Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

КИВИ Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

2241

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	197 212	0	197 212	88 912 898	0	88 912 898	88 453 622	0	88 453 622	656 488	0	656 488
30110	200 084	1 978 396	2 178 480	21 792 861	7 683 563	29 476 424	19 774 567	5 736 893	25 511 460	2 218 378	3 925 066	6 143 444
30114	0	5 577	5 577	0	233 412	233 412	0	231 639	231 639	0	7 350	7 350
30202	73 791	0	73 791	19 810	0	19 810	0	0	0	93 601	0	93 601
30204	18 561	0	18 561	0	0	0	3 467	0	3 467	15 094	0	15 094
30221	0	0	0	0	329 527	329 527	0	329 527	329 527	0	0	0
30233	433 730	21 256	454 986	37 060 522	279 008	37 339 530	37 242 049	277 045	37 519 094	252 203	23 219	275 422
30424	6 624	0	6 624	59 673 568	0	59 673 568	59 480 184	0	59 480 184	200 008	0	200 008
30602	10	0	10	963 406	0	963 406	963 406	0	963 406	10	0	10
31902	0	0	0	597 000	0	597 000	597 000	0	597 000	0	0	0
31903	2 201 000	0	2 201 000	0	0	0	2 201 000	0	2 201 000	0	0	0
31904	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
32002	0	0	0	379 000	0	379 000	379 000	0	379 000	0	0	0
32003	850 000	0	850 000	2 450 000	0	2 450 000	3 300 000	0	3 300 000	0	0	0
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000
32005	650 000	0	650 000	0	0	0	300 000	0	300 000	350 000	0	350 000
32201	0	941	941	0	0	0	0	0	0	0	941	941
32301	36 000	0	36 000	0	0	0	0	0	0	36 000	0	36 000
45206	15 700	0	15 700	0	0	0	14 200	0	14 200	1 500	0	1 500
45401	12 703	0	12 703	12 148	0	12 148	14 653	0	14 653	10 198	0	10 198
45505	1 089	0	1 089	500	0	500	940	0	940	649	0	649
45506	21 451	0	21 451	1 860	0	1 860	1 658	0	1 658	21 653	0	21 653
45812	0	0	0	4 200	0	4 200	4 200	0	4 200	0	0	0
45912	0	0	0	83	0	83	83	0	83	0	0	0
47404	0	61 570	61 570	0	60 210 095	60 210 095	0	60 000 013	60 000 013	0	271 652	271 652
47408	0	0	0	56 364 071	57 995 232	114 359 303	56 364 071	57 995 232	114 359 303	0	0	0
47417	0	0	0	0	31	31	0	0	0	0	31	31
47423	108 581	4 488	113 069	458 491	11 900	470 391	411 835	5 405	417 240	155 237	10 983	166 220
47427	5 459	0	5 459	4 686	0	4 686	6 235	0	6 235	3 910	0	3 910
50205	0	0	0	466 054	0	466 054	466 054	0	466 054	0	0	0
50305	2 104 950	0	2 104 950	974 793	0	974 793	464 583	0	464 583	2 615 160	0	2 615 160
60302	994	0	994	453	0	453	37	0	37	1 410	0	1 410
60306	0	0	0	5 459	0	5 459	5 459	0	5 459	0	0	0
60308	70	0	70	952	0	952	1 022	0	1 022	0	0	0
60310	0	0	0	59 478	0	59 478	59 469	0	59 469	9	0	9
60312	18 373	0	18 373	81 892	0	81 892	79 597	0	79 597	20 668	0	20 668
60314	1 099	0	1 099	24	0	24	112	0	112	1 011	0	1 011
60323	7 644	0	7 644	1 581	0	1 581	0	0	0	9 225	0	9 225
60401	69 580	0	69 580	0	0	0	22 223	0	22 223	47 357	0	47 357
60701	0	0	0	51	0	51	0	0	0	51	0	51
60901	1 065	0	1 065	0	0	0	0	0	0	1 065	0	1 065
61002	231	0	231	9	0	9	28	0	28	212	0	212
61008	2 981	0	2 981	2 534	0	2 534	1 706	0	1 706	3 809	0	3 809
61009	52	0	52	123	0	123	69	0	69	106	0	106
61209	0	0	0	26 844	0	26 844	26 844	0	26 844	0	0	0
61210	0	0	0	466 163	0	466 163	466 163	0	466 163	0	0	0
61403	23 065	0	23 065	195	0	195	948	0	948	22 312	0	22 312
70606	5 527 192	0	5 527 192	756 265	0	756 265	669	0	669	6 282 788	0	6 282 788
70608	683 890	0	683 890	140 599	0	140 599	0	0	0	824 489	0	824 489
70611	210 269	0	210 269	20 273	0	20 273	0	0	0	230 542	0	230 542
70612	623 319	0	623 319	0	0	0	0	0	0	623 319	0	623 319
Итого по активу (баланс)	14 106 769	2 072 228	16 178 997	273 248 846	126 742 768	399 991 614	271 107 153	124 575 754	395 682 907	16 248 462	4 239 242	20 487 704
Пассив
10207	295 000	0	295 000	0	0	0	0	0	0	295 000	0	295 000
10701	14 750	0	14 750	0	0	0	0	0	0	14 750	0	14 750
10801	116 951	0	116 951	0	0	0	0	0	0	116 951	0	116 951
30109	34 087	0	34 087	2 518 474	0	2 518 474	2 580 364	0	2 580 364	95 977	0	95 977
30126	2 507	0	2 507	0	0	0	0	0	0	2 507	0	2 507
30226	12 328	0	12 328	0	0	0	1 173	0	1 173	13 501	0	13 501
30232	1 243 569	582 271	1 825 840	37 663 650	1 979 019	39 642 669	37 287 326	2 070 607	39 357 933	867 245	673 859	1 541 104
32211	941	0	941	0	0	0	0	0	0	941	0	941
40701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40702	662 615	22 018	684 633	41 497 657	82 336	41 579 993	41 274 302	269 094	41 543 396	439 260	208 776	648 036
40703	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
40802	20 680	140	20 820	95 226	169	95 395	96 372	167	96 539	21 826	138	21 964
40807	44 505	30 100	74 605	144 713	1 885	146 598	188 557	2 244	190 801	88 349	30 459	118 808
40817	36 590	14 821	51 411	65 525	3 526	69 051	42 963	818	43 781	14 028	12 113	26 141
40820	66	1 689	1 755	0	192	192	0	28	28	66	1 525	1 591
40821	631 704	0	631 704	11 680 937	0	11 680 937	11 127 268	0	11 127 268	78 035	0	78 035
40903	3 250 331	58 537	3 308 868	71 103 957	1 336 957	72 440 914	71 068 801	1 344 584	72 413 385	3 215 175	66 164	3 281 339
42301	4 261	99 367	103 628	11 618	90 065	101 683	14 127	224 401	238 528	6 770	233 703	240 473
42601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	3 510	0	3 510	4 440	0	4 440	1 680	0	1 680	750	0	750
45415	665	0	665	812	0	812	1 170	0	1 170	1 023	0	1 023
45515	646	0	646	75	0	75	37	0	37	608	0	608
45818	0	0	0	2 940	0	2 940	2 940	0	2 940	0	0	0
45918	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
47407	0	0	0	57 893 894	56 402 190	114 296 084	57 893 894	56 402 190	114 296 084	0	0	0
47416	1 346	51	1 397	79 614	4 660	84 274	78 522	4 609	83 131	254	0	254
47422	1 257 354	251 986	1 509 340	71 136 337	7 419	71 143 756	75 175 571	5 893	75 181 464	5 296 588	250 460	5 547 048
47425	1 053	0	1 053	1 591	0	1 591	1 042	0	1 042	504	0	504
52304	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52501	102	0	102	0	0	0	102	0	102	204	0	204
60301	20 549	0	20 549	49 455	0	49 455	29 660	0	29 660	754	0	754
60305	0	0	0	36 016	0	36 016	36 016	0	36 016	0	0	0
60307	145	0	145	273	0	273	128	0	128	0	0	0
60309	220	0	220	0	0	0	323	0	323	543	0	543
60311	9 632	0	9 632	54 433	0	54 433	60 214	0	60 214	15 413	0	15 413
60313	0	0	0	3 099	0	3 099	3 099	0	3 099	0	0	0
60320	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60322	5	0	5	10	0	10	5	0	5	0	0	0
60324	7 273	0	7 273	0	0	0	0	0	0	7 273	0	7 273
60601	59 421	0	59 421	17 738	0	17 738	506	0	506	42 189	0	42 189
60903	364	0	364	0	0	0	9	0	9	373	0	373
61304	90	0	90	90	0	90	0	0	0	0	0	0
70601	6 677 190	0	6 677 190	4 418	0	4 418	891 317	0	891 317	7 564 089	0	7 564 089
70603	687 398	0	687 398	0	0	0	101 994	0	101 994	789 392	0	789 392
Итого по пассиву (баланс)	15 118 017	1 060 980	16 178 997	294 067 050	59 908 418	353 975 468	297 959 540	60 324 635	358 284 175	19 010 507	1 477 197	20 487 704
В. Внебалансовые счета
Актив
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
90901	109	0	109	5 590	0	5 590	3 523	0	3 523	2 176	0	2 176
90902	214 118	11 875	225 993	2 019	12 308	14 327	898	647	1 545	215 239	23 536	238 775
91203	462	0	462	272	0	272	208	0	208	526	0	526
91414	70 717	0	70 717	0	0	0	45 496	0	45 496	25 221	0	25 221
91417	441 000	0	441 000	0	0	0	0	0	0	441 000	0	441 000
91604	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
91704	182	722	904	0	12	12	0	21	21	182	713	895
91802	824	1 550	2 374	0	25	25	0	46	46	824	1 529	2 353
99998	134 035	0	134 035	33 303	0	33 303	134 903	0	134 903	32 435	0	32 435
Итого по активу (баланс)	881 447	14 147	895 594	41 242	12 345	53 587	205 086	714	205 800	717 603	25 778	743 381
Пассив
91003	0	0	0	16 343	0	16 343	16 343	0	16 343	0	0	0
91312	33 790	0	33 790	13 534	0	13 534	877	0	877	21 133	0	21 133
91315	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0
91317	13 497	0	13 497	18 278	0	18 278	16 083	0	16 083	11 302	0	11 302
91507	11 748	0	11 748	11 748	0	11 748	0	0	0	0	0	0
99999	761 559	0	761 559	70 734	0	70 734	20 121	0	20 121	710 946	0	710 946
Итого по пассиву (баланс)	895 594	0	895 594	205 637	0	205 637	53 424	0	53 424	743 381	0	743 381
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	998 002	28 545	1 026 547	55 204 612	1 404 624	56 609 236	53 200 203	1 143 819	54 344 022	3 002 411	289 350	3 291 761
93002	3 433	0	3 433	403 839	0	403 839	407 272	0	407 272	0	0	0
93307	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
93801	1 107	0	1 107	273 668	0	273 668	264 920	0	264 920	9 855	0	9 855
Итого по активу (баланс)	1 002 542	28 545	1 031 087	55 885 319	1 404 624	57 289 943	53 875 595	1 143 819	55 019 414	3 012 266	289 350	3 301 616
Пассив
96001	28 569	999 067	1 027 636	1 140 323	53 460 704	54 601 027	1 357 535	55 517 472	56 875 007	245 781	3 055 835	3 301 616
96002	0	3 451	3 451	0	408 678	408 678	0	405 227	405 227	0	0	0
96307	0	0	0	0	3 206	3 206	0	3 206	3 206	0	0	0
96801	0	0	0	265 042	0	265 042	265 042	0	265 042	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	28 569	1 002 518	1 031 087	1 405 365	53 872 588	55 277 953	1 622 577	55 925 905	57 548 482	245 781	3 055 835	3 301 616
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	2 043 872,0000	0	0	949 353,0000	0	0	453 927,0000	0	0	2 539 298,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 043 873,0000	0	0	949 353,0000	0	0	453 928,0000	0	0	2 539 298,0000
Пассив
98050	0	0	530 087,0000	0	0	739 071,0000	0	0	1 234 497,0000	0	0	1 025 513,0000
98070	0	0	1 513 786,0000	0	0	285 145,0000	0	0	285 144,0000	0	0	1 513 785,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 043 873,0000	0	0	1 024 216,0000	0	0	1 519 641,0000	0	0	2 539 298,0000

Страница была полезной?