Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2020 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 664	0	4 664	0	0	0	0	0	0	4 664	0	4 664
10901	76 110	0	76 110	0	0	0	0	0	0	76 110	0	76 110
20202	1 030 107	208 542	1 238 649	22 469 781	2 129 040	24 598 821	22 609 060	2 095 492	24 704 552	890 828	242 090	1 132 918
20208	962 484	7 692	970 176	4 425 190	7 175	4 432 365	4 345 835	7 696	4 353 531	1 041 839	7 171	1 049 010
20209	56 160	4 065	60 225	4 361 235	350 988	4 712 223	4 228 831	348 530	4 577 361	188 564	6 523	195 087
30102	4 521 066	0	4 521 066	181 377 550	0	181 377 550	179 516 075	0	179 516 075	6 382 541	0	6 382 541
30110	160 255	101 115	261 370	31 684 861	4 982 562	36 667 423	31 740 825	4 960 077	36 700 902	104 291	123 600	227 891
30114	0	494 471	494 471	0	25 120 013	25 120 013	0	25 216 859	25 216 859	0	397 625	397 625
30118	0	268	268	0	13	13	0	34	34	0	247	247
30128	11 020	0	11 020	48	0	48	11 068	0	11 068	0	0	0
30202	1 448 279	0	1 448 279	0	0	0	272 189	0	272 189	1 176 090	0	1 176 090
30210	42 500	0	42 500	1 213 783	0	1 213 783	1 198 953	0	1 198 953	57 330	0	57 330
30221	44 875	0	44 875	3 070 049	2 124	3 072 173	3 082 354	2 124	3 084 478	32 570	0	32 570
30233	2 447 380	20 320	2 467 700	37 465 722	426 413	37 892 135	37 510 911	428 058	37 938 969	2 402 191	18 675	2 420 866
30242	139	0	139	548	0	548	443	0	443	244	0	244
30302	4 613 889	2 689 791	7 303 680	9 699 662	1 760 890	11 460 552	8 418 083	604 371	9 022 454	5 895 468	3 846 310	9 741 778
30306	24 843 734	3 829 089	28 672 823	17 398 832	2 753 818	20 152 650	19 012 131	868 332	19 880 463	23 230 435	5 714 575	28 945 010
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45204	1 499 443	1 165 957	2 665 400	753 133	1 821 293	2 574 426	1 413 568	1 060 095	2 473 663	839 008	1 927 155	2 766 163
45205	3 171 016	569 630	3 740 646	1 144 994	678 633	1 823 627	1 183 225	96 113	1 279 338	3 132 785	1 152 150	4 284 935
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45216	84 441	0	84 441	73 152	0	73 152	52 627	0	52 627	104 966	0	104 966
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45408	328 281	0	328 281	42 204	0	42 204	18 039	0	18 039	352 446	0	352 446
45416	6 928	0	6 928	1 431	0	1 431	1 921	0	1 921	6 438	0	6 438
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45814	484 618	2 634	487 252	42 155	105	42 260	39 090	220	39 310	487 683	2 519	490 202
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45912	904 199	0	904 199	3 303	0	3 303	5 788	0	5 788	901 714	0	901 714
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45917	999	0	999	69	0	69	16	0	16	1 052	0	1 052
45920	69 337	0	69 337	13 827	0	13 827	11 590	0	11 590	71 574	0	71 574
47101	20 000	0	20 000	18 000	0	18 000	0	0	0	38 000	0	38 000
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47417	146	1	147	6 332	0	6 332	6 292	0	6 292	186	1	187
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47427	1 305 346	4 496	1 309 842	1 385 034	7 895	1 392 929	1 451 391	5 432	1 456 823	1 238 989	6 959	1 245 948
47440	256 691	0	256 691	49 467	0	49 467	43 055	0	43 055	263 103	0	263 103
47443	84 910	0	84 910	249 419	0	249 419	250 701	0	250 701	83 628	0	83 628
47447	809 703	0	809 703	93 114	0	93 114	78 179	0	78 179	824 638	0	824 638
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47451	4 629	0	4 629	0	0	0	141	0	141	4 488	0	4 488
47465	692 753	0	692 753	117 483	0	117 483	42 957	0	42 957	767 279	0	767 279
47502	63 690	408	64 098	25 348	1 290	26 638	51 699	1 480	53 179	37 339	218	37 557
47701	2 729	0	2 729	32	0	32	215	0	215	2 546	0	2 546
47704	162	0	162	1	0	1	43	0	43	120	0	120
47801	283 784	0	283 784	12 449	0	12 449	14 116	0	14 116	282 117	0	282 117
47802	1 255 750	0	1 255 750	0	0	0	0	0	0	1 255 750	0	1 255 750
47803	4 664 385	0	4 664 385	2 188 818	0	2 188 818	2 024 348	0	2 024 348	4 828 855	0	4 828 855
47805	194 722	0	194 722	172 240	0	172 240	153 765	0	153 765	213 197	0	213 197
47807	4 440	0	4 440	1 246	0	1 246	734	0	734	4 952	0	4 952
47813	3 430	0	3 430	2 559	0	2 559	150	0	150	5 839	0	5 839
47816	49 016	0	49 016	47 726	0	47 726	46 728	0	46 728	50 014	0	50 014
50104	7 935 972	0	7 935 972	11 455 727	0	11 455 727	16 278 401	0	16 278 401	3 113 298	0	3 113 298
50105	5 270	0	5 270	42	0	42	20	0	20	5 292	0	5 292
50107	7 308 316	0	7 308 316	44 826	0	44 826	161 132	0	161 132	7 192 010	0	7 192 010
50110	0	6 055 227	6 055 227	0	1 699 268	1 699 268	0	1 183 899	1 183 899	0	6 570 596	6 570 596
50118	0	0	0	15 929 536	0	15 929 536	11 178 968	0	11 178 968	4 750 568	0	4 750 568
50121	169 812	0	169 812	131 596	0	131 596	108 125	0	108 125	193 283	0	193 283
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50404	1 351 530	0	1 351 530	8 751	0	8 751	249 602	0	249 602	1 110 679	0	1 110 679
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50430	282	0	282	0	0	0	282	0	282	0	0	0
50606	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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60106	5 303 001	0	5 303 001	0	0	0	0	0	0	5 303 001	0	5 303 001
60107	109 078	0	109 078	3 923	0	3 923	1 518	0	1 518	111 483	0	111 483
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60306	15 472	0	15 472	832	0	832	142	0	142	16 162	0	16 162
60308	22 229	0	22 229	2 594	0	2 594	2 348	0	2 348	22 475	0	22 475
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60323	488 448	43 078	531 526	33 122	1 785	34 907	20 574	3 527	24 101	500 996	41 336	542 332
60336	18 811	0	18 811	9 239	0	9 239	3 823	0	3 823	24 227	0	24 227
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60901	3 470 596	0	3 470 596	15 095	0	15 095	1	0	1	3 485 690	0	3 485 690
60906	1 168 220	0	1 168 220	30 946	0	30 946	15 095	0	15 095	1 184 071	0	1 184 071
61002	151	0	151	1 603	0	1 603	160	0	160	1 594	0	1 594
61008	89 275	0	89 275	8 256	0	8 256	13 683	0	13 683	83 848	0	83 848
61009	13 321	0	13 321	3 488	0	3 488	3 378	0	3 378	13 431	0	13 431
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61210	0	0	0	2 343 627	0	2 343 627	2 343 627	0	2 343 627	0	0	0
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62101	828	0	828	0	0	0	0	0	0	828	0	828
62102	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
70606	48 534 485	0	48 534 485	5 006 382	0	5 006 382	312 838	0	312 838	53 228 029	0	53 228 029
70607	241 811	0	241 811	117 791	0	117 791	113 304	0	113 304	246 298	0	246 298
70608	43 023 908	0	43 023 908	2 971 829	0	2 971 829	287 362	0	287 362	45 708 375	0	45 708 375
70609	3 577	0	3 577	97	0	97	0	0	0	3 674	0	3 674
70611	171 644	0	171 644	13 875	0	13 875	0	0	0	185 519	0	185 519
70614	2 654	0	2 654	88 225	0	88 225	84 594	0	84 594	6 285	0	6 285
Итого по активу (баланс)	328 833 334	19 077 972	347 911 306	521 569 508	99 474 644	621 044 152	509 256 452	94 014 491	603 270 943	341 146 390	24 538 125	365 684 515
Пассив
10207	13 436 514	0	13 436 514	0	0	0	0	0	0	13 436 514	0	13 436 514
10601	23 322	0	23 322	0	0	0	0	0	0	23 322	0	23 322
10602	11 979 567	0	11 979 567	0	0	0	0	0	0	11 979 567	0	11 979 567
10701	462 909	0	462 909	0	0	0	0	0	0	462 909	0	462 909
10801	3 066 722	0	3 066 722	0	0	0	0	0	0	3 066 722	0	3 066 722
20309	0	275	275	0	35	35	0	13	13	0	253	253
30109	66 233	0	66 233	3 394 975	0	3 394 975	3 354 299	0	3 354 299	25 557	0	25 557
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30126	11 330	0	11 330	11 329	0	11 329	0	0	0	1	0	1
30129	197	0	197	11 068	0	11 068	11 032	0	11 032	161	0	161
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30222	0	0	0	513 663	0	513 663	516 257	0	516 257	2 594	0	2 594
30223	12 442	0	12 442	12 442	0	12 442	0	0	0	0	0	0
30226	162 167	0	162 167	2 089	0	2 089	7 690	0	7 690	167 768	0	167 768
30232	1 956 807	26 529	1 983 336	43 054 554	907 852	43 962 406	42 506 932	918 517	43 425 449	1 409 185	37 194	1 446 379
30236	53 948	0	53 948	53 948	21	53 969	0	21	21	0	0	0
30243	27 877	0	27 877	562	0	562	6 215	0	6 215	33 530	0	33 530
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30305	24 843 734	3 829 089	28 672 823	19 012 130	868 333	19 880 463	17 398 831	2 753 819	20 152 650	23 230 435	5 714 575	28 945 010
30429	72	0	72	2	0	2	1 113	0	1 113	1 183	0	1 183
30601	109 919	470 395	580 314	1 083 272	327 273	1 410 545	1 612 449	668 942	2 281 391	639 096	812 064	1 451 160
30606	13 609	14	13 623	79	1	80	1 822	0	1 822	15 352	13	15 365
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31403	920 000	0	920 000	5 086 000	0	5 086 000	4 166 000	0	4 166 000	0	0	0
31405	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
31406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
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31503	232 467	0	232 467	7 699 515	0	7 699 515	7 467 048	0	7 467 048	0	0	0
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32213	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
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405	211	2	213	147 182	52 402	199 584	147 179	62 832	210 011	208	10 432	10 640
406	4 846	0	4 846	29 205	0	29 205	28 096	0	28 096	3 737	0	3 737
407	18 120 503	948 736	19 069 239	312 210 701	23 655 769	335 866 470	316 060 225	25 759 379	341 819 604	21 970 027	3 052 346	25 022 373
408.1	1 266 532	99 588	1 366 120	4 548 376	27 907	4 576 283	4 606 877	33 107	4 639 984	1 325 033	104 788	1 429 821
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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40821	777 106	0	777 106	7 392 327	0	7 392 327	7 318 955	0	7 318 955	703 734	0	703 734
40822	304 626	0	304 626	4 733 688	0	4 733 688	4 716 390	0	4 716 390	287 328	0	287 328
40901	610 958	0	610 958	699 306	0	699 306	727 415	0	727 415	639 067	0	639 067
40902	0	52 739	52 739	0	54 672	54 672	0	78 932	78 932	0	76 999	76 999
40903	74 123	0	74 123	2 959 277	0	2 959 277	2 960 097	0	2 960 097	74 943	0	74 943
40905	7	0	7	15 466	116	15 582	15 466	116	15 582	7	0	7
40907	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40909	0	1	1	23 713	23 100	46 813	23 713	23 100	46 813	0	1	1
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42104	79 100	62 157	141 257	12 100	4 136	16 236	0	2 479	2 479	67 000	60 500	127 500
42105	14 630	0	14 630	0	0	0	33 000	0	33 000	47 630	0	47 630
42109	51 890	0	51 890	328 675	0	328 675	338 303	0	338 303	61 518	0	61 518
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Актив
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91417	20 000 000	0	20 000 000	0	0	0	0	0	0	20 000 000	0	20 000 000
91418	7 035 048	0	7 035 048	2 313 588	0	2 313 588	2 285 630	0	2 285 630	7 063 006	0	7 063 006
91419	0	0	0	9 129 118	0	9 129 118	9 129 118	0	9 129 118	0	0	0
91501	42 601	0	42 601	0	0	0	9 282	0	9 282	33 319	0	33 319
91502	724 040	0	724 040	0	0	0	0	0	0	724 040	0	724 040
91506	3 964	0	3 964	0	0	0	0	0	0	3 964	0	3 964
91704	1 873 408	31 700	1 905 108	3 868	1 246	5 114	35 468	2 568	38 036	1 841 808	30 378	1 872 186
91802	17 521 817	546 791	18 068 608	337 877	21 692	359 569	566 290	45 257	611 547	17 293 404	523 226	17 816 630
91803	532 341	67 085	599 426	10 305	2 601	12 906	19 543	5 240	24 783	523 103	64 446	587 549
99998	98 020 764	0	98 020 764	26 574 618	0	26 574 618	23 906 583	0	23 906 583	100 688 799	0	100 688 799
Итого по активу (баланс)	643 516 303	4 701 846	648 218 149	93 660 174	482 886	94 143 060	56 165 085	581 533	56 746 618	681 011 392	4 603 199	685 614 591
Пассив
91311	18 265 544	291 292	18 556 836	618 106	24 352	642 458	1 090 463	11 602	1 102 065	18 737 901	278 542	19 016 443
91312	14 434 692	292 125	14 726 817	441 227	24 422	465 649	619 121	11 636	630 757	14 612 586	279 339	14 891 925
91314	7 835 651	0	7 835 651	11 487 197	0	11 487 197	11 468 038	0	11 468 038	7 816 492	0	7 816 492
91315	23 500 904	1 287 165	24 788 069	1 269 036	447 249	1 716 285	1 217 560	32 636	1 250 196	23 449 428	872 552	24 321 980
91317	22 667 166	126 273	22 793 439	10 761 758	11 415	10 773 173	12 281 908	7 391	12 289 299	24 187 316	122 249	24 309 565
91318	268 839	0	268 839	116	0	116	116	0	116	268 839	0	268 839
91319	8 432 017	13 894	8 445 911	489 188	810	489 998	1 517 508	486	1 517 994	9 460 337	13 570	9 473 907
91507	604 716	0	604 716	15 548	0	15 548	0	0	0	589 168	0	589 168
91508	486	0	486	6	0	6	0	0	0	480	0	480
99999	550 197 385	0	550 197 385	32 066 568	0	32 066 568	66 794 975	0	66 794 975	584 925 792	0	584 925 792
Итого по пассиву (баланс)	646 207 400	2 010 749	648 218 149	57 148 750	508 248	57 656 998	94 989 689	63 751	95 053 440	684 048 339	1 566 252	685 614 591
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	3 406 469	2 201 354	5 607 823	3 396 561	2 191 403	5 587 964	9 908	9 951	19 859
93302	9 183	9 263	18 446	1 112 950	1 076 439	2 189 389	1 122 133	1 085 702	2 207 835	0	0	0
93303	44 262	44 984	89 246	3 332 586	2 248 389	5 580 975	2 201 311	1 114 243	3 315 554	1 175 537	1 179 130	2 354 667
93304	11 692	11 900	23 592	30 791	32 504	63 295	11 692	13 907	25 599	30 791	30 497	61 288
93305	23 130	23 538	46 668	0	369	369	23 130	23 907	47 037	0	0	0
93901	39 601	1 784 977	1 824 578	6 435 003	38 689 385	45 124 388	6 232 095	38 987 071	45 219 166	242 509	1 487 291	1 729 800
93902	0	0	0	33 428	46 159	79 587	33 428	46 159	79 587	0	0	0
94101	0	0	0	243 449	410 520	653 969	243 449	410 520	653 969	0	0	0
94102	0	0	0	0	1 243 269	1 243 269	0	1 243 269	1 243 269	0	0	0
99996	1 997 762	0	1 997 762	54 826 007	0	54 826 007	52 645 444	0	52 645 444	4 178 325	0	4 178 325
Итого по активу (баланс)	2 125 630	1 874 662	4 000 292	69 420 683	45 948 388	115 369 071	65 909 243	45 116 181	111 025 424	5 637 070	2 706 869	8 343 939
Пассив
96301	0	0	0	2 244 653	3 337 370	5 582 023	2 254 546	3 347 321	5 601 867	9 893	9 951	19 844
96302	9 172	9 263	18 435	1 122 045	1 085 702	2 207 747	1 112 873	1 076 439	2 189 312	0	0	0
96303	44 235	44 985	89 220	1 056 602	2 246 334	3 302 936	2 198 235	3 380 479	5 578 714	1 185 868	1 179 130	2 364 998
96304	11 708	11 900	23 608	11 708	13 907	25 615	30 776	32 504	63 280	30 776	30 497	61 273
96305	23 129	23 538	46 667	23 129	23 907	47 036	0	369	369	0	0	0
96901	1 780 166	39 666	1 819 832	37 248 455	8 580 204	45 828 659	36 958 751	8 782 286	45 741 037	1 490 462	241 748	1 732 210
96902	0	0	0	45 881	1 276 318	1 322 199	45 881	1 276 318	1 322 199	0	0	0
99997	2 002 530	0	2 002 530	52 698 703	0	52 698 703	54 861 787	0	54 861 787	4 165 614	0	4 165 614
Итого по пассиву (баланс)	3 870 940	129 352	4 000 292	94 451 176	16 563 742	111 014 918	97 462 849	17 895 716	115 358 565	6 882 613	1 461 326	8 343 939

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

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