• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"
Регистрационный номер
2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10610 24 085 0 24 085 0 0 0 1 0 1 24 084 0 24 084
20202 32 210 148 854 181 064 318 250 40 126 358 376 316 093 39 517 355 610 34 367 149 463 183 830
20208 16 094 0 16 094 25 342 0 25 342 28 616 0 28 616 12 820 0 12 820
20209 0 0 0 240 447 30 927 271 374 240 447 30 927 271 374 0 0 0
30102 320 117 0 320 117 9 052 067 0 9 052 067 8 890 125 0 8 890 125 482 059 0 482 059
30110 5 701 63 194 68 895 285 536 4 771 290 307 281 843 4 673 286 516 9 394 63 292 72 686
30114 0 3 914 649 3 914 649 0 782 783 782 783 0 2 078 315 2 078 315 0 2 619 117 2 619 117
30202 7 617 0 7 617 0 0 0 44 0 44 7 573 0 7 573
30204 74 315 0 74 315 0 0 0 13 251 0 13 251 61 064 0 61 064
30233 186 0 186 26 635 268 26 903 26 654 268 26 922 167 0 167
31901 540 000 0 540 000 0 0 0 270 000 0 270 000 270 000 0 270 000
31903 990 000 0 990 000 4 698 000 0 4 698 000 4 464 000 0 4 464 000 1 224 000 0 1 224 000
32002 0 0 0 1 026 000 0 1 026 000 963 000 0 963 000 63 000 0 63 000
32003 63 000 0 63 000 410 000 0 410 000 473 000 0 473 000 0 0 0
32201 0 3 929 3 929 0 238 238 0 207 207 0 3 960 3 960
45201 5 972 0 5 972 3 320 0 3 320 0 0 0 9 292 0 9 292
45206 11 961 0 11 961 0 0 0 0 0 0 11 961 0 11 961
45407 19 000 0 19 000 0 0 0 0 0 0 19 000 0 19 000
45506 1 900 0 1 900 0 0 0 337 0 337 1 563 0 1 563
45507 31 310 0 31 310 0 0 0 538 0 538 30 772 0 30 772
45812 99 415 0 99 415 0 0 0 0 0 0 99 415 0 99 415
45815 14 166 0 14 166 0 0 0 0 0 0 14 166 0 14 166
47404 0 0 0 860 986 858 470 1 719 456 860 986 858 470 1 719 456 0 0 0
47408 0 0 0 864 972 8 424 873 396 864 972 8 424 873 396 0 0 0
47423 1 242 0 1 242 0 0 0 0 0 0 1 242 0 1 242
47427 720 0 720 1 798 0 1 798 720 0 720 1 798 0 1 798
60308 16 0 16 153 0 153 54 0 54 115 0 115
60310 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
60312 402 0 402 954 0 954 893 0 893 463 0 463
60323 173 0 173 0 0 0 0 0 0 173 0 173
60336 85 0 85 84 0 84 93 0 93 76 0 76
60401 177 015 0 177 015 0 0 0 652 0 652 176 363 0 176 363
60901 712 0 712 0 0 0 0 0 0 712 0 712
61002 545 0 545 83 0 83 41 0 41 587 0 587
61008 738 0 738 121 0 121 117 0 117 742 0 742
61009 516 0 516 18 0 18 17 0 17 517 0 517
61209 0 0 0 716 0 716 716 0 716 0 0 0
61403 499 0 499 107 0 107 69 0 69 537 0 537
61702 4 106 0 4 106 2 0 2 155 0 155 3 953 0 3 953
70606 774 961 0 774 961 42 560 0 42 560 7 0 7 817 514 0 817 514
70608 2 957 280 0 2 957 280 379 641 0 379 641 0 0 0 3 336 921 0 3 336 921
70611 8 862 0 8 862 1 501 0 1 501 0 0 0 10 363 0 10 363
Итого по активу (баланс) 6 184 921 4 130 626 10 315 547 18 239 393 1 726 007 19 965 400 17 697 541 3 020 801 20 718 342 6 726 773 2 835 832 9 562 605
Пассив
10208 457 000 0 457 000 0 0 0 0 0 0 457 000 0 457 000
10601 124 433 0 124 433 4 0 4 0 0 0 124 429 0 124 429
10701 695 778 0 695 778 0 0 0 0 0 0 695 778 0 695 778
10801 0 0 0 0 0 0 3 0 3 3 0 3
30223 30 596 0 30 596 771 050 0 771 050 986 544 0 986 544 246 090 0 246 090
30232 0 0 0 9 818 2 513 12 331 9 820 2 513 12 333 2 0 2
32015 1 260 0 1 260 28 720 0 28 720 28 720 0 28 720 1 260 0 1 260
406 196 0 196 1 0 1 0 0 0 195 0 195
407 555 238 3 878 080 4 433 318 3 177 961 2 639 513 5 817 474 3 111 675 1 310 946 4 422 621 488 952 2 549 513 3 038 465
408.1 153 231 808 154 039 573 370 197 573 567 565 798 4 444 570 242 145 659 5 055 150 714
408.2 40 081 9 440 49 521 15 248 1 244 16 492 16 221 613 16 834 41 054 8 809 49 863
40911 0 0 0 317 0 317 326 0 326 9 0 9
42101 2 745 0 2 745 0 0 0 0 0 0 2 745 0 2 745
42301 23 682 43 891 67 573 60 858 2 965 63 823 59 601 4 376 63 977 22 425 45 302 67 727
42304 0 878 878 0 882 882 0 4 4 0 0 0
42305 135 555 0 135 555 45 435 0 45 435 53 372 0 53 372 143 492 0 143 492
42306 899 64 728 65 627 47 3 004 3 051 45 4 906 4 951 897 66 630 67 527
42307 34 759 94 208 128 967 8 927 5 101 14 028 1 049 5 958 7 007 26 881 95 065 121 946
42309 115 0 115 6 0 6 4 0 4 113 0 113
42601 49 44 93 0 3 3 0 2 2 49 43 92
45215 1 434 0 1 434 0 0 0 664 0 664 2 098 0 2 098
45415 380 0 380 0 0 0 0 0 0 380 0 380
45515 690 0 690 20 0 20 0 0 0 670 0 670
45818 113 581 0 113 581 0 0 0 0 0 0 113 581 0 113 581
47405 0 103 103 17 090 903 460 920 550 17 090 903 357 920 447 0 0 0
47407 0 0 0 8 940 1 755 142 1 764 082 8 940 1 755 142 1 764 082 0 0 0
47416 484 0 484 11 724 0 11 724 11 635 0 11 635 395 0 395
47422 93 0 93 790 0 790 784 0 784 87 0 87
47425 5 708 0 5 708 664 0 664 0 0 0 5 044 0 5 044
60301 839 0 839 3 378 0 3 378 3 174 0 3 174 635 0 635
60305 13 590 0 13 590 7 413 0 7 413 5 619 0 5 619 11 796 0 11 796
60309 953 0 953 953 0 953 269 0 269 269 0 269
60311 0 0 0 862 0 862 953 0 953 91 0 91
60313 0 0 0 0 11 11 0 11 11 0 0 0
60322 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60324 378 0 378 362 0 362 393 0 393 409 0 409
60335 3 034 0 3 034 1 740 0 1 740 1 350 0 1 350 2 644 0 2 644
60414 22 932 0 22 932 569 0 569 595 0 595 22 958 0 22 958
60903 228 0 228 0 0 0 16 0 16 244 0 244
61701 20 290 0 20 290 155 0 155 33 0 33 20 168 0 20 168
70601 825 999 0 825 999 0 0 0 51 031 0 51 031 877 030 0 877 030
70603 2 956 675 0 2 956 675 0 0 0 379 552 0 379 552 3 336 227 0 3 336 227
70605 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
70615 461 0 461 190 0 190 157 0 157 428 0 428
Итого по пассиву (баланс) 6 223 367 4 092 180 10 315 547 4 746 614 5 314 035 10 060 649 5 315 435 3 992 272 9 307 707 6 792 188 2 770 417 9 562 605
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 217 887 0 217 887 93 0 93 135 0 135 217 845 0 217 845
90902 455 109 0 455 109 1 727 0 1 727 2 976 0 2 976 453 860 0 453 860
91203 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91414 552 791 0 552 791 0 0 0 0 0 0 552 791 0 552 791
91604 1 985 0 1 985 0 0 0 0 0 0 1 985 0 1 985
91802 8 882 0 8 882 0 0 0 97 0 97 8 785 0 8 785
99998 368 454 0 368 454 0 0 0 3 720 0 3 720 364 734 0 364 734
Итого по активу (баланс) 1 605 116 0 1 605 116 1 820 0 1 820 6 928 0 6 928 1 600 008 0 1 600 008
Пассив
91311 3 916 0 3 916 0 0 0 0 0 0 3 916 0 3 916
91312 314 152 0 314 152 0 0 0 0 0 0 314 152 0 314 152
91315 43 958 0 43 958 0 0 0 0 0 0 43 958 0 43 958
91317 6 028 0 6 028 3 320 0 3 320 0 0 0 2 708 0 2 708
91507 400 0 400 400 0 400 0 0 0 0 0 0
99999 1 236 662 0 1 236 662 3 078 0 3 078 1 690 0 1 690 1 235 274 0 1 235 274
Итого по пассиву (баланс) 1 605 116 0 1 605 116 6 798 0 6 798 1 690 0 1 690 1 600 008 0 1 600 008

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?