• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 ноября 2020 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 21 638 0 21 638 0 0 0 0 0 0 21 638 0 21 638
20202 114 186 168 913 283 099 307 745 54 847 362 592 318 972 61 398 380 370 102 959 162 362 265 321
20208 28 368 0 28 368 52 944 0 52 944 49 919 0 49 919 31 393 0 31 393
20209 0 0 0 223 715 0 223 715 223 715 0 223 715 0 0 0
30102 330 497 0 330 497 57 522 435 0 57 522 435 57 562 208 0 57 562 208 290 724 0 290 724
30110 2 854 121 832 124 686 65 706 58 084 123 790 65 432 22 136 87 568 3 128 157 780 160 908
30114 0 2 513 789 2 513 789 0 2 319 511 2 319 511 0 1 869 870 1 869 870 0 2 963 430 2 963 430
30202 78 436 0 78 436 3 887 0 3 887 0 0 0 82 323 0 82 323
30210 0 0 0 2 200 0 2 200 2 200 0 2 200 0 0 0
30233 82 0 82 35 344 302 35 646 35 075 302 35 377 351 0 351
31902 2 015 000 0 2 015 000 30 129 000 0 30 129 000 32 144 000 0 32 144 000 0 0 0
31903 3 250 000 0 3 250 000 19 138 000 0 19 138 000 20 723 000 0 20 723 000 1 665 000 0 1 665 000
31904 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000 0 0 0 3 500 000 0 3 500 000
32201 0 27 889 27 889 0 1 631 1 631 0 1 916 1 916 0 27 604 27 604
44907 350 366 0 350 366 20 000 0 20 000 21 150 0 21 150 349 216 0 349 216
44916 15 382 0 15 382 723 0 723 853 0 853 15 252 0 15 252
45205 90 000 0 90 000 0 0 0 7 000 0 7 000 83 000 0 83 000
45206 533 531 0 533 531 48 268 0 48 268 75 226 0 75 226 506 573 0 506 573
45207 759 533 0 759 533 40 343 0 40 343 16 995 0 16 995 782 881 0 782 881
45208 284 572 0 284 572 13 843 0 13 843 8 147 0 8 147 290 268 0 290 268
45216 125 752 0 125 752 9 773 0 9 773 6 402 0 6 402 129 123 0 129 123
45404 443 0 443 0 0 0 443 0 443 0 0 0
45405 3 057 0 3 057 0 0 0 3 057 0 3 057 0 0 0
45407 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0 6 400 0 6 400
45408 77 778 0 77 778 0 0 0 0 0 0 77 778 0 77 778
45416 7 628 0 7 628 333 0 333 827 0 827 7 134 0 7 134
45505 537 0 537 0 0 0 47 0 47 490 0 490
45506 1 715 0 1 715 0 0 0 53 0 53 1 662 0 1 662
45507 62 950 0 62 950 9 276 0 9 276 5 086 0 5 086 67 140 0 67 140
45523 45 0 45 4 0 4 0 0 0 49 0 49
45812 24 623 0 24 623 0 0 0 0 0 0 24 623 0 24 623
45814 16 0 16 1 0 1 1 0 1 16 0 16
45815 9 329 0 9 329 0 0 0 162 0 162 9 167 0 9 167
474.1 0 0 0 1 781 604 661 108 2 442 712 1 781 604 661 108 2 442 712 0 0 0
47423 105 0 105 5 808 0 5 808 4 555 0 4 555 1 358 0 1 358
47427 1 125 2 1 127 33 693 0 33 693 32 307 2 32 309 2 511 0 2 511
47443 0 0 0 305 0 305 268 0 268 37 0 37
47465 92 549 0 92 549 18 187 0 18 187 17 911 0 17 911 92 825 0 92 825
47502 0 0 0 1 896 0 1 896 1 896 0 1 896 0 0 0
60302 877 0 877 0 0 0 0 0 0 877 0 877
60306 67 0 67 0 0 0 0 0 0 67 0 67
60308 72 0 72 513 0 513 514 0 514 71 0 71
60310 0 0 0 532 0 532 532 0 532 0 0 0
60312 10 518 0 10 518 14 288 0 14 288 6 721 0 6 721 18 085 0 18 085
60314 0 546 546 0 7 7 0 7 7 0 546 546
60323 1 432 0 1 432 15 0 15 284 0 284 1 163 0 1 163
60401 171 756 0 171 756 0 0 0 0 0 0 171 756 0 171 756
60415 126 471 0 126 471 3 504 0 3 504 0 0 0 129 975 0 129 975
60804 746 0 746 787 0 787 0 0 0 1 533 0 1 533
60807 0 0 0 787 0 787 787 0 787 0 0 0
60901 46 567 0 46 567 0 0 0 0 0 0 46 567 0 46 567
61002 1 046 0 1 046 52 0 52 0 0 0 1 098 0 1 098
61008 6 380 0 6 380 767 0 767 469 0 469 6 678 0 6 678
61009 9 917 0 9 917 1 354 0 1 354 0 0 0 11 271 0 11 271
61702 4 419 0 4 419 0 0 0 0 0 0 4 419 0 4 419
70606 1 413 477 0 1 413 477 101 235 0 101 235 0 0 0 1 514 712 0 1 514 712
70608 3 013 141 0 3 013 141 387 353 0 387 353 0 0 0 3 400 494 0 3 400 494
70616 20 134 0 20 134 0 0 0 0 0 0 20 134 0 20 134
Итого по активу (баланс) 13 115 517 2 832 971 15 948 488 113 476 220 3 095 490 116 571 710 113 117 818 2 616 739 115 734 557 13 473 919 3 311 722 16 785 641
Пассив
10208 657 000 0 657 000 0 0 0 0 0 0 657 000 0 657 000
10601 112 196 0 112 196 0 0 0 0 0 0 112 196 0 112 196
10701 749 887 0 749 887 0 0 0 0 0 0 749 887 0 749 887
10801 83 824 0 83 824 0 0 0 0 0 0 83 824 0 83 824
30220 0 0 0 0 27 870 27 870 0 27 870 27 870 0 0 0
30223 66 222 0 66 222 952 792 0 952 792 904 230 0 904 230 17 660 0 17 660
30226 0 0 0 15 0 15 19 0 19 4 0 4
30232 0 0 0 158 215 911 159 126 158 215 911 159 126 0 0 0
406 1 490 305 0 1 490 305 876 170 0 876 170 861 391 0 861 391 1 475 526 0 1 475 526
407 2 374 971 2 646 929 5 021 900 6 325 830 4 627 668 10 953 498 6 261 524 5 109 701 11 371 225 2 310 665 3 128 962 5 439 627
408.1 162 422 160 162 582 465 662 6 424 472 086 434 936 6 443 441 379 131 696 179 131 875
40807 19 329 0 19 329 5 0 5 0 0 0 19 324 0 19 324
40817 78 004 10 746 88 750 124 310 7 182 131 492 134 193 7 275 141 468 87 887 10 839 98 726
40820 9 407 0 9 407 21 359 0 21 359 20 123 0 20 123 8 171 0 8 171
40821 1 075 0 1 075 32 598 0 32 598 32 629 0 32 629 1 106 0 1 106
40901 0 0 0 0 0 0 5 950 0 5 950 5 950 0 5 950
40911 0 0 0 261 0 261 261 0 261 0 0 0
41802 646 320 0 646 320 667 134 0 667 134 25 166 0 25 166 4 352 0 4 352
41803 0 0 0 0 0 0 622 182 0 622 182 622 182 0 622 182
42101 2 745 0 2 745 0 0 0 0 0 0 2 745 0 2 745
42102 80 000 0 80 000 682 800 0 682 800 702 800 0 702 800 100 000 0 100 000
42103 72 700 0 72 700 57 300 0 57 300 3 000 0 3 000 18 400 0 18 400
42104 47 900 0 47 900 7 000 0 7 000 11 500 0 11 500 52 400 0 52 400
42106 105 000 0 105 000 0 0 0 0 0 0 105 000 0 105 000
42109 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000 0 0 0 0 0 0
42110 0 0 0 0 0 0 38 000 0 38 000 38 000 0 38 000
42112 76 659 0 76 659 0 0 0 0 0 0 76 659 0 76 659
42205 0 0 0 0 0 0 1 500 0 1 500 1 500 0 1 500
42301 85 816 28 289 114 105 40 721 38 424 79 145 39 554 37 698 77 252 84 649 27 563 112 212
42303 21 610 0 21 610 15 198 626 15 824 11 012 32 983 43 995 17 424 32 357 49 781
42304 91 520 5 692 97 212 11 296 968 12 264 28 482 316 28 798 108 706 5 040 113 746
42305 339 592 65 184 404 776 121 919 38 927 160 846 50 174 4 759 54 933 267 847 31 016 298 863
42306 345 207 59 702 404 909 17 741 7 706 25 447 118 862 6 911 125 773 446 328 58 907 505 235
42309 8 0 8 5 0 5 0 0 0 3 0 3
42310 0 0 0 3 0 3 5 0 5 2 0 2
42311 7 0 7 2 0 2 0 0 0 5 0 5
42312 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
42313 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
42314 23 0 23 0 0 0 10 0 10 33 0 33
42601 39 36 75 0 3 3 0 2 2 39 35 74
42603 0 279 279 0 19 19 0 16 16 0 276 276
42605 1 215 0 1 215 0 0 0 4 0 4 1 219 0 1 219
44915 17 518 0 17 518 1 057 0 1 057 1 000 0 1 000 17 461 0 17 461
45215 184 715 0 184 715 8 825 0 8 825 12 848 0 12 848 188 738 0 188 738
45217 18 859 0 18 859 2 827 0 2 827 594 0 594 16 626 0 16 626
45415 17 301 0 17 301 840 0 840 0 0 0 16 461 0 16 461
45515 2 200 0 2 200 221 0 221 203 0 203 2 182 0 2 182
45524 1 948 0 1 948 212 0 212 617 0 617 2 353 0 2 353
45818 33 967 0 33 967 163 0 163 2 0 2 33 806 0 33 806
47405 0 0 0 535 220 1 656 987 2 192 207 535 220 1 657 460 2 192 680 0 473 473
47407 0 0 0 24 480 2 268 980 2 293 460 24 480 2 268 980 2 293 460 0 0 0
47411 0 0 0 4 242 101 4 343 4 242 101 4 343 0 0 0
47416 4 0 4 13 085 0 13 085 13 173 0 13 173 92 0 92
47422 116 0 116 578 0 578 584 0 584 122 0 122
47425 133 145 0 133 145 18 438 0 18 438 17 889 0 17 889 132 596 0 132 596
47426 1 308 0 1 308 9 705 0 9 705 10 625 0 10 625 2 228 0 2 228
47441 1 334 0 1 334 431 0 431 304 0 304 1 207 0 1 207
47466 14 465 0 14 465 651 0 651 99 0 99 13 913 0 13 913
47501 11 741 0 11 741 1 592 0 1 592 1 896 0 1 896 12 045 0 12 045
60301 686 0 686 2 673 0 2 673 2 872 0 2 872 885 0 885
60305 17 607 0 17 607 12 517 0 12 517 11 585 0 11 585 16 675 0 16 675
60307 0 0 0 30 0 30 30 0 30 0 0 0
60309 1 343 0 1 343 1 343 0 1 343 529 0 529 529 0 529
60311 1 052 0 1 052 2 270 0 2 270 3 080 0 3 080 1 862 0 1 862
60313 0 0 0 0 15 15 0 15 15 0 0 0
60322 400 000 0 400 000 2 0 2 2 0 2 400 000 0 400 000
60324 6 929 0 6 929 2 383 0 2 383 6 107 0 6 107 10 653 0 10 653
60335 3 560 0 3 560 2 920 0 2 920 2 694 0 2 694 3 334 0 3 334
60414 22 042 0 22 042 0 0 0 902 0 902 22 944 0 22 944
60805 196 0 196 0 0 0 31 0 31 227 0 227
60806 569 0 569 24 0 24 508 0 508 1 053 0 1 053
60903 3 140 0 3 140 0 0 0 249 0 249 3 389 0 3 389
61701 37 847 0 37 847 0 0 0 0 0 0 37 847 0 37 847
70601 1 422 686 0 1 422 686 0 0 0 116 263 0 116 263 1 538 949 0 1 538 949
70603 3 016 180 0 3 016 180 0 0 0 387 235 0 387 235 3 403 415 0 3 403 415
Итого по пассиву (баланс) 13 131 471 2 817 017 15 948 488 11 263 065 8 682 811 19 945 876 11 621 588 9 161 441 20 783 029 13 489 994 3 295 647 16 785 641
В. Внебалансовые счета
Актив
90602 600 000 0 600 000 0 0 0 0 0 0 600 000 0 600 000
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 81 189 0 81 189 10 794 0 10 794 88 0 88 91 895 0 91 895
90902 29 904 0 29 904 29 805 0 29 805 19 156 0 19 156 40 553 0 40 553
90907 0 0 0 5 950 0 5 950 0 0 0 5 950 0 5 950
91202 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 5 656 420 0 5 656 420 420 114 0 420 114 45 202 0 45 202 6 031 332 0 6 031 332
91501 2 084 0 2 084 0 0 0 0 0 0 2 084 0 2 084
91802 8 336 0 8 336 0 0 0 0 0 0 8 336 0 8 336
99998 3 783 863 0 3 783 863 233 597 0 233 597 342 581 0 342 581 3 674 879 0 3 674 879
Итого по активу (баланс) 10 161 798 0 10 161 798 700 260 0 700 260 407 027 0 407 027 10 455 031 0 10 455 031
Пассив
91003 0 0 0 3 887 0 3 887 3 887 0 3 887 0 0 0
91312 2 070 738 0 2 070 738 60 809 0 60 809 0 0 0 2 009 929 0 2 009 929
91315 1 331 022 0 1 331 022 126 931 0 126 931 85 474 0 85 474 1 289 565 0 1 289 565
91317 381 532 0 381 532 150 955 0 150 955 144 033 0 144 033 374 610 0 374 610
91507 284 0 284 0 0 0 0 0 0 284 0 284
91508 287 0 287 0 0 0 204 0 204 491 0 491
99999 6 377 935 0 6 377 935 64 436 0 64 436 466 653 0 466 653 6 780 152 0 6 780 152
Итого по пассиву (баланс) 10 161 798 0 10 161 798 407 018 0 407 018 700 251 0 700 251 10 455 031 0 10 455 031

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40825

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?