• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 18 146 0 18 146 6 814 0 6 814 1 022 0 1 022 23 938 0 23 938
10610 274 166 0 274 166 0 0 0 95 643 0 95 643 178 523 0 178 523
20202 1 388 803 952 743 2 341 546 18 898 775 11 096 873 29 995 648 19 355 988 10 832 002 30 187 990 931 590 1 217 614 2 149 204
20208 564 530 0 564 530 1 916 461 0 1 916 461 1 899 876 0 1 899 876 581 115 0 581 115
20209 293 271 55 646 348 917 19 924 380 10 198 280 30 122 660 19 812 166 10 203 578 30 015 744 405 485 50 348 455 833
20305 0 0 0 0 4 4 0 4 4 0 0 0
20308 0 1 395 1 395 0 4 4 0 30 30 0 1 369 1 369
30102 1 982 917 0 1 982 917 214 482 837 0 214 482 837 213 988 621 0 213 988 621 2 477 133 0 2 477 133
30110 33 344 104 373 137 717 453 380 7 394 325 7 847 705 451 924 7 206 686 7 658 610 34 800 292 012 326 812
30114 0 1 160 690 1 160 690 0 128 164 639 128 164 639 0 128 121 237 128 121 237 0 1 204 092 1 204 092
30202 528 544 0 528 544 11 080 0 11 080 0 0 0 539 624 0 539 624
30204 403 092 0 403 092 0 0 0 30 449 0 30 449 372 643 0 372 643
30210 0 0 0 6 090 0 6 090 6 090 0 6 090 0 0 0
30215 400 1 928 2 328 0 156 156 0 72 72 400 2 012 2 412
30221 26 934 9 638 36 572 234 470 76 114 310 584 238 884 85 752 324 636 22 520 0 22 520
30233 88 830 224 89 054 3 269 147 34 847 3 303 994 3 260 550 33 998 3 294 548 97 427 1 073 98 500
30302 0 0 0 28 498 191 2 909 909 31 408 100 28 498 191 2 909 909 31 408 100 0 0 0
30306 15 308 866 5 197 454 20 506 320 56 475 298 5 601 233 62 076 531 56 832 807 5 144 742 61 977 549 14 951 357 5 653 945 20 605 302
30413 0 0 0 41 073 778 0 41 073 778 41 073 778 0 41 073 778 0 0 0
30424 515 554 64 257 579 811 173 253 712 5 207 173 258 919 173 268 564 2 413 173 270 977 500 702 67 051 567 753
32003 0 0 0 0 14 198 14 198 0 14 198 14 198 0 0 0
32004 0 3 034 733 3 034 733 0 2 955 896 2 955 896 0 3 158 111 3 158 111 0 2 832 518 2 832 518
32005 19 500 000 0 19 500 000 19 500 000 0 19 500 000 19 500 000 0 19 500 000 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 0 9 237 120 9 237 120 0 9 237 120 9 237 120 0 0 0
32103 200 000 0 200 000 150 000 1 119 934 1 269 934 350 000 1 119 934 1 469 934 0 0 0
32104 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000 0 0 0
32106 0 712 102 712 102 0 59 803 59 803 0 28 106 28 106 0 743 799 743 799
32107 0 2 996 083 2 996 083 0 2 021 562 2 021 562 0 1 516 454 1 516 454 0 3 501 191 3 501 191
32108 0 38 940 38 940 0 3 155 3 155 0 1 462 1 462 0 40 633 40 633
32202 0 0 0 1 410 250 0 1 410 250 1 410 250 0 1 410 250 0 0 0
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 0 0 0 161 160 0 161 160
32402 192 000 6 426 198 426 0 521 521 0 242 242 192 000 6 705 198 705
32502 0 1 126 1 126 0 91 91 0 42 42 0 1 175 1 175
44904 28 826 0 28 826 22 065 0 22 065 9 200 0 9 200 41 691 0 41 691
44907 155 228 0 155 228 0 0 0 70 228 0 70 228 85 000 0 85 000
45103 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000
45104 55 000 0 55 000 85 000 0 85 000 50 000 0 50 000 90 000 0 90 000
45107 85 871 0 85 871 122 217 0 122 217 4 094 0 4 094 203 994 0 203 994
45201 240 120 0 240 120 982 879 0 982 879 904 477 0 904 477 318 522 0 318 522
45203 576 426 0 576 426 1 256 838 0 1 256 838 941 813 0 941 813 891 451 0 891 451
45204 3 150 416 356 051 3 506 467 2 199 679 40 598 2 240 277 2 119 978 14 189 2 134 167 3 230 117 382 460 3 612 577
45205 5 501 490 32 251 5 533 741 1 883 859 12 369 1 896 228 1 218 182 7 981 1 226 163 6 167 167 36 639 6 203 806
45206 14 710 499 4 312 137 19 022 636 848 286 1 008 378 1 856 664 2 008 974 856 123 2 865 097 13 549 811 4 464 392 18 014 203
45207 21 282 881 1 743 531 23 026 412 1 304 686 171 703 1 476 389 770 763 83 388 854 151 21 816 804 1 831 846 23 648 650
45208 17 280 938 1 406 157 18 687 095 380 274 116 907 497 181 277 548 68 776 346 324 17 383 664 1 454 288 18 837 952
45305 4 000 0 4 000 0 0 0 0 0 0 4 000 0 4 000
45307 16 000 0 16 000 0 0 0 3 000 0 3 000 13 000 0 13 000
45401 13 451 0 13 451 14 720 0 14 720 16 074 0 16 074 12 097 0 12 097
45404 62 414 0 62 414 30 169 0 30 169 26 482 0 26 482 66 101 0 66 101
45405 8 092 0 8 092 0 0 0 1 457 0 1 457 6 635 0 6 635
45406 10 715 0 10 715 43 000 0 43 000 2 003 0 2 003 51 712 0 51 712
45407 139 762 0 139 762 4 300 0 4 300 15 976 0 15 976 128 086 0 128 086
45408 461 997 0 461 997 0 0 0 50 119 0 50 119 411 878 0 411 878
45504 50 158 0 50 158 200 0 200 50 100 0 50 100 258 0 258
45505 14 833 0 14 833 50 203 0 50 203 1 247 0 1 247 63 789 0 63 789
45506 1 065 222 16 460 1 081 682 27 354 1 328 28 682 172 274 915 173 189 920 302 16 873 937 175
45507 27 462 561 2 941 035 30 403 596 1 386 934 238 171 1 625 105 488 427 117 666 606 093 28 361 068 3 061 540 31 422 608
45509 428 867 28 673 457 540 126 298 18 013 144 311 131 410 17 120 148 530 423 755 29 566 453 321
45606 0 1 355 842 1 355 842 0 113 865 113 865 0 53 514 53 514 0 1 416 193 1 416 193
45704 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
45705 0 0 0 300 0 300 0 0 0 300 0 300
45706 262 405 0 262 405 24 365 0 24 365 2 553 0 2 553 284 217 0 284 217
45708 1 019 1 373 2 392 736 838 1 574 380 538 918 1 375 1 673 3 048
45812 10 944 684 1 305 394 12 250 078 609 283 121 065 730 348 393 506 49 298 442 804 11 160 461 1 377 161 12 537 622
45814 76 071 0 76 071 11 491 0 11 491 2 185 0 2 185 85 377 0 85 377
45815 2 030 314 492 887 2 523 201 182 618 43 365 225 983 143 093 20 028 163 121 2 069 839 516 224 2 586 063
45816 0 483 073 483 073 0 39 144 39 144 0 18 142 18 142 0 504 075 504 075
45817 278 662 940 25 94 119 15 26 41 288 730 1 018
45912 874 648 153 005 1 027 653 58 423 19 365 77 788 28 567 5 746 34 313 904 504 166 624 1 071 128
45914 6 868 0 6 868 1 876 0 1 876 468 0 468 8 276 0 8 276
45915 163 435 36 416 199 851 35 388 4 479 39 867 40 536 2 233 42 769 158 287 38 662 196 949
45916 0 3 947 3 947 0 320 320 0 149 149 0 4 118 4 118
45917 110 38 148 63 17 80 109 2 111 64 53 117
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 60 771 60 771 0 11 723 11 723 0 25 571 25 571 0 46 923 46 923
47106 0 90 569 90 569 0 7 606 7 606 0 3 574 3 574 0 94 601 94 601
47107 0 66 926 66 926 0 5 621 5 621 0 2 642 2 642 0 69 905 69 905
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47303 0 23 126 23 126 0 10 860 10 860 0 16 673 16 673 0 17 313 17 313
47304 0 96 232 96 232 0 5 143 5 143 0 46 109 46 109 0 55 266 55 266
47305 0 484 918 484 918 0 109 621 109 621 0 25 102 25 102 0 569 437 569 437
47404 0 0 0 153 134 375 0 153 134 375 153 134 375 0 153 134 375 0 0 0
47406 0 0 0 1 144 0 1 144 1 144 0 1 144 0 0 0
47408 0 13 025 13 025 136 490 726 211 645 684 348 136 410 136 490 726 211 645 595 348 136 321 0 13 114 13 114
47410 0 0 0 0 74 153 74 153 0 74 153 74 153 0 0 0
47415 26 541 0 26 541 573 0 573 676 0 676 26 438 0 26 438
47417 0 0 0 0 19 529 19 529 0 19 529 19 529 0 0 0
47423 1 601 431 289 645 1 891 076 5 116 089 11 015 948 16 132 037 5 111 293 9 897 388 15 008 681 1 606 227 1 408 205 3 014 432
47427 2 283 841 85 119 2 368 960 1 261 098 139 356 1 400 454 1 266 543 117 108 1 383 651 2 278 396 107 367 2 385 763
47431 0 0 0 0 7 717 7 717 0 7 717 7 717 0 0 0
47801 1 259 115 0 1 259 115 1 021 333 0 1 021 333 28 558 0 28 558 2 251 890 0 2 251 890
47802 40 964 9 626 50 590 33 957 780 34 737 1 301 362 1 663 73 620 10 044 83 664
47803 4 817 671 0 4 817 671 1 894 679 0 1 894 679 1 797 203 0 1 797 203 4 915 147 0 4 915 147
50107 487 0 487 1 0 1 488 0 488 0 0 0
50205 9 254 007 5 886 292 15 140 299 49 039 796 494 641 49 534 437 44 992 235 221 438 45 213 673 13 301 568 6 159 495 19 461 063
50206 2 0 2 6 014 887 0 6 014 887 5 993 152 0 5 993 152 21 737 0 21 737
50207 0 2 090 196 2 090 196 14 586 345 8 529 936 23 116 281 13 761 754 7 296 592 21 058 346 824 591 3 323 540 4 148 131
50208 174 339 0 174 339 1 575 0 1 575 9 201 0 9 201 166 713 0 166 713
50210 0 37 014 37 014 0 3 267 3 267 0 1 506 1 506 0 38 775 38 775
50211 0 16 453 892 16 453 892 0 111 884 857 111 884 857 0 115 572 897 115 572 897 0 12 765 852 12 765 852
50218 9 102 728 5 171 603 14 274 331 62 266 149 119 725 314 181 991 463 62 563 563 119 329 689 181 893 252 8 805 314 5 567 228 14 372 542
50221 850 095 0 850 095 19 119 0 19 119 328 570 0 328 570 540 644 0 540 644
50308 893 045 0 893 045 3 624 0 3 624 23 605 0 23 605 873 064 0 873 064
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52503 7 357 0 7 357 2 533 0 2 533 3 491 0 3 491 6 399 0 6 399
52601 28 150 0 28 150 252 642 0 252 642 261 932 0 261 932 18 860 0 18 860
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 6 747 0 6 747 449 0 449 4 929 0 4 929 2 267 0 2 267
60306 1 766 0 1 766 1 559 0 1 559 333 0 333 2 992 0 2 992
60308 608 0 608 1 756 0 1 756 1 882 0 1 882 482 0 482
60310 2 178 0 2 178 10 683 0 10 683 10 413 0 10 413 2 448 0 2 448
60312 146 003 0 146 003 139 739 0 139 739 136 456 0 136 456 149 286 0 149 286
60314 535 7 045 7 580 2 855 5 475 8 330 2 556 3 208 5 764 834 9 312 10 146
60315 27 634 0 27 634 236 986 0 236 986 236 986 0 236 986 27 634 0 27 634
60323 174 657 3 390 178 047 182 143 280 182 423 173 698 131 173 829 183 102 3 539 186 641
60336 20 164 0 20 164 3 476 0 3 476 9 439 0 9 439 14 201 0 14 201
60401 1 099 118 0 1 099 118 9 918 0 9 918 1 514 0 1 514 1 107 522 0 1 107 522
60404 35 505 0 35 505 4 050 0 4 050 4 050 0 4 050 35 505 0 35 505
60415 8 911 0 8 911 10 540 0 10 540 9 088 0 9 088 10 363 0 10 363
60901 175 286 0 175 286 145 0 145 65 0 65 175 366 0 175 366
60906 34 634 0 34 634 140 0 140 140 0 140 34 634 0 34 634
61002 8 735 0 8 735 784 0 784 1 095 0 1 095 8 424 0 8 424
61008 5 023 0 5 023 4 078 0 4 078 4 507 0 4 507 4 594 0 4 594
61009 2 589 0 2 589 306 0 306 551 0 551 2 344 0 2 344
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 924 0 924 924 0 924 0 0 0
61210 0 0 0 5 910 692 0 5 910 692 5 910 692 0 5 910 692 0 0 0
61212 0 0 0 2 206 871 0 2 206 871 2 206 871 0 2 206 871 0 0 0
61213 0 0 0 31 0 31 31 0 31 0 0 0
61214 0 0 0 1 531 0 1 531 1 531 0 1 531 0 0 0
61401 0 522 522 0 40 40 0 286 286 0 276 276
61403 39 553 0 39 553 21 945 0 21 945 5 112 0 5 112 56 386 0 56 386
61601 0 0 0 1 707 961 0 1 707 961 1 707 961 0 1 707 961 0 0 0
61702 97 192 0 97 192 634 114 0 634 114 0 0 0 731 306 0 731 306
61703 176 973 0 176 973 0 0 0 176 973 0 176 973 0 0 0
61905 0 0 0 4 050 0 4 050 4 050 0 4 050 0 0 0
61906 0 0 0 4 050 0 4 050 0 0 0 4 050 0 4 050
61907 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
61908 54 320 0 54 320 100 0 100 0 0 0 54 420 0 54 420
62001 648 372 0 648 372 207 125 0 207 125 19 903 0 19 903 835 594 0 835 594
62102 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70606 29 233 828 0 29 233 828 4 958 259 0 4 958 259 5 584 0 5 584 34 186 503 0 34 186 503
70607 2 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0
70608 106 269 582 0 106 269 582 7 286 876 0 7 286 876 0 0 0 113 556 458 0 113 556 458
70609 41 0 41 0 0 0 0 0 0 41 0 41
70611 145 760 0 145 760 453 536 0 453 536 0 0 0 599 296 0 599 296
70614 731 594 0 731 594 125 829 0 125 829 174 664 0 174 664 682 759 0 682 759
Итого по активу (баланс) 318 739 459 59 876 601 378 616 060 1 046 857 441 646 541 441 1 693 398 882 1 026 926 954 645 239 196 1 672 166 150 338 669 946 61 178 846 399 848 792
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 22 877 0 22 877 2 195 259 0 2 195 259
10601 65 691 0 65 691 0 0 0 0 0 0 65 691 0 65 691
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 127 128 0 127 128 4 693 490 0 4 693 490
10603 850 095 0 850 095 328 570 0 328 570 19 119 0 19 119 540 644 0 540 644
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 131 778 0 10 131 778 0 0 0 602 488 0 602 488 10 734 266 0 10 734 266
30109 7 339 798 1 471 338 8 811 136 46 856 632 8 392 111 55 248 743 43 603 541 8 267 466 51 871 007 4 086 707 1 346 693 5 433 400
30111 361 992 4 903 731 5 265 723 55 533 808 46 839 185 102 372 993 55 761 779 49 407 342 105 169 121 589 963 7 471 888 8 061 851
30126 6 884 0 6 884 1 031 0 1 031 1 468 0 1 468 7 321 0 7 321
30219 48 553 0 48 553 0 0 0 0 0 0 48 553 0 48 553
30220 0 57 335 57 335 0 760 528 760 528 0 710 316 710 316 0 7 123 7 123
30222 13 100 35 209 48 309 352 953 116 734 469 687 352 602 122 250 474 852 12 749 40 725 53 474
30223 67 0 67 2 225 0 2 225 2 799 0 2 799 641 0 641
30226 4 0 4 2 0 2 1 0 1 3 0 3
30232 63 294 1 909 65 203 3 775 684 216 656 3 992 340 3 774 514 217 719 3 992 233 62 124 2 972 65 096
30301 0 0 0 28 498 190 2 909 907 31 408 097 28 498 190 2 909 907 31 408 097 0 0 0
30305 15 308 866 5 197 454 20 506 320 56 789 171 5 137 605 61 926 776 56 431 662 5 594 096 62 025 758 14 951 357 5 653 945 20 605 302
30601 98 893 7 602 106 495 160 516 285 160 801 134 492 616 135 108 72 869 7 933 80 802
30606 8 062 0 8 062 0 0 0 0 0 0 8 062 0 8 062
31302 3 270 000 0 3 270 000 35 745 000 94 755 35 839 755 32 475 000 94 755 32 569 755 0 0 0
31303 300 000 0 300 000 16 255 000 0 16 255 000 21 435 000 0 21 435 000 5 480 000 0 5 480 000
31304 10 950 000 0 10 950 000 11 780 000 0 11 780 000 16 680 000 0 16 680 000 15 850 000 0 15 850 000
31305 10 580 000 0 10 580 000 10 000 000 0 10 000 000 10 000 000 0 10 000 000 10 580 000 0 10 580 000
31306 31 955 0 31 955 31 955 0 31 955 134 000 0 134 000 134 000 0 134 000
31307 165 670 0 165 670 90 141 0 90 141 0 0 0 75 529 0 75 529
31308 93 465 0 93 465 3 564 0 3 564 4 000 0 4 000 93 901 0 93 901
31309 6 013 007 0 6 013 007 196 587 0 196 587 88 489 0 88 489 5 904 909 0 5 904 909
31402 630 500 0 630 500 16 556 300 0 16 556 300 15 925 800 0 15 925 800 0 0 0
31403 40 000 0 40 000 4 746 200 79 472 4 825 672 5 415 300 79 472 5 494 772 709 100 0 709 100
31404 0 0 0 0 0 0 150 000 0 150 000 150 000 0 150 000
31405 500 000 427 261 927 261 500 000 16 864 516 864 0 35 882 35 882 0 446 279 446 279
31406 0 71 210 71 210 0 2 810 2 810 0 5 980 5 980 0 74 380 74 380
31407 0 213 631 213 631 0 8 432 8 432 0 17 941 17 941 0 223 140 223 140
31408 0 321 288 321 288 0 12 066 12 066 0 26 034 26 034 0 335 256 335 256
31409 333 334 4 531 276 4 864 610 0 321 879 321 879 0 370 752 370 752 333 334 4 580 149 4 913 483
31502 6 482 082 0 6 482 082 114 229 897 0 114 229 897 107 747 815 0 107 747 815 0 0 0
31503 0 0 0 30 268 420 0 30 268 420 37 246 759 0 37 246 759 6 978 339 0 6 978 339
31506 0 799 115 799 115 0 30 011 30 011 0 64 753 64 753 0 833 857 833 857
31605 0 50 217 50 217 0 43 795 43 795 0 10 891 10 891 0 17 313 17 313
31606 0 96 232 96 232 0 46 110 46 110 0 5 144 5 144 0 55 266 55 266
31607 0 552 916 552 916 0 57 732 57 732 0 121 176 121 176 0 616 360 616 360
31608 0 77 338 77 338 0 3 053 3 053 0 6 495 6 495 0 80 780 80 780
31609 0 66 926 66 926 0 2 642 2 642 0 5 621 5 621 0 69 905 69 905
32015 225 347 0 225 347 447 746 0 447 746 222 399 0 222 399 0 0 0
32115 7 708 0 7 708 3 500 0 3 500 1 748 0 1 748 5 956 0 5 956
32403 101 197 0 101 197 0 0 0 143 0 143 101 340 0 101 340
32505 44 0 44 0 0 0 1 0 1 45 0 45
32901 0 0 0 3 000 000 0 3 000 000 3 000 000 0 3 000 000 0 0 0
40116 3 134 0 3 134 56 190 0 56 190 56 364 0 56 364 3 308 0 3 308
405 49 059 101 277 150 336 349 809 47 084 396 893 340 113 69 862 409 975 39 363 124 055 163 418
406 5 217 1 394 6 611 64 560 13 970 78 530 62 676 15 991 78 667 3 333 3 415 6 748
407 11 043 852 2 948 400 13 992 252 107 600 465 15 062 900 122 663 365 106 828 323 15 367 301 122 195 624 10 271 710 3 252 801 13 524 511
408.1 581 505 98 540 680 045 2 989 147 153 203 3 142 350 2 947 330 171 122 3 118 452 539 688 116 459 656 147
408.2 1 745 752 496 331 2 242 083 8 890 612 1 250 976 10 141 588 9 041 166 1 365 166 10 406 332 1 896 306 610 521 2 506 827
40901 997 815 0 997 815 1 558 917 7 717 1 566 634 1 387 494 7 717 1 395 211 826 392 0 826 392
40902 5 815 0 5 815 5 815 74 153 79 968 0 74 153 74 153 0 0 0
40903 163 0 163 14 838 0 14 838 16 877 0 16 877 2 202 0 2 202
40905 131 0 131 16 839 0 16 839 16 836 0 16 836 128 0 128
40906 97 943 0 97 943 2 379 158 0 2 379 158 2 469 744 0 2 469 744 188 529 0 188 529
40909 0 1 1 5 600 5 992 11 592 5 600 5 992 11 592 0 1 1
40910 0 0 0 2 756 1 324 4 080 2 756 1 324 4 080 0 0 0
40911 37 007 0 37 007 1 443 822 0 1 443 822 1 448 514 0 1 448 514 41 699 0 41 699
40912 0 15 15 28 541 23 603 52 144 28 541 23 595 52 136 0 7 7
40913 0 0 0 245 052 18 258 263 310 245 052 18 258 263 310 0 0 0
41503 6 000 0 6 000 6 053 0 6 053 13 053 0 13 053 13 000 0 13 000
41505 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
41804 6 166 0 6 166 0 0 0 0 0 0 6 166 0 6 166
41904 10 000 0 10 000 90 0 90 90 0 90 10 000 0 10 000
41906 20 000 0 20 000 213 0 213 213 0 213 20 000 0 20 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 104 000 0 104 000 3 027 0 3 027 27 0 27 101 000 0 101 000
42004 163 000 0 163 000 89 552 0 89 552 25 552 0 25 552 99 000 0 99 000
42005 1 407 500 51 406 1 458 906 121 438 1 931 123 369 191 438 4 166 195 604 1 477 500 53 641 1 531 141
42006 605 005 0 605 005 39 451 0 39 451 4 451 0 4 451 570 005 0 570 005
42007 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559
42101 744 0 744 6 0 6 18 0 18 756 0 756
42102 2 688 381 0 2 688 381 7 872 120 0 7 872 120 6 393 204 0 6 393 204 1 209 465 0 1 209 465
42103 680 592 0 680 592 352 099 0 352 099 815 321 8 046 823 367 1 143 814 8 046 1 151 860
42104 294 750 156 683 451 433 107 252 5 884 113 136 127 910 12 696 140 606 315 408 163 495 478 903
42105 2 790 239 7 297 819 10 088 058 2 450 884 429 054 2 879 938 2 741 362 681 160 3 422 522 3 080 717 7 549 925 10 630 642
42106 1 361 089 519 238 1 880 327 206 196 449 760 655 956 198 328 530 631 728 959 1 353 221 600 109 1 953 330
42107 72 368 106 828 179 196 1 072 4 178 5 250 106 8 912 9 018 71 402 111 562 182 964
42108 27 0 27 0 0 0 6 0 6 33 0 33
42111 8 050 0 8 050 1 022 0 1 022 1 022 0 1 022 8 050 0 8 050
42112 140 885 0 140 885 22 868 0 22 868 10 773 0 10 773 128 790 0 128 790
42201 21 0 21 3 0 3 0 0 0 18 0 18
42202 2 900 0 2 900 4 717 0 4 717 3 617 0 3 617 1 800 0 1 800
42203 8 045 0 8 045 1 921 0 1 921 5 521 0 5 521 11 645 0 11 645
42204 2 800 0 2 800 1 233 0 1 233 1 233 0 1 233 2 800 0 2 800
42205 177 887 0 177 887 4 219 0 4 219 8 794 0 8 794 182 462 0 182 462
42206 172 900 0 172 900 0 0 0 3 728 0 3 728 176 628 0 176 628
42207 447 898 0 447 898 124 0 124 1 958 0 1 958 449 732 0 449 732
42301 136 592 21 672 158 264 431 570 96 624 528 194 458 079 110 342 568 421 163 101 35 390 198 491
42303 44 844 11 490 56 334 38 225 7 850 46 075 80 419 25 902 106 321 87 038 29 542 116 580
42304 14 108 661 14 769 12 718 29 12 747 10 589 540 11 129 11 979 1 172 13 151
42305 4 668 036 770 955 5 438 991 941 604 124 979 1 066 583 755 835 100 424 856 259 4 482 267 746 400 5 228 667
42306 21 760 923 13 894 476 35 655 399 1 828 107 1 324 129 3 152 236 2 886 375 2 248 397 5 134 772 22 819 191 14 818 744 37 637 935
42307 2 293 161 2 544 266 4 837 427 203 720 571 258 774 978 328 544 464 775 793 319 2 417 985 2 437 783 4 855 768
42309 2 036 3 238 5 274 24 129 153 17 264 281 2 029 3 373 5 402
42310 14 0 14 53 0 53 49 0 49 10 0 10
42311 146 0 146 224 0 224 248 0 248 170 0 170
42312 96 0 96 30 0 30 24 0 24 90 0 90
42313 457 0 457 31 0 31 16 0 16 442 0 442
42314 1 172 0 1 172 38 0 38 41 0 41 1 175 0 1 175
42315 920 0 920 16 0 16 28 0 28 932 0 932
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42506 110 000 70 683 180 683 0 2 655 2 655 0 5 728 5 728 110 000 73 756 183 756
42507 0 2 463 527 2 463 527 0 109 546 109 546 0 200 737 200 737 0 2 554 718 2 554 718
42601 19 120 139 70 5 75 79 10 89 28 125 153
42605 4 246 11 535 15 781 3 049 6 197 9 246 5 590 574 6 164 6 787 5 912 12 699
42606 11 778 99 902 111 680 1 443 3 786 5 229 269 8 718 8 987 10 604 104 834 115 438
42607 369 5 273 5 642 0 205 205 1 414 447 1 861 1 783 5 515 7 298
42609 42 142 184 0 6 6 0 12 12 42 148 190
42613 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 24 0 24 4 0 4 0 0 0 20 0 20
42702 7 000 000 0 7 000 000 35 000 000 0 35 000 000 35 000 000 0 35 000 000 7 000 000 0 7 000 000
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 6 425 750 6 425 750 0 241 320 241 320 0 520 690 520 690 0 6 705 120 6 705 120
44915 31 046 0 31 046 14 046 0 14 046 0 0 0 17 000 0 17 000
45115 550 0 550 500 0 500 850 0 850 900 0 900
45215 3 462 370 0 3 462 370 270 596 0 270 596 228 249 0 228 249 3 420 023 0 3 420 023
45315 22 0 22 22 0 22 0 0 0 0 0 0
45415 5 636 0 5 636 554 0 554 538 0 538 5 620 0 5 620
45515 921 200 0 921 200 106 966 0 106 966 158 003 0 158 003 972 237 0 972 237
45615 13 558 0 13 558 0 0 0 604 0 604 14 162 0 14 162
45715 1 798 0 1 798 149 0 149 910 0 910 2 559 0 2 559
45818 8 982 859 0 8 982 859 403 533 0 403 533 1 359 140 0 1 359 140 9 938 466 0 9 938 466
45918 407 511 0 407 511 13 168 0 13 168 106 210 0 106 210 500 553 0 500 553
47108 2 781 0 2 781 0 0 0 4 350 0 4 350 7 131 0 7 131
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 439 047 0 439 047 600 708 0 600 708 612 873 0 612 873 451 212 0 451 212
47403 0 0 0 149 152 460 0 149 152 460 149 152 460 0 149 152 460 0 0 0
47405 100 0 100 4 825 640 1 782 057 6 607 697 4 825 540 1 782 057 6 607 597 0 0 0
47407 0 0 0 133 088 674 215 267 334 348 356 008 133 088 674 215 267 334 348 356 008 0 0 0
47411 67 669 9 610 77 279 274 034 50 541 324 575 278 391 59 324 337 715 72 026 18 393 90 419
47414 0 0 0 465 0 465 465 0 465 0 0 0
47416 5 505 45 200 50 705 89 187 384 968 474 155 94 691 340 191 434 882 11 009 423 11 432
47422 14 009 921 14 930 2 275 045 8 665 471 10 940 516 2 276 546 8 665 101 10 941 647 15 510 551 16 061
47425 2 033 445 0 2 033 445 294 208 0 294 208 258 306 0 258 306 1 997 543 0 1 997 543
47426 657 507 269 688 927 195 676 626 30 414 707 040 690 050 138 313 828 363 670 931 377 587 1 048 518
47804 287 627 0 287 627 17 171 0 17 171 71 870 0 71 870 342 326 0 342 326
50120 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0
50220 18 147 0 18 147 1 023 0 1 023 6 814 0 6 814 23 938 0 23 938
50319 8 930 0 8 930 199 0 199 0 0 0 8 731 0 8 731
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 1 005 121 0 1 005 121 0 0 0 0 0 0 1 005 121 0 1 005 121
52105 14 000 0 14 000 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0
52203 14 593 0 14 593 3 790 0 3 790 1 371 0 1 371 12 174 0 12 174
52204 8 240 0 8 240 1 466 0 1 466 500 0 500 7 274 0 7 274
52205 2 839 0 2 839 0 0 0 0 0 0 2 839 0 2 839
52301 335 854 35 592 371 446 386 8 193 8 579 703 13 208 13 911 336 171 40 607 376 778
52302 8 000 0 8 000 30 200 0 30 200 23 000 0 23 000 800 0 800
52303 56 505 3 162 59 667 61 505 125 61 630 73 799 266 74 065 68 799 3 303 72 102
52304 300 550 6 139 306 689 158 944 6 465 165 409 151 885 7 388 159 273 293 491 7 062 300 553
52305 83 174 3 354 86 528 1 059 126 1 185 3 034 272 3 306 85 149 3 500 88 649
52306 260 670 8 913 269 583 0 928 928 0 32 828 32 828 260 670 40 813 301 483
52307 195 598 0 195 598 0 0 0 0 0 0 195 598 0 195 598
52404 115 0 115 5 250 0 5 250 5 257 0 5 257 122 0 122
52405 7 0 7 193 0 193 192 0 192 6 0 6
52406 61 409 49 067 110 476 109 794 8 702 118 496 98 095 10 835 108 930 49 710 51 200 100 910
52501 99 690 239 99 929 331 116 447 15 947 60 16 007 115 306 183 115 489
52602 1 888 0 1 888 163 532 0 163 532 162 279 0 162 279 635 0 635
60105 100 0 100 100 0 100 0 0 0 0 0 0
60301 30 250 0 30 250 491 988 0 491 988 490 162 0 490 162 28 424 0 28 424
60305 174 862 0 174 862 220 305 0 220 305 205 088 0 205 088 159 645 0 159 645
60307 0 0 0 86 0 86 86 0 86 0 0 0
60309 0 0 0 163 0 163 11 756 0 11 756 11 593 0 11 593
60311 3 096 0 3 096 8 050 0 8 050 8 305 0 8 305 3 351 0 3 351
60322 151 542 32 151 574 157 250 1 157 251 57 300 2 57 302 51 592 33 51 625
60324 155 504 0 155 504 151 939 0 151 939 172 998 0 172 998 176 563 0 176 563
60335 39 305 0 39 305 44 435 0 44 435 40 270 0 40 270 35 140 0 35 140
60414 787 410 0 787 410 1 585 0 1 585 5 969 0 5 969 791 794 0 791 794
60903 22 705 0 22 705 7 0 7 3 219 0 3 219 25 917 0 25 917
61501 610 0 610 0 0 0 430 0 430 1 040 0 1 040
61701 274 166 0 274 166 95 643 0 95 643 0 0 0 178 523 0 178 523
62002 39 167 0 39 167 3 530 0 3 530 0 0 0 35 637 0 35 637
62103 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70601 29 560 708 0 29 560 708 8 268 0 8 268 4 891 424 0 4 891 424 34 443 864 0 34 443 864
70603 106 781 076 0 106 781 076 0 0 0 7 143 087 0 7 143 087 113 924 163 0 113 924 163
70604 120 0 120 0 0 0 0 0 0 120 0 120
70613 283 403 0 283 403 180 244 0 180 244 226 605 0 226 605 329 764 0 329 764
70615 56 129 0 56 129 176 973 0 176 973 634 114 0 634 114 513 270 0 513 270
70801 602 488 0 602 488 602 488 0 602 488 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 321 200 533 57 415 527 378 616 060 906 350 179 311 336 778 1 217 686 957 922 474 250 316 445 439 1 238 919 689 337 324 604 62 524 188 399 848 792
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 537 0 537 6 0 6 0 0 0 543 0 543
80801 5 0 5 0 0 0 3 0 3 2 0 2
80901 0 0 0 3 0 3 0 0 0 3 0 3
Итого по активу (баланс) 542 0 542 9 0 9 3 0 3 548 0 548
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
85501 32 0 32 0 0 0 0 0 0 32 0 32
Итого по пассиву (баланс) 542 0 542 0 0 0 6 0 6 548 0 548
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
90703 1 994 879 0 1 994 879 0 0 0 0 0 0 1 994 879 0 1 994 879
90705 2 0 2 1 870 0 1 870 1 870 0 1 870 2 0 2
90803 9 317 680 0 9 317 680 0 0 0 113 183 0 113 183 9 204 497 0 9 204 497
90807 538 893 0 538 893 3 167 177 0 3 167 177 3 171 250 0 3 171 250 534 820 0 534 820
90901 148 251 0 148 251 76 865 0 76 865 97 240 0 97 240 127 876 0 127 876
90902 23 307 630 0 23 307 630 2 599 008 0 2 599 008 724 717 0 724 717 25 181 921 0 25 181 921
90907 259 474 0 259 474 204 201 0 204 201 302 591 0 302 591 161 084 0 161 084
90908 4 015 0 4 015 0 0 0 4 015 0 4 015 0 0 0
91202 1 725 855 56 948 1 782 803 6 358 77 949 84 307 2 028 39 611 41 639 1 730 185 95 286 1 825 471
91203 76 0 76 69 0 69 65 0 65 80 0 80
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 21 433 010 0 21 433 010 6 487 516 0 6 487 516 8 668 961 0 8 668 961 19 251 565 0 19 251 565
91414 405 980 631 48 337 161 454 317 792 23 511 616 4 907 981 28 419 597 13 321 169 1 900 906 15 222 075 416 171 078 51 344 236 467 515 314
91416 218 809 0 218 809 0 0 0 88 488 0 88 488 130 321 0 130 321
91417 308 582 655 288 963 870 123 659 59 900 183 559 138 000 29 383 167 383 294 241 685 805 980 046
91418 6 112 807 9 625 6 122 432 2 935 767 780 2 936 547 1 812 786 360 1 813 146 7 235 788 10 045 7 245 833
91419 0 0 0 11 777 673 0 11 777 673 11 377 673 0 11 377 673 400 000 0 400 000
91501 55 685 0 55 685 0 0 0 0 0 0 55 685 0 55 685
91502 2 366 0 2 366 0 0 0 0 0 0 2 366 0 2 366
91604 1 794 689 269 786 2 064 475 120 819 60 505 181 324 66 806 29 586 96 392 1 848 702 300 705 2 149 407
91704 851 313 221 853 1 073 166 1 429 17 983 19 412 22 8 336 8 358 852 720 231 500 1 084 220
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 2 392 323 1 006 182 3 398 505 64 585 81 819 146 404 144 37 973 38 117 2 456 764 1 050 028 3 506 792
91803 13 714 7 552 21 266 15 059 612 15 671 4 283 287 28 769 7 881 36 650
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 206 740 900 0 206 740 900 23 701 363 0 23 701 363 16 453 658 0 16 453 658 213 988 605 0 213 988 605
Итого по активу (баланс) 683 245 646 50 564 395 733 810 041 74 795 034 5 207 529 80 002 563 56 344 670 2 046 438 58 391 108 701 696 010 53 725 486 755 421 496
Пассив
91311 39 680 182 1 512 556 41 192 738 537 023 57 361 594 384 2 520 274 134 364 2 654 638 41 663 433 1 589 559 43 252 992
91312 121 047 870 10 741 329 131 789 199 3 028 331 413 309 3 441 640 6 096 955 900 418 6 997 373 124 116 494 11 228 438 135 344 932
91314 108 759 0 108 759 1 410 490 0 1 410 490 1 410 308 0 1 410 308 108 577 0 108 577
91315 20 254 672 2 124 195 22 378 867 889 251 325 725 1 214 976 1 075 048 434 317 1 509 365 20 440 469 2 232 787 22 673 256
91316 2 097 262 57 2 097 319 1 422 771 702 294 2 125 065 1 094 578 2 043 320 3 137 898 1 769 069 1 341 083 3 110 152
91317 8 507 994 241 650 8 749 644 7 628 681 36 990 7 665 671 7 938 025 43 405 7 981 430 8 817 338 248 065 9 065 403
91507 423 980 0 423 980 1 362 0 1 362 10 351 0 10 351 432 969 0 432 969
91508 394 0 394 70 0 70 0 0 0 324 0 324
99999 527 069 141 0 527 069 141 41 933 199 0 41 933 199 56 296 949 0 56 296 949 541 432 891 0 541 432 891
Итого по пассиву (баланс) 719 190 254 14 619 787 733 810 041 56 851 178 1 535 679 58 386 857 76 442 488 3 555 824 79 998 312 738 781 564 16 639 932 755 421 496
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 0 45 702 45 702 0 45 702 45 702 0 0 0
93302 0 14 242 14 242 0 180 566 180 566 0 194 808 194 808 0 0 0
93303 0 0 0 0 365 459 365 459 0 365 459 365 459 0 0 0
93304 0 326 266 326 266 0 44 329 44 329 0 355 961 355 961 0 14 634 14 634
93305 0 1 799 210 1 799 210 0 145 793 145 793 0 67 569 67 569 0 1 877 434 1 877 434
93306 0 203 315 203 315 1 366 427 2 189 284 3 555 711 1 366 427 2 392 599 3 759 026 0 0 0
93307 1 053 497 1 580 732 2 634 229 370 346 1 205 521 1 575 867 1 423 843 2 488 733 3 912 576 0 297 520 297 520
93704 131 670 0 131 670 8 760 0 8 760 81 607 0 81 607 58 823 0 58 823
93901 4 994 513 3 358 293 8 352 806 39 188 540 66 744 480 105 933 020 42 186 569 63 939 113 106 125 682 1 996 484 6 163 660 8 160 144
93902 576 674 708 951 1 285 625 26 951 339 42 195 996 69 147 335 26 070 288 39 023 839 65 094 127 1 457 725 3 881 108 5 338 833
94101 0 0 0 8 816 0 8 816 8 815 0 8 815 1 0 1
99996 15 046 502 0 15 046 502 176 916 729 0 176 916 729 175 983 353 0 175 983 353 15 979 878 0 15 979 878
Итого по активу (баланс) 21 802 856 7 991 009 29 793 865 244 810 957 113 117 130 357 928 087 247 120 902 108 873 783 355 994 685 19 492 911 12 234 356 31 727 267
Пассив
96301 0 0 0 31 436 14 219 45 655 31 436 14 219 45 655 0 0 0
96302 0 14 272 14 272 31 436 47 706 79 142 31 436 33 434 64 870 0 0 0
96304 129 295 0 129 295 74 065 0 74 065 0 0 0 55 230 0 55 230
96305 2 112 128 0 2 112 128 0 0 0 0 0 0 2 112 128 0 2 112 128
96306 0 203 105 203 105 635 245 3 119 562 3 754 807 635 245 2 916 457 3 551 702 0 0 0
96307 616 245 2 014 659 2 630 904 638 447 3 275 877 3 914 324 22 202 1 559 400 1 581 602 0 298 182 298 182
96702 0 0 0 0 115 953 115 953 0 115 953 115 953 0 0 0
96703 0 0 0 0 371 061 371 061 0 371 061 371 061 0 0 0
96704 0 318 717 318 717 0 350 184 350 184 0 46 061 46 061 0 14 594 14 594
96901 3 310 450 5 039 519 8 349 969 39 578 471 66 578 391 106 156 862 39 966 323 65 993 529 105 959 852 3 698 302 4 454 657 8 152 959
96902 145 231 1 141 860 1 287 091 18 543 164 46 590 210 65 133 374 19 747 855 49 444 193 69 192 048 1 349 922 3 995 843 5 345 765
97101 0 0 0 415 0 415 415 0 415 0 0 0
99997 14 748 384 0 14 748 384 175 972 305 0 175 972 305 176 972 330 0 176 972 330 15 748 409 0 15 748 409
Итого по пассиву (баланс) 21 061 733 8 732 132 29 793 865 235 504 984 120 463 163 355 968 147 237 407 242 120 494 307 357 901 549 22 963 991 8 763 276 31 727 267
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5 882,0000 0 0 530,0000 0 0 69,0000 0 0 6 343,0000
98010 0 0 147 220 239 009 069,0000 0 0 2 812 261 639,0000 0 0 3 226 185 184,0000 0 0 147 219 825 085 524,0000
98020 0 0 51,0000 0 0 62,0000 0 0 54,0000 0 0 59,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 147 220 239 015 002,0000 0 0 2 812 262 231,0000 0 0 3 226 185 307,0000 0 0 147 219 825 091 926,0000
Пассив
98040 0 0 77 367 260,0000 0 0 17 259 964,0000 0 0 3 464 729,0000 0 0 63 572 025,0000
98050 0 0 147 220 126 743 906,0000 0 0 3 208 719 015,0000 0 0 2 808 866 350,0000 0 0 147 219 726 891 241,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 17 248 129,0000 0 0 17 248 129,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 1 061,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 061,0000
98060 0 0 12 968 907,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 968 907,0000
98070 0 0 19 884 594,0000 0 0 267 789,0000 0 0 47 008,0000 0 0 19 663 813,0000
98090 0 0 2 049 274,0000 0 0 54 395,0000 0 0 0,0000 0 0 1 994 879,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 147 220 239 015 002,0000 0 0 3 243 549 292,0000 0 0 2 829 626 216,0000 0 0 147 219 825 091 926,0000
Страница была полезной?