0	31	1	0	1	244	0	244
47423	2 555	308	2 863	319	109	428	558	103	661	2 316	314	2 630
47427	1 354	0	1 354	5 711	68	5 779	5 895	68	5 963	1 170	0	1 170
47802	0	0	0	2 617	0	2 617	0	0	0	2 617	0	2 617
50107	30 991	0	30 991	30 675	0	30 675	31 089	0	31 089	30 577	0	30 577
50121	372	0	372	45	0	45	213	0	213	204	0	204
50305	4 950	0	4 950	24	0	24	80	0	80	4 894	0	4 894
50605	0	0	0	11 742	0	11 742	11 662	0	11 662	80	0	80
50606	111 664	0	111 664	301 885	0	301 885	298 946	0	298 946	114 603	0	114 603
50621	13 625	0	13 625	90	0	90	150	0	150	13 565	0	13 565
50706	51 934	0	51 934	376	0	376	0	0	0	52 310	0	52 310
51403	29 521	0	29 521	1 109	0	1 109	30 630	0	30 630	0	0	0
51505	6 992	0	6 992	5 042	0	5 042	0	0	0	12 034	0	12 034
51506	15 651	0	15 651	135	0	135	0	0	0	15 786	0	15 786
52503	5 736	0	5 736	620	0	620	763	0	763	5 593	0	5 593
52601	101 784	0	101 784	10 899	0	10 899	4 816	0	4 816	107 867	0	107 867
60302	362	0	362	210	0	210	362	0	362	210	0	210
60306	235	0	235	266	0	266	235	0	235	266	0	266
60308	0	0	0	208	0	208	178	0	178	30	0	30
60310	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
60312	10 399	0	10 399	7 438	0	7 438	5 855	0	5 855	11 982	0	11 982
60323	903	0	903	18	0	18	28	0	28	893	0	893
60401	300 975	0	300 975	1 256	0	1 256	433	0	433	301 798	0	301 798
60404	1 215	0	1 215	0	0	0	0	0	0	1 215	0	1 215
60410	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60411	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
60701	14 295	0	14 295	1 040	0	1 040	1 256	0	1 256	14 079	0	14 079
61002	802	0	802	79	0	79	79	0	79	802	0	802
61008	9	0	9	476	0	476	479	0	479	6	0	6
61009	58	0	58	831	0	831	832	0	832	57	0	57
61010	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
61209	0	0	0	534	0	534	534	0	534	0	0	0
61210	0	0	0	372 172	0	372 172	372 172	0	372 172	0	0	0
61403	2 604	0	2 604	1 053	0	1 053	180	0	180	3 477	0	3 477
61601	0	0	0	4 816	0	4 816	4 816	0	4 816	0	0	0
70606	97 520	0	97 520	93 871	0	93 871	31	0	31	191 360	0	191 360
70607	74	0	74	233	0	233	287	0	287	20	0	20
70608	15 332	0	15 332	16 602	0	16 602	0	0	0	31 934	0	31 934
70611	1 516	0	1 516	1 515	0	1 515	0	0	0	3 031	0	3 031
70614	2 340	0	2 340	2 774	0	2 774	0	0	0	5 114	0	5 114
70706	1 900 166	0	1 900 166	115	0	115	260	0	260	1 900 021	0	1 900 021
70707	22 629	0	22 629	0	0	0	0	0	0	22 629	0	22 629
70708	375 560	0	375 560	0	0	0	0	0	0	375 560	0	375 560
70711	17 466	0	17 466	0	0	0	0	0	0	17 466	0	17 466
70714	17 637	0	17 637	0	0	0	0	0	0	17 637	0	17 637
Итого по активу (баланс)	8 448 220	252 886	8 701 106	9 745 850	425 815	10 171 665	9 690 324	419 991	10 110 315	8 503 746	258 710	8 762 456
Пассив
10208	236 570	0	236 570	0	0	0	5 583	0	5 583	242 153	0	242 153
10601	32 144	0	32 144	0	0	0	0	0	0	32 144	0	32 144
10701	35 485	0	35 485	0	0	0	0	0	0	35 485	0	35 485
10801	42 263	0	42 263	0	0	0	0	0	0	42 263	0	42 263
30111	15	17	32	277	1 061	1 338	300	1 113	1 413	38	69	107
30232	5 039	50	5 089	104 197	19 664	123 861	105 462	19 702	125 164	6 304	88	6 392
30601	2 524	0	2 524	15 502	0	15 502	14 013	0	14 013	1 035	0	1 035
30607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
31308	163	0	163	50	0	50	0	0	0	113	0	113
31309	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
40602	18 408	0	18 408	35 388	0	35 388	37 895	0	37 895	20 915	0	20 915
40603	172	0	172	178	0	178	173	0	173	167	0	167
40701	11 092	0	11 092	92 325	0	92 325	88 939	0	88 939	7 706	0	7 706
40702	1 423 511	2 537	1 426 048	5 256 199	23 911	5 280 110	5 233 606	25 100	5 258 706	1 400 918	3 726	1 404 644
40703	148 657	181	148 838	239 944	3	239 947	228 440	618	229 058	137 153	796	137 949
40802	69 273	0	69 273	323 756	311	324 067	328 716	311	329 027	74 233	0	74 233
40807	149	5 583	5 732	532	3 235	3 767	468	1 713	2 181	85	4 061	4 146
40817	36 324	0	36 324	123 361	0	123 361	121 959	0	121 959	34 922	0	34 922
40820	21	0	21	13 037	0	13 037	13 031	0	13 031	15	0	15
40821	1 803	0	1 803	42 721	0	42 721	44 027	0	44 027	3 109	0	3 109
40901	34 500	0	34 500	0	0	0	0	0	0	34 500	0	34 500
40905	3	0	3	31 611	0	31 611	31 611	0	31 611	3	0	3
40906	0	0	0	151 957	0	151 957	151 957	0	151 957	0	0	0
40909	0	0	0	3 210	3 463	6 673	3 210	3 463	6 673	0	0	0
40910	0	0	0	467	4 024	4 491	467	4 024	4 491	0	0	0
40911	3 073	0	3 073	136 400	0	136 400	137 224	0	137 224	3 897	0	3 897
40912	0	0	0	6 557	10 131	16 688	6 557	10 131	16 688	0	0	0
40913	0	0	0	5 309	11 384	16 693	5 309	11 384	16 693	0	0	0
41804	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
41806	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
41807	483 214	0	483 214	0	0	0	9 000	0	9 000	492 214	0	492 214
42007	76 560	0	76 560	0	0	0	0	0	0	76 560	0	76 560
42101	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
42103	20 050	0	20 050	14 970	0	14 970	15 920	0	15 920	21 000	0	21 000
42104	20 000	0	20 000	0	0	0	2 000	0	2 000	22 000	0	22 000
42105	89 756	0	89 756	9 051	0	9 051	25 051	0	25 051	105 756	0	105 756
42107	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42204	4 540	0	4 540	4 000	0	4 000	9 000	0	9 000	9 540	0	9 540
42205	66 244	0	66 244	44 703	0	44 703	2 373	0	2 373	23 914	0	23 914
42206	185 356	0	185 356	1 309	0	1 309	43 340	0	43 340	227 387	0	227 387
42301	48 609	15 422	64 031	171 421	37 061	208 482	161 080	39 474	200 554	38 268	17 835	56 103
42303	5 789	0	5 789	5 271	0	5 271	5 233	0	5 233	5 751	0	5 751
42304	27 415	4 917	32 332	7 211	2 525	9 736	7 833	797	8 630	28 037	3 189	31 226
42305	337 672	17 032	354 704	36 145	4 391	40 536	41 936	1 008	42 944	343 463	13 649	357 112
42306	1 250 130	341 363	1 591 493	129 414	20 967	150 381	99 735	26 768	126 503	1 220 451	347 164	1 567 615
42307	1 428	0	1 428	370	0	370	446	0	446	1 504	0	1 504
42601	28	1	29	1 245	2	1 247	1 312	2	1 314	95	1	96
42603	310	0	310	310	0	310	400	0	400	400	0	400
42604	0	0	0	0	0	0	200	0	200	200	0	200
42605	2 094	0	2 094	877	0	877	13	0	13	1 230	0	1 230
42606	2 293	86	2 379	0	11	11	15	3	18	2 308	78	2 386
42607	28	0	28	0	0	0	6	0	6	34	0	34
45115	808	0	808	31	0	31	220	0	220	997	0	997
45215	104 400	0	104 400	27 743	0	27 743	17 129	0	17 129	93 786	0	93 786
45315	4 036	0	4 036	393	0	393	402	0	402	4 045	0	4 045
45415	3 227	0	3 227	37	0	37	44	0	44	3 234	0	3 234
45515	73 665	0	73 665	3 053	0	3 053	6 956	0	6 956	77 568	0	77 568
45715	1 400	0	1 400	1 389	0	1 389	2 496	0	2 496	2 507	0	2 507
45818	7 323	0	7 323	37	0	37	115	0	115	7 401	0	7 401
45918	395	0	395	0	0	0	7	0	7	402	0	402
47407	110 523	0	110 523	448 381	150	448 531	445 098	150	445 248	107 240	0	107 240
47411	12 915	1 984	14 899	13 156	2 009	15 165	11 937	1 863	13 800	11 696	1 838	13 534
47416	3 918	0	3 918	19 334	0	19 334	19 262	1	19 263	3 846	1	3 847
47422	1 911	98	2 009	4 482	94	4 576	4 648	0	4 648	2 077	4	2 081
47425	11 214	0	11 214	12 329	0	12 329	15 094	0	15 094	13 979	0	13 979
47426	1 415	0	1 415	7 016	0	7 016	6 998	0	6 998	1 397	0	1 397
47804	0	0	0	0	0	0	2 617	0	2 617	2 617	0	2 617
50408	25	0	25	0	0	0	31	0	31	56	0	56
50620	74	0	74	287	0	287	233	0	233	20	0	20
50719	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
51510	1 625	0	1 625	0	0	0	58	0	58	1 683	0	1 683
52104	85 000	0	85 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	85 000	0	85 000
52202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
52203	1 741	0	1 741	1 021	0	1 021	1 026	0	1 026	1 746	0	1 746
52204	52 821	0	52 821	0	0	0	1 000	0	1 000	53 821	0	53 821
52205	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
52301	65 028	0	65 028	49 780	0	49 780	42 165	0	42 165	57 413	0	57 413
52303	49 940	0	49 940	275 158	0	275 158	239 118	0	239 118	13 900	0	13 900
52304	139 621	0	139 621	24 279	0	24 279	35 490	0	35 490	150 832	0	150 832
52305	90 400	0	90 400	709	0	709	908	0	908	90 599	0	90 599
52403	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52405	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
52406	324	0	324	0	0	0	0	0	0	324	0	324
52501	6 066	0	6 066	53	0	53	1 340	0	1 340	7 353	0	7 353
60301	1 508	0	1 508	4 999	0	4 999	5 124	0	5 124	1 633	0	1 633
60305	0	0	0	7 865	0	7 865	7 865	0	7 865	0	0	0
60309	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
60311	27	0	27	7 951	0	7 951	7 924	0	7 924	0	0	0
60322	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60324	131	0	131	0	0	0	8	0	8	139	0	139
60601	71 147	0	71 147	166	0	166	1 694	0	1 694	72 675	0	72 675
61304	2	0	2	0	0	0	6	0	6	8	0	8
70601	101 748	0	101 748	16	0	16	98 256	0	98 256	199 988	0	199 988
70602	532	0	532	363	0	363	134	0	134	303	0	303
70603	15 215	0	15 215	0	0	0	16 132	0	16 132	31 347	0	31 347
70613	2 217	0	2 217	0	0	0	2 042	0	2 042	4 259	0	4 259
70701	2 001 170	0	2 001 170	35	0	35	40	0	40	2 001 175	0	2 001 175
70702	6 671	0	6 671	0	0	0	0	0	0	6 671	0	6 671
70703	368 888	0	368 888	0	0	0	0	0	0	368 888	0	368 888
70713	19 849	0	19 849	0	0	0	0	0	0	19 849	0	19 849
Итого по пассиву (баланс)	8 311 835	389 271	8 701 106	7 921 786	144 397	8 066 183	7 979 908	147 625	8 127 533	8 369 957	392 499	8 762 456
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	0	0	0	5 583	0	5 583	5 583	0	5 583	0	0	0
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90703	13 201	0	13 201	0	0	0	0	0	0	13 201	0	13 201
90803	353 723	0	353 723	14 810	0	14 810	30 483	0	30 483	338 050	0	338 050
90901	255 827	0	255 827	74 651	0	74 651	78 682	0	78 682	251 796	0	251 796
90902	297 347	0	297 347	62 491	0	62 491	34 555	0	34 555	325 283	0	325 283
90907	34 500	0	34 500	0	0	0	34 500	0	34 500	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	18	0	18	1	0	1	15	0	15	4	0	4
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 416 852	36 972	2 453 824	89 018	1 247	90 265	200 250	633	200 883	2 305 620	37 586	2 343 206
91418	0	0	0	2 617	0	2 617	0	0	0	2 617	0	2 617
91501	14 604	0	14 604	0	0	0	0	0	0	14 604	0	14 604
91604	4 622	110	4 732	3 044	2	3 046	2 632	3	2 635	5 034	109	5 143
91704	876	0	876	0	0	0	0	0	0	876	0	876
91802	2 605	0	2 605	0	0	0	1	0	1	2 604	0	2 604
99998	4 219 299	0	4 219 299	459 915	0	459 915	488 946	0	488 946	4 190 268	0	4 190 268
Итого по активу (баланс)	7 613 478	37 082	7 650 560	712 131	1 249	713 380	875 648	636	876 284	7 449 961	37 695	7 487 656
Пассив
91003	0	0	0	2 478	0	2 478	2 478	0	2 478	0	0	0
91004	0	0	0	303	0	303	303	0	303	0	0	0
91211	1 401	0	1 401	0	0	0	27	0	27	1 428	0	1 428
91311	353 723	0	353 723	30 483	0	30 483	14 810	0	14 810	338 050	0	338 050
91312	3 429 038	601	3 429 639	172 928	10	172 938	171 055	21	171 076	3 427 165	612	3 427 777
91315	34 532	1 216	35 748	1 194	38	1 232	60	24	84	33 398	1 202	34 600
91316	16 620	67	16 687	22 446	1	22 447	29 668	3	29 671	23 842	69	23 911
91317	314 775	5 413	320 188	257 734	1 332	259 066	240 977	120	241 097	298 018	4 201	302 219
91507	61 843	0	61 843	0	0	0	370	0	370	62 213	0	62 213
91508	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
99999	3 431 261	0	3 431 261	352 281	0	352 281	218 408	0	218 408	3 297 388	0	3 297 388
Итого по пассиву (баланс)	7 643 263	7 297	7 650 560	839 847	1 381	841 228	678 156	168	678 324	7 481 572	6 084	7 487 656
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	39 334	39 334	0	39 334	39 334	0	0	0
93505	2 410	0	2 410	0	0	0	1 410	0	1 410	1 000	0	1 000
93801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
93803	390	0	390	1 410	0	1 410	0	0	0	1 800	0	1 800
Итого по активу (баланс)	2 800	0	2 800	1 524	39 334	40 858	1 524	39 334	40 858	2 800	0	2 800
Пассив
96001	0	0	0	39 221	0	39 221	39 221	0	39 221	0	0	0
96305	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
96801	0	0	0	114	0	114	114	0	114	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 800	0	2 800	39 335	0	39 335	39 335	0	39 335	2 800	0	2 800
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	16,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	26,0000
98010	0	0	20 764 498,0000	0	0	2 650 811,0000	0	0	2 420 452,0000	0	0	20 994 857,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 764 514,0000	0	0	2 650 822,0000	0	0	2 420 453,0000	0	0	20 994 883,0000
Пассив
98050	0	0	20 752 594,0000	0	0	2 312 343,0000	0	0	2 531 752,0000	0	0	20 972 003,0000
98053	0	0	11 920,0000	0	0	108 110,0000	0	0	119 070,0000	0	0	22 880,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 764 514,0000	0	0	2 420 453,0000	0	0	2 650 822,0000	0	0	20 994 883,0000

Страница была полезной?