Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
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20208	1 876 523	4 626	1 881 149	7 655 752	14 152	7 669 904	6 544 314	14 025	6 558 339	2 987 961	4 753	2 992 714
20209	188 865	4 440	193 305	9 128 888	648 983	9 777 871	9 077 540	600 520	9 678 060	240 213	52 903	293 116
20302	0	0	0	0	16 554	16 554	0	474	474	0	16 080	16 080
20303	0	0	0	0	145	145	0	11	11	0	134	134
20305	0	0	0	0	180 431	180 431	0	135 677	135 677	0	44 754	44 754
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30110	126 354	10 324	136 678	2 173 514	2 822 362	4 995 876	2 216 715	2 758 942	4 975 657	83 153	73 744	156 897
30114	33	1 633 617	1 633 650	38 528	211 942 377	211 980 905	16 028	211 972 864	211 988 892	22 533	1 603 130	1 625 663
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45504	30 035	0	30 035	31 975	0	31 975	12 956	0	12 956	49 054	0	49 054
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45509	4 571 651	70 318	4 641 969	1 256 393	14 068	1 270 461	994 155	20 864	1 015 019	4 833 889	63 522	4 897 411
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45703	74	0	74	0	0	0	34	0	34	40	0	40
45706	17 163	8 820	25 983	0	475	475	0	863	863	17 163	8 432	25 595
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45912	195 950	29 296	225 246	116 330	1 579	117 909	4 410	2 828	7 238	307 870	28 047	335 917
45913	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45914	2 476	0	2 476	33 129	87	33 216	1 228	3	1 231	34 377	84	34 461
45915	243 250	7 766	251 016	165 740	11 411	177 151	57 346	5 387	62 733	351 644	13 790	365 434
47002	234 606	0	234 606	151 094	0	151 094	385 700	0	385 700	0	0	0
47105	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
47301	0	485 206	485 206	0	26 190	26 190	0	46 835	46 835	0	464 561	464 561
47404	49 967	363 459	413 426	61 650 397	10 349 293	71 999 690	61 650 400	10 363 604	72 014 004	49 964	349 148	399 112
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47423	702 179	77	702 256	1 559 967	1 408 447	2 968 414	1 481 532	1 394 488	2 876 020	780 614	14 036	794 650
47427	334 418	64 895	399 313	1 151 012	51 369	1 202 381	897 593	65 560	963 153	587 837	50 704	638 541
47801	761 358	0	761 358	202 252	0	202 252	14 796	0	14 796	948 814	0	948 814
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47803	62 664	0	62 664	0	0	0	0	0	0	62 664	0	62 664
50104	9 132	66 587	75 719	8 951 273	787 519	9 738 792	7 738 839	672 835	8 411 674	1 221 566	181 271	1 402 837
50105	1 130 540	0	1 130 540	3 872 043	0	3 872 043	4 695 054	0	4 695 054	307 529	0	307 529
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50107	1 139 928	0	1 139 928	4 966 975	0	4 966 975	3 610 271	0	3 610 271	2 496 632	0	2 496 632
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50110	9 603	1 249 764	1 259 367	695 049	223 772	918 821	463 146	270 866	734 012	241 506	1 202 670	1 444 176
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52503	19 402	0	19 402	4 068	0	4 068	6 081	0	6 081	17 389	0	17 389
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60204	0	61	61	0	2	2	0	3	3	0	60	60
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60310	3 643	0	3 643	5 976	0	5 976	1 444	0	1 444	8 175	0	8 175
60312	182 024	0	182 024	160 563	0	160 563	111 999	0	111 999	230 588	0	230 588
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60323	309 599	74 298	383 897	33 582 992	4 103	33 587 095	33 582 754	7 196	33 589 950	309 837	71 205	381 042
60347	0	0	0	0	45	45	0	45	45	0	0	0
60401	1 230 871	0	1 230 871	1 541 657	0	1 541 657	459 909	0	459 909	2 312 619	0	2 312 619
60411	0	0	0	49 370	0	49 370	0	0	0	49 370	0	49 370
60701	19 519	0	19 519	34 559	0	34 559	8 554	0	8 554	45 524	0	45 524
60702	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
60901	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
61002	2 751	0	2 751	2 060	0	2 060	375	0	375	4 436	0	4 436
61008	152 272	0	152 272	109 831	0	109 831	122 246	0	122 246	139 857	0	139 857
61009	22 054	0	22 054	20 329	0	20 329	10 530	0	10 530	31 853	0	31 853
61010	0	0	0	3 063	0	3 063	2 042	0	2 042	1 021	0	1 021
61011	303 566	0	303 566	26 006	0	26 006	4 927	0	4 927	324 645	0	324 645
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61210	0	0	0	12 889 457	0	12 889 457	12 889 457	0	12 889 457	0	0	0
61212	0	0	0	81 001	0	81 001	81 001	0	81 001	0	0	0
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70606	27 120 358	0	27 120 358	4 140 711	0	4 140 711	20 845	0	20 845	31 240 224	0	31 240 224
70607	50 913	0	50 913	182 201	0	182 201	184 157	0	184 157	48 957	0	48 957
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70609	0	0	0	10 260	0	10 260	0	0	0	10 260	0	10 260
70610	1 087	0	1 087	1	0	1	0	0	0	1 088	0	1 088
70611	41 040	0	41 040	4 685	0	4 685	0	0	0	45 725	0	45 725
70614	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
Итого по активу (баланс)	243 203 430	17 043 961	260 247 391	750 860 051	492 008 415	1 242 868 466	730 247 227	483 848 549	1 214 095 776	263 816 254	25 203 827	289 020 081
Пассив
10207	1 354 216	0	1 354 216	0	0	0	66 613	0	66 613	1 420 829	0	1 420 829
10601	1 787	0	1 787	0	0	0	0	0	0	1 787	0	1 787
10602	13 060 746	0	13 060 746	0	0	0	0	0	0	13 060 746	0	13 060 746
20309	0	0	0	0	101 535	101 535	0	286 225	286 225	0	184 690	184 690
30109	32 817	3 505	36 322	333 552	658 679	992 231	324 854	655 934	980 788	24 119	760	24 879
30111	6 150	1 480	7 630	4 506 578	677 960	5 184 538	4 508 845	975 682	5 484 527	8 417	299 202	307 619
30220	0	0	0	7	65 827	65 834	7	66 032	66 039	0	205	205
30222	0	0	0	711	66 726	67 437	711	80 783	81 494	0	14 057	14 057
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30301	58 359 823	2 812 862	61 172 685	87 815 879	21 575 968	109 391 847	88 962 357	21 866 397	110 828 754	59 506 301	3 103 291	62 609 592
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30601	10 041	0	10 041	4 541 838	0	4 541 838	4 568 911	0	4 568 911	37 114	0	37 114
30603	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
30606	367 376	6	367 382	13 331	1	13 332	12 792	0	12 792	366 837	5	366 842
31204	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	5 070 000	0	5 070 000	5 070 000	0	5 070 000	0	0	0
31303	1 000 000	0	1 000 000	3 462 000	0	3 462 000	2 462 000	0	2 462 000	0	0	0
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31408	0	40 525	40 525	0	1 962	1 962	0	1 415	1 415	0	39 978	39 978
31409	0	561 345	561 345	0	53 650	53 650	0	26 182	26 182	0	533 877	533 877
31502	0	0	0	1 286 072	0	1 286 072	1 286 072	0	1 286 072	0	0	0
31503	3 617 077	0	3 617 077	5 864 975	0	5 864 975	2 247 898	0	2 247 898	0	0	0
31505	2 181 818	0	2 181 818	2 181 818	0	2 181 818	0	0	0	0	0	0
31603	0	64 228	64 228	0	131 329	131 329	0	67 101	67 101	0	0	0
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31609	0	13 550	13 550	0	1 276	1 276	0	718	718	0	12 992	12 992
32211	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
32403	33 000	0	33 000	0	0	0	0	0	0	33 000	0	33 000
32505	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
32901	8 523 843	0	8 523 843	18 940 126	0	18 940 126	17 267 784	0	17 267 784	6 851 501	0	6 851 501
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40302	0	0	0	0	0	0	2 755	0	2 755	2 755	0	2 755
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40701	6 132 254	303 266	6 435 520	21 261 873	91 844	21 353 717	20 985 697	72 091	21 057 788	5 856 078	283 513	6 139 591
40702	11 608 431	362 472	11 970 903	235 580 926	73 340 959	308 921 885	236 984 593	73 585 065	310 569 658	13 012 098	606 578	13 618 676
40703	129 851	4 410	134 261	946 696	3 303	949 999	1 270 740	1 775	1 272 515	453 895	2 882	456 777
40802	293 906	2 214	296 120	2 558 726	126 468	2 685 194	2 974 795	129 106	3 103 901	709 975	4 852	714 827
40805	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40807	20 937	3 238 243	3 259 180	28 654	918 939	947 593	29 243	152 865	182 108	21 526	2 472 169	2 493 695
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40820	234 991	65 950	300 941	372 003	690 954	1 062 957	386 867	740 022	1 126 889	249 855	115 018	364 873
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70604	0	0	0	0	0	0	9 989	0	9 989	9 989	0	9 989
70605	2 020	0	2 020	0	0	0	28	0	28	2 048	0	2 048
70613	0	0	0	13	0	13	38	0	38	25	0	25
Итого по пассиву (баланс)	236 827 039	23 420 352	260 247 391	628 437 769	198 105 138	826 542 907	656 766 771	198 548 826	855 315 597	265 156 041	23 864 040	289 020 081
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
90703	10 282 360	0	10 282 360	0	0	0	3	0	3	10 282 357	0	10 282 357
90704	0	0	0	16 787	3 140	19 927	16 787	3 140	19 927	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 894 749	2 203 702	12 098 451	9 163 418	118 778	9 282 196	163 473	212 711	376 184	18 894 694	2 109 769	21 004 463
90901	4 360 050	1 142	4 361 192	2 716 469	21 061	2 737 530	725 362	869	726 231	6 351 157	21 334	6 372 491
90902	8 604 657	30 973	8 635 630	3 036 641	6 266	3 042 907	1 518 756	2 389	1 521 145	10 122 542	34 850	10 157 392
90907	86 169	0	86 169	63 450	0	63 450	53 737	0	53 737	95 882	0	95 882
91202	378	0	378	5 105 376	0	5 105 376	12 633	0	12 633	5 093 121	0	5 093 121
91203	1 768	0	1 768	11 362	0	11 362	2 471	0	2 471	10 659	0	10 659
91207	6	0	6	43	0	43	13	0	13	36	0	36
91412	43 370	0	43 370	256 874	0	256 874	367	0	367	299 877	0	299 877
91414	241 628 090	20 564 595	262 192 685	34 746 555	3 084 194	37 830 749	8 208 902	1 321 108	9 530 010	268 165 743	22 327 681	290 493 424
91416	690 000	1 440	691 440	151 450	50	151 500	181 000	70	181 070	660 450	1 420	661 870
91417	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
91418	3 244 596	180 283	3 424 879	387 414	9 717	397 131	79 425	18 947	98 372	3 552 585	171 053	3 723 638
91501	0	0	0	75 878	0	75 878	15 280	0	15 280	60 598	0	60 598
91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	302 029	29 071	331 100	381 711	14 881	396 592	38 393	3 719	42 112	645 347	40 233	685 580
91704	13 548	0	13 548	207 027	0	207 027	984	0	984	219 591	0	219 591
91802	323 199	1	323 200	1 073 414	0	1 073 414	1 036	0	1 036	1 395 577	1	1 395 578
91803	14 255	196	14 451	30 597	10	30 607	27	19	46	44 825	187	45 012
99998	103 810 718	0	103 810 718	62 619 766	0	62 619 766	35 146 358	0	35 146 358	131 284 126	0	131 284 126
Итого по активу (баланс)	387 302 015	23 011 403	410 313 418	120 044 233	3 258 097	123 302 330	46 165 007	1 562 972	47 727 979	461 181 241	24 706 528	485 887 769
Пассив
91311	16 696 593	1 084 592	17 781 185	101 342	123 772	225 114	6 763 695	58 421	6 822 116	23 358 946	1 019 241	24 378 187
91312	52 672 291	2 928 239	55 600 530	1 158 058	425 584	1 583 642	24 955 354	172 103	25 127 457	76 469 587	2 674 758	79 144 345
91314	4 397 616	96 342	4 493 958	21 956 562	813 771	22 770 333	17 558 946	717 429	18 276 375	0	0	0
91315	8 820 111	525 808	9 345 919	1 177 024	103 575	1 280 599	1 919 812	109 319	2 029 131	9 562 899	531 552	10 094 451
91316	2 864 281	17 471	2 881 752	827 146	304 764	1 131 910	462 359	303 583	765 942	2 499 494	16 290	2 515 784
91317	12 330 131	205 968	12 536 099	8 043 366	45 320	8 088 686	9 081 736	38 786	9 120 522	13 368 501	199 434	13 567 935
91318	1 458	0	1 458	1 340	0	1 340	3 981	0	3 981	4 099	0	4 099
91507	1 167 430	0	1 167 430	64 188	0	64 188	454 150	0	454 150	1 557 392	0	1 557 392
91508	2 387	0	2 387	541	0	541	20 087	0	20 087	21 933	0	21 933
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Итого по пассиву (баланс)	405 454 998	4 858 420	410 313 418	45 474 943	1 816 786	47 291 729	121 466 439	1 399 641	122 866 080	481 446 494	4 441 275	485 887 769
Г. Срочные сделки
Актив
93001	16 262	6 469 337	6 485 599	18 196 657	4 583 697	22 780 354	16 692 092	10 710 780	27 402 872	1 520 827	342 254	1 863 081
93002	0	0	0	15 610	27 796	43 406	15 610	27 796	43 406	0	0	0
93101	0	0	0	0	74 924	74 924	0	74 924	74 924	0	0	0
93301	0	0	0	0	81 516	81 516	0	81 516	81 516	0	0	0
93302	0	81 050	81 050	0	400	400	0	81 450	81 450	0	0	0
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93803	0	0	0	24 818	0	24 818	23 912	0	23 912	906	0	906
Итого по активу (баланс)	73 990	6 578 455	6 652 445	18 454 593	9 744 676	28 199 269	17 003 502	14 622 192	31 625 694	1 525 081	1 700 939	3 226 020
Пассив
96001	6 525 581	16 179	6 541 760	9 892 193	17 560 726	27 452 919	3 683 401	19 080 514	22 763 915	316 789	1 535 967	1 852 756
96002	0	0	0	0	43 473	43 473	0	43 473	43 473	0	0	0
96101	0	0	0	0	93 274	93 274	0	93 274	93 274	0	0	0
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96302	0	81 001	81 001	0	81 500	81 500	0	499	499	0	0	0
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96311	0	0	0	85 694	0	85 694	1 027 637	0	1 027 637	941 943	0	941 943
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96507	0	0	0	0	591 733	591 733	0	834 554	834 554	0	242 821	242 821
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96802	0	0	0	5 187	0	5 187	92 289	0	92 289	87 102	0	87 102
96803	0	0	0	8 748	0	8 748	9 057	0	9 057	309	0	309
Итого по пассиву (баланс)	6 526 780	125 665	6 652 445	10 240 827	21 416 298	31 657 125	5 073 780	23 156 920	28 230 700	1 359 733	1 866 287	3 226 020
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 861,0000	0	0	2 384,0000	0	0	33,0000	0	0	6 212,0000
98010	0	0	1 116 120 461,0000	0	0	73 149 520,0000	0	0	816 343 384,0000	0	0	372 926 597,0000
98020	0	0	285,0000	0	0	39,0000	0	0	29,0000	0	0	295,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 116 124 607,0000	0	0	73 151 943,0000	0	0	816 343 446,0000	0	0	372 933 104,0000
Пассив
98040	0	0	334 622 744,0000	0	0	8 612 397,0000	0	0	9 373 775,0000	0	0	335 384 122,0000
98050	0	0	766 913 461,0000	0	0	806 118 802,0000	0	0	61 255 926,0000	0	0	22 050 585,0000
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 740 698,0000
98070	0	0	2 565 344,0000	0	0	1 090 002,0000	0	0	2 000 000,0000	0	0	3 475 342,0000
98090	0	0	10 282 360,0000	0	0	133 230,0000	0	0	133 227,0000	0	0	10 282 357,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 116 124 607,0000	0	0	815 954 431,0000	0	0	72 762 928,0000	0	0	372 933 104,0000

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