• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "МТС-Банк"
Регистрационный номер
2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 150 0 150 1 507 0 1 507 1 507 0 1 507 150 0 150
10610 55 861 0 55 861 0 0 0 0 0 0 55 861 0 55 861
20202 1 154 203 492 994 1 647 197 34 181 970 4 855 078 39 037 048 33 216 927 4 830 959 38 047 886 2 119 246 517 113 2 636 359
20208 1 724 062 6 145 1 730 207 4 576 608 14 183 4 590 791 4 589 116 15 046 4 604 162 1 711 554 5 282 1 716 836
20209 253 063 35 333 288 396 11 526 269 650 885 12 177 154 11 671 429 680 632 12 352 061 107 903 5 586 113 489
20302 0 18 117 18 117 0 2 116 2 116 0 1 117 1 117 0 19 116 19 116
30102 2 892 578 0 2 892 578 240 204 980 0 240 204 980 239 306 295 0 239 306 295 3 791 263 0 3 791 263
30110 119 345 130 951 250 296 1 793 098 35 258 775 37 051 873 1 815 154 35 300 358 37 115 512 97 289 89 368 186 657
30114 0 13 974 774 13 974 774 0 44 582 377 44 582 377 0 52 723 902 52 723 902 0 5 833 249 5 833 249
30118 0 24 238 24 238 0 2 832 2 832 0 1 495 1 495 0 25 575 25 575
30202 547 092 0 547 092 147 0 147 0 0 0 547 239 0 547 239
30204 172 155 0 172 155 23 267 0 23 267 0 0 0 195 422 0 195 422
30210 9 000 0 9 000 273 966 0 273 966 277 966 0 277 966 5 000 0 5 000
30221 0 0 0 5 208 22 366 27 574 0 22 366 22 366 5 208 0 5 208
30233 179 506 15 619 195 125 6 110 095 219 029 6 329 124 6 011 971 224 627 6 236 598 277 630 10 021 287 651
30302 2 410 041 99 126 2 509 167 11 464 639 600 022 12 064 661 9 797 612 359 637 10 157 249 4 077 068 339 511 4 416 579
30306 17 938 618 1 223 377 19 161 995 13 907 475 806 976 14 714 451 12 263 976 528 671 12 792 647 19 582 117 1 501 682 21 083 799
30413 201 346 473 201 819 9 565 536 1 749 377 11 314 913 9 766 116 1 749 797 11 515 913 766 53 819
30424 253 231 2 225 255 456 46 602 336 3 494 049 50 096 385 46 751 342 3 494 030 50 245 372 104 225 2 244 106 469
30425 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
30602 42 19 726 19 768 0 2 500 571 2 500 571 0 2 512 095 2 512 095 42 8 202 8 244
31902 0 0 0 26 000 000 0 26 000 000 26 000 000 0 26 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 17 400 000 0 17 400 000 17 400 000 0 17 400 000 0 0 0
32003 1 500 000 0 1 500 000 10 900 000 0 10 900 000 11 400 000 0 11 400 000 1 000 000 0 1 000 000
32004 2 500 000 0 2 500 000 2 050 000 0 2 050 000 4 550 000 0 4 550 000 0 0 0
32102 0 193 994 193 994 0 1 461 133 1 461 133 0 1 655 127 1 655 127 0 0 0
32103 0 0 0 0 544 796 544 796 0 503 224 503 224 0 41 572 41 572
32201 2 255 523 0 2 255 523 0 0 0 0 0 0 2 255 523 0 2 255 523
32202 2 840 660 0 2 840 660 31 493 456 0 31 493 456 34 334 116 0 34 334 116 0 0 0
32203 2 583 422 0 2 583 422 8 268 222 0 8 268 222 10 851 644 0 10 851 644 0 0 0
32301 0 183 183 0 123 123 0 17 17 0 289 289
32401 15 778 0 15 778 0 0 0 0 0 0 15 778 0 15 778
40908 2 0 2 4 0 4 4 0 4 2 0 2
45104 0 0 0 18 386 0 18 386 0 0 0 18 386 0 18 386
45106 526 000 0 526 000 0 0 0 0 0 0 526 000 0 526 000
45107 1 815 231 0 1 815 231 426 934 0 426 934 441 981 0 441 981 1 800 184 0 1 800 184
45201 35 505 0 35 505 717 795 0 717 795 678 439 0 678 439 74 861 0 74 861
45204 320 000 0 320 000 111 778 0 111 778 30 500 0 30 500 401 278 0 401 278
45205 1 750 594 0 1 750 594 258 009 0 258 009 55 059 0 55 059 1 953 544 0 1 953 544
45206 4 820 483 0 4 820 483 448 260 11 206 459 466 780 428 143 780 571 4 488 315 11 063 4 499 378
45207 4 866 590 437 464 5 304 054 790 927 35 407 826 334 189 556 19 357 208 913 5 467 961 453 514 5 921 475
45208 10 712 803 31 432 10 744 235 18 107 2 437 20 544 216 815 8 784 225 599 10 514 095 25 085 10 539 180
45307 3 116 0 3 116 0 0 0 2 971 0 2 971 145 0 145
45308 320 0 320 0 0 0 0 0 0 320 0 320
45401 731 0 731 9 251 0 9 251 8 490 0 8 490 1 492 0 1 492
45404 80 300 0 80 300 0 0 0 0 0 0 80 300 0 80 300
45405 4 500 0 4 500 2 350 0 2 350 1 600 0 1 600 5 250 0 5 250
45406 15 634 0 15 634 0 0 0 97 0 97 15 537 0 15 537
45407 132 254 0 132 254 7 090 0 7 090 17 460 0 17 460 121 884 0 121 884
45408 691 173 0 691 173 0 0 0 40 100 0 40 100 651 073 0 651 073
45502 14 115 222 14 337 7 467 4 7 471 13 600 226 13 826 7 982 0 7 982
45503 8 057 898 8 955 5 488 16 5 504 6 333 914 7 247 7 212 0 7 212
45504 6 0 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3
45505 1 974 615 0 1 974 615 739 402 0 739 402 377 541 0 377 541 2 336 476 0 2 336 476
45506 744 538 0 744 538 126 880 0 126 880 100 704 0 100 704 770 714 0 770 714
45507 18 289 184 221 673 18 510 857 167 167 16 927 184 094 918 004 23 594 941 598 17 538 347 215 006 17 753 353
45508 7 430 952 48 570 7 479 522 835 342 7 767 843 109 956 960 6 897 963 857 7 309 334 49 440 7 358 774
45509 18 106 13 704 31 810 3 177 4 090 7 267 4 567 2 877 7 444 16 716 14 917 31 633
45606 0 797 408 797 408 0 66 967 66 967 0 31 473 31 473 0 832 902 832 902
45704 59 0 59 0 0 0 14 0 14 45 0 45
45705 134 0 134 15 0 15 17 0 17 132 0 132
45706 30 706 4 407 35 113 0 354 354 47 205 252 30 659 4 556 35 215
45707 228 0 228 239 0 239 126 0 126 341 0 341
45811 995 212 0 995 212 0 0 0 756 730 0 756 730 238 482 0 238 482
45812 16 299 150 171 854 16 471 004 72 509 13 926 86 435 250 896 6 454 257 350 16 120 763 179 326 16 300 089
45813 6 167 0 6 167 0 0 0 532 0 532 5 635 0 5 635
45814 692 605 5 402 698 007 13 556 433 13 989 8 995 327 9 322 697 166 5 508 702 674
45815 15 394 789 853 411 16 248 200 734 581 81 973 816 554 2 198 497 103 178 2 301 675 13 930 873 832 206 14 763 079
45817 4 163 0 4 163 2 0 2 0 0 0 4 165 0 4 165
45911 78 498 0 78 498 0 0 0 6 160 0 6 160 72 338 0 72 338
45912 699 358 186 699 544 31 891 15 31 906 6 095 7 6 102 725 154 194 725 348
45913 55 0 55 0 0 0 0 0 0 55 0 55
45914 25 638 121 25 759 1 711 10 1 721 1 469 4 1 473 25 880 127 26 007
45915 2 936 953 105 117 3 042 070 27 908 8 648 36 556 594 817 5 170 599 987 2 370 044 108 595 2 478 639
45917 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47101 134 0 134 3 961 0 3 961 3 899 0 3 899 196 0 196
47105 529 0 529 0 0 0 0 0 0 529 0 529
47107 228 0 228 0 0 0 0 0 0 228 0 228
47301 0 1 304 377 1 304 377 0 106 212 106 212 0 48 994 48 994 0 1 361 595 1 361 595
47402 336 0 336 0 0 0 0 0 0 336 0 336
47404 0 368 605 368 605 29 478 498 12 467 036 41 945 534 29 478 498 12 450 792 41 929 290 0 384 849 384 849
47408 0 0 0 42 960 557 36 752 606 79 713 163 42 960 557 36 752 606 79 713 163 0 0 0
47417 6 110 0 6 110 3 828 0 3 828 3 931 0 3 931 6 007 0 6 007
47423 522 437 5 172 527 609 776 852 204 742 981 594 762 863 201 781 964 644 536 426 8 133 544 559
47427 1 350 345 76 781 1 427 126 865 986 20 799 886 785 675 596 9 070 684 666 1 540 735 88 510 1 629 245
47801 1 155 948 0 1 155 948 25 336 0 25 336 36 066 0 36 066 1 145 218 0 1 145 218
47802 1 829 416 0 1 829 416 191 0 191 14 164 0 14 164 1 815 443 0 1 815 443
47803 39 396 0 39 396 0 0 0 0 0 0 39 396 0 39 396
50104 3 286 266 1 729 448 5 015 714 2 474 807 32 519 2 507 326 1 545 568 1 761 967 3 307 535 4 215 505 0 4 215 505
50106 1 496 278 0 1 496 278 1 171 263 0 1 171 263 14 908 0 14 908 2 652 633 0 2 652 633
50107 4 593 860 0 4 593 860 71 885 0 71 885 1 229 058 0 1 229 058 3 436 687 0 3 436 687
50109 0 524 716 524 716 0 10 112 10 112 0 534 828 534 828 0 0 0
50110 1 465 073 5 103 050 6 568 123 12 721 308 559 321 280 0 2 233 501 2 233 501 1 477 794 3 178 108 4 655 902
50118 0 0 0 46 518 0 46 518 46 518 0 46 518 0 0 0
50121 110 937 0 110 937 101 271 0 101 271 113 339 0 113 339 98 869 0 98 869
50205 63 690 0 63 690 165 0 165 63 855 0 63 855 0 0 0
50206 93 909 0 93 909 870 0 870 239 0 239 94 540 0 94 540
50207 1 310 474 0 1 310 474 8 985 0 8 985 722 555 0 722 555 596 904 0 596 904
50208 1 933 661 0 1 933 661 11 226 0 11 226 858 161 0 858 161 1 086 726 0 1 086 726
50211 0 2 491 539 2 491 539 0 204 087 204 087 0 291 103 291 103 0 2 404 523 2 404 523
50221 103 784 0 103 784 40 108 0 40 108 44 982 0 44 982 98 910 0 98 910
50305 0 0 0 0 1 857 801 1 857 801 0 34 528 34 528 0 1 823 273 1 823 273
50306 2 785 948 0 2 785 948 1 115 655 0 1 115 655 136 357 0 136 357 3 765 246 0 3 765 246
50307 863 957 0 863 957 279 310 0 279 310 95 0 95 1 143 172 0 1 143 172
50308 3 316 614 0 3 316 614 1 176 741 0 1 176 741 1 260 0 1 260 4 492 095 0 4 492 095
50310 0 0 0 0 558 958 558 958 0 7 722 7 722 0 551 236 551 236
50709 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
50905 1 252 0 1 252 452 0 452 363 0 363 1 341 0 1 341
52503 186 0 186 0 0 0 186 0 186 0 0 0
52601 4 209 0 4 209 35 210 0 35 210 31 295 0 31 295 8 124 0 8 124
60103 2 928 340 0 2 928 340 0 0 0 0 0 0 2 928 340 0 2 928 340
60106 4 921 565 0 4 921 565 3 300 000 0 3 300 000 0 0 0 8 221 565 0 8 221 565
60202 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
60204 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
60302 10 997 0 10 997 6 0 6 0 0 0 11 003 0 11 003
60306 375 0 375 44 0 44 22 0 22 397 0 397
60308 28 017 0 28 017 3 176 1 120 4 296 3 019 1 120 4 139 28 174 0 28 174
60310 204 0 204 26 0 26 200 0 200 30 0 30
60312 967 402 0 967 402 151 039 0 151 039 133 376 0 133 376 985 065 0 985 065
60314 305 4 098 4 403 28 4 387 4 415 305 496 801 28 7 989 8 017
60323 542 504 98 254 640 758 3 319 534 7 860 3 327 394 3 326 161 5 546 3 331 707 535 877 100 568 636 445
60336 17 970 0 17 970 8 166 0 8 166 3 054 0 3 054 23 082 0 23 082
60401 2 865 625 0 2 865 625 7 621 0 7 621 5 543 0 5 543 2 867 703 0 2 867 703
60415 57 992 0 57 992 1 699 0 1 699 4 447 0 4 447 55 244 0 55 244
60901 609 704 0 609 704 27 0 27 1 674 0 1 674 608 057 0 608 057
60906 65 889 0 65 889 6 183 0 6 183 27 0 27 72 045 0 72 045
61002 1 939 0 1 939 413 0 413 320 0 320 2 032 0 2 032
61008 292 271 0 292 271 9 565 0 9 565 11 839 0 11 839 289 997 0 289 997
61009 10 742 0 10 742 136 0 136 292 0 292 10 586 0 10 586
61209 0 0 0 10 764 0 10 764 10 764 0 10 764 0 0 0
61210 0 0 0 20 761 286 0 20 761 286 20 761 286 0 20 761 286 0 0 0
61212 0 0 0 11 744 0 11 744 11 744 0 11 744 0 0 0
61214 0 0 0 303 197 0 303 197 303 197 0 303 197 0 0 0
61403 115 297 0 115 297 5 183 0 5 183 5 006 0 5 006 115 474 0 115 474
61601 0 0 0 1 968 033 0 1 968 033 1 968 033 0 1 968 033 0 0 0
61703 3 156 698 0 3 156 698 0 0 0 0 0 0 3 156 698 0 3 156 698
61906 120 706 0 120 706 0 0 0 0 0 0 120 706 0 120 706
61908 26 704 0 26 704 0 0 0 0 0 0 26 704 0 26 704
62001 1 006 346 0 1 006 346 22 352 0 22 352 10 216 0 10 216 1 018 482 0 1 018 482
62102 1 958 0 1 958 0 0 0 0 0 0 1 958 0 1 958
70606 29 423 113 0 29 423 113 3 528 704 0 3 528 704 302 922 0 302 922 32 648 895 0 32 648 895
70607 40 989 0 40 989 41 960 0 41 960 30 146 0 30 146 52 803 0 52 803
70608 43 896 105 0 43 896 105 2 560 171 0 2 560 171 0 0 0 46 456 276 0 46 456 276
70609 75 154 0 75 154 7 444 0 7 444 0 0 0 82 598 0 82 598
70610 484 0 484 0 0 0 0 0 0 484 0 484
70611 40 397 0 40 397 8 443 0 8 443 0 0 0 48 840 0 48 840
70614 800 0 800 192 185 0 192 185 187 889 0 187 889 5 096 0 5 096
Итого по активу (баланс) 248 595 794 30 635 184 279 230 978 598 816 530 149 551 666 748 368 196 594 496 573 159 146 764 753 643 337 252 915 751 21 040 086 273 955 837
Пассив
10207 5 404 390 0 5 404 390 0 0 0 0 0 0 5 404 390 0 5 404 390
10601 1 685 0 1 685 0 0 0 0 0 0 1 685 0 1 685
10602 12 925 990 0 12 925 990 0 0 0 0 0 0 12 925 990 0 12 925 990
10603 103 783 0 103 783 44 982 0 44 982 40 109 0 40 109 98 910 0 98 910
20309 0 41 359 41 359 0 2 550 2 550 0 4 836 4 836 0 43 645 43 645
30109 5 078 845 5 923 8 883 395 33 8 883 428 9 683 394 70 9 683 464 805 077 882 805 959
30111 601 71 726 72 327 7 091 682 4 495 497 11 587 179 7 091 639 4 523 761 11 615 400 558 99 990 100 548
30126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30220 0 0 0 0 36 920 36 920 0 36 920 36 920 0 0 0
30223 0 0 0 24 437 0 24 437 24 437 0 24 437 0 0 0
30226 27 624 0 27 624 7 598 0 7 598 14 849 0 14 849 34 875 0 34 875
30232 623 2 224 2 847 4 705 054 242 074 4 947 128 4 706 494 241 235 4 947 729 2 063 1 385 3 448
30236 0 0 0 0 10 202 10 202 0 10 202 10 202 0 0 0
30301 2 410 041 99 126 2 509 167 9 797 612 359 664 10 157 276 11 464 639 600 049 12 064 688 4 077 068 339 511 4 416 579
30305 17 938 618 1 223 377 19 161 995 12 263 976 528 671 12 792 647 13 907 475 806 976 14 714 451 19 582 117 1 501 682 21 083 799
30601 115 843 606 398 722 241 15 964 308 1 258 382 17 222 690 15 884 794 719 475 16 604 269 36 329 67 491 103 820
30606 38 220 6 38 226 248 291 0 248 291 215 476 0 215 476 5 405 6 5 411
31302 100 000 0 100 000 300 000 0 300 000 200 000 0 200 000 0 0 0
31309 50 961 0 50 961 15 875 0 15 875 0 0 0 35 086 0 35 086
31402 146 000 0 146 000 3 295 000 0 3 295 000 3 149 000 0 3 149 000 0 0 0
31403 0 0 0 2 009 000 0 2 009 000 2 048 000 0 2 048 000 39 000 0 39 000
31502 1 314 380 0 1 314 380 9 773 197 0 9 773 197 8 458 817 0 8 458 817 0 0 0
31503 0 0 0 3 493 441 0 3 493 441 3 493 441 0 3 493 441 0 0 0
32403 15 778 0 15 778 0 0 0 0 0 0 15 778 0 15 778
40302 151 0 151 58 0 58 5 0 5 98 0 98
405 3 572 0 3 572 5 571 0 5 571 3 680 0 3 680 1 681 0 1 681
406 11 307 1 217 12 524 136 406 46 136 452 142 402 98 142 500 17 303 1 269 18 572
407 10 671 654 11 733 624 22 405 278 313 175 678 69 374 661 382 550 339 312 075 607 59 737 789 371 813 396 9 571 583 2 096 752 11 668 335
408.1 1 024 634 30 301 1 054 935 14 861 750 15 361 14 877 111 14 569 299 18 810 14 588 109 732 183 33 750 765 933
408.2 8 667 185 727 557 9 394 742 20 032 456 1 301 419 21 333 875 20 441 095 1 240 044 21 681 139 9 075 824 666 182 9 742 006
40901 267 925 0 267 925 301 968 0 301 968 196 118 0 196 118 162 075 0 162 075
40902 0 0 0 0 0 0 9 357 0 9 357 9 357 0 9 357
40903 5 752 0 5 752 171 068 0 171 068 171 370 0 171 370 6 054 0 6 054
40905 55 0 55 27 232 0 27 232 27 256 0 27 256 79 0 79
40907 25 747 0 25 747 754 552 0 754 552 753 396 0 753 396 24 591 0 24 591
40909 0 157 157 25 726 20 421 46 147 25 726 20 322 46 048 0 58 58
40910 0 0 0 8 244 3 544 11 788 8 244 3 544 11 788 0 0 0
40911 2 558 0 2 558 284 445 0 284 445 285 235 0 285 235 3 348 0 3 348
40912 0 0 0 71 975 43 078 115 053 71 975 43 078 115 053 0 0 0
40913 0 0 0 93 746 15 573 109 319 93 746 15 573 109 319 0 0 0
42002 278 800 995 991 1 274 791 3 459 770 1 649 486 5 109 256 3 511 970 1 324 007 4 835 977 331 000 670 512 1 001 512
42003 18 200 0 18 200 17 000 0 17 000 25 000 0 25 000 26 200 0 26 200
42004 3 000 514 060 517 060 0 19 306 19 306 0 41 655 41 655 3 000 536 409 539 409
42005 178 600 0 178 600 43 600 0 43 600 0 0 0 135 000 0 135 000
42006 12 968 0 12 968 43 0 43 0 0 0 12 925 0 12 925
42007 350 000 0 350 000 0 0 0 0 0 0 350 000 0 350 000
42101 2 052 0 2 052 0 0 0 0 0 0 2 052 0 2 052
42102 3 835 541 0 3 835 541 33 244 475 0 33 244 475 32 560 021 0 32 560 021 3 151 087 0 3 151 087
42103 475 105 0 475 105 386 705 0 386 705 518 700 0 518 700 607 100 0 607 100
42104 169 100 0 169 100 75 000 0 75 000 40 061 0 40 061 134 161 0 134 161
42105 4 500 0 4 500 0 0 0 20 000 0 20 000 24 500 0 24 500
42106 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
42107 68 0 68 0 0 0 0 0 0 68 0 68
42108 11 741 0 11 741 0 0 0 0 0 0 11 741 0 11 741
42109 500 0 500 500 0 500 16 000 0 16 000 16 000 0 16 000
42110 7 400 0 7 400 6 400 0 6 400 28 800 0 28 800 29 800 0 29 800
42111 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
42112 3 500 0 3 500 1 000 0 1 000 0 0 0 2 500 0 2 500
42202 177 000 0 177 000 681 500 0 681 500 530 500 0 530 500 26 000 0 26 000
42203 19 300 0 19 300 3 000 0 3 000 143 300 0 143 300 159 600 0 159 600
42204 2 250 0 2 250 0 0 0 75 000 0 75 000 77 250 0 77 250
42205 16 000 0 16 000 0 0 0 0 0 0 16 000 0 16 000
42301 136 209 14 231 150 440 14 758 1 408 16 166 12 684 2 197 14 881 134 135 15 020 149 155
42303 48 187 0 48 187 39 227 0 39 227 1 186 0 1 186 10 146 0 10 146
42304 1 070 911 43 492 1 114 403 431 552 31 942 463 494 319 692 44 640 364 332 959 051 56 190 1 015 241
42305 4 733 452 668 848 5 402 300 1 001 941 132 535 1 134 476 669 254 121 980 791 234 4 400 765 658 293 5 059 058
42306 19 284 158 9 898 752 29 182 910 2 088 676 916 441 3 005 117 2 237 202 1 295 566 3 532 768 19 432 684 10 277 877 29 710 561
42307 22 481 252 870 317 23 351 569 1 316 518 149 660 1 466 178 2 550 798 108 179 2 658 977 23 715 532 828 836 24 544 368
42309 8 59 67 0 2 2 0 4 4 8 61 69
42501 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 7 7
42504 21 533 0 21 533 0 0 0 0 0 0 21 533 0 21 533
42505 1 765 100 0 1 765 100 0 0 0 0 0 0 1 765 100 0 1 765 100
42506 7 355 353 0 7 355 353 0 0 0 0 0 0 7 355 353 0 7 355 353
42507 0 6 6 0 0 0 0 1 1 0 7 7
42601 392 1 463 1 855 109 55 164 142 119 261 425 1 527 1 952
42603 302 0 302 304 0 304 2 0 2 0 0 0
42604 44 716 0 44 716 31 248 0 31 248 30 598 818 31 416 44 066 818 44 884
42605 122 581 1 636 124 217 10 523 3 156 13 679 12 183 3 294 15 477 124 241 1 774 126 015
42606 151 057 221 937 372 994 5 444 11 655 17 099 13 189 18 666 31 855 158 802 228 948 387 750
42607 2 663 39 858 42 521 2 710 1 561 4 271 2 709 3 329 6 038 2 662 41 626 44 288
42609 1 76 77 0 3 3 0 6 6 1 79 80
43707 1 000 000 2 349 936 3 349 936 0 92 750 92 750 0 197 350 197 350 1 000 000 2 454 536 3 454 536
43801 400 0 400 0 0 0 0 0 0 400 0 400
43802 0 0 0 314 870 0 314 870 314 870 0 314 870 0 0 0
43804 400 000 0 400 000 400 000 0 400 000 0 0 0 0 0 0
43805 34 362 0 34 362 0 0 0 0 0 0 34 362 0 34 362
43806 374 737 0 374 737 0 0 0 0 0 0 374 737 0 374 737
43807 5 600 000 0 5 600 000 0 0 0 0 0 0 5 600 000 0 5 600 000
45115 19 412 0 19 412 4 420 0 4 420 4 453 0 4 453 19 445 0 19 445
45215 2 088 099 0 2 088 099 143 858 0 143 858 205 686 0 205 686 2 149 927 0 2 149 927
45415 57 658 0 57 658 7 014 0 7 014 858 0 858 51 502 0 51 502
45515 1 747 481 0 1 747 481 613 860 0 613 860 83 815 0 83 815 1 217 436 0 1 217 436
45615 183 403 0 183 403 0 0 0 8 164 0 8 164 191 567 0 191 567
45715 292 0 292 3 0 3 820 0 820 1 109 0 1 109
45818 28 212 937 0 28 212 937 3 450 854 0 3 450 854 1 114 394 0 1 114 394 25 876 477 0 25 876 477
45918 3 236 227 0 3 236 227 649 272 0 649 272 115 986 0 115 986 2 702 941 0 2 702 941
47401 39 396 0 39 396 0 0 0 0 0 0 39 396 0 39 396
47403 0 0 0 38 160 427 11 015 002 49 175 429 38 160 427 11 015 002 49 175 429 0 0 0
47405 0 0 0 0 51 775 51 775 0 51 775 51 775 0 0 0
47407 0 24 786 24 786 39 889 514 39 807 383 79 696 897 39 889 514 39 807 460 79 696 974 0 24 863 24 863
47411 640 801 43 415 684 216 396 305 30 498 426 803 405 099 32 076 437 175 649 595 44 993 694 588
47416 7 736 12 213 19 949 290 478 5 180 130 5 470 608 289 430 5 169 457 5 458 887 6 688 1 540 8 228
47422 352 064 13 352 077 2 929 579 99 649 3 029 228 3 008 194 99 666 3 107 860 430 679 30 430 709
47425 1 414 669 0 1 414 669 49 756 0 49 756 57 207 0 57 207 1 422 120 0 1 422 120
47426 1 062 814 15 883 1 078 697 76 298 626 76 924 194 992 4 480 199 472 1 181 508 19 737 1 201 245
47804 600 681 0 600 681 34 227 0 34 227 27 421 0 27 421 593 875 0 593 875
50120 1 809 0 1 809 11 761 0 11 761 17 844 0 17 844 7 892 0 7 892
50219 386 172 0 386 172 386 172 0 386 172 0 0 0 0 0 0
50220 150 0 150 1 507 0 1 507 1 507 0 1 507 150 0 150
50319 2 384 0 2 384 0 0 0 20 0 20 2 404 0 2 404
50719 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
52301 25 000 0 25 000 36 472 0 36 472 36 472 0 36 472 25 000 0 25 000
52304 36 472 0 36 472 36 472 0 36 472 0 0 0 0 0 0
52305 5 000 1 607 6 607 0 1 709 1 709 0 102 102 5 000 0 5 000
52306 3 964 0 3 964 0 0 0 2 535 0 2 535 6 499 0 6 499
52307 3 149 0 3 149 0 0 0 0 0 0 3 149 0 3 149
52406 0 0 0 36 472 0 36 472 36 472 1 676 38 148 0 1 676 1 676
52501 1 215 0 1 215 0 0 0 246 0 246 1 461 0 1 461
52602 1 359 391 0 1 359 391 25 867 0 25 867 181 138 0 181 138 1 514 662 0 1 514 662
60105 2 098 813 0 2 098 813 5 666 0 5 666 75 113 0 75 113 2 168 260 0 2 168 260
60301 56 593 0 56 593 57 199 0 57 199 41 403 0 41 403 40 797 0 40 797
60305 263 983 0 263 983 260 527 0 260 527 229 198 0 229 198 232 654 0 232 654
60307 0 0 0 176 0 176 176 0 176 0 0 0
60309 76 024 0 76 024 2 735 0 2 735 13 653 0 13 653 86 942 0 86 942
60311 26 810 0 26 810 68 406 0 68 406 64 985 0 64 985 23 389 0 23 389
60313 0 70 818 70 818 0 1 804 1 804 0 3 830 3 830 0 72 844 72 844
60322 13 023 41 13 064 98 526 1 98 527 101 420 3 101 423 15 917 43 15 960
60324 876 822 0 876 822 80 478 0 80 478 84 085 0 84 085 880 429 0 880 429
60335 43 475 0 43 475 9 545 0 9 545 50 641 0 50 641 84 571 0 84 571
60349 21 142 0 21 142 306 0 306 0 0 0 20 836 0 20 836
60405 14 207 0 14 207 70 0 70 0 0 0 14 137 0 14 137
60414 1 562 246 0 1 562 246 3 872 0 3 872 22 745 0 22 745 1 581 119 0 1 581 119
60903 98 192 0 98 192 473 0 473 16 756 0 16 756 114 475 0 114 475
61301 2 637 0 2 637 3 090 0 3 090 3 093 0 3 093 2 640 0 2 640
61501 125 302 0 125 302 6 584 0 6 584 1 272 0 1 272 119 990 0 119 990
61701 55 861 0 55 861 0 0 0 0 0 0 55 861 0 55 861
62002 69 845 0 69 845 0 0 0 5 955 0 5 955 75 800 0 75 800
62103 1 448 0 1 448 0 0 0 0 0 0 1 448 0 1 448
70601 26 935 314 0 26 935 314 1 971 0 1 971 3 643 096 0 3 643 096 30 576 439 0 30 576 439
70602 100 244 0 100 244 95 685 0 95 685 89 349 0 89 349 93 908 0 93 908
70603 42 941 139 0 42 941 139 0 0 0 2 598 455 0 2 598 455 45 539 594 0 45 539 594
70604 75 239 0 75 239 0 0 0 7 499 0 7 499 82 738 0 82 738
70605 231 0 231 0 0 0 6 0 6 237 0 237
70613 478 492 0 478 492 185 782 0 185 782 36 116 0 36 116 328 826 0 328 826
70615 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Итого по пассиву (баланс) 248 903 617 30 327 361 279 230 978 559 557 275 136 906 633 696 463 908 563 818 646 127 370 121 691 188 767 253 164 988 20 790 849 273 955 837
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90704 0 0 0 36 472 0 36 472 36 472 0 36 472 0 0 0
90705 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
90901 14 747 048 7 824 14 754 872 2 150 309 634 2 150 943 965 636 294 965 930 15 931 721 8 164 15 939 885
90902 6 507 226 29 497 6 536 723 1 278 468 2 413 1 280 881 1 517 621 1 122 1 518 743 6 268 073 30 788 6 298 861
90907 267 924 0 267 924 205 476 0 205 476 309 556 0 309 556 163 844 0 163 844
91202 1 364 0 1 364 373 0 373 316 0 316 1 421 0 1 421
91203 631 0 631 58 0 58 43 0 43 646 0 646
91207 22 0 22 1 0 1 2 0 2 21 0 21
91219 0 0 0 0 10 751 10 751 0 10 751 10 751 0 0 0
91220 0 4 4 0 15 832 15 832 0 12 585 12 585 0 3 251 3 251
91412 38 022 0 38 022 2 582 0 2 582 7 857 0 7 857 32 747 0 32 747
91414 300 373 308 18 873 201 319 246 509 44 634 475 1 598 263 46 232 738 9 833 517 731 814 10 565 331 335 174 266 19 739 650 354 913 916
91417 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
91418 3 164 846 0 3 164 846 2 218 0 2 218 13 452 0 13 452 3 153 612 0 3 153 612
91501 57 971 0 57 971 0 0 0 0 0 0 57 971 0 57 971
91604 2 440 633 54 167 2 494 800 107 221 4 566 111 787 176 301 4 440 180 741 2 371 553 54 293 2 425 846
91704 3 203 925 11 335 3 215 260 675 676 4 117 679 793 4 388 438 4 826 3 875 213 15 014 3 890 227
91802 10 006 643 113 462 10 120 105 2 960 540 84 285 3 044 825 10 281 4 465 14 746 12 956 902 193 282 13 150 184
91803 209 639 39 034 248 673 24 169 5 181 29 350 47 1 492 1 539 233 761 42 723 276 484
99998 111 285 311 0 111 285 311 53 776 632 0 53 776 632 58 572 416 0 58 572 416 106 489 527 0 106 489 527
Итого по активу (баланс) 462 304 513 19 128 524 481 433 037 105 854 670 1 726 042 107 580 712 71 447 905 767 401 72 215 306 496 711 278 20 087 165 516 798 443
Пассив
91003 0 0 0 147 0 147 147 0 147 0 0 0
91004 0 0 0 23 267 0 23 267 23 267 0 23 267 0 0 0
91311 34 163 640 929 166 35 092 806 259 145 34 895 294 040 212 482 75 292 287 774 34 116 977 969 563 35 086 540
91312 38 637 068 2 326 125 40 963 193 1 607 321 87 358 1 694 679 359 816 188 490 548 306 37 389 563 2 427 257 39 816 820
91314 12 190 879 680 309 12 871 188 38 447 031 12 138 985 50 586 016 34 372 187 11 458 676 45 830 863 8 116 035 0 8 116 035
91315 3 760 557 963 862 4 724 419 730 898 36 198 767 096 66 78 104 78 170 3 029 725 1 005 768 4 035 493
91316 614 811 0 614 811 780 418 0 780 418 1 612 268 0 1 612 268 1 446 661 0 1 446 661
91317 5 962 560 136 146 6 098 706 2 733 237 18 497 2 751 734 4 712 003 12 677 4 724 680 7 941 326 130 326 8 071 652
91318 40 909 0 40 909 0 0 0 655 669 0 655 669 696 578 0 696 578
91319 9 248 258 0 9 248 258 2 170 067 0 2 170 067 530 898 0 530 898 7 609 089 0 7 609 089
91507 1 622 839 0 1 622 839 35 818 0 35 818 15 463 0 15 463 1 602 484 0 1 602 484
91508 8 182 0 8 182 99 0 99 92 0 92 8 175 0 8 175
99999 370 147 726 0 370 147 726 12 048 709 0 12 048 709 52 209 899 0 52 209 899 410 308 916 0 410 308 916
Итого по пассиву (баланс) 476 397 429 5 035 608 481 433 037 58 836 157 12 315 933 71 152 090 94 704 257 11 813 239 106 517 496 512 265 529 4 532 914 516 798 443
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 1 915 452 642 575 2 558 027 650 000 2 936 403 3 586 403 2 565 452 3 578 978 6 144 430 0 0 0
93302 0 353 416 353 416 650 000 3 812 066 4 462 066 650 000 2 958 561 3 608 561 0 1 206 921 1 206 921
93303 0 1 927 725 1 927 725 650 000 1 824 505 2 474 505 650 000 3 752 230 4 402 230 0 0 0
93304 53 775 514 060 567 835 0 0 0 0 514 060 514 060 53 775 0 53 775
93305 2 085 494 0 2 085 494 0 0 0 0 0 0 2 085 494 0 2 085 494
93306 650 000 0 650 000 357 500 0 357 500 1 007 500 0 1 007 500 0 0 0
93307 357 500 0 357 500 1 332 000 0 1 332 000 357 500 0 357 500 1 332 000 0 1 332 000
93308 0 0 0 1 332 000 0 1 332 000 1 332 000 0 1 332 000 0 0 0
93309 680 000 0 680 000 0 0 0 680 000 0 680 000 0 0 0
93901 0 3 213 587 3 213 587 2 657 133 29 354 543 32 011 676 2 184 317 28 488 258 30 672 575 472 816 4 079 872 4 552 688
94101 0 0 0 1 761 249 525 928 2 287 177 1 761 249 525 928 2 287 177 0 0 0
99996 13 580 553 0 13 580 553 37 188 692 0 37 188 692 40 208 911 0 40 208 911 10 560 334 0 10 560 334
Итого по активу (баланс) 19 322 774 6 651 363 25 974 137 46 578 574 38 453 445 85 032 019 51 396 929 39 818 015 91 214 944 14 504 419 5 286 793 19 791 212
Пассив
96301 650 000 1 927 725 2 577 725 3 576 447 2 569 749 6 146 196 2 926 447 642 024 3 568 471 0 0 0
96302 357 500 0 357 500 2 926 447 648 292 3 574 739 3 900 947 648 292 4 549 239 1 332 000 0 1 332 000
96303 1 918 947 0 1 918 947 3 900 947 642 676 4 543 623 1 982 000 642 676 2 624 676 0 0 0
96304 680 000 25 915 705 915 680 000 974 680 974 0 2 100 2 100 0 27 041 27 041
96305 0 3 316 532 3 316 532 0 124 553 124 553 0 268 745 268 745 0 3 460 724 3 460 724
96306 0 642 575 642 575 0 998 042 998 042 0 355 467 355 467 0 0 0
96307 0 353 416 353 416 0 356 624 356 624 0 1 210 129 1 210 129 0 1 206 921 1 206 921
96308 0 0 0 0 1 181 829 1 181 829 0 1 181 829 1 181 829 0 0 0
96309 0 514 060 514 060 0 514 060 514 060 0 0 0 0 0 0
96901 3 193 883 0 3 193 883 29 363 293 1 906 572 31 269 865 30 227 110 2 382 520 32 609 630 4 057 700 475 948 4 533 648
97101 0 0 0 1 111 878 528 677 1 640 555 1 111 878 528 677 1 640 555 0 0 0
99997 12 393 584 0 12 393 584 40 157 601 0 40 157 601 36 994 895 0 36 994 895 9 230 878 0 9 230 878
Итого по пассиву (баланс) 19 193 914 6 780 223 25 974 137 81 716 613 9 472 048 91 188 661 77 143 277 7 862 459 85 005 736 14 620 578 5 170 634 19 791 212
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 8 259,0000 0 0 1 877,0000 0 0 1 296,0000 0 0 8 840,0000
98010 0 0 7 414 291 342,0000 0 0 43 270 395 036,0000 0 0 50 528 699 319,0000 0 0 155 987 059,0000
98020 0 0 752,0000 0 0 1 296,0000 0 0 1 920,0000 0 0 128,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 7 414 300 353,0000 0 0 43 270 398 209,0000 0 0 50 528 702 535,0000 0 0 155 996 027,0000
Пассив
98040 0 0 93 783 191,0000 0 0 30 234 119,0000 0 0 13 456 221,0000 0 0 77 005 293,0000
98050 0 0 7 318 075 946,0000 0 0 50 496 557 278,0000 0 0 43 253 325 100,0000 0 0 74 843 768,0000
98055 0 0 118 618,0000 0 0 290 085,0000 0 0 396 433,0000 0 0 224 966,0000
98060 0 0 186 894,0000 0 0 4 500,0000 0 0 3 900,0000 0 0 186 294,0000
98070 0 0 2 135 704,0000 0 0 702 080,0000 0 0 2 302 082,0000 0 0 3 735 706,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 7 414 300 353,0000 0 0 50 527 788 062,0000 0 0 43 269 483 736,0000 0 0 155 996 027,0000
Страница была полезной?