Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 37 468 | 0 | 37 468 | 2 211 460 | 0 | 2 211 460 | 2 202 900 | 0 | 2 202 900 | 46 028 | 0 | 46 028 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 785 415 | 0 | 1 785 415 | 1 783 229 | 0 | 1 783 229 | 2 186 | 0 | 2 186 |
30102 | 248 017 | 0 | 248 017 | 155 833 453 | 0 | 155 833 453 | 155 828 240 | 0 | 155 828 240 | 253 230 | 0 | 253 230 |
30110 | 584 386 | 2 223 969 | 2 808 355 | 6 335 455 | 10 275 644 | 16 611 099 | 6 518 975 | 10 435 497 | 16 954 472 | 400 866 | 2 064 116 | 2 464 982 |
30114 | 0 | 64 152 | 64 152 | 0 | 545 274 | 545 274 | 0 | 511 416 | 511 416 | 0 | 98 010 | 98 010 |
30202 | 130 254 | 0 | 130 254 | 0 | 0 | 0 | 15 993 | 0 | 15 993 | 114 261 | 0 | 114 261 |
30204 | 78 532 | 0 | 78 532 | 0 | 0 | 0 | 4 442 | 0 | 4 442 | 74 090 | 0 | 74 090 |
30218 | 0 | 0 | 0 | 7 259 628 | 5 778 682 | 13 038 310 | 7 259 628 | 5 778 682 | 13 038 310 | 0 | 0 | 0 |
30221 | 0 | 17 743 | 17 743 | 10 296 | 4 975 905 | 4 986 201 | 10 296 | 4 993 634 | 5 003 930 | 0 | 14 | 14 |
30233 | 1 217 593 | 142 726 | 1 360 319 | 49 002 001 | 1 486 504 | 50 488 505 | 49 098 608 | 1 460 168 | 50 558 776 | 1 120 986 | 169 062 | 1 290 048 |
30424 | 4 093 | 0 | 4 093 | 2 593 668 | 0 | 2 593 668 | 2 593 661 | 0 | 2 593 661 | 4 100 | 0 | 4 100 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 14 000 | 0 | 14 000 | 7 000 | 0 | 7 000 | 10 000 | 0 | 10 000 |
31902 | 0 | 0 | 0 | 17 000 000 | 0 | 17 000 000 | 16 200 000 | 0 | 16 200 000 | 800 000 | 0 | 800 000 |
31903 | 7 100 000 | 0 | 7 100 000 | 28 950 000 | 0 | 28 950 000 | 30 050 000 | 0 | 30 050 000 | 6 000 000 | 0 | 6 000 000 |
32002 | 0 | 0 | 0 | 35 600 000 | 0 | 35 600 000 | 33 600 000 | 0 | 33 600 000 | 2 000 000 | 0 | 2 000 000 |
32003 | 1 600 000 | 0 | 1 600 000 | 8 800 000 | 0 | 8 800 000 | 10 400 000 | 0 | 10 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 66 000 | 2 977 | 68 977 | 0 | 158 | 158 | 0 | 92 | 92 | 66 000 | 3 043 | 69 043 |
32301 | 0 | 473 | 473 | 0 | 29 | 29 | 0 | 26 | 26 | 0 | 476 | 476 |
45505 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 |
45506 | 5 057 | 0 | 5 057 | 2 443 | 0 | 2 443 | 15 | 0 | 15 | 7 485 | 0 | 7 485 |
45507 | 4 903 | 0 | 4 903 | 0 | 0 | 0 | 1 503 | 0 | 1 503 | 3 400 | 0 | 3 400 |
45509 | 250 209 | 0 | 250 209 | 195 347 | 0 | 195 347 | 113 139 | 0 | 113 139 | 332 417 | 0 | 332 417 |
45815 | 33 181 | 0 | 33 181 | 18 860 | 0 | 18 860 | 8 353 | 0 | 8 353 | 43 688 | 0 | 43 688 |
45915 | 166 | 0 | 166 | 300 | 0 | 300 | 55 | 0 | 55 | 411 | 0 | 411 |
47101 | 182 950 | 0 | 182 950 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 190 450 | 0 | 190 450 |
47107 | 13 450 | 0 | 13 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 450 | 0 | 13 450 |
47301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 726 | 35 726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 726 | 35 726 |
47307 | 0 | 13 545 | 13 545 | 0 | 37 102 | 37 102 | 0 | 36 955 | 36 955 | 0 | 13 692 | 13 692 |
47404 | 0 | 196 267 | 196 267 | 0 | 2 609 011 | 2 609 011 | 0 | 2 646 511 | 2 646 511 | 0 | 158 767 | 158 767 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 249 268 | 3 582 276 | 6 831 544 | 3 249 268 | 3 582 276 | 6 831 544 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 63 632 | 14 683 | 78 315 | 345 113 | 16 340 | 361 453 | 335 705 | 29 314 | 365 019 | 73 040 | 1 709 | 74 749 |
47427 | 3 618 | 165 | 3 783 | 14 290 | 113 | 14 403 | 9 680 | 166 | 9 846 | 8 228 | 112 | 8 340 |
50305 | 1 793 762 | 0 | 1 793 762 | 12 677 | 0 | 12 677 | 0 | 0 | 0 | 1 806 439 | 0 | 1 806 439 |
60202 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60302 | 21 575 | 0 | 21 575 | 79 976 | 0 | 79 976 | 49 460 | 0 | 49 460 | 52 091 | 0 | 52 091 |
60308 | 564 | 0 | 564 | 1 219 | 0 | 1 219 | 1 061 | 0 | 1 061 | 722 | 0 | 722 |
60310 | 95 | 0 | 95 | 68 105 | 0 | 68 105 | 68 096 | 0 | 68 096 | 104 | 0 | 104 |
60312 | 148 213 | 0 | 148 213 | 126 519 | 0 | 126 519 | 105 171 | 0 | 105 171 | 169 561 | 0 | 169 561 |
60314 | 1 933 | 334 | 2 267 | 5 799 | 55 | 5 854 | 1 361 | 53 | 1 414 | 6 371 | 336 | 6 707 |
60323 | 91 764 | 0 | 91 764 | 893 | 0 | 893 | 1 | 0 | 1 | 92 656 | 0 | 92 656 |
60336 | 0 | 0 | 0 | 884 | 0 | 884 | 884 | 0 | 884 | 0 | 0 | 0 |
60401 | 98 911 | 0 | 98 911 | 1 564 | 0 | 1 564 | 0 | 0 | 0 | 100 475 | 0 | 100 475 |
60415 | 526 | 0 | 526 | 1 614 | 0 | 1 614 | 1 563 | 0 | 1 563 | 577 | 0 | 577 |
60901 | 271 076 | 0 | 271 076 | 279 | 0 | 279 | 0 | 0 | 0 | 271 355 | 0 | 271 355 |
60906 | 7 587 | 0 | 7 587 | 630 | 0 | 630 | 280 | 0 | 280 | 7 937 | 0 | 7 937 |
61002 | 639 | 0 | 639 | 7 | 0 | 7 | 249 | 0 | 249 | 397 | 0 | 397 |
61008 | 7 875 | 0 | 7 875 | 12 479 | 0 | 12 479 | 4 539 | 0 | 4 539 | 15 815 | 0 | 15 815 |
61009 | 4 607 | 0 | 4 607 | 8 861 | 0 | 8 861 | 4 417 | 0 | 4 417 | 9 051 | 0 | 9 051 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 40 | 40 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 46 822 | 0 | 46 822 | 826 | 0 | 826 | 9 405 | 0 | 9 405 | 38 243 | 0 | 38 243 |
70606 | 6 954 285 | 0 | 6 954 285 | 1 755 844 | 0 | 1 755 844 | 13 775 | 0 | 13 775 | 8 696 354 | 0 | 8 696 354 |
70608 | 1 605 726 | 0 | 1 605 726 | 305 961 | 0 | 305 961 | 0 | 0 | 0 | 1 911 687 | 0 | 1 911 687 |
70611 | 467 815 | 0 | 467 815 | 55 597 | 0 | 55 597 | 79 976 | 0 | 79 976 | 443 436 | 0 | 443 436 |
Итого по активу (баланс) | 23 167 727 | 2 677 034 | 25 844 761 | 321 668 271 | 29 342 819 | 351 011 090 | 319 633 411 | 29 474 790 | 349 108 201 | 25 202 587 | 2 545 063 | 27 747 650 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 297 900 | 0 | 297 900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297 900 | 0 | 297 900 |
10701 | 15 391 | 0 | 15 391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 391 | 0 | 15 391 |
10801 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 991 621 | 0 | 2 991 621 |
30109 | 543 275 | 217 639 | 760 914 | 4 485 191 | 851 532 | 5 336 723 | 4 437 592 | 850 732 | 5 288 324 | 495 676 | 216 839 | 712 515 |
30111 | 27 579 | 72 505 | 100 084 | 570 067 | 437 784 | 1 007 851 | 567 773 | 421 536 | 989 309 | 25 285 | 56 257 | 81 542 |
30126 | 8 316 | 0 | 8 316 | 23 651 | 0 | 23 651 | 21 399 | 0 | 21 399 | 6 064 | 0 | 6 064 |
30222 | 205 017 | 151 615 | 356 632 | 4 506 641 | 8 217 138 | 12 723 779 | 4 524 002 | 8 302 555 | 12 826 557 | 222 378 | 237 032 | 459 410 |
30226 | 107 651 | 0 | 107 651 | 418 124 | 0 | 418 124 | 440 024 | 0 | 440 024 | 129 551 | 0 | 129 551 |
30232 | 2 623 661 | 1 491 278 | 4 114 939 | 87 884 816 | 13 953 350 | 101 838 166 | 87 357 432 | 13 474 979 | 100 832 411 | 2 096 277 | 1 012 907 | 3 109 184 |
31201 | 0 | 0 | 0 | 4 469 | 0 | 4 469 | 4 469 | 0 | 4 469 | 0 | 0 | 0 |
32015 | 8 000 | 0 | 8 000 | 68 000 | 0 | 68 000 | 64 000 | 0 | 64 000 | 4 000 | 0 | 4 000 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
32311 | 142 | 0 | 142 | 8 | 0 | 8 | 9 | 0 | 9 | 143 | 0 | 143 |
407 | 584 323 | 4 182 | 588 505 | 46 849 919 | 12 746 | 46 862 665 | 46 830 431 | 15 385 | 46 845 816 | 564 835 | 6 821 | 571 656 |
408.1 | 203 237 | 483 986 | 687 223 | 20 871 711 | 923 961 | 21 795 672 | 20 896 104 | 1 217 220 | 22 113 324 | 227 630 | 777 245 | 1 004 875 |
408.2 | 3 098 | 5 225 | 8 323 | 329 472 | 2 526 | 331 998 | 329 201 | 2 545 | 331 746 | 2 827 | 5 244 | 8 071 |
40903 | 4 196 123 | 132 183 | 4 328 306 | 85 785 478 | 1 853 299 | 87 638 777 | 85 864 084 | 1 852 969 | 87 717 053 | 4 274 729 | 131 853 | 4 406 582 |
40905 | 45 792 | 0 | 45 792 | 7 495 | 0 | 7 495 | 8 502 | 0 | 8 502 | 46 799 | 0 | 46 799 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 441 379 | 0 | 441 379 | 443 565 | 0 | 443 565 | 2 186 | 0 | 2 186 |
40911 | 18 103 | 0 | 18 103 | 1 290 680 | 0 | 1 290 680 | 1 293 979 | 0 | 1 293 979 | 21 402 | 0 | 21 402 |
42301 | 357 | 9 529 | 9 886 | 0 | 5 610 | 5 610 | 0 | 1 128 | 1 128 | 357 | 5 047 | 5 404 |
44007 | 0 | 67 | 67 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | 6 | 0 | 70 | 70 |
45515 | 17 691 | 0 | 17 691 | 4 935 | 0 | 4 935 | 6 915 | 0 | 6 915 | 19 671 | 0 | 19 671 |
45818 | 7 190 | 0 | 7 190 | 4 759 | 0 | 4 759 | 13 141 | 0 | 13 141 | 15 572 | 0 | 15 572 |
45918 | 44 | 0 | 44 | 39 | 0 | 39 | 174 | 0 | 174 | 179 | 0 | 179 |
47108 | 49 554 | 0 | 49 554 | 1 875 | 0 | 1 875 | 4 686 | 0 | 4 686 | 52 365 | 0 | 52 365 |
47308 | 1 499 | 0 | 1 499 | 77 | 0 | 77 | 90 | 0 | 90 | 1 512 | 0 | 1 512 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 3 472 698 | 3 319 031 | 6 791 729 | 3 472 698 | 3 319 031 | 6 791 729 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 2 | 0 | 2 | 120 385 | 44 | 120 429 | 120 648 | 44 | 120 692 | 265 | 0 | 265 |
47422 | 375 173 | 15 781 | 390 954 | 7 830 161 | 8 300 | 7 838 461 | 8 000 091 | 8 523 | 8 008 614 | 545 103 | 16 004 | 561 107 |
47425 | 69 328 | 0 | 69 328 | 47 028 | 0 | 47 028 | 42 538 | 0 | 42 538 | 64 838 | 0 | 64 838 |
60206 | 7 500 | 0 | 7 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60301 | 51 | 0 | 51 | 63 542 | 0 | 63 542 | 71 274 | 0 | 71 274 | 7 783 | 0 | 7 783 |
60305 | 73 278 | 0 | 73 278 | 72 864 | 0 | 72 864 | 94 403 | 0 | 94 403 | 94 817 | 0 | 94 817 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 392 | 0 | 392 | 392 | 0 | 392 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 1 713 | 0 | 1 713 | 1 713 | 0 | 1 713 | 510 | 0 | 510 | 510 | 0 | 510 |
60311 | 222 420 | 398 | 222 818 | 303 896 | 3 187 | 307 083 | 346 594 | 2 789 | 349 383 | 265 118 | 0 | 265 118 |
60313 | 0 | 2 122 | 2 122 | 5 043 | 29 683 | 34 726 | 5 043 | 29 699 | 34 742 | 0 | 2 138 | 2 138 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 0 | 0 | 0 | 103 | 752 | 855 | 112 | 752 | 864 | 9 | 0 | 9 |
60324 | 158 143 | 0 | 158 143 | 58 569 | 0 | 58 569 | 69 908 | 0 | 69 908 | 169 482 | 0 | 169 482 |
60335 | 16 428 | 0 | 16 428 | 3 898 | 0 | 3 898 | 21 988 | 0 | 21 988 | 34 518 | 0 | 34 518 |
60414 | 62 564 | 0 | 62 564 | 0 | 0 | 0 | 1 769 | 0 | 1 769 | 64 333 | 0 | 64 333 |
60903 | 63 182 | 0 | 63 182 | 0 | 0 | 0 | 4 630 | 0 | 4 630 | 67 812 | 0 | 67 812 |
61304 | 8 629 | 0 | 8 629 | 1 374 | 0 | 1 374 | 2 415 | 0 | 2 415 | 9 670 | 0 | 9 670 |
61701 | 263 | 0 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263 | 0 | 263 |
70601 | 8 630 502 | 0 | 8 630 502 | 2 746 | 0 | 2 746 | 1 884 515 | 0 | 1 884 515 | 10 512 271 | 0 | 10 512 271 |
70603 | 1 609 273 | 0 | 1 609 273 | 0 | 0 | 0 | 308 040 | 0 | 308 040 | 1 917 313 | 0 | 1 917 313 |
70615 | 3 201 | 0 | 3 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 201 | 0 | 3 201 |
Итого по пассиву (баланс) | 23 258 251 | 2 586 510 | 25 844 761 | 265 533 198 | 29 618 946 | 295 152 144 | 267 555 140 | 29 499 893 | 297 055 033 | 25 280 193 | 2 467 457 | 27 747 650 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 972 | 0 | 19 972 | 195 | 0 | 195 | 895 | 0 | 895 | 19 272 | 0 | 19 272 |
90902 | 28 696 | 0 | 28 696 | 364 | 0 | 364 | 223 | 0 | 223 | 28 837 | 0 | 28 837 |
91202 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
91203 | 279 | 0 | 279 | 482 | 0 | 482 | 226 | 0 | 226 | 535 | 0 | 535 |
91411 | 0 | 0 | 0 | 4 592 | 0 | 4 592 | 4 592 | 0 | 4 592 | 0 | 0 | 0 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91604 | 69 | 0 | 69 | 488 | 0 | 488 | 1 | 0 | 1 | 556 | 0 | 556 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 31 | 113 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 82 | 31 | 113 |
99998 | 679 466 | 0 | 679 466 | 461 620 | 0 | 461 620 | 201 076 | 0 | 201 076 | 940 010 | 0 | 940 010 |
Итого по активу (баланс) | 1 174 982 | 31 | 1 175 013 | 467 741 | 2 | 467 743 | 207 013 | 2 | 207 015 | 1 435 710 | 31 | 1 435 741 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 658 416 | 0 | 658 416 | 197 203 | 0 | 197 203 | 461 152 | 0 | 461 152 | 922 365 | 0 | 922 365 |
91507 | 9 407 | 0 | 9 407 | 3 873 | 0 | 3 873 | 468 | 0 | 468 | 6 002 | 0 | 6 002 |
91508 | 3 490 | 0 | 3 490 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 490 | 0 | 3 490 |
99999 | 495 547 | 0 | 495 547 | 5 746 | 0 | 5 746 | 5 930 | 0 | 5 930 | 495 731 | 0 | 495 731 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 175 013 | 0 | 1 175 013 | 206 822 | 0 | 206 822 | 467 550 | 0 | 467 550 | 1 435 741 | 0 | 1 435 741 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 540 | 540 | 243 645 | 508 098 | 751 743 | 240 501 | 508 638 | 749 139 | 3 144 | 0 | 3 144 |
93902 | 0 | 0 | 0 | 266 608 | 0 | 266 608 | 266 608 | 0 | 266 608 | 0 | 0 | 0 |
99996 | 541 | 0 | 541 | 1 017 129 | 0 | 1 017 129 | 1 014 555 | 0 | 1 014 555 | 3 115 | 0 | 3 115 |
Итого по активу (баланс) | 541 | 540 | 1 081 | 1 527 382 | 508 098 | 2 035 480 | 1 521 664 | 508 638 | 2 030 302 | 6 259 | 0 | 6 259 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 541 | 0 | 541 | 507 410 | 240 304 | 747 714 | 506 869 | 243 419 | 750 288 | 0 | 3 115 | 3 115 |
96902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 266 841 | 266 841 | 0 | 266 841 | 266 841 | 0 | 0 | 0 |
99997 | 540 | 0 | 540 | 1 015 747 | 0 | 1 015 747 | 1 018 351 | 0 | 1 018 351 | 3 144 | 0 | 3 144 |
Итого по пассиву (баланс) | 1 081 | 0 | 1 081 | 1 523 157 | 507 145 | 2 030 302 | 1 525 220 | 510 260 | 2 035 480 | 3 144 | 3 115 | 6 259 |
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