Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	422	0	422	7	0	7	0	0	0	429	0	429
10610	178 523	0	178 523	0	0	0	0	0	0	178 523	0	178 523
20202	1 555 702	1 607 395	3 163 097	21 701 394	9 820 869	31 522 263	22 455 404	10 335 825	32 791 229	801 692	1 092 439	1 894 131
20208	566 736	0	566 736	2 080 185	0	2 080 185	2 063 072	0	2 063 072	583 849	0	583 849
20209	279 415	21 898	301 313	23 390 783	9 738 573	33 129 356	23 323 061	9 733 393	33 056 454	347 137	27 078	374 215
20305	0	0	0	0	4	4	0	4	4	0	0	0
20308	0	1 344	1 344	0	4	4	0	19	19	0	1 329	1 329
30102	3 236 102	0	3 236 102	223 870 038	0	223 870 038	220 120 565	0	220 120 565	6 985 575	0	6 985 575
30110	30 030	129 437	159 467	468 355	22 741 206	23 209 561	467 933	22 705 930	23 173 863	30 452	164 713	195 165
30114	0	2 248 356	2 248 356	0	150 181 791	150 181 791	0	151 114 235	151 114 235	0	1 315 912	1 315 912
30118	0	0	0	0	1 435	1 435	0	94	94	0	1 341	1 341
30202	546 351	0	546 351	109 284	0	109 284	0	0	0	655 635	0	655 635
30204	447 203	0	447 203	75 405	0	75 405	0	0	0	522 608	0	522 608
30210	0	0	0	10 830	0	10 830	10 830	0	10 830	0	0	0
30215	400	1 947	2 347	0	94	94	0	146	146	400	1 895	2 295
30221	19 476	0	19 476	394 293	4 172	398 465	399 638	4 172	403 810	14 131	0	14 131
30233	82 083	129	82 212	3 462 646	37 943	3 500 589	3 432 123	24 362	3 456 485	112 606	13 710	126 316
30302	0	0	0	25 584 032	2 931 175	28 515 207	25 584 032	2 931 175	28 515 207	0	0	0
30306	15 535 127	5 625 313	21 160 440	51 912 815	5 910 970	57 823 785	52 390 645	6 118 565	58 509 210	15 057 297	5 417 718	20 475 015
30413	0	0	0	55 797 818	0	55 797 818	55 797 818	0	55 797 818	0	0	0
30424	608 285	64 907	673 192	53 952 109	25 926	53 978 035	54 217 899	27 675	54 245 574	342 495	63 158	405 653
32002	0	0	0	0	141 637	141 637	0	141 637	141 637	0	0	0
32003	150 000	0	150 000	150 000	143 119	293 119	300 000	143 119	443 119	0	0	0
32004	0	2 682 548	2 682 548	0	2 792 409	2 792 409	0	2 852 312	2 852 312	0	2 622 645	2 622 645
32005	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
32102	0	0	0	0	18 849 629	18 849 629	0	18 849 629	18 849 629	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 600 749	2 600 749	0	2 600 749	2 600 749	0	0	0
32106	0	725 013	725 013	0	34 241	34 241	0	50 431	50 431	0	708 823	708 823
32107	0	3 411 727	3 411 727	0	290 951	290 951	0	364 623	364 623	0	3 338 055	3 338 055
32108	0	29 500	29 500	0	1 423	1 423	0	2 218	2 218	0	28 705	28 705
32202	0	0	0	1 120 000	0	1 120 000	1 120 000	0	1 120 000	0	0	0
32203	0	0	0	581 962	0	581 962	581 962	0	581 962	0	0	0
32308	161 160	0	161 160	0	0	0	0	0	0	161 160	0	161 160
32402	192 000	6 491	198 491	0	129 114	129 114	0	6 176	6 176	192 000	129 429	321 429
32502	0	1 137	1 137	0	55	55	0	86	86	0	1 106	1 106
44903	19 000	0	19 000	0	0	0	19 000	0	19 000	0	0	0
44904	29 855	0	29 855	0	0	0	29 855	0	29 855	0	0	0
44907	85 000	0	85 000	0	0	0	0	0	0	85 000	0	85 000
45103	675 000	0	675 000	0	0	0	675 000	0	675 000	0	0	0
45104	100 000	0	100 000	830 000	0	830 000	105 000	0	105 000	825 000	0	825 000
45106	6 730	0	6 730	0	0	0	901	0	901	5 829	0	5 829
45107	355 610	0	355 610	8 528	0	8 528	17 553	0	17 553	346 585	0	346 585
45201	403 948	0	403 948	854 775	0	854 775	992 039	0	992 039	266 684	0	266 684
45203	603 862	0	603 862	877 352	0	877 352	983 733	0	983 733	497 481	0	497 481
45204	3 037 234	517 732	3 554 966	2 501 652	317 648	2 819 300	2 065 229	410 086	2 475 315	3 473 657	425 294	3 898 951
45205	6 138 209	32 365	6 170 574	2 948 172	22 591	2 970 763	1 936 482	11 481	1 947 963	7 149 899	43 475	7 193 374
45206	13 018 248	4 324 753	17 343 001	1 670 802	845 430	2 516 232	1 729 059	963 532	2 692 591	12 959 991	4 206 651	17 166 642
45207	20 601 319	1 811 520	22 412 839	991 569	90 692	1 082 261	2 213 196	143 060	2 356 256	19 379 692	1 759 152	21 138 844
45208	17 865 687	1 402 088	19 267 775	1 325 625	68 536	1 394 161	203 014	114 440	317 454	18 988 298	1 356 184	20 344 482
45305	3 630	0	3 630	0	0	0	400	0	400	3 230	0	3 230
45307	11 500	0	11 500	0	0	0	1 500	0	1 500	10 000	0	10 000
45401	14 028	0	14 028	29 155	0	29 155	28 055	0	28 055	15 128	0	15 128
45403	1 400	0	1 400	0	0	0	1 400	0	1 400	0	0	0
45404	50 209	0	50 209	29 454	0	29 454	21 493	0	21 493	58 170	0	58 170
45405	5 700	0	5 700	750	0	750	2 000	0	2 000	4 450	0	4 450
45406	50 715	0	50 715	1 076	0	1 076	2 605	0	2 605	49 186	0	49 186
45407	116 459	0	116 459	0	0	0	13 949	0	13 949	102 510	0	102 510
45408	401 755	0	401 755	129	0	129	10 837	0	10 837	391 047	0	391 047
45502	0	0	0	0	3 898	3 898	0	0	0	0	3 898	3 898
45504	188	0	188	70	0	70	56	0	56	202	0	202
45505	66 059	0	66 059	5 080	0	5 080	1 345	0	1 345	69 794	0	69 794
45506	672 233	3 055	675 288	30 596	146	30 742	77 073	522	77 595	625 756	2 679	628 435
45507	28 952 320	2 940 822	31 893 142	1 139 005	141 201	1 280 206	714 047	255 755	969 802	29 377 278	2 826 268	32 203 546
45509	442 023	32 362	474 385	128 315	14 396	142 711	137 511	19 312	156 823	432 827	27 446	460 273
45605	0	0	0	0	75 922	75 922	0	5 040	5 040	0	70 882	70 882
45606	0	1 380 425	1 380 425	0	65 195	65 195	0	96 021	96 021	0	1 349 599	1 349 599
45704	81	0	81	0	0	0	20	0	20	61	0	61
45705	300	0	300	0	0	0	7	0	7	293	0	293
45706	313 983	0	313 983	40 784	0	40 784	4 369	0	4 369	350 398	0	350 398
45708	1 403	1 655	3 058	698	809	1 507	827	340	1 167	1 274	2 124	3 398
45812	10 436 982	263 322	10 700 304	199 114	12 554	211 668	154 252	18 979	173 231	10 481 844	256 897	10 738 741
45814	92 359	0	92 359	9 969	0	9 969	1 169	0	1 169	101 159	0	101 159
45815	2 110 668	421 144	2 531 812	112 095	32 556	144 651	56 273	36 180	92 453	2 166 490	417 520	2 584 010
45817	314	638	952	26	76	102	49	46	95	291	668	959
45912	875 044	7 369	882 413	24 123	4 063	28 186	26 519	7 497	34 016	872 648	3 935	876 583
45914	9 248	0	9 248	55	0	55	79	0	79	9 224	0	9 224
45915	164 056	38 090	202 146	44 086	4 355	48 441	44 575	3 420	47 995	163 567	39 025	202 592
45917	112	28	140	364	9	373	368	3	371	108	34	142
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	42 382	42 382	0	10 578	10 578	0	7 901	7 901	0	45 059	45 059
47106	0	92 211	92 211	0	4 355	4 355	0	53 625	53 625	0	42 941	42 941
47107	0	58 203	58 203	0	2 729	2 729	0	5 417	5 417	0	55 515	55 515
47301	1 273	0	1 273	0	0	0	0	0	0	1 273	0	1 273
47303	0	21 097	21 097	0	47 193	47 193	0	13 128	13 128	0	55 162	55 162
47304	0	75 328	75 328	0	14 297	14 297	0	14 902	14 902	0	74 723	74 723
47305	0	591 193	591 193	0	96 168	96 168	0	114 595	114 595	0	572 766	572 766
47404	0	0	0	36 865 318	0	36 865 318	36 865 318	0	36 865 318	0	0	0
47408	0	14 877	14 877	147 611 630	308 511 480	456 123 110	147 611 630	308 514 005	456 125 635	0	12 352	12 352
47410	0	0	0	0	126 310	126 310	0	126 310	126 310	0	0	0
47415	26 399	0	26 399	971	0	971	837	0	837	26 533	0	26 533
47417	0	0	0	0	18 292	18 292	0	18 292	18 292	0	0	0
47423	3 272 959	474 081	3 747 040	4 017 323	9 748 513	13 765 836	4 142 013	10 159 448	14 301 461	3 148 269	63 146	3 211 415
47427	2 321 440	114 653	2 436 093	1 217 493	128 710	1 346 203	1 093 045	141 315	1 234 360	2 445 888	102 048	2 547 936
47431	0	0	0	0	8 481	8 481	0	8 481	8 481	0	0	0
47801	2 224 968	0	2 224 968	45 052	0	45 052	66 161	0	66 161	2 203 859	0	2 203 859
47802	70 795	9 724	80 519	126	469	595	3 037	732	3 769	67 884	9 461	77 345
47803	4 704 811	0	4 704 811	3 024 288	0	3 024 288	2 343 814	0	2 343 814	5 385 285	0	5 385 285
50105	0	0	0	49 073	0	49 073	49 073	0	49 073	0	0	0
50121	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
50205	12 216 956	0	12 216 956	55 760 390	0	55 760 390	56 658 294	0	56 658 294	11 319 052	0	11 319 052
50206	99 046	0	99 046	6 065 300	0	6 065 300	5 958 978	0	5 958 978	205 368	0	205 368
50207	1 134 848	3 200 101	4 334 949	8 068 293	5 906 711	13 975 004	8 929 846	5 986 668	14 916 514	273 295	3 120 144	3 393 439
50208	154 405	0	154 405	1 204	0	1 204	0	0	0	155 609	0	155 609
50210	0	37 908	37 908	0	1 935	1 935	0	2 679	2 679	0	37 164	37 164
50211	0	7 871 930	7 871 930	0	7 083 673	7 083 673	0	7 943 666	7 943 666	0	7 011 937	7 011 937
50218	9 273 995	871 318	10 145 313	69 341 653	13 115 475	82 457 128	69 736 108	12 501 902	82 238 010	8 879 540	1 484 891	10 364 431
50221	353 147	0	353 147	132 057	0	132 057	170 133	0	170 133	315 071	0	315 071
50305	0	6 034 910	6 034 910	0	306 094	306 094	0	460 428	460 428	0	5 880 576	5 880 576
50308	873 064	0	873 064	16 751	0	16 751	0	0	0	889 815	0	889 815
50311	0	9 088 772	9 088 772	0	2 521 822	2 521 822	0	3 876 938	3 876 938	0	7 733 656	7 733 656
50318	0	0	0	0	3 211 588	3 211 588	0	2 083 154	2 083 154	0	1 128 434	1 128 434
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	6 186	0	6 186	6 222	0	6 222	5 258	0	5 258	7 150	0	7 150
52601	4 626	0	4 626	243 247	0	243 247	231 746	0	231 746	16 127	0	16 127
60101	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	1 182	0	1 182	488	0	488	1 079	0	1 079	591	0	591
60306	4 007	0	4 007	3 010	0	3 010	4 583	0	4 583	2 434	0	2 434
60308	248	0	248	1 386	0	1 386	1 445	0	1 445	189	0	189
60310	1 998	0	1 998	10 374	0	10 374	9 569	0	9 569	2 803	0	2 803
60312	171 920	0	171 920	138 796	0	138 796	166 847	0	166 847	143 869	0	143 869
60314	834	7 518	8 352	3 113	3 574	6 687	3 412	5 322	8 734	535	5 770	6 305
60315	27 634	0	27 634	0	0	0	27 634	0	27 634	0	0	0
60323	188 531	3 441	191 972	4 405	164	4 569	3 612	247	3 859	189 324	3 358	192 682
60336	14 089	0	14 089	5 521	0	5 521	3 208	0	3 208	16 402	0	16 402
60401	1 108 221	0	1 108 221	5 791	0	5 791	3 219	0	3 219	1 110 793	0	1 110 793
60404	35 505	0	35 505	0	0	0	0	0	0	35 505	0	35 505
60415	8 246	0	8 246	8 444	0	8 444	4 400	0	4 400	12 290	0	12 290
60901	177 188	0	177 188	906	0	906	0	0	0	178 094	0	178 094
60906	34 634	0	34 634	901	0	901	901	0	901	34 634	0	34 634
61002	8 484	0	8 484	196	0	196	94	0	94	8 586	0	8 586
61008	4 783	0	4 783	3 458	0	3 458	4 178	0	4 178	4 063	0	4 063
61009	1 920	0	1 920	9 663	0	9 663	3 448	0	3 448	8 135	0	8 135
61010	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	1 999	0	1 999	1 999	0	1 999	0	0	0
61210	0	0	0	2 513 334	0	2 513 334	2 513 334	0	2 513 334	0	0	0
61212	0	0	0	2 627 330	0	2 627 330	2 627 330	0	2 627 330	0	0	0
61213	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61214	0	0	0	11 055	0	11 055	11 055	0	11 055	0	0	0
61401	0	255	255	0	12	12	0	114	114	0	153	153
61403	55 724	0	55 724	4 083	0	4 083	14 410	0	14 410	45 397	0	45 397
61601	0	0	0	1 020 203	0	1 020 203	1 020 203	0	1 020 203	0	0	0
61702	731 306	0	731 306	0	0	0	0	0	0	731 306	0	731 306
61906	4 050	0	4 050	0	0	0	0	0	0	4 050	0	4 050
61907	101 341	0	101 341	0	0	0	0	0	0	101 341	0	101 341
61908	54 420	0	54 420	0	0	0	0	0	0	54 420	0	54 420
62001	859 664	0	859 664	425	0	425	754	0	754	859 335	0	859 335
62102	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
70606	39 307 429	0	39 307 429	3 515 885	0	3 515 885	8 126	0	8 126	42 815 188	0	42 815 188
70608	121 004 232	0	121 004 232	7 165 227	0	7 165 227	0	0	0	128 169 459	0	128 169 459
70609	41	0	41	153	0	153	0	0	0	194	0	194
70611	733 417	0	733 417	136 953	0	136 953	0	0	0	870 370	0	870 370
70614	769 761	0	769 761	237 629	0	237 629	143 955	0	143 955	863 435	0	863 435
Итого по активу (баланс)	353 401 060	58 344 412	411 745 472	828 362 832	578 946 189	1 407 309 021	814 980 245	582 131 558	1 397 111 803	366 783 647	55 159 043	421 942 690
Пассив
10207	2 195 259	0	2 195 259	0	0	0	0	0	0	2 195 259	0	2 195 259
10601	65 691	0	65 691	0	0	0	0	0	0	65 691	0	65 691
10602	4 693 490	0	4 693 490	0	0	0	0	0	0	4 693 490	0	4 693 490
10603	353 147	0	353 147	170 133	0	170 133	132 057	0	132 057	315 071	0	315 071
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 734 266	0	10 734 266	0	0	0	0	0	0	10 734 266	0	10 734 266
20309	0	1 376	1 376	0	94	94	0	59	59	0	1 341	1 341
30109	6 230 850	1 059 529	7 290 379	17 314 823	9 265 280	26 580 103	19 666 259	9 275 299	28 941 558	8 582 286	1 069 548	9 651 834
30111	407 061	6 138 184	6 545 245	64 890 999	66 907 644	131 798 643	65 288 436	68 769 493	134 057 929	804 498	8 000 033	8 804 531
30126	7 047	0	7 047	515	0	515	281	0	281	6 813	0	6 813
30219	52 853	0	52 853	0	0	0	565	0	565	53 418	0	53 418
30220	0	7 436	7 436	0	1 306 908	1 306 908	0	1 316 985	1 316 985	0	17 513	17 513
30222	16 132	6 185	22 317	245 701	122 253	367 954	263 080	134 031	397 111	33 511	17 963	51 474
30223	0	0	0	291	0	291	377	0	377	86	0	86
30226	2	0	2	2	0	2	6	0	6	6	0	6
30232	54 583	3 084	57 667	3 880 051	179 530	4 059 581	3 890 259	188 534	4 078 793	64 791	12 088	76 879
30301	0	0	0	25 584 033	2 931 173	28 515 206	25 584 033	2 931 173	28 515 206	0	0	0
30305	15 535 127	5 625 313	21 160 440	52 286 641	6 078 671	58 365 312	51 808 811	5 871 076	57 679 887	15 057 297	5 417 718	20 475 015
30601	105 943	7 679	113 622	1 418 342	14 173	1 432 515	1 429 765	14 140	1 443 905	117 366	7 646	125 012
30606	8 062	0	8 062	2 238	0	2 238	0	0	0	5 824	0	5 824
31203	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0	0	0	0
31204	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
31206	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31207	23 400	0	23 400	0	0	0	0	0	0	23 400	0	23 400
31302	4 200 000	0	4 200 000	41 445 000	322 440	41 767 440	37 245 000	322 440	37 567 440	0	0	0
31303	0	0	0	6 385 000	0	6 385 000	10 000 000	189 474	10 189 474	3 615 000	189 474	3 804 474
31304	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000	15 900 000	0	15 900 000
31305	10 580 000	0	10 580 000	580 000	0	580 000	0	0	0	10 000 000	0	10 000 000
31306	319 873	0	319 873	113 958	0	113 958	0	0	0	205 915	0	205 915
31308	91 912	0	91 912	2 004	0	2 004	0	0	0	89 908	0	89 908
31309	5 926 009	0	5 926 009	21 081	0	21 081	7 236	0	7 236	5 912 164	0	5 912 164
31401	0	0	0	0	1 510	1 510	0	1 510	1 510	0	0	0
31402	1 186 600	145 003	1 331 603	19 672 700	145 372	19 818 072	18 486 100	369	18 486 469	0	0	0
31403	10 100	0	10 100	4 231 800	0	4 231 800	5 324 700	0	5 324 700	1 103 000	0	1 103 000
31404	0	0	0	500 000	0	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0
31406	0	72 501	72 501	0	5 043	5 043	0	3 424	3 424	0	70 882	70 882
31407	0	137 752	137 752	0	75 788	75 788	0	519 271	519 271	0	581 235	581 235
31408	0	324 536	324 536	0	24 397	24 397	0	15 652	15 652	0	315 791	315 791
31409	333 334	4 445 877	4 779 211	0	324 294	324 294	0	212 647	212 647	333 334	4 334 230	4 667 564
31502	3 238 725	0	3 238 725	27 655 919	0	27 655 919	24 417 194	0	24 417 194	0	0	0
31503	0	0	0	6 247 110	0	6 247 110	10 400 914	0	10 400 914	4 153 804	0	4 153 804
31605	0	21 097	21 097	0	13 190	13 190	0	47 255	47 255	0	55 162	55 162
31606	0	75 328	75 328	0	15 121	15 121	0	14 516	14 516	0	74 723	74 723
31607	0	633 575	633 575	0	122 496	122 496	0	106 746	106 746	0	617 825	617 825
31608	0	78 740	78 740	0	52 688	52 688	0	3 719	3 719	0	29 771	29 771
31609	0	58 203	58 203	0	5 417	5 417	0	2 729	2 729	0	55 515	55 515
32115	5 766	0	5 766	4 674	0	4 674	0	0	0	1 092	0	1 092
32403	101 230	0	101 230	225	0	225	4 655	0	4 655	105 660	0	105 660
32505	44	0	44	1	0	1	0	0	0	43	0	43
32901	0	0	0	2 866 111	0	2 866 111	2 866 111	0	2 866 111	0	0	0
40116	3 615	0	3 615	73 122	0	73 122	75 918	0	75 918	6 411	0	6 411
405	54 470	131 706	186 176	241 957	32 714	274 671	385 760	51 619	437 379	198 273	150 611	348 884
406	56 352	2 601	58 953	119 563	13 918	133 481	74 991	11 317	86 308	11 780	0	11 780
407	11 542 869	3 684 757	15 227 626	114 341 005	21 204 522	135 545 527	113 923 392	20 483 242	134 406 634	11 125 256	2 963 477	14 088 733
408.1	604 950	120 004	724 954	2 923 011	356 569	3 279 580	2 834 050	376 532	3 210 582	515 989	139 967	655 956
408.2	1 864 032	591 889	2 455 921	8 814 031	1 108 650	9 922 681	9 153 975	1 152 684	10 306 659	2 203 976	635 923	2 839 899
40901	709 106	0	709 106	1 061 841	8 480	1 070 321	1 115 572	8 480	1 124 052	762 837	0	762 837
40902	0	13 630	13 630	2 150	128 836	130 986	2 150	160 437	162 587	0	45 231	45 231
40903	4 850	0	4 850	37 409	0	37 409	38 075	0	38 075	5 516	0	5 516
40905	231	0	231	14 836	0	14 836	14 745	0	14 745	140	0	140
40906	90 576	0	90 576	2 703 260	0	2 703 260	2 704 396	0	2 704 396	91 712	0	91 712
40909	0	1	1	7 349	10 164	17 513	7 349	10 164	17 513	0	1	1
40910	0	0	0	2 096	2 065	4 161	2 096	2 065	4 161	0	0	0
40911	28 210	0	28 210	1 404 892	2 918	1 407 810	1 425 773	2 918	1 428 691	49 091	0	49 091
40912	0	32	32	23 622	22 132	45 754	23 622	22 106	45 728	0	6	6
40913	0	0	0	234 941	22 347	257 288	234 941	22 347	257 288	0	0	0
41503	18 000	0	18 000	18 160	0	18 160	5 160	0	5 160	5 000	0	5 000
41505	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
41804	6 166	0	6 166	6 329	0	6 329	6 488	0	6 488	6 325	0	6 325
41904	40 000	0	40 000	469	0	469	20 469	0	20 469	60 000	0	60 000
41906	20 000	0	20 000	20 055	0	20 055	55	0	55	0	0	0
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	65 500	0	65 500	65 548	0	65 548	5 048	0	5 048	5 000	0	5 000
42003	1 000	0	1 000	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	1 000	0	1 000
42004	895 000	0	895 000	52 276	0	52 276	75 276	0	75 276	918 000	0	918 000
42005	1 403 864	51 926	1 455 790	39 921	16 211	56 132	122 557	2 180	124 737	1 486 500	37 895	1 524 395
42006	553 938	0	553 938	190 031	0	190 031	114 098	0	114 098	478 005	0	478 005
42007	565	0	565	0	0	0	175 000	0	175 000	175 565	0	175 565
42101	768	0	768	17	0	17	9	0	9	760	0	760
42102	653 167	0	653 167	9 915 700	0	9 915 700	10 396 942	0	10 396 942	1 134 409	0	1 134 409
42103	1 242 371	0	1 242 371	943 095	0	943 095	1 053 924	0	1 053 924	1 353 200	0	1 353 200
42104	312 197	60 906	373 103	186 733	34 281	221 014	251 737	47 484	299 221	377 201	74 109	451 310
42105	3 127 528	7 316 462	10 443 990	2 790 426	6 948 983	9 739 409	3 216 626	839 417	4 056 043	3 553 728	1 206 896	4 760 624
42106	1 239 310	689 396	1 928 706	160 173	521 833	682 006	196 994	345 236	542 230	1 276 131	512 799	1 788 930
42107	84 628	108 604	193 232	3 813	7 668	11 481	176	5 149	5 325	80 991	106 085	187 076
42108	783	0	783	6 003	0	6 003	5 253	0	5 253	33	0	33
42111	6 050	0	6 050	5 164	0	5 164	5 284	0	5 284	6 170	0	6 170
42112	114 800	0	114 800	40 600	0	40 600	13 580	0	13 580	87 780	0	87 780
42113	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388	2 388	0	2 388
42201	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42202	0	0	0	3 502	0	3 502	7 902	0	7 902	4 400	0	4 400
42203	30 292	0	30 292	28 494	0	28 494	24 592	0	24 592	26 390	0	26 390
42204	2 800	0	2 800	2 415	0	2 415	150 633	0	150 633	151 018	0	151 018
42205	182 562	0	182 562	0	0	0	500	0	500	183 062	0	183 062
42206	176 628	0	176 628	118 311	0	118 311	36 228	0	36 228	94 545	0	94 545
42207	449 605	0	449 605	42 347	0	42 347	6 776	0	6 776	414 034	0	414 034
42301	150 745	56 631	207 376	446 570	133 126	579 696	434 956	125 321	560 277	139 131	48 826	187 957
42303	151 757	28 976	180 733	138 369	27 103	165 472	47 897	8 178	56 075	61 285	10 051	71 336
42304	6 990	1 494	8 484	8 997	1 215	10 212	24 958	19 855	44 813	22 951	20 134	43 085
42305	4 260 129	639 903	4 900 032	823 862	350 492	1 174 354	390 399	79 589	469 988	3 826 666	369 000	4 195 666
42306	25 906 635	14 486 666	40 393 301	1 579 045	1 655 589	3 234 634	3 900 247	1 495 600	5 395 847	28 227 837	14 326 677	42 554 514
42307	2 315 572	2 235 288	4 550 860	190 139	264 780	454 919	125 544	185 282	310 826	2 250 977	2 155 790	4 406 767
42309	2 029	3 206	5 235	572	237	809	5 042	152	5 194	6 499	3 121	9 620
42310	14	0	14	24	0	24	22	0	22	12	0	12
42311	144	0	144	208	0	208	176	0	176	112	0	112
42312	114	0	114	42	0	42	22	0	22	94	0	94
42313	458	0	458	48	0	48	50	0	50	460	0	460
42314	1 191	0	1 191	72	0	72	70	0	70	1 189	0	1 189
42315	906	0	906	20	0	20	33	0	33	919	0	919
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	110 000	71 398	181 398	0	5 367	5 367	0	3 443	3 443	110 000	69 474	179 474
42507	0	2 478 776	2 478 776	0	181 660	181 660	0	118 712	118 712	0	2 415 828	2 415 828
42601	34	120	154	4 230	9	4 239	4 231	23	4 254	35	134	169
42605	7 883	5 749	13 632	6 162	415	6 577	1 433	280	1 713	3 154	5 614	8 768
42606	17 696	102 550	120 246	4 450	10 576	15 026	5 958	6 784	12 742	19 204	98 758	117 962
42607	1 788	5 364	7 152	0	3 465	3 465	10	3 337	3 347	1 798	5 236	7 034
42609	42	143	185	0	10	10	0	7	7	42	140	182
42611	4	0	4	4	0	4	6	0	6	6	0	6
42613	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42702	7 000 000	0	7 000 000	45 000 000	0	45 000 000	45 000 000	0	45 000 000	7 000 000	0	7 000 000
43306	19 500 000	0	19 500 000	0	0	0	0	0	0	19 500 000	0	19 500 000
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43805	8	0	8	4	0	4	0	0	0	4	0	4
43806	8	0	8	0	0	0	4	0	4	12	0	12
43807	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43906	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	6 490 720	6 490 720	0	487 940	487 940	0	313 030	313 030	0	6 315 810	6 315 810
44915	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
45115	1 000	0	1 000	1 050	0	1 050	1 550	0	1 550	1 500	0	1 500
45215	3 641 940	0	3 641 940	218 830	0	218 830	476 874	0	476 874	3 899 984	0	3 899 984
45415	5 659	0	5 659	978	0	978	1 350	0	1 350	6 031	0	6 031
45515	829 387	0	829 387	138 523	0	138 523	73 489	0	73 489	764 353	0	764 353
45615	13 804	0	13 804	326	0	326	727	0	727	14 205	0	14 205
45715	3 213	0	3 213	394	0	394	642	0	642	3 461	0	3 461
45818	8 221 709	0	8 221 709	120 148	0	120 148	270 942	0	270 942	8 372 503	0	8 372 503
45918	399 288	0	399 288	9 914	0	9 914	23 655	0	23 655	413 029	0	413 029
47108	6 919	0	6 919	155	0	155	6	0	6	6 770	0	6 770
47308	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
47401	419 845	0	419 845	465 809	0	465 809	550 247	0	550 247	504 283	0	504 283
47403	0	0	0	39 349 254	0	39 349 254	39 349 254	0	39 349 254	0	0	0
47405	0	0	0	4 920 324	2 036 008	6 956 332	4 920 324	2 036 008	6 956 332	0	0	0
47407	0	0	0	150 075 934	305 567 606	455 643 540	150 075 934	305 567 606	455 643 540	0	0	0
47411	77 819	23 849	101 668	292 923	67 685	360 608	301 980	51 992	353 972	86 876	8 156	95 032
47414	0	0	0	536	0	536	536	0	536	0	0	0
47416	3 365	14 943	18 308	90 070	212 682	302 752	117 337	214 368	331 705	30 632	16 629	47 261
47422	15 177	585	15 762	1 455 534	9 623 894	11 079 428	1 495 873	9 623 904	11 119 777	55 516	595	56 111
47425	2 687 068	0	2 687 068	143 515	0	143 515	167 174	0	167 174	2 710 727	0	2 710 727
47426	865 203	451 252	1 316 455	740 268	410 476	1 150 744	644 308	125 443	769 751	769 243	166 219	935 462
47804	328 299	0	328 299	24 669	0	24 669	35 398	0	35 398	339 028	0	339 028
50219	719	0	719	0	0	0	7	0	7	726	0	726
50220	422	0	422	0	0	0	7	0	7	429	0	429
50319	8 731	0	8 731	0	0	0	167	0	167	8 898	0	8 898
50719	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52006	2 505 121	0	2 505 121	0	0	0	0	0	0	2 505 121	0	2 505 121
52203	8 906	0	8 906	3 851	0	3 851	3 596	0	3 596	8 651	0	8 651
52204	7 344	0	7 344	490	0	490	747	0	747	7 601	0	7 601
52205	2 839	0	2 839	0	0	0	0	0	0	2 839	0	2 839
52301	233 655	39 752	273 407	56 338	3 128	59 466	21 715	5 145	26 860	199 032	41 769	240 801
52302	0	0	0	7 000	0	7 000	11 000	0	11 000	4 000	0	4 000
52303	221 919	3 219	225 138	216 989	3 346	220 335	315 400	127	315 527	320 330	0	320 330
52304	349 012	6 621	355 633	176 737	3 125	179 862	191 569	294	191 863	363 844	3 790	367 634
52305	78 048	0	78 048	2 630	0	2 630	286	0	286	75 704	0	75 704
52306	264 590	39 509	304 099	90 036	2 970	93 006	2 911	1 905	4 816	177 465	38 444	215 909
52307	195 598	0	195 598	0	0	0	0	0	0	195 598	0	195 598
52404	3 082	0	3 082	6 878	0	6 878	4 341	0	4 341	545	0	545
52405	68	0	68	170	0	170	116	0	116	14	0	14
52406	146 385	49 563	195 948	206 307	54 381	260 688	284 488	4 818	289 306	224 566	0	224 566
52501	122 273	186	122 459	4 475	15	4 490	33 396	39	33 435	151 194	210	151 404
52602	2 894	0	2 894	317 149	0	317 149	317 960	0	317 960	3 705	0	3 705
60301	14 399	0	14 399	201 579	0	201 579	232 147	0	232 147	44 967	0	44 967
60305	142 875	0	142 875	216 054	0	216 054	222 033	0	222 033	148 854	0	148 854
60307	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
60309	28 591	0	28 591	48 359	0	48 359	19 768	0	19 768	0	0	0
60311	2 893	0	2 893	10 726	0	10 726	13 478	0	13 478	5 645	0	5 645
60313	0	0	0	511	0	511	511	0	511	0	0	0
60322	5 038	33	5 071	4 692	4	4 696	6 267	2	6 269	6 613	31	6 644
60324	180 823	0	180 823	6 281	0	6 281	832	0	832	175 374	0	175 374
60335	30 866	0	30 866	46 032	0	46 032	44 037	0	44 037	28 871	0	28 871
60414	795 253	0	795 253	2 653	0	2 653	6 439	0	6 439	799 039	0	799 039
60903	29 149	0	29 149	0	0	0	3 192	0	3 192	32 341	0	32 341
61501	1 180	0	1 180	0	0	0	60	0	60	1 240	0	1 240
61701	178 523	0	178 523	0	0	0	0	0	0	178 523	0	178 523
62002	36 392	0	36 392	136	0	136	23 454	0	23 454	59 710	0	59 710
62103	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
70601	39 608 379	0	39 608 379	10 067	0	10 067	3 627 391	0	3 627 391	43 225 703	0	43 225 703
70602	0	0	0	318	0	318	318	0	318	0	0	0
70603	121 501 763	0	121 501 763	0	0	0	7 158 062	0	7 158 062	128 659 825	0	128 659 825
70604	120	0	120	0	0	0	150	0	150	270	0	270
70613	350 247	0	350 247	145 768	0	145 768	164 805	0	164 805	369 284	0	369 284
70615	513 270	0	513 270	0	0	0	0	0	0	513 270	0	513 270
Итого по пассиву (баланс)	352 895 664	58 849 808	411 745 472	686 101 627	439 463 077	1 125 564 704	702 286 759	433 475 163	1 135 761 922	369 080 796	52 861 894	421 942 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	547	0	547	7	0	7	0	0	0	554	0	554
80801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
80901	3	0	3	0	0	0	3	0	3	0	0	0
Итого по активу (баланс)	553	0	553	7	0	7	3	0	3	557	0	557
Пассив
85101	510	0	510	0	0	0	0	0	0	510	0	510
85401	11	0	11	18	0	18	7	0	7	0	0	0
85501	32	0	32	3	0	3	18	0	18	47	0	47
Итого по пассиву (баланс)	553	0	553	21	0	21	25	0	25	557	0	557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
90703	1 994 879	0	1 994 879	0	0	0	0	0	0	1 994 879	0	1 994 879
90705	2	0	2	937	0	937	937	0	937	2	0	2
90803	9 089 387	0	9 089 387	357 288	0	357 288	491 889	0	491 889	8 954 786	0	8 954 786
90807	748 809	0	748 809	1 107 041	0	1 107 041	1 271 465	0	1 271 465	584 385	0	584 385
90901	278 729	0	278 729	437 512	0	437 512	238 268	0	238 268	477 973	0	477 973
90902	25 441 808	0	25 441 808	2 221 114	0	2 221 114	842 644	0	842 644	26 820 278	0	26 820 278
90907	174 390	0	174 390	119 608	0	119 608	202 334	0	202 334	91 664	0	91 664
90908	0	0	0	2 150	0	2 150	2 150	0	2 150	0	0	0
91202	1 816 566	89 102	1 905 668	395 814	7 441	403 255	106 400	12 540	118 940	2 105 980	84 003	2 189 983
91203	58	0	58	357 328	0	357 328	357 327	0	357 327	59	0	59
91207	1	0	1	1	0	1	0	0	0	2	0	2
91412	19 546 428	29 500	19 575 928	26 730	1 423	28 153	2 946	2 218	5 164	19 570 212	28 705	19 598 917
91414	419 288 642	36 609 974	455 898 616	13 384 639	1 826 933	15 211 572	13 540 146	2 693 229	16 233 375	419 133 135	35 743 678	454 876 813
91416	107 271	0	107 271	0	0	0	7 237	0	7 237	100 034	0	100 034
91417	205 887	662 386	868 273	115 961	33 290	149 251	0	45 232	45 232	321 848	650 444	972 292
91418	6 995 789	9 723	7 005 512	3 029 809	469	3 030 278	2 374 900	731	2 375 631	7 650 698	9 461	7 660 159
91419	633 000	0	633 000	2 274 500	0	2 274 500	2 634 500	0	2 634 500	273 000	0	273 000
91501	52 477	0	52 477	783	0	783	783	0	783	52 477	0	52 477
91502	2 366	0	2 366	0	0	0	0	0	0	2 366	0	2 366
91604	1 752 095	226 138	1 978 233	135 446	25 203	160 649	74 352	27 452	101 804	1 813 189	223 889	2 037 078
91704	1 007 543	224 715	1 232 258	9 758	13 475	23 233	9	16 989	16 998	1 017 292	221 201	1 238 493
91707	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	3 489 993	1 125 324	4 615 317	41 064	56 660	97 724	20	84 141	84 161	3 531 037	1 097 843	4 628 880
91803	28 972	7 629	36 601	82	368	450	0	574	574	29 054	7 423	36 477
91806	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
99998	217 167 701	0	217 167 701	23 380 064	0	23 380 064	20 506 865	0	20 506 865	220 040 900	0	220 040 900
Итого по активу (баланс)	709 866 852	38 984 491	748 851 343	47 397 629	1 965 262	49 362 891	42 655 172	2 883 106	45 538 278	714 609 309	38 066 647	752 675 956
Пассив
91003	0	0	0	109 284	0	109 284	109 284	0	109 284	0	0	0
91004	0	0	0	75 405	0	75 405	75 405	0	75 405	0	0	0
91311	40 602 087	1 365 761	41 967 848	776 618	153 930	930 548	2 022 744	64 174	2 086 918	41 848 213	1 276 005	43 124 218
91312	124 216 001	12 179 953	136 395 954	3 408 863	1 064 172	4 473 035	5 292 605	881 765	6 174 370	126 099 743	11 997 546	138 097 289
91314	108 268	0	108 268	1 768 254	0	1 768 254	1 768 887	0	1 768 887	108 901	0	108 901
91315	21 433 562	1 985 751	23 419 313	775 439	508 458	1 283 897	1 282 108	396 996	1 679 104	21 940 231	1 874 289	23 814 520
91316	1 923 343	2 772 894	4 696 237	2 027 111	914 418	2 941 529	1 938 737	203 327	2 142 064	1 834 969	2 061 803	3 896 772
91317	9 586 283	538 241	10 124 524	8 566 629	354 010	8 920 639	8 926 966	413 465	9 340 431	9 946 620	597 696	10 544 316
91507	455 223	0	455 223	4 274	0	4 274	3 601	0	3 601	454 550	0	454 550
91508	334	0	334	0	0	0	0	0	0	334	0	334
99999	531 683 642	0	531 683 642	24 994 490	0	24 994 490	25 945 904	0	25 945 904	532 635 056	0	532 635 056
Итого по пассиву (баланс)	730 008 743	18 842 600	748 851 343	42 506 367	2 994 988	45 501 355	47 366 241	1 959 727	49 325 968	734 868 617	17 807 339	752 675 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	96 348	96 348	0	96 348	96 348	0	0	0
93302	0	0	0	60 998	1 382 875	1 443 873	60 998	435 503	496 501	0	947 372	947 372
93303	0	0	0	1 007 307	470 290	1 477 597	60 998	470 290	531 288	946 309	0	946 309
93304	0	493 444	493 444	384 640	1 306 673	1 691 313	0	445 279	445 279	384 640	1 354 838	1 739 478
93305	0	1 687 587	1 687 587	0	76 120	76 120	0	974 231	974 231	0	789 476	789 476
93306	0	290 005	290 005	323 380	1 106 342	1 429 722	323 380	1 396 347	1 719 727	0	0	0
93307	0	0	0	221 188	1 053 756	1 274 944	221 188	1 053 756	1 274 944	0	0	0
93701	0	0	0	26 050	0	26 050	26 050	0	26 050	0	0	0
93702	0	0	0	20 077	0	20 077	20 077	0	20 077	0	0	0
93703	39 440	0	39 440	125	0	125	39 565	0	39 565	0	0	0
93704	0	0	0	130 871	0	130 871	90 826	0	90 826	40 045	0	40 045
93705	0	0	0	15 203	0	15 203	15 203	0	15 203	0	0	0
93901	1 509 743	2 897 286	4 407 029	34 543 976	52 738 234	87 282 210	31 800 543	54 201 428	86 001 971	4 253 176	1 434 092	5 687 268
93902	1 772 482	6 512 970	8 285 452	35 010 839	123 234 475	158 245 314	34 378 072	123 401 088	157 779 160	2 405 249	6 346 357	8 751 606
94001	0	1 376	1 376	0	3	3	0	1 379	1 379	0	0	0
99996	15 500 308	0	15 500 308	250 078 409	0	250 078 409	246 319 253	0	246 319 253	19 259 464	0	19 259 464
Итого по активу (баланс)	18 821 973	11 882 668	30 704 641	321 823 063	181 465 116	503 288 179	313 356 153	182 475 649	495 831 802	27 288 883	10 872 135	38 161 018
Пассив
96301	0	0	0	26 033	96 024	122 057	26 033	96 024	122 057	0	0	0
96302	0	0	0	20 033	96 027	116 060	964 553	96 027	1 060 580	944 520	0	944 520
96303	39 570	0	39 570	39 570	0	39 570	0	947 371	947 371	0	947 371	947 371
96304	142 797	0	142 797	90 651	0	90 651	1 173 250	378 949	1 552 199	1 225 396	378 949	1 604 345
96305	1 969 330	0	1 969 330	1 057 568	0	1 057 568	15 149	0	15 149	926 911	0	926 911
96306	0	292 706	292 706	135 583	1 587 749	1 723 332	135 583	1 295 043	1 430 626	0	0	0
96307	0	0	0	135 583	1 138 088	1 273 671	135 583	1 138 088	1 273 671	0	0	0
96702	0	0	0	61 470	339 152	400 622	61 470	339 152	400 622	0	0	0
96703	0	0	0	61 470	499 100	560 570	61 470	499 100	560 570	0	0	0
96704	0	350 002	350 002	0	425 977	425 977	0	472 213	472 213	0	396 238	396 238
96901	274 589	4 135 614	4 410 203	21 972 255	61 770 496	83 742 751	22 561 748	62 463 793	85 025 541	864 082	4 828 911	5 692 993
96902	2 983 949	5 311 751	8 295 700	64 693 795	93 012 815	157 706 610	64 488 363	93 669 633	158 157 996	2 778 517	5 968 569	8 747 086
97101	0	0	0	2 204 815	0	2 204 815	2 204 815	0	2 204 815	0	0	0
99997	15 204 333	0	15 204 333	246 532 032	0	246 532 032	250 229 253	0	250 229 253	18 901 554	0	18 901 554
Итого по пассиву (баланс)	20 614 568	10 090 073	30 704 641	337 030 858	158 965 428	495 996 286	342 057 270	161 395 393	503 452 663	25 640 980	12 520 038	38 161 018
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 514,0000	0	0	302,0000	0	0	94,0000	0	0	6 722,0000
98010	0	0	147 219 805 735 095,0000	0	0	3 208 761 775,0000	0	0	2 990 058 202,0000	0	0	147 220 024 438 668,0000
98020	0	0	64,0000	0	0	82,0000	0	0	91,0000	0	0	55,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	147 219 805 741 673,0000	0	0	3 208 762 159,0000	0	0	2 990 058 387,0000	0	0	147 220 024 445 445,0000
Пассив
98040	0	0	69 366 064,0000	0	0	1 153 893,0000	0	0	25 768 913,0000	0	0	93 981 084,0000
98050	0	0	147 219 707 867 211,0000	0	0	2 989 404 832,0000	0	0	3 183 232 384,0000	0	0	147 219 901 694 763,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	1 894 945,0000	0	0	1 894 945,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	522,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	522,0000
98060	0	0	12 968 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	12 968 907,0000
98070	0	0	12 044 090,0000	0	0	12 500,0000	0	0	273 700,0000	0	0	12 305 290,0000
98090	0	0	3 494 879,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	147 219 805 741 673,0000	0	0	2 992 466 170,0000	0	0	3 211 169 942,0000	0	0	147 220 024 445 445,0000

Страница была полезной?