Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	12 725	0	12 725	30 278	0	30 278	32 780	0	32 780	10 223	0	10 223
10610	48 644	0	48 644	6 309	0	6 309	0	0	0	54 953	0	54 953
20202	1 857 836	1 141 744	2 999 580	29 680 023	9 786 018	39 466 041	29 536 083	9 828 543	39 364 626	2 001 776	1 099 219	3 100 995
20208	1 917 346	3 797	1 921 143	4 802 705	16 075	4 818 780	5 018 588	13 889	5 032 477	1 701 463	5 983	1 707 446
20209	125 051	6 686	131 737	9 274 145	921 552	10 195 697	9 235 336	913 347	10 148 683	163 860	14 891	178 751
20302	0	17 948	17 948	0	4 796	4 796	0	2 922	2 922	0	19 822	19 822
30102	3 552 369	0	3 552 369	281 786 225	0	281 786 225	280 570 918	0	280 570 918	4 767 676	0	4 767 676
30110	99 378	238 397	337 775	1 663 914	8 560 740	10 224 654	1 643 056	8 508 330	10 151 386	120 236	290 807	411 043
30114	3 293 750	9 199 933	12 493 683	1 806 420	33 431 876	35 238 296	1 774 440	29 706 973	31 481 413	3 325 730	12 924 836	16 250 566
30118	0	23 948	23 948	0	6 387	6 387	0	3 875	3 875	0	26 460	26 460
30202	549 312	0	549 312	10 161	0	10 161	0	0	0	559 473	0	559 473
30204	167 655	0	167 655	0	0	0	4 736	0	4 736	162 919	0	162 919
30210	4 000	0	4 000	159 597	0	159 597	150 087	0	150 087	13 510	0	13 510
30233	205 093	11 872	216 965	5 795 580	250 805	6 046 385	5 670 879	249 703	5 920 582	329 794	12 974	342 768
30302	3 642 176	484 764	4 126 940	4 207 304	780 466	4 987 770	3 118 945	474 242	3 593 187	4 730 535	790 988	5 521 523
30306	19 150 081	1 359 597	20 509 678	43 079 771	1 392 781	44 472 552	41 372 886	1 021 347	42 394 233	20 856 966	1 731 031	22 587 997
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30424	141 844	5 744	147 588	29 042 739	2 132 874	31 175 613	29 086 937	2 132 880	31 219 817	97 646	5 738	103 384
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
30602	44	0	44	11 070	2 349 599	2 360 669	11 070	2 349 599	2 360 669	44	0	44
31902	0	0	0	120 600 000	0	120 600 000	120 600 000	0	120 600 000	0	0	0
31903	5 500 000	0	5 500 000	20 000 000	0	20 000 000	25 500 000	0	25 500 000	0	0	0
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32202	0	0	0	3 476 525	0	3 476 525	1 303 502	0	1 303 502	2 173 023	0	2 173 023
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45107	1 287 287	0	1 287 287	382 036	0	382 036	688 232	0	688 232	981 091	0	981 091
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45206	3 243 420	0	3 243 420	436 640	0	436 640	44 017	0	44 017	3 636 043	0	3 636 043
45207	6 930 534	4 540 514	11 471 048	73 679	771 311	844 990	192 014	677 618	869 632	6 812 199	4 634 207	11 446 406
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45506	810 610	0	810 610	57 930	0	57 930	100 321	0	100 321	768 219	0	768 219
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45508	8 313 951	75 489	8 389 440	949 410	16 564	965 974	1 049 885	26 931	1 076 816	8 213 476	65 122	8 278 598
45509	34 431	12 670	47 101	4 078	4 418	8 496	7 121	4 566	11 687	31 388	12 522	43 910
45606	0	917 197	917 197	0	160 927	160 927	0	148 977	148 977	0	929 147	929 147
45704	56	0	56	0	0	0	12	0	12	44	0	44
45705	473	0	473	0	0	0	99	0	99	374	0	374
45706	32 508	17 563	50 071	0	2 538	2 538	1 225	2 609	3 834	31 283	17 492	48 775
45707	1 509	0	1 509	147	0	147	89	0	89	1 567	0	1 567
45811	1 012 034	0	1 012 034	0	0	0	0	0	0	1 012 034	0	1 012 034
45812	11 541 334	1 270 597	12 811 931	995 228	140 570	1 135 798	35 527	1 207 017	1 242 544	12 501 035	204 150	12 705 185
45813	6 912	0	6 912	0	0	0	0	0	0	6 912	0	6 912
45814	659 344	7 701	667 045	6 887	1 098	7 985	28 269	1 615	29 884	637 962	7 184	645 146
45815	16 887 139	987 925	17 875 064	215 235	144 853	360 088	129 449	144 942	274 391	16 972 925	987 836	17 960 761
45816	544 343	0	544 343	608 843	0	608 843	544 343	0	544 343	608 843	0	608 843
45817	4 163	45	4 208	47	16	63	0	8	8	4 210	53	4 263
45911	84 059	0	84 059	0	0	0	5 520	0	5 520	78 539	0	78 539
45912	500 656	92 083	592 739	86 458	10 317	96 775	6 341	100 111	106 452	580 773	2 289	583 062
45913	266	0	266	0	0	0	0	0	0	266	0	266
45914	25 593	155	25 748	1 741	23	1 764	2 605	23	2 628	24 729	155	24 884
45915	3 510 891	121 194	3 632 085	56 240	18 276	74 516	52 305	18 272	70 577	3 514 826	121 198	3 636 024
45917	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
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47107	1 783	0	1 783	0	0	0	0	0	0	1 783	0	1 783
47301	0	1 524 782	1 524 782	0	220 713	220 713	0	222 376	222 376	0	1 523 119	1 523 119
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47404	0	276 721	276 721	19 653 433	3 011 351	22 664 784	19 653 433	2 707 859	22 361 292	0	580 213	580 213
47408	1 085	0	1 085	32 731 136	26 894 372	59 625 508	32 732 221	26 894 372	59 626 593	0	0	0
47410	2 706 463	0	2 706 463	757 000	0	757 000	608 843	0	608 843	2 854 620	0	2 854 620
47417	5 632	0	5 632	1 370	0	1 370	1 586	0	1 586	5 416	0	5 416
47423	495 224	48 522	543 746	1 188 545	332 083	1 520 628	1 189 493	379 204	1 568 697	494 276	1 401	495 677
47427	1 495 420	258 059	1 753 479	902 620	100 529	1 003 149	1 109 287	64 152	1 173 439	1 288 753	294 436	1 583 189
47801	1 229 366	0	1 229 366	31 333	0	31 333	42 597	0	42 597	1 218 102	0	1 218 102
47802	332 571	0	332 571	0	0	0	721	0	721	331 850	0	331 850
47803	39 396	0	39 396	0	0	0	0	0	0	39 396	0	39 396
50104	3 126 317	2 033 030	5 159 347	2 900 159	299 857	3 200 016	6 026 476	297 690	6 324 166	0	2 035 197	2 035 197
50107	1 701 720	0	1 701 720	1 187 567	0	1 187 567	444 011	0	444 011	2 445 276	0	2 445 276
50109	0	165 979	165 979	0	29 868	29 868	0	27 021	27 021	0	168 826	168 826
50110	889 422	4 617 685	5 507 107	8 780	1 025 366	1 034 146	11 070	2 747 943	2 759 013	887 132	2 895 108	3 782 240
50118	0	482 108	482 108	178 361	44 583	222 944	178 361	526 691	705 052	0	0	0
50121	76 809	0	76 809	85 147	0	85 147	114 196	0	114 196	47 760	0	47 760
50205	21 838	0	21 838	61 996	0	61 996	2 136	0	2 136	81 698	0	81 698
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50207	1 701 118	0	1 701 118	16 033	0	16 033	204	0	204	1 716 947	0	1 716 947
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Итого по активу (баланс)	363 183 082	35 275 801	398 458 883	867 824 709	101 604 702	969 429 411	1 018 443 216	101 035 680	1 119 478 896	212 564 575	35 844 823	248 409 398
Пассив
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В. Внебалансовые счета
Актив
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Итого по активу (баланс)	438 445 988	25 954 108	464 400 096	13 069 211	4 203 337	17 272 548	23 678 773	7 125 246	30 804 019	427 836 426	23 032 199	450 868 625
Пассив
91003	0	0	0	5 425	0	5 425	5 425	0	5 425	0	0	0
91311	34 688 428	1 271 498	35 959 926	288 171	192 646	480 817	196 853	183 675	380 528	34 597 110	1 262 527	35 859 637
91312	40 792 313	3 818 334	44 610 647	2 187 808	1 550 757	3 738 565	586 861	467 732	1 054 593	39 191 366	2 735 309	41 926 675
91314	7 728 491	0	7 728 491	3 813 918	0	3 813 918	5 951 355	0	5 951 355	9 865 928	0	9 865 928
91315	5 966 517	1 166 974	7 133 491	1 528 115	207 621	1 735 736	772 304	167 001	939 305	5 210 706	1 126 354	6 337 060
91316	149 795	0	149 795	178 808	0	178 808	500 000	0	500 000	470 987	0	470 987
91317	3 437 436	391 593	3 829 029	1 654 704	267 630	1 922 334	1 452 278	105 127	1 557 405	3 235 010	229 090	3 464 100
91318	150 380	0	150 380	94 305	0	94 305	8 640	0	8 640	64 715	0	64 715
91319	9 862 074	0	9 862 074	118 646	0	118 646	252 073	0	252 073	9 995 501	0	9 995 501
91507	1 573 763	0	1 573 763	815	0	815	3 580	0	3 580	1 576 528	0	1 576 528
91508	8 186	0	8 186	95	0	95	79	0	79	8 170	0	8 170
99999	353 394 314	0	353 394 314	18 315 478	0	18 315 478	6 220 488	0	6 220 488	341 299 324	0	341 299 324
Итого по пассиву (баланс)	457 751 697	6 648 399	464 400 096	28 186 288	2 218 654	30 404 942	15 949 936	923 535	16 873 471	445 515 345	5 353 280	450 868 625
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	1 188 400	0	1 188 400	1 188 400	0	1 188 400	0	0	0
93302	417 400	0	417 400	826 004	0	826 004	1 188 400	0	1 188 400	55 004	0	55 004
93303	0	0	0	785 005	0	785 005	785 005	0	785 005	0	0	0
93304	55 005	0	55 005	0	0	0	55 005	0	55 005	0	0	0
93305	2 203 773	0	2 203 773	0	617 062	617 062	0	16 339	16 339	2 203 773	600 723	2 804 496
93306	0	0	0	0	1 259 055	1 259 055	0	1 259 055	1 259 055	0	0	0
93307	0	415 588	415 588	0	850 055	850 055	0	1 265 643	1 265 643	0	0	0
93308	0	0	0	0	796 217	796 217	0	796 217	796 217	0	0	0
93310	0	0	0	680 000	0	680 000	0	0	0	680 000	0	680 000
93501	0	0	0	215 857	0	215 857	215 857	0	215 857	0	0	0
93502	218 710	0	218 710	0	0	0	218 710	0	218 710	0	0	0
93901	1 361 326	571 310	1 932 636	5 219 169	11 115 818	16 334 987	6 578 183	11 684 971	18 263 154	2 312	2 157	4 469
93902	584 000	0	584 000	9 715 354	29 994	9 745 348	10 206 964	29 994	10 236 958	92 390	0	92 390
94101	659 827	0	659 827	1 655 141	0	1 655 141	2 296 674	0	2 296 674	18 294	0	18 294
94102	0	0	0	811 637	0	811 637	811 637	0	811 637	0	0	0
99996	8 207 359	0	8 207 359	32 034 883	0	32 034 883	34 880 689	0	34 880 689	5 361 553	0	5 361 553
Итого по активу (баланс)	13 707 400	986 898	14 694 298	53 131 450	14 668 201	67 799 651	58 425 524	15 052 219	73 477 743	8 413 326	602 880	9 016 206
Пассив
96301	0	0	0	218 467	1 259 055	1 477 522	218 467	1 259 055	1 477 522	0	0	0
96302	218 468	415 588	634 056	218 468	1 266 458	1 484 926	0	880 824	880 824	0	29 954	29 954
96303	0	0	0	0	830 544	830 544	0	830 544	830 544	0	0	0
96304	0	29 987	29 987	0	29 987	29 987	0	0	0	0	0	0
96305	0	3 940 511	3 940 511	0	574 688	574 688	680 000	570 390	1 250 390	680 000	3 936 213	4 616 213
96306	0	0	0	1 188 400	0	1 188 400	1 188 400	0	1 188 400	0	0	0
96307	417 400	0	417 400	1 188 400	0	1 188 400	771 000	0	771 000	0	0	0
96308	0	0	0	730 000	0	730 000	730 000	0	730 000	0	0	0
96310	0	0	0	0	16 339	16 339	0	617 062	617 062	0	600 723	600 723
96901	1 243 425	491	1 243 916	13 588 240	650 504	14 238 744	12 365 216	652 336	13 017 552	20 401	2 323	22 724
96902	0	580 232	580 232	841 270	10 010 645	10 851 915	841 270	9 430 413	10 271 683	0	0	0
97101	1 361 257	0	1 361 257	6 196 839	0	6 196 839	4 835 582	0	4 835 582	0	0	0
97102	0	0	0	287 690	0	287 690	379 629	0	379 629	91 939	0	91 939
99997	6 486 939	0	6 486 939	34 335 105	0	34 335 105	31 502 819	0	31 502 819	3 654 653	0	3 654 653
Итого по пассиву (баланс)	9 727 489	4 966 809	14 694 298	58 792 879	14 638 220	73 431 099	53 512 383	14 240 624	67 753 007	4 446 993	4 569 213	9 016 206
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9 163,0000	0	0	223,0000	0	0	255,0000	0	0	9 131,0000
98010	0	0	113 140 808,0000	0	0	20 991 125 923,0000	0	0	13 349 725 879,0000	0	0	7 754 540 852,0000
98020	0	0	119,0000	0	0	255,0000	0	0	244,0000	0	0	130,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	113 150 090,0000	0	0	20 991 126 401,0000	0	0	13 349 726 378,0000	0	0	7 754 550 113,0000
Пассив
98040	0	0	85 334 989,0000	0	0	27 932 999,0000	0	0	32 807 841,0000	0	0	90 209 831,0000
98050	0	0	18 339 298,0000	0	0	13 317 302 612,0000	0	0	20 957 701 468,0000	0	0	7 658 738 154,0000
98055	0	0	62 858,0000	0	0	375,0000	0	0	21 698,0000	0	0	84 181,0000
98060	0	0	2 557 138,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 557 138,0000
98070	0	0	2 855 807,0000	0	0	295 001,0000	0	0	400 003,0000	0	0	2 960 809,0000
98090	0	0	4 000 000,0000	0	0	4 411 696,0000	0	0	411 696,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	113 150 090,0000	0	0	13 349 942 683,0000	0	0	20 991 342 706,0000	0	0	7 754 550 113,0000

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