Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	108 196	4 710	112 906	158 410	4 258	162 668	158 769	4 198	162 967	107 837	4 770	112 607
20208	2 050	0	2 050	4 100	0	4 100	4 214	0	4 214	1 936	0	1 936
20209	0	0	0	75 500	0	75 500	75 500	0	75 500	0	0	0
30102	155 987	0	155 987	3 405 204	0	3 405 204	3 465 928	0	3 465 928	95 263	0	95 263
30110	7 431	54 564	61 995	13 430	57 478	70 908	11 685	57 582	69 267	9 176	54 460	63 636
30202	68 931	0	68 931	0	0	0	1 846	0	1 846	67 085	0	67 085
30204	2 846	0	2 846	0	0	0	325	0	325	2 521	0	2 521
30233	73	0	73	3 947	0	3 947	4 020	0	4 020	0	0	0
30235	0	0	0	65 015	0	65 015	35 000	0	35 000	30 015	0	30 015
30413	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
30424	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
30602	1	0	1	15	0	15	0	0	0	16	0	16
32002	0	0	0	2 100 000	0	2 100 000	1 950 000	0	1 950 000	150 000	0	150 000
32003	450 000	0	450 000	1 450 000	0	1 450 000	1 700 000	0	1 700 000	200 000	0	200 000
32004	0	0	0	0	48 747	48 747	0	48 747	48 747	0	0	0
32201	0	2 101	2 101	0	73	73	0	130	130	0	2 044	2 044
45204	68 533	0	68 533	32 052	0	32 052	68 533	0	68 533	32 052	0	32 052
45205	0	0	0	4 000	0	4 000	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	286 000	0	286 000	26 450	0	26 450	29 000	0	29 000	283 450	0	283 450
45207	250 877	0	250 877	43 500	0	43 500	1 076	0	1 076	293 301	0	293 301
45406	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45505	46 281	0	46 281	0	0	0	236	0	236	46 045	0	46 045
45506	198 702	0	198 702	49 080	0	49 080	11 179	0	11 179	236 603	0	236 603
45507	45 908	0	45 908	0	0	0	308	0	308	45 600	0	45 600
45509	906	0	906	514	0	514	513	0	513	907	0	907
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45708	0	0	0	299	0	299	0	0	0	299	0	299
45812	243	0	243	0	0	0	243	0	243	0	0	0
45815	1 359	0	1 359	80	0	80	27	0	27	1 412	0	1 412
45912	0	0	0	361	0	361	361	0	361	0	0	0
45915	35	0	35	16	0	16	11	0	11	40	0	40
47408	0	0	0	18	7 651	7 669	18	7 651	7 669	0	0	0
47423	1	0	1	16	0	16	15	0	15	2	0	2
47427	9 876	0	9 876	13 392	4	13 396	13 470	4	13 474	9 798	0	9 798
47802	9 228	0	9 228	90	0	90	744	0	744	8 574	0	8 574
50605	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60302	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60306	0	0	0	2 003	0	2 003	2 003	0	2 003	0	0	0
60308	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60310	0	0	0	294	0	294	294	0	294	0	0	0
60312	1 086	0	1 086	2 186	0	2 186	2 797	0	2 797	475	0	475
60323	50	0	50	7	0	7	7	0	7	50	0	50
60401	36 878	0	36 878	0	0	0	920	0	920	35 958	0	35 958
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	2	0	2	76	0	76	76	0	76	2	0	2
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	921	0	921	921	0	921	0	0	0
61210	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61212	0	0	0	654	0	654	654	0	654	0	0	0
61403	158	0	158	0	0	0	30	0	30	128	0	128
61702	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70606	151 390	0	151 390	20 302	0	20 302	77	0	77	171 615	0	171 615
70608	21 770	0	21 770	5 771	0	5 771	0	0	0	27 541	0	27 541
70611	5 439	0	5 439	1 088	0	1 088	0	0	0	6 527	0	6 527
Итого по активу (баланс)	1 946 458	61 375	2 007 833	7 479 003	118 211	7 597 214	7 541 012	118 312	7 659 324	1 884 449	61 274	1 945 723
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	2 946	0	2 946	23 329	0	23 329
10801	115 742	0	115 742	0	0	0	53 378	0	53 378	169 120	0	169 120
30232	0	0	0	14 728	0	14 728	15 096	0	15 096	368	0	368
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
40701	11 223	0	11 223	25 079	0	25 079	14 500	0	14 500	644	0	644
40702	152 449	0	152 449	1 356 827	4 981	1 361 808	1 331 482	5 145	1 336 627	127 104	164	127 268
40703	381 908	0	381 908	61 280	0	61 280	3 961	0	3 961	324 589	0	324 589
40802	1 448	0	1 448	7 424	0	7 424	9 797	0	9 797	3 821	0	3 821
40807	1 772	0	1 772	0	0	0	435	0	435	2 207	0	2 207
40817	49 185	3 094	52 279	61 635	3 491	65 126	67 248	2 947	70 195	54 798	2 550	57 348
40820	554	0	554	672	0	672	346	0	346	228	0	228
40821	438	0	438	2 369	0	2 369	2 469	0	2 469	538	0	538
40911	0	0	0	671	0	671	1 946	0	1 946	1 275	0	1 275
40912	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
40913	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
42006	14 500	0	14 500	14 500	0	14 500	0	0	0	0	0	0
42105	7 800	47 114	54 914	0	2 922	2 922	0	1 633	1 633	7 800	45 825	53 625
42106	57 100	0	57 100	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000	57 100	0	57 100
42301	532	4	536	409	0	409	519	0	519	642	4	646
42305	0	94	94	0	6	6	0	4	4	0	92	92
42306	597 806	7 003	604 809	7 128	435	7 563	7 299	239	7 538	597 977	6 807	604 784
42311	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42312	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
42313	24	0	24	0	0	0	1	0	1	25	0	25
42314	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
42315	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	7 061	0	7 061	3 139	0	3 139	3 220	0	3 220	7 142	0	7 142
45515	10 986	0	10 986	1 845	0	1 845	1 904	0	1 904	11 045	0	11 045
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	1 449	0	1 449	132	0	132	62	0	62	1 379	0	1 379
45918	23	0	23	5	0	5	5	0	5	23	0	23
47407	0	0	0	7 658	0	7 658	7 658	0	7 658	0	0	0
47411	40 076	179	40 255	555	11	566	5 612	34	5 646	45 133	202	45 335
47416	0	0	0	157	0	157	157	0	157	0	0	0
47422	1	0	1	800	0	800	800	0	800	1	0	1
47425	1 653	0	1 653	157	0	157	106	0	106	1 602	0	1 602
47426	2 660	449	3 109	2 750	28	2 778	805	167	972	715	588	1 303
47804	502	0	502	41	0	41	56	0	56	517	0	517
60301	0	0	0	2 293	0	2 293	2 663	0	2 663	370	0	370
60305	0	0	0	2 665	0	2 665	3 812	0	3 812	1 147	0	1 147
60309	958	0	958	0	0	0	442	0	442	1 400	0	1 400
60311	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
60320	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
60322	736	0	736	0	0	0	2 600	0	2 600	3 336	0	3 336
60601	17 823	0	17 823	921	0	921	216	0	216	17 118	0	17 118
61304	97	0	97	20	0	20	12	0	12	89	0	89
61501	30 164	0	30 164	0	0	0	0	0	0	30 164	0	30 164
70601	190 280	0	190 280	12	0	12	27 174	0	27 174	217 442	0	217 442
70603	21 472	0	21 472	0	0	0	5 666	0	5 666	27 138	0	27 138
70615	537	0	537	0	0	0	0	0	0	537	0	537
70801	58 924	0	58 924	58 924	0	58 924	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 949 896	57 937	2 007 833	1 692 841	11 874	1 704 715	1 632 436	10 169	1 642 605	1 889 491	56 232	1 945 723
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
80601	0	0	0	14	0	14	9	0	9	5	0	5
80801	11	0	11	0	0	0	5	0	5	6	0	6
81001	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	15	0	15	18	0	18	18	0	18	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	0	0	0	752	0	752	437	0	437	315	0	315
90902	97 261	0	97 261	1 460	0	1 460	20 147	0	20 147	78 574	0	78 574
91202	10	0	10	0	0	0	1	0	1	9	0	9
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	1 652 051	0	1 652 051	197 257	0	197 257	152 875	0	152 875	1 696 433	0	1 696 433
91418	105 666	0	105 666	0	0	0	654	0	654	105 012	0	105 012
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	2 858	0	2 858	1 053	0	1 053	1 005	0	1 005	2 906	0	2 906
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91803	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
99998	753 562	0	753 562	10 572	0	10 572	11 794	0	11 794	752 340	0	752 340
Итого по активу (баланс)	2 611 777	0	2 611 777	211 094	0	211 094	186 913	0	186 913	2 635 958	0	2 635 958
Пассив
91312	376 573	0	376 573	1 488	0	1 488	7 500	0	7 500	382 585	0	382 585
91315	181 849	0	181 849	351	0	351	1 197	0	1 197	182 695	0	182 695
91317	86 056	0	86 056	8 762	0	8 762	1 876	0	1 876	79 170	0	79 170
91318	95 114	0	95 114	1 194	0	1 194	0	0	0	93 920	0	93 920
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 858 215	0	1 858 215	174 986	0	174 986	200 389	0	200 389	1 883 618	0	1 883 618
Итого по пассиву (баланс)	2 611 777	0	2 611 777	186 781	0	186 781	210 962	0	210 962	2 635 958	0	2 635 958
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	100,0000	0	0	100,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	150,0000	0	0	150,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?