• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 8 790 0 8 790 41 0 41 1 661 0 1 661 7 170 0 7 170
10610 75 660 0 75 660 0 0 0 0 0 0 75 660 0 75 660
20202 1 232 547 1 280 883 2 513 430 14 500 565 5 049 744 19 550 309 14 823 769 5 196 805 20 020 574 909 343 1 133 822 2 043 165
20208 585 465 0 585 465 2 089 068 0 2 089 068 2 086 910 0 2 086 910 587 623 0 587 623
20209 219 928 18 242 238 170 15 365 110 4 700 495 20 065 605 15 336 275 4 676 020 20 012 295 248 763 42 717 291 480
20305 0 0 0 0 666 666 0 666 666 0 0 0
20308 0 1 799 1 799 0 664 664 0 913 913 0 1 550 1 550
30102 6 170 683 0 6 170 683 222 941 099 0 222 941 099 225 340 888 0 225 340 888 3 770 894 0 3 770 894
30110 16 472 170 070 186 542 409 299 18 305 750 18 715 049 410 502 17 936 579 18 347 081 15 269 539 241 554 510
30114 0 1 629 082 1 629 082 0 131 029 001 131 029 001 0 131 320 989 131 320 989 0 1 337 094 1 337 094
30118 0 1 280 1 280 0 103 103 0 143 143 0 1 240 1 240
30202 682 909 0 682 909 1 529 0 1 529 0 0 0 684 438 0 684 438
30204 515 065 0 515 065 0 0 0 89 793 0 89 793 425 272 0 425 272
30210 0 0 0 35 740 0 35 740 35 740 0 35 740 0 0 0
30215 400 1 887 2 287 0 165 165 0 104 104 400 1 948 2 348
30221 16 694 0 16 694 473 043 4 204 477 247 468 133 4 204 472 337 21 604 0 21 604
30233 230 525 7 104 237 629 4 424 366 57 465 4 481 831 4 541 682 63 736 4 605 418 113 209 833 114 042
30302 0 0 0 24 533 075 5 401 953 29 935 028 24 533 075 5 401 953 29 935 028 0 0 0
30306 14 089 961 5 816 763 19 906 724 47 435 405 8 130 426 55 565 831 46 608 055 8 502 988 55 111 043 14 917 311 5 444 201 20 361 512
30413 0 0 0 56 574 420 0 56 574 420 56 574 420 0 56 574 420 0 0 0
30424 209 038 62 904 271 942 88 952 402 7 760 88 960 162 88 589 060 5 719 88 594 779 572 380 64 945 637 325
32002 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32003 0 681 008 681 008 0 14 528 14 528 0 695 536 695 536 0 0 0
32004 0 2 931 100 2 931 100 0 3 994 231 3 994 231 0 3 307 900 3 307 900 0 3 617 431 3 617 431
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 47 000 0 47 000 47 000 0 47 000 0 0 0
32106 0 686 783 686 783 0 469 974 469 974 0 743 707 743 707 0 413 050 413 050
32107 0 2 666 905 2 666 905 0 460 847 460 847 0 244 198 244 198 0 2 883 554 2 883 554
32108 0 28 590 28 590 0 2 500 2 500 0 1 573 1 573 0 29 517 29 517
32202 0 0 0 741 663 0 741 663 741 663 0 741 663 0 0 0
32203 0 0 0 674 845 0 674 845 674 845 0 674 845 0 0 0
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 0 0 0 161 160 0 161 160
32402 192 000 150 854 342 854 0 13 193 13 193 0 8 298 8 298 192 000 155 749 347 749
32502 0 957 957 0 84 84 0 53 53 0 988 988
44907 75 000 0 75 000 0 0 0 6 705 0 6 705 68 295 0 68 295
45104 825 000 0 825 000 240 000 0 240 000 215 000 0 215 000 850 000 0 850 000
45106 4 986 0 4 986 0 0 0 743 0 743 4 243 0 4 243
45107 330 247 0 330 247 0 0 0 16 370 0 16 370 313 877 0 313 877
45201 472 857 0 472 857 807 012 0 807 012 870 182 0 870 182 409 687 0 409 687
45203 358 097 0 358 097 884 978 0 884 978 797 778 0 797 778 445 297 0 445 297
45204 3 027 509 624 973 3 652 482 2 294 246 541 847 2 836 093 2 278 166 206 457 2 484 623 3 043 589 960 363 4 003 952
45205 6 712 602 348 857 7 061 459 2 086 012 355 518 2 441 530 1 982 699 21 128 2 003 827 6 815 915 683 247 7 499 162
45206 12 503 189 3 495 460 15 998 649 1 096 660 279 355 1 376 015 1 969 923 825 613 2 795 536 11 629 926 2 949 202 14 579 128
45207 17 408 651 2 074 015 19 482 666 426 067 194 941 621 008 1 383 643 732 583 2 116 226 16 451 075 1 536 373 17 987 448
45208 19 960 837 1 306 467 21 267 304 1 131 091 435 941 1 567 032 258 556 137 563 396 119 20 833 372 1 604 845 22 438 217
45305 2 360 0 2 360 1 350 0 1 350 2 010 0 2 010 1 700 0 1 700
45307 8 500 0 8 500 0 0 0 1 500 0 1 500 7 000 0 7 000
45401 19 126 0 19 126 25 749 0 25 749 28 827 0 28 827 16 048 0 16 048
45404 51 037 0 51 037 25 124 0 25 124 23 393 0 23 393 52 768 0 52 768
45405 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
45406 46 343 0 46 343 1 000 0 1 000 38 230 0 38 230 9 113 0 9 113
45407 100 871 0 100 871 1 506 0 1 506 15 258 0 15 258 87 119 0 87 119
45408 379 754 0 379 754 5 638 0 5 638 20 045 0 20 045 365 347 0 365 347
45503 20 500 0 20 500 0 0 0 0 0 0 20 500 0 20 500
45504 94 0 94 3 500 0 3 500 47 0 47 3 547 0 3 547
45505 113 702 0 113 702 882 0 882 5 800 0 5 800 108 784 0 108 784
45506 543 921 2 374 546 295 30 115 205 30 320 37 368 436 37 804 536 668 2 143 538 811
45507 29 907 664 2 804 635 32 712 299 971 511 245 221 1 216 732 700 300 179 954 880 254 30 178 875 2 869 902 33 048 777
45509 440 734 27 006 467 740 138 711 18 696 157 407 145 342 16 871 162 213 434 103 28 831 462 934
45605 0 68 678 68 678 0 6 577 6 577 0 6 413 6 413 0 68 842 68 842
45606 0 1 307 635 1 307 635 0 125 211 125 211 0 122 102 122 102 0 1 310 744 1 310 744
45704 41 0 41 0 0 0 20 0 20 21 0 21
45705 287 0 287 0 0 0 7 0 7 280 0 280
45706 363 888 0 363 888 29 561 0 29 561 5 038 0 5 038 388 411 0 388 411
45708 1 018 2 318 3 336 537 419 956 41 517 558 1 514 2 220 3 734
45812 9 966 041 252 016 10 218 057 396 626 23 183 419 809 30 394 19 145 49 539 10 332 273 256 054 10 588 327
45814 110 325 0 110 325 13 825 0 13 825 3 311 0 3 311 120 839 0 120 839
45815 2 198 497 415 790 2 614 287 141 719 40 199 181 918 67 056 41 978 109 034 2 273 160 414 011 2 687 171
45817 325 611 936 46 362 408 193 46 239 178 927 1 105
45911 63 0 63 0 0 0 63 0 63 0 0 0
45912 901 201 0 901 201 5 050 0 5 050 14 757 0 14 757 891 494 0 891 494
45914 9 354 0 9 354 79 0 79 164 0 164 9 269 0 9 269
45915 167 163 39 927 207 090 47 644 8 949 56 593 46 436 6 486 52 922 168 371 42 390 210 761
45916 0 0 0 0 2 161 2 161 0 0 0 0 2 161 2 161
45917 100 26 126 244 15 259 218 2 220 126 39 165
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 39 842 39 842 0 18 396 18 396 0 4 413 4 413 0 53 825 53 825
47106 0 41 606 41 606 0 3 984 3 984 0 3 885 3 885 0 41 705 41 705
47107 0 53 789 53 789 0 5 151 5 151 0 5 023 5 023 0 53 917 53 917
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47302 0 9 434 9 434 0 645 645 0 10 079 10 079 0 0 0
47303 0 66 466 66 466 0 35 431 35 431 0 71 501 71 501 0 30 396 30 396
47304 0 126 466 126 466 0 43 711 43 711 0 49 472 49 472 0 120 705 120 705
47305 0 584 915 584 915 0 168 490 168 490 0 174 553 174 553 0 578 852 578 852
47404 0 0 0 59 386 440 0 59 386 440 59 386 440 0 59 386 440 0 0 0
47408 0 12 057 12 057 222 716 898 301 896 149 524 613 047 222 716 898 301 882 798 524 599 696 0 25 408 25 408
47410 0 0 0 0 173 974 173 974 0 173 974 173 974 0 0 0
47415 26 318 0 26 318 430 0 430 861 0 861 25 887 0 25 887
47417 0 0 0 0 1 550 1 550 0 1 550 1 550 0 0 0
47423 3 604 319 372 916 3 977 235 2 342 917 4 741 261 7 084 178 2 235 812 4 923 152 7 158 964 3 711 424 191 025 3 902 449
47427 2 225 936 104 761 2 330 697 1 167 741 132 885 1 300 626 1 032 303 103 291 1 135 594 2 361 374 134 355 2 495 729
47431 0 0 0 0 14 119 14 119 0 14 119 14 119 0 0 0
47801 2 120 694 0 2 120 694 47 545 0 47 545 59 729 0 59 729 2 108 510 0 2 108 510
47802 64 820 9 423 74 243 157 824 981 3 775 519 4 294 61 202 9 728 70 930
47803 5 532 775 0 5 532 775 2 113 506 0 2 113 506 2 111 088 0 2 111 088 5 535 193 0 5 535 193
50104 245 735 0 245 735 1 318 117 0 1 318 117 668 867 0 668 867 894 985 0 894 985
50107 158 615 0 158 615 248 868 0 248 868 0 0 0 407 483 0 407 483
50118 0 0 0 669 869 0 669 869 669 869 0 669 869 0 0 0
50121 173 0 173 1 155 0 1 155 272 0 272 1 056 0 1 056
50205 14 696 926 0 14 696 926 64 492 647 0 64 492 647 63 973 550 0 63 973 550 15 216 023 0 15 216 023
50206 444 556 0 444 556 3 965 0 3 965 249 832 0 249 832 198 689 0 198 689
50207 233 709 3 114 031 3 347 740 1 253 2 479 988 2 481 241 131 127 2 396 324 2 527 451 103 835 3 197 695 3 301 530
50208 149 445 0 149 445 1 138 0 1 138 8 016 0 8 016 142 567 0 142 567
50211 0 8 063 088 8 063 088 0 3 025 334 3 025 334 0 2 840 954 2 840 954 0 8 247 468 8 247 468
50218 4 209 596 340 388 4 549 984 63 799 715 4 160 185 67 959 900 64 319 939 4 500 573 68 820 512 3 689 372 0 3 689 372
50221 234 664 0 234 664 3 078 0 3 078 38 648 0 38 648 199 094 0 199 094
50305 0 5 125 405 5 125 405 0 3 163 148 3 163 148 0 2 319 755 2 319 755 0 5 968 798 5 968 798
50308 873 064 0 873 064 53 580 0 53 580 53 580 0 53 580 873 064 0 873 064
50311 0 3 314 011 3 314 011 0 31 384 836 31 384 836 0 30 929 095 30 929 095 0 3 769 752 3 769 752
50318 0 5 931 799 5 931 799 0 32 752 766 32 752 766 0 33 557 742 33 557 742 0 5 126 823 5 126 823
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52503 6 166 0 6 166 4 702 0 4 702 4 255 0 4 255 6 613 0 6 613
52601 7 074 0 7 074 336 256 0 336 256 341 041 0 341 041 2 289 0 2 289
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 253 938 0 253 938 318 0 318 16 243 0 16 243 238 013 0 238 013
60306 2 679 0 2 679 207 0 207 35 0 35 2 851 0 2 851
60308 187 0 187 1 505 0 1 505 1 440 0 1 440 252 0 252
60310 1 495 0 1 495 8 880 0 8 880 7 714 0 7 714 2 661 0 2 661
60312 137 074 0 137 074 124 617 0 124 617 116 118 0 116 118 145 573 0 145 573
60314 842 7 906 8 748 2 501 2 560 5 061 2 501 3 825 6 326 842 6 641 7 483
60315 0 0 0 300 736 0 300 736 300 736 0 300 736 0 0 0
60323 190 467 3 287 193 754 7 578 303 7 881 6 706 259 6 965 191 339 3 331 194 670
60336 17 285 0 17 285 3 765 0 3 765 6 621 0 6 621 14 429 0 14 429
60401 1 124 514 0 1 124 514 1 248 0 1 248 183 0 183 1 125 579 0 1 125 579
60404 35 505 0 35 505 0 0 0 0 0 0 35 505 0 35 505
60415 5 343 0 5 343 8 419 0 8 419 1 274 0 1 274 12 488 0 12 488
60901 186 100 0 186 100 360 0 360 20 0 20 186 440 0 186 440
60906 38 662 0 38 662 359 0 359 359 0 359 38 662 0 38 662
61002 9 311 0 9 311 792 0 792 911 0 911 9 192 0 9 192
61008 4 509 0 4 509 6 104 0 6 104 5 525 0 5 525 5 088 0 5 088
61009 6 204 0 6 204 1 630 0 1 630 2 139 0 2 139 5 695 0 5 695
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 428 0 428 428 0 428 0 0 0
61210 0 0 0 1 059 738 0 1 059 738 1 059 738 0 1 059 738 0 0 0
61212 0 0 0 2 440 109 0 2 440 109 2 440 109 0 2 440 109 0 0 0
61213 0 0 0 291 0 291 291 0 291 0 0 0
61214 0 0 0 87 585 0 87 585 87 585 0 87 585 0 0 0
61401 0 185 185 0 562 562 0 179 179 0 568 568
61403 46 699 0 46 699 2 259 0 2 259 3 207 0 3 207 45 751 0 45 751
61601 0 0 0 867 283 0 867 283 867 283 0 867 283 0 0 0
61702 889 425 0 889 425 0 0 0 0 0 0 889 425 0 889 425
61906 4 050 0 4 050 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050
61907 101 341 0 101 341 0 0 0 101 341 0 101 341 0 0 0
61908 54 420 0 54 420 108 681 0 108 681 0 0 0 163 101 0 163 101
62001 859 711 0 859 711 22 307 0 22 307 7 548 0 7 548 874 470 0 874 470
62101 0 0 0 10 198 0 10 198 0 0 0 10 198 0 10 198
62102 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70606 49 735 469 0 49 735 469 5 086 928 0 5 086 928 1 047 0 1 047 54 821 350 0 54 821 350
70607 1 358 0 1 358 8 849 0 8 849 2 474 0 2 474 7 733 0 7 733
70608 133 444 703 0 133 444 703 8 451 089 0 8 451 089 0 0 0 141 895 792 0 141 895 792
70609 399 0 399 246 0 246 0 0 0 645 0 645
70611 648 927 0 648 927 43 904 0 43 904 0 0 0 692 831 0 692 831
70614 898 579 0 898 579 194 278 0 194 278 209 086 0 209 086 883 771 0 883 771
Итого по активу (баланс) 374 913 082 56 228 774 431 141 856 928 068 325 564 128 805 1 492 197 130 915 623 621 564 396 413 1 480 020 034 387 357 786 55 961 166 443 318 952
Пассив
10207 2 195 259 0 2 195 259 0 0 0 0 0 0 2 195 259 0 2 195 259
10601 65 691 0 65 691 0 0 0 0 0 0 65 691 0 65 691
10602 4 693 490 0 4 693 490 0 0 0 0 0 0 4 693 490 0 4 693 490
10603 234 664 0 234 664 38 648 0 38 648 3 078 0 3 078 199 094 0 199 094
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 734 266 0 10 734 266 0 0 0 0 0 0 10 734 266 0 10 734 266
20309 0 1 280 1 280 0 143 143 0 103 103 0 1 240 1 240
30109 5 785 768 1 287 111 7 072 879 18 531 333 10 614 690 29 146 023 17 828 129 10 049 929 27 878 058 5 082 564 722 350 5 804 914
30111 724 457 6 656 743 7 381 200 51 121 358 65 735 877 116 857 235 51 390 229 63 381 125 114 771 354 993 328 4 301 991 5 295 319
30126 6 755 0 6 755 3 116 0 3 116 3 349 0 3 349 6 988 0 6 988
30219 53 418 0 53 418 0 0 0 4 500 0 4 500 57 918 0 57 918
30220 0 111 769 111 769 0 2 058 698 2 058 698 0 1 985 553 1 985 553 0 38 624 38 624
30222 10 875 14 049 24 924 420 506 119 658 540 164 444 655 116 429 561 084 35 024 10 820 45 844
30223 0 0 0 67 0 67 921 0 921 854 0 854
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 145 101 3 396 148 497 4 232 252 206 240 4 438 492 4 146 564 203 783 4 350 347 59 413 939 60 352
30301 0 0 0 24 533 076 5 401 951 29 935 027 24 533 076 5 401 951 29 935 027 0 0 0
30305 14 089 961 5 816 763 19 906 724 46 545 597 8 502 721 55 048 318 47 372 947 8 130 159 55 503 106 14 917 311 5 444 201 20 361 512
30601 89 193 5 923 95 116 250 943 326 251 269 336 262 518 336 780 174 512 6 115 180 627
30606 1 118 0 1 118 1 109 0 1 109 0 0 0 9 0 9
31205 36 000 0 36 000 0 0 0 0 0 0 36 000 0 36 000
31206 3 000 0 3 000 770 0 770 0 0 0 2 230 0 2 230
31207 23 400 0 23 400 0 0 0 0 0 0 23 400 0 23 400
31302 2 830 000 0 2 830 000 40 185 000 191 722 40 376 722 41 165 000 191 722 41 356 722 3 810 000 0 3 810 000
31303 0 0 0 11 862 000 191 722 12 053 722 11 932 000 191 722 12 123 722 70 000 0 70 000
31304 15 960 000 0 15 960 000 16 020 000 0 16 020 000 15 960 000 0 15 960 000 15 900 000 0 15 900 000
31305 140 000 0 140 000 140 000 0 140 000 0 0 0 0 0 0
31306 120 000 0 120 000 120 000 0 120 000 0 0 0 0 0 0
31308 15 085 840 0 15 085 840 3 857 0 3 857 350 000 0 350 000 15 431 983 0 15 431 983
31309 5 442 410 0 5 442 410 1 610 0 1 610 115 000 0 115 000 5 555 800 0 5 555 800
31401 0 0 0 0 0 0 0 4 873 4 873 0 4 873 4 873
31402 888 600 0 888 600 16 239 100 899 495 17 138 595 16 079 700 899 495 16 979 195 729 200 0 729 200
31403 0 0 0 4 981 500 878 751 5 860 251 5 031 500 878 751 5 910 251 50 000 0 50 000
31404 0 664 077 664 077 500 000 1 211 064 1 711 064 500 000 546 987 1 046 987 0 0 0
31406 0 68 678 68 678 0 6 413 6 413 0 6 577 6 577 0 68 842 68 842
31407 0 563 162 563 162 0 129 608 129 608 0 48 337 48 337 0 481 891 481 891
31409 333 334 4 270 010 4 603 344 0 299 104 299 104 0 387 324 387 324 333 334 4 358 230 4 691 564
31502 5 978 388 0 5 978 388 46 913 343 0 46 913 343 47 388 141 0 47 388 141 6 453 186 0 6 453 186
31503 0 0 0 9 817 674 0 9 817 674 9 817 674 0 9 817 674 0 0 0
31604 0 9 434 9 434 0 10 079 10 079 0 645 645 0 0 0
31605 0 66 466 66 466 0 71 693 71 693 0 35 623 35 623 0 30 396 30 396
31606 0 128 630 128 630 0 51 811 51 811 0 43 886 43 886 0 120 705 120 705
31607 0 624 757 624 757 0 170 097 170 097 0 186 923 186 923 0 641 583 641 583
31608 0 28 845 28 845 0 2 694 2 694 0 2 762 2 762 0 28 913 28 913
31609 0 53 789 53 789 0 5 023 5 023 0 5 151 5 151 0 53 917 53 917
32015 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
32403 106 715 0 106 715 0 0 0 285 0 285 107 000 0 107 000
32505 37 0 37 0 0 0 1 0 1 38 0 38
40116 2 317 0 2 317 59 525 0 59 525 67 054 0 67 054 9 846 0 9 846
405 66 854 105 166 172 020 416 939 34 136 451 075 412 900 57 394 470 294 62 815 128 424 191 239
406 16 062 29 16 091 50 072 418 50 490 42 094 389 42 483 8 084 0 8 084
407 11 049 694 3 604 718 14 654 412 102 446 220 17 455 054 119 901 274 102 269 388 17 730 863 120 000 251 10 872 862 3 880 527 14 753 389
408.1 575 141 172 747 747 888 3 230 352 410 428 3 640 780 3 297 156 413 757 3 710 913 641 945 176 076 818 021
408.2 2 312 866 504 013 2 816 879 7 993 597 806 374 8 799 971 7 900 330 794 018 8 694 348 2 219 599 491 657 2 711 256
40901 666 377 0 666 377 912 818 14 120 926 938 836 026 14 120 850 146 589 585 0 589 585
40902 2 900 72 730 75 630 7 054 180 765 187 819 21 698 180 938 202 636 17 544 72 903 90 447
40903 3 567 0 3 567 67 264 0 67 264 68 024 0 68 024 4 327 0 4 327
40905 165 0 165 9 651 325 9 976 9 651 325 9 976 165 0 165
40906 88 111 0 88 111 2 603 079 0 2 603 079 2 594 845 0 2 594 845 79 877 0 79 877
40909 0 1 1 7 092 13 573 20 665 7 092 13 573 20 665 0 1 1
40910 0 0 0 2 391 2 348 4 739 2 391 2 348 4 739 0 0 0
40911 46 012 0 46 012 1 513 305 762 1 514 067 1 508 662 762 1 509 424 41 369 0 41 369
40912 0 6 6 6 675 13 519 20 194 6 675 13 519 20 194 0 6 6
40913 0 0 0 13 772 4 175 17 947 13 772 4 175 17 947 0 0 0
41503 10 500 0 10 500 10 593 0 10 593 93 0 93 0 0 0
41504 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000 15 000 0 15 000
41505 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
41804 6 325 0 6 325 0 0 0 0 0 0 6 325 0 6 325
41904 60 000 0 60 000 40 258 0 40 258 258 0 258 20 000 0 20 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 7 700 0 7 700 10 028 0 10 028 10 428 0 10 428 8 100 0 8 100
42003 0 0 0 0 0 0 500 0 500 500 0 500
42004 903 000 0 903 000 836 947 0 836 947 343 947 0 343 947 410 000 0 410 000
42005 1 520 500 0 1 520 500 77 444 0 77 444 20 444 0 20 444 1 463 500 0 1 463 500
42006 443 005 0 443 005 0 0 0 50 000 0 50 000 493 005 0 493 005
42007 175 565 0 175 565 0 0 0 6 0 6 175 571 0 175 571
42101 780 0 780 12 0 12 27 0 27 795 0 795
42102 699 650 0 699 650 7 004 218 0 7 004 218 7 139 707 0 7 139 707 835 139 0 835 139
42103 1 240 534 0 1 240 534 1 155 326 551 1 155 877 371 429 33 673 405 102 456 637 33 122 489 759
42104 339 585 85 668 425 253 134 361 7 435 141 796 404 799 36 967 441 766 610 023 115 200 725 223
42105 3 582 000 989 554 4 571 554 3 048 794 70 002 3 118 796 3 541 840 88 702 3 630 542 4 075 046 1 008 254 5 083 300
42106 1 190 175 638 529 1 828 704 327 150 161 516 488 666 234 347 194 274 428 621 1 097 372 671 287 1 768 659
42107 87 331 103 320 190 651 7 900 8 894 16 794 575 9 730 10 305 80 006 104 156 184 162
42108 36 0 36 3 0 3 6 0 6 39 0 39
42109 0 0 0 13 000 0 13 000 13 000 0 13 000 0 0 0
42110 0 0 0 0 0 0 8 175 0 8 175 8 175 0 8 175
42111 6 170 0 6 170 0 0 0 0 0 0 6 170 0 6 170
42112 141 406 0 141 406 119 530 0 119 530 169 309 0 169 309 191 185 0 191 185
42113 2 388 0 2 388 0 0 0 0 0 0 2 388 0 2 388
42201 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42202 4 500 0 4 500 9 224 0 9 224 12 724 0 12 724 8 000 0 8 000
42203 12 690 0 12 690 9 948 0 9 948 6 978 0 6 978 9 720 0 9 720
42204 8 000 0 8 000 0 0 0 1 000 0 1 000 9 000 0 9 000
42205 43 500 0 43 500 11 641 0 11 641 6 641 0 6 641 38 500 0 38 500
42206 59 000 0 59 000 0 0 0 10 000 0 10 000 69 000 0 69 000
42207 268 183 0 268 183 264 919 0 264 919 40 0 40 3 304 0 3 304
42301 141 428 50 398 191 826 416 445 87 724 504 169 415 464 82 249 497 713 140 447 44 923 185 370
42303 91 641 91 614 183 255 54 436 90 728 145 164 37 416 4 849 42 265 74 621 5 735 80 356
42304 23 873 20 331 44 204 15 424 2 171 17 595 10 970 2 674 13 644 19 419 20 834 40 253
42305 3 592 996 373 407 3 966 403 794 335 86 107 880 442 346 076 66 614 412 690 3 144 737 353 914 3 498 651
42306 29 701 329 13 813 949 43 515 278 1 372 215 1 337 942 2 710 157 2 693 927 1 798 972 4 492 899 31 023 041 14 274 979 45 298 020
42307 2 067 177 2 123 849 4 191 026 68 334 498 701 567 035 61 031 338 166 399 197 2 059 874 1 963 314 4 023 188
42309 6 384 3 089 9 473 2 200 195 2 395 97 276 373 4 281 3 170 7 451
42310 20 0 20 48 0 48 40 0 40 12 0 12
42311 138 0 138 235 0 235 225 0 225 128 0 128
42312 94 0 94 24 0 24 10 0 10 80 0 80
42313 444 0 444 47 0 47 42 0 42 439 0 439
42314 1 207 0 1 207 54 0 54 84 0 84 1 237 0 1 237
42315 916 0 916 28 0 28 18 0 18 906 0 906
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42506 110 000 69 194 179 194 0 3 806 3 806 0 6 051 6 051 110 000 71 439 181 439
42507 0 2 384 035 2 384 035 0 161 439 161 439 0 215 049 215 049 0 2 437 645 2 437 645
42601 56 134 190 773 7 780 785 11 796 68 138 206
42603 0 315 315 0 341 341 920 351 1 271 920 325 1 245
42605 2 933 0 2 933 1 292 0 1 292 10 773 0 10 773 12 414 0 12 414
42606 18 983 101 185 120 168 1 073 6 184 7 257 6 685 10 300 16 985 24 595 105 301 129 896
42607 1 788 5 123 6 911 0 413 413 858 477 1 335 2 646 5 187 7 833
42609 46 139 185 0 8 8 0 12 12 46 143 189
42611 6 0 6 8 0 8 8 0 8 6 0 6
42613 16 0 16 0 0 0 8 0 8 24 0 24
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42702 4 000 000 0 4 000 000 44 333 333 0 44 333 333 41 833 333 0 41 833 333 1 500 000 0 1 500 000
42703 0 0 0 0 0 0 2 000 000 0 2 000 000 2 000 000 0 2 000 000
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43806 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43807 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 6 290 370 6 290 370 0 346 000 346 000 0 550 120 550 120 0 6 494 490 6 494 490
44915 15 000 0 15 000 1 341 0 1 341 0 0 0 13 659 0 13 659
45115 1 500 0 1 500 2 150 0 2 150 2 400 0 2 400 1 750 0 1 750
45215 3 625 990 0 3 625 990 268 523 0 268 523 551 457 0 551 457 3 908 924 0 3 908 924
45415 5 543 0 5 543 1 633 0 1 633 134 0 134 4 044 0 4 044
45515 811 205 0 811 205 131 401 0 131 401 70 804 0 70 804 750 608 0 750 608
45615 13 763 0 13 763 0 0 0 33 0 33 13 796 0 13 796
45715 3 471 0 3 471 303 0 303 186 0 186 3 354 0 3 354
45818 8 521 746 0 8 521 746 77 665 0 77 665 553 323 0 553 323 8 997 404 0 8 997 404
45918 555 999 0 555 999 8 927 0 8 927 12 353 0 12 353 559 425 0 559 425
47108 6 544 0 6 544 6 0 6 15 0 15 6 553 0 6 553
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 518 358 0 518 358 499 970 0 499 970 504 895 0 504 895 523 283 0 523 283
47403 0 0 0 59 466 800 0 59 466 800 59 466 800 0 59 466 800 0 0 0
47405 6 0 6 4 602 984 2 086 914 6 689 898 4 602 984 2 086 914 6 689 898 6 0 6
47407 0 0 0 224 807 125 299 186 774 523 993 899 224 807 125 299 193 684 524 000 809 0 6 910 6 910
47411 110 273 15 925 126 198 321 480 43 954 365 434 317 043 51 071 368 114 105 836 23 042 128 878
47414 0 0 0 763 0 763 763 0 763 0 0 0
47416 31 025 6 887 37 912 146 564 74 933 221 497 155 727 94 378 250 105 40 188 26 332 66 520
47422 12 828 73 557 86 385 2 752 865 5 249 417 8 002 282 2 751 980 5 176 699 7 928 679 11 943 839 12 782
47425 2 785 570 0 2 785 570 647 386 0 647 386 740 169 0 740 169 2 878 353 0 2 878 353
47426 718 335 195 647 913 982 484 470 39 878 524 348 664 543 113 646 778 189 898 408 269 415 1 167 823
47804 322 653 0 322 653 26 602 0 26 602 56 473 0 56 473 352 524 0 352 524
50120 1 358 0 1 358 2 474 0 2 474 8 849 0 8 849 7 733 0 7 733
50219 733 0 733 77 0 77 770 0 770 1 426 0 1 426
50220 8 790 0 8 790 1 661 0 1 661 41 0 41 7 170 0 7 170
50319 8 731 0 8 731 0 0 0 0 0 0 8 731 0 8 731
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 2 505 121 0 2 505 121 0 0 0 0 0 0 2 505 121 0 2 505 121
52203 8 280 0 8 280 4 184 0 4 184 4 180 0 4 180 8 276 0 8 276
52204 11 958 0 11 958 1 970 0 1 970 5 400 0 5 400 15 388 0 15 388
52205 2 839 0 2 839 819 0 819 0 0 0 2 020 0 2 020
52301 47 767 27 917 75 684 11 090 2 512 13 602 13 963 2 654 16 617 50 640 28 059 78 699
52302 6 400 0 6 400 6 400 0 6 400 0 0 0 0 0 0
52303 218 544 0 218 544 166 844 0 166 844 84 488 0 84 488 136 188 0 136 188
52304 371 158 0 371 158 131 019 0 131 019 144 613 0 144 613 384 752 0 384 752
52305 73 200 3 145 76 345 29 834 173 30 007 23 184 275 23 459 66 550 3 247 69 797
52306 177 465 38 290 215 755 2 649 32 630 35 279 500 3 349 3 849 175 316 9 009 184 325
52307 195 598 0 195 598 0 0 0 0 0 0 195 598 0 195 598
52404 165 0 165 7 093 0 7 093 6 973 0 6 973 45 0 45
52405 5 0 5 248 0 248 244 0 244 1 0 1
52406 199 524 0 199 524 244 696 30 525 275 221 246 145 30 525 276 670 200 973 0 200 973
52501 152 733 206 152 939 919 18 937 31 942 44 31 986 183 756 232 183 988
52602 0 0 0 272 837 0 272 837 276 956 0 276 956 4 119 0 4 119
60301 28 544 0 28 544 83 105 0 83 105 68 810 0 68 810 14 249 0 14 249
60305 136 489 0 136 489 200 754 0 200 754 192 694 0 192 694 128 429 0 128 429
60307 0 0 0 6 0 6 6 0 6 0 0 0
60309 10 210 0 10 210 46 0 46 13 446 0 13 446 23 610 0 23 610
60311 5 597 0 5 597 15 593 0 15 593 15 600 0 15 600 5 604 0 5 604
60322 66 640 31 66 671 67 094 2 67 096 3 431 4 3 435 2 977 33 3 010
60324 176 686 0 176 686 82 569 0 82 569 83 039 0 83 039 177 156 0 177 156
60335 26 937 0 26 937 40 355 0 40 355 38 595 0 38 595 25 177 0 25 177
60414 798 877 0 798 877 440 0 440 5 737 0 5 737 804 174 0 804 174
60903 35 746 0 35 746 20 0 20 3 519 0 3 519 39 245 0 39 245
61501 1 963 0 1 963 0 0 0 0 0 0 1 963 0 1 963
61701 75 660 0 75 660 0 0 0 0 0 0 75 660 0 75 660
62002 60 097 0 60 097 0 0 0 9 352 0 9 352 69 449 0 69 449
62103 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
70601 49 342 372 0 49 342 372 11 361 0 11 361 4 556 148 0 4 556 148 53 887 159 0 53 887 159
70602 173 0 173 272 0 272 1 155 0 1 155 1 056 0 1 056
70603 133 830 760 0 133 830 760 0 0 0 8 569 346 0 8 569 346 142 400 106 0 142 400 106
70604 475 0 475 0 0 0 246 0 246 721 0 721
70613 418 145 0 418 145 223 046 0 223 046 264 605 0 264 605 459 704 0 459 704
70615 671 388 0 671 388 0 0 0 0 0 0 671 388 0 671 388
Итого по пассиву (баланс) 378 801 756 52 340 100 431 141 856 767 805 698 425 313 471 1 193 119 169 783 176 996 422 119 269 1 205 296 265 394 173 054 49 145 898 443 318 952
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 558 0 558 5 0 5 0 0 0 563 0 563
80801 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
80901 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Итого по активу (баланс) 562 0 562 5 0 5 0 0 0 567 0 567
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 5 0 5 0 0 0 5 0 5 10 0 10
85501 47 0 47 0 0 0 0 0 0 47 0 47
Итого по пассиву (баланс) 562 0 562 0 0 0 5 0 5 567 0 567
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
90703 1 994 879 0 1 994 879 0 0 0 0 0 0 1 994 879 0 1 994 879
90704 0 0 0 6 000 0 6 000 6 000 0 6 000 0 0 0
90705 2 0 2 1 400 0 1 400 1 400 0 1 400 2 0 2
90803 8 854 797 0 8 854 797 2 748 930 0 2 748 930 2 998 430 0 2 998 430 8 605 297 0 8 605 297
90807 584 911 0 584 911 1 862 051 0 1 862 051 513 400 0 513 400 1 933 562 0 1 933 562
90901 199 659 0 199 659 78 853 0 78 853 90 214 0 90 214 188 298 0 188 298
90902 32 571 405 0 32 571 405 3 388 471 0 3 388 471 628 732 0 628 732 35 331 144 0 35 331 144
90907 20 522 0 20 522 25 689 0 25 689 33 477 0 33 477 12 734 0 12 734
91202 2 100 837 69 353 2 170 190 438 971 6 277 445 248 548 268 35 317 583 585 1 991 540 40 313 2 031 853
91203 73 0 73 432 006 0 432 006 431 986 0 431 986 93 0 93
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91412 20 868 455 28 590 20 897 045 21 457 2 500 23 957 14 361 1 573 15 934 20 875 551 29 517 20 905 068
91414 425 496 908 32 650 084 458 146 992 37 241 115 8 173 940 45 415 055 29 707 409 11 690 491 41 397 900 433 030 614 29 133 533 462 164 147
91416 388 893 0 388 893 0 0 0 48 475 0 48 475 340 418 0 340 418
91417 409 832 632 898 1 042 730 453 856 59 884 513 740 350 000 52 489 402 489 513 688 640 293 1 153 981
91418 7 712 053 9 423 7 721 476 2 113 011 824 2 113 835 2 126 366 518 2 126 884 7 698 698 9 729 7 708 427
91419 8 300 0 8 300 4 138 190 0 4 138 190 2 591 490 0 2 591 490 1 555 000 0 1 555 000
91501 52 477 0 52 477 0 0 0 51 023 0 51 023 1 454 0 1 454
91502 2 275 0 2 275 0 0 0 0 0 0 2 275 0 2 275
91604 1 820 851 225 683 2 046 534 152 699 33 289 185 988 87 771 24 689 112 460 1 885 779 234 283 2 120 062
91704 1 001 239 220 261 1 221 500 8 606 19 278 27 884 16 12 179 12 195 1 009 829 227 360 1 237 189
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 3 408 658 1 090 800 4 499 458 12 046 96 175 108 221 15 63 598 63 613 3 420 689 1 123 377 4 544 066
91803 29 051 7 392 36 443 838 647 1 485 4 409 413 29 885 7 630 37 515
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 222 056 827 0 222 056 827 21 370 709 0 21 370 709 23 817 656 0 23 817 656 219 609 880 0 219 609 880
Итого по активу (баланс) 729 626 965 34 934 484 764 561 449 74 494 899 8 392 814 82 887 713 64 046 493 11 881 263 75 927 756 740 075 371 31 446 035 771 521 406
Пассив
91311 42 295 975 1 265 567 43 561 542 413 635 104 591 518 226 1 118 578 112 067 1 230 645 43 000 918 1 273 043 44 273 961
91312 127 481 834 11 798 883 139 280 717 6 044 610 1 109 098 7 153 708 3 070 369 1 126 411 4 196 780 124 507 593 11 816 196 136 323 789
91314 108 534 0 108 534 1 455 270 2 145 1 457 415 1 456 176 2 145 1 458 321 109 440 0 109 440
91315 22 524 735 1 767 747 24 292 482 1 640 326 398 598 2 038 924 692 683 492 879 1 185 562 21 577 092 1 862 028 23 439 120
91316 2 370 869 1 419 623 3 790 492 2 498 025 1 085 481 3 583 506 3 309 570 1 067 874 4 377 444 3 182 414 1 402 016 4 584 430
91317 10 200 374 365 131 10 565 505 8 764 224 299 955 9 064 179 8 178 879 733 959 8 912 838 9 615 029 799 135 10 414 164
91507 457 221 0 457 221 1 698 0 1 698 9 119 0 9 119 464 642 0 464 642
91508 334 0 334 0 0 0 0 0 0 334 0 334
99999 542 504 622 0 542 504 622 51 255 393 0 51 255 393 60 662 297 0 60 662 297 551 911 526 0 551 911 526
Итого по пассиву (баланс) 747 944 498 16 616 951 764 561 449 72 073 181 2 999 868 75 073 049 78 497 671 3 535 335 82 033 006 754 368 988 17 152 418 771 521 406
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 598 215 598 215 0 598 215 598 215 0 0 0
93302 0 0 0 0 454 045 454 045 0 389 100 389 100 0 64 945 64 945
93303 0 125 807 125 807 749 334 1 331 797 2 081 131 11 283 613 320 624 603 738 051 844 284 1 582 335
93304 384 640 1 263 836 1 648 476 373 836 211 579 585 415 758 476 1 332 685 2 091 161 0 142 730 142 730
93305 0 754 844 754 844 0 66 015 66 015 0 41 520 41 520 0 779 339 779 339
93306 0 0 0 147 103 2 067 254 2 214 357 147 103 2 067 254 2 214 357 0 0 0
93307 0 0 0 147 103 1 973 943 2 121 046 147 103 1 973 943 2 121 046 0 0 0
93704 50 175 0 50 175 70 023 0 70 023 120 198 0 120 198 0 0 0
93901 4 991 342 579 904 5 571 246 128 417 882 17 910 913 146 328 795 124 872 664 18 152 599 143 025 263 8 536 560 338 218 8 874 778
93902 1 862 193 5 429 372 7 291 565 27 555 761 103 194 955 130 750 716 27 831 400 102 982 897 130 814 297 1 586 554 5 641 430 7 227 984
94101 0 0 0 214 057 0 214 057 200 164 0 200 164 13 893 0 13 893
99996 15 752 543 0 15 752 543 281 038 605 0 281 038 605 277 881 780 0 277 881 780 18 909 368 0 18 909 368
Итого по активу (баланс) 23 040 893 8 153 763 31 194 656 438 713 704 127 808 716 566 522 420 431 970 171 128 151 533 560 121 704 29 784 426 7 810 946 37 595 372
Пассив
96301 0 0 0 478 080 130 350 608 430 478 080 130 350 608 430 0 0 0
96302 0 0 0 148 097 133 413 281 510 220 969 133 413 354 382 72 872 0 72 872
96303 142 797 0 142 797 215 668 30 772 246 440 1 081 750 745 166 1 826 916 1 008 879 714 394 1 723 273
96304 1 131 258 377 422 1 508 680 1 200 739 728 426 1 929 165 69 481 351 004 420 485 0 0 0
96305 887 580 0 887 580 0 0 0 0 0 0 887 580 0 887 580
96306 0 0 0 0 2 225 113 2 225 113 0 2 225 113 2 225 113 0 0 0
96307 0 0 0 0 2 117 401 2 117 401 0 2 117 401 2 117 401 0 0 0
96702 0 0 0 0 119 107 119 107 0 119 107 119 107 0 0 0
96703 0 0 0 11 609 413 871 425 480 32 751 413 871 446 622 21 142 0 21 142
96704 0 351 641 351 641 41 380 353 395 394 775 41 380 153 257 194 637 0 151 503 151 503
96901 238 630 5 323 605 5 562 235 15 025 710 128 420 751 143 446 461 14 992 084 131 704 443 146 696 527 205 004 8 607 297 8 812 301
96902 2 790 384 4 509 226 7 299 610 57 097 572 73 630 721 130 728 293 57 873 922 72 781 482 130 655 404 3 566 734 3 659 987 7 226 721
97101 0 0 0 216 751 0 216 751 230 727 0 230 727 13 976 0 13 976
99997 15 442 113 0 15 442 113 277 566 828 0 277 566 828 280 810 719 0 280 810 719 18 686 004 0 18 686 004
Итого по пассиву (баланс) 20 632 762 10 561 894 31 194 656 352 002 434 208 303 320 560 305 754 355 831 863 210 874 607 566 706 470 24 462 191 13 133 181 37 595 372
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6 873,0000 0 0 249,0000 0 0 119,0000 0 0 7 003,0000
98010 0 0 147 220 704 357 127,0000 0 0 2 005 910 316,0000 0 0 2 271 550 737,0000 0 0 147 220 438 716 706,0000
98020 0 0 56,0000 0 0 94,0000 0 0 97,0000 0 0 53,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 147 220 704 364 056,0000 0 0 2 005 910 659,0000 0 0 2 271 550 953,0000 0 0 147 220 438 723 762,0000
Пассив
98040 0 0 508 692 354,0000 0 0 121 393 905,0000 0 0 38 317 296,0000 0 0 425 615 745,0000
98050 0 0 147 220 170 841 852,0000 0 0 2 151 130 455,0000 0 0 1 968 499 170,0000 0 0 147 219 988 210 567,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 157 574 170,0000 0 0 157 574 170,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 522,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 522,0000
98060 0 0 12 968 907,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 968 907,0000
98070 0 0 8 365 542,0000 0 0 8 000,0000 0 0 75 600,0000 0 0 8 433 142,0000
98090 0 0 3 494 879,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 147 220 704 364 056,0000 0 0 2 430 106 530,0000 0 0 2 164 466 236,0000 0 0 147 220 438 723 762,0000
Страница была полезной?