Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	112 407	81 418	193 825	1 076 931	20 011	1 096 942	1 088 292	19 533	1 107 825	101 046	81 896	182 942
20208	8 564	0	8 564	50 957	0	50 957	47 104	0	47 104	12 417	0	12 417
20209	0	0	0	1 043 998	5 388	1 049 386	1 043 998	5 388	1 049 386	0	0	0
30102	457 261	0	457 261	4 217 277	0	4 217 277	4 218 164	0	4 218 164	456 374	0	456 374
30110	4 494	7 625	12 119	6 879	9 759	16 638	5 722	9 990	15 712	5 651	7 394	13 045
30114	0	290 509	290 509	0	517 860	517 860	0	616 753	616 753	0	191 616	191 616
30202	24 518	0	24 518	0	0	0	3 591	0	3 591	20 927	0	20 927
30204	6 736	0	6 736	582	0	582	0	0	0	7 318	0	7 318
30213	1 557	32	1 589	19 055	4	19 059	11 670	3	11 673	8 942	33	8 975
30221	0	0	0	31 622	0	31 622	31 622	0	31 622	0	0	0
30233	251	0	251	77 005	11 491	88 496	75 823	11 491	87 314	1 433	0	1 433
30302	191	0	191	66 818	746	67 564	64 592	746	65 338	2 417	0	2 417
31904	810 000	0	810 000	855 000	0	855 000	1 125 000	0	1 125 000	540 000	0	540 000
32003	0	0	0	368 000	0	368 000	305 000	0	305 000	63 000	0	63 000
32004	315 000	0	315 000	297 000	0	297 000	441 000	0	441 000	171 000	0	171 000
32005	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32201	0	1 947	1 947	0	227	227	0	198	198	0	1 976	1 976
44907	4 250	0	4 250	0	0	0	0	0	0	4 250	0	4 250
45201	2 224	0	2 224	2 908	0	2 908	283	0	283	4 849	0	4 849
45203	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000
45204	70 000	0	70 000	40 000	0	40 000	39 100	0	39 100	70 900	0	70 900
45205	73 000	0	73 000	51 650	0	51 650	0	0	0	124 650	0	124 650
45206	54 500	0	54 500	4 750	0	4 750	0	0	0	59 250	0	59 250
45207	12 610	0	12 610	0	0	0	1 005	0	1 005	11 605	0	11 605
45208	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	6 700	0	6 700	809	0	809	512	0	512	6 997	0	6 997
45406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45407	5 166	0	5 166	45 000	0	45 000	83	0	83	50 083	0	50 083
45408	1 500	0	1 500	0	0	0	190	0	190	1 310	0	1 310
45504	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45506	34 296	0	34 296	2 500	0	2 500	1 016	0	1 016	35 780	0	35 780
45507	113 412	0	113 412	3 800	0	3 800	7 265	0	7 265	109 947	0	109 947
45705	1 313	0	1 313	0	0	0	63	0	63	1 250	0	1 250
47404	8	0	8	265 465	265 518	530 983	265 433	265 518	530 951	40	0	40
47408	0	0	0	262 466	111 162	373 628	262 466	111 162	373 628	0	0	0
47423	256	385	641	1 133	78	1 211	1 141	331	1 472	248	132	380
47427	1 850	0	1 850	568	0	568	1 850	0	1 850	568	0	568
47802	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60302	113	0	113	71	0	71	96	0	96	88	0	88
60306	0	0	0	656	0	656	656	0	656	0	0	0
60308	58	0	58	131	0	131	90	0	90	99	0	99
60310	0	0	0	232	0	232	232	0	232	0	0	0
60312	842	0	842	8 474	0	8 474	1 122	0	1 122	8 194	0	8 194
60401	197 074	0	197 074	114	0	114	0	0	0	197 188	0	197 188
60701	1 213	0	1 213	0	0	0	134	0	134	1 079	0	1 079
61002	226	0	226	34	0	34	19	0	19	241	0	241
61008	820	0	820	358	0	358	243	0	243	935	0	935
61009	648	0	648	47	0	47	69	0	69	626	0	626
61010	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
61403	821	0	821	201	0	201	263	0	263	759	0	759
70606	253 801	0	253 801	48 773	0	48 773	0	0	0	302 574	0	302 574
70608	196 698	0	196 698	74 715	0	74 715	0	0	0	271 413	0	271 413
70611	3 464	0	3 464	702	0	702	0	0	0	4 166	0	4 166
Итого по активу (баланс)	2 845 600	381 916	3 227 516	9 029 681	942 244	9 971 925	9 075 909	1 041 113	10 117 022	2 799 372	283 047	3 082 419
Пассив
10208	277 186	0	277 186	0	0	0	0	0	0	277 186	0	277 186
10601	116 514	0	116 514	0	0	0	0	0	0	116 514	0	116 514
10701	397 266	0	397 266	0	0	0	0	0	0	397 266	0	397 266
30109	98	66	164	0	7	7	0	8	8	98	67	165
30223	107 487	0	107 487	676 864	0	676 864	606 166	0	606 166	36 789	0	36 789
30232	0	0	0	73	0	73	73	11	84	0	11	11
30301	191	0	191	64 592	746	65 338	66 818	746	67 564	2 417	0	2 417
40502	1 493	0	1 493	2 863	167	3 030	3 729	167	3 896	2 359	0	2 359
40602	1 448	0	1 448	9 655	0	9 655	8 641	0	8 641	434	0	434
40702	871 744	246 876	1 118 620	3 085 708	990 245	4 075 953	2 968 849	891 554	3 860 403	754 885	148 185	903 070
40703	15 788	7	15 795	7 182	1	7 183	7 460	1	7 461	16 066	7	16 073
40802	110 528	2 354	112 882	511 495	13 115	524 610	508 846	13 860	522 706	107 879	3 099	110 978
40807	19 482	8	19 490	149	113	262	111	113	224	19 444	8	19 452
40813	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	59 501	7 639	67 140	42 989	3 126	46 115	41 823	2 630	44 453	58 335	7 143	65 478
40820	42	19	61	0	12	12	0	46	46	42	53	95
40821	192	0	192	54 733	0	54 733	54 602	0	54 602	61	0	61
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40906	0	0	0	261 766	0	261 766	261 766	0	261 766	0	0	0
40910	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
40911	0	0	0	3 146	0	3 146	3 146	0	3 146	0	0	0
40912	0	0	0	202	566	768	202	566	768	0	0	0
40913	0	0	0	38	75	113	38	75	113	0	0	0
42101	1 064	0	1 064	0	0	0	141	0	141	1 205	0	1 205
42301	41 656	5 668	47 324	39 949	5 935	45 884	22 308	6 326	28 634	24 015	6 059	30 074
42304	3 981	60	4 041	0	79	79	512	3 498	4 010	4 493	3 479	7 972
42305	18 204	3 362	21 566	151	3 643	3 794	4 133	281	4 414	22 186	0	22 186
42306	35 299	96 682	131 981	3 753	9 823	13 576	19 338	11 580	30 918	50 884	98 439	149 323
42307	225 410	0	225 410	2 333	0	2 333	2 933	0	2 933	226 010	0	226 010
42309	134	0	134	15	0	15	37	0	37	156	0	156
42601	1 597	66	1 663	5 882	601	6 483	7 801	602	8 403	3 516	67	3 583
42605	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
44915	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45215	5 077	0	5 077	20 808	0	20 808	23 336	0	23 336	7 605	0	7 605
45415	3 983	0	3 983	8 812	0	8 812	9 855	0	9 855	5 026	0	5 026
45515	13 630	0	13 630	3 071	0	3 071	2 703	0	2 703	13 262	0	13 262
45715	26	0	26	1	0	1	0	0	0	25	0	25
47405	0	2 922	2 922	182 625	324 469	507 094	182 625	329 628	512 253	0	8 081	8 081
47407	0	0	0	195 893	507 429	703 322	195 893	507 429	703 322	0	0	0
47416	180	0	180	7 919	0	7 919	8 232	0	8 232	493	0	493
47422	385	0	385	1 135	306	1 441	1 135	306	1 441	385	0	385
47425	1 016	0	1 016	926	0	926	244	0	244	334	0	334
47804	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
60301	0	0	0	2 546	0	2 546	2 546	0	2 546	0	0	0
60305	0	0	0	4 646	0	4 646	4 646	0	4 646	0	0	0
60309	703	0	703	218	0	218	129	0	129	614	0	614
60311	0	13	13	1 235	7	1 242	1 235	8	1 243	0	14	14
60322	381	0	381	3	0	3	4	0	4	382	0	382
60324	80	0	80	137	0	137	137	0	137	80	0	80
60601	48 213	0	48 213	0	0	0	536	0	536	48 749	0	48 749
61304	29	0	29	7	0	7	24	0	24	46	0	46
70601	275 429	0	275 429	0	0	0	51 714	0	51 714	327 143	0	327 143
70603	195 711	0	195 711	0	0	0	74 986	0	74 986	270 697	0	270 697
Итого по пассиву (баланс)	2 861 774	365 742	3 227 516	5 203 553	1 860 465	7 064 018	5 149 486	1 769 435	6 918 921	2 807 707	274 712	3 082 419
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	54 897	0	54 897	109 560	0	109 560	2 751	0	2 751	161 706	0	161 706
90902	359 851	0	359 851	19 469	0	19 469	18 346	0	18 346	360 974	0	360 974
91202	1 770	0	1 770	1	0	1	0	0	0	1 771	0	1 771
91203	9	0	9	0	0	0	1	0	1	8	0	8
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 081 655	0	1 081 655	312 733	0	312 733	227 070	0	227 070	1 167 318	0	1 167 318
91418	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
91604	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
91704	467	0	467	0	0	0	0	0	0	467	0	467
91802	12 720	0	12 720	0	0	0	0	0	0	12 720	0	12 720
99998	305 981	0	305 981	153 095	0	153 095	81 325	0	81 325	377 751	0	377 751
Итого по активу (баланс)	1 827 152	0	1 827 152	594 858	0	594 858	329 493	0	329 493	2 092 517	0	2 092 517
Пассив
91311	1 306	0	1 306	0	0	0	0	0	0	1 306	0	1 306
91312	218 959	0	218 959	29 500	0	29 500	152 300	0	152 300	341 759	0	341 759
91315	68 957	0	68 957	41 708	0	41 708	0	0	0	27 249	0	27 249
91316	8 100	0	8 100	6 400	0	6 400	0	0	0	1 700	0	1 700
91317	7 076	0	7 076	3 717	0	3 717	795	0	795	4 154	0	4 154
91507	1 583	0	1 583	0	0	0	0	0	0	1 583	0	1 583
99999	1 521 171	0	1 521 171	248 163	0	248 163	441 758	0	441 758	1 714 766	0	1 714 766
Итого по пассиву (баланс)	1 827 152	0	1 827 152	329 488	0	329 488	594 853	0	594 853	2 092 517	0	2 092 517

Страница была полезной?