• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 11 659 0 11 659 523 0 523 11 035 0 11 035 1 147 0 1 147
10610 93 444 0 93 444 0 0 0 0 0 0 93 444 0 93 444
20202 956 263 1 237 099 2 193 362 16 377 689 14 065 893 30 443 582 15 797 456 14 025 731 29 823 187 1 536 496 1 277 261 2 813 757
20208 673 660 0 673 660 2 423 876 0 2 423 876 2 422 713 0 2 422 713 674 823 0 674 823
20209 172 276 15 890 188 166 14 655 955 13 602 186 28 258 141 14 592 242 13 608 232 28 200 474 235 989 9 844 245 833
20308 0 1 886 1 886 0 0 0 0 24 24 0 1 862 1 862
30102 7 331 822 0 7 331 822 209 765 951 0 209 765 951 214 594 099 0 214 594 099 2 503 674 0 2 503 674
30110 18 995 387 803 406 798 267 115 37 828 736 38 095 851 268 022 37 778 982 38 047 004 18 088 437 557 455 645
30114 0 5 645 610 5 645 610 0 218 600 291 218 600 291 0 221 114 141 221 114 141 0 3 131 760 3 131 760
30118 0 1 206 1 206 0 12 289 12 289 0 1 521 1 521 0 11 974 11 974
30202 642 066 0 642 066 503 0 503 0 0 0 642 569 0 642 569
30204 381 636 0 381 636 153 0 153 0 0 0 381 789 0 381 789
30210 2 000 0 2 000 80 500 0 80 500 82 500 0 82 500 0 0 0
30215 400 1 786 2 186 0 67 67 0 91 91 400 1 762 2 162
30221 24 584 0 24 584 944 674 406 945 1 351 619 969 257 401 072 1 370 329 1 5 873 5 874
30233 197 461 7 184 204 645 5 160 491 54 712 5 215 203 5 228 440 59 480 5 287 920 129 512 2 416 131 928
30302 0 0 0 23 146 676 2 589 195 25 735 871 23 146 676 2 589 195 25 735 871 0 0 0
30306 14 322 579 4 128 246 18 450 825 46 554 347 4 540 722 51 095 069 46 139 706 4 528 300 50 668 006 14 737 220 4 140 668 18 877 888
30424 72 500 105 753 178 253 93 466 706 5 890 93 472 596 93 340 293 5 123 93 345 416 198 913 106 520 305 433
30425 0 0 0 1 951 0 1 951 1 951 0 1 951 0 0 0
31902 0 0 0 7 000 000 0 7 000 000 7 000 000 0 7 000 000 0 0 0
31903 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0
32002 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32003 0 0 0 450 000 0 450 000 450 000 0 450 000 0 0 0
32004 0 3 722 708 3 722 708 0 1 959 880 1 959 880 0 3 883 975 3 883 975 0 1 798 613 1 798 613
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 9 500 329 596 339 096 9 500 329 596 339 096 0 0 0
32103 0 0 0 50 000 0 50 000 32 800 0 32 800 17 200 0 17 200
32104 0 0 0 0 330 213 330 213 0 330 213 330 213 0 0 0
32107 0 696 779 696 779 0 38 961 38 961 0 33 733 33 733 0 702 007 702 007
32108 0 2 456 768 2 456 768 0 136 992 136 992 0 127 838 127 838 0 2 465 922 2 465 922
32202 500 000 0 500 000 22 173 795 0 22 173 795 21 489 795 0 21 489 795 1 184 000 0 1 184 000
32203 0 0 0 10 366 971 0 10 366 971 8 696 971 0 8 696 971 1 670 000 0 1 670 000
32402 192 000 19 639 211 639 0 735 735 0 1 004 1 004 192 000 19 370 211 370
44605 12 470 0 12 470 14 024 0 14 024 0 0 0 26 494 0 26 494
44606 158 948 0 158 948 1 322 0 1 322 0 0 0 160 270 0 160 270
44607 193 442 0 193 442 111 546 0 111 546 70 325 0 70 325 234 663 0 234 663
44707 32 328 0 32 328 7 863 0 7 863 22 675 0 22 675 17 516 0 17 516
45103 1 278 0 1 278 0 0 0 1 278 0 1 278 0 0 0
45104 40 626 0 40 626 0 0 0 28 626 0 28 626 12 000 0 12 000
45105 7 000 0 7 000 41 000 0 41 000 0 0 0 48 000 0 48 000
45106 144 696 0 144 696 0 0 0 39 696 0 39 696 105 000 0 105 000
45107 231 081 0 231 081 57 299 0 57 299 13 210 0 13 210 275 170 0 275 170
45201 205 039 0 205 039 663 178 0 663 178 582 584 0 582 584 285 633 0 285 633
45203 136 021 0 136 021 143 295 0 143 295 206 073 0 206 073 73 243 0 73 243
45204 2 488 348 348 389 2 836 737 1 792 392 19 481 1 811 873 2 238 576 16 867 2 255 443 2 042 164 351 003 2 393 167
45205 3 647 148 325 457 3 972 605 1 238 779 25 267 1 264 046 1 264 773 21 974 1 286 747 3 621 154 328 750 3 949 904
45206 13 162 242 2 730 133 15 892 375 3 059 725 108 621 3 168 346 2 596 601 138 526 2 735 127 13 625 366 2 700 228 16 325 594
45207 12 292 759 606 225 12 898 984 274 153 40 901 315 054 704 580 32 039 736 619 11 862 332 615 087 12 477 419
45208 20 300 374 1 279 661 21 580 035 596 046 69 480 665 526 185 315 75 787 261 102 20 711 105 1 273 354 21 984 459
45305 3 599 0 3 599 0 0 0 109 0 109 3 490 0 3 490
45401 22 538 0 22 538 38 298 0 38 298 40 359 0 40 359 20 477 0 20 477
45404 67 521 0 67 521 31 307 0 31 307 33 158 0 33 158 65 670 0 65 670
45406 9 502 0 9 502 23 556 0 23 556 1 458 0 1 458 31 600 0 31 600
45407 208 109 0 208 109 17 100 0 17 100 4 167 0 4 167 221 042 0 221 042
45408 479 127 0 479 127 135 299 0 135 299 11 939 0 11 939 602 487 0 602 487
45504 15 726 0 15 726 440 0 440 9 600 0 9 600 6 566 0 6 566
45505 348 250 0 348 250 4 106 0 4 106 69 212 0 69 212 283 144 0 283 144
45506 460 801 0 460 801 104 343 0 104 343 33 209 0 33 209 531 935 0 531 935
45507 26 234 441 1 991 025 28 225 466 863 228 74 578 937 806 775 998 106 869 882 867 26 321 671 1 958 734 28 280 405
45509 405 690 28 656 434 346 129 659 12 312 141 971 131 624 13 999 145 623 403 725 26 969 430 694
45605 0 69 678 69 678 0 3 896 3 896 0 3 373 3 373 0 70 201 70 201
45606 0 1 326 667 1 326 667 0 74 182 74 182 0 64 228 64 228 0 1 336 621 1 336 621
45705 2 636 0 2 636 31 0 31 292 0 292 2 375 0 2 375
45706 414 044 0 414 044 25 878 0 25 878 14 631 0 14 631 425 291 0 425 291
45708 797 521 1 318 623 625 1 248 841 723 1 564 579 423 1 002
45812 12 246 220 639 870 12 886 090 150 642 30 525 181 167 249 624 31 736 281 360 12 147 238 638 659 12 785 897
45814 143 110 0 143 110 2 628 0 2 628 3 044 0 3 044 142 694 0 142 694
45815 2 556 147 372 965 2 929 112 226 237 16 885 243 122 96 084 23 154 119 238 2 686 300 366 696 3 052 996
45816 0 0 0 0 7 981 7 981 0 7 981 7 981 0 0 0
45817 3 961 600 4 561 71 28 99 86 29 115 3 946 599 4 545
45912 707 028 9 530 716 558 37 355 534 37 889 17 639 475 18 114 726 744 9 589 736 333
45914 9 509 0 9 509 138 0 138 64 0 64 9 583 0 9 583
45915 210 740 47 129 257 869 52 342 3 243 55 585 52 390 2 530 54 920 210 692 47 842 258 534
45916 0 3 358 3 358 0 45 45 0 3 403 3 403 0 0 0
45917 363 26 389 477 1 478 490 1 491 350 26 376
47005 5 955 146 0 5 955 146 0 0 0 81 311 0 81 311 5 873 835 0 5 873 835
47101 208 0 208 0 0 0 46 0 46 162 0 162
47104 0 39 341 39 341 0 2 200 2 200 0 1 905 1 905 0 39 636 39 636
47105 0 106 320 106 320 0 31 253 31 253 0 13 073 13 073 0 124 500 124 500
47106 0 14 632 14 632 0 818 818 0 708 708 0 14 742 14 742
47107 0 43 657 43 657 0 2 289 2 289 0 11 583 11 583 0 34 363 34 363
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47304 0 66 283 66 283 0 33 094 33 094 0 11 812 11 812 0 87 565 87 565
47305 0 441 037 441 037 0 23 966 23 966 0 66 185 66 185 0 398 818 398 818
47404 0 0 0 66 177 575 0 66 177 575 66 177 575 0 66 177 575 0 0 0
47408 0 33 147 33 147 252 576 007 596 400 596 848 976 603 252 576 007 596 420 048 848 996 055 0 13 695 13 695
47410 0 0 0 0 54 062 54 062 0 54 062 54 062 0 0 0
47415 25 352 0 25 352 8 110 0 8 110 2 241 0 2 241 31 221 0 31 221
47417 0 1 872 1 872 0 7 764 7 764 0 9 488 9 488 0 148 148
47423 5 619 391 1 472 663 7 092 054 4 389 671 16 464 920 20 854 591 4 570 097 16 122 186 20 692 283 5 438 965 1 815 397 7 254 362
47427 2 702 370 151 481 2 853 851 1 082 143 94 951 1 177 094 850 117 83 704 933 821 2 934 396 162 728 3 097 124
47801 1 716 505 0 1 716 505 109 297 0 109 297 82 511 0 82 511 1 743 291 0 1 743 291
47802 40 963 0 40 963 170 0 170 3 182 0 3 182 37 951 0 37 951
47803 4 097 496 0 4 097 496 1 583 657 0 1 583 657 1 699 943 0 1 699 943 3 981 210 0 3 981 210
50104 1 752 593 0 1 752 593 14 449 0 14 449 2 618 0 2 618 1 764 424 0 1 764 424
50106 0 1 405 750 1 405 750 54 224 57 691 111 915 0 71 805 71 805 54 224 1 391 636 1 445 860
50107 361 445 0 361 445 3 484 0 3 484 0 0 0 364 929 0 364 929
50110 0 311 751 311 751 0 1 086 649 1 086 649 0 76 817 76 817 0 1 321 583 1 321 583
50116 0 0 0 13 557 175 0 13 557 175 635 0 635 13 556 540 0 13 556 540
50121 46 779 0 46 779 38 319 0 38 319 1 667 0 1 667 83 431 0 83 431
50205 17 293 526 1 810 223 19 103 749 9 458 877 74 675 9 533 552 16 225 032 95 632 16 320 664 10 527 371 1 789 266 12 316 637
50207 53 184 0 53 184 110 374 0 110 374 0 0 0 163 558 0 163 558
50208 449 860 0 449 860 3 453 0 3 453 3 903 0 3 903 449 410 0 449 410
50211 0 5 918 499 5 918 499 0 260 346 260 346 0 395 077 395 077 0 5 783 768 5 783 768
50218 0 0 0 9 310 324 0 9 310 324 9 245 694 0 9 245 694 64 630 0 64 630
50221 261 543 0 261 543 77 778 0 77 778 175 509 0 175 509 163 812 0 163 812
50308 873 064 0 873 064 0 0 0 0 0 0 873 064 0 873 064
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52503 4 563 0 4 563 3 193 0 3 193 3 334 0 3 334 4 422 0 4 422
52601 187 0 187 104 567 0 104 567 88 354 0 88 354 16 400 0 16 400
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 293 870 0 293 870 245 0 245 6 712 0 6 712 287 403 0 287 403
60306 2 524 0 2 524 1 731 0 1 731 218 0 218 4 037 0 4 037
60308 709 0 709 1 575 0 1 575 1 648 0 1 648 636 0 636
60310 1 143 0 1 143 7 646 0 7 646 7 880 0 7 880 909 0 909
60312 88 369 0 88 369 139 184 0 139 184 129 503 0 129 503 98 050 0 98 050
60314 835 7 922 8 757 3 048 4 971 8 019 3 044 3 582 6 626 839 9 311 10 150
60315 306 797 0 306 797 22 836 0 22 836 11 750 0 11 750 317 883 0 317 883
60323 287 903 3 251 291 154 3 925 167 4 092 3 300 160 3 460 288 528 3 258 291 786
60336 23 288 0 23 288 4 488 0 4 488 3 120 0 3 120 24 656 0 24 656
60401 1 107 922 0 1 107 922 2 016 0 2 016 944 0 944 1 108 994 0 1 108 994
60404 32 685 0 32 685 0 0 0 0 0 0 32 685 0 32 685
60415 3 752 0 3 752 372 0 372 1 917 0 1 917 2 207 0 2 207
60901 269 635 0 269 635 5 167 0 5 167 0 0 0 274 802 0 274 802
60906 8 783 0 8 783 4 000 0 4 000 5 167 0 5 167 7 616 0 7 616
61002 13 240 0 13 240 146 0 146 2 306 0 2 306 11 080 0 11 080
61008 3 103 0 3 103 4 913 0 4 913 5 953 0 5 953 2 063 0 2 063
61009 1 494 0 1 494 3 130 0 3 130 1 846 0 1 846 2 778 0 2 778
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 12 818 0 12 818 12 818 0 12 818 0 0 0
61210 0 0 0 6 601 269 0 6 601 269 6 601 269 0 6 601 269 0 0 0
61212 0 0 0 1 818 842 0 1 818 842 1 818 842 0 1 818 842 0 0 0
61213 0 0 0 27 0 27 27 0 27 0 0 0
61214 0 0 0 444 487 0 444 487 444 487 0 444 487 0 0 0
61401 0 50 50 0 454 454 0 160 160 0 344 344
61403 47 613 0 47 613 1 223 0 1 223 4 691 0 4 691 44 145 0 44 145
61601 0 0 0 2 371 714 0 2 371 714 2 371 714 0 2 371 714 0 0 0
61702 806 748 0 806 748 0 0 0 0 0 0 806 748 0 806 748
61703 866 536 0 866 536 0 0 0 0 0 0 866 536 0 866 536
61901 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
61903 1 693 0 1 693 8 261 0 8 261 2 446 0 2 446 7 508 0 7 508
61905 1 300 0 1 300 6 442 0 6 442 1 480 0 1 480 6 262 0 6 262
61906 4 050 0 4 050 0 0 0 4 050 0 4 050 0 0 0
61907 1 235 0 1 235 28 505 0 28 505 6 895 0 6 895 22 845 0 22 845
61908 157 147 0 157 147 11 097 0 11 097 100 0 100 168 144 0 168 144
62001 2 969 565 0 2 969 565 16 154 0 16 154 28 915 0 28 915 2 956 804 0 2 956 804
62101 0 0 0 1 893 0 1 893 0 0 0 1 893 0 1 893
62102 90 227 0 90 227 0 0 0 0 0 0 90 227 0 90 227
70606 31 883 520 0 31 883 520 4 195 231 0 4 195 231 238 863 0 238 863 35 839 888 0 35 839 888
70607 23 399 0 23 399 19 592 0 19 592 2 179 0 2 179 40 812 0 40 812
70608 37 417 237 0 37 417 237 4 013 471 0 4 013 471 0 0 0 41 430 708 0 41 430 708
70609 1 209 0 1 209 569 0 569 0 0 0 1 778 0 1 778
70610 29 965 0 29 965 81 618 0 81 618 0 0 0 111 583 0 111 583
70611 187 592 0 187 592 26 042 0 26 042 0 0 0 213 634 0 213 634
70614 244 297 0 244 297 83 379 0 83 379 50 789 0 50 789 276 887 0 276 887
Итого по активу (баланс) 261 561 449 40 036 126 301 597 575 842 802 162 909 592 754 1 752 394 916 828 788 438 912 799 932 1 741 588 370 275 575 173 36 828 948 312 404 121
Пассив
10207 2 195 259 0 2 195 259 45 048 0 45 048 45 048 0 45 048 2 195 259 0 2 195 259
10601 155 866 0 155 866 0 0 0 0 0 0 155 866 0 155 866
10602 4 693 490 0 4 693 490 0 0 0 0 0 0 4 693 490 0 4 693 490
10603 261 543 0 261 543 175 509 0 175 509 77 778 0 77 778 163 812 0 163 812
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 9 104 355 0 9 104 355 0 0 0 0 0 0 9 104 355 0 9 104 355
20309 0 1 206 1 206 0 91 91 0 122 122 0 1 237 1 237
30109 8 401 960 1 855 735 10 257 695 18 105 722 13 454 497 31 560 219 18 967 106 13 051 934 32 019 040 9 263 344 1 453 172 10 716 516
30111 667 438 7 588 100 8 255 538 79 293 064 102 599 029 181 892 093 78 997 547 102 605 618 181 603 165 371 921 7 594 689 7 966 610
30126 10 471 0 10 471 9 290 0 9 290 8 539 0 8 539 9 720 0 9 720
30219 58 124 0 58 124 0 0 0 15 100 0 15 100 73 224 0 73 224
30220 0 621 513 621 513 0 9 057 636 9 057 636 0 8 897 570 8 897 570 0 461 447 461 447
30222 6 000 5 951 11 951 484 786 54 617 539 403 515 381 51 039 566 420 36 595 2 373 38 968
30223 0 0 0 1 359 0 1 359 1 359 0 1 359 0 0 0
30226 1 0 1 0 0 0 17 0 17 18 0 18
30232 110 601 6 292 116 893 6 897 673 239 248 7 136 921 6 871 339 234 252 7 105 591 84 267 1 296 85 563
30301 0 0 0 23 146 676 2 589 234 25 735 910 23 146 676 2 589 234 25 735 910 0 0 0
30305 14 322 579 4 128 246 18 450 825 46 139 712 4 528 292 50 668 004 46 554 353 4 540 714 51 095 067 14 737 220 4 140 668 18 877 888
30601 152 351 1 870 154 221 152 311 95 152 406 154 071 70 154 141 154 111 1 845 155 956
30606 2 874 0 2 874 0 0 0 0 0 0 2 874 0 2 874
31206 128 650 0 128 650 2 208 0 2 208 0 0 0 126 442 0 126 442
31207 144 417 0 144 417 2 108 0 2 108 98 191 0 98 191 240 500 0 240 500
31302 0 0 0 7 660 000 0 7 660 000 7 820 000 0 7 820 000 160 000 0 160 000
31303 0 0 0 1 980 000 0 1 980 000 1 980 000 0 1 980 000 0 0 0
31304 15 900 000 0 15 900 000 15 900 000 0 15 900 000 15 900 000 0 15 900 000 15 900 000 0 15 900 000
31308 5 252 462 0 5 252 462 0 0 0 0 0 0 5 252 462 0 5 252 462
31309 13 243 373 0 13 243 373 5 920 0 5 920 0 0 0 13 237 453 0 13 237 453
31402 1 206 000 0 1 206 000 17 740 000 431 842 18 171 842 16 630 000 431 842 17 061 842 96 000 0 96 000
31403 200 000 0 200 000 6 730 500 0 6 730 500 8 919 500 0 8 919 500 2 389 000 0 2 389 000
31409 0 2 412 568 2 412 568 0 135 115 135 115 0 955 510 955 510 0 3 232 963 3 232 963
31502 0 0 0 15 205 429 0 15 205 429 15 267 634 0 15 267 634 62 205 0 62 205
31503 0 0 0 4 559 952 0 4 559 952 4 759 952 0 4 759 952 200 000 0 200 000
31606 0 105 624 105 624 0 13 717 13 717 0 35 294 35 294 0 127 201 127 201
31607 0 547 356 547 356 0 61 091 61 091 0 55 410 55 410 0 541 675 541 675
31608 0 14 632 14 632 0 708 708 0 818 818 0 14 742 14 742
31609 0 43 657 43 657 0 11 583 11 583 0 2 289 2 289 0 34 363 34 363
32403 107 936 0 107 936 137 0 137 0 0 0 107 799 0 107 799
40116 1 348 0 1 348 52 711 0 52 711 54 031 0 54 031 2 668 0 2 668
405 325 840 90 624 416 464 491 589 11 554 503 143 380 127 9 767 389 894 214 378 88 837 303 215
406 1 538 457 1 995 8 581 1 646 10 227 8 834 1 189 10 023 1 791 0 1 791
407 10 430 696 3 448 896 13 879 592 102 836 435 17 542 234 120 378 669 102 484 063 16 794 812 119 278 875 10 078 324 2 701 474 12 779 798
408.1 670 009 135 780 805 789 3 900 375 473 250 4 373 625 3 995 379 473 607 4 468 986 765 013 136 137 901 150
408.2 2 101 323 704 091 2 805 414 9 446 433 907 122 10 353 555 9 626 787 1 242 491 10 869 278 2 281 677 1 039 460 3 321 137
40901 364 737 8 798 373 535 495 019 28 948 523 967 501 653 30 486 532 139 371 371 10 336 381 707
40902 6 150 4 808 10 958 9 432 29 255 38 687 13 872 29 291 43 163 10 590 4 844 15 434
40903 8 919 0 8 919 56 422 0 56 422 75 818 0 75 818 28 315 0 28 315
40905 151 0 151 11 067 8 735 19 802 11 056 8 735 19 791 140 0 140
40906 77 663 0 77 663 2 128 319 0 2 128 319 2 118 627 0 2 118 627 67 971 0 67 971
40909 0 1 1 9 627 15 976 25 603 9 627 15 976 25 603 0 1 1
40910 0 0 0 1 351 1 313 2 664 1 351 1 313 2 664 0 0 0
40911 33 656 0 33 656 2 099 284 0 2 099 284 2 096 964 0 2 096 964 31 336 0 31 336
40912 0 232 232 7 151 10 543 17 694 7 151 10 527 17 678 0 216 216
40913 0 0 0 14 650 2 788 17 438 14 650 2 788 17 438 0 0 0
41501 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
41504 235 0 235 0 0 0 0 0 0 235 0 235
41506 118 0 118 0 0 0 0 0 0 118 0 118
41804 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300
42001 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42002 0 0 0 1 252 0 1 252 2 252 0 2 252 1 000 0 1 000
42003 6 000 11 909 17 909 1 008 608 1 616 3 408 445 3 853 8 400 11 746 20 146
42004 325 000 0 325 000 323 166 0 323 166 44 166 0 44 166 46 000 0 46 000
42005 1 115 500 0 1 115 500 128 994 0 128 994 285 994 0 285 994 1 272 500 0 1 272 500
42006 682 000 0 682 000 0 2 456 2 456 25 000 53 552 78 552 707 000 51 096 758 096
42007 175 583 0 175 583 0 0 0 0 0 0 175 583 0 175 583
42101 954 0 954 15 0 15 29 0 29 968 0 968
42102 1 088 069 0 1 088 069 12 376 335 0 12 376 335 12 489 946 0 12 489 946 1 201 680 0 1 201 680
42103 944 324 8 336 952 660 916 070 8 605 924 675 1 023 247 269 1 023 516 1 051 501 0 1 051 501
42104 665 776 16 653 682 429 147 203 937 148 140 246 144 8 931 255 075 764 717 24 647 789 364
42105 2 145 825 484 824 2 630 649 1 539 047 24 748 1 563 795 1 257 849 18 268 1 276 117 1 864 627 478 344 2 342 971
42106 2 754 230 327 481 3 081 711 3 672 224 346 890 4 019 114 3 324 394 284 580 3 608 974 2 406 400 265 171 2 671 571
42107 60 937 103 490 164 427 5 701 5 060 10 761 53 845 5 443 59 288 109 081 103 873 212 954
42108 111 0 111 0 0 0 21 0 21 132 0 132
42109 13 200 0 13 200 30 027 0 30 027 26 927 0 26 927 10 100 0 10 100
42110 10 000 0 10 000 10 134 0 10 134 14 134 0 14 134 14 000 0 14 000
42111 11 422 0 11 422 0 0 0 1 000 0 1 000 12 422 0 12 422
42112 37 205 0 37 205 54 285 0 54 285 50 865 0 50 865 33 785 0 33 785
42113 2 388 0 2 388 0 0 0 0 0 0 2 388 0 2 388
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42202 0 0 0 5 805 0 5 805 10 205 0 10 205 4 400 0 4 400
42203 3 300 0 3 300 3 345 0 3 345 45 0 45 0 0 0
42204 31 555 0 31 555 2 446 0 2 446 6 946 0 6 946 36 055 0 36 055
42205 65 000 0 65 000 0 0 0 0 0 0 65 000 0 65 000
42206 62 177 0 62 177 0 0 0 2 000 0 2 000 64 177 0 64 177
42207 6 307 0 6 307 223 0 223 23 950 0 23 950 30 034 0 30 034
42301 191 264 49 654 240 918 1 386 199 154 401 1 540 600 1 355 493 198 765 1 554 258 160 558 94 018 254 576
42303 89 627 3 459 93 086 63 790 3 563 67 353 51 368 104 51 472 77 205 0 77 205
42304 11 832 1 190 13 022 9 307 61 9 368 11 405 44 11 449 13 930 1 173 15 103
42305 421 073 75 008 496 081 109 532 14 278 123 810 78 516 4 228 82 744 390 057 64 958 455 015
42306 33 346 095 9 951 610 43 297 705 4 153 614 1 356 232 5 509 846 3 204 802 819 684 4 024 486 32 397 283 9 415 062 41 812 345
42307 5 674 034 3 138 796 8 812 830 300 823 552 300 853 123 1 293 166 728 589 2 021 755 6 666 377 3 315 085 9 981 462
42309 2 909 2 950 5 859 38 149 187 47 123 170 2 918 2 924 5 842
42310 22 0 22 40 0 40 50 0 50 32 0 32
42311 196 0 196 275 0 275 258 0 258 179 0 179
42312 56 0 56 28 0 28 16 0 16 44 0 44
42313 429 0 429 39 0 39 60 0 60 450 0 450
42314 1 226 0 1 226 43 0 43 18 0 18 1 201 0 1 201
42315 920 0 920 52 0 52 26 0 26 894 0 894
42501 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
42507 0 2 310 989 2 310 989 0 115 908 115 908 0 101 307 101 307 0 2 296 388 2 296 388
42601 203 100 303 2 524 5 2 529 2 541 9 2 550 220 104 324
42605 202 0 202 0 0 0 251 0 251 453 0 453
42606 24 342 5 814 30 156 3 920 294 4 214 1 340 247 1 587 21 762 5 767 27 529
42607 5 384 6 606 11 990 20 337 357 189 256 445 5 553 6 525 12 078
42609 42 132 174 0 6 6 0 5 5 42 131 173
42611 4 0 4 8 0 8 4 0 4 0 0 0
42612 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42613 20 0 20 8 0 8 0 0 0 12 0 12
42614 28 0 28 0 0 0 8 0 8 36 0 36
42615 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43804 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
43806 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43903 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 5 954 360 5 954 360 0 304 150 304 150 0 222 850 222 850 0 5 873 060 5 873 060
44615 727 0 727 0 0 0 141 0 141 868 0 868
44715 323 0 323 227 0 227 79 0 79 175 0 175
45115 1 830 0 1 830 340 0 340 160 0 160 1 650 0 1 650
45215 3 568 062 0 3 568 062 64 241 0 64 241 306 111 0 306 111 3 809 932 0 3 809 932
45415 1 844 0 1 844 379 0 379 235 0 235 1 700 0 1 700
45515 990 219 0 990 219 134 715 0 134 715 102 890 0 102 890 958 394 0 958 394
45615 13 964 0 13 964 0 0 0 104 0 104 14 068 0 14 068
45715 7 204 0 7 204 1 049 0 1 049 614 0 614 6 769 0 6 769
45818 11 733 652 0 11 733 652 276 745 0 276 745 260 667 0 260 667 11 717 574 0 11 717 574
45918 614 828 0 614 828 10 215 0 10 215 9 223 0 9 223 613 836 0 613 836
47108 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 411 125 0 411 125 392 828 0 392 828 373 708 0 373 708 392 005 0 392 005
47403 0 0 0 56 675 021 0 56 675 021 56 675 021 0 56 675 021 0 0 0
47405 0 0 0 5 532 948 1 472 987 7 005 935 5 533 026 1 472 987 7 006 013 78 0 78
47407 0 1 178 1 178 246 506 330 600 590 582 847 096 912 246 506 330 600 589 404 847 095 734 0 0 0
47411 170 750 15 890 186 640 284 390 22 126 306 516 305 355 29 646 335 001 191 715 23 410 215 125
47414 0 0 0 1 661 0 1 661 1 661 0 1 661 0 0 0
47416 3 771 78 790 82 561 201 941 671 447 873 388 209 037 602 164 811 201 10 867 9 507 20 374
47422 19 650 617 20 267 1 562 383 10 403 210 11 965 593 1 562 712 11 463 150 13 025 862 19 979 1 060 557 1 080 536
47425 2 376 125 0 2 376 125 532 511 0 532 511 454 710 0 454 710 2 298 324 0 2 298 324
47426 1 571 112 307 602 1 878 714 306 657 44 825 351 482 532 204 88 485 620 689 1 796 659 351 262 2 147 921
47804 1 128 972 0 1 128 972 68 208 0 68 208 39 269 0 39 269 1 100 033 0 1 100 033
50120 2 271 0 2 271 1 668 0 1 668 19 591 0 19 591 20 194 0 20 194
50219 1 010 0 1 010 37 0 37 6 0 6 979 0 979
50220 11 659 0 11 659 11 035 0 11 035 523 0 523 1 147 0 1 147
50319 8 731 0 8 731 0 0 0 0 0 0 8 731 0 8 731
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 1 500 043 0 1 500 043 0 0 0 0 0 0 1 500 043 0 1 500 043
52203 5 799 0 5 799 4 049 0 4 049 3 500 0 3 500 5 250 0 5 250
52204 48 056 0 48 056 1 803 0 1 803 56 0 56 46 309 0 46 309
52205 140 0 140 0 0 0 0 0 0 140 0 140
52301 75 731 0 75 731 47 690 0 47 690 46 270 0 46 270 74 311 0 74 311
52303 72 700 36 394 109 094 43 700 1 934 45 634 37 528 7 992 45 520 66 528 42 452 108 980
52304 230 666 0 230 666 59 541 0 59 541 99 909 0 99 909 271 034 0 271 034
52305 121 221 38 909 160 130 91 141 14 979 106 120 22 263 51 416 73 679 52 343 75 346 127 689
52306 566 980 3 573 570 553 23 240 182 23 422 19 206 5 048 24 254 562 946 8 439 571 385
52307 24 783 0 24 783 6 806 0 6 806 0 0 0 17 977 0 17 977
52404 11 250 0 11 250 5 802 0 5 802 5 802 0 5 802 11 250 0 11 250
52405 701 0 701 160 0 160 160 0 160 701 0 701
52406 42 465 0 42 465 121 055 11 402 132 457 115 956 11 402 127 358 37 366 0 37 366
52407 0 0 0 112 185 0 112 185 112 185 0 112 185 0 0 0
52501 126 392 242 126 634 115 274 67 115 341 22 253 109 22 362 33 371 284 33 655
52602 439 0 439 115 916 0 115 916 120 356 0 120 356 4 879 0 4 879
60301 19 846 0 19 846 71 352 0 71 352 61 440 0 61 440 9 934 0 9 934
60305 151 280 0 151 280 201 715 0 201 715 191 179 0 191 179 140 744 0 140 744
60307 0 0 0 25 0 25 25 0 25 0 0 0
60309 16 170 0 16 170 133 0 133 11 736 0 11 736 27 773 0 27 773
60311 7 006 0 7 006 15 228 0 15 228 14 084 0 14 084 5 862 0 5 862
60313 0 0 0 511 0 511 511 0 511 0 0 0
60322 67 861 30 67 891 69 355 2 69 357 4 934 1 4 935 3 440 29 3 469
60324 252 630 0 252 630 12 517 0 12 517 6 317 0 6 317 246 430 0 246 430
60335 34 083 0 34 083 46 412 0 46 412 42 952 0 42 952 30 623 0 30 623
60414 682 513 0 682 513 944 0 944 5 931 0 5 931 687 500 0 687 500
60903 70 637 0 70 637 0 0 0 4 588 0 4 588 75 225 0 75 225
61501 3 973 0 3 973 0 0 0 100 0 100 4 073 0 4 073
61701 93 444 0 93 444 0 0 0 0 0 0 93 444 0 93 444
62002 23 389 0 23 389 0 0 0 1 114 0 1 114 24 503 0 24 503
62103 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70601 31 732 717 0 31 732 717 2 129 0 2 129 4 062 051 0 4 062 051 35 792 639 0 35 792 639
70602 40 647 0 40 647 1 667 0 1 667 37 808 0 37 808 76 788 0 76 788
70603 37 401 227 0 37 401 227 0 0 0 4 102 828 0 4 102 828 41 504 055 0 41 504 055
70604 1 209 0 1 209 0 0 0 575 0 575 1 784 0 1 784
70605 160 290 0 160 290 0 0 0 0 0 0 160 290 0 160 290
70613 248 116 0 248 116 50 789 0 50 789 70 791 0 70 791 268 118 0 268 118
70615 260 144 0 260 144 0 0 0 0 0 0 260 144 0 260 144
Итого по пассиву (баланс) 256 934 552 44 663 023 301 597 575 704 840 058 768 334 890 1 473 174 948 715 139 293 768 842 201 1 483 981 494 267 233 787 45 170 334 312 404 121
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 600 0 600 5 0 5 2 0 2 603 0 603
80801 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
80901 4 0 4 2 0 2 0 0 0 6 0 6
Итого по активу (баланс) 606 0 606 7 0 7 2 0 2 611 0 611
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 5 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 10
85501 91 0 91 0 0 0 0 0 0 91 0 91
Итого по пассиву (баланс) 606 0 606 0 0 0 5 0 5 611 0 611
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 23 0 23 0 0 0 0 0 0 23 0 23
90703 1 999 957 0 1 999 957 0 0 0 0 0 0 1 999 957 0 1 999 957
90705 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 10 305 645 0 10 305 645 4 417 197 0 4 417 197 1 887 053 0 1 887 053 12 835 789 0 12 835 789
90807 0 0 0 2 591 471 0 2 591 471 1 613 069 0 1 613 069 978 402 0 978 402
90901 7 219 977 0 7 219 977 598 722 0 598 722 670 179 0 670 179 7 148 520 0 7 148 520
90902 22 877 632 23 22 877 655 3 032 981 0 3 032 981 1 840 036 5 1 840 041 24 070 577 18 24 070 595
91104 0 0 0 0 12 12 0 6 6 0 6 6
91202 233 692 0 233 692 114 0 114 74 0 74 233 732 0 233 732
91203 81 0 81 84 0 84 68 0 68 97 0 97
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91411 326 756 1 928 317 2 255 073 3 493 2 171 019 2 174 512 0 223 318 223 318 330 249 3 876 018 4 206 267
91412 18 048 544 18 042 18 066 586 6 572 405 675 6 573 080 8 537 353 922 8 538 275 16 083 596 17 795 16 101 391
91414 375 733 850 17 939 882 393 673 732 24 581 150 911 164 25 492 314 10 577 722 881 786 11 459 508 389 737 278 17 969 260 407 706 538
91416 14 483 0 14 483 0 0 0 0 0 0 14 483 0 14 483
91417 147 583 614 105 761 688 0 38 374 38 374 0 37 755 37 755 147 583 614 724 762 307
91418 5 851 162 0 5 851 162 1 571 786 0 1 571 786 1 664 240 0 1 664 240 5 758 708 0 5 758 708
91419 0 0 0 11 141 108 0 11 141 108 10 940 108 0 10 940 108 201 000 0 201 000
91501 14 017 0 14 017 0 0 0 0 0 0 14 017 0 14 017
91502 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
91604 2 004 994 212 504 2 217 498 144 939 19 981 164 920 90 512 17 561 108 073 2 059 421 214 924 2 274 345
91704 1 456 547 240 275 1 696 822 16 189 9 024 25 213 13 12 269 12 282 1 472 723 237 030 1 709 753
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 4 549 488 918 739 5 468 227 198 572 36 145 234 717 245 46 675 46 920 4 747 815 908 209 5 656 024
91803 40 928 7 068 47 996 835 265 1 100 119 361 480 41 644 6 972 48 616
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 205 837 318 0 205 837 318 51 181 263 0 51 181 263 47 424 303 0 47 424 303 209 594 278 0 209 594 278
Итого по активу (баланс) 656 707 046 21 878 955 678 586 001 106 052 310 3 186 659 109 238 969 85 245 094 1 220 658 86 465 752 677 514 262 23 844 956 701 359 218
Пассив
91003 0 0 0 503 0 503 503 0 503 0 0 0
91004 0 0 0 153 0 153 153 0 153 0 0 0
91311 34 968 012 921 875 35 889 887 975 992 57 971 1 033 963 1 320 600 39 338 1 359 938 35 312 620 903 242 36 215 862
91312 119 702 475 11 125 794 130 828 269 3 417 720 555 567 3 973 287 3 078 152 504 712 3 582 864 119 362 907 11 074 939 130 437 846
91314 6 956 011 0 6 956 011 32 661 014 0 32 661 014 34 973 152 0 34 973 152 9 268 149 0 9 268 149
91315 12 491 367 2 295 424 14 786 791 1 490 285 364 984 1 855 269 1 073 251 207 451 1 280 702 12 074 333 2 137 891 14 212 224
91316 1 927 445 785 797 2 713 242 1 416 583 42 990 1 459 573 905 261 29 383 934 644 1 416 123 772 190 2 188 313
91317 9 555 106 268 215 9 823 321 7 005 569 45 267 7 050 836 7 817 030 32 260 7 849 290 10 366 567 255 208 10 621 775
91319 4 354 320 0 4 354 320 255 283 0 255 283 2 065 530 0 2 065 530 6 164 567 0 6 164 567
91507 485 121 0 485 121 2 134 0 2 134 2 199 0 2 199 485 186 0 485 186
91508 356 0 356 0 0 0 0 0 0 356 0 356
99999 472 748 683 0 472 748 683 39 024 867 0 39 024 867 58 041 124 0 58 041 124 491 764 940 0 491 764 940
Итого по пассиву (баланс) 663 188 896 15 397 105 678 586 001 86 250 103 1 066 779 87 316 882 109 276 955 813 144 110 090 099 686 215 748 15 143 470 701 359 218
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 39 166 39 166 0 31 363 31 363 0 7 803 7 803
93303 0 0 0 0 79 644 79 644 0 79 644 79 644 0 0 0
93304 0 31 192 31 192 0 31 138 31 138 0 31 784 31 784 0 30 546 30 546
93305 0 1 190 872 1 190 872 0 44 570 44 570 0 60 830 60 830 0 1 174 612 1 174 612
93306 0 0 0 0 394 492 394 492 0 354 472 354 472 0 40 020 40 020
93307 0 0 0 1 509 727 1 502 463 3 012 190 0 354 131 354 131 1 509 727 1 148 332 2 658 059
93703 0 0 0 119 025 0 119 025 119 025 0 119 025 0 0 0
93704 292 912 0 292 912 122 633 0 122 633 415 545 0 415 545 0 0 0
93901 5 040 551 4 674 883 9 715 434 67 137 153 147 446 863 214 584 016 71 562 611 143 908 140 215 470 751 615 093 8 213 606 8 828 699
93902 2 994 624 7 288 969 10 283 593 52 240 878 167 716 649 219 957 527 53 348 787 167 729 267 221 078 054 1 886 715 7 276 351 9 163 066
94001 0 0 0 0 11 804 11 804 0 11 804 11 804 0 0 0
94101 0 0 0 13 601 360 1 055 154 14 656 514 13 601 360 1 055 154 14 656 514 0 0 0
99996 21 563 800 0 21 563 800 452 528 701 0 452 528 701 452 161 359 0 452 161 359 21 931 142 0 21 931 142
Итого по активу (баланс) 29 891 887 13 185 916 43 077 803 587 259 477 318 321 943 905 581 420 591 208 687 313 616 589 904 825 276 25 942 677 17 891 270 43 833 947
Пассив
96302 0 0 0 0 0 0 5 000 2 808 7 808 5 000 2 808 7 808
96303 0 0 0 117 850 0 117 850 117 850 0 117 850 0 0 0
96304 278 197 0 278 197 396 047 0 396 047 117 850 0 117 850 0 0 0
96305 1 252 869 0 1 252 869 0 0 0 0 0 0 1 252 869 0 1 252 869
96306 0 0 0 5 856 350 725 356 581 5 856 390 964 396 820 0 40 239 40 239
96307 0 0 0 0 357 082 357 082 627 585 2 007 769 2 635 354 627 585 1 650 687 2 278 272
96507 0 0 0 0 0 0 0 379 078 379 078 0 379 078 379 078
96702 0 0 0 0 30 556 30 556 0 30 556 30 556 0 0 0
96703 0 0 0 0 79 930 79 930 0 79 930 79 930 0 0 0
96704 0 31 391 31 391 0 32 056 32 056 0 31 710 31 710 0 31 045 31 045
96901 3 072 891 6 621 959 9 694 850 65 585 131 158 232 648 223 817 779 66 132 790 156 816 848 222 949 638 3 620 550 5 206 159 8 826 709
96902 3 796 303 6 508 909 10 305 212 72 500 142 148 518 924 221 019 066 71 142 198 148 402 553 219 544 751 2 438 359 6 392 538 8 830 897
97001 0 0 0 0 1 077 1 077 0 1 151 1 151 0 74 74
97101 1 281 0 1 281 6 440 734 0 6 440 734 6 439 453 0 6 439 453 0 0 0
97102 0 0 0 0 43 280 43 280 0 327 431 327 431 0 284 151 284 151
99997 21 514 003 0 21 514 003 452 135 850 0 452 135 850 452 524 652 0 452 524 652 21 902 805 0 21 902 805
Итого по пассиву (баланс) 29 915 544 13 162 259 43 077 803 597 181 610 307 646 278 904 827 888 597 113 234 308 470 798 905 584 032 29 847 168 13 986 779 43 833 947

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?