Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	65 306	4 035	69 341	122 313	4 642	126 955	110 228	5 792	116 020	77 391	2 885	80 276
20208	1 986	0	1 986	2 050	0	2 050	2 835	0	2 835	1 201	0	1 201
20209	0	0	0	35 512	0	35 512	35 512	0	35 512	0	0	0
30102	297 183	0	297 183	2 474 476	0	2 474 476	2 652 357	0	2 652 357	119 302	0	119 302
30110	5 733	2 469	8 202	9 486	48 752	58 238	7 620	46 309	53 929	7 599	4 912	12 511
30202	41 504	0	41 504	0	0	0	674	0	674	40 830	0	40 830
30204	232	0	232	0	0	0	1	0	1	231	0	231
30233	3 382	0	3 382	13 001	0	13 001	12 221	0	12 221	4 162	0	4 162
30235	0	0	0	8 813	0	8 813	8 813	0	8 813	0	0	0
30413	0	0	0	60	0	60	50	0	50	10	0	10
30416	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
30424	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	650 000	0	650 000	650 000	0	650 000	0	0	0
32003	350 000	0	350 000	1 150 000	0	1 150 000	1 150 000	0	1 150 000	350 000	0	350 000
32004	100 000	0	100 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	0	0	0
32201	0	1 434	1 434	0	126	126	0	61	61	0	1 499	1 499
45204	11 844	0	11 844	28 977	0	28 977	16 943	0	16 943	23 878	0	23 878
45206	427 760	0	427 760	52 100	0	52 100	158 190	0	158 190	321 670	0	321 670
45207	92 387	0	92 387	26 000	0	26 000	26 368	0	26 368	92 019	0	92 019
45505	5 590	0	5 590	3 320	0	3 320	342	0	342	8 568	0	8 568
45506	151 847	0	151 847	1 880	0	1 880	1 913	0	1 913	151 814	0	151 814
45507	40 335	0	40 335	0	0	0	186	0	186	40 149	0	40 149
45509	497	0	497	313	0	313	288	0	288	522	0	522
45605	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
45815	878	0	878	201	0	201	134	0	134	945	0	945
45912	0	0	0	1 149	0	1 149	1 149	0	1 149	0	0	0
45915	90	0	90	43	0	43	98	0	98	35	0	35
47408	0	0	0	32 921	12 992	45 913	32 921	12 992	45 913	0	0	0
47423	1	0	1	35	0	35	34	0	34	2	0	2
47427	8 935	0	8 935	10 763	0	10 763	12 214	0	12 214	7 484	0	7 484
47802	122 789	0	122 789	107	0	107	1 989	0	1 989	120 907	0	120 907
50606	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60302	26	0	26	16	0	16	0	0	0	42	0	42
60306	0	0	0	2 087	0	2 087	2 087	0	2 087	0	0	0
60308	0	0	0	118	0	118	118	0	118	0	0	0
60310	0	0	0	405	0	405	405	0	405	0	0	0
60312	967	0	967	2 769	0	2 769	3 329	0	3 329	407	0	407
60323	50	0	50	43	0	43	43	0	43	50	0	50
60401	38 156	0	38 156	734	0	734	0	0	0	38 890	0	38 890
60701	0	0	0	733	0	733	733	0	733	0	0	0
61002	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
61008	2	0	2	74	0	74	74	0	74	2	0	2
61009	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
61210	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61212	0	0	0	1 882	0	1 882	1 882	0	1 882	0	0	0
61403	68	0	68	0	0	0	11	0	11	57	0	57
70606	102 600	0	102 600	22 101	0	22 101	128	0	128	124 573	0	124 573
70608	2 216	0	2 216	858	0	858	0	0	0	3 074	0	3 074
70611	5 144	0	5 144	1 029	0	1 029	0	0	0	6 173	0	6 173
Итого по активу (баланс)	1 892 509	7 938	1 900 447	5 006 858	66 512	5 073 370	5 342 011	65 154	5 407 165	1 557 356	9 296	1 566 652
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	20 383	0	20 383	0	0	0	0	0	0	20 383	0	20 383
10801	115 675	0	115 675	0	0	0	0	0	0	115 675	0	115 675
30232	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	356	0	356	130 131	0	130 131	131 004	0	131 004	1 229	0	1 229
40701	1 456	0	1 456	78	0	78	0	0	0	1 378	0	1 378
40702	211 653	2	211 655	1 340 742	5 301	1 346 043	1 341 030	5 301	1 346 331	211 941	2	211 943
40703	373 913	0	373 913	321 244	0	321 244	21 895	0	21 895	74 564	0	74 564
40802	1 914	0	1 914	8 424	0	8 424	9 241	0	9 241	2 731	0	2 731
40807	7 957	0	7 957	0	0	0	435	0	435	8 392	0	8 392
40817	27 717	287	28 004	101 988	34 086	136 074	100 387	34 101	134 488	26 116	302	26 418
40820	294	0	294	59	0	59	59	0	59	294	0	294
40821	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
40911	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
41504	95 000	0	95 000	65 000	0	65 000	0	0	0	30 000	0	30 000
42105	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42301	1 625	42	1 667	1 424	1	1 425	2 106	274	2 380	2 307	315	2 622
42306	642 309	4 977	647 286	10 656	210	10 866	4 962	532	5 494	636 615	5 299	641 914
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	4	0	4	0	0	0	1	0	1
42312	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	0	1
42313	28	0	28	1	0	1	2	0	2	29	0	29
42314	16	0	16	0	0	0	2	0	2	18	0	18
42315	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42606	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	8 772	0	8 772	11 150	0	11 150	5 712	0	5 712	3 334	0	3 334
45515	8 726	0	8 726	118	0	118	429	0	429	9 037	0	9 037
45615	3 150	0	3 150	0	0	0	0	0	0	3 150	0	3 150
45818	807	0	807	17	0	17	100	0	100	890	0	890
45918	23	0	23	155	0	155	154	0	154	22	0	22
47407	0	0	0	12 937	32 910	45 847	12 937	32 910	45 847	0	0	0
47411	34 091	173	34 264	1 684	7	1 691	6 345	16	6 361	38 752	182	38 934
47416	0	0	0	385	0	385	547	0	547	162	0	162
47422	1	0	1	2 070	0	2 070	2 070	0	2 070	1	0	1
47425	977	0	977	369	0	369	432	0	432	1 040	0	1 040
47426	1 948	0	1 948	1 438	0	1 438	901	0	901	1 411	0	1 411
47603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47804	1 112	0	1 112	21	0	21	21	0	21	1 112	0	1 112
60301	0	0	0	2 256	0	2 256	2 510	0	2 510	254	0	254
60305	0	0	0	2 589	0	2 589	3 685	0	3 685	1 096	0	1 096
60309	983	0	983	0	0	0	538	0	538	1 521	0	1 521
60311	0	0	0	3 473	0	3 473	3 473	0	3 473	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	2 686	0	2 686	0	0	0	0	0	0	2 686	0	2 686
60601	17 826	0	17 826	0	0	0	226	0	226	18 052	0	18 052
61304	90	0	90	20	0	20	13	0	13	83	0	83
61501	14 694	0	14 694	0	0	0	0	0	0	14 694	0	14 694
70601	116 020	0	116 020	5	0	5	31 921	0	31 921	147 936	0	147 936
70603	2 297	0	2 297	0	0	0	888	0	888	3 185	0	3 185
Итого по пассиву (баланс)	1 894 966	5 481	1 900 447	2 020 222	72 515	2 092 737	1 685 808	73 134	1 758 942	1 560 552	6 100	1 566 652
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
81001	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по активу (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
Итого по пассиву (баланс)	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	16	0	16	422	0	422	422	0	422	16	0	16
90902	105 599	0	105 599	777	0	777	178	0	178	106 198	0	106 198
91202	9	0	9	1	0	1	0	0	0	10	0	10
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91414	857 981	0	857 981	148 867	0	148 867	103 206	0	103 206	903 642	0	903 642
91418	121 378	0	121 378	0	0	0	1 719	0	1 719	119 659	0	119 659
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	1 729	0	1 729	1 234	0	1 234	1 161	0	1 161	1 802	0	1 802
91704	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
91802	475	0	475	0	0	0	0	0	0	475	0	475
91803	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
99998	611 050	0	611 050	151 497	0	151 497	40 145	0	40 145	722 402	0	722 402
Итого по активу (баланс)	1 698 634	0	1 698 634	302 798	0	302 798	146 831	0	146 831	1 854 601	0	1 854 601
Пассив
91312	344 979	0	344 979	4 565	0	4 565	52 692	0	52 692	393 106	0	393 106
91315	88 440	0	88 440	0	0	0	0	0	0	88 440	0	88 440
91317	37 893	0	37 893	30 413	0	30 413	41 988	0	41 988	49 468	0	49 468
91318	125 768	0	125 768	5 167	0	5 167	56 817	0	56 817	177 418	0	177 418
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	1 087 584	0	1 087 584	106 453	0	106 453	151 068	0	151 068	1 132 199	0	1 132 199
Итого по пассиву (баланс)	1 698 634	0	1 698 634	146 598	0	146 598	302 565	0	302 565	1 854 601	0	1 854 601
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	50,0000	0	0	50,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?