Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2017 г.
Наименование кредитной организации
КИВИ Банк (акционерное общество)
Регистрационный номер
2241
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
11101 | 543 187 | 0 | 543 187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 543 187 | 0 | 543 187 |
20202 | 34 683 | 0 | 34 683 | 1 857 403 | 0 | 1 857 403 | 1 855 476 | 0 | 1 855 476 | 36 610 | 0 | 36 610 |
20209 | 0 | 0 | 0 | 1 347 259 | 0 | 1 347 259 | 1 346 684 | 0 | 1 346 684 | 575 | 0 | 575 |
30102 | 481 851 | 0 | 481 851 | 123 330 224 | 0 | 123 330 224 | 123 566 613 | 0 | 123 566 613 | 245 462 | 0 | 245 462 |
30110 | 165 649 | 940 402 | 1 106 051 | 3 184 145 | 2 796 594 | 5 980 739 | 3 166 409 | 3 696 483 | 6 862 892 | 183 385 | 40 513 | 223 898 |
30114 | 0 | 51 451 | 51 451 | 0 | 570 895 | 570 895 | 0 | 567 266 | 567 266 | 0 | 55 080 | 55 080 |
30202 | 104 540 | 0 | 104 540 | 0 | 0 | 0 | 11 561 | 0 | 11 561 | 92 979 | 0 | 92 979 |
30204 | 43 138 | 0 | 43 138 | 5 798 | 0 | 5 798 | 0 | 0 | 0 | 48 936 | 0 | 48 936 |
30210 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 100 | 100 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 |
30233 | 539 195 | 15 053 | 554 248 | 28 425 558 | 684 970 | 29 110 528 | 28 510 208 | 680 903 | 29 191 111 | 454 545 | 19 120 | 473 665 |
30424 | 4 102 | 0 | 4 102 | 2 638 063 | 0 | 2 638 063 | 2 638 065 | 0 | 2 638 065 | 4 100 | 0 | 4 100 |
30425 | 3 000 | 0 | 3 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 000 | 0 | 3 000 |
31902 | 700 000 | 0 | 700 000 | 34 700 000 | 0 | 34 700 000 | 35 400 000 | 0 | 35 400 000 | 0 | 0 | 0 |
31903 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 24 740 880 | 0 | 24 740 880 | 22 140 880 | 0 | 22 140 880 | 5 600 000 | 0 | 5 600 000 |
31904 | 0 | 0 | 0 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 3 000 000 | 0 | 3 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32002 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 15 400 000 | 0 | 15 400 000 | 16 400 000 | 0 | 16 400 000 | 0 | 0 | 0 |
32003 | 0 | 0 | 0 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 1 000 000 | 0 | 1 000 000 | 0 | 0 | 0 |
32201 | 66 000 | 3 157 | 69 157 | 0 | 103 | 103 | 0 | 491 | 491 | 66 000 | 2 769 | 68 769 |
45505 | 2 443 | 0 | 2 443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 443 | 0 | 2 443 |
45506 | 5 286 | 0 | 5 286 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 59 | 5 227 | 0 | 5 227 |
45507 | 6 357 | 0 | 6 357 | 0 | 0 | 0 | 276 | 0 | 276 | 6 081 | 0 | 6 081 |
45509 | 88 175 | 0 | 88 175 | 98 520 | 0 | 98 520 | 27 688 | 0 | 27 688 | 159 007 | 0 | 159 007 |
45815 | 156 | 0 | 156 | 1 595 | 0 | 1 595 | 750 | 0 | 750 | 1 001 | 0 | 1 001 |
47107 | 0 | 0 | 0 | 11 450 | 0 | 11 450 | 0 | 0 | 0 | 11 450 | 0 | 11 450 |
47307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 965 | 28 965 | 0 | 21 778 | 21 778 | 0 | 7 187 | 7 187 |
47404 | 0 | 777 690 | 777 690 | 0 | 3 753 631 | 3 753 631 | 0 | 2 693 989 | 2 693 989 | 0 | 1 837 332 | 1 837 332 |
47408 | 0 | 0 | 0 | 3 078 538 | 3 114 236 | 6 192 774 | 3 078 538 | 3 114 236 | 6 192 774 | 0 | 0 | 0 |
47423 | 64 754 | 21 190 | 85 944 | 301 260 | 27 046 | 328 306 | 311 325 | 48 236 | 359 561 | 54 689 | 0 | 54 689 |
47427 | 4 908 | 0 | 4 908 | 2 360 | 1 | 2 361 | 5 725 | 0 | 5 725 | 1 543 | 1 | 1 544 |
50305 | 3 115 816 | 0 | 3 115 816 | 24 502 | 0 | 24 502 | 38 056 | 0 | 38 056 | 3 102 262 | 0 | 3 102 262 |
60202 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 | 0 | 0 | 0 | 15 000 | 0 | 15 000 |
60302 | 23 535 | 0 | 23 535 | 0 | 0 | 0 | 686 | 0 | 686 | 22 849 | 0 | 22 849 |
60308 | 539 | 0 | 539 | 1 003 | 0 | 1 003 | 1 126 | 0 | 1 126 | 416 | 0 | 416 |
60310 | 275 | 0 | 275 | 56 851 | 0 | 56 851 | 55 796 | 0 | 55 796 | 1 330 | 0 | 1 330 |
60312 | 124 831 | 0 | 124 831 | 146 168 | 0 | 146 168 | 207 424 | 0 | 207 424 | 63 575 | 0 | 63 575 |
60314 | 4 465 | 0 | 4 465 | 847 | 371 | 1 218 | 1 957 | 371 | 2 328 | 3 355 | 0 | 3 355 |
60323 | 90 561 | 0 | 90 561 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 90 562 | 0 | 90 562 |
60336 | 4 | 0 | 4 | 228 | 0 | 228 | 229 | 0 | 229 | 3 | 0 | 3 |
60401 | 65 285 | 0 | 65 285 | 468 | 0 | 468 | 0 | 0 | 0 | 65 753 | 0 | 65 753 |
60415 | 751 | 0 | 751 | 1 390 | 0 | 1 390 | 469 | 0 | 469 | 1 672 | 0 | 1 672 |
60901 | 207 533 | 0 | 207 533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 533 | 0 | 207 533 |
60906 | 15 858 | 0 | 15 858 | 6 333 | 0 | 6 333 | 0 | 0 | 0 | 22 191 | 0 | 22 191 |
61002 | 339 | 0 | 339 | 51 | 0 | 51 | 42 | 0 | 42 | 348 | 0 | 348 |
61008 | 10 002 | 0 | 10 002 | 5 643 | 0 | 5 643 | 2 883 | 0 | 2 883 | 12 762 | 0 | 12 762 |
61009 | 1 897 | 0 | 1 897 | 2 485 | 0 | 2 485 | 656 | 0 | 656 | 3 726 | 0 | 3 726 |
61209 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
61403 | 35 882 | 0 | 35 882 | 11 546 | 0 | 11 546 | 6 029 | 0 | 6 029 | 41 399 | 0 | 41 399 |
70606 | 1 656 409 | 0 | 1 656 409 | 1 014 080 | 0 | 1 014 080 | 2 806 | 0 | 2 806 | 2 667 683 | 0 | 2 667 683 |
70608 | 380 978 | 0 | 380 978 | 219 711 | 0 | 219 711 | 0 | 0 | 0 | 600 689 | 0 | 600 689 |
70611 | 100 468 | 0 | 100 468 | 50 522 | 0 | 50 522 | 0 | 0 | 0 | 150 990 | 0 | 150 990 |
70706 | 9 446 329 | 0 | 9 446 329 | 0 | 0 | 0 | 9 446 329 | 0 | 9 446 329 | 0 | 0 | 0 |
70708 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 | 0 | 0 | 0 | 5 694 013 | 0 | 5 694 013 | 0 | 0 | 0 |
70711 | 535 079 | 0 | 535 079 | 0 | 0 | 0 | 535 079 | 0 | 535 079 | 0 | 0 | 0 |
70716 | 3 463 | 0 | 3 463 | 0 | 0 | 0 | 3 463 | 0 | 3 463 | 0 | 0 | 0 |
Итого по активу (баланс) | 28 371 736 | 1 808 943 | 30 180 679 | 244 680 002 | 10 976 812 | 255 656 814 | 258 457 420 | 10 823 753 | 269 281 173 | 14 594 318 | 1 962 002 | 16 556 320 |
Пассив | ||||||||||||
10207 | 295 000 | 0 | 295 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 295 000 | 0 | 295 000 |
10701 | 14 750 | 0 | 14 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 750 | 0 | 14 750 |
10801 | 537 218 | 0 | 537 218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 537 218 | 0 | 537 218 |
30109 | 104 863 | 1 856 | 106 719 | 5 603 969 | 1 585 | 5 605 554 | 5 520 526 | 1 827 | 5 522 353 | 21 420 | 2 098 | 23 518 |
30126 | 2 507 | 0 | 2 507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 507 | 0 | 2 507 |
30226 | 52 307 | 0 | 52 307 | 145 306 | 0 | 145 306 | 142 701 | 0 | 142 701 | 49 702 | 0 | 49 702 |
30232 | 821 740 | 1 423 241 | 2 244 981 | 37 365 101 | 2 309 188 | 39 674 289 | 38 550 303 | 2 409 222 | 40 959 525 | 2 006 942 | 1 523 275 | 3 530 217 |
31501 | 291 | 0 | 291 | 1 936 | 0 | 1 936 | 1 645 | 0 | 1 645 | 0 | 0 | 0 |
32211 | 941 | 0 | 941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | 941 |
407 | 412 789 | 4 139 | 416 928 | 29 815 965 | 76 277 | 29 892 242 | 29 776 870 | 86 394 | 29 863 264 | 373 694 | 14 256 | 387 950 |
408.1 | 242 905 | 228 237 | 471 142 | 21 267 725 | 871 169 | 22 138 894 | 21 237 263 | 922 828 | 22 160 091 | 212 443 | 279 896 | 492 339 |
408.2 | 3 821 | 5 308 | 9 129 | 149 027 | 1 812 | 150 839 | 148 442 | 1 605 | 150 047 | 3 236 | 5 101 | 8 337 |
40903 | 3 856 051 | 121 371 | 3 977 422 | 77 364 164 | 2 342 105 | 79 706 269 | 77 347 839 | 2 338 904 | 79 686 743 | 3 839 726 | 118 170 | 3 957 896 |
40906 | 0 | 0 | 0 | 216 387 | 0 | 216 387 | 216 962 | 0 | 216 962 | 575 | 0 | 575 |
42301 | 357 | 6 210 | 6 567 | 0 | 6 693 | 6 693 | 0 | 6 201 | 6 201 | 357 | 5 718 | 6 075 |
43801 | 15 | 0 | 15 | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 64 | 64 | 0 | 61 | 61 |
45515 | 6 970 | 0 | 6 970 | 267 | 0 | 267 | 2 465 | 0 | 2 465 | 9 168 | 0 | 9 168 |
45818 | 12 | 0 | 12 | 93 | 0 | 93 | 207 | 0 | 207 | 126 | 0 | 126 |
47108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 900 | 0 | 2 900 | 2 900 | 0 | 2 900 |
47308 | 0 | 0 | 0 | 665 | 0 | 665 | 1 924 | 0 | 1 924 | 1 259 | 0 | 1 259 |
47407 | 0 | 0 | 0 | 2 991 661 | 3 151 909 | 6 143 570 | 2 991 661 | 3 151 909 | 6 143 570 | 0 | 0 | 0 |
47416 | 31 | 4 | 35 | 18 857 | 59 | 18 916 | 18 829 | 55 | 18 884 | 3 | 0 | 3 |
47422 | 710 791 | 1 039 | 711 830 | 20 936 953 | 9 144 | 20 946 097 | 20 451 323 | 8 555 | 20 459 878 | 225 161 | 450 | 225 611 |
47425 | 15 891 | 0 | 15 891 | 5 474 | 0 | 5 474 | 6 150 | 0 | 6 150 | 16 567 | 0 | 16 567 |
60206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 500 | 0 | 7 500 | 7 500 | 0 | 7 500 |
60301 | 7 814 | 0 | 7 814 | 63 793 | 0 | 63 793 | 58 869 | 0 | 58 869 | 2 890 | 0 | 2 890 |
60305 | 61 560 | 0 | 61 560 | 81 641 | 0 | 81 641 | 73 715 | 0 | 73 715 | 53 634 | 0 | 53 634 |
60307 | 0 | 0 | 0 | 863 | 0 | 863 | 863 | 0 | 863 | 0 | 0 | 0 |
60309 | 706 | 0 | 706 | 0 | 0 | 0 | 261 | 0 | 261 | 967 | 0 | 967 |
60311 | 162 863 | 0 | 162 863 | 212 790 | 174 | 212 964 | 221 290 | 174 | 221 464 | 171 363 | 0 | 171 363 |
60313 | 848 | 0 | 848 | 7 375 | 24 183 | 31 558 | 6 527 | 24 183 | 30 710 | 0 | 0 | 0 |
60320 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 96 |
60322 | 4 | 0 | 4 | 7 | 0 | 7 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
60324 | 159 514 | 0 | 159 514 | 65 015 | 0 | 65 015 | 24 711 | 0 | 24 711 | 119 210 | 0 | 119 210 |
60335 | 27 749 | 0 | 27 749 | 30 807 | 0 | 30 807 | 16 588 | 0 | 16 588 | 13 530 | 0 | 13 530 |
60414 | 38 371 | 0 | 38 371 | 0 | 0 | 0 | 1 419 | 0 | 1 419 | 39 790 | 0 | 39 790 |
60903 | 37 942 | 0 | 37 942 | 0 | 0 | 0 | 3 795 | 0 | 3 795 | 41 737 | 0 | 41 737 |
61304 | 6 897 | 0 | 6 897 | 1 071 | 0 | 1 071 | 1 063 | 0 | 1 063 | 6 889 | 0 | 6 889 |
61701 | 3 464 | 0 | 3 464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 464 | 0 | 3 464 |
70601 | 2 663 299 | 0 | 2 663 299 | 532 | 0 | 532 | 1 189 541 | 0 | 1 189 541 | 3 852 308 | 0 | 3 852 308 |
70603 | 380 123 | 0 | 380 123 | 0 | 0 | 0 | 219 415 | 0 | 219 415 | 599 538 | 0 | 599 538 |
70701 | 12 185 292 | 0 | 12 185 292 | 12 185 292 | 0 | 12 185 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70703 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 | 5 572 141 | 0 | 5 572 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70715 | 1 341 | 0 | 1 341 | 1 341 | 0 | 1 341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70801 | 0 | 0 | 0 | 15 678 090 | 0 | 15 678 090 | 17 758 774 | 0 | 17 758 774 | 2 080 684 | 0 | 2 080 684 |
Итого по пассиву (баланс) | 28 389 274 | 1 791 405 | 30 180 679 | 229 784 323 | 8 794 301 | 238 578 624 | 216 002 344 | 8 951 921 | 224 954 265 | 14 607 295 | 1 949 025 | 16 556 320 |
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90901 | 19 272 | 0 | 19 272 | 1 670 | 0 | 1 670 | 1 670 | 0 | 1 670 | 19 272 | 0 | 19 272 |
90902 | 27 303 | 0 | 27 303 | 28 | 0 | 28 | 31 | 0 | 31 | 27 300 | 0 | 27 300 |
91203 | 271 | 0 | 271 | 120 | 0 | 120 | 69 | 0 | 69 | 322 | 0 | 322 |
91417 | 441 000 | 0 | 441 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 441 000 | 0 | 441 000 |
91801 | 5 414 | 0 | 5 414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 414 | 0 | 5 414 |
91802 | 82 | 30 | 112 | 0 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 82 | 30 | 112 |
99998 | 212 650 | 0 | 212 650 | 227 567 | 0 | 227 567 | 98 699 | 0 | 98 699 | 341 518 | 0 | 341 518 |
Итого по активу (баланс) | 705 992 | 30 | 706 022 | 229 385 | 2 | 229 387 | 100 469 | 2 | 100 471 | 834 908 | 30 | 834 938 |
Пассив | ||||||||||||
91312 | 8 096 | 0 | 8 096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 096 | 0 | 8 096 |
91316 | 57 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 57 |
91317 | 196 960 | 0 | 196 960 | 98 699 | 0 | 98 699 | 226 152 | 0 | 226 152 | 324 413 | 0 | 324 413 |
91507 | 7 537 | 0 | 7 537 | 0 | 0 | 0 | 1 415 | 0 | 1 415 | 8 952 | 0 | 8 952 |
99999 | 493 372 | 0 | 493 372 | 1 754 | 0 | 1 754 | 1 802 | 0 | 1 802 | 493 420 | 0 | 493 420 |
Итого по пассиву (баланс) | 706 022 | 0 | 706 022 | 100 453 | 0 | 100 453 | 229 369 | 0 | 229 369 | 834 938 | 0 | 834 938 |
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 0 | 39 437 | 39 437 | 434 625 | 473 282 | 907 907 | 434 625 | 353 653 | 788 278 | 0 | 159 066 | 159 066 |
93902 | 21 438 | 0 | 21 438 | 366 147 | 14 550 | 380 697 | 309 635 | 14 550 | 324 185 | 77 950 | 0 | 77 950 |
99996 | 60 950 | 0 | 60 950 | 1 290 480 | 0 | 1 290 480 | 1 114 465 | 0 | 1 114 465 | 236 965 | 0 | 236 965 |
Итого по активу (баланс) | 82 388 | 39 437 | 121 825 | 2 091 252 | 487 832 | 2 579 084 | 1 858 725 | 368 203 | 2 226 928 | 314 915 | 159 066 | 473 981 |
Пассив | ||||||||||||
96901 | 39 625 | 0 | 39 625 | 354 131 | 435 034 | 789 165 | 473 343 | 435 034 | 908 377 | 158 837 | 0 | 158 837 |
96902 | 0 | 21 324 | 21 324 | 14 488 | 310 812 | 325 300 | 14 488 | 367 616 | 382 104 | 0 | 78 128 | 78 128 |
99997 | 60 876 | 0 | 60 876 | 1 112 463 | 0 | 1 112 463 | 1 288 603 | 0 | 1 288 603 | 237 016 | 0 | 237 016 |
Итого по пассиву (баланс) | 100 501 | 21 324 | 121 825 | 1 481 082 | 745 846 | 2 226 928 | 1 776 434 | 802 650 | 2 579 084 | 395 853 | 78 128 | 473 981 |
Страница была полезной?