• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2021 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 12 493 0 12 493 0 0 0 0 0 0 12 493 0 12 493
20202 116 902 114 154 231 056 317 110 57 053 374 163 287 710 51 361 339 071 146 302 119 846 266 148
20208 33 354 0 33 354 64 048 0 64 048 62 694 0 62 694 34 708 0 34 708
20209 0 0 0 145 475 1 481 146 956 145 475 1 481 146 956 0 0 0
30102 510 803 0 510 803 58 777 923 0 58 777 923 58 883 416 0 58 883 416 405 310 0 405 310
30110 3 127 169 737 172 864 112 666 1 905 817 2 018 483 112 246 204 569 316 815 3 547 1 870 985 1 874 532
30114 0 2 101 969 2 101 969 0 38 855 143 38 855 143 0 38 859 669 38 859 669 0 2 097 443 2 097 443
30202 133 842 0 133 842 0 0 0 7 738 0 7 738 126 104 0 126 104
30221 0 0 0 3 250 0 3 250 3 250 0 3 250 0 0 0
30233 199 0 199 48 208 370 48 578 48 299 370 48 669 108 0 108
31902 0 0 0 30 380 000 0 30 380 000 28 970 000 0 28 970 000 1 410 000 0 1 410 000
31903 5 140 000 0 5 140 000 23 870 000 0 23 870 000 25 410 000 0 25 410 000 3 600 000 0 3 600 000
32102 0 0 0 0 30 002 849 30 002 849 0 28 261 697 28 261 697 0 1 741 152 1 741 152
32103 0 1 689 918 1 689 918 0 6 658 577 6 658 577 0 8 348 495 8 348 495 0 0 0
32201 0 53 637 53 637 0 4 156 4 156 0 2 530 2 530 0 55 263 55 263
44207 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0 400 000 0 400 000
44216 6 735 0 6 735 121 0 121 0 0 0 6 856 0 6 856
44905 9 646 0 9 646 9 251 0 9 251 0 0 0 18 897 0 18 897
44906 18 173 0 18 173 0 0 0 0 0 0 18 173 0 18 173
44907 390 446 0 390 446 84 977 0 84 977 59 690 0 59 690 415 733 0 415 733
44916 12 895 0 12 895 3 200 0 3 200 1 833 0 1 833 14 262 0 14 262
45204 16 400 0 16 400 3 214 0 3 214 16 643 0 16 643 2 971 0 2 971
45205 14 956 0 14 956 12 958 0 12 958 27 714 0 27 714 200 0 200
45206 519 325 0 519 325 218 699 0 218 699 224 772 0 224 772 513 252 0 513 252
45207 650 282 0 650 282 138 204 0 138 204 17 086 0 17 086 771 400 0 771 400
45208 274 034 0 274 034 1 917 0 1 917 8 003 0 8 003 267 948 0 267 948
45216 80 471 0 80 471 9 971 0 9 971 5 770 0 5 770 84 672 0 84 672
45408 72 222 0 72 222 0 0 0 5 555 0 5 555 66 667 0 66 667
45416 7 684 0 7 684 0 0 0 856 0 856 6 828 0 6 828
45505 272 0 272 0 0 0 126 0 126 146 0 146
45506 5 480 0 5 480 1 383 0 1 383 596 0 596 6 267 0 6 267
45507 107 410 0 107 410 32 993 0 32 993 9 995 0 9 995 130 408 0 130 408
45523 17 0 17 112 0 112 23 0 23 106 0 106
45812 24 627 0 24 627 2 0 2 277 0 277 24 352 0 24 352
45814 19 0 19 0 0 0 0 0 0 19 0 19
45815 9 067 0 9 067 12 0 12 178 0 178 8 901 0 8 901
45820 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
45915 7 0 7 3 0 3 4 0 4 6 0 6
45920 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1
474.1 0 0 0 1 088 981 425 853 1 514 834 1 088 981 425 853 1 514 834 0 0 0
47423 305 0 305 2 107 0 2 107 9 0 9 2 403 0 2 403
47427 2 242 3 2 245 34 559 43 34 602 35 269 46 35 315 1 532 0 1 532
47443 185 0 185 856 0 856 802 0 802 239 0 239
47465 129 888 0 129 888 28 420 0 28 420 53 397 0 53 397 104 911 0 104 911
47502 0 0 0 903 0 903 903 0 903 0 0 0
60306 7 0 7 0 0 0 7 0 7 0 0 0
60308 130 0 130 338 0 338 363 0 363 105 0 105
60310 0 0 0 569 0 569 569 0 569 0 0 0
60312 7 490 0 7 490 5 397 0 5 397 4 589 0 4 589 8 298 0 8 298
60314 0 426 426 0 15 15 0 12 12 0 429 429
60323 1 148 0 1 148 12 0 12 12 0 12 1 148 0 1 148
60401 226 232 0 226 232 0 0 0 0 0 0 226 232 0 226 232
60415 3 413 0 3 413 0 0 0 0 0 0 3 413 0 3 413
60804 2 607 0 2 607 18 0 18 0 0 0 2 625 0 2 625
60901 53 579 0 53 579 0 0 0 75 0 75 53 504 0 53 504
61002 339 0 339 0 0 0 0 0 0 339 0 339
61008 7 509 0 7 509 664 0 664 269 0 269 7 904 0 7 904
61009 10 560 0 10 560 1 424 0 1 424 0 0 0 11 984 0 11 984
61209 0 0 0 74 0 74 74 0 74 0 0 0
61702 16 178 0 16 178 0 0 0 0 0 0 16 178 0 16 178
70606 428 893 0 428 893 232 852 0 232 852 0 0 0 661 745 0 661 745
70608 940 075 0 940 075 579 661 0 579 661 0 0 0 1 519 736 0 1 519 736
70611 0 0 0 295 0 295 0 0 0 295 0 295
70802 21 160 0 21 160 0 0 0 0 0 0 21 160 0 21 160
Итого по активу (баланс) 10 422 828 4 129 844 14 552 672 116 212 832 77 911 357 194 124 189 115 495 268 76 156 083 191 651 351 11 140 392 5 885 118 17 025 510
Пассив
10208 1 057 000 0 1 057 000 0 0 0 0 0 0 1 057 000 0 1 057 000
10601 66 472 0 66 472 0 0 0 0 0 0 66 472 0 66 472
10701 749 887 0 749 887 0 0 0 0 0 0 749 887 0 749 887
10801 83 824 0 83 824 0 0 0 0 0 0 83 824 0 83 824
30223 45 979 0 45 979 1 150 564 0 1 150 564 1 123 058 0 1 123 058 18 473 0 18 473
30226 6 0 6 31 0 31 26 0 26 1 0 1
30232 5 908 20 5 928 268 985 3 739 272 724 266 940 3 805 270 745 3 863 86 3 949
31401 0 0 0 0 22 22 0 22 22 0 0 0
32117 1 690 0 1 690 36 484 0 36 484 36 535 0 36 535 1 741 0 1 741
406 1 389 579 0 1 389 579 837 075 0 837 075 839 384 0 839 384 1 391 888 0 1 391 888
407 1 868 381 2 406 862 4 275 243 9 137 982 4 012 522 13 150 504 9 251 222 5 726 142 14 977 364 1 981 621 4 120 482 6 102 103
408.1 159 983 2 955 162 938 472 779 5 388 478 167 435 548 4 017 439 565 122 752 1 584 124 336
40807 19 304 0 19 304 19 160 18 782 37 942 0 18 782 18 782 144 0 144
40817 166 506 9 955 176 461 316 093 2 198 318 291 290 261 1 727 291 988 140 674 9 484 150 158
40820 3 397 0 3 397 7 749 342 8 091 6 570 342 6 912 2 218 0 2 218
40821 5 299 0 5 299 118 250 0 118 250 115 140 0 115 140 2 189 0 2 189
40905 0 0 0 50 0 50 50 0 50 0 0 0
40911 0 0 0 1 274 0 1 274 1 274 0 1 274 0 0 0
41802 20 546 0 20 546 20 546 0 20 546 543 391 0 543 391 543 391 0 543 391
41803 562 965 0 562 965 562 965 0 562 965 0 0 0 0 0 0
42101 2 745 0 2 745 0 0 0 0 0 0 2 745 0 2 745
42102 1 045 800 0 1 045 800 2 311 900 0 2 311 900 1 864 100 0 1 864 100 598 000 0 598 000
42103 51 200 0 51 200 19 200 0 19 200 88 000 0 88 000 120 000 0 120 000
42104 83 415 0 83 415 24 500 0 24 500 31 500 0 31 500 90 415 0 90 415
42105 0 0 0 0 0 0 286 500 0 286 500 286 500 0 286 500
42109 17 000 0 17 000 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0
42110 16 000 0 16 000 0 0 0 17 000 0 17 000 33 000 0 33 000
42111 76 659 0 76 659 76 659 0 76 659 87 259 0 87 259 87 259 0 87 259
42205 1 500 0 1 500 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500
42301 106 052 95 106 201 158 158 718 15 753 174 471 118 038 6 426 124 464 65 372 85 779 151 151
42302 0 0 0 0 0 0 702 0 702 702 0 702
42303 15 509 0 15 509 8 387 0 8 387 21 660 326 21 986 28 782 326 29 108
42304 95 840 1 510 458 1 606 298 27 551 75 913 103 464 85 675 118 033 203 708 153 964 1 552 578 1 706 542
42305 382 190 29 016 411 206 70 443 1 801 72 244 133 360 11 645 145 005 445 107 38 860 483 967
42306 443 774 55 450 499 224 92 261 2 616 94 877 36 747 4 331 41 078 388 260 57 165 445 425
42311 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42312 8 0 8 3 0 3 2 0 2 7 0 7
42313 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
42314 38 0 38 0 0 0 2 0 2 40 0 40
42601 37 31 68 0 2 2 0 3 3 37 32 69
42603 0 0 0 0 1 1 0 115 115 0 114 114
42604 0 332 332 0 357 357 0 25 25 0 0 0
42605 662 0 662 0 0 0 3 0 3 665 0 665
44215 8 000 0 8 000 0 0 0 0 0 0 8 000 0 8 000
44915 20 079 0 20 079 2 985 0 2 985 4 434 0 4 434 21 528 0 21 528
44917 930 0 930 710 0 710 0 0 0 220 0 220
45215 138 806 0 138 806 16 762 0 16 762 26 815 0 26 815 148 859 0 148 859
45217 17 658 0 17 658 1 662 0 1 662 583 0 583 16 579 0 16 579
45415 15 167 0 15 167 1 167 0 1 167 0 0 0 14 000 0 14 000
45515 3 688 0 3 688 449 0 449 1 146 0 1 146 4 385 0 4 385
45524 3 703 0 3 703 63 0 63 854 0 854 4 494 0 4 494
45818 33 690 0 33 690 445 0 445 7 0 7 33 252 0 33 252
45918 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1
47405 0 2 425 2 425 904 089 1 794 571 2 698 660 904 089 1 794 417 2 698 506 0 2 271 2 271
47407 0 0 0 70 429 1 850 142 1 920 571 70 429 1 850 142 1 920 571 0 0 0
47411 0 0 0 4 563 776 5 339 4 563 776 5 339 0 0 0
47416 13 0 13 566 0 566 589 0 589 36 0 36
47422 134 0 134 1 954 0 1 954 1 951 0 1 951 131 0 131
47425 169 898 0 169 898 65 161 0 65 161 48 408 0 48 408 153 145 0 153 145
47426 2 342 0 2 342 13 369 6 13 375 12 459 6 12 465 1 432 0 1 432
47441 2 953 0 2 953 515 0 515 855 0 855 3 293 0 3 293
47466 3 836 0 3 836 512 0 512 810 0 810 4 134 0 4 134
47501 11 273 514 11 787 1 585 75 1 660 903 39 942 10 591 478 11 069
60301 1 350 0 1 350 3 580 0 3 580 3 088 0 3 088 858 0 858
60305 17 265 0 17 265 16 915 0 16 915 19 670 0 19 670 20 020 0 20 020
60309 757 0 757 0 0 0 639 0 639 1 396 0 1 396
60311 1 002 0 1 002 2 389 0 2 389 2 388 0 2 388 1 001 0 1 001
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 0 0 0 121 0 121 122 0 122 1 0 1
60324 5 111 0 5 111 1 641 0 1 641 2 091 0 2 091 5 561 0 5 561
60335 5 078 0 5 078 4 856 0 4 856 5 176 0 5 176 5 398 0 5 398
60414 22 617 0 22 617 0 0 0 1 317 0 1 317 23 934 0 23 934
60805 460 0 460 0 0 0 63 0 63 523 0 523
60806 2 020 0 2 020 45 0 45 30 0 30 2 005 0 2 005
60903 4 394 0 4 394 74 0 74 367 0 367 4 687 0 4 687
61701 30 292 0 30 292 0 0 0 0 0 0 30 292 0 30 292
70601 432 472 0 432 472 0 0 0 216 636 0 216 636 649 108 0 649 108
70603 939 369 0 939 369 0 0 0 579 509 0 579 509 1 518 878 0 1 518 878
Итого по пассиву (баланс) 10 439 548 4 113 124 14 552 672 16 873 216 7 785 021 24 658 237 17 589 939 9 541 136 27 131 075 11 156 271 5 869 239 17 025 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 80 117 0 80 117 123 0 123 189 0 189 80 051 0 80 051
90902 60 075 0 60 075 155 0 155 250 0 250 59 980 0 59 980
91202 1 0 1 2 0 2 1 0 1 2 0 2
91203 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1
91414 8 795 922 0 8 795 922 277 599 0 277 599 11 277 0 11 277 9 062 244 0 9 062 244
91501 3 538 0 3 538 0 0 0 0 0 0 3 538 0 3 538
91802 8 336 0 8 336 0 0 0 0 0 0 8 336 0 8 336
99998 3 824 689 0 3 824 689 1 229 001 0 1 229 001 625 679 0 625 679 4 428 011 0 4 428 011
Итого по активу (баланс) 12 772 680 0 12 772 680 1 506 881 0 1 506 881 637 397 0 637 397 13 642 164 0 13 642 164
Пассив
91312 1 891 958 0 1 891 958 7 354 0 7 354 672 155 0 672 155 2 556 759 0 2 556 759
91315 1 074 900 44 526 1 119 426 79 095 2 101 81 196 114 266 3 451 117 717 1 110 071 45 876 1 155 947
91317 812 437 0 812 437 537 124 0 537 124 439 100 0 439 100 714 413 0 714 413
91507 284 0 284 0 0 0 0 0 0 284 0 284
91508 584 0 584 5 0 5 29 0 29 608 0 608
99999 8 947 991 0 8 947 991 11 473 0 11 473 277 635 0 277 635 9 214 153 0 9 214 153
Итого по пассиву (баланс) 12 728 154 44 526 12 772 680 635 051 2 101 637 152 1 503 185 3 451 1 506 636 13 596 288 45 876 13 642 164

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?