Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	101 046	81 896	182 942	1 168 384	16 111	1 184 495	1 171 365	16 326	1 187 691	98 065	81 681	179 746
20208	12 417	0	12 417	58 440	0	58 440	59 165	0	59 165	11 692	0	11 692
20209	0	0	0	1 136 551	5 680	1 142 231	1 136 551	5 680	1 142 231	0	0	0
30102	456 374	0	456 374	4 086 497	0	4 086 497	4 161 113	0	4 161 113	381 758	0	381 758
30110	5 651	7 394	13 045	2 413	10 725	13 138	5 788	9 453	15 241	2 276	8 666	10 942
30114	0	191 616	191 616	0	840 898	840 898	0	848 248	848 248	0	184 266	184 266
30202	20 927	0	20 927	0	0	0	4 926	0	4 926	16 001	0	16 001
30204	7 318	0	7 318	0	0	0	2 012	0	2 012	5 306	0	5 306
30213	8 942	33	8 975	20 303	2	20 305	22 637	3	22 640	6 608	32	6 640
30221	0	0	0	5 566	0	5 566	5 566	0	5 566	0	0	0
30233	1 433	0	1 433	88 843	12 656	101 499	89 173	12 656	101 829	1 103	0	1 103
30302	2 417	0	2 417	9 601	638	10 239	11 842	638	12 480	176	0	176
31904	540 000	0	540 000	495 000	0	495 000	540 000	0	540 000	495 000	0	495 000
32003	63 000	0	63 000	478 000	0	478 000	361 000	0	361 000	180 000	0	180 000
32004	171 000	0	171 000	104 000	0	104 000	225 000	0	225 000	50 000	0	50 000
32201	0	1 976	1 976	0	108	108	0	153	153	0	1 931	1 931
44907	4 250	0	4 250	0	0	0	1 750	0	1 750	2 500	0	2 500
45201	4 849	0	4 849	2 748	0	2 748	6 003	0	6 003	1 594	0	1 594
45203	100 000	0	100 000	0	99 015	99 015	100 000	99 015	199 015	0	0	0
45204	70 900	0	70 900	127 000	0	127 000	39 600	0	39 600	158 300	0	158 300
45205	124 650	0	124 650	101 500	0	101 500	0	0	0	226 150	0	226 150
45206	59 250	0	59 250	1 700	0	1 700	2 500	0	2 500	58 450	0	58 450
45207	11 605	0	11 605	10 000	0	10 000	505	0	505	21 100	0	21 100
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	6 997	0	6 997	5 832	0	5 832	6 221	0	6 221	6 608	0	6 608
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45407	50 083	0	50 083	0	0	0	84	0	84	49 999	0	49 999
45408	1 310	0	1 310	0	0	0	310	0	310	1 000	0	1 000
45504	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45505	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45506	35 780	0	35 780	84	0	84	1 727	0	1 727	34 137	0	34 137
45507	109 947	0	109 947	0	0	0	2 483	0	2 483	107 464	0	107 464
45705	1 250	0	1 250	0	0	0	62	0	62	1 188	0	1 188
47404	40	0	40	233 874	233 919	467 793	233 878	233 919	467 797	36	0	36
47408	0	0	0	245 219	164 514	409 733	245 219	164 514	409 733	0	0	0
47423	248	132	380	948	69	1 017	1 042	90	1 132	154	111	265
47427	568	0	568	698	0	698	568	0	568	698	0	698
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	88	0	88	72	0	72	82	0	82	78	0	78
60306	0	0	0	633	0	633	633	0	633	0	0	0
60308	99	0	99	217	0	217	257	0	257	59	0	59
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	8 194	0	8 194	1 521	0	1 521	482	0	482	9 233	0	9 233
60401	197 188	0	197 188	114	0	114	0	0	0	197 302	0	197 302
60701	1 079	0	1 079	0	0	0	134	0	134	945	0	945
61002	241	0	241	13	0	13	6	0	6	248	0	248
61008	935	0	935	205	0	205	148	0	148	992	0	992
61009	626	0	626	72	0	72	50	0	50	648	0	648
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	759	0	759	220	0	220	220	0	220	759	0	759
70606	302 574	0	302 574	79 936	0	79 936	0	0	0	382 510	0	382 510
70608	271 413	0	271 413	32 922	0	32 922	0	0	0	304 335	0	304 335
70611	4 166	0	4 166	394	0	394	0	0	0	4 560	0	4 560
Итого по активу (баланс)	2 799 372	283 047	3 082 419	8 499 982	1 384 335	9 884 317	8 441 214	1 390 695	9 831 909	2 858 140	276 687	3 134 827
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	67	165	0	5	5	0	4	4	98	66	164
30223	36 789	0	36 789	938 971	0	938 971	975 652	0	975 652	73 470	0	73 470
30232	0	11	11	57	1	58	59	1	60	2	11	13
30301	2 417	0	2 417	11 842	638	12 480	9 601	638	10 239	176	0	176
40502	2 359	0	2 359	10 960	0	10 960	11 673	0	11 673	3 072	0	3 072
40602	434	0	434	14 115	0	14 115	17 914	0	17 914	4 233	0	4 233
40702	754 885	148 185	903 070	3 523 609	1 577 362	5 100 971	3 390 698	1 581 569	4 972 267	621 974	152 392	774 366
40703	16 066	7	16 073	7 811	0	7 811	9 336	0	9 336	17 591	7	17 598
40802	107 879	3 099	110 978	511 453	6 798	518 251	532 332	4 870	537 202	128 758	1 171	129 929
40807	19 444	8	19 452	50	0	50	0	0	0	19 394	8	19 402
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	58 335	7 143	65 478	47 792	2 970	50 762	49 141	535	49 676	59 684	4 708	64 392
40820	42	53	95	543	44	587	1 930	35	1 965	1 429	44	1 473
40821	61	0	61	51 274	0	51 274	51 278	0	51 278	65	0	65
40906	0	0	0	278 323	0	278 323	278 323	0	278 323	0	0	0
40911	0	0	0	3 838	0	3 838	3 842	0	3 842	4	0	4
40912	0	0	0	328	985	1 313	328	985	1 313	0	0	0
40913	0	0	0	0	5	5	0	5	5	0	0	0
42101	1 205	0	1 205	0	0	0	0	0	0	1 205	0	1 205
42301	24 015	6 059	30 074	24 574	2 811	27 385	29 221	1 632	30 853	28 662	4 880	33 542
42304	4 493	3 479	7 972	755	270	1 025	50	196	246	3 788	3 405	7 193
42305	22 186	0	22 186	2 551	0	2 551	13 368	0	13 368	33 003	0	33 003
42306	50 884	98 439	149 323	4 753	7 687	12 440	390	6 825	7 215	46 521	97 577	144 098
42307	226 010	0	226 010	3 494	0	3 494	4 480	0	4 480	226 996	0	226 996
42309	156	0	156	33	0	33	33	0	33	156	0	156
42601	3 516	67	3 583	8 918	522	9 440	7 699	520	8 219	2 297	65	2 362
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44915	850	0	850	350	0	350	0	0	0	500	0	500
45215	7 605	0	7 605	59 334	0	59 334	60 351	0	60 351	8 622	0	8 622
45415	5 026	0	5 026	3 618	0	3 618	2 916	0	2 916	4 324	0	4 324
45515	13 262	0	13 262	306	0	306	18	0	18	12 974	0	12 974
45715	25	0	25	1	0	1	0	0	0	24	0	24
47405	0	8 081	8 081	219 256	306 733	525 989	219 288	301 472	520 760	32	2 820	2 852
47407	0	0	0	206 709	377 132	583 841	206 709	377 132	583 841	0	0	0
47416	493	0	493	3 798	10	3 808	4 373	418	4 791	1 068	408	1 476
47422	385	0	385	1 636	82	1 718	1 636	82	1 718	385	0	385
47425	334	0	334	3 364	0	3 364	3 955	0	3 955	925	0	925
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	2 948	0	2 948	2 948	0	2 948	0	0	0
60305	0	0	0	4 448	0	4 448	4 448	0	4 448	0	0	0
60309	614	0	614	205	0	205	194	0	194	603	0	603
60311	0	14	14	704	7	711	704	0	704	0	7	7
60322	382	0	382	44	0	44	45	0	45	383	0	383
60324	80	0	80	25	0	25	322	0	322	377	0	377
60601	48 749	0	48 749	0	0	0	528	0	528	49 277	0	49 277
61304	46	0	46	7	0	7	18	0	18	57	0	57
70601	327 143	0	327 143	0	0	0	83 785	0	83 785	410 928	0	410 928
70603	270 697	0	270 697	0	0	0	32 762	0	32 762	303 459	0	303 459
Итого по пассиву (баланс)	2 807 707	274 712	3 082 419	5 952 797	2 284 062	8 236 859	6 012 348	2 276 919	8 289 267	2 867 258	267 569	3 134 827
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	161 706	0	161 706	0	0	0	1 435	0	1 435	160 271	0	160 271
90902	360 974	0	360 974	14 794	0	14 794	19 802	0	19 802	355 966	0	355 966
91202	1 771	0	1 771	1	0	1	1	0	1	1 771	0	1 771
91203	8	0	8	1	0	1	0	0	0	9	0	9
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 167 318	0	1 167 318	103 879	0	103 879	107 158	0	107 158	1 164 039	0	1 164 039
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	467	0	467	0	0	0	42	0	42	425	0	425
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	377 751	0	377 751	531 231	0	531 231	201 322	0	201 322	707 660	0	707 660
Итого по активу (баланс)	2 092 517	0	2 092 517	649 906	0	649 906	329 760	0	329 760	2 412 663	0	2 412 663
Пассив
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	341 759	0	341 759	185 542	0	185 542	478 611	0	478 611	634 828	0	634 828
91315	27 249	0	27 249	0	0	0	27 393	0	27 393	54 642	0	54 642
91316	1 700	0	1 700	3 200	0	3 200	10 000	0	10 000	8 500	0	8 500
91317	4 154	0	4 154	12 580	0	12 580	15 224	0	15 224	6 798	0	6 798
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	3	0	3	1 586	0	1 586
99999	1 714 766	0	1 714 766	127 002	0	127 002	117 239	0	117 239	1 705 003	0	1 705 003
Итого по пассиву (баланс)	2 092 517	0	2 092 517	328 324	0	328 324	648 470	0	648 470	2 412 663	0	2 412 663

Страница была полезной?