Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Банк24.ру" (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

2227

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	817	0	817	0	0	0	31	0	31	786	0	786
20202	1 000 421	312 888	1 313 309	5 646 178	635 920	6 282 098	5 594 751	631 871	6 226 622	1 051 848	316 937	1 368 785
20208	211 869	351	212 220	2 193 762	1 171	2 194 933	2 236 016	1 153	2 237 169	169 615	369	169 984
20209	14 779	0	14 779	1 617 535	115 800	1 733 335	1 632 314	115 800	1 748 114	0	0	0
30102	777 386	0	777 386	158 493 076	0	158 493 076	158 629 686	0	158 629 686	640 776	0	640 776
30110	381 580	1 015 529	1 397 109	6 425 128	1 522 555	7 947 683	6 320 041	1 574 306	7 894 347	486 667	963 778	1 450 445
30202	126 395	0	126 395	0	0	0	1 647	0	1 647	124 748	0	124 748
30204	10 528	0	10 528	0	0	0	702	0	702	9 826	0	9 826
30210	0	0	0	50 040	0	50 040	50 040	0	50 040	0	0	0
30215	2 700	4 809	7 509	0	255	255	0	85	85	2 700	4 979	7 679
30221	80 000	0	80 000	1 695 000	9 253	1 704 253	1 680 000	9 253	1 689 253	95 000	0	95 000
30233	46 995	22 259	69 254	5 465 387	113 178	5 578 565	5 462 384	115 187	5 577 571	49 998	20 250	70 248
30302	194 837	17 660	212 497	2 483 237	5 486	2 488 723	2 514 724	2 022	2 516 746	163 350	21 124	184 474
30306	109 973	13 036	123 009	1 851 827	15 710	1 867 537	1 843 468	239	1 843 707	118 332	28 507	146 839
30424	53	0	53	2 052 707	0	2 052 707	2 048 324	0	2 048 324	4 436	0	4 436
30425	0	2 565	2 565	0	136	136	0	46	46	0	2 655	2 655
30602	804	166	970	0	4	4	0	170	170	804	0	804
31902	2 650 000	0	2 650 000	49 100 000	0	49 100 000	51 750 000	0	51 750 000	0	0	0
31903	0	0	0	16 050 000	0	16 050 000	12 800 000	0	12 800 000	3 250 000	0	3 250 000
32005	2 150 000	0	2 150 000	300 000	0	300 000	1 100 000	0	1 100 000	1 350 000	0	1 350 000
32008	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
32009	440 000	0	440 000	0	0	0	0	0	0	440 000	0	440 000
32010	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
32201	0	0	0	15 658	0	15 658	15 658	0	15 658	0	0	0
45201	63 467	0	63 467	187 794	0	187 794	197 039	0	197 039	54 222	0	54 222
45204	10 000	0	10 000	5 293	0	5 293	5 293	0	5 293	10 000	0	10 000
45208	3 437	0	3 437	0	0	0	135	0	135	3 302	0	3 302
45401	8 594	0	8 594	24 109	0	24 109	23 620	0	23 620	9 083	0	9 083
45505	15 165	0	15 165	15	0	15	15 011	0	15 011	169	0	169
45506	13 403	0	13 403	2 740	0	2 740	6 749	0	6 749	9 394	0	9 394
45507	281 136	0	281 136	2 450	0	2 450	16 330	0	16 330	267 256	0	267 256
45509	231 995	0	231 995	82 283	0	82 283	98 079	0	98 079	216 199	0	216 199
45606	130 000	0	130 000	60 000	0	60 000	0	0	0	190 000	0	190 000
45812	53 935	0	53 935	9 012	0	9 012	8 197	0	8 197	54 750	0	54 750
45814	1 679	0	1 679	1 043	0	1 043	225	0	225	2 497	0	2 497
45815	130 718	0	130 718	15 887	0	15 887	6 932	0	6 932	139 673	0	139 673
45912	609	0	609	141	0	141	131	0	131	619	0	619
45914	23	0	23	14	0	14	3	0	3	34	0	34
45915	7 183	0	7 183	2 178	3	2 181	2 124	3	2 127	7 237	0	7 237
47404	0	928 682	928 682	0	1 239 686	1 239 686	0	1 550 115	1 550 115	0	618 253	618 253
47408	0	0	0	26 215 779	26 779 520	52 995 299	26 215 779	26 779 520	52 995 299	0	0	0
47415	78 613	0	78 613	0	0	0	89	0	89	78 524	0	78 524
47423	43 664	0	43 664	59 198	0	59 198	56 879	0	56 879	45 983	0	45 983
47427	3 857	1	3 858	45 631	3	45 634	45 528	3	45 531	3 960	1	3 961
47801	12 619	0	12 619	22	0	22	139	0	139	12 502	0	12 502
47802	8 651	0	8 651	30	0	30	142	0	142	8 539	0	8 539
50104	409 546	0	409 546	2 344	0	2 344	0	0	0	411 890	0	411 890
50505	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50606	4 150	0	4 150	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150
50705	37 500	0	37 500	0	0	0	0	0	0	37 500	0	37 500
50706	986 609	0	986 609	0	0	0	0	0	0	986 609	0	986 609
60202	1 710	0	1 710	0	0	0	0	0	0	1 710	0	1 710
60302	3 527	0	3 527	1 522	0	1 522	1 125	0	1 125	3 924	0	3 924
60306	52	0	52	31	0	31	27	0	27	56	0	56
60308	1 123	65	1 188	7 821	147	7 968	7 565	193	7 758	1 379	19	1 398
60312	32 394	0	32 394	34 730	0	34 730	27 774	0	27 774	39 350	0	39 350
60314	29	13 198	13 227	0	1 360	1 360	0	1 766	1 766	29	12 792	12 821
60323	4 673	221	4 894	1 338	12	1 350	1 722	4	1 726	4 289	229	4 518
60401	956 242	0	956 242	547	0	547	0	0	0	956 789	0	956 789
60404	4 073	0	4 073	0	0	0	0	0	0	4 073	0	4 073
60701	390 746	0	390 746	279 434	0	279 434	360 664	0	360 664	309 516	0	309 516
60901	24 328	0	24 328	0	0	0	0	0	0	24 328	0	24 328
61002	1 082	0	1 082	182	0	182	431	0	431	833	0	833
61008	2 339	0	2 339	1 515	0	1 515	1 494	0	1 494	2 360	0	2 360
61009	8 180	0	8 180	3 277	0	3 277	3 178	0	3 178	8 279	0	8 279
61010	38	0	38	563	0	563	2	0	2	599	0	599
61011	1 176	0	1 176	0	0	0	0	0	0	1 176	0	1 176
61209	0	0	0	116 714	0	116 714	116 714	0	116 714	0	0	0
61212	0	0	0	479	0	479	479	0	479	0	0	0
61403	92 483	0	92 483	2 621	0	2 621	4 528	0	4 528	90 576	0	90 576
70606	2 981 310	0	2 981 310	366 909	0	366 909	178 209	0	178 209	3 170 010	0	3 170 010
70607	2 712	0	2 712	649	0	649	48	0	48	3 313	0	3 313
70608	970 618	0	970 618	76 892	0	76 892	0	0	0	1 047 510	0	1 047 510
70611	118 233	0	118 233	10 646	0	10 646	0	0	0	128 879	0	128 879
70612	0	0	0	217 663	0	217 663	0	0	0	217 663	0	217 663
Итого по активу (баланс)	16 875 900	2 331 430	19 207 330	281 279 031	30 440 199	311 719 230	281 082 170	30 781 736	311 863 906	17 072 761	1 989 893	19 062 654
Пассив
10207	32 200	0	32 200	0	0	0	0	0	0	32 200	0	32 200
10601	383 056	0	383 056	0	0	0	0	0	0	383 056	0	383 056
10701	1 707	0	1 707	0	0	0	0	0	0	1 707	0	1 707
10801	1 062 342	0	1 062 342	0	0	0	0	0	0	1 062 342	0	1 062 342
30109	459 832	222 202	682 034	1 850 792	31 916	1 882 708	1 581 453	42 092	1 623 545	190 493	232 378	422 871
30126	0	0	0	0	0	0	223	0	223	223	0	223
30220	1 766	0	1 766	53 246	18 260	71 506	54 129	18 260	72 389	2 649	0	2 649
30223	25 117	0	25 117	1 474 318	0	1 474 318	1 654 738	0	1 654 738	205 537	0	205 537
30232	55 792	6 436	62 228	5 116 290	119 351	5 235 641	5 165 918	119 750	5 285 668	105 420	6 835	112 255
30236	0	0	0	0	1 029	1 029	0	1 029	1 029	0	0	0
30301	194 837	17 660	212 497	2 514 724	2 022	2 516 746	2 483 237	5 486	2 488 723	163 350	21 124	184 474
30305	109 973	13 036	123 009	1 843 468	239	1 843 707	1 851 827	15 710	1 867 537	118 332	28 507	146 839
30607	85	0	85	85	0	85	0	0	0	0	0	0
31309	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
40502	2 381	0	2 381	1 968	0	1 968	2 903	0	2 903	3 316	0	3 316
40602	295	0	295	630	0	630	712	0	712	377	0	377
40701	752 590	1	752 591	671 098	0	671 098	1 006 839	0	1 006 839	1 088 331	1	1 088 332
40702	7 182 329	56 337	7 238 666	107 196 873	509 043	107 705 916	107 433 120	517 963	107 951 083	7 418 576	65 257	7 483 833
40703	62 170	77	62 247	443 312	124	443 436	441 911	126	442 037	60 769	79	60 848
40802	506 226	4 544	510 770	3 582 955	21 527	3 604 482	3 577 424	24 121	3 601 545	500 695	7 138	507 833
40807	6 325	4 756	11 081	65 281	701	65 982	66 465	1 345	67 810	7 509	5 400	12 909
40817	962 633	91 510	1 054 143	2 800 790	104 802	2 905 592	2 763 384	106 405	2 869 789	925 227	93 113	1 018 340
40820	9 262	6 392	15 654	13 565	7 374	20 939	9 088	5 092	14 180	4 785	4 110	8 895
40821	23 362	0	23 362	430 603	0	430 603	431 170	0	431 170	23 929	0	23 929
40911	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
40912	2	22	24	0	1	1	0	2	2	2	23	25
42003	0	0	0	0	0	0	10 402	0	10 402	10 402	0	10 402
42102	24 071	0	24 071	484 491	0	484 491	495 896	0	495 896	35 476	0	35 476
42103	20 189	0	20 189	26 516	0	26 516	28 273	0	28 273	21 946	0	21 946
42104	18 197	0	18 197	1 416	0	1 416	236	0	236	17 017	0	17 017
42105	9 760	0	9 760	0	0	0	179	0	179	9 939	0	9 939
42203	301	0	301	0	0	0	2	0	2	303	0	303
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42301	37 494	15 220	52 714	14 421	96 154	110 575	10 233	141 002	151 235	33 306	60 068	93 374
42306	2 772	5 203	7 975	180	940	1 120	6	237	243	2 598	4 500	7 098
42307	31 467	360 560	392 027	4 353	216 245	220 598	553	20 165	20 718	27 667	164 480	192 147
42309	124	6 441	6 565	941	12 539	13 480	1 200	11 194	12 394	383	5 096	5 479
42601	21	405	426	0	7	7	0	22	22	21	420	441
42609	0	20	20	0	0	0	0	1	1	0	21	21
45215	7 183	0	7 183	5 232	0	5 232	10 576	0	10 576	12 527	0	12 527
45415	86	0	86	178	0	178	183	0	183	91	0	91
45515	57 367	0	57 367	37 446	0	37 446	8 284	0	8 284	28 205	0	28 205
45615	27 300	0	27 300	0	0	0	12 600	0	12 600	39 900	0	39 900
45818	177 281	0	177 281	4 579	0	4 579	14 831	0	14 831	187 533	0	187 533
45918	6 103	0	6 103	820	0	820	777	0	777	6 060	0	6 060
47405	0	0	0	0	52 394	52 394	0	52 394	52 394	0	0	0
47407	0	0	0	26 576 953	26 439 118	53 016 071	26 576 953	26 439 118	53 016 071	0	0	0
47411	453	6 317	6 770	212	5 079	5 291	202	2 498	2 700	443	3 736	4 179
47416	623 794	255	624 049	1 634 234	3 044	1 637 278	1 186 171	8 253	1 194 424	175 731	5 464	181 195
47422	17 658	38	17 696	461 892	1	461 893	461 625	1	461 626	17 391	38	17 429
47425	42 558	0	42 558	14 044	0	14 044	45 098	0	45 098	73 612	0	73 612
47426	70	0	70	539	0	539	584	0	584	115	0	115
47804	12 946	0	12 946	103	0	103	31	0	31	12 874	0	12 874
50120	2 634	0	2 634	0	0	0	598	0	598	3 232	0	3 232
50507	42 842	0	42 842	0	0	0	0	0	0	42 842	0	42 842
50620	2 056	0	2 056	49	0	49	2	0	2	2 009	0	2 009
50719	37 801	0	37 801	3 061	0	3 061	0	0	0	34 740	0	34 740
50720	817	0	817	31	0	31	0	0	0	786	0	786
52301	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
52305	1 242	0	1 242	0	0	0	0	0	0	1 242	0	1 242
52306	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
52406	1 288	0	1 288	401	0	401	0	0	0	887	0	887
60301	1 475	0	1 475	37 252	0	37 252	37 307	0	37 307	1 530	0	1 530
60305	24	0	24	63 098	0	63 098	63 098	0	63 098	24	0	24
60307	0	0	0	215	0	215	215	0	215	0	0	0
60309	0	0	0	669	0	669	669	0	669	0	0	0
60311	422 938	0	422 938	752 655	0	752 655	329 899	0	329 899	182	0	182
60320	116	0	116	217 663	0	217 663	217 663	0	217 663	116	0	116
60322	64	0	64	2 543	0	2 543	2 653	0	2 653	174	0	174
60324	9 225	0	9 225	75	0	75	31	0	31	9 181	0	9 181
60348	119 434	0	119 434	20 547	0	20 547	0	0	0	98 887	0	98 887
60405	182	0	182	0	0	0	64	0	64	246	0	246
60601	352 441	0	352 441	0	0	0	5 246	0	5 246	357 687	0	357 687
60903	526	0	526	0	0	0	200	0	200	726	0	726
61304	89	0	89	14	0	14	19	0	19	94	0	94
61501	4 692	0	4 692	124	0	124	0	0	0	4 568	0	4 568
70601	3 402 395	0	3 402 395	116 996	0	116 996	334 966	0	334 966	3 620 365	0	3 620 365
70602	879	0	879	0	0	0	49	0	49	928	0	928
70603	991 458	0	991 458	0	0	0	126 794	0	126 794	1 118 252	0	1 118 252
Итого по пассиву (баланс)	18 389 898	817 432	19 207 330	158 544 226	27 641 910	186 186 136	158 509 194	27 532 266	186 041 460	18 354 866	707 788	19 062 654
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
90705	140	0	140	0	0	0	140	0	140	0	0	0
90803	2 682	0	2 682	0	0	0	0	0	0	2 682	0	2 682
90901	18 751	0	18 751	25 767	0	25 767	31 087	0	31 087	13 431	0	13 431
90902	4 515 700	0	4 515 700	252 026	0	252 026	192 962	0	192 962	4 574 764	0	4 574 764
91202	189	0	189	131	0	131	135	0	135	185	0	185
91203	28	0	28	146	0	146	148	0	148	26	0	26
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	1 211 733	0	1 211 733	1 356	0	1 356	67 104	0	67 104	1 145 985	0	1 145 985
91418	42 249	323	42 572	97	30	127	564	31	595	41 782	322	42 104
91501	49 784	0	49 784	417	0	417	491	0	491	49 710	0	49 710
91502	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
91604	119 431	0	119 431	8 810	0	8 810	5 098	0	5 098	123 143	0	123 143
91704	10 612	78	10 690	0	4	4	6	1	7	10 606	81	10 687
91802	22 794	0	22 794	0	0	0	6	0	6	22 788	0	22 788
91803	131 274	100	131 374	808	30	838	46	2	48	132 036	128	132 164
99998	1 752 091	0	1 752 091	463 672	0	463 672	404 337	0	404 337	1 811 426	0	1 811 426
Итого по активу (баланс)	7 877 704	501	7 878 205	753 230	64	753 294	702 124	34	702 158	7 928 810	531	7 929 341
Пассив
91311	84 629	0	84 629	3 655	0	3 655	0	0	0	80 974	0	80 974
91312	629 131	0	629 131	9 022	0	9 022	0	0	0	620 109	0	620 109
91315	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
91316	1 564	0	1 564	60 000	0	60 000	120 000	0	120 000	61 564	0	61 564
91317	323 699	0	323 699	318 536	0	318 536	324 140	0	324 140	329 303	0	329 303
91318	9 971	0	9 971	92	0	92	1 725	0	1 725	11 604	0	11 604
91507	700 412	0	700 412	13 272	0	13 272	18 047	0	18 047	705 187	0	705 187
91508	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
99999	6 126 114	0	6 126 114	295 632	0	295 632	287 433	0	287 433	6 117 915	0	6 117 915
Итого по пассиву (баланс)	7 878 205	0	7 878 205	700 209	0	700 209	751 345	0	751 345	7 929 341	0	7 929 341
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	1 496 892	6 731	1 503 623	25 949 050	391 168	26 340 218	26 186 006	370 671	26 556 677	1 259 936	27 228	1 287 164
93801	3 572	0	3 572	54 483	0	54 483	56 659	0	56 659	1 396	0	1 396
Итого по активу (баланс)	1 500 464	6 731	1 507 195	26 003 533	391 168	26 394 701	26 242 665	370 671	26 613 336	1 261 332	27 228	1 288 560
Пассив
96001	6 710	1 500 469	1 507 179	221 571	26 449 447	26 671 018	242 064	26 210 259	26 452 323	27 203	1 261 281	1 288 484
96801	16	0	16	109 207	0	109 207	109 267	0	109 267	76	0	76
Итого по пассиву (баланс)	6 726	1 500 469	1 507 195	330 778	26 449 447	26 780 225	351 331	26 210 259	26 561 590	27 279	1 261 281	1 288 560
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	30,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	29,0000
98010	0	0	884 853,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	884 853,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	884 883,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000	0	0	884 882,0000
Пассив
98050	0	0	483 537,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	483 536,0000
98070	0	0	401 346,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	401 346,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	884 883,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	884 882,0000

Страница была полезной?