• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2017 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 0 0 0 362 0 362 118 0 118 244 0 244
10610 75 660 0 75 660 0 0 0 0 0 0 75 660 0 75 660
20202 818 263 945 578 1 763 841 13 372 275 6 857 848 20 230 123 13 118 890 6 838 215 19 957 105 1 071 648 965 211 2 036 859
20208 611 822 0 611 822 1 614 479 0 1 614 479 1 633 799 0 1 633 799 592 502 0 592 502
20209 457 691 28 128 485 819 13 256 432 6 456 728 19 713 160 13 416 244 6 353 217 19 769 461 297 879 131 639 429 518
20305 0 0 0 0 8 8 0 8 8 0 0 0
20308 0 1 302 1 302 0 7 7 0 81 81 0 1 228 1 228
30102 6 715 293 0 6 715 293 143 076 026 0 143 076 026 146 684 773 0 146 684 773 3 106 546 0 3 106 546
30110 14 213 197 676 211 889 262 284 17 381 004 17 643 288 258 290 17 302 120 17 560 410 18 207 276 560 294 767
30114 0 939 852 939 852 0 95 026 385 95 026 385 0 93 708 917 93 708 917 0 2 257 320 2 257 320
30118 0 1 130 1 130 0 66 66 0 45 45 0 1 151 1 151
30202 677 700 0 677 700 18 184 0 18 184 0 0 0 695 884 0 695 884
30204 418 174 0 418 174 0 0 0 29 753 0 29 753 388 421 0 388 421
30210 0 0 0 37 100 0 37 100 37 100 0 37 100 0 0 0
30215 400 1 820 2 220 0 65 65 0 80 80 400 1 805 2 205
30221 15 078 0 15 078 321 537 0 321 537 336 614 0 336 614 1 0 1
30233 161 863 3 270 165 133 4 736 270 75 304 4 811 574 4 613 517 75 554 4 689 071 284 616 3 020 287 636
30302 0 0 0 18 297 951 5 309 737 23 607 688 18 297 951 5 309 737 23 607 688 0 0 0
30306 15 998 729 4 670 621 20 669 350 36 240 981 7 951 738 44 192 719 36 380 163 8 122 330 44 502 493 15 859 547 4 500 029 20 359 576
30413 0 0 0 52 023 555 0 52 023 555 52 023 555 0 52 023 555 0 0 0
30424 478 643 61 513 540 156 25 894 310 6 275 684 32 169 994 25 896 112 6 277 035 32 173 147 476 841 60 162 537 003
32004 0 394 270 394 270 0 6 108 297 6 108 297 0 3 397 556 3 397 556 0 3 105 011 3 105 011
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
32103 0 0 0 4 550 0 4 550 4 550 0 4 550 0 0 0
32106 0 482 447 482 447 0 17 742 17 742 0 14 821 14 821 0 485 368 485 368
32107 0 2 713 521 2 713 521 0 72 087 72 087 0 1 079 151 1 079 151 0 1 706 457 1 706 457
32108 0 27 569 27 569 0 981 981 0 1 206 1 206 0 27 344 27 344
32202 0 0 0 4 419 451 0 4 419 451 4 419 451 0 4 419 451 0 0 0
32306 0 0 0 465 0 465 0 0 0 465 0 465
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 0 0 0 161 160 0 161 160
32402 192 000 145 466 337 466 0 5 179 5 179 0 6 366 6 366 192 000 144 279 336 279
32502 0 923 923 0 33 33 0 41 41 0 915 915
44907 50 296 0 50 296 0 0 0 0 0 0 50 296 0 50 296
45104 845 000 0 845 000 135 000 0 135 000 145 000 0 145 000 835 000 0 835 000
45106 3 599 0 3 599 0 0 0 1 330 0 1 330 2 269 0 2 269
45107 301 424 0 301 424 0 0 0 15 525 0 15 525 285 899 0 285 899
45201 193 711 0 193 711 422 471 0 422 471 428 087 0 428 087 188 095 0 188 095
45203 348 359 0 348 359 344 372 0 344 372 471 403 0 471 403 221 328 0 221 328
45204 2 790 829 1 317 458 4 108 287 2 357 165 335 023 2 692 188 1 800 784 957 276 2 758 060 3 347 210 695 205 4 042 415
45205 4 661 852 638 475 5 300 327 1 586 274 33 181 1 619 455 1 010 992 37 834 1 048 826 5 237 134 633 822 5 870 956
45206 10 248 991 2 448 080 12 697 071 1 322 081 692 927 2 015 008 1 429 300 106 358 1 535 658 10 141 772 3 034 649 13 176 421
45207 15 287 267 1 501 479 16 788 746 303 318 65 179 368 497 1 102 173 227 030 1 329 203 14 488 412 1 339 628 15 828 040
45208 21 558 822 1 583 687 23 142 509 600 210 83 036 683 246 225 326 80 669 305 995 21 933 706 1 586 054 23 519 760
45305 2 391 0 2 391 0 0 0 191 0 191 2 200 0 2 200
45307 5 500 0 5 500 0 0 0 1 500 0 1 500 4 000 0 4 000
45401 14 743 0 14 743 15 205 0 15 205 15 651 0 15 651 14 297 0 14 297
45404 62 372 0 62 372 22 810 0 22 810 26 341 0 26 341 58 841 0 58 841
45406 17 277 0 17 277 0 0 0 1 387 0 1 387 15 890 0 15 890
45407 73 011 0 73 011 48 874 0 48 874 15 853 0 15 853 106 032 0 106 032
45408 457 282 0 457 282 0 0 0 14 717 0 14 717 442 565 0 442 565
45504 41 0 41 400 0 400 41 0 41 400 0 400
45505 191 096 0 191 096 941 0 941 52 366 0 52 366 139 671 0 139 671
45506 536 129 1 710 537 839 17 581 51 17 632 45 120 555 45 675 508 590 1 206 509 796
45507 30 725 060 2 669 762 33 394 822 425 611 87 496 513 107 725 379 457 449 1 182 828 30 425 292 2 299 809 32 725 101
45509 414 237 21 986 436 223 125 063 19 179 144 242 130 693 13 105 143 798 408 607 28 060 436 667
45605 0 63 811 63 811 0 2 366 2 366 0 1 744 1 744 0 64 433 64 433
45606 0 1 214 963 1 214 963 0 45 052 45 052 0 33 205 33 205 0 1 226 810 1 226 810
45705 1 673 0 1 673 0 0 0 22 0 22 1 651 0 1 651
45706 381 405 0 381 405 9 841 0 9 841 5 143 0 5 143 386 103 0 386 103
45708 769 138 907 751 1 600 2 351 37 31 68 1 483 1 707 3 190
45812 10 592 904 250 032 10 842 936 190 670 9 108 199 778 25 922 8 645 34 567 10 757 652 250 495 11 008 147
45814 128 154 0 128 154 12 603 0 12 603 329 0 329 140 428 0 140 428
45815 2 271 899 387 012 2 658 911 181 361 117 011 298 372 55 822 18 268 74 090 2 397 438 485 755 2 883 193
45817 4 825 579 5 404 33 21 54 63 21 84 4 795 579 5 374
45912 896 283 816 897 099 21 109 30 21 139 1 329 22 1 351 916 063 824 916 887
45914 9 272 0 9 272 43 0 43 4 0 4 9 311 0 9 311
45915 161 169 40 956 202 125 61 136 3 056 64 192 43 344 1 791 45 135 178 961 42 221 221 182
45917 107 25 132 402 2 404 261 1 262 248 26 274
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 49 892 49 892 0 14 853 14 853 0 7 246 7 246 0 57 499 57 499
47106 0 26 801 26 801 0 994 994 0 733 733 0 27 062 27 062
47107 0 49 977 49 977 0 1 853 1 853 0 1 366 1 366 0 50 464 50 464
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47303 0 68 654 68 654 0 61 645 61 645 0 3 242 3 242 0 127 057 127 057
47304 0 122 320 122 320 0 107 034 107 034 0 40 448 40 448 0 188 906 188 906
47305 0 592 307 592 307 0 54 597 54 597 0 39 038 39 038 0 607 866 607 866
47404 0 0 0 11 335 875 5 436 110 16 771 985 11 335 875 5 436 110 16 771 985 0 0 0
47408 0 12 502 12 502 167 962 277 240 766 937 408 729 214 167 962 277 240 769 813 408 732 090 0 9 626 9 626
47410 0 0 0 0 193 522 193 522 0 193 522 193 522 0 0 0
47415 27 573 0 27 573 11 703 0 11 703 9 024 0 9 024 30 252 0 30 252
47417 0 333 333 0 12 803 12 803 0 8 210 8 210 0 4 926 4 926
47423 3 643 887 100 003 3 743 890 2 038 338 7 319 996 9 358 334 2 045 507 6 992 999 9 038 506 3 636 718 427 000 4 063 718
47427 2 295 759 132 474 2 428 233 1 134 990 118 722 1 253 712 1 000 363 127 695 1 128 058 2 430 386 123 501 2 553 887
47431 0 0 0 0 12 617 12 617 0 12 617 12 617 0 0 0
47801 2 069 835 0 2 069 835 44 083 0 44 083 103 684 0 103 684 2 010 234 0 2 010 234
47802 57 778 9 086 66 864 179 324 503 2 725 397 3 122 55 232 9 013 64 245
47803 5 077 029 0 5 077 029 1 450 345 0 1 450 345 2 032 963 0 2 032 963 4 494 411 0 4 494 411
50104 2 207 392 0 2 207 392 222 033 0 222 033 1 591 160 0 1 591 160 838 265 0 838 265
50106 0 212 550 212 550 0 8 426 8 426 0 9 302 9 302 0 211 674 211 674
50107 411 207 0 411 207 3 723 0 3 723 0 0 0 414 930 0 414 930
50118 0 0 0 1 256 833 0 1 256 833 7 314 0 7 314 1 249 519 0 1 249 519
50121 27 402 0 27 402 26 535 0 26 535 12 707 0 12 707 41 230 0 41 230
50205 16 536 923 0 16 536 923 51 990 192 0 51 990 192 55 758 691 0 55 758 691 12 768 424 0 12 768 424
50207 104 845 2 993 403 3 098 248 997 114 087 115 084 5 840 154 405 160 245 100 002 2 953 085 3 053 087
50208 143 716 0 143 716 1 294 0 1 294 7 568 0 7 568 137 442 0 137 442
50211 0 7 718 350 7 718 350 0 315 439 315 439 0 340 396 340 396 0 7 693 393 7 693 393
50218 2 182 181 0 2 182 181 55 806 131 0 55 806 131 51 880 165 0 51 880 165 6 108 147 0 6 108 147
50221 279 531 0 279 531 2 732 0 2 732 38 254 0 38 254 244 009 0 244 009
50305 0 5 067 605 5 067 605 0 848 494 848 494 0 370 534 370 534 0 5 545 565 5 545 565
50308 891 856 0 891 856 3 367 0 3 367 22 159 0 22 159 873 064 0 873 064
50311 0 400 178 400 178 0 8 302 317 8 302 317 0 1 566 275 1 566 275 0 7 136 220 7 136 220
50318 0 8 442 494 8 442 494 0 1 350 459 1 350 459 0 8 651 151 8 651 151 0 1 141 802 1 141 802
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51403 0 0 0 1 005 326 0 1 005 326 0 0 0 1 005 326 0 1 005 326
52503 7 411 0 7 411 3 076 0 3 076 3 507 0 3 507 6 980 0 6 980
52601 1 934 0 1 934 117 818 0 117 818 115 566 0 115 566 4 186 0 4 186
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 222 050 0 222 050 1 835 0 1 835 17 753 0 17 753 206 132 0 206 132
60306 1 000 0 1 000 158 0 158 18 0 18 1 140 0 1 140
60308 28 0 28 1 041 0 1 041 748 0 748 321 0 321
60310 1 244 0 1 244 5 546 0 5 546 5 454 0 5 454 1 336 0 1 336
60312 162 044 0 162 044 162 980 0 162 980 151 995 0 151 995 173 029 0 173 029
60314 531 5 191 5 722 2 827 5 458 8 285 2 514 2 462 4 976 844 8 187 9 031
60323 191 917 3 104 195 021 14 667 119 14 786 13 271 111 13 382 193 313 3 112 196 425
60336 15 648 0 15 648 5 439 0 5 439 5 212 0 5 212 15 875 0 15 875
60401 1 137 495 0 1 137 495 114 0 114 525 0 525 1 137 084 0 1 137 084
60404 35 505 0 35 505 0 0 0 0 0 0 35 505 0 35 505
60415 3 713 0 3 713 511 0 511 207 0 207 4 017 0 4 017
60901 192 989 0 192 989 0 0 0 0 0 0 192 989 0 192 989
60906 38 662 0 38 662 135 0 135 0 0 0 38 797 0 38 797
61002 9 367 0 9 367 73 0 73 42 0 42 9 398 0 9 398
61008 4 935 0 4 935 3 772 0 3 772 3 777 0 3 777 4 930 0 4 930
61009 4 331 0 4 331 829 0 829 1 442 0 1 442 3 718 0 3 718
61010 0 0 0 5 0 5 5 0 5 0 0 0
61209 0 0 0 8 232 0 8 232 8 232 0 8 232 0 0 0
61210 0 0 0 362 489 0 362 489 362 489 0 362 489 0 0 0
61212 0 0 0 2 712 530 0 2 712 530 2 712 530 0 2 712 530 0 0 0
61213 0 0 0 82 0 82 82 0 82 0 0 0
61401 0 449 449 0 113 113 0 146 146 0 416 416
61403 48 401 0 48 401 2 727 0 2 727 9 500 0 9 500 41 628 0 41 628
61601 0 0 0 971 833 0 971 833 971 833 0 971 833 0 0 0
61702 889 425 0 889 425 0 0 0 0 0 0 889 425 0 889 425
61906 4 050 0 4 050 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050
61908 162 722 0 162 722 0 0 0 0 0 0 162 722 0 162 722
62001 908 069 0 908 069 10 827 0 10 827 7 352 0 7 352 911 544 0 911 544
62102 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70606 59 357 512 0 59 357 512 3 236 986 0 3 236 986 59 358 285 0 59 358 285 3 236 213 0 3 236 213
70607 142 0 142 2 503 0 2 503 151 0 151 2 494 0 2 494
70608 149 978 046 0 149 978 046 3 818 884 0 3 818 884 149 978 046 0 149 978 046 3 818 884 0 3 818 884
70609 869 0 869 111 0 111 869 0 869 111 0 111
70611 735 209 0 735 209 15 925 0 15 925 735 209 0 735 209 15 925 0 15 925
70614 1 034 213 0 1 034 213 80 625 0 80 625 1 096 323 0 1 096 323 18 515 0 18 515
70706 0 0 0 59 522 452 0 59 522 452 8 0 8 59 522 444 0 59 522 444
70707 0 0 0 142 0 142 0 0 0 142 0 142
70708 0 0 0 149 978 047 0 149 978 047 0 0 0 149 978 047 0 149 978 047
70709 0 0 0 869 0 869 0 0 0 869 0 869
70711 0 0 0 763 439 0 763 439 0 0 0 763 439 0 763 439
70714 0 0 0 1 034 213 0 1 034 213 0 0 0 1 034 213 0 1 034 213
Итого по активу (баланс) 401 071 934 48 763 728 449 835 662 838 987 232 418 080 130 1 257 067 362 834 386 536 415 158 702 1 249 545 238 405 672 630 51 685 156 457 357 786
Пассив
10207 2 195 259 0 2 195 259 0 0 0 0 0 0 2 195 259 0 2 195 259
10601 65 691 0 65 691 0 0 0 0 0 0 65 691 0 65 691
10602 4 693 490 0 4 693 490 0 0 0 0 0 0 4 693 490 0 4 693 490
10603 279 531 0 279 531 38 254 0 38 254 2 732 0 2 732 244 009 0 244 009
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 734 266 0 10 734 266 0 0 0 0 0 0 10 734 266 0 10 734 266
20309 0 1 130 1 130 0 45 45 0 66 66 0 1 151 1 151
30109 1 528 689 578 524 2 107 213 19 280 495 12 656 648 31 937 143 20 344 347 12 971 685 33 316 032 2 592 541 893 561 3 486 102
30111 330 490 3 554 944 3 885 434 43 163 457 45 171 413 88 334 870 43 345 287 46 849 953 90 195 240 512 320 5 233 484 5 745 804
30126 6 901 0 6 901 918 0 918 798 0 798 6 781 0 6 781
30219 49 244 0 49 244 0 0 0 0 0 0 49 244 0 49 244
30220 0 6 105 6 105 0 1 077 488 1 077 488 0 1 132 195 1 132 195 0 60 812 60 812
30222 18 885 3 094 21 979 541 576 46 948 588 524 582 262 115 926 698 188 59 571 72 072 131 643
30223 11 0 11 11 0 11 0 0 0 0 0 0
30226 1 0 1 0 0 0 2 0 2 3 0 3
30232 91 926 1 017 92 943 3 956 922 214 369 4 171 291 4 108 033 216 769 4 324 802 243 037 3 417 246 454
30301 0 0 0 18 297 952 5 309 744 23 607 696 18 297 952 5 309 744 23 607 696 0 0 0
30305 15 998 729 4 670 621 20 669 350 36 380 166 8 121 760 44 501 926 36 240 984 7 951 168 44 192 152 15 859 547 4 500 029 20 359 576
30601 265 673 5 105 270 778 1 155 509 140 978 1 296 487 979 811 138 631 1 118 442 89 975 2 758 92 733
30606 4 632 0 4 632 0 0 0 0 0 0 4 632 0 4 632
31205 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
31206 1 460 0 1 460 0 0 0 0 0 0 1 460 0 1 460
31207 23 400 0 23 400 7 670 0 7 670 0 0 0 15 730 0 15 730
31302 0 0 0 17 790 000 0 17 790 000 17 940 000 0 17 940 000 150 000 0 150 000
31303 0 0 0 4 330 000 0 4 330 000 4 330 000 0 4 330 000 0 0 0
31304 17 100 000 0 17 100 000 17 170 000 0 17 170 000 15 970 000 0 15 970 000 15 900 000 0 15 900 000
31308 5 430 028 0 5 430 028 115 994 0 115 994 0 0 0 5 314 034 0 5 314 034
31309 15 405 803 0 15 405 803 164 190 0 164 190 0 0 0 15 241 613 0 15 241 613
31401 0 2 2 0 1 592 1 592 0 1 590 1 590 0 0 0
31402 0 0 0 8 072 300 5 964 8 078 264 9 030 000 5 964 9 035 964 957 700 0 957 700
31403 0 0 0 1 785 700 898 635 2 684 335 2 115 700 898 635 3 014 335 330 000 0 330 000
31404 633 400 0 633 400 883 400 0 883 400 250 000 0 250 000 0 0 0
31407 0 446 678 446 678 0 12 208 12 208 0 16 563 16 563 0 451 033 451 033
31409 250 000 3 358 824 3 608 824 0 254 437 254 437 0 121 609 121 609 250 000 3 225 996 3 475 996
31502 0 0 0 2 968 244 0 2 968 244 4 071 837 0 4 071 837 1 103 593 0 1 103 593
31503 1 262 135 0 1 262 135 1 413 044 0 1 413 044 150 909 0 150 909 0 0 0
31504 1 281 910 2 308 850 3 590 760 1 281 910 2 308 850 3 590 760 0 0 0 0 0 0
31605 0 87 154 87 154 0 21 742 21 742 0 61 645 61 645 0 127 057 127 057
31606 0 122 320 122 320 0 40 480 40 480 0 107 066 107 066 0 188 906 188 906
31607 0 655 454 655 454 0 59 631 59 631 0 69 542 69 542 0 665 365 665 365
31608 0 26 801 26 801 0 733 733 0 994 994 0 27 062 27 062
31609 0 49 977 49 977 0 1 366 1 366 0 1 853 1 853 0 50 464 50 464
32403 106 400 0 106 400 69 0 69 0 0 0 106 331 0 106 331
32505 36 0 36 0 0 0 0 0 0 36 0 36
32901 0 3 158 891 3 158 891 0 3 161 870 3 161 870 0 2 979 2 979 0 0 0
40116 0 0 0 50 737 0 50 737 53 423 0 53 423 2 686 0 2 686
405 156 436 102 506 258 942 328 908 4 936 333 844 349 802 4 794 354 596 177 330 102 364 279 694
406 7 360 0 7 360 9 603 357 9 960 6 968 357 7 325 4 725 0 4 725
407 10 558 346 3 227 361 13 785 707 75 341 046 14 339 513 89 680 559 77 255 758 14 204 804 91 460 562 12 473 058 3 092 652 15 565 710
408.1 596 999 138 248 735 247 2 687 298 238 750 2 926 048 2 699 685 236 226 2 935 911 609 386 135 724 745 110
408.2 2 251 541 1 605 248 3 856 789 8 317 119 2 734 214 11 051 333 7 998 708 2 658 326 10 657 034 1 933 130 1 529 360 3 462 490
40901 772 923 24 889 797 812 617 566 37 506 655 072 298 535 12 617 311 152 453 892 0 453 892
40902 12 674 67 576 80 250 7 565 218 068 225 633 6 626 210 863 217 489 11 735 60 371 72 106
40903 23 727 0 23 727 124 175 0 124 175 123 909 0 123 909 23 461 0 23 461
40905 142 0 142 6 624 127 6 751 6 631 127 6 758 149 0 149
40906 244 422 0 244 422 2 346 001 0 2 346 001 2 175 087 0 2 175 087 73 508 0 73 508
40909 0 1 1 6 336 7 523 13 859 6 336 7 523 13 859 0 1 1
40910 0 0 0 549 3 486 4 035 549 3 486 4 035 0 0 0
40911 54 643 0 54 643 1 208 727 0 1 208 727 1 189 990 0 1 189 990 35 906 0 35 906
40912 0 6 6 4 748 15 875 20 623 4 749 16 476 21 225 1 607 608
40913 0 0 0 10 394 3 339 13 733 10 394 3 339 13 733 0 0 0
41502 37 500 0 37 500 37 585 0 37 585 85 0 85 0 0 0
41504 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
41505 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 32 200 0 32 200 32 282 0 32 282 5 082 0 5 082 5 000 0 5 000
42003 5 500 5 896 11 396 5 542 6 106 11 648 1 042 210 1 252 1 000 0 1 000
42004 773 000 0 773 000 5 115 0 5 115 3 615 0 3 615 771 500 0 771 500
42005 1 321 500 0 1 321 500 222 193 0 222 193 161 193 0 161 193 1 260 500 0 1 260 500
42006 490 005 0 490 005 0 0 0 19 000 0 19 000 509 005 0 509 005
42007 175 571 0 175 571 0 0 0 0 0 0 175 571 0 175 571
42101 816 0 816 8 0 8 9 0 9 817 0 817
42102 2 042 809 0 2 042 809 7 057 159 9 676 7 066 835 5 646 362 9 676 5 656 038 632 012 0 632 012
42103 1 327 399 8 492 1 335 891 1 048 466 371 1 048 837 556 950 302 557 252 835 883 8 423 844 306
42104 666 388 534 755 1 201 143 175 951 74 170 250 121 385 044 17 666 402 710 875 481 478 251 1 353 732
42105 3 836 608 620 447 4 457 055 1 288 257 36 174 1 324 431 1 583 108 41 404 1 624 512 4 131 459 625 677 4 757 136
42106 1 117 836 642 040 1 759 876 624 469 446 124 1 070 593 489 129 362 935 852 064 982 496 558 851 1 541 347
42107 108 200 96 688 204 888 0 2 954 2 954 418 3 558 3 976 108 618 97 292 205 910
42108 42 0 42 0 0 0 0 0 0 42 0 42
42109 2 500 0 2 500 2 506 0 2 506 6 0 6 0 0 0
42110 5 000 0 5 000 2 516 0 2 516 16 0 16 2 500 0 2 500
42111 6 170 0 6 170 6 335 0 6 335 5 465 0 5 465 5 300 0 5 300
42112 149 490 0 149 490 81 900 0 81 900 32 305 0 32 305 99 895 0 99 895
42113 2 388 0 2 388 0 0 0 0 0 0 2 388 0 2 388
42201 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42202 1 100 0 1 100 6 706 0 6 706 9 106 0 9 106 3 500 0 3 500
42203 7 545 0 7 545 5 529 0 5 529 7 129 0 7 129 9 145 0 9 145
42204 9 000 0 9 000 8 183 0 8 183 8 183 0 8 183 9 000 0 9 000
42205 43 000 0 43 000 29 794 0 29 794 67 794 0 67 794 81 000 0 81 000
42206 76 500 0 76 500 65 804 0 65 804 34 804 0 34 804 45 500 0 45 500
42207 3 175 0 3 175 123 0 123 0 0 0 3 052 0 3 052
42301 159 729 48 065 207 794 644 611 1 151 788 1 796 399 644 577 1 160 699 1 805 276 159 695 56 976 216 671
42303 88 070 942 89 012 49 402 994 50 396 71 183 3 722 74 905 109 851 3 670 113 521
42304 38 792 2 205 40 997 20 299 1 895 22 194 7 714 80 7 794 26 207 390 26 597
42305 2 297 361 261 050 2 558 411 1 385 691 98 910 1 484 601 220 404 11 358 231 762 1 132 074 173 498 1 305 572
42306 32 728 899 13 231 609 45 960 508 4 879 993 4 749 556 9 629 549 5 986 732 4 081 320 10 068 052 33 835 638 12 563 373 46 399 011
42307 2 516 342 2 081 666 4 598 008 459 687 302 793 762 480 1 164 550 699 928 1 864 478 3 221 205 2 478 801 5 700 006
42309 2 127 2 956 5 083 17 000 119 17 119 17 000 107 17 107 2 127 2 944 5 071
42310 10 0 10 12 0 12 37 0 37 35 0 35
42311 128 0 128 163 0 163 221 0 221 186 0 186
42312 64 0 64 10 0 10 12 0 12 66 0 66
42313 417 0 417 34 0 34 29 0 29 412 0 412
42314 1 233 0 1 233 64 0 64 42 0 42 1 211 0 1 211
42315 920 0 920 12 0 12 23 0 23 931 0 931
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42506 110 000 66 723 176 723 0 2 920 2 920 0 2 375 2 375 110 000 66 178 176 178
42507 0 2 271 119 2 271 119 0 87 332 87 332 0 81 940 81 940 0 2 265 727 2 265 727
42601 99 95 194 22 4 26 55 4 59 132 95 227
42603 1 970 0 1 970 1 107 0 1 107 7 0 7 870 0 870
42605 3 649 0 3 649 1 109 0 1 109 260 0 260 2 800 0 2 800
42606 22 942 96 034 118 976 1 409 57 476 58 885 1 760 2 120 3 880 23 293 40 678 63 971
42607 2 636 4 820 7 456 0 159 159 11 180 191 2 647 4 841 7 488
42609 42 133 175 0 5 5 0 5 5 42 133 175
42611 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
42612 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
42613 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42614 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42702 2 000 000 0 2 000 000 47 000 000 0 47 000 000 52 000 000 0 52 000 000 7 000 000 0 7 000 000
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43806 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 6 065 690 6 065 690 0 265 450 265 450 0 215 940 215 940 0 6 016 180 6 016 180
44915 503 0 503 0 0 0 9 556 0 9 556 10 059 0 10 059
45115 1 700 0 1 700 1 450 0 1 450 1 350 0 1 350 1 600 0 1 600
45215 3 931 126 0 3 931 126 220 974 0 220 974 321 316 0 321 316 4 031 468 0 4 031 468
45415 2 622 0 2 622 8 640 0 8 640 8 582 0 8 582 2 564 0 2 564
45515 909 650 0 909 650 186 529 0 186 529 95 280 0 95 280 818 401 0 818 401
45615 12 788 0 12 788 0 0 0 124 0 124 12 912 0 12 912
45715 1 690 0 1 690 35 0 35 2 908 0 2 908 4 563 0 4 563
45818 9 454 172 0 9 454 172 88 361 0 88 361 269 751 0 269 751 9 635 562 0 9 635 562
45918 697 209 0 697 209 4 520 0 4 520 12 023 0 12 023 704 712 0 704 712
47108 14 0 14 0 0 0 21 0 21 35 0 35
47308 13 0 13 7 0 7 1 266 0 1 266 1 272 0 1 272
47401 481 434 0 481 434 807 275 0 807 275 758 012 0 758 012 432 171 0 432 171
47403 0 0 0 9 044 654 0 9 044 654 9 044 654 0 9 044 654 0 0 0
47405 0 0 0 3 208 113 1 822 606 5 030 719 3 208 132 1 822 606 5 030 738 19 0 19
47407 0 0 0 172 349 632 233 695 252 406 044 884 172 349 632 233 695 252 406 044 884 0 0 0
47411 90 168 7 608 97 776 302 843 33 081 335 924 330 502 40 637 371 139 117 827 15 164 132 991
47414 0 0 0 8 139 0 8 139 8 139 0 8 139 0 0 0
47416 42 494 4 200 46 694 243 701 334 975 578 676 207 888 366 521 574 409 6 681 35 746 42 427
47422 21 554 474 22 028 1 758 520 5 213 630 6 972 150 1 748 435 5 220 014 6 968 449 11 469 6 858 18 327
47425 2 830 539 0 2 830 539 129 248 0 129 248 155 305 0 155 305 2 856 596 0 2 856 596
47426 665 842 244 842 910 684 390 959 38 301 429 260 594 888 99 189 694 077 869 771 305 730 1 175 501
47804 360 738 0 360 738 47 775 0 47 775 30 442 0 30 442 343 405 0 343 405
50120 142 0 142 142 0 142 0 0 0 0 0 0
50219 1 437 0 1 437 71 0 71 8 0 8 1 374 0 1 374
50220 0 0 0 118 0 118 362 0 362 244 0 244
50319 8 919 0 8 919 188 0 188 0 0 0 8 731 0 8 731
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51410 0 0 0 0 0 0 10 053 0 10 053 10 053 0 10 053
52006 2 505 121 0 2 505 121 0 0 0 0 0 0 2 505 121 0 2 505 121
52203 12 455 0 12 455 3 000 0 3 000 500 0 500 9 955 0 9 955
52204 79 659 0 79 659 200 0 200 184 0 184 79 643 0 79 643
52205 240 0 240 0 0 0 0 0 0 240 0 240
52301 176 386 26 025 202 411 153 925 750 154 675 32 031 961 32 992 54 492 26 236 80 728
52302 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000 2 000 0 2 000
52303 223 440 0 223 440 65 428 0 65 428 157 196 0 157 196 315 208 0 315 208
52304 347 126 0 347 126 94 860 0 94 860 119 705 0 119 705 371 971 0 371 971
52305 54 078 3 033 57 111 9 562 133 9 695 472 108 580 44 988 3 008 47 996
52306 172 625 8 412 181 037 19 516 3 921 23 437 149 199 3 853 153 052 302 308 8 344 310 652
52307 73 598 0 73 598 0 0 0 0 0 0 73 598 0 73 598
52404 0 0 0 3 200 0 3 200 3 200 0 3 200 0 0 0
52405 0 0 0 94 0 94 94 0 94 0 0 0
52406 193 473 0 193 473 299 871 3 604 303 475 293 281 3 604 296 885 186 883 0 186 883
52501 150 948 240 151 188 35 114 58 35 172 33 463 31 33 494 149 297 213 149 510
52602 0 0 0 125 484 0 125 484 125 505 0 125 505 21 0 21
60301 44 522 0 44 522 96 843 0 96 843 80 748 0 80 748 28 427 0 28 427
60305 155 105 0 155 105 186 617 0 186 617 183 306 0 183 306 151 794 0 151 794
60307 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
60309 0 0 0 257 0 257 12 490 0 12 490 12 233 0 12 233
60311 7 991 0 7 991 30 922 0 30 922 29 109 0 29 109 6 178 0 6 178
60313 0 0 0 274 723 997 274 723 997 0 0 0
60322 3 176 31 3 207 10 447 1 10 448 77 081 0 77 081 69 810 30 69 840
60324 178 063 0 178 063 367 0 367 1 984 0 1 984 179 680 0 179 680
60335 29 758 0 29 758 51 867 0 51 867 51 777 0 51 777 29 668 0 29 668
60414 808 109 0 808 109 440 0 440 5 546 0 5 546 813 215 0 813 215
60903 42 894 0 42 894 0 0 0 3 695 0 3 695 46 589 0 46 589
61501 2 683 0 2 683 0 0 0 0 0 0 2 683 0 2 683
61701 75 660 0 75 660 0 0 0 0 0 0 75 660 0 75 660
62002 70 734 0 70 734 735 0 735 0 0 0 69 999 0 69 999
62103 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70601 58 583 110 0 58 583 110 58 583 186 0 58 583 186 3 353 644 0 3 353 644 3 353 568 0 3 353 568
70602 27 402 0 27 402 37 606 0 37 606 26 668 0 26 668 16 464 0 16 464
70603 150 004 419 0 150 004 419 150 004 419 0 150 004 419 3 820 589 0 3 820 589 3 820 589 0 3 820 589
70604 945 0 945 945 0 945 111 0 111 111 0 111
70613 500 290 0 500 290 560 274 0 560 274 74 179 0 74 179 14 195 0 14 195
70615 671 388 0 671 388 671 388 0 671 388 0 0 0 0 0 0
70701 0 0 0 143 0 143 58 583 917 0 58 583 917 58 583 774 0 58 583 774
70702 0 0 0 0 0 0 27 402 0 27 402 27 402 0 27 402
70703 0 0 0 0 0 0 150 004 420 0 150 004 420 150 004 420 0 150 004 420
70704 0 0 0 0 0 0 945 0 945 945 0 945
70713 0 0 0 0 0 0 500 290 0 500 290 500 290 0 500 290
70715 0 0 0 0 0 0 671 388 0 671 388 671 388 0 671 388
Итого по пассиву (баланс) 399 298 046 50 537 616 449 835 662 734 881 106 345 552 606 1 080 433 712 746 673 293 341 282 543 1 087 955 836 411 090 233 46 267 553 457 357 786
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 566 0 566 5 0 5 0 0 0 571 0 571
80801 6 0 6 0 0 0 3 0 3 3 0 3
80901 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Итого по активу (баланс) 572 0 572 8 0 8 3 0 3 577 0 577
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 0 0 0 0 0 0 5 0 5 5 0 5
85501 62 0 62 0 0 0 0 0 0 62 0 62
Итого по пассиву (баланс) 572 0 572 0 0 0 5 0 5 577 0 577
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 15 0 15 0 0 0 1 0 1 14 0 14
90703 1 994 879 0 1 994 879 0 0 0 0 0 0 1 994 879 0 1 994 879
90705 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 8 534 225 0 8 534 225 4 538 0 4 538 128 219 0 128 219 8 410 544 0 8 410 544
90807 0 0 0 172 851 0 172 851 115 188 0 115 188 57 663 0 57 663
90901 252 702 0 252 702 203 665 0 203 665 149 944 0 149 944 306 423 0 306 423
90902 31 784 671 0 31 784 671 1 956 161 0 1 956 161 1 401 230 0 1 401 230 32 339 602 0 32 339 602
90907 13 764 0 13 764 11 363 0 11 363 13 764 0 13 764 11 363 0 11 363
91104 0 6 6 0 12 12 0 12 12 0 6 6
91202 1 682 300 37 471 1 719 771 170 557 4 922 175 479 168 068 8 654 176 722 1 684 789 33 739 1 718 528
91203 145 593 0 145 593 58 0 58 76 0 76 145 575 0 145 575
91207 2 0 2 3 0 3 0 0 0 5 0 5
91412 21 046 923 27 568 21 074 491 83 194 982 84 176 393 125 1 207 394 332 20 736 992 27 343 20 764 335
91414 452 074 800 25 361 009 477 435 809 12 840 687 2 955 212 15 795 899 13 447 936 1 026 064 14 474 000 451 467 551 27 290 157 478 757 708
91416 339 538 0 339 538 0 0 0 306 177 0 306 177 33 361 0 33 361
91417 415 644 594 151 1 009 795 85 493 21 118 106 611 0 13 049 13 049 501 137 602 220 1 103 357
91418 7 198 698 9 086 7 207 784 1 464 021 324 1 464 345 2 108 718 397 2 109 115 6 554 001 9 013 6 563 014
91419 0 0 0 98 830 0 98 830 75 330 0 75 330 23 500 0 23 500
91501 13 467 0 13 467 0 0 0 0 0 0 13 467 0 13 467
91502 321 0 321 0 0 0 0 0 0 321 0 321
91604 1 917 424 224 549 2 141 973 155 762 20 769 176 531 79 137 16 346 95 483 1 994 049 228 972 2 223 021
91704 994 221 207 005 1 201 226 0 7 372 7 372 27 9 033 9 060 994 194 205 344 1 199 538
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 3 441 999 898 005 4 340 004 0 32 099 32 099 463 37 867 38 330 3 441 536 892 237 4 333 773
91803 30 170 7 126 37 296 0 254 254 6 311 317 30 164 7 069 37 233
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 218 524 376 0 218 524 376 22 601 421 0 22 601 421 24 628 035 0 24 628 035 216 497 762 0 216 497 762
Итого по активу (баланс) 750 449 778 27 365 976 777 815 754 39 848 604 3 043 064 42 891 668 43 015 444 1 112 940 44 128 384 747 282 938 29 296 100 776 579 038
Пассив
91311 42 592 953 1 143 318 43 736 271 471 986 47 481 519 467 916 718 40 932 957 650 43 037 685 1 136 769 44 174 454
91312 124 987 981 10 999 064 135 987 045 5 018 749 1 120 663 6 139 412 3 115 478 399 684 3 515 162 123 084 710 10 278 085 133 362 795
91314 110 565 0 110 565 4 676 710 0 4 676 710 4 676 102 0 4 676 102 109 957 0 109 957
91315 20 383 087 1 969 033 22 352 120 3 764 914 395 973 4 160 887 552 449 143 341 695 790 17 170 622 1 716 401 18 887 023
91316 1 148 150 401 196 1 549 346 898 331 683 568 1 581 899 1 362 552 3 652 882 5 015 434 1 612 371 3 370 510 4 982 881
91317 14 008 760 312 927 14 321 687 7 101 566 445 563 7 547 129 7 392 949 347 521 7 740 470 14 300 143 214 885 14 515 028
91507 466 929 0 466 929 2 528 0 2 528 813 0 813 465 214 0 465 214
91508 413 0 413 3 0 3 0 0 0 410 0 410
99999 559 291 378 0 559 291 378 19 499 921 0 19 499 921 20 289 819 0 20 289 819 560 081 276 0 560 081 276
Итого по пассиву (баланс) 762 990 216 14 825 538 777 815 754 41 434 708 2 693 248 44 127 956 38 306 880 4 584 360 42 891 240 759 862 388 16 716 650 776 579 038
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 41 686 41 686 0 41 686 41 686 0 0 0
93302 0 0 0 6 655 208 761 215 416 0 208 761 208 761 6 655 0 6 655
93303 0 0 0 6 655 527 391 534 046 6 655 292 514 299 169 0 234 877 234 877
93304 0 679 157 679 157 0 490 929 490 929 0 448 144 448 144 0 721 942 721 942
93305 0 303 285 303 285 0 1 326 1 326 0 304 611 304 611 0 0 0
93306 0 0 0 794 068 51 851 845 919 794 068 51 851 845 919 0 0 0
93307 0 0 0 794 068 52 159 846 227 794 068 52 159 846 227 0 0 0
93901 1 341 765 5 828 998 7 170 763 90 449 779 14 729 730 105 179 509 84 445 548 20 114 011 104 559 559 7 345 996 444 717 7 790 713
93902 1 489 958 2 901 433 4 391 391 20 236 128 81 833 633 102 069 761 20 192 323 77 663 619 97 855 942 1 533 763 7 071 447 8 605 210
94101 51 335 0 51 335 154 755 0 154 755 156 461 0 156 461 49 629 0 49 629
99996 12 820 998 0 12 820 998 208 604 336 0 208 604 336 203 834 539 0 203 834 539 17 590 795 0 17 590 795
Итого по активу (баланс) 15 704 056 9 712 873 25 416 929 321 046 444 97 937 466 418 983 910 310 223 662 99 177 356 409 401 018 26 526 838 8 472 983 34 999 821
Пассив
96301 0 0 0 0 7 944 7 944 0 7 944 7 944 0 0 0
96302 0 0 0 0 8 006 8 006 0 14 676 14 676 0 6 670 6 670
96303 0 0 0 0 6 614 6 614 0 6 614 6 614 0 0 0
96304 525 397 0 525 397 0 0 0 362 183 0 362 183 887 580 0 887 580
96305 362 183 0 362 183 362 183 0 362 183 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 847 644 847 644 0 847 644 847 644 0 0 0
96307 0 0 0 0 849 684 849 684 0 849 684 849 684 0 0 0
96701 0 0 0 0 33 724 33 724 0 33 724 33 724 0 0 0
96702 0 0 0 0 201 830 201 830 0 201 830 201 830 0 0 0
96703 0 0 0 0 313 338 313 338 0 547 403 547 403 0 234 065 234 065
96704 0 258 489 258 489 0 428 470 428 470 0 169 981 169 981 0 0 0
96901 5 252 617 2 023 589 7 276 206 16 136 000 88 389 755 104 525 755 11 110 349 93 958 391 105 068 740 226 966 7 592 225 7 819 191
96902 402 312 3 986 143 4 388 455 45 765 032 52 063 277 97 828 309 49 568 398 52 465 116 102 033 514 4 205 678 4 387 982 8 593 660
97101 10 267 0 10 267 301 384 0 301 384 340 746 0 340 746 49 629 0 49 629
99997 12 595 932 0 12 595 932 203 753 001 0 203 753 001 208 566 095 0 208 566 095 17 409 026 0 17 409 026
Итого по пассиву (баланс) 19 148 708 6 268 221 25 416 929 266 317 600 143 150 286 409 467 886 269 947 771 149 103 007 419 050 778 22 778 879 12 220 942 34 999 821

1. 408.1 — сумма балансовых счетов 40802, 40804, 40805, 40806, 40807, 40809, 40811, 40812, 40814, 40815, 40818, 40819, 40821, 40822, 40825

2. 408.2 — сумма балансовых счетов 40803, 40810, 40813, 40817, 40820, 40823, 40824

Страница была полезной?