Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г.

Наименование кредитной организации

Аграрный профсоюзный акционерный коммерческий банк "АПАБАНК" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

2404

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
11101	0	0	0	30 368	0	30 368	30 368	0	30 368	0	0	0
20202	93 187	3 245	96 432	182 158	5 898	188 056	213 204	3 961	217 165	62 141	5 182	67 323
20209	0	0	0	152 915	951	153 866	152 875	951	153 826	40	0	40
30102	127 472	0	127 472	4 761 680	0	4 761 680	4 749 843	0	4 749 843	139 309	0	139 309
30110	1 136	26 358	27 494	10 298	304 804	315 102	10 491	303 899	314 390	943	27 263	28 206
30202	9 398	0	9 398	0	0	0	303	0	303	9 095	0	9 095
30204	645	0	645	0	0	0	63	0	63	582	0	582
30602	638	9	647	14 500	19 922	34 422	14 501	19 931	34 432	637	0	637
32002	50 000	0	50 000	530 000	0	530 000	580 000	0	580 000	0	0	0
32003	0	0	0	370 000	0	370 000	340 000	0	340 000	30 000	0	30 000
45201	249	0	249	5 172	0	5 172	5 421	0	5 421	0	0	0
45203	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
45204	663	0	663	10 479	0	10 479	1 374	0	1 374	9 768	0	9 768
45205	210 270	3 855	214 125	25 000	17 448	42 448	35 520	517	36 037	199 750	20 786	220 536
45206	1 253 850	55 904	1 309 754	98 700	4 530	103 230	63 700	2 099	65 799	1 288 850	58 335	1 347 185
45207	194 023	0	194 023	2 000	0	2 000	1 114	0	1 114	194 909	0	194 909
45208	8 428	0	8 428	0	0	0	157	0	157	8 271	0	8 271
45305	1 035	0	1 035	0	0	0	0	0	0	1 035	0	1 035
45306	19 956	0	19 956	0	0	0	0	0	0	19 956	0	19 956
45502	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
45505	3 510	0	3 510	0	0	0	0	0	0	3 510	0	3 510
45506	7 164	0	7 164	300	0	300	1 287	0	1 287	6 177	0	6 177
45507	37 029	0	37 029	0	0	0	2 043	0	2 043	34 986	0	34 986
45812	160 571	0	160 571	22 744	0	22 744	7 805	0	7 805	175 510	0	175 510
45813	7 878	0	7 878	0	0	0	1 104	0	1 104	6 774	0	6 774
45815	16 297	0	16 297	23	0	23	13	0	13	16 307	0	16 307
45912	15 057	0	15 057	240	0	240	977	0	977	14 320	0	14 320
45913	592	0	592	593	0	593	592	0	592	593	0	593
45915	1 089	0	1 089	0	0	0	8	0	8	1 081	0	1 081
47408	0	0	0	223 752	215 435	439 187	223 752	215 435	439 187	0	0	0
47423	18 334	722	19 056	345	7	352	341	729	1 070	18 338	0	18 338
47427	1	0	1	24 478	831	25 309	24 463	830	25 293	16	1	17
50106	129 161	0	129 161	15 287	0	15 287	14 731	0	14 731	129 717	0	129 717
50121	793	0	793	182	0	182	53	0	53	922	0	922
50211	0	56 105	56 105	0	3 848	3 848	0	20 344	20 344	0	39 609	39 609
60302	3 783	0	3 783	0	0	0	2 604	0	2 604	1 179	0	1 179
60306	59	0	59	21	0	21	3	0	3	77	0	77
60308	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60310	0	0	0	161	0	161	161	0	161	0	0	0
60312	1 025	0	1 025	2 488	0	2 488	2 715	0	2 715	798	0	798
60314	481	0	481	0	55	55	81	55	136	400	0	400
60323	1 611	0	1 611	355	0	355	8	0	8	1 958	0	1 958
60336	18	0	18	5	0	5	0	0	0	23	0	23
60401	4 264	0	4 264	0	0	0	0	0	0	4 264	0	4 264
60901	1 074	0	1 074	111	0	111	0	0	0	1 185	0	1 185
60906	0	0	0	111	0	111	111	0	111	0	0	0
61002	73	0	73	15	0	15	15	0	15	73	0	73
61008	7	0	7	97	0	97	99	0	99	5	0	5
61009	23	0	23	28	0	28	28	0	28	23	0	23
61210	0	0	0	33 920	0	33 920	33 920	0	33 920	0	0	0
61403	108	0	108	0	0	0	35	0	35	73	0	73
70606	887 119	0	887 119	88 445	0	88 445	6	0	6	975 558	0	975 558
70607	104	0	104	10	0	10	16	0	16	98	0	98
70608	218 688	0	218 688	8 249	0	8 249	0	0	0	226 937	0	226 937
70610	116 204	0	116 204	10 595	0	10 595	0	0	0	126 799	0	126 799
70611	2 251	0	2 251	2 605	0	2 605	0	0	0	4 856	0	4 856
Итого по активу (баланс)	3 605 318	146 198	3 751 516	6 643 848	573 729	7 217 577	6 531 323	568 751	7 100 074	3 717 843	151 176	3 869 019
Пассив
10207	404 900	0	404 900	0	0	0	0	0	0	404 900	0	404 900
10701	50 000	0	50 000	0	0	0	10 000	0	10 000	60 000	0	60 000
10801	37 855	0	37 855	30 367	0	30 367	39 591	0	39 591	47 079	0	47 079
30126	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
30220	0	0	0	0	5 684	5 684	0	5 684	5 684	0	0	0
30232	0	0	0	10 469	319	10 788	10 469	319	10 788	0	0	0
30601	1 522	0	1 522	0	0	0	3	0	3	1 525	0	1 525
407	989 541	10 769	1 000 310	7 606 317	272 323	7 878 640	7 578 707	271 627	7 850 334	961 931	10 073	972 004
408.1	18 460	0	18 460	16 541	0	16 541	10 433	0	10 433	12 352	0	12 352
40905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
40906	0	0	0	160	0	160	200	0	200	40	0	40
40909	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
40910	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
40911	0	0	0	6 545	384	6 929	6 545	384	6 929	0	0	0
40912	0	0	0	543	3 559	4 102	543	3 559	4 102	0	0	0
40913	0	0	0	9 506	77	9 583	9 506	77	9 583	0	0	0
42108	2 791	0	2 791	0	0	0	0	0	0	2 791	0	2 791
42206	31 406	0	31 406	0	0	0	93	0	93	31 499	0	31 499
42309	0	0	0	0	0	0	8	0	8	8	0	8
42312	44	0	44	4	0	4	4	0	4	44	0	44
42313	128	0	128	28	0	28	20	0	20	120	0	120
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	55 000	0	55 000	0	0	0	60 000	0	60 000	115 000	0	115 000
45215	212 846	0	212 846	27 341	0	27 341	41 534	0	41 534	227 039	0	227 039
45315	7 347	0	7 347	0	0	0	3 358	0	3 358	10 705	0	10 705
45515	13 258	0	13 258	1 684	0	1 684	0	0	0	11 574	0	11 574
45818	172 210	0	172 210	2 741	0	2 741	8 690	0	8 690	178 159	0	178 159
45918	15 386	0	15 386	225	0	225	391	0	391	15 552	0	15 552
47407	0	0	0	222 801	215 900	438 701	222 801	215 900	438 701	0	0	0
47416	92	0	92	17 781	0	17 781	17 689	0	17 689	0	0	0
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	25 148	0	25 148	12 265	0	12 265	12 856	0	12 856	25 739	0	25 739
47426	1 880	0	1 880	2 768	0	2 768	2 748	0	2 748	1 860	0	1 860
50120	128	0	128	16	0	16	12	0	12	124	0	124
52301	643	0	643	654	0	654	4 182	0	4 182	4 171	0	4 171
52305	27 665	0	27 665	290	0	290	625	0	625	28 000	0	28 000
52306	182 572	0	182 572	17 599	0	17 599	15 805	0	15 805	180 778	0	180 778
52307	128 000	0	128 000	0	0	0	0	0	0	128 000	0	128 000
52501	53 272	0	53 272	903	0	903	2 859	0	2 859	55 228	0	55 228
60301	180	0	180	8 336	0	8 336	8 216	0	8 216	60	0	60
60305	5 971	0	5 971	13 637	0	13 637	11 651	0	11 651	3 985	0	3 985
60309	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
60311	253	0	253	861	0	861	847	0	847	239	0	239
60320	57	0	57	30 335	0	30 335	30 368	0	30 368	90	0	90
60322	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60324	1 609	0	1 609	0	0	0	347	0	347	1 956	0	1 956
60335	1 217	0	1 217	2 637	0	2 637	2 257	0	2 257	837	0	837
60414	3 521	0	3 521	0	0	0	46	0	46	3 567	0	3 567
60903	109	0	109	0	0	0	16	0	16	125	0	125
70601	912 338	0	912 338	0	0	0	78 515	0	78 515	990 853	0	990 853
70602	395	0	395	55	0	55	182	0	182	522	0	522
70603	197 707	0	197 707	0	0	0	14 156	0	14 156	211 863	0	211 863
70605	135 686	0	135 686	0	0	0	4 926	0	4 926	140 612	0	140 612
70801	49 591	0	49 591	49 591	0	49 591	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 740 747	10 769	3 751 516	8 093 150	498 246	8 591 396	8 211 349	497 550	8 708 899	3 858 946	10 073	3 869 019
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	64 284	0	64 284	1 891	0	1 891	3 313	0	3 313	62 862	0	62 862
90902	100 087	0	100 087	25 183	0	25 183	9 160	0	9 160	116 110	0	116 110
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 166 944	7 802	1 174 746	12 696	35 312	48 008	10 820	1 048	11 868	1 168 820	42 066	1 210 886
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	40 828	0	40 828	7 092	0	7 092	3 385	0	3 385	44 535	0	44 535
91704	6 424	0	6 424	0	0	0	0	0	0	6 424	0	6 424
91802	5 113	0	5 113	0	0	0	0	0	0	5 113	0	5 113
99998	240 565	0	240 565	173 660	0	173 660	178 123	0	178 123	236 102	0	236 102
Итого по активу (баланс)	1 824 247	7 802	1 832 049	220 522	35 312	255 834	204 802	1 048	205 850	1 839 967	42 066	1 882 033
Пассив
91311	12 425	0	12 425	21 221	0	21 221	11 796	0	11 796	3 000	0	3 000
91312	69 062	0	69 062	0	0	0	475	0	475	69 537	0	69 537
91315	68 764	0	68 764	0	0	0	0	0	0	68 764	0	68 764
91317	54 065	0	54 065	140 868	16 034	156 902	145 355	16 034	161 389	58 552	0	58 552
91507	36 249	0	36 249	0	0	0	0	0	0	36 249	0	36 249
99999	1 591 484	0	1 591 484	26 432	0	26 432	80 879	0	80 879	1 645 931	0	1 645 931
Итого по пассиву (баланс)	1 832 049	0	1 832 049	188 521	16 034	204 555	238 505	16 034	254 539	1 882 033	0	1 882 033
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	19 920	19 920	0	19 920	19 920	0	0	0
99996	0	0	0	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	19 920	19 920	39 840	19 920	19 920	39 840	0	0	0
Пассив
97101	0	0	0	0	19 920	19 920	0	19 920	19 920	0	0	0
99997	0	0	0	19 920	0	19 920	19 920	0	19 920	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	19 920	19 920	39 840	19 920	19 920	39 840	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	16,0000	0	0	15,0000	0	0	5,0000
98010	0	0	16 170 196,0000	0	0	14 000,0000	0	0	14 300,0000	0	0	16 169 896,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	16 170 200,0000	0	0	14 016,0000	0	0	14 315,0000	0	0	16 169 901,0000
Пассив
98040	0	0	15 743 426,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	15 743 426,0000
98050	0	0	68 400,0000	0	0	14 300,0000	0	0	14 000,0000	0	0	68 100,0000
98070	0	0	58 374,0000	0	0	15,0000	0	0	16,0000	0	0	58 375,0000
98090	0	0	300 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	300 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	16 170 200,0000	0	0	14 315,0000	0	0	14 016,0000	0	0	16 169 901,0000

Страница была полезной?