• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 1 752 0 1 752 22 138 0 22 138 5 744 0 5 744 18 146 0 18 146
10610 274 166 0 274 166 0 0 0 0 0 0 274 166 0 274 166
20202 898 565 1 631 950 2 530 515 19 182 443 10 650 656 29 833 099 18 692 205 11 329 863 30 022 068 1 388 803 952 743 2 341 546
20208 511 437 0 511 437 2 011 017 0 2 011 017 1 957 924 0 1 957 924 564 530 0 564 530
20209 336 660 23 607 360 267 19 872 411 10 655 683 30 528 094 19 915 800 10 623 644 30 539 444 293 271 55 646 348 917
20305 0 0 0 0 10 10 0 10 10 0 0 0
20308 0 1 412 1 412 0 9 9 0 26 26 0 1 395 1 395
30102 3 418 210 0 3 418 210 229 395 401 0 229 395 401 230 830 694 0 230 830 694 1 982 917 0 1 982 917
30110 73 855 104 325 178 180 540 414 7 800 270 8 340 684 580 925 7 800 222 8 381 147 33 344 104 373 137 717
30114 0 1 331 779 1 331 779 0 122 427 504 122 427 504 0 122 598 593 122 598 593 0 1 160 690 1 160 690
30118 0 0 0 0 1 443 1 443 0 1 443 1 443 0 0 0
30202 520 163 0 520 163 8 381 0 8 381 0 0 0 528 544 0 528 544
30204 410 547 0 410 547 0 0 0 7 455 0 7 455 403 092 0 403 092
30210 0 0 0 11 650 0 11 650 11 650 0 11 650 0 0 0
30215 400 1 983 2 383 0 149 149 0 204 204 400 1 928 2 328
30221 3 336 683 954 687 290 217 615 60 579 278 194 194 017 734 895 928 912 26 934 9 638 36 572
30233 81 495 897 82 392 3 348 000 36 905 3 384 905 3 340 665 37 578 3 378 243 88 830 224 89 054
30302 0 0 0 27 100 148 2 037 237 29 137 385 27 100 148 2 037 237 29 137 385 0 0 0
30306 14 633 984 5 224 178 19 858 162 53 004 081 4 359 635 57 363 716 52 329 199 4 386 359 56 715 558 15 308 866 5 197 454 20 506 320
30413 0 0 0 28 056 441 0 28 056 441 28 056 441 0 28 056 441 0 0 0
30424 230 404 66 083 296 487 255 099 727 4 983 255 104 710 254 814 577 6 809 254 821 386 515 554 64 257 579 811
30425 0 0 0 1 792 0 1 792 1 792 0 1 792 0 0 0
32004 0 2 278 407 2 278 407 0 4 116 001 4 116 001 0 3 359 675 3 359 675 0 3 034 733 3 034 733
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
32102 0 0 0 0 3 750 402 3 750 402 0 3 750 402 3 750 402 0 0 0
32103 0 0 0 351 500 1 473 524 1 825 024 151 500 1 473 524 1 625 024 200 000 0 200 000
32106 0 734 970 734 970 0 46 600 46 600 0 69 468 69 468 0 712 102 712 102
32107 0 3 091 749 3 091 749 0 197 852 197 852 0 293 518 293 518 0 2 996 083 2 996 083
32108 0 0 0 0 39 895 39 895 0 955 955 0 38 940 38 940
32202 0 0 0 426 033 0 426 033 426 033 0 426 033 0 0 0
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 0 0 0 161 160 0 161 160
32402 192 000 6 608 198 608 0 499 499 0 681 681 192 000 6 426 198 426
32502 0 1 158 1 158 0 87 87 0 119 119 0 1 126 1 126
44904 26 730 0 26 730 13 196 0 13 196 11 100 0 11 100 28 826 0 28 826
44907 155 228 0 155 228 0 0 0 0 0 0 155 228 0 155 228
45103 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000
45104 50 000 0 50 000 85 000 0 85 000 80 000 0 80 000 55 000 0 55 000
45107 86 003 0 86 003 0 0 0 132 0 132 85 871 0 85 871
45201 323 510 0 323 510 980 452 0 980 452 1 063 842 0 1 063 842 240 120 0 240 120
45203 509 704 0 509 704 1 073 906 0 1 073 906 1 007 184 0 1 007 184 576 426 0 576 426
45204 3 261 570 431 067 3 692 637 1 803 672 438 608 2 242 280 1 914 826 513 624 2 428 450 3 150 416 356 051 3 506 467
45205 5 918 476 36 748 5 955 224 1 344 264 6 277 1 350 541 1 761 250 10 774 1 772 024 5 501 490 32 251 5 533 741
45206 14 646 317 4 766 758 19 413 075 1 876 400 353 644 2 230 044 1 812 218 808 265 2 620 483 14 710 499 4 312 137 19 022 636
45207 23 932 152 1 813 982 25 746 134 1 126 355 115 807 1 242 162 3 775 626 186 258 3 961 884 21 282 881 1 743 531 23 026 412
45208 16 975 487 1 464 446 18 439 933 1 530 584 95 898 1 626 482 1 225 133 154 187 1 379 320 17 280 938 1 406 157 18 687 095
45305 3 670 0 3 670 330 0 330 0 0 0 4 000 0 4 000
45307 20 000 0 20 000 0 0 0 4 000 0 4 000 16 000 0 16 000
45401 11 128 0 11 128 19 590 0 19 590 17 267 0 17 267 13 451 0 13 451
45403 0 0 0 341 0 341 341 0 341 0 0 0
45404 55 998 0 55 998 39 242 0 39 242 32 826 0 32 826 62 414 0 62 414
45405 6 457 0 6 457 2 500 0 2 500 865 0 865 8 092 0 8 092
45406 11 220 0 11 220 0 0 0 505 0 505 10 715 0 10 715
45407 156 645 0 156 645 0 0 0 16 883 0 16 883 139 762 0 139 762
45408 482 434 0 482 434 720 0 720 21 157 0 21 157 461 997 0 461 997
45504 49 974 0 49 974 200 0 200 16 0 16 50 158 0 50 158
45505 12 603 0 12 603 3 844 0 3 844 1 614 0 1 614 14 833 0 14 833
45506 1 082 302 17 261 1 099 563 27 985 1 299 29 284 45 065 2 100 47 165 1 065 222 16 460 1 081 682
45507 26 740 928 3 035 815 29 776 743 1 318 498 228 696 1 547 194 596 865 323 476 920 341 27 462 561 2 941 035 30 403 596
45509 425 714 27 643 453 357 136 563 20 771 157 334 133 410 19 741 153 151 428 867 28 673 457 540
45606 0 1 399 383 1 399 383 0 88 726 88 726 0 132 267 132 267 0 1 355 842 1 355 842
45704 0 0 0 100 0 100 0 0 0 100 0 100
45706 224 367 0 224 367 39 563 0 39 563 1 525 0 1 525 262 405 0 262 405
45708 829 1 623 2 452 838 496 1 334 648 746 1 394 1 019 1 373 2 392
45812 7 745 942 1 342 998 9 088 940 3 509 870 99 502 3 609 372 311 128 137 106 448 234 10 944 684 1 305 394 12 250 078
45814 67 585 0 67 585 10 372 0 10 372 1 886 0 1 886 76 071 0 76 071
45815 1 989 017 505 606 2 494 623 76 970 40 101 117 071 35 673 52 820 88 493 2 030 314 492 887 2 523 201
45816 0 496 793 496 793 0 37 461 37 461 0 51 181 51 181 0 483 073 483 073
45817 282 648 930 12 623 635 16 609 625 278 662 940
45912 594 735 157 350 752 085 293 293 11 865 305 158 13 380 16 210 29 590 874 648 153 005 1 027 653
45914 5 471 0 5 471 1 701 0 1 701 304 0 304 6 868 0 6 868
45915 158 123 35 752 193 875 43 283 4 454 47 737 37 971 3 790 41 761 163 435 36 416 199 851
45916 0 4 059 4 059 0 306 306 0 418 418 0 3 947 3 947
45917 64 28 92 78 13 91 32 3 35 110 38 148
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 66 429 66 429 0 11 962 11 962 0 17 620 17 620 0 60 771 60 771
47106 0 93 478 93 478 0 5 927 5 927 0 8 836 8 836 0 90 569 90 569
47107 0 69 075 69 075 0 4 380 4 380 0 6 529 6 529 0 66 926 66 926
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47303 0 63 461 63 461 0 28 577 28 577 0 68 912 68 912 0 23 126 23 126
47304 0 127 512 127 512 0 21 250 21 250 0 52 530 52 530 0 96 232 96 232
47305 0 539 757 539 757 0 51 130 51 130 0 105 969 105 969 0 484 918 484 918
47404 0 0 0 219 603 149 0 219 603 149 219 603 149 0 219 603 149 0 0 0
47408 0 160 535 160 535 130 219 731 206 187 887 336 407 618 130 219 731 206 335 397 336 555 128 0 13 025 13 025
47410 0 0 0 0 87 145 87 145 0 87 145 87 145 0 0 0
47415 26 627 0 26 627 346 0 346 432 0 432 26 541 0 26 541
47417 0 0 0 0 80 896 80 896 0 80 896 80 896 0 0 0
47423 1 359 281 1 343 156 2 702 437 5 437 403 9 289 723 14 727 126 5 195 253 10 343 234 15 538 487 1 601 431 289 645 1 891 076
47427 2 387 406 85 449 2 472 855 1 216 322 132 226 1 348 548 1 319 887 132 556 1 452 443 2 283 841 85 119 2 368 960
47431 0 0 0 0 7 198 7 198 0 7 198 7 198 0 0 0
47801 1 276 186 0 1 276 186 16 243 0 16 243 33 314 0 33 314 1 259 115 0 1 259 115
47802 41 992 9 900 51 892 174 746 920 1 202 1 020 2 222 40 964 9 626 50 590
47803 4 532 333 0 4 532 333 2 501 988 0 2 501 988 2 216 650 0 2 216 650 4 817 671 0 4 817 671
50107 479 0 479 8 0 8 0 0 0 487 0 487
50121 3 0 3 0 0 0 3 0 3 0 0 0
50205 10 994 751 6 037 002 17 031 753 59 895 039 471 590 60 366 629 61 635 783 622 300 62 258 083 9 254 007 5 886 292 15 140 299
50206 1 040 720 0 1 040 720 6 904 190 0 6 904 190 7 944 908 0 7 944 908 2 0 2
50207 0 1 072 081 1 072 081 17 004 860 19 574 439 36 579 299 17 004 860 18 556 324 35 561 184 0 2 090 196 2 090 196
50208 172 992 0 172 992 1 347 0 1 347 0 0 0 174 339 0 174 339
50210 0 38 097 38 097 0 2 560 2 560 0 3 643 3 643 0 37 014 37 014
50211 0 11 721 186 11 721 186 0 159 164 362 159 164 362 0 154 431 656 154 431 656 0 16 453 892 16 453 892
50218 7 731 869 11 524 752 19 256 621 80 590 583 171 939 269 252 529 852 79 219 724 178 292 418 257 512 142 9 102 728 5 171 603 14 274 331
50221 1 212 163 0 1 212 163 61 320 0 61 320 423 388 0 423 388 850 095 0 850 095
50308 873 064 0 873 064 19 981 0 19 981 0 0 0 893 045 0 893 045
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52503 7 474 0 7 474 3 405 0 3 405 3 522 0 3 522 7 357 0 7 357
52601 18 984 0 18 984 332 167 0 332 167 323 001 0 323 001 28 150 0 28 150
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 21 625 0 21 625 510 0 510 15 388 0 15 388 6 747 0 6 747
60306 1 949 0 1 949 2 313 0 2 313 2 496 0 2 496 1 766 0 1 766
60308 332 0 332 4 387 0 4 387 4 111 0 4 111 608 0 608
60310 1 453 0 1 453 10 272 0 10 272 9 547 0 9 547 2 178 0 2 178
60312 75 129 0 75 129 218 939 0 218 939 148 065 0 148 065 146 003 0 146 003
60314 834 8 824 9 658 2 532 2 033 4 565 2 831 3 812 6 643 535 7 045 7 580
60315 190 034 0 190 034 811 127 0 811 127 973 527 0 973 527 27 634 0 27 634
60323 131 932 3 493 135 425 529 383 238 529 621 486 658 341 486 999 174 657 3 390 178 047
60336 26 329 0 26 329 3 937 0 3 937 10 102 0 10 102 20 164 0 20 164
60401 1 090 371 0 1 090 371 16 333 0 16 333 7 586 0 7 586 1 099 118 0 1 099 118
60404 35 505 0 35 505 0 0 0 0 0 0 35 505 0 35 505
60415 5 019 0 5 019 12 763 0 12 763 8 871 0 8 871 8 911 0 8 911
60901 175 105 0 175 105 181 0 181 0 0 0 175 286 0 175 286
60906 34 634 0 34 634 181 0 181 181 0 181 34 634 0 34 634
61002 8 669 0 8 669 241 0 241 175 0 175 8 735 0 8 735
61008 4 721 0 4 721 4 602 0 4 602 4 300 0 4 300 5 023 0 5 023
61009 2 820 0 2 820 519 0 519 750 0 750 2 589 0 2 589
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 80 947 0 80 947 80 947 0 80 947 0 0 0
61210 0 0 0 6 409 448 0 6 409 448 6 409 448 0 6 409 448 0 0 0
61212 0 0 0 2 699 501 0 2 699 501 2 699 501 0 2 699 501 0 0 0
61213 0 0 0 2 787 0 2 787 2 787 0 2 787 0 0 0
61214 0 0 0 429 534 0 429 534 429 534 0 429 534 0 0 0
61401 0 526 526 0 283 283 0 287 287 0 522 522
61403 37 440 0 37 440 9 797 0 9 797 7 684 0 7 684 39 553 0 39 553
61601 0 0 0 4 280 621 0 4 280 621 4 280 621 0 4 280 621 0 0 0
61702 97 192 0 97 192 0 0 0 0 0 0 97 192 0 97 192
61703 176 973 0 176 973 0 0 0 0 0 0 176 973 0 176 973
61908 54 320 0 54 320 0 0 0 0 0 0 54 320 0 54 320
62001 727 668 0 727 668 1 476 0 1 476 80 772 0 80 772 648 372 0 648 372
62102 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70606 24 117 906 0 24 117 906 5 117 586 0 5 117 586 1 664 0 1 664 29 233 828 0 29 233 828
70607 0 0 0 2 0 2 0 0 0 2 0 2
70608 95 409 340 0 95 409 340 10 860 242 0 10 860 242 0 0 0 106 269 582 0 106 269 582
70609 0 0 0 41 0 41 0 0 0 41 0 41
70611 117 823 0 117 823 27 937 0 27 937 0 0 0 145 760 0 145 760
70614 654 057 0 654 057 310 535 0 310 535 232 998 0 232 998 731 594 0 731 594
Итого по активу (баланс) 302 460 423 63 685 733 366 146 156 1 209 840 847 736 268 291 1 946 109 138 1 193 561 811 740 077 423 1 933 639 234 318 739 459 59 876 601 378 616 060
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 65 691 0 65 691 0 0 0 0 0 0 65 691 0 65 691
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10603 1 212 162 0 1 212 162 423 387 0 423 387 61 320 0 61 320 850 095 0 850 095
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 131 778 0 10 131 778 0 0 0 0 0 0 10 131 778 0 10 131 778
20309 0 0 0 0 1 336 1 336 0 1 336 1 336 0 0 0
30109 3 372 308 1 704 705 5 077 013 26 622 707 19 232 537 45 855 244 30 590 197 18 999 170 49 589 367 7 339 798 1 471 338 8 811 136
30111 515 072 5 136 168 5 651 240 57 351 452 41 891 434 99 242 886 57 198 372 41 658 997 98 857 369 361 992 4 903 731 5 265 723
30126 7 302 0 7 302 2 246 0 2 246 1 828 0 1 828 6 884 0 6 884
30219 48 044 0 48 044 0 0 0 509 0 509 48 553 0 48 553
30220 0 104 133 104 133 11 1 102 304 1 102 315 11 1 055 506 1 055 517 0 57 335 57 335
30222 3 000 0 3 000 317 268 85 881 403 149 327 368 121 090 448 458 13 100 35 209 48 309
30223 19 0 19 3 508 0 3 508 3 556 0 3 556 67 0 67
30226 7 0 7 3 0 3 0 0 0 4 0 4
30232 51 227 1 648 52 875 3 863 709 214 743 4 078 452 3 875 776 215 004 4 090 780 63 294 1 909 65 203
30301 0 0 0 27 100 154 2 037 244 29 137 398 27 100 154 2 037 244 29 137 398 0 0 0
30305 14 633 984 5 224 178 19 858 162 52 211 476 4 302 580 56 514 056 52 886 358 4 275 856 57 162 214 15 308 866 5 197 454 20 506 320
30601 127 771 13 042 140 813 2 584 850 6 097 2 590 947 2 555 972 657 2 556 629 98 893 7 602 106 495
30606 21 0 21 1 0 1 8 042 0 8 042 8 062 0 8 062
31302 3 260 000 0 3 260 000 30 130 000 0 30 130 000 30 140 000 0 30 140 000 3 270 000 0 3 270 000
31303 100 000 0 100 000 20 325 000 65 529 20 390 529 20 525 000 65 529 20 590 529 300 000 0 300 000
31304 10 700 000 0 10 700 000 19 135 000 0 19 135 000 19 385 000 0 19 385 000 10 950 000 0 10 950 000
31305 10 000 000 0 10 000 000 0 0 0 580 000 0 580 000 10 580 000 0 10 580 000
31306 99 591 0 99 591 67 636 0 67 636 0 0 0 31 955 0 31 955
31307 299 716 0 299 716 134 046 0 134 046 0 0 0 165 670 0 165 670
31308 88 867 0 88 867 1 402 0 1 402 6 000 0 6 000 93 465 0 93 465
31309 5 978 660 0 5 978 660 212 303 0 212 303 246 650 0 246 650 6 013 007 0 6 013 007
31401 0 608 840 608 840 0 608 840 608 840 0 0 0 0 0 0
31402 949 700 0 949 700 15 858 400 0 15 858 400 15 539 200 0 15 539 200 630 500 0 630 500
31403 0 0 0 3 436 100 0 3 436 100 3 476 100 0 3 476 100 40 000 0 40 000
31404 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
31405 0 440 982 440 982 0 41 681 41 681 500 000 27 960 527 960 500 000 427 261 927 261
31406 0 0 0 0 0 0 0 71 210 71 210 0 71 210 71 210
31407 0 367 485 367 485 0 177 154 177 154 0 23 300 23 300 0 213 631 213 631
31408 0 330 413 330 413 0 34 040 34 040 0 24 915 24 915 0 321 288 321 288
31409 416 668 5 440 737 5 857 405 83 334 1 274 252 1 357 586 0 364 791 364 791 333 334 4 531 276 4 864 610
31502 11 397 965 0 11 397 965 168 430 623 0 168 430 623 163 514 740 0 163 514 740 6 482 082 0 6 482 082
31503 0 0 0 44 010 273 0 44 010 273 44 010 273 0 44 010 273 0 0 0
31506 0 821 810 821 810 0 84 665 84 665 0 61 970 61 970 0 799 115 799 115
31605 0 63 461 63 461 0 41 821 41 821 0 28 577 28 577 0 50 217 50 217
31606 0 168 712 168 712 0 95 105 95 105 0 22 625 22 625 0 96 232 96 232
31607 0 679 682 679 682 0 191 087 191 087 0 64 321 64 321 0 552 916 552 916
31608 0 79 821 79 821 0 7 544 7 544 0 5 061 5 061 0 77 338 77 338
31609 0 69 075 69 075 0 6 529 6 529 0 4 380 4 380 0 66 926 66 926
32015 217 784 0 217 784 31 726 0 31 726 39 289 0 39 289 225 347 0 225 347
32115 5 870 0 5 870 3 193 0 3 193 5 031 0 5 031 7 708 0 7 708
32403 101 290 0 101 290 93 0 93 0 0 0 101 197 0 101 197
32505 45 0 45 1 0 1 0 0 0 44 0 44
40116 6 457 0 6 457 65 315 0 65 315 61 992 0 61 992 3 134 0 3 134
405 63 648 89 411 153 059 262 687 51 946 314 633 248 098 63 812 311 910 49 059 101 277 150 336
406 10 240 151 10 391 77 889 13 926 91 815 72 866 15 169 88 035 5 217 1 394 6 611
407 11 366 834 3 124 529 14 491 363 104 219 450 24 447 962 128 667 412 103 896 468 24 271 833 128 168 301 11 043 852 2 948 400 13 992 252
408.1 576 052 98 320 674 372 2 737 725 65 655 2 803 380 2 743 178 65 875 2 809 053 581 505 98 540 680 045
408.2 1 888 861 525 919 2 414 780 8 555 181 734 029 9 289 210 8 412 072 704 441 9 116 513 1 745 752 496 331 2 242 083
40901 769 897 0 769 897 1 161 649 45 996 1 207 645 1 389 567 45 996 1 435 563 997 815 0 997 815
40902 0 0 0 3 578 87 145 90 723 9 393 87 145 96 538 5 815 0 5 815
40903 9 0 9 90 0 90 244 0 244 163 0 163
40905 128 0 128 17 446 0 17 446 17 449 0 17 449 131 0 131
40906 90 525 0 90 525 2 674 030 0 2 674 030 2 681 448 0 2 681 448 97 943 0 97 943
40909 0 1 1 4 918 5 166 10 084 4 918 5 166 10 084 0 1 1
40910 0 0 0 2 055 2 922 4 977 2 055 2 922 4 977 0 0 0
40911 30 273 0 30 273 1 425 043 0 1 425 043 1 431 777 0 1 431 777 37 007 0 37 007
40912 0 7 7 32 971 23 861 56 832 32 971 23 869 56 840 0 15 15
40913 0 0 0 275 130 30 634 305 764 275 130 30 634 305 764 0 0 0
41503 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
41505 6 000 0 6 000 0 0 0 0 0 0 6 000 0 6 000
41803 6 059 0 6 059 6 168 0 6 168 109 0 109 0 0 0
41804 0 0 0 0 0 0 6 166 0 6 166 6 166 0 6 166
41904 10 000 0 10 000 87 0 87 87 0 87 10 000 0 10 000
41906 20 000 0 20 000 206 0 206 206 0 206 20 000 0 20 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 550 0 550 553 0 553 3 0 3 0 0 0
42003 123 000 0 123 000 124 812 0 124 812 105 812 0 105 812 104 000 0 104 000
42004 166 000 0 166 000 55 597 0 55 597 52 597 0 52 597 163 000 0 163 000
42005 1 012 500 52 866 1 065 366 69 719 5 446 75 165 464 719 3 986 468 705 1 407 500 51 406 1 458 906
42006 683 102 0 683 102 95 282 0 95 282 17 185 0 17 185 605 005 0 605 005
42007 559 0 559 0 0 0 0 0 0 559 0 559
42101 729 0 729 60 0 60 75 0 75 744 0 744
42102 728 770 0 728 770 8 456 223 0 8 456 223 10 415 834 0 10 415 834 2 688 381 0 2 688 381
42103 1 069 238 0 1 069 238 583 537 0 583 537 194 891 0 194 891 680 592 0 680 592
42104 284 651 171 188 455 839 138 852 55 161 194 013 148 951 40 656 189 607 294 750 156 683 451 433
42105 3 049 298 8 660 865 11 710 163 3 217 558 2 134 002 5 351 560 2 958 499 770 956 3 729 455 2 790 239 7 297 819 10 088 058
42106 1 269 478 620 518 1 889 996 460 840 147 324 608 164 552 451 46 044 598 495 1 361 089 519 238 1 880 327
42107 100 264 110 184 210 448 48 000 10 590 58 590 20 104 7 234 27 338 72 368 106 828 179 196
42108 33 0 33 13 909 0 13 909 13 903 0 13 903 27 0 27
42110 4 950 0 4 950 5 034 0 5 034 84 0 84 0 0 0
42111 3 000 0 3 000 0 0 0 5 050 0 5 050 8 050 0 8 050
42112 132 360 0 132 360 64 101 0 64 101 72 626 0 72 626 140 885 0 140 885
42201 18 0 18 0 0 0 3 0 3 21 0 21
42202 1 000 0 1 000 3 706 0 3 706 5 606 0 5 606 2 900 0 2 900
42203 16 225 0 16 225 14 464 0 14 464 6 284 0 6 284 8 045 0 8 045
42204 2 800 0 2 800 1 667 0 1 667 1 667 0 1 667 2 800 0 2 800
42205 176 787 0 176 787 0 0 0 1 100 0 1 100 177 887 0 177 887
42206 59 000 0 59 000 396 0 396 114 296 0 114 296 172 900 0 172 900
42207 561 580 0 561 580 125 007 0 125 007 11 325 0 11 325 447 898 0 447 898
42301 109 060 13 852 122 912 548 265 89 118 637 383 575 797 96 938 672 735 136 592 21 672 158 264
42303 40 538 11 811 52 349 24 154 12 299 36 453 28 460 11 978 40 438 44 844 11 490 56 334
42304 8 833 0 8 833 979 5 984 6 254 666 6 920 14 108 661 14 769
42305 4 789 708 832 412 5 622 120 784 881 175 817 960 698 663 209 114 360 777 569 4 668 036 770 955 5 438 991
42306 20 684 631 14 391 061 35 075 692 1 502 637 2 203 457 3 706 094 2 578 929 1 706 872 4 285 801 21 760 923 13 894 476 35 655 399
42307 2 374 787 2 528 987 4 903 774 301 923 443 011 744 934 220 297 458 290 678 587 2 293 161 2 544 266 4 837 427
42309 2 011 3 332 5 343 87 336 423 112 242 354 2 036 3 238 5 274
42310 20 0 20 38 0 38 32 0 32 14 0 14
42311 171 0 171 277 0 277 252 0 252 146 0 146
42312 84 0 84 6 0 6 18 0 18 96 0 96
42313 462 0 462 40 0 40 35 0 35 457 0 457
42314 1 176 0 1 176 38 0 38 34 0 34 1 172 0 1 172
42315 932 0 932 28 0 28 16 0 16 920 0 920
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42506 110 000 72 691 182 691 0 7 489 7 489 0 5 481 5 481 110 000 70 683 180 683
42507 0 2 536 534 2 536 534 0 254 132 254 132 0 181 125 181 125 0 2 463 527 2 463 527
42601 23 112 135 1 542 12 1 554 1 538 20 1 558 19 120 139
42605 4 298 12 608 16 906 873 1 922 2 795 821 849 1 670 4 246 11 535 15 781
42606 13 127 102 615 115 742 1 400 10 504 11 904 51 7 791 7 842 11 778 99 902 111 680
42607 369 5 435 5 804 0 528 528 0 366 366 369 5 273 5 642
42609 42 146 188 0 15 15 0 11 11 42 142 184
42613 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42702 7 000 000 0 7 000 000 28 000 000 0 28 000 000 28 000 000 0 28 000 000 7 000 000 0 7 000 000
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
43806 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
43807 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 6 608 250 6 608 250 0 680 800 680 800 0 498 300 498 300 0 6 425 750 6 425 750
44915 31 046 0 31 046 0 0 0 0 0 0 31 046 0 31 046
45115 500 0 500 800 0 800 850 0 850 550 0 550
45215 4 529 858 0 4 529 858 1 119 857 0 1 119 857 52 369 0 52 369 3 462 370 0 3 462 370
45315 862 0 862 840 0 840 0 0 0 22 0 22
45415 14 476 0 14 476 9 908 0 9 908 1 068 0 1 068 5 636 0 5 636
45515 887 942 0 887 942 67 229 0 67 229 100 487 0 100 487 921 200 0 921 200
45615 13 994 0 13 994 436 0 436 0 0 0 13 558 0 13 558
45715 2 202 0 2 202 565 0 565 161 0 161 1 798 0 1 798
45818 7 566 572 0 7 566 572 189 966 0 189 966 1 606 253 0 1 606 253 8 982 859 0 8 982 859
45918 368 688 0 368 688 7 526 0 7 526 46 349 0 46 349 407 511 0 407 511
47108 2 870 0 2 870 89 0 89 0 0 0 2 781 0 2 781
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 412 810 0 412 810 663 122 0 663 122 689 359 0 689 359 439 047 0 439 047
47403 0 0 0 216 382 797 0 216 382 797 216 382 797 0 216 382 797 0 0 0
47405 0 0 0 6 544 295 1 819 281 8 363 576 6 544 395 1 819 281 8 363 676 100 0 100
47407 0 0 0 131 836 016 205 042 341 336 878 357 131 836 016 205 042 341 336 878 357 0 0 0
47411 75 595 24 393 99 988 272 010 71 125 343 135 264 084 56 342 320 426 67 669 9 610 77 279
47414 0 0 0 241 0 241 241 0 241 0 0 0
47416 8 821 4 257 13 078 150 866 155 388 306 254 147 550 196 331 343 881 5 505 45 200 50 705
47422 12 713 22 568 35 281 2 789 186 9 713 121 12 502 307 2 790 482 9 691 474 12 481 956 14 009 921 14 930
47425 2 416 205 0 2 416 205 502 490 0 502 490 119 730 0 119 730 2 033 445 0 2 033 445
47426 777 682 315 485 1 093 167 786 384 179 061 965 445 666 209 133 264 799 473 657 507 269 688 927 195
47804 285 635 0 285 635 20 964 0 20 964 22 956 0 22 956 287 627 0 287 627
50120 0 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 2
50220 1 752 0 1 752 5 743 0 5 743 22 138 0 22 138 18 147 0 18 147
50319 8 731 0 8 731 0 0 0 199 0 199 8 930 0 8 930
50719 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52006 2 850 000 0 2 850 000 1 844 879 0 1 844 879 0 0 0 1 005 121 0 1 005 121
52105 14 000 0 14 000 0 0 0 0 0 0 14 000 0 14 000
52203 8 297 0 8 297 0 0 0 6 296 0 6 296 14 593 0 14 593
52204 7 740 0 7 740 1 300 0 1 300 1 800 0 1 800 8 240 0 8 240
52205 2 839 0 2 839 0 0 0 0 0 0 2 839 0 2 839
52301 319 997 6 542 326 539 33 882 6 376 40 258 49 739 35 426 85 165 335 854 35 592 371 446
52302 0 0 0 5 000 0 5 000 13 000 0 13 000 8 000 0 8 000
52303 54 478 0 54 478 78 085 75 78 160 80 112 3 237 83 349 56 505 3 162 59 667
52304 422 600 33 588 456 188 404 843 28 410 433 253 282 793 961 283 754 300 550 6 139 306 689
52305 113 192 10 322 123 514 32 725 7 747 40 472 2 707 779 3 486 83 174 3 354 86 528
52306 259 511 12 065 271 576 11 812 3 843 15 655 12 971 691 13 662 260 670 8 913 269 583
52307 195 598 0 195 598 0 0 0 0 0 0 195 598 0 195 598
52404 169 0 169 1 354 0 1 354 1 300 0 1 300 115 0 115
52405 10 0 10 80 0 80 77 0 77 7 0 7
52406 40 135 101 153 141 288 177 912 65 230 243 142 199 186 13 144 212 330 61 409 49 067 110 476
52407 0 0 0 184 737 0 184 737 184 737 0 184 737 0 0 0
52501 268 019 213 268 232 190 289 31 190 320 21 960 57 22 017 99 690 239 99 929
52602 1 577 0 1 577 401 382 0 401 382 401 693 0 401 693 1 888 0 1 888
60105 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60301 2 0 2 68 125 0 68 125 98 373 0 98 373 30 250 0 30 250
60305 163 831 0 163 831 219 406 0 219 406 230 437 0 230 437 174 862 0 174 862
60307 0 0 0 2 0 2 2 0 2 0 0 0
60309 27 003 0 27 003 49 147 0 49 147 22 144 0 22 144 0 0 0
60311 2 632 0 2 632 33 076 0 33 076 33 540 0 33 540 3 096 0 3 096
60322 869 32 901 2 713 3 2 716 153 386 3 153 389 151 542 32 151 574
60324 125 519 0 125 519 350 467 0 350 467 380 452 0 380 452 155 504 0 155 504
60335 39 703 0 39 703 44 630 0 44 630 44 232 0 44 232 39 305 0 39 305
60414 782 122 0 782 122 4 332 0 4 332 9 620 0 9 620 787 410 0 787 410
60903 19 594 0 19 594 0 0 0 3 111 0 3 111 22 705 0 22 705
61501 570 0 570 0 0 0 40 0 40 610 0 610
61701 274 166 0 274 166 0 0 0 0 0 0 274 166 0 274 166
62002 25 009 0 25 009 0 0 0 14 158 0 14 158 39 167 0 39 167
62103 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70601 23 616 784 0 23 616 784 30 271 0 30 271 5 974 195 0 5 974 195 29 560 708 0 29 560 708
70602 3 0 3 3 0 3 0 0 0 0 0 0
70603 95 972 842 0 95 972 842 0 0 0 10 808 234 0 10 808 234 106 781 076 0 106 781 076
70604 0 0 0 0 0 0 120 0 120 120 0 120
70613 265 894 0 265 894 236 943 0 236 943 254 452 0 254 452 283 403 0 283 403
70615 56 129 0 56 129 0 0 0 0 0 0 56 129 0 56 129
70801 602 488 0 602 488 0 0 0 0 0 0 602 488 0 602 488
Итого по пассиву (баланс) 303 786 841 62 359 315 366 146 156 1 004 766 730 320 335 645 1 325 102 375 1 022 180 422 315 391 857 1 337 572 279 321 200 533 57 415 527 378 616 060
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 531 0 531 6 0 6 0 0 0 537 0 537
80801 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
80901 177 0 177 0 0 0 177 0 177 0 0 0
81001 4 0 4 0 0 0 4 0 4 0 0 0
Итого по активу (баланс) 717 0 717 6 0 6 181 0 181 542 0 542
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85401 207 0 207 213 0 213 6 0 6 0 0 0
85501 0 0 0 181 0 181 213 0 213 32 0 32
Итого по пассиву (баланс) 717 0 717 394 0 394 219 0 219 542 0 542
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 17 0 17 0 0 0 1 0 1 16 0 16
90703 150 000 0 150 000 1 844 879 0 1 844 879 0 0 0 1 994 879 0 1 994 879
90705 2 0 2 1 960 0 1 960 1 960 0 1 960 2 0 2
90803 9 440 294 0 9 440 294 5 806 0 5 806 128 420 0 128 420 9 317 680 0 9 317 680
90807 551 637 0 551 637 1 482 157 0 1 482 157 1 494 901 0 1 494 901 538 893 0 538 893
90901 156 239 0 156 239 143 664 0 143 664 151 652 0 151 652 148 251 0 148 251
90902 20 368 765 0 20 368 765 4 167 216 0 4 167 216 1 228 351 0 1 228 351 23 307 630 0 23 307 630
90907 139 491 0 139 491 275 034 0 275 034 155 051 0 155 051 259 474 0 259 474
90908 0 0 0 7 593 0 7 593 3 578 0 3 578 4 015 0 4 015
91202 1 834 486 62 297 1 896 783 60 872 13 707 74 579 169 503 19 056 188 559 1 725 855 56 948 1 782 803
91203 79 0 79 122 0 122 125 0 125 76 0 76
91207 3 0 3 0 0 0 1 0 1 2 0 2
91412 21 246 197 0 21 246 197 190 054 0 190 054 3 241 0 3 241 21 433 010 0 21 433 010
91414 413 019 777 51 709 907 464 729 684 14 528 709 3 797 752 18 326 461 21 567 855 7 170 498 28 738 353 405 980 631 48 337 161 454 317 792
91416 126 879 0 126 879 371 580 0 371 580 279 650 0 279 650 218 809 0 218 809
91417 561 497 665 550 1 227 047 203 085 46 898 249 983 456 000 57 160 513 160 308 582 655 288 963 870
91418 5 845 497 9 899 5 855 396 2 503 181 746 2 503 927 2 235 871 1 020 2 236 891 6 112 807 9 625 6 122 432
91419 0 0 0 5 151 000 132 148 5 283 148 5 151 000 132 148 5 283 148 0 0 0
91501 56 302 0 56 302 0 0 0 617 0 617 55 685 0 55 685
91502 2 366 0 2 366 0 0 0 0 0 0 2 366 0 2 366
91604 1 738 254 259 237 1 997 491 248 849 55 982 304 831 192 414 45 433 237 847 1 794 689 269 786 2 064 475
91704 847 986 228 159 1 076 145 3 356 17 184 20 540 29 23 490 23 519 851 313 221 853 1 073 166
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 2 387 324 1 035 120 3 422 444 5 030 76 849 81 879 31 105 787 105 818 2 392 323 1 006 182 3 398 505
91803 13 714 7 766 21 480 0 585 585 0 799 799 13 714 7 552 21 266
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 211 038 074 0 211 038 074 21 782 750 0 21 782 750 26 079 924 0 26 079 924 206 740 900 0 206 740 900
Итого по активу (баланс) 689 568 924 53 977 935 743 546 859 52 976 897 4 141 851 57 118 748 59 300 175 7 555 391 66 855 566 683 245 646 50 564 395 733 810 041
Пассив
91003 0 0 0 926 0 926 926 0 926 0 0 0
91311 39 503 711 1 560 122 41 063 833 957 876 162 815 1 120 691 1 134 347 115 249 1 249 596 39 680 182 1 512 556 41 192 738
91312 121 800 705 11 990 807 133 791 512 5 859 544 2 093 018 7 952 562 5 106 709 843 540 5 950 249 121 047 870 10 741 329 131 789 199
91314 106 465 0 106 465 300 450 137 012 437 462 302 744 137 012 439 756 108 759 0 108 759
91315 20 355 225 2 237 947 22 593 172 2 437 650 426 022 2 863 672 2 337 097 312 270 2 649 367 20 254 672 2 124 195 22 378 867
91316 1 590 507 60 1 590 567 1 573 010 7 1 573 017 2 079 765 4 2 079 769 2 097 262 57 2 097 319
91317 10 299 041 1 175 460 11 474 501 10 638 416 1 483 641 12 122 057 8 847 369 549 831 9 397 200 8 507 994 241 650 8 749 644
91507 417 730 0 417 730 9 537 0 9 537 15 787 0 15 787 423 980 0 423 980
91508 294 0 294 0 0 0 100 0 100 394 0 394
99999 532 508 785 0 532 508 785 40 765 981 0 40 765 981 35 326 337 0 35 326 337 527 069 141 0 527 069 141
Итого по пассиву (баланс) 726 582 463 16 964 396 743 546 859 62 543 390 4 302 515 66 845 905 55 151 181 1 957 906 57 109 087 719 190 254 14 619 787 733 810 041
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93302 0 0 0 0 14 242 14 242 0 0 0 0 14 242 14 242
93303 0 0 0 0 307 003 307 003 0 307 003 307 003 0 0 0
93304 0 260 189 260 189 0 340 926 340 926 0 274 849 274 849 0 326 266 326 266
93305 0 1 850 310 1 850 310 0 139 524 139 524 0 190 624 190 624 0 1 799 210 1 799 210
93306 0 167 732 167 732 70 000 1 787 918 1 857 918 70 000 1 752 335 1 822 335 0 203 315 203 315
93307 0 293 988 293 988 1 123 497 2 977 198 4 100 695 70 000 1 690 454 1 760 454 1 053 497 1 580 732 2 634 229
93701 0 0 0 76 100 0 76 100 76 100 0 76 100 0 0 0
93702 0 0 0 77 880 0 77 880 77 880 0 77 880 0 0 0
93703 76 110 0 76 110 2 520 0 2 520 78 630 0 78 630 0 0 0
93704 0 0 0 210 438 0 210 438 78 768 0 78 768 131 670 0 131 670
93705 0 0 0 131 068 0 131 068 131 068 0 131 068 0 0 0
93901 2 581 807 2 891 620 5 473 427 42 953 153 41 931 655 84 884 808 40 540 447 41 464 982 82 005 429 4 994 513 3 358 293 8 352 806
93902 1 694 615 3 618 608 5 313 223 28 843 093 49 795 145 78 638 238 29 961 034 52 704 802 82 665 836 576 674 708 951 1 285 625
94001 0 0 0 0 1 353 1 353 0 1 353 1 353 0 0 0
94101 0 0 0 920 909 0 920 909 920 909 0 920 909 0 0 0
99996 13 698 592 0 13 698 592 169 653 385 0 169 653 385 168 305 475 0 168 305 475 15 046 502 0 15 046 502
Итого по активу (баланс) 18 051 124 9 082 447 27 133 571 244 062 043 97 294 964 341 357 007 240 310 311 98 386 402 338 696 713 21 802 856 7 991 009 29 793 865
Пассив
96301 0 0 0 75 380 0 75 380 75 380 0 75 380 0 0 0
96302 0 0 0 75 380 0 75 380 75 380 14 272 89 652 0 14 272 14 272
96303 75 380 0 75 380 75 380 0 75 380 0 0 0 0 0 0
96304 0 0 0 75 015 0 75 015 204 310 0 204 310 129 295 0 129 295
96305 2 112 127 0 2 112 127 130 489 0 130 489 130 490 0 130 490 2 112 128 0 2 112 128
96306 130 000 37 653 167 653 130 000 1 703 574 1 833 574 0 1 869 026 1 869 026 0 203 105 203 105
96307 0 295 539 295 539 0 1 773 786 1 773 786 616 245 3 492 906 4 109 151 616 245 2 014 659 2 630 904
96703 0 0 0 0 325 517 325 517 0 325 517 325 517 0 0 0
96704 0 262 162 262 162 0 284 209 284 209 0 340 764 340 764 0 318 717 318 717
96901 1 517 228 3 957 856 5 475 084 28 492 806 52 044 112 80 536 918 30 286 028 53 125 775 83 411 803 3 310 450 5 039 519 8 349 969
96902 1 146 737 4 162 889 5 309 626 19 214 501 63 527 901 82 742 402 18 212 995 60 506 872 78 719 867 145 231 1 141 860 1 287 091
97001 0 0 0 0 1 415 1 415 0 1 415 1 415 0 0 0
97101 0 0 0 2 374 049 0 2 374 049 2 374 049 0 2 374 049 0 0 0
99997 13 436 000 0 13 436 000 168 404 332 0 168 404 332 169 716 716 0 169 716 716 14 748 384 0 14 748 384
Итого по пассиву (баланс) 18 417 472 8 716 099 27 133 571 219 047 332 119 660 514 338 707 846 221 691 593 119 676 547 341 368 140 21 061 733 8 732 132 29 793 865
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5 686,0000 0 0 283,0000 0 0 87,0000 0 0 5 882,0000
98010 0 0 147 220 255 591 331,0000 0 0 1 703 853 890,0000 0 0 1 720 436 152,0000 0 0 147 220 239 009 069,0000
98020 0 0 83,0000 0 0 77,0000 0 0 109,0000 0 0 51,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 147 220 255 597 100,0000 0 0 1 703 854 250,0000 0 0 1 720 436 348,0000 0 0 147 220 239 015 002,0000
Пассив
98040 0 0 76 287 573,0000 0 0 2 479 452,0000 0 0 3 559 139,0000 0 0 77 367 260,0000
98050 0 0 147 220 142 055 222,0000 0 0 1 714 760 410,0000 0 0 1 699 449 094,0000 0 0 147 220 126 743 906,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 2 517 541,0000 0 0 2 517 541,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 1 061,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 1 061,0000
98060 0 0 12 968 907,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 968 907,0000
98070 0 0 24 057 065,0000 0 0 6 661 326,0000 0 0 2 488 855,0000 0 0 19 884 594,0000
98090 0 0 227 272,0000 0 0 22 877,0000 0 0 1 844 879,0000 0 0 2 049 274,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 147 220 255 597 100,0000 0 0 1 726 441 606,0000 0 0 1 709 859 508,0000 0 0 147 220 239 015 002,0000
Страница была полезной?