Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2012 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "МТС-Банк"

Регистрационный номер

2268

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 390 308	495 130	1 885 438	22 142 096	6 840 622	28 982 718	22 265 735	6 906 838	29 172 573	1 266 669	428 914	1 695 583
20208	1 931 705	2 437	1 934 142	5 092 980	16 376	5 109 356	5 151 375	14 049	5 165 424	1 873 310	4 764	1 878 074
20209	215 253	2 660	217 913	6 302 901	381 684	6 684 585	6 410 618	367 093	6 777 711	107 536	17 251	124 787
30102	3 233 556	0	3 233 556	183 522 924	0	183 522 924	184 168 470	0	184 168 470	2 588 010	0	2 588 010
30110	345 228	186 467	531 695	882 482	2 019 257	2 901 739	988 847	2 128 884	3 117 731	238 863	76 840	315 703
30114	33	477 687	477 720	57 000	134 411 290	134 468 290	0	133 349 020	133 349 020	57 033	1 539 957	1 596 990
30202	1 100 176	0	1 100 176	0	0	0	31 167	0	31 167	1 069 009	0	1 069 009
30204	268 068	0	268 068	0	0	0	28 234	0	28 234	239 834	0	239 834
30210	0	0	0	525 376	0	525 376	525 376	0	525 376	0	0	0
30213	69 207	8 690	77 897	294 055	2 402	296 457	301 857	1 479	303 336	61 405	9 613	71 018
30219	0	0	0	249 306	40	249 346	249 306	40	249 346	0	0	0
30233	1 317 315	71 119	1 388 434	3 302 434	184 779	3 487 213	2 915 785	40 809	2 956 594	1 703 964	215 089	1 919 053
30302	2 563 842	317 398	2 881 240	90 174 241	22 518 474	112 692 715	45 233 624	21 116 343	66 349 967	47 504 459	1 719 529	49 223 988
30306	60 390 773	1 542 701	61 933 474	12 262 318	282 895	12 545 213	72 653 091	1 825 596	74 478 687	0	0	0
30402	107 125	11 713	118 838	9 172 952	1 397	9 174 349	9 149 384	165	9 149 549	130 693	12 945	143 638
30404	0	0	0	9 339 270	0	9 339 270	9 339 270	0	9 339 270	0	0	0
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45706	17 755	8 067	25 822	0	961	961	81	126	207	17 674	8 902	26 576
45708	25	0	25	404	0	404	325	0	325	104	0	104
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45814	118 338	0	118 338	952	0	952	750	0	750	118 540	0	118 540
45815	2 070 698	270 873	2 341 571	172 680	34 935	207 615	122 456	5 978	128 434	2 120 922	299 830	2 420 752
45817	182	0	182	1	0	1	1	0	1	182	0	182
45911	96 205	5 297	101 502	0	531	531	0	70	70	96 205	5 758	101 963
45912	197 246	51 705	248 951	5 375	5 924	11 299	7 296	3 259	10 555	195 325	54 370	249 695
45913	95	0	95	0	0	0	0	0	0	95	0	95
45914	2 064	0	2 064	273	0	273	65	0	65	2 272	0	2 272
45915	144 405	8 082	152 487	60 296	2 407	62 703	35 510	1 100	36 610	169 191	9 389	178 580
47002	337 295	0	337 295	7 835 181	0	7 835 181	7 986 534	0	7 986 534	185 942	0	185 942
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47404	50 048	410 388	460 436	133 712 067	14 197 292	147 909 359	133 712 139	14 242 711	147 954 850	49 976	364 969	414 945
47408	81 800	0	81 800	37 364 303	35 147 272	72 511 575	37 362 758	35 147 272	72 510 030	83 345	0	83 345
47417	123	0	123	56	0	56	179	0	179	0	0	0
47423	83 801	120	83 921	2 686 050	579 527	3 265 577	2 686 700	579 497	3 266 197	83 151	150	83 301
47427	358 269	63 884	422 153	733 960	44 731	778 691	838 357	42 248	880 605	253 872	66 367	320 239
47801	525 556	0	525 556	192 549	0	192 549	11 077	0	11 077	707 028	0	707 028
47802	1 873 640	251 152	2 124 792	7 736	29 948	37 684	45 094	3 534	48 628	1 836 282	277 566	2 113 848
47803	62 664	0	62 664	0	0	0	0	0	0	62 664	0	62 664
50104	279 070	0	279 070	48 458 029	299 269	48 757 298	48 602 203	142 858	48 745 061	134 896	156 411	291 307
50105	995 257	0	995 257	15 187 719	0	15 187 719	15 518 276	0	15 518 276	664 700	0	664 700
50106	7 807 539	0	7 807 539	12 365 907	0	12 365 907	12 926 837	0	12 926 837	7 246 609	0	7 246 609
50107	3 440 730	0	3 440 730	4 842 255	0	4 842 255	5 638 839	0	5 638 839	2 644 146	0	2 644 146
50109	0	189 967	189 967	0	23 964	23 964	0	2 684	2 684	0	211 247	211 247
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50118	5 869 003	0	5 869 003	48 787 626	0	48 787 626	48 743 239	0	48 743 239	5 913 390	0	5 913 390
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Итого по активу (баланс)	209 761 868	16 947 623	226 709 491	888 656 619	327 230 528	1 215 887 147	892 307 579	324 674 872	1 216 982 451	206 110 908	19 503 279	225 614 187
Пассив
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10603	150	0	150	410	0	410	260	0	260	0	0	0
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61304	34 191	0	34 191	873	0	873	11 008	0	11 008	44 326	0	44 326
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70601	8 913 372	0	8 913 372	1 032	0	1 032	3 893 085	0	3 893 085	12 805 425	0	12 805 425
70602	155 606	0	155 606	241 953	0	241 953	211 708	0	211 708	125 361	0	125 361
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70605	1 990	0	1 990	0	0	0	3	0	3	1 993	0	1 993
Итого по пассиву (баланс)	209 927 454	16 782 037	226 709 491	822 407 959	139 032 294	961 440 253	820 089 897	140 255 052	960 344 949	207 609 392	18 004 795	225 614 187
В. Внебалансовые счета
Актив
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90704	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	9 890 792	0	9 890 792	0	2 214 449	2 214 449	0	0	0	9 890 792	2 214 449	12 105 241
90901	3 909 108	0	3 909 108	234 871	0	234 871	292 314	0	292 314	3 851 665	0	3 851 665
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91203	402	0	402	273	0	273	83	0	83	592	0	592
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
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91414	229 973 446	20 834 393	250 807 839	9 670 774	1 423 714	11 094 488	14 203 954	783 469	14 987 423	225 440 266	21 474 638	246 914 904
91416	0	1 382	1 382	150 000	70	150 070	0	15	15	150 000	1 437	151 437
91417	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	0	4 000 000	0	4 000 000
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91502	2 068	0	2 068	0	0	0	0	0	0	2 068	0	2 068
91604	248 218	27 577	275 795	73 330	3 707	77 037	63 218	622	63 840	258 330	30 662	288 992
91704	11 053	14	11 067	0	1	1	3	0	3	11 050	15	11 065
91802	270 369	171	270 540	0	20	20	3	2	5	270 366	189	270 555
91803	8 750	177	8 927	0	21	21	0	2	2	8 750	196	8 946
99998	95 520 935	0	95 520 935	67 278 931	0	67 278 931	65 600 837	0	65 600 837	97 199 029	0	97 199 029
Итого по активу (баланс)	361 405 830	21 703 447	383 109 277	81 957 013	3 717 455	85 674 468	81 145 118	794 700	81 939 818	362 217 725	24 626 202	386 843 927
Пассив
91311	11 922 931	1 006 989	12 929 920	129 375	20 999	150 374	775 106	125 928	901 034	12 568 662	1 111 918	13 680 580
91312	51 384 460	3 165 581	54 550 041	3 326 603	97 050	3 423 653	3 589 473	404 357	3 993 830	51 647 330	3 472 888	55 120 218
91314	1 856 854	56 812	1 913 666	51 646 587	220 103	51 866 690	51 155 305	163 291	51 318 596	1 365 572	0	1 365 572
91315	7 043 756	594 690	7 638 446	388 686	91 791	480 477	1 704 317	79 756	1 784 073	8 359 387	582 655	8 942 042
91316	3 032 972	363 488	3 396 460	1 254 798	68 210	1 323 008	1 132 993	22 069	1 155 062	2 911 167	317 347	3 228 514
91317	13 405 602	479 341	13 884 943	6 710 806	1 567 509	8 278 315	6 697 515	1 379 687	8 077 202	13 392 311	291 519	13 683 830
91318	66 077	12	66 089	66 652	16	66 668	2 485	4	2 489	1 910	0	1 910
91507	1 139 539	0	1 139 539	11 449	0	11 449	46 417	0	46 417	1 174 507	0	1 174 507
91508	1 831	0	1 831	202	0	202	227	0	227	1 856	0	1 856
99999	287 588 342	0	287 588 342	16 215 645	0	16 215 645	18 272 201	0	18 272 201	289 644 898	0	289 644 898
Итого по пассиву (баланс)	377 442 364	5 666 913	383 109 277	79 750 803	2 065 678	81 816 481	83 376 039	2 175 092	85 551 131	381 067 600	5 776 327	386 843 927
Г. Срочные сделки
Актив
93001	41 193	266 922	308 115	23 843 779	9 804 587	33 648 366	22 496 692	9 857 596	32 354 288	1 388 280	213 913	1 602 193
93202	0	142 078	142 078	0	87 092	87 092	0	229 170	229 170	0	0	0
93301	0	206 150	206 150	573 664	306 553	880 217	573 664	512 703	1 086 367	0	0	0
93302	143 330	0	143 330	430 311	305 687	735 998	573 641	305 687	879 328	0	0	0
93303	0	0	0	159 607	0	159 607	94 125	0	94 125	65 482	0	65 482
93304	0	0	0	270	0	270	270	0	270	0	0	0
93306	0	87 213	87 213	0	301 541	301 541	0	388 754	388 754	0	0	0
93307	0	0	0	0	457 000	457 000	0	300 610	300 610	0	156 390	156 390
93501	0	0	0	0	6 457	6 457	0	6 457	6 457	0	0	0
93502	0	0	0	0	6 457	6 457	0	6 457	6 457	0	0	0
93504	0	0	0	10 817	0	10 817	10 817	0	10 817	0	0	0
93506	0	61 176	61 176	0	162 751	162 751	0	223 927	223 927	0	0	0
93507	0	0	0	0	316 970	316 970	0	161 926	161 926	0	155 044	155 044
93801	2 025	0	2 025	175 863	0	175 863	172 486	0	172 486	5 402	0	5 402
93803	2 745	0	2 745	6 986	0	6 986	8 993	0	8 993	738	0	738
Итого по активу (баланс)	189 293	763 539	952 832	25 201 297	11 755 095	36 956 392	23 930 688	11 993 287	35 923 975	1 459 902	525 347	1 985 249
Пассив
96001	173 743	134 103	307 846	9 230 913	23 183 927	32 414 840	9 062 409	24 642 322	33 704 731	5 239	1 592 498	1 597 737
96002	0	142 536	142 536	0	228 350	228 350	0	85 814	85 814	0	0	0
96301	0	0	0	0	244 617	244 617	0	244 617	244 617	0	0	0
96302	0	0	0	0	244 400	244 400	0	244 400	244 400	0	0	0
96304	0	0	0	10 817	0	10 817	10 817	0	10 817	0	0	0
96306	0	61 388	61 388	0	223 947	223 947	0	162 559	162 559	0	0	0
96307	0	0	0	0	160 607	160 607	0	316 393	316 393	0	155 786	155 786
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96502	143 330	0	143 330	620 887	68 361	689 248	477 557	68 361	545 918	0	0	0
96503	0	0	0	365 389	0	365 389	430 872	0	430 872	65 483	0	65 483
96506	0	87 642	87 642	0	391 128	391 128	0	303 486	303 486	0	0	0
96507	0	0	0	0	304 272	304 272	0	460 296	460 296	0	156 024	156 024
96801	2 294	0	2 294	156 385	0	156 385	163 943	0	163 943	9 852	0	9 852
96803	0	0	0	807	0	807	1 174	0	1 174	367	0	367
Итого по пассиву (баланс)	319 367	633 465	952 832	10 893 793	25 326 533	36 220 326	10 655 367	26 597 376	37 252 743	80 941	1 904 308	1 985 249
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	3 184,0000	0	0	224,0000	0	0	85,0000	0	0	3 323,0000
98010	0	0	1 123 893 633,0000	0	0	29 907 174,0000	0	0	31 887 226,0000	0	0	1 121 913 581,0000
98020	0	0	306,0000	0	0	61,0000	0	0	75,0000	0	0	292,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 123 897 123,0000	0	0	29 907 459,0000	0	0	31 887 386,0000	0	0	1 121 917 196,0000
Пассив
98040	0	0	336 269 992,0000	0	0	2 523 698,0000	0	0	2 939 042,0000	0	0	336 685 336,0000
98050	0	0	769 819 008,0000	0	0	27 490 559,0000	0	0	25 228 113,0000	0	0	767 556 562,0000
98055	0	0	1 740 698,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 740 698,0000
98070	0	0	4 669 836,0000	0	0	898 502,0000	0	0	766 000,0000	0	0	4 537 334,0000
98090	0	0	11 397 589,0000	0	0	323,0000	0	0	0,0000	0	0	11 397 266,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 123 897 123,0000	0	0	30 913 082,0000	0	0	28 933 155,0000	0	0	1 121 917 196,0000

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