• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 октября 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 422 0 422 7 0 7 0 0 0 429 0 429
10610 178 523 0 178 523 0 0 0 0 0 0 178 523 0 178 523
20202 1 555 702 1 607 395 3 163 097 21 701 394 9 820 869 31 522 263 22 455 404 10 335 825 32 791 229 801 692 1 092 439 1 894 131
20208 566 736 0 566 736 2 080 185 0 2 080 185 2 063 072 0 2 063 072 583 849 0 583 849
20209 279 415 21 898 301 313 23 390 783 9 738 573 33 129 356 23 323 061 9 733 393 33 056 454 347 137 27 078 374 215
20305 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
20308 0 1 344 1 344 0 4 4 0 19 19 0 1 329 1 329
30102 3 236 102 0 3 236 102 223 870 038 0 223 870 038 220 120 565 0 220 120 565 6 985 575 0 6 985 575
30110 30 030 129 437 159 467 468 355 22 741 206 23 209 561 467 933 22 705 930 23 173 863 30 452 164 713 195 165
30114 0 2 248 356 2 248 356 0 150 181 791 150 181 791 0 151 114 235 151 114 235 0 1 315 912 1 315 912
30118 0 0 0 0 1 435 1 435 0 94 94 0 1 341 1 341
30202 546 351 0 546 351 109 284 0 109 284 0 0 0 655 635 0 655 635
30204 447 203 0 447 203 75 405 0 75 405 0 0 0 522 608 0 522 608
30210 0 0 0 10 830 0 10 830 10 830 0 10 830 0 0 0
30215 400 1 947 2 347 0 94 94 0 146 146 400 1 895 2 295
30221 19 476 0 19 476 394 293 4 172 398 465 399 638 4 172 403 810 14 131 0 14 131
30233 82 083 129 82 212 3 462 646 37 943 3 500 589 3 432 123 24 362 3 456 485 112 606 13 710 126 316
30302 0 0 0 25 584 032 2 931 175 28 515 207 25 584 032 2 931 175 28 515 207 0 0 0
30306 15 535 127 5 625 313 21 160 440 51 912 815 5 910 970 57 823 785 52 390 645 6 118 565 58 509 210 15 057 297 5 417 718 20 475 015
30413 0 0 0 55 797 818 0 55 797 818 55 797 818 0 55 797 818 0 0 0
30424 608 285 64 907 673 192 53 952 109 25 926 53 978 035 54 217 899 27 675 54 245 574 342 495 63 158 405 653
32002 0 0 0 0 141 637 141 637 0 141 637 141 637 0 0 0
32003 150 000 0 150 000 150 000 143 119 293 119 300 000 143 119 443 119 0 0 0
32004 0 2 682 548 2 682 548 0 2 792 409 2 792 409 0 2 852 312 2 852 312 0 2 622 645 2 622 645
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 0 18 849 629 18 849 629 0 18 849 629 18 849 629 0 0 0
32103 0 0 0 0 2 600 749 2 600 749 0 2 600 749 2 600 749 0 0 0
32106 0 725 013 725 013 0 34 241 34 241 0 50 431 50 431 0 708 823 708 823
32107 0 3 411 727 3 411 727 0 290 951 290 951 0 364 623 364 623 0 3 338 055 3 338 055
32108 0 29 500 29 500 0 1 423 1 423 0 2 218 2 218 0 28 705 28 705
32202 0 0 0 1 120 000 0 1 120 000 1 120 000 0 1 120 000 0 0 0
32203 0 0 0 581 962 0 581 962 581 962 0 581 962 0 0 0
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 0 0 0 161 160 0 161 160
32402 192 000 6 491 198 491 0 129 114 129 114 0 6 176 6 176 192 000 129 429 321 429
32502 0 1 137 1 137 0 55 55 0 86 86 0 1 106 1 106
44903 19 000 0 19 000 0 0 0 19 000 0 19 000 0 0 0
44904 29 855 0 29 855 0 0 0 29 855 0 29 855 0 0 0
44907 85 000 0 85 000 0 0 0 0 0 0 85 000 0 85 000
45103 675 000 0 675 000 0 0 0 675 000 0 675 000 0 0 0
45104 100 000 0 100 000 830 000 0 830 000 105 000 0 105 000 825 000 0 825 000
45106 6 730 0 6 730 0 0 0 901 0 901 5 829 0 5 829
45107 355 610 0 355 610 8 528 0 8 528 17 553 0 17 553 346 585 0 346 585
45201 403 948 0 403 948 854 775 0 854 775 992 039 0 992 039 266 684 0 266 684
45203 603 862 0 603 862 877 352 0 877 352 983 733 0 983 733 497 481 0 497 481
45204 3 037 234 517 732 3 554 966 2 501 652 317 648 2 819 300 2 065 229 410 086 2 475 315 3 473 657 425 294 3 898 951
45205 6 138 209 32 365 6 170 574 2 948 172 22 591 2 970 763 1 936 482 11 481 1 947 963 7 149 899 43 475 7 193 374
45206 13 018 248 4 324 753 17 343 001 1 670 802 845 430 2 516 232 1 729 059 963 532 2 692 591 12 959 991 4 206 651 17 166 642
45207 20 601 319 1 811 520 22 412 839 991 569 90 692 1 082 261 2 213 196 143 060 2 356 256 19 379 692 1 759 152 21 138 844
45208 17 865 687 1 402 088 19 267 775 1 325 625 68 536 1 394 161 203 014 114 440 317 454 18 988 298 1 356 184 20 344 482
45305 3 630 0 3 630 0 0 0 400 0 400 3 230 0 3 230
45307 11 500 0 11 500 0 0 0 1 500 0 1 500 10 000 0 10 000
45401 14 028 0 14 028 29 155 0 29 155 28 055 0 28 055 15 128 0 15 128
45403 1 400 0 1 400 0 0 0 1 400 0 1 400 0 0 0
45404 50 209 0 50 209 29 454 0 29 454 21 493 0 21 493 58 170 0 58 170
45405 5 700 0 5 700 750 0 750 2 000 0 2 000 4 450 0 4 450
45406 50 715 0 50 715 1 076 0 1 076 2 605 0 2 605 49 186 0 49 186
45407 116 459 0 116 459 0 0 0 13 949 0 13 949 102 510 0 102 510
45408 401 755 0 401 755 129 0 129 10 837 0 10 837 391 047 0 391 047
45502 0 0 0 0 3 898 3 898 0 0 0 0 3 898 3 898
45504 188 0 188 70 0 70 56 0 56 202 0 202
45505 66 059 0 66 059 5 080 0 5 080 1 345 0 1 345 69 794 0 69 794
45506 672 233 3 055 675 288 30 596 146 30 742 77 073 522 77 595 625 756 2 679 628 435
45507 28 952 320 2 940 822 31 893 142 1 139 005 141 201 1 280 206 714 047 255 755 969 802 29 377 278 2 826 268 32 203 546
45509 442 023 32 362 474 385 128 315 14 396 142 711 137 511 19 312 156 823 432 827 27 446 460 273
45605 0 0 0 0 75 922 75 922 0 5 040 5 040 0 70 882 70 882
45606 0 1 380 425 1 380 425 0 65 195 65 195 0 96 021 96 021 0 1 349 599 1 349 599
45704 81 0 81 0 0 0 20 0 20 61 0 61
45705 300 0 300 0 0 0 7 0 7 293 0 293
45706 313 983 0 313 983 40 784 0 40 784 4 369 0 4 369 350 398 0 350 398
45708 1 403 1 655 3 058 698 809 1 507 827 340 1 167 1 274 2 124 3 398
45812 10 436 982 263 322 10 700 304 199 114 12 554 211 668 154 252 18 979 173 231 10 481 844 256 897 10 738 741
45814 92 359 0 92 359 9 969 0 9 969 1 169 0 1 169 101 159 0 101 159
45815 2 110 668 421 144 2 531 812 112 095 32 556 144 651 56 273 36 180 92 453 2 166 490 417 520 2 584 010
45817 314 638 952 26 76 102 49 46 95 291 668 959
45912 875 044 7 369 882 413 24 123 4 063 28 186 26 519 7 497 34 016 872 648 3 935 876 583
45914 9 248 0 9 248 55 0 55 79 0 79 9 224 0 9 224
45915 164 056 38 090 202 146 44 086 4 355 48 441 44 575 3 420 47 995 163 567 39 025 202 592
45917 112 28 140 364 9 373 368 3 371 108 34 142
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 42 382 42 382 0 10 578 10 578 0 7 901 7 901 0 45 059 45 059
47106 0 92 211 92 211 0 4 355 4 355 0 53 625 53 625 0 42 941 42 941
47107 0 58 203 58 203 0 2 729 2 729 0 5 417 5 417 0 55 515 55 515
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47303 0 21 097 21 097 0 47 193 47 193 0 13 128 13 128 0 55 162 55 162
47304 0 75 328 75 328 0 14 297 14 297 0 14 902 14 902 0 74 723 74 723
47305 0 591 193 591 193 0 96 168 96 168 0 114 595 114 595 0 572 766 572 766
47404 0 0 0 36 865 318 0 36 865 318 36 865 318 0 36 865 318 0 0 0
47408 0 14 877 14 877 147 611 630 308 511 480 456 123 110 147 611 630 308 514 005 456 125 635 0 12 352 12 352
47410 0 0 0 0 126 310 126 310 0 126 310 126 310 0 0 0
47415 26 399 0 26 399 971 0 971 837 0 837 26 533 0 26 533
47417 0 0 0 0 18 292 18 292 0 18 292 18 292 0 0 0
47423 3 272 959 474 081 3 747 040 4 017 323 9 748 513 13 765 836 4 142 013 10 159 448 14 301 461 3 148 269 63 146 3 211 415
47427 2 321 440 114 653 2 436 093 1 217 493 128 710 1 346 203 1 093 045 141 315 1 234 360 2 445 888 102 048 2 547 936
47431 0 0 0 0 8 481 8 481 0 8 481 8 481 0 0 0
47801 2 224 968 0 2 224 968 45 052 0 45 052 66 161 0 66 161 2 203 859 0 2 203 859
47802 70 795 9 724 80 519 126 469 595 3 037 732 3 769 67 884 9 461 77 345
47803 4 704 811 0 4 704 811 3 024 288 0 3 024 288 2 343 814 0 2 343 814 5 385 285 0 5 385 285
50105 0 0 0 49 073 0 49 073 49 073 0 49 073 0 0 0
50121 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0
50205 12 216 956 0 12 216 956 55 760 390 0 55 760 390 56 658 294 0 56 658 294 11 319 052 0 11 319 052
50206 99 046 0 99 046 6 065 300 0 6 065 300 5 958 978 0 5 958 978 205 368 0 205 368
50207 1 134 848 3 200 101 4 334 949 8 068 293 5 906 711 13 975 004 8 929 846 5 986 668 14 916 514 273 295 3 120 144 3 393 439
50208 154 405 0 154 405 1 204 0 1 204 0 0 0 155 609 0 155 609
50210 0 37 908 37 908 0 1 935 1 935 0 2 679 2 679 0 37 164 37 164
50211 0 7 871 930 7 871 930 0 7 083 673 7 083 673 0 7 943 666 7 943 666 0 7 011 937 7 011 937
50218 9 273 995 871 318 10 145 313 69 341 653 13 115 475 82 457 128 69 736 108 12 501 902 82 238 010 8 879 540 1 484 891 10 364 431
50221 353 147 0 353 147 132 057 0 132 057 170 133 0 170 133 315 071 0 315 071
50305 0 6 034 910 6 034 910 0 306 094 306 094 0 460 428 460 428 0 5 880 576 5 880 576
50308 873 064 0 873 064 16 751 0 16 751 0 0 0 889 815 0 889 815
50311 0 9 088 772 9 088 772 0 2 521 822 2 521 822 0 3 876 938 3 876 938 0 7 733 656 7 733 656
50318 0 0 0 0 3 211 588 3 211 588 0 2 083 154 2 083 154 0 1 128 434 1 128 434
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52503 6 186 0 6 186 6 222 0 6 222 5 258 0 5 258 7 150 0 7 150
52601 4 626 0 4 626 243 247 0 243 247 231 746 0 231 746 16 127 0 16 127
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 1 182 0 1 182 488 0 488 1 079 0 1 079 591 0 591
60306 4 007 0 4 007 3 010 0 3 010 4 583 0 4 583 2 434 0 2 434
60308 248 0 248 1 386 0 1 386 1 445 0 1 445 189 0 189
60310 1 998 0 1 998 10 374 0 10 374 9 569 0 9 569 2 803 0 2 803
60312 171 920 0 171 920 138 796 0 138 796 166 847 0 166 847 143 869 0 143 869
60314 834 7 518 8 352 3 113 3 574 6 687 3 412 5 322 8 734 535 5 770 6 305
60315 27 634 0 27 634 0 0 0 27 634 0 27 634 0 0 0
60323 188 531 3 441 191 972 4 405 164 4 569 3 612 247 3 859 189 324 3 358 192 682
60336 14 089 0 14 089 5 521 0 5 521 3 208 0 3 208 16 402 0 16 402
60401 1 108 221 0 1 108 221 5 791 0 5 791 3 219 0 3 219 1 110 793 0 1 110 793
60404 35 505 0 35 505 0 0 0 0 0 0 35 505 0 35 505
60415 8 246 0 8 246 8 444 0 8 444 4 400 0 4 400 12 290 0 12 290
60901 177 188 0 177 188 906 0 906 0 0 0 178 094 0 178 094
60906 34 634 0 34 634 901 0 901 901 0 901 34 634 0 34 634
61002 8 484 0 8 484 196 0 196 94 0 94 8 586 0 8 586
61008 4 783 0 4 783 3 458 0 3 458 4 178 0 4 178 4 063 0 4 063
61009 1 920 0 1 920 9 663 0 9 663 3 448 0 3 448 8 135 0 8 135
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 1 999 0 1 999 1 999 0 1 999 0 0 0
61210 0 0 0 2 513 334 0 2 513 334 2 513 334 0 2 513 334 0 0 0
61212 0 0 0 2 627 330 0 2 627 330 2 627 330 0 2 627 330 0 0 0
61213 0 0 0 17 0 17 17 0 17 0 0 0
61214 0 0 0 11 055 0 11 055 11 055 0 11 055 0 0 0
61401 0 255 255 0 12 12 0 114 114 0 153 153
61403 55 724 0 55 724 4 083 0 4 083 14 410 0 14 410 45 397 0 45 397
61601 0 0 0 1 020 203 0 1 020 203 1 020 203 0 1 020 203 0 0 0
61702 731 306 0 731 306 0 0 0 0 0 0 731 306 0 731 306
61906 4 050 0 4 050 0 0 0 0 0 0 4 050 0 4 050
61907 101 341 0 101 341 0 0 0 0 0 0 101 341 0 101 341
61908 54 420 0 54 420 0 0 0 0 0 0 54 420 0 54 420
62001 859 664 0 859 664 425 0 425 754 0 754 859 335 0 859 335
62102 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70606 39 307 429 0 39 307 429 3 515 885 0 3 515 885 8 126 0 8 126 42 815 188 0 42 815 188
70608 121 004 232 0 121 004 232 7 165 227 0 7 165 227 0 0 0 128 169 459 0 128 169 459
70609 41 0 41 153 0 153 0 0 0 194 0 194
70611 733 417 0 733 417 136 953 0 136 953 0 0 0 870 370 0 870 370
70614 769 761 0 769 761 237 629 0 237 629 143 955 0 143 955 863 435 0 863 435
Итого по активу (баланс) 353 401 060 58 344 412 411 745 472 828 362 832 578 946 189 1 407 309 021 814 980 245 582 131 558 1 397 111 803 366 783 647 55 159 043 421 942 690
Пассив
10207 2 195 259 0 2 195 259 0 0 0 0 0 0 2 195 259 0 2 195 259
10601 65 691 0 65 691 0 0 0 0 0 0 65 691 0 65 691
10602 4 693 490 0 4 693 490 0 0 0 0 0 0 4 693 490 0 4 693 490
10603 353 147 0 353 147 170 133 0 170 133 132 057 0 132 057 315 071 0 315 071
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 734 266 0 10 734 266 0 0 0 0 0 0 10 734 266 0 10 734 266
20309 0 1 376 1 376 0 94 94 0 59 59 0 1 341 1 341
30109 6 230 850 1 059 529 7 290 379 17 314 823 9 265 280 26 580 103 19 666 259 9 275 299 28 941 558 8 582 286 1 069 548 9 651 834
30111 407 061 6 138 184 6 545 245 64 890 999 66 907 644 131 798 643 65 288 436 68 769 493 134 057 929 804 498 8 000 033 8 804 531
30126 7 047 0 7 047 515 0 515 281 0 281 6 813 0 6 813
30219 52 853 0 52 853 0 0 0 565 0 565 53 418 0 53 418
30220 0 7 436 7 436 0 1 306 908 1 306 908 0 1 316 985 1 316 985 0 17 513 17 513
30222 16 132 6 185 22 317 245 701 122 253 367 954 263 080 134 031 397 111 33 511 17 963 51 474
30223 0 0 0 291 0 291 377 0 377 86 0 86
30226 2 0 2 2 0 2 6 0 6 6 0 6
30232 54 583 3 084 57 667 3 880 051 179 530 4 059 581 3 890 259 188 534 4 078 793 64 791 12 088 76 879
30301 0 0 0 25 584 033 2 931 173 28 515 206 25 584 033 2 931 173 28 515 206 0 0 0
30305 15 535 127 5 625 313 21 160 440 52 286 641 6 078 671 58 365 312 51 808 811 5 871 076 57 679 887 15 057 297 5 417 718 20 475 015
30601 105 943 7 679 113 622 1 418 342 14 173 1 432 515 1 429 765 14 140 1 443 905 117 366 7 646 125 012
30606 8 062 0 8 062 2 238 0 2 238 0 0 0 5 824 0 5 824
31203 2 300 0 2 300 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0
31204 1 850 0 1 850 0 0 0 0 0 0 1 850 0 1 850
31206 3 000 0 3 000 0 0 0 0 0 0 3 000 0 3 000
31207 23 400 0 23 400 0 0 0 0 0 0 23 400 0 23 400
31302 4 200 000 0 4 200 000 41 445 000 322 440 41 767 440 37 245 000 322 440 37 567 440 0 0 0
31303 0 0 0 6 385 000 0 6 385 000 10 000 000 189 474 10 189 474 3 615 000 189 474 3 804 474
31304 15 900 000 0 15 900 000 15 900 000 0 15 900 000 15 900 000 0 15 900 000 15 900 000 0 15 900 000
31305 10 580 000 0 10 580 000 580 000 0 580 000 0 0 0 10 000 000 0 10 000 000
31306 319 873 0 319 873 113 958 0 113 958 0 0 0 205 915 0 205 915
31308 91 912 0 91 912 2 004 0 2 004 0 0 0 89 908 0 89 908
31309 5 926 009 0 5 926 009 21 081 0 21 081 7 236 0 7 236 5 912 164 0 5 912 164
31401 0 0 0 0 1 510 1 510 0 1 510 1 510 0 0 0
31402 1 186 600 145 003 1 331 603 19 672 700 145 372 19 818 072 18 486 100 369 18 486 469 0 0 0
31403 10 100 0 10 100 4 231 800 0 4 231 800 5 324 700 0 5 324 700 1 103 000 0 1 103 000
31404 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31406 0 72 501 72 501 0 5 043 5 043 0 3 424 3 424 0 70 882 70 882
31407 0 137 752 137 752 0 75 788 75 788 0 519 271 519 271 0 581 235 581 235
31408 0 324 536 324 536 0 24 397 24 397 0 15 652 15 652 0 315 791 315 791
31409 333 334 4 445 877 4 779 211 0 324 294 324 294 0 212 647 212 647 333 334 4 334 230 4 667 564
31502 3 238 725 0 3 238 725 27 655 919 0 27 655 919 24 417 194 0 24 417 194 0 0 0
31503 0 0 0 6 247 110 0 6 247 110 10 400 914 0 10 400 914 4 153 804 0 4 153 804
31605 0 21 097 21 097 0 13 190 13 190 0 47 255 47 255 0 55 162 55 162
31606 0 75 328 75 328 0 15 121 15 121 0 14 516 14 516 0 74 723 74 723
31607 0 633 575 633 575 0 122 496 122 496 0 106 746 106 746 0 617 825 617 825
31608 0 78 740 78 740 0 52 688 52 688 0 3 719 3 719 0 29 771 29 771
31609 0 58 203 58 203 0 5 417 5 417 0 2 729 2 729 0 55 515 55 515
32115 5 766 0 5 766 4 674 0 4 674 0 0 0 1 092 0 1 092
32403 101 230 0 101 230 225 0 225 4 655 0 4 655 105 660 0 105 660
32505 44 0 44 1 0 1 0 0 0 43 0 43
32901 0 0 0 2 866 111 0 2 866 111 2 866 111 0 2 866 111 0 0 0
40116 3 615 0 3 615 73 122 0 73 122 75 918 0 75 918 6 411 0 6 411
405 54 470 131 706 186 176 241 957 32 714 274 671 385 760 51 619 437 379 198 273 150 611 348 884
406 56 352 2 601 58 953 119 563 13 918 133 481 74 991 11 317 86 308 11 780 0 11 780
407 11 542 869 3 684 757 15 227 626 114 341 005 21 204 522 135 545 527 113 923 392 20 483 242 134 406 634 11 125 256 2 963 477 14 088 733
408.1 604 950 120 004 724 954 2 923 011 356 569 3 279 580 2 834 050 376 532 3 210 582 515 989 139 967 655 956
408.2 1 864 032 591 889 2 455 921 8 814 031 1 108 650 9 922 681 9 153 975 1 152 684 10 306 659 2 203 976 635 923 2 839 899
40901 709 106 0 709 106 1 061 841 8 480 1 070 321 1 115 572 8 480 1 124 052 762 837 0 762 837
40902 0 13 630 13 630 2 150 128 836 130 986 2 150 160 437 162 587 0 45 231 45 231
40903 4 850 0 4 850 37 409 0 37 409 38 075 0 38 075 5 516 0 5 516
40905 231 0 231 14 836 0 14 836 14 745 0 14 745 140 0 140
40906 90 576 0 90 576 2 703 260 0 2 703 260 2 704 396 0 2 704 396 91 712 0 91 712
40909 0 1 1 7 349 10 164 17 513 7 349 10 164 17 513 0 1 1
40910 0 0 0 2 096 2 065 4 161 2 096 2 065 4 161 0 0 0
40911 28 210 0 28 210 1 404 892 2 918 1 407 810 1 425 773 2 918 1 428 691 49 091 0 49 091
40912 0 32 32 23 622 22 132 45 754 23 622 22 106 45 728 0 6 6
40913 0 0 0 234 941 22 347 257 288 234 941 22 347 257 288 0 0 0
41503 18 000 0 18 000 18 160 0 18 160 5 160 0 5 160 5 000 0 5 000
41505 9 000 0 9 000 0 0 0 0 0 0 9 000 0 9 000
41804 6 166 0 6 166 6 329 0 6 329 6 488 0 6 488 6 325 0 6 325
41904 40 000 0 40 000 469 0 469 20 469 0 20 469 60 000 0 60 000
41906 20 000 0 20 000 20 055 0 20 055 55 0 55 0 0 0
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 65 500 0 65 500 65 548 0 65 548 5 048 0 5 048 5 000 0 5 000
42003 1 000 0 1 000 1 008 0 1 008 1 008 0 1 008 1 000 0 1 000
42004 895 000 0 895 000 52 276 0 52 276 75 276 0 75 276 918 000 0 918 000
42005 1 403 864 51 926 1 455 790 39 921 16 211 56 132 122 557 2 180 124 737 1 486 500 37 895 1 524 395
42006 553 938 0 553 938 190 031 0 190 031 114 098 0 114 098 478 005 0 478 005
42007 565 0 565 0 0 0 175 000 0 175 000 175 565 0 175 565
42101 768 0 768 17 0 17 9 0 9 760 0 760
42102 653 167 0 653 167 9 915 700 0 9 915 700 10 396 942 0 10 396 942 1 134 409 0 1 134 409
42103 1 242 371 0 1 242 371 943 095 0 943 095 1 053 924 0 1 053 924 1 353 200 0 1 353 200
42104 312 197 60 906 373 103 186 733 34 281 221 014 251 737 47 484 299 221 377 201 74 109 451 310
42105 3 127 528 7 316 462 10 443 990 2 790 426 6 948 983 9 739 409 3 216 626 839 417 4 056 043 3 553 728 1 206 896 4 760 624
42106 1 239 310 689 396 1 928 706 160 173 521 833 682 006 196 994 345 236 542 230 1 276 131 512 799 1 788 930
42107 84 628 108 604 193 232 3 813 7 668 11 481 176 5 149 5 325 80 991 106 085 187 076
42108 783 0 783 6 003 0 6 003 5 253 0 5 253 33 0 33
42111 6 050 0 6 050 5 164 0 5 164 5 284 0 5 284 6 170 0 6 170
42112 114 800 0 114 800 40 600 0 40 600 13 580 0 13 580 87 780 0 87 780
42113 0 0 0 0 0 0 2 388 0 2 388 2 388 0 2 388
42201 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42202 0 0 0 3 502 0 3 502 7 902 0 7 902 4 400 0 4 400
42203 30 292 0 30 292 28 494 0 28 494 24 592 0 24 592 26 390 0 26 390
42204 2 800 0 2 800 2 415 0 2 415 150 633 0 150 633 151 018 0 151 018
42205 182 562 0 182 562 0 0 0 500 0 500 183 062 0 183 062
42206 176 628 0 176 628 118 311 0 118 311 36 228 0 36 228 94 545 0 94 545
42207 449 605 0 449 605 42 347 0 42 347 6 776 0 6 776 414 034 0 414 034
42301 150 745 56 631 207 376 446 570 133 126 579 696 434 956 125 321 560 277 139 131 48 826 187 957
42303 151 757 28 976 180 733 138 369 27 103 165 472 47 897 8 178 56 075 61 285 10 051 71 336
42304 6 990 1 494 8 484 8 997 1 215 10 212 24 958 19 855 44 813 22 951 20 134 43 085
42305 4 260 129 639 903 4 900 032 823 862 350 492 1 174 354 390 399 79 589 469 988 3 826 666 369 000 4 195 666
42306 25 906 635 14 486 666 40 393 301 1 579 045 1 655 589 3 234 634 3 900 247 1 495 600 5 395 847 28 227 837 14 326 677 42 554 514
42307 2 315 572 2 235 288 4 550 860 190 139 264 780 454 919 125 544 185 282 310 826 2 250 977 2 155 790 4 406 767
42309 2 029 3 206 5 235 572 237 809 5 042 152 5 194 6 499 3 121 9 620
42310 14 0 14 24 0 24 22 0 22 12 0 12
42311 144 0 144 208 0 208 176 0 176 112 0 112
42312 114 0 114 42 0 42 22 0 22 94 0 94
42313 458 0 458 48 0 48 50 0 50 460 0 460
42314 1 191 0 1 191 72 0 72 70 0 70 1 189 0 1 189
42315 906 0 906 20 0 20 33 0 33 919 0 919
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42506 110 000 71 398 181 398 0 5 367 5 367 0 3 443 3 443 110 000 69 474 179 474
42507 0 2 478 776 2 478 776 0 181 660 181 660 0 118 712 118 712 0 2 415 828 2 415 828
42601 34 120 154 4 230 9 4 239 4 231 23 4 254 35 134 169
42605 7 883 5 749 13 632 6 162 415 6 577 1 433 280 1 713 3 154 5 614 8 768
42606 17 696 102 550 120 246 4 450 10 576 15 026 5 958 6 784 12 742 19 204 98 758 117 962
42607 1 788 5 364 7 152 0 3 465 3 465 10 3 337 3 347 1 798 5 236 7 034
42609 42 143 185 0 10 10 0 7 7 42 140 182
42611 4 0 4 4 0 4 6 0 6 6 0 6
42613 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42702 7 000 000 0 7 000 000 45 000 000 0 45 000 000 45 000 000 0 45 000 000 7 000 000 0 7 000 000
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
43805 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
43806 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
43807 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 6 490 720 6 490 720 0 487 940 487 940 0 313 030 313 030 0 6 315 810 6 315 810
44915 17 000 0 17 000 0 0 0 0 0 0 17 000 0 17 000
45115 1 000 0 1 000 1 050 0 1 050 1 550 0 1 550 1 500 0 1 500
45215 3 641 940 0 3 641 940 218 830 0 218 830 476 874 0 476 874 3 899 984 0 3 899 984
45415 5 659 0 5 659 978 0 978 1 350 0 1 350 6 031 0 6 031
45515 829 387 0 829 387 138 523 0 138 523 73 489 0 73 489 764 353 0 764 353
45615 13 804 0 13 804 326 0 326 727 0 727 14 205 0 14 205
45715 3 213 0 3 213 394 0 394 642 0 642 3 461 0 3 461
45818 8 221 709 0 8 221 709 120 148 0 120 148 270 942 0 270 942 8 372 503 0 8 372 503
45918 399 288 0 399 288 9 914 0 9 914 23 655 0 23 655 413 029 0 413 029
47108 6 919 0 6 919 155 0 155 6 0 6 6 770 0 6 770
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 419 845 0 419 845 465 809 0 465 809 550 247 0 550 247 504 283 0 504 283
47403 0 0 0 39 349 254 0 39 349 254 39 349 254 0 39 349 254 0 0 0
47405 0 0 0 4 920 324 2 036 008 6 956 332 4 920 324 2 036 008 6 956 332 0 0 0
47407 0 0 0 150 075 934 305 567 606 455 643 540 150 075 934 305 567 606 455 643 540 0 0 0
47411 77 819 23 849 101 668 292 923 67 685 360 608 301 980 51 992 353 972 86 876 8 156 95 032
47414 0 0 0 536 0 536 536 0 536 0 0 0
47416 3 365 14 943 18 308 90 070 212 682 302 752 117 337 214 368 331 705 30 632 16 629 47 261
47422 15 177 585 15 762 1 455 534 9 623 894 11 079 428 1 495 873 9 623 904 11 119 777 55 516 595 56 111
47425 2 687 068 0 2 687 068 143 515 0 143 515 167 174 0 167 174 2 710 727 0 2 710 727
47426 865 203 451 252 1 316 455 740 268 410 476 1 150 744 644 308 125 443 769 751 769 243 166 219 935 462
47804 328 299 0 328 299 24 669 0 24 669 35 398 0 35 398 339 028 0 339 028
50219 719 0 719 0 0 0 7 0 7 726 0 726
50220 422 0 422 0 0 0 7 0 7 429 0 429
50319 8 731 0 8 731 0 0 0 167 0 167 8 898 0 8 898
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 2 505 121 0 2 505 121 0 0 0 0 0 0 2 505 121 0 2 505 121
52203 8 906 0 8 906 3 851 0 3 851 3 596 0 3 596 8 651 0 8 651
52204 7 344 0 7 344 490 0 490 747 0 747 7 601 0 7 601
52205 2 839 0 2 839 0 0 0 0 0 0 2 839 0 2 839
52301 233 655 39 752 273 407 56 338 3 128 59 466 21 715 5 145 26 860 199 032 41 769 240 801
52302 0 0 0 7 000 0 7 000 11 000 0 11 000 4 000 0 4 000
52303 221 919 3 219 225 138 216 989 3 346 220 335 315 400 127 315 527 320 330 0 320 330
52304 349 012 6 621 355 633 176 737 3 125 179 862 191 569 294 191 863 363 844 3 790 367 634
52305 78 048 0 78 048 2 630 0 2 630 286 0 286 75 704 0 75 704
52306 264 590 39 509 304 099 90 036 2 970 93 006 2 911 1 905 4 816 177 465 38 444 215 909
52307 195 598 0 195 598 0 0 0 0 0 0 195 598 0 195 598
52404 3 082 0 3 082 6 878 0 6 878 4 341 0 4 341 545 0 545
52405 68 0 68 170 0 170 116 0 116 14 0 14
52406 146 385 49 563 195 948 206 307 54 381 260 688 284 488 4 818 289 306 224 566 0 224 566
52501 122 273 186 122 459 4 475 15 4 490 33 396 39 33 435 151 194 210 151 404
52602 2 894 0 2 894 317 149 0 317 149 317 960 0 317 960 3 705 0 3 705
60301 14 399 0 14 399 201 579 0 201 579 232 147 0 232 147 44 967 0 44 967
60305 142 875 0 142 875 216 054 0 216 054 222 033 0 222 033 148 854 0 148 854
60307 0 0 0 102 0 102 102 0 102 0 0 0
60309 28 591 0 28 591 48 359 0 48 359 19 768 0 19 768 0 0 0
60311 2 893 0 2 893 10 726 0 10 726 13 478 0 13 478 5 645 0 5 645
60313 0 0 0 511 0 511 511 0 511 0 0 0
60322 5 038 33 5 071 4 692 4 4 696 6 267 2 6 269 6 613 31 6 644
60324 180 823 0 180 823 6 281 0 6 281 832 0 832 175 374 0 175 374
60335 30 866 0 30 866 46 032 0 46 032 44 037 0 44 037 28 871 0 28 871
60414 795 253 0 795 253 2 653 0 2 653 6 439 0 6 439 799 039 0 799 039
60903 29 149 0 29 149 0 0 0 3 192 0 3 192 32 341 0 32 341
61501 1 180 0 1 180 0 0 0 60 0 60 1 240 0 1 240
61701 178 523 0 178 523 0 0 0 0 0 0 178 523 0 178 523
62002 36 392 0 36 392 136 0 136 23 454 0 23 454 59 710 0 59 710
62103 3 0 3 0 0 0 2 0 2 5 0 5
70601 39 608 379 0 39 608 379 10 067 0 10 067 3 627 391 0 3 627 391 43 225 703 0 43 225 703
70602 0 0 0 318 0 318 318 0 318 0 0 0
70603 121 501 763 0 121 501 763 0 0 0 7 158 062 0 7 158 062 128 659 825 0 128 659 825
70604 120 0 120 0 0 0 150 0 150 270 0 270
70613 350 247 0 350 247 145 768 0 145 768 164 805 0 164 805 369 284 0 369 284
70615 513 270 0 513 270 0 0 0 0 0 0 513 270 0 513 270
Итого по пассиву (баланс) 352 895 664 58 849 808 411 745 472 686 101 627 439 463 077 1 125 564 704 702 286 759 433 475 163 1 135 761 922 369 080 796 52 861 894 421 942 690
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 547 0 547 7 0 7 0 0 0 554 0 554
80801 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
80901 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
Итого по активу (баланс) 553 0 553 7 0 7 3 0 3 557 0 557
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 11 0 11 18 0 18 7 0 7 0 0 0
85501 32 0 32 3 0 3 18 0 18 47 0 47
Итого по пассиву (баланс) 553 0 553 21 0 21 25 0 25 557 0 557
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
90703 1 994 879 0 1 994 879 0 0 0 0 0 0 1 994 879 0 1 994 879
90705 2 0 2 937 0 937 937 0 937 2 0 2
90803 9 089 387 0 9 089 387 357 288 0 357 288 491 889 0 491 889 8 954 786 0 8 954 786
90807 748 809 0 748 809 1 107 041 0 1 107 041 1 271 465 0 1 271 465 584 385 0 584 385
90901 278 729 0 278 729 437 512 0 437 512 238 268 0 238 268 477 973 0 477 973
90902 25 441 808 0 25 441 808 2 221 114 0 2 221 114 842 644 0 842 644 26 820 278 0 26 820 278
90907 174 390 0 174 390 119 608 0 119 608 202 334 0 202 334 91 664 0 91 664
90908 0 0 0 2 150 0 2 150 2 150 0 2 150 0 0 0
91202 1 816 566 89 102 1 905 668 395 814 7 441 403 255 106 400 12 540 118 940 2 105 980 84 003 2 189 983
91203 58 0 58 357 328 0 357 328 357 327 0 357 327 59 0 59
91207 1 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 2
91412 19 546 428 29 500 19 575 928 26 730 1 423 28 153 2 946 2 218 5 164 19 570 212 28 705 19 598 917
91414 419 288 642 36 609 974 455 898 616 13 384 639 1 826 933 15 211 572 13 540 146 2 693 229 16 233 375 419 133 135 35 743 678 454 876 813
91416 107 271 0 107 271 0 0 0 7 237 0 7 237 100 034 0 100 034
91417 205 887 662 386 868 273 115 961 33 290 149 251 0 45 232 45 232 321 848 650 444 972 292
91418 6 995 789 9 723 7 005 512 3 029 809 469 3 030 278 2 374 900 731 2 375 631 7 650 698 9 461 7 660 159
91419 633 000 0 633 000 2 274 500 0 2 274 500 2 634 500 0 2 634 500 273 000 0 273 000
91501 52 477 0 52 477 783 0 783 783 0 783 52 477 0 52 477
91502 2 366 0 2 366 0 0 0 0 0 0 2 366 0 2 366
91604 1 752 095 226 138 1 978 233 135 446 25 203 160 649 74 352 27 452 101 804 1 813 189 223 889 2 037 078
91704 1 007 543 224 715 1 232 258 9 758 13 475 23 233 9 16 989 16 998 1 017 292 221 201 1 238 493
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 3 489 993 1 125 324 4 615 317 41 064 56 660 97 724 20 84 141 84 161 3 531 037 1 097 843 4 628 880
91803 28 972 7 629 36 601 82 368 450 0 574 574 29 054 7 423 36 477
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 217 167 701 0 217 167 701 23 380 064 0 23 380 064 20 506 865 0 20 506 865 220 040 900 0 220 040 900
Итого по активу (баланс) 709 866 852 38 984 491 748 851 343 47 397 629 1 965 262 49 362 891 42 655 172 2 883 106 45 538 278 714 609 309 38 066 647 752 675 956
Пассив
91003 0 0 0 109 284 0 109 284 109 284 0 109 284 0 0 0
91004 0 0 0 75 405 0 75 405 75 405 0 75 405 0 0 0
91311 40 602 087 1 365 761 41 967 848 776 618 153 930 930 548 2 022 744 64 174 2 086 918 41 848 213 1 276 005 43 124 218
91312 124 216 001 12 179 953 136 395 954 3 408 863 1 064 172 4 473 035 5 292 605 881 765 6 174 370 126 099 743 11 997 546 138 097 289
91314 108 268 0 108 268 1 768 254 0 1 768 254 1 768 887 0 1 768 887 108 901 0 108 901
91315 21 433 562 1 985 751 23 419 313 775 439 508 458 1 283 897 1 282 108 396 996 1 679 104 21 940 231 1 874 289 23 814 520
91316 1 923 343 2 772 894 4 696 237 2 027 111 914 418 2 941 529 1 938 737 203 327 2 142 064 1 834 969 2 061 803 3 896 772
91317 9 586 283 538 241 10 124 524 8 566 629 354 010 8 920 639 8 926 966 413 465 9 340 431 9 946 620 597 696 10 544 316
91507 455 223 0 455 223 4 274 0 4 274 3 601 0 3 601 454 550 0 454 550
91508 334 0 334 0 0 0 0 0 0 334 0 334
99999 531 683 642 0 531 683 642 24 994 490 0 24 994 490 25 945 904 0 25 945 904 532 635 056 0 532 635 056
Итого по пассиву (баланс) 730 008 743 18 842 600 748 851 343 42 506 367 2 994 988 45 501 355 47 366 241 1 959 727 49 325 968 734 868 617 17 807 339 752 675 956
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 96 348 96 348 0 96 348 96 348 0 0 0
93302 0 0 0 60 998 1 382 875 1 443 873 60 998 435 503 496 501 0 947 372 947 372
93303 0 0 0 1 007 307 470 290 1 477 597 60 998 470 290 531 288 946 309 0 946 309
93304 0 493 444 493 444 384 640 1 306 673 1 691 313 0 445 279 445 279 384 640 1 354 838 1 739 478
93305 0 1 687 587 1 687 587 0 76 120 76 120 0 974 231 974 231 0 789 476 789 476
93306 0 290 005 290 005 323 380 1 106 342 1 429 722 323 380 1 396 347 1 719 727 0 0 0
93307 0 0 0 221 188 1 053 756 1 274 944 221 188 1 053 756 1 274 944 0 0 0
93701 0 0 0 26 050 0 26 050 26 050 0 26 050 0 0 0
93702 0 0 0 20 077 0 20 077 20 077 0 20 077 0 0 0
93703 39 440 0 39 440 125 0 125 39 565 0 39 565 0 0 0
93704 0 0 0 130 871 0 130 871 90 826 0 90 826 40 045 0 40 045
93705 0 0 0 15 203 0 15 203 15 203 0 15 203 0 0 0
93901 1 509 743 2 897 286 4 407 029 34 543 976 52 738 234 87 282 210 31 800 543 54 201 428 86 001 971 4 253 176 1 434 092 5 687 268
93902 1 772 482 6 512 970 8 285 452 35 010 839 123 234 475 158 245 314 34 378 072 123 401 088 157 779 160 2 405 249 6 346 357 8 751 606
94001 0 1 376 1 376 0 3 3 0 1 379 1 379 0 0 0
99996 15 500 308 0 15 500 308 250 078 409 0 250 078 409 246 319 253 0 246 319 253 19 259 464 0 19 259 464
Итого по активу (баланс) 18 821 973 11 882 668 30 704 641 321 823 063 181 465 116 503 288 179 313 356 153 182 475 649 495 831 802 27 288 883 10 872 135 38 161 018
Пассив
96301 0 0 0 26 033 96 024 122 057 26 033 96 024 122 057 0 0 0
96302 0 0 0 20 033 96 027 116 060 964 553 96 027 1 060 580 944 520 0 944 520
96303 39 570 0 39 570 39 570 0 39 570 0 947 371 947 371 0 947 371 947 371
96304 142 797 0 142 797 90 651 0 90 651 1 173 250 378 949 1 552 199 1 225 396 378 949 1 604 345
96305 1 969 330 0 1 969 330 1 057 568 0 1 057 568 15 149 0 15 149 926 911 0 926 911
96306 0 292 706 292 706 135 583 1 587 749 1 723 332 135 583 1 295 043 1 430 626 0 0 0
96307 0 0 0 135 583 1 138 088 1 273 671 135 583 1 138 088 1 273 671 0 0 0
96702 0 0 0 61 470 339 152 400 622 61 470 339 152 400 622 0 0 0
96703 0 0 0 61 470 499 100 560 570 61 470 499 100 560 570 0 0 0
96704 0 350 002 350 002 0 425 977 425 977 0 472 213 472 213 0 396 238 396 238
96901 274 589 4 135 614 4 410 203 21 972 255 61 770 496 83 742 751 22 561 748 62 463 793 85 025 541 864 082 4 828 911 5 692 993
96902 2 983 949 5 311 751 8 295 700 64 693 795 93 012 815 157 706 610 64 488 363 93 669 633 158 157 996 2 778 517 5 968 569 8 747 086
97101 0 0 0 2 204 815 0 2 204 815 2 204 815 0 2 204 815 0 0 0
99997 15 204 333 0 15 204 333 246 532 032 0 246 532 032 250 229 253 0 250 229 253 18 901 554 0 18 901 554
Итого по пассиву (баланс) 20 614 568 10 090 073 30 704 641 337 030 858 158 965 428 495 996 286 342 057 270 161 395 393 503 452 663 25 640 980 12 520 038 38 161 018
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 6 514,0000 0 0 302,0000 0 0 94,0000 0 0 6 722,0000
98010 0 0 147 219 805 735 095,0000 0 0 3 208 761 775,0000 0 0 2 990 058 202,0000 0 0 147 220 024 438 668,0000
98020 0 0 64,0000 0 0 82,0000 0 0 91,0000 0 0 55,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 147 219 805 741 673,0000 0 0 3 208 762 159,0000 0 0 2 990 058 387,0000 0 0 147 220 024 445 445,0000
Пассив
98040 0 0 69 366 064,0000 0 0 1 153 893,0000 0 0 25 768 913,0000 0 0 93 981 084,0000
98050 0 0 147 219 707 867 211,0000 0 0 2 989 404 832,0000 0 0 3 183 232 384,0000 0 0 147 219 901 694 763,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 894 945,0000 0 0 1 894 945,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 522,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 522,0000
98060 0 0 12 968 907,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 968 907,0000
98070 0 0 12 044 090,0000 0 0 12 500,0000 0 0 273 700,0000 0 0 12 305 290,0000
98090 0 0 3 494 879,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 3 494 879,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 147 219 805 741 673,0000 0 0 2 992 466 170,0000 0 0 3 211 169 942,0000 0 0 147 220 024 445 445,0000
Страница была полезной?