Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2015 г.

Наименование кредитной организации

Таврический Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2304

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	283 781	0	283 781	17 009	0	17 009	82 441	0	82 441	218 349	0	218 349
10610	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
20202	390 867	124 799	515 666	836 960	222 297	1 059 257	1 185 424	315 292	1 500 716	42 403	31 804	74 207
20208	33 530	0	33 530	28 370	0	28 370	60 598	0	60 598	1 302	0	1 302
20209	876	210	1 086	261 692	53 779	315 471	256 260	53 989	310 249	6 308	0	6 308
30102	19 902	0	19 902	678 499	0	678 499	698 261	0	698 261	140	0	140
30110	107 941	29 476	137 417	89 416	13 571	102 987	170 599	33 685	204 284	26 758	9 362	36 120
30114	0	3 117	3 117	0	38 769	38 769	0	31 952	31 952	0	9 934	9 934
30202	1 098 549	0	1 098 549	0	0	0	22 138	0	22 138	1 076 411	0	1 076 411
30204	298 090	0	298 090	33 604	0	33 604	0	0	0	331 694	0	331 694
30210	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30215	700	8 439	9 139	0	2 518	2 518	0	647	647	700	10 310	11 010
30221	0	0	0	14 762	0	14 762	14 762	0	14 762	0	0	0
30233	22 358	113	22 471	161 472	792	162 264	180 556	772	181 328	3 274	133	3 407
30235	0	0	0	34 000	0	34 000	34 000	0	34 000	0	0	0
30302	4 557 083	573 010	5 130 093	406 153	179 528	585 681	575 313	101 772	677 085	4 387 923	650 766	5 038 689
30306	5 085 239	1 450 475	6 535 714	1 277 848	370 702	1 648 550	1 242 188	132 129	1 374 317	5 120 899	1 689 048	6 809 947
30413	294	0	294	11 787	0	11 787	11 604	0	11 604	477	0	477
30424	10 831	0	10 831	105 803	0	105 803	110 354	0	110 354	6 280	0	6 280
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
32201	0	18 003	18 003	0	5 371	5 371	0	1 380	1 380	0	21 994	21 994
45201	19 075	0	19 075	0	0	0	16 731	0	16 731	2 344	0	2 344
45204	466 688	0	466 688	0	0	0	100 023	0	100 023	366 665	0	366 665
45205	1 014 877	0	1 014 877	13 040	0	13 040	239 000	0	239 000	788 917	0	788 917
45206	9 224 453	364 698	9 589 151	28 300	66 896	95 196	1 253 545	174 363	1 427 908	7 999 208	257 231	8 256 439
45207	13 432 617	3 772 916	17 205 533	64 570	1 168 140	1 232 710	113 792	345 969	459 761	13 383 395	4 595 087	17 978 482
45208	5 346 919	2 845 089	8 192 008	13 000	734 343	747 343	20 303	261 946	282 249	5 339 616	3 317 486	8 657 102
45401	146	0	146	0	0	0	146	0	146	0	0	0
45405	7 248	0	7 248	0	0	0	460	0	460	6 788	0	6 788
45406	370	0	370	0	0	0	0	0	0	370	0	370
45504	20 500	0	20 500	0	0	0	0	0	0	20 500	0	20 500
45505	211 528	4 383	215 911	0	1 024	1 024	2 947	432	3 379	208 581	4 975	213 556
45506	138 533	8 585	147 118	0	2 004	2 004	5 249	846	6 095	133 284	9 743	143 027
45507	514 524	102 399	616 923	0	23 821	23 821	8 119	17 003	25 122	506 405	109 217	615 622
45509	13 004	13 406	26 410	1 922	5 773	7 695	2 904	2 895	5 799	12 022	16 284	28 306
45604	0	420 518	420 518	0	83 899	83 899	0	415 038	415 038	0	89 379	89 379
45605	189 202	695 095	884 297	0	610 589	610 589	0	116 453	116 453	189 202	1 189 231	1 378 433
45606	486 185	911 206	1 397 391	0	231 067	231 067	0	124 774	124 774	486 185	1 017 499	1 503 684
45706	0	17 721	17 721	0	5 288	5 288	0	1 359	1 359	0	21 650	21 650
45708	0	244	244	0	377	377	0	35	35	0	586	586
45812	358 290	0	358 290	622 374	0	622 374	2 867	0	2 867	977 797	0	977 797
45815	13 492	49 172	62 664	200	19 424	19 624	454	4 970	5 424	13 238	63 626	76 864
45816	0	17 086	17 086	0	45 298	45 298	0	4 983	4 983	0	57 401	57 401
45817	0	24 945	24 945	0	5 825	5 825	0	2 457	2 457	0	28 313	28 313
45912	34 625	0	34 625	404 698	106 561	511 259	4 007	3 707	7 714	435 316	102 854	538 170
45915	2 179	6 404	8 583	4 532	3 306	7 838	363	1 405	1 768	6 348	8 305	14 653
45916	0	0	0	734	7 032	7 766	0	510	510	734	6 522	7 256
45917	0	1 068	1 068	0	257	257	0	105	105	0	1 220	1 220
47404	0	0	0	80 065	14 297	94 362	80 065	14 297	94 362	0	0	0
47408	0	0	0	163 820	90 870	254 690	163 820	90 870	254 690	0	0	0
47423	57 969	5 037	63 006	1 987 620	4 497	1 992 117	1 980 611	1 911	1 982 522	64 978	7 623	72 601
47427	1 399 812	594 383	1 994 195	264 611	232 054	496 665	462 707	166 341	629 048	1 201 716	660 096	1 861 812
47802	7 709	19 320	27 029	3 948 638	5 764	3 954 402	1 974 324	1 481	1 975 805	1 982 023	23 603	2 005 626
50705	12 295	0	12 295	0	0	0	0	0	0	12 295	0	12 295
50706	423 979	0	423 979	74 071	0	74 071	137 804	0	137 804	360 246	0	360 246
50709	40 888	0	40 888	0	0	0	0	0	0	40 888	0	40 888
50721	0	0	0	4 982	0	4 982	4 267	0	4 267	715	0	715
51401	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51405	398 602	0	398 602	1 398	0	1 398	400 000	0	400 000	0	0	0
51408	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
51409	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
51505	1 373 188	0	1 373 188	3 351	0	3 351	1 376 539	0	1 376 539	0	0	0
52503	1 830	419	2 249	0	125	125	554	175	729	1 276	369	1 645
60101	156 526	0	156 526	0	0	0	0	0	0	156 526	0	156 526
60202	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60302	187 325	0	187 325	251	0	251	3 564	0	3 564	184 012	0	184 012
60306	5	0	5	11 908	0	11 908	11 896	0	11 896	17	0	17
60308	0	0	0	735	390	1 125	699	390	1 089	36	0	36
60310	940	0	940	558	0	558	659	0	659	839	0	839
60312	16 758	0	16 758	3 496	0	3 496	4 459	0	4 459	15 795	0	15 795
60315	347 886	0	347 886	0	0	0	0	0	0	347 886	0	347 886
60323	4 806	5 331	10 137	0	1 245	1 245	3	525	528	4 803	6 051	10 854
60401	1 925 490	0	1 925 490	0	0	0	296	0	296	1 925 194	0	1 925 194
60404	265 049	0	265 049	0	0	0	0	0	0	265 049	0	265 049
60406	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
60408	16 586	0	16 586	0	0	0	0	0	0	16 586	0	16 586
60701	1 150	0	1 150	0	0	0	0	0	0	1 150	0	1 150
60901	1 125	0	1 125	0	0	0	0	0	0	1 125	0	1 125
61002	472	0	472	12	0	12	106	0	106	378	0	378
61008	979	0	979	370	0	370	417	0	417	932	0	932
61009	562	0	562	13	0	13	33	0	33	542	0	542
61011	75 972	0	75 972	0	0	0	0	0	0	75 972	0	75 972
61209	0	0	0	617 129	0	617 129	617 129	0	617 129	0	0	0
61210	0	0	0	1 515 003	0	1 515 003	1 515 003	0	1 515 003	0	0	0
61212	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61403	8 408	0	8 408	14	0	14	791	0	791	7 631	0	7 631
61702	78 371	0	78 371	0	0	0	0	0	0	78 371	0	78 371
70606	9 256 654	0	9 256 654	3 280 857	0	3 280 857	9 317 008	0	9 317 008	3 220 503	0	3 220 503
70608	25 205 397	0	25 205 397	4 568 215	0	4 568 215	25 788 165	0	25 788 165	3 985 447	0	3 985 447
70610	7 937	0	7 937	0	0	0	7 937	0	7 937	0	0	0
70611	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
70614	6	0	6	0	0	0	6	0	6	0	0	0
70706	0	0	0	9 323 481	0	9 323 481	6 616	0	6 616	9 316 865	0	9 316 865
70708	0	0	0	25 205 397	0	25 205 397	0	0	0	25 205 397	0	25 205 397
70710	0	0	0	7 937	0	7 937	0	0	0	7 937	0	7 937
70711	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000
70714	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	84 882 378	12 087 067	96 969 445	57 534 688	4 357 493	61 892 181	51 230 891	2 426 858	53 657 749	91 186 175	14 017 702	105 203 877
Пассив
10207	1 121 220	0	1 121 220	0	0	0	0	0	0	1 121 220	0	1 121 220
10601	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
10602	2 300 000	0	2 300 000	0	0	0	0	0	0	2 300 000	0	2 300 000
10603	0	0	0	4 353	0	4 353	5 067	0	5 067	714	0	714
10701	54 547	0	54 547	0	0	0	0	0	0	54 547	0	54 547
10801	612 712	0	612 712	0	0	0	0	0	0	612 712	0	612 712
30109	34 232	60 580	94 812	171 622	136 079	307 701	137 390	75 499	212 889	0	0	0
30111	449	388	837	0	30	30	352 120	78 879	430 999	352 569	79 237	431 806
30126	468	0	468	383	0	383	1	0	1	86	0	86
30223	0	0	0	258 938	0	258 938	261 730	0	261 730	2 792	0	2 792
30226	19	0	19	12	0	12	0	0	0	7	0	7
30232	19 128	6 716	25 844	210 692	28 824	239 516	210 318	30 183	240 501	18 754	8 075	26 829
30236	0	0	0	0	96	96	0	96	96	0	0	0
30301	4 557 083	573 010	5 130 093	575 313	101 772	677 085	406 153	179 528	585 681	4 387 923	650 766	5 038 689
30305	5 085 239	1 450 475	6 535 714	1 242 188	132 129	1 374 317	1 277 848	370 702	1 648 550	5 120 899	1 689 048	6 809 947
30601	9 090	0	9 090	35 370	0	35 370	28 546	0	28 546	2 266	0	2 266
31303	0	0	0	0	69 859	69 859	0	69 859	69 859	0	0	0
31304	0	0	0	137 390	5 225	142 615	137 390	5 225	142 615	0	0	0
31305	310 000	0	310 000	310 000	0	310 000	0	0	0	0	0	0
31403	0	0	0	0	74 127	74 127	0	74 127	74 127	0	0	0
31404	0	0	0	137 390	5 348	142 738	137 390	5 348	142 738	0	0	0
31405	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
31609	0	799 610	799 610	0	78 780	78 780	0	186 727	186 727	0	907 557	907 557
40602	8 338	0	8 338	6 369	0	6 369	32 969	0	32 969	34 938	0	34 938
40701	1 087	15 269	16 356	815	33 774	34 589	5 557	35 835	41 392	5 829	17 330	23 159
40702	587 279	17 197	604 476	1 607 017	132 929	1 739 946	1 503 839	156 232	1 660 071	484 101	40 500	524 601
40703	74 158	43	74 201	124 927	3	124 930	119 432	12	119 444	68 663	52	68 715
40802	60 433	7	60 440	113 145	1	113 146	97 844	2	97 846	45 132	8	45 140
40805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	1 420	756	2 176	592	44 832	45 424	99	45 013	45 112	927	937	1 864
40814	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
40815	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
40817	530 963	413 098	944 061	3 425 476	828 514	4 253 990	3 608 565	1 285 200	4 893 765	714 052	869 784	1 583 836
40820	2 385	481	2 866	3 379	2 819	6 198	2 043	5 729	7 772	1 049	3 391	4 440
40821	3 256	0	3 256	14 958	0	14 958	15 200	0	15 200	3 498	0	3 498
40903	13 120	0	13 120	23 200	0	23 200	21 413	0	21 413	11 333	0	11 333
40905	3	0	3	753	0	753	753	0	753	3	0	3
40909	5	4	9	1 748	1 130	2 878	1 748	1 131	2 879	5	5	10
40910	0	0	0	98	249	347	98	249	347	0	0	0
40911	423	0	423	10 062	0	10 062	9 943	0	9 943	304	0	304
40912	0	1	1	900	969	1 869	900	969	1 869	0	1	1
40913	0	0	0	651	1 191	1 842	651	1 191	1 842	0	0	0
41806	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42003	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42006	6 999	40 936	47 935	0	27 872	27 872	0	3 878	3 878	6 999	16 942	23 941
42101	1 596	0	1 596	4 690	0	4 690	3 873	0	3 873	779	0	779
42105	8 535 536	22 559	8 558 095	300	1 730	2 030	0	6 731	6 731	8 535 236	27 560	8 562 796
42106	8 022 790	1 186 897	9 209 687	20 000	383 505	403 505	0	260 491	260 491	8 002 790	1 063 883	9 066 673
42107	4 285	0	4 285	0	0	0	0	0	0	4 285	0	4 285
42205	71 580	0	71 580	580	0	580	0	0	0	71 000	0	71 000
42206	25 483	0	25 483	0	0	0	0	0	0	25 483	0	25 483
42207	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	6 160	2 601	8 761	13	201	214	0	772	772	6 147	3 172	9 319
42304	1 894 151	891 452	2 785 603	268 489	175 012	443 501	1 898 048	663 494	2 561 542	3 523 710	1 379 934	4 903 644
42305	832 427	115 470	947 897	57 499	27 578	85 077	153 383	58 033	211 416	928 311	145 925	1 074 236
42306	6 892 562	4 143 525	11 036 087	2 380 370	1 020 829	3 401 199	484 496	1 097 407	1 581 903	4 996 688	4 220 103	9 216 791
42307	518 515	21 582	540 097	81 483	2 127	83 610	30 819	5 040	35 859	467 851	24 495	492 346
42309	349	0	349	0	0	0	0	0	0	349	0	349
42501	0	16	16	0	1	1	0	4	4	0	19	19
42601	0	31	31	0	2	2	0	9	9	0	38	38
42604	350	888	1 238	0	145	145	630	1 423	2 053	980	2 166	3 146
42605	226	0	226	0	99	99	550	1 466	2 016	776	1 367	2 143
42606	12 346	10 968	23 314	1 165	4 829	5 994	63	2 698	2 761	11 244	8 837	20 081
42607	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	450 000	1 025 140	1 475 140	0	100 999	100 999	0	239 394	239 394	450 000	1 163 535	1 613 535
45215	1 603 712	0	1 603 712	24 566	0	24 566	508 685	0	508 685	2 087 831	0	2 087 831
45515	132 556	0	132 556	4 075	0	4 075	49 909	0	49 909	178 390	0	178 390
45615	259 437	0	259 437	9 743	0	9 743	114 040	0	114 040	363 734	0	363 734
45715	9 050	0	9 050	0	0	0	12 692	0	12 692	21 742	0	21 742
45818	141 892	0	141 892	131	0	131	110 917	0	110 917	252 678	0	252 678
45918	20 637	0	20 637	366	0	366	50 515	0	50 515	70 786	0	70 786
47403	0	0	0	83 998	0	83 998	83 998	0	83 998	0	0	0
47407	0	0	0	186 675	68 008	254 683	186 675	68 008	254 683	0	0	0
47411	145 222	94 550	239 772	78 179	31 547	109 726	109 092	52 310	161 402	176 135	115 313	291 448
47416	455	0	455	24 239	1 531	25 770	25 458	1 533	26 991	1 674	2	1 676
47418	3 369 740	373 202	3 742 942	1 294 642	387 282	1 681 924	549 899	264 542	814 441	2 624 997	250 462	2 875 459
47422	75 244	813	76 057	91 867	315 548	407 415	150 425	314 966	465 391	133 802	231	134 033
47425	207 679	0	207 679	29 269	0	29 269	41 515	0	41 515	219 925	0	219 925
47426	933 194	30 145	963 339	12 422	16 554	28 976	159 398	23 210	182 608	1 080 170	36 801	1 116 971
47601	0	0	0	0	109	109	880	289 441	290 321	880	289 332	290 212
47603	0	0	0	0	0	0	1 688	7 406	9 094	1 688	7 406	9 094
47606	0	0	0	0	2	2	50	6 027	6 077	50	6 025	6 075
47804	26 974	0	26 974	0	0	0	1 978 670	0	1 978 670	2 005 644	0	2 005 644
50719	11 419	0	11 419	0	0	0	7 005	0	7 005	18 424	0	18 424
50720	283 781	0	283 781	82 469	0	82 469	17 037	0	17 037	218 349	0	218 349
51510	90 632	0	90 632	90 632	0	90 632	0	0	0	0	0	0
52105	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
52304	4 187	0	4 187	0	0	0	0	0	0	4 187	0	4 187
52305	4 172	0	4 172	0	0	0	0	0	0	4 172	0	4 172
52306	61 810	18 622	80 432	0	1 428	1 428	0	5 556	5 556	61 810	22 750	84 560
52403	1 950	0	1 950	0	0	0	0	0	0	1 950	0	1 950
52405	289	0	289	0	0	0	0	0	0	289	0	289
52406	52 310	27 337	79 647	3 923	32 107	36 030	0	4 770	4 770	48 387	0	48 387
52501	350	0	350	0	0	0	34	0	34	384	0	384
60105	313	0	313	0	0	0	0	0	0	313	0	313
60206	33 130	0	33 130	0	0	0	0	0	0	33 130	0	33 130
60301	10 495	0	10 495	5 986	0	5 986	14 699	0	14 699	19 208	0	19 208
60305	0	0	0	30 534	0	30 534	30 534	0	30 534	0	0	0
60309	1 422	0	1 422	105	0	105	143	0	143	1 460	0	1 460
60311	2 828	0	2 828	5 655	633	6 288	7 791	633	8 424	4 964	0	4 964
60313	0	0	0	0	279	279	0	279	279	0	0	0
60320	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
60322	17 894	1	17 895	2	0	2	6	0	6	17 898	1	17 899
60324	25 862	0	25 862	6	0	6	822	0	822	26 678	0	26 678
60405	8 751	0	8 751	2 250	0	2 250	2 753	0	2 753	9 254	0	9 254
60601	336 434	0	336 434	128	0	128	5 789	0	5 789	342 095	0	342 095
60602	1 659	0	1 659	0	0	0	55	0	55	1 714	0	1 714
60903	94	0	94	0	0	0	9	0	9	103	0	103
61012	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61301	3 875	0	3 875	1 669	0	1 669	3 270	0	3 270	5 476	0	5 476
61304	118	0	118	29	0	29	0	0	0	89	0	89
61701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
70601	9 693 709	0	9 693 709	9 732 271	0	9 732 271	560 813	0	560 813	522 251	0	522 251
70603	25 269 371	0	25 269 371	25 833 048	0	25 833 048	4 701 236	0	4 701 236	4 137 559	0	4 137 559
70605	16 437	0	16 437	16 437	0	16 437	0	0	0	0	0	0
70615	78 371	0	78 371	78 371	0	78 371	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	5 104	0	5 104	9 694 383	0	9 694 383	9 689 279	0	9 689 279
70703	0	0	0	0	0	0	25 269 371	0	25 269 371	25 269 371	0	25 269 371
70705	0	0	0	0	0	0	16 437	0	16 437	16 437	0	16 437
70715	0	0	0	0	0	0	78 371	0	78 371	78 371	0	78 371
Итого по пассиву (баланс)	85 625 075	11 344 370	96 969 445	49 176 121	4 278 637	53 454 758	55 701 933	5 987 257	61 689 190	92 150 887	13 052 990	105 203 877
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90704	0	0	0	3 923	29 425	33 348	3 923	29 425	33 348	0	0	0
90803	31 783 228	83 280	31 866 508	31 500 000	18 596	31 518 596	63 070 331	37 362	63 107 693	212 897	64 514	277 411
90901	7 301 985	0	7 301 985	100 546	0	100 546	134 176	0	134 176	7 268 355	0	7 268 355
90902	2 722 652	0	2 722 652	119 378	0	119 378	757 984	0	757 984	2 084 046	0	2 084 046
90904	3 411 863	373 202	3 785 065	591 190	264 542	855 732	1 377 613	387 283	1 764 896	2 625 440	250 461	2 875 901
90907	6 474	0	6 474	0	0	0	0	0	0	6 474	0	6 474
91202	400 021	0	400 021	23	0	23	400 022	0	400 022	22	0	22
91203	31	0	31	23	0	23	23	0	23	31	0	31
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	12 030 748	835 026	12 865 774	711	213 190	213 901	556 434	76 793	633 227	11 475 025	971 423	12 446 448
91418	7 718	19 320	27 038	1 974 319	5 764	1 980 083	5	1 481	1 486	1 982 032	23 603	2 005 635
91501	83 923	0	83 923	0	0	0	0	0	0	83 923	0	83 923
91502	145	0	145	0	0	0	0	0	0	145	0	145
91604	380 020	207 247	587 267	65 591	86 249	151 840	19 421	28 128	47 549	426 190	265 368	691 558
91704	76 732	1 724	78 456	0	514	514	0	132	132	76 732	2 106	78 838
91802	441 087	23 400	464 487	0	6 936	6 936	34	1 809	1 843	441 053	28 527	469 580
91803	27 025	162	27 187	64	48	112	12	13	25	27 077	197	27 274
99998	47 637 087	0	47 637 087	320 209	0	320 209	3 909 742	0	3 909 742	44 047 554	0	44 047 554
Итого по активу (баланс)	106 310 744	1 543 361	107 854 105	34 675 977	625 264	35 301 241	70 229 720	562 426	70 792 146	70 757 001	1 606 199	72 363 200
Пассив
91004	0	0	0	11 466	0	11 466	11 466	0	11 466	0	0	0
91311	547 425	27 337	574 762	201 978	32 107	234 085	0	4 770	4 770	345 447	0	345 447
91312	43 731 861	31 541	43 763 402	3 235 196	3 108	3 238 304	172 656	7 366	180 022	40 669 321	35 799	40 705 120
91315	2 329 610	270 623	2 600 233	208 180	24 403	232 583	54	69 902	69 956	2 121 484	316 122	2 437 606
91316	74 830	0	74 830	2 000	0	2 000	1 500	0	1 500	74 330	0	74 330
91317	559 978	6 998	566 976	184 180	7 102	191 282	49 791	2 704	52 495	425 589	2 600	428 189
91507	56 826	0	56 826	22	0	22	0	0	0	56 804	0	56 804
91508	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99999	60 217 018	0	60 217 018	66 838 935	0	66 838 935	34 937 563	0	34 937 563	28 315 646	0	28 315 646
Итого по пассиву (баланс)	107 517 606	336 499	107 854 105	70 681 957	66 720	70 748 677	35 173 030	84 742	35 257 772	72 008 679	354 521	72 363 200
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	71 226	0	71 226	71 226	0	71 226	0	0	0
94101	0	0	0	51 483	0	51 483	49 334	0	49 334	2 149	0	2 149
99996	0	0	0	122 659	0	122 659	120 394	0	120 394	2 265	0	2 265
Итого по активу (баланс)	0	0	0	245 368	0	245 368	240 954	0	240 954	4 414	0	4 414
Пассив
96901	0	0	0	49 047	19 620	68 667	51 265	19 667	70 932	2 218	47	2 265
97101	0	0	0	51 727	0	51 727	51 727	0	51 727	0	0	0
99997	0	0	0	120 561	0	120 561	122 710	0	122 710	2 149	0	2 149
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	221 335	19 620	240 955	225 702	19 667	245 369	4 367	47	4 414
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000
98010	0	0	1 648 565 411,0200	0	0	12 633 757,0200	0	0	30 036 821,0200	0	0	1 631 162 347,0200
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 648 565 418,0200	0	0	12 633 763,0200	0	0	30 036 831,0200	0	0	1 631 162 350,0200
Пассив
98040	0	0	1 016 765 449,0200	0	0	28 895 711,0200	0	0	11 508 647,0200	0	0	999 378 385,0200
98050	0	0	381 219 103,0000	0	0	1 141 114,0000	0	0	1 125 110,0000	0	0	381 203 099,0000
98055	0	0	42 594 298,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	42 594 298,0000
98070	0	0	207 986 568,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	207 986 568,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 648 565 418,0200	0	0	30 036 825,0200	0	0	12 633 757,0200	0	0	1 631 162 350,0200

Страница была полезной?