Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2012 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк развития предприятий пассажирского транспорта г.Москвы "Мострансбанк" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2258

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	83 604	4 938	88 542	85 796	4 136	89 932	76 385	3 125	79 510	93 015	5 949	98 964
20208	1 619	0	1 619	8 410	0	8 410	8 632	0	8 632	1 397	0	1 397
20209	0	0	0	38 319	0	38 319	38 319	0	38 319	0	0	0
30102	289 412	0	289 412	1 565 077	0	1 565 077	1 759 349	0	1 759 349	95 140	0	95 140
30110	309 094	3 414	312 508	14 940	9 645	24 585	16 952	9 462	26 414	307 082	3 597	310 679
30202	45 439	0	45 439	1 698	0	1 698	0	0	0	47 137	0	47 137
30204	286	0	286	0	0	0	5	0	5	281	0	281
30213	66	46	112	6	3	9	41	2	43	31	47	78
30233	3 504	0	3 504	19 279	0	19 279	16 689	0	16 689	6 094	0	6 094
30402	1 025	0	1 025	0	0	0	1 004	0	1 004	21	0	21
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	560 000	0	560 000	560 000	0	560 000	0	0	0
32003	0	0	0	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0
32201	0	0	0	0	365	365	0	2	2	0	363	363
45204	12 786	0	12 786	22 609	0	22 609	11 548	0	11 548	23 847	0	23 847
45206	107 430	0	107 430	29 500	0	29 500	2 000	0	2 000	134 930	0	134 930
45207	8 833	0	8 833	0	0	0	1 141	0	1 141	7 692	0	7 692
45304	0	0	0	500	0	500	0	0	0	500	0	500
45505	1 159	0	1 159	20	0	20	366	0	366	813	0	813
45506	202 081	0	202 081	10 060	0	10 060	2 607	0	2 607	209 534	0	209 534
45507	34 065	0	34 065	4 000	0	4 000	214	0	214	37 851	0	37 851
45509	686	0	686	486	0	486	397	0	397	775	0	775
45812	325	0	325	1 350	0	1 350	325	0	325	1 350	0	1 350
45815	406	0	406	27	0	27	10	0	10	423	0	423
45912	1	0	1	4	0	4	1	0	1	4	0	4
45915	40	0	40	57	0	57	58	0	58	39	0	39
47408	0	0	0	559 678	8 960	568 638	559 678	8 960	568 638	0	0	0
47423	0	0	0	14 133	0	14 133	14 133	0	14 133	0	0	0
47427	3 656	0	3 656	6 012	0	6 012	4 738	0	4 738	4 930	0	4 930
47802	76 399	0	76 399	177	0	177	4 033	0	4 033	72 543	0	72 543
50105	65 304	0	65 304	428	0	428	0	0	0	65 732	0	65 732
50106	55 702	0	55 702	354	0	354	1 224	0	1 224	54 832	0	54 832
60302	890	0	890	0	0	0	843	0	843	47	0	47
60306	1	0	1	1 564	0	1 564	1 565	0	1 565	0	0	0
60308	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
60310	0	0	0	312	0	312	312	0	312	0	0	0
60312	2 478	0	2 478	2 225	0	2 225	2 832	0	2 832	1 871	0	1 871
60323	0	0	0	74	0	74	74	0	74	0	0	0
60401	38 063	0	38 063	4	0	4	0	0	0	38 067	0	38 067
61002	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
61008	3	0	3	79	0	79	80	0	80	2	0	2
61009	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
61212	0	0	0	3 856	0	3 856	3 856	0	3 856	0	0	0
61403	312	0	312	0	0	0	68	0	68	244	0	244
70606	39 594	0	39 594	21 431	0	21 431	22	0	22	61 003	0	61 003
70607	221	0	221	113	0	113	0	0	0	334	0	334
70608	1 863	0	1 863	575	0	575	0	0	0	2 438	0	2 438
70611	1 579	0	1 579	792	0	792	0	0	0	2 371	0	2 371
Пассив
10207	84 026	0	84 026	0	0	0	0	0	0	84 026	0	84 026
10601	67	0	67	0	0	0	0	0	0	67	0	67
10701	16 739	0	16 739	0	0	0	0	0	0	16 739	0	16 739
10801	51 044	0	51 044	0	0	0	0	0	0	51 044	0	51 044
30220	0	0	0	0	78	78	0	78	78	0	0	0
30223	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30232	1	0	1	192	0	192	193	0	193	2	0	2
30601	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40502	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40701	278	0	278	53 043	0	53 043	52 900	0	52 900	135	0	135
40702	195 924	2	195 926	2 260 720	7 709	2 268 429	2 114 882	7 709	2 122 591	50 086	2	50 088
40703	19 670	0	19 670	460 226	1	460 227	444 151	1	444 152	3 595	0	3 595
40802	2 607	0	2 607	10 058	0	10 058	9 957	0	9 957	2 506	0	2 506
40807	1 586	0	1 586	0	0	0	406	0	406	1 992	0	1 992
40817	30 021	76	30 097	46 598	2 293	48 891	41 159	2 313	43 472	24 582	96	24 678
40820	650	0	650	149	0	149	31	0	31	532	0	532
40911	700	0	700	939	0	939	239	0	239	0	0	0
40912	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40913	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
41504	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	13 900	0	13 900	0	0	0	0	0	0	13 900	0	13 900
42301	512	1 057	1 569	4 799	1 148	5 947	4 800	95	4 895	513	4	517
42303	0	0	0	0	0	0	656	0	656	656	0	656
42304	274	0	274	65	0	65	0	0	0	209	0	209
42305	2 466	0	2 466	1 914	0	1 914	0	0	0	552	0	552
42306	750 209	3 898	754 107	7 430	251	7 681	37 562	1 102	38 664	780 341	4 749	785 090
42307	6 078	0	6 078	5 553	0	5 553	99	0	99	624	0	624
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42313	16	0	16	3	0	3	2	0	2	15	0	15
42314	7	0	7	0	0	0	2	0	2	9	0	9
42606	530	0	530	0	0	0	0	0	0	530	0	530
44007	64 000	0	64 000	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000
45215	1 214	0	1 214	2 245	0	2 245	2 570	0	2 570	1 539	0	1 539
45515	8 829	0	8 829	924	0	924	1 114	0	1 114	9 019	0	9 019
45818	340	0	340	7	0	7	304	0	304	637	0	637
45918	11	0	11	1	0	1	5	0	5	15	0	15
47407	0	0	0	568 593	0	568 593	568 593	0	568 593	0	0	0
47411	36 399	95	36 494	1 483	8	1 491	7 251	22	7 273	42 167	109	42 276
47416	0	0	0	787	0	787	996	0	996	209	0	209
47422	1	0	1	4 788	0	4 788	4 788	0	4 788	1	0	1
47425	1 974	0	1 974	218	0	218	1 654	0	1 654	3 410	0	3 410
47426	665	0	665	405	0	405	531	0	531	791	0	791
47603	3	0	3	5	0	5	2	0	2	0	0	0
47804	544	0	544	28	0	28	0	0	0	516	0	516
50120	1 378	0	1 378	42	0	42	117	0	117	1 453	0	1 453
60301	1 261	0	1 261	3 487	0	3 487	2 359	0	2 359	133	0	133
60305	1 432	0	1 432	4 824	0	4 824	3 392	0	3 392	0	0	0
60309	972	0	972	0	0	0	556	0	556	1 528	0	1 528
60311	0	0	0	3 613	0	3 613	3 613	0	3 613	0	0	0
60320	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
60322	283	0	283	185	0	185	11	0	11	109	0	109
60601	14 095	0	14 095	0	0	0	273	0	273	14 368	0	14 368
61304	46	0	46	16	0	16	11	0	11	41	0	41
70601	49 406	0	49 406	64	0	64	23 778	0	23 778	73 120	0	73 120
70602	147	0	147	4	0	4	42	0	42	185	0	185
70603	1 328	0	1 328	0	0	0	583	0	583	1 911	0	1 911
70801	19 485	0	19 485	0	0	0	0	0	0	19 485	0	19 485
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
80801	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
81001	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
Пассив
85101	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	109	0	109	683	0	683	680	0	680	112	0	112
90902	61 567	0	61 567	3 548	0	3 548	8	0	8	65 107	0	65 107
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	17	0	17	1	0	1	15	0	15	3	0	3
91414	323 215	0	323 215	97 187	0	97 187	16 508	0	16 508	403 894	0	403 894
91418	72 485	0	72 485	0	0	0	3 692	0	3 692	68 793	0	68 793
91501	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
91604	729	0	729	439	0	439	386	0	386	782	0	782
91704	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
91802	525	0	525	0	0	0	0	0	0	525	0	525
91803	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
99998	653 163	0	653 163	96 158	0	96 158	30 113	0	30 113	719 208	0	719 208
Пассив
91003	0	0	0	1 693	0	1 693	1 693	0	1 693	0	0	0
91312	308 549	0	308 549	2 580	0	2 580	11 900	0	11 900	317 869	0	317 869
91315	291 630	0	291 630	20 355	0	20 355	67 119	0	67 119	338 394	0	338 394
91317	39 014	0	39 014	5 486	0	5 486	15 447	0	15 447	48 975	0	48 975
91507	13 970	0	13 970	0	0	0	0	0	0	13 970	0	13 970
99999	459 089	0	459 089	21 252	0	21 252	101 821	0	101 821	539 658	0	539 658
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	117 700,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 700,0000
Пассив
98050	0	0	117 300,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	117 300,0000
98055	0	0	400,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	400,0000

Страница была полезной?