• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2016 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 37 909 0 37 909 2 700 0 2 700 22 165 0 22 165 18 444 0 18 444
10610 181 665 0 181 665 0 0 0 0 0 0 181 665 0 181 665
20202 1 776 300 1 539 343 3 315 643 19 999 781 10 436 277 30 436 058 20 738 106 9 703 533 30 441 639 1 037 975 2 272 087 3 310 062
20208 546 086 0 546 086 2 059 187 0 2 059 187 2 067 915 0 2 067 915 537 358 0 537 358
20209 432 882 56 180 489 062 22 252 046 8 625 989 30 878 035 22 386 048 8 643 181 31 029 229 298 880 38 988 337 868
20305 0 0 0 0 25 25 0 25 25 0 0 0
20308 0 1 514 1 514 0 24 24 0 68 68 0 1 470 1 470
30102 3 857 862 0 3 857 862 221 857 273 0 221 857 273 219 921 434 0 219 921 434 5 793 701 0 5 793 701
30110 70 994 805 769 876 763 346 255 6 612 950 6 959 205 373 930 6 936 467 7 310 397 43 319 482 252 525 571
30114 0 2 748 430 2 748 430 0 144 037 383 144 037 383 0 145 766 258 145 766 258 0 1 019 555 1 019 555
30202 578 649 0 578 649 20 521 0 20 521 0 0 0 599 170 0 599 170
30204 417 635 0 417 635 3 870 0 3 870 0 0 0 421 505 0 421 505
30210 0 0 0 20 560 0 20 560 20 560 0 20 560 0 0 0
30215 400 2 253 2 653 0 136 136 0 361 361 400 2 028 2 428
30221 60 453 2 489 62 942 749 411 148 768 898 179 809 863 151 257 961 120 1 0 1
30233 172 524 5 308 177 832 3 304 795 55 660 3 360 455 3 384 583 59 925 3 444 508 92 736 1 043 93 779
30302 0 0 0 27 565 242 2 275 094 29 840 336 27 565 242 2 275 094 29 840 336 0 0 0
30306 16 181 393 12 177 960 28 359 353 56 184 742 10 896 720 67 081 462 56 432 222 14 970 816 71 403 038 15 933 913 8 103 864 24 037 777
30413 0 0 0 70 053 193 0 70 053 193 70 053 193 0 70 053 193 0 0 0
30424 510 333 75 841 586 174 174 951 511 309 727 175 261 238 175 317 958 317 830 175 635 788 143 886 67 738 211 624
32002 0 0 0 200 000 0 200 000 200 000 0 200 000 0 0 0
32003 0 0 0 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 0 0 0
32004 0 0 0 200 000 3 053 421 3 253 421 200 000 60 762 260 762 0 2 992 659 2 992 659
32005 19 500 000 0 19 500 000 0 40 732 40 732 0 2 463 2 463 19 500 000 38 269 19 538 269
32102 0 0 0 581 000 9 251 452 9 832 452 581 000 9 251 452 9 832 452 0 0 0
32103 192 000 1 062 528 1 254 528 960 000 1 141 320 2 101 320 960 000 2 196 411 3 156 411 192 000 7 437 199 437
32104 0 0 0 192 000 8 961 200 961 192 000 8 961 200 961 0 0 0
32105 0 0 0 0 304 947 304 947 0 37 062 37 062 0 267 885 267 885
32106 0 829 748 829 748 0 40 801 40 801 0 105 163 105 163 0 765 386 765 386
32107 0 1 832 067 1 832 067 0 1 629 283 1 629 283 0 244 432 244 432 0 3 216 918 3 216 918
32202 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0
32203 0 0 0 955 352 0 955 352 955 352 0 955 352 0 0 0
32308 161 160 0 161 160 0 0 0 0 0 0 161 160 0 161 160
44903 7 710 0 7 710 0 0 0 7 710 0 7 710 0 0 0
44904 0 0 0 45 200 0 45 200 11 500 0 11 500 33 700 0 33 700
44907 155 228 0 155 228 0 0 0 0 0 0 155 228 0 155 228
45103 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000 175 000 0 175 000
45104 7 000 0 7 000 35 000 0 35 000 7 000 0 7 000 35 000 0 35 000
45107 0 0 0 96 320 0 96 320 0 0 0 96 320 0 96 320
45201 213 979 0 213 979 769 948 0 769 948 716 347 0 716 347 267 580 0 267 580
45203 577 742 0 577 742 1 125 736 0 1 125 736 981 860 0 981 860 721 618 0 721 618
45204 3 765 855 1 151 246 4 917 101 3 030 437 1 516 286 4 546 723 2 673 973 1 270 725 3 944 698 4 122 319 1 396 807 5 519 126
45205 6 432 223 1 544 713 7 976 936 1 471 714 72 709 1 544 423 2 680 407 903 499 3 583 906 5 223 530 713 923 5 937 453
45206 13 855 958 3 919 886 17 775 844 2 057 405 4 617 538 6 674 943 2 013 053 4 364 625 6 377 678 13 900 310 4 172 799 18 073 109
45207 24 716 435 1 944 365 26 660 800 1 016 269 361 547 1 377 816 1 048 181 374 259 1 422 440 24 684 523 1 931 653 26 616 176
45208 16 517 037 1 765 727 18 282 764 547 537 90 269 637 806 195 275 310 401 505 676 16 869 299 1 545 595 18 414 894
45305 32 000 0 32 000 770 0 770 30 000 0 30 000 2 770 0 2 770
45307 20 000 0 20 000 0 0 0 0 0 0 20 000 0 20 000
45401 10 256 0 10 256 17 135 0 17 135 17 929 0 17 929 9 462 0 9 462
45403 0 0 0 1 960 0 1 960 750 0 750 1 210 0 1 210
45404 49 220 0 49 220 23 838 0 23 838 21 085 0 21 085 51 973 0 51 973
45405 1 398 0 1 398 0 0 0 698 0 698 700 0 700
45406 7 695 0 7 695 0 0 0 2 121 0 2 121 5 574 0 5 574
45407 202 207 0 202 207 5 330 0 5 330 10 720 0 10 720 196 817 0 196 817
45408 535 384 0 535 384 0 0 0 23 519 0 23 519 511 865 0 511 865
45503 0 0 0 15 000 0 15 000 160 0 160 14 840 0 14 840
45504 50 218 0 50 218 0 0 0 18 0 18 50 200 0 50 200
45505 13 768 0 13 768 1 785 0 1 785 3 054 0 3 054 12 499 0 12 499
45506 1 156 891 52 231 1 209 122 23 985 1 773 25 758 50 355 35 677 86 032 1 130 521 18 327 1 148 848
45507 29 978 120 3 497 920 33 476 040 1 018 235 211 760 1 229 995 820 713 571 097 1 391 810 30 175 642 3 138 583 33 314 225
45509 425 831 42 562 468 393 137 535 17 777 155 312 145 802 27 782 173 584 417 564 32 557 450 121
45606 0 1 579 840 1 579 840 0 77 685 77 685 0 200 230 200 230 0 1 457 295 1 457 295
45706 171 728 0 171 728 22 954 0 22 954 3 520 0 3 520 191 162 0 191 162
45708 1 018 1 880 2 898 146 853 999 459 357 816 705 2 376 3 081
45812 6 500 418 1 526 902 8 027 320 221 224 90 545 311 769 339 367 240 757 580 124 6 382 275 1 376 690 7 758 965
45814 48 621 0 48 621 6 354 0 6 354 5 875 0 5 875 49 100 0 49 100
45815 1 622 874 567 576 2 190 450 269 572 41 865 311 437 57 509 94 645 152 154 1 834 937 514 796 2 349 733
45816 0 596 782 596 782 0 35 396 35 396 0 102 014 102 014 0 530 164 530 164
45817 277 734 1 011 3 40 43 11 105 116 269 669 938
45912 505 949 178 987 684 936 27 159 10 952 38 111 26 897 28 678 55 575 506 211 161 261 667 472
45914 3 081 0 3 081 269 0 269 516 0 516 2 834 0 2 834
45915 159 923 36 509 196 432 47 746 4 351 52 097 49 925 6 934 56 859 157 744 33 926 191 670
45916 0 4 941 4 941 0 280 280 0 1 069 1 069 0 4 152 4 152
45917 23 32 55 21 1 22 26 4 30 18 29 47
47101 223 0 223 0 0 0 0 0 0 223 0 223
47105 0 150 018 150 018 0 6 821 6 821 0 56 670 56 670 0 100 169 100 169
47106 0 135 570 135 570 0 6 666 6 666 0 44 890 44 890 0 97 346 97 346
47107 0 79 608 79 608 0 3 850 3 850 0 11 524 11 524 0 71 934 71 934
47301 1 273 0 1 273 0 0 0 0 0 0 1 273 0 1 273
47303 0 95 157 95 157 0 44 010 44 010 0 45 148 45 148 0 94 019 94 019
47304 0 194 783 194 783 0 42 853 42 853 0 27 099 27 099 0 210 537 210 537
47305 0 744 319 744 319 0 64 639 64 639 0 183 761 183 761 0 625 197 625 197
47404 0 0 0 134 638 054 759 134 638 813 134 638 054 759 134 638 813 0 0 0
47408 0 735 735 186 441 520 349 453 489 535 895 009 186 441 511 349 454 224 535 895 735 9 0 9
47410 0 0 0 0 102 971 102 971 0 102 971 102 971 0 0 0
47415 26 337 0 26 337 563 0 563 675 0 675 26 225 0 26 225
47417 0 426 426 0 3 204 3 204 0 430 430 0 3 200 3 200
47423 1 221 875 6 679 1 228 554 4 677 751 11 911 155 16 588 906 4 535 827 10 938 641 15 474 468 1 363 799 979 193 2 342 992
47427 2 167 122 52 641 2 219 763 1 343 748 158 640 1 502 388 1 114 933 145 468 1 260 401 2 395 937 65 813 2 461 750
47801 660 200 0 660 200 20 744 0 20 744 15 308 0 15 308 665 636 0 665 636
47802 0 11 248 11 248 0 682 682 0 1 802 1 802 0 10 128 10 128
47803 4 640 950 0 4 640 950 2 390 731 0 2 390 731 2 250 545 0 2 250 545 4 781 136 0 4 781 136
50110 0 37 336 37 336 0 410 410 0 37 746 37 746 0 0 0
50121 49 0 49 0 0 0 49 0 49 0 0 0
50205 9 327 577 6 911 672 16 239 249 98 662 864 437 836 99 100 700 99 950 930 1 108 040 101 058 970 8 039 511 6 241 468 14 280 979
50206 0 0 0 15 088 656 0 15 088 656 15 088 656 0 15 088 656 0 0 0
50207 831 815 3 715 529 4 547 344 760 663 6 081 499 6 842 162 1 456 873 8 646 818 10 103 691 135 605 1 150 210 1 285 815
50208 81 926 0 81 926 28 723 849 0 28 723 849 28 722 123 0 28 722 123 83 652 0 83 652
50210 0 42 623 42 623 0 2 268 2 268 0 5 449 5 449 0 39 442 39 442
50211 0 24 022 056 24 022 056 0 54 328 382 54 328 382 0 65 731 653 65 731 653 0 12 618 785 12 618 785
50218 10 352 939 1 164 502 11 517 441 145 322 900 70 416 971 215 739 871 142 861 085 58 661 002 201 522 087 12 814 754 12 920 471 25 735 225
50221 1 342 402 0 1 342 402 84 650 0 84 650 103 470 0 103 470 1 323 582 0 1 323 582
50308 457 555 0 457 555 21 157 0 21 157 0 0 0 478 712 0 478 712
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
52503 19 661 1 120 20 781 5 042 67 5 109 10 174 532 10 706 14 529 655 15 184
52601 3 561 0 3 561 283 686 0 283 686 262 661 0 262 661 24 586 0 24 586
60101 10 000 0 10 000 0 0 0 0 0 0 10 000 0 10 000
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 137 0 137 0 0 0 0 0 0 137 0 137
60302 326 657 0 326 657 475 0 475 272 757 0 272 757 54 375 0 54 375
60306 609 0 609 1 350 0 1 350 711 0 711 1 248 0 1 248
60308 97 0 97 1 397 2 306 3 703 1 403 10 1 413 91 2 296 2 387
60310 1 628 0 1 628 8 393 0 8 393 8 512 0 8 512 1 509 0 1 509
60312 88 807 0 88 807 135 204 0 135 204 168 566 0 168 566 55 445 0 55 445
60314 829 12 855 13 684 2 577 14 309 16 886 2 895 24 575 27 470 511 2 589 3 100
60315 0 0 0 27 837 0 27 837 203 0 203 27 634 0 27 634
60323 126 562 3 953 130 515 4 784 211 4 995 3 302 550 3 852 128 044 3 614 131 658
60336 17 232 0 17 232 4 790 0 4 790 12 115 0 12 115 9 907 0 9 907
60401 1 089 821 0 1 089 821 2 191 0 2 191 3 028 0 3 028 1 088 984 0 1 088 984
60404 35 505 0 35 505 0 0 0 0 0 0 35 505 0 35 505
60415 7 351 0 7 351 1 743 0 1 743 2 011 0 2 011 7 083 0 7 083
60901 153 228 0 153 228 19 355 0 19 355 10 0 10 172 573 0 172 573
60906 2 232 0 2 232 51 900 0 51 900 19 355 0 19 355 34 777 0 34 777
61002 5 417 0 5 417 985 0 985 199 0 199 6 203 0 6 203
61008 4 489 0 4 489 3 913 0 3 913 4 750 0 4 750 3 652 0 3 652
61009 4 471 0 4 471 416 0 416 440 0 440 4 447 0 4 447
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61209 0 0 0 1 560 0 1 560 1 560 0 1 560 0 0 0
61210 0 0 0 37 862 0 37 862 37 862 0 37 862 0 0 0
61212 0 0 0 2 692 562 0 2 692 562 2 692 562 0 2 692 562 0 0 0
61213 0 0 0 49 0 49 49 0 49 0 0 0
61214 0 0 0 1 322 0 1 322 1 322 0 1 322 0 0 0
61401 0 1 759 1 759 0 117 117 0 761 761 0 1 115 1 115
61403 54 431 0 54 431 6 064 0 6 064 8 592 0 8 592 51 903 0 51 903
61601 0 0 0 8 193 841 0 8 193 841 8 193 841 0 8 193 841 0 0 0
61703 391 330 0 391 330 0 0 0 0 0 0 391 330 0 391 330
61908 54 320 0 54 320 0 0 0 0 0 0 54 320 0 54 320
62001 711 211 0 711 211 834 0 834 180 0 180 711 865 0 711 865
62102 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
70606 10 784 480 0 10 784 480 5 045 342 0 5 045 342 47 890 0 47 890 15 781 932 0 15 781 932
70608 52 069 994 0 52 069 994 16 054 994 0 16 054 994 0 0 0 68 124 988 0 68 124 988
70611 31 509 0 31 509 26 817 0 26 817 0 0 0 58 326 0 58 326
70614 226 239 0 226 239 492 192 0 492 192 179 013 0 179 013 539 418 0 539 418
Итого по активу (баланс) 250 352 851 76 936 852 327 289 703 1 266 458 356 699 105 412 1 965 563 768 1 243 918 912 704 494 902 1 948 413 814 272 892 295 71 547 362 344 439 657
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 65 691 0 65 691 0 0 0 0 0 0 65 691 0 65 691
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10603 1 342 402 0 1 342 402 103 470 0 103 470 84 650 0 84 650 1 323 582 0 1 323 582
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 10 131 778 0 10 131 778 10 000 0 10 000 10 000 0 10 000 10 131 778 0 10 131 778
30109 4 980 319 1 821 674 6 801 993 10 007 920 9 333 201 19 341 121 13 196 777 9 457 473 22 654 250 8 169 176 1 945 946 10 115 122
30111 607 324 5 004 173 5 611 497 51 884 817 55 082 699 106 967 516 51 900 669 57 111 058 109 011 727 623 176 7 032 532 7 655 708
30126 8 506 0 8 506 6 420 0 6 420 6 072 0 6 072 8 158 0 8 158
30219 65 263 0 65 263 0 0 0 530 0 530 65 793 0 65 793
30220 0 415 323 415 323 0 2 358 196 2 358 196 0 2 000 951 2 000 951 0 58 078 58 078
30222 38 995 16 109 55 104 427 051 146 529 573 580 404 836 153 957 558 793 16 780 23 537 40 317
30226 19 0 19 11 0 11 0 0 0 8 0 8
30232 114 760 5 471 120 231 3 504 713 205 334 3 710 047 3 439 382 202 567 3 641 949 49 429 2 704 52 133
30301 0 0 0 27 565 243 2 275 095 29 840 338 27 565 243 2 275 095 29 840 338 0 0 0
30305 16 181 393 12 177 960 28 359 353 56 311 411 14 898 570 71 209 981 56 063 931 10 824 474 66 888 405 15 933 913 8 103 864 24 037 777
30601 121 390 9 030 130 420 1 080 438 8 269 1 088 707 1 037 036 20 603 1 057 639 77 988 21 364 99 352
30606 6 956 0 6 956 6 935 0 6 935 0 0 0 21 0 21
31302 942 000 0 942 000 13 341 000 0 13 341 000 16 269 000 0 16 269 000 3 870 000 0 3 870 000
31303 200 000 0 200 000 4 047 000 342 799 4 389 799 4 927 000 342 799 5 269 799 1 080 000 0 1 080 000
31304 7 900 000 0 7 900 000 8 312 000 0 8 312 000 8 642 000 0 8 642 000 8 230 000 0 8 230 000
31306 6 904 988 0 6 904 988 24 585 0 24 585 60 000 0 60 000 6 940 403 0 6 940 403
31307 344 687 0 344 687 161 680 0 161 680 131 000 0 131 000 314 007 0 314 007
31308 86 827 0 86 827 1 525 0 1 525 11 800 0 11 800 97 102 0 97 102
31309 5 864 130 0 5 864 130 8 051 0 8 051 58 000 0 58 000 5 914 079 0 5 914 079
31402 965 700 0 965 700 14 784 850 0 14 784 850 14 315 050 0 14 315 050 495 900 0 495 900
31403 0 0 0 3 210 200 0 3 210 200 3 210 200 0 3 210 200 0 0 0
31404 0 0 0 0 0 0 124 000 0 124 000 124 000 0 124 000
31405 205 000 0 205 000 60 000 0 60 000 0 0 0 145 000 0 145 000
31406 0 678 441 678 441 0 608 212 608 212 0 17 661 17 661 0 87 890 87 890
31407 0 315 304 315 304 0 39 962 39 962 0 15 505 15 505 0 290 847 290 847
31408 0 750 903 750 903 0 120 339 120 339 0 45 512 45 512 0 676 076 676 076
31409 416 668 6 508 218 6 924 886 0 1 253 146 1 253 146 0 350 582 350 582 416 668 5 605 654 6 022 322
31502 4 528 089 0 4 528 089 111 374 638 0 111 374 638 124 517 450 0 124 517 450 17 670 901 0 17 670 901
31503 0 0 0 17 771 369 0 17 771 369 17 771 369 0 17 771 369 0 0 0
31506 0 1 080 205 1 080 205 0 303 000 303 000 0 63 572 63 572 0 840 777 840 777
31605 0 95 157 95 157 0 45 148 45 148 0 44 010 44 010 0 94 019 94 019
31606 0 194 783 194 783 0 27 099 27 099 0 42 853 42 853 0 210 537 210 537
31607 0 894 337 894 337 0 240 449 240 449 0 71 478 71 478 0 725 366 725 366
31608 0 120 153 120 153 0 42 937 42 937 0 5 908 5 908 0 83 124 83 124
31609 0 79 608 79 608 0 11 524 11 524 0 3 850 3 850 0 71 934 71 934
32015 195 000 0 195 000 1 162 0 1 162 31 471 0 31 471 225 309 0 225 309
32115 3 758 0 3 758 10 314 0 10 314 10 104 0 10 104 3 548 0 3 548
32901 0 0 0 4 077 113 0 4 077 113 4 077 113 0 4 077 113 0 0 0
40116 2 314 0 2 314 66 243 0 66 243 67 290 0 67 290 3 361 0 3 361
405 76 729 110 035 186 764 239 571 17 531 257 102 192 645 6 541 199 186 29 803 99 045 128 848
406 38 046 8 055 46 101 144 896 13 771 158 667 136 295 5 716 142 011 29 445 0 29 445
407 12 171 825 3 864 841 16 036 666 117 535 554 21 925 083 139 460 637 117 093 962 21 352 459 138 446 421 11 730 233 3 292 217 15 022 450
408.1 592 654 216 207 808 861 2 870 152 289 914 3 160 066 2 828 278 207 304 3 035 582 550 780 133 597 684 377
408.2 1 950 479 594 488 2 544 967 8 498 345 1 831 779 10 330 124 8 578 039 2 058 699 10 636 738 2 030 173 821 408 2 851 581
40901 1 187 750 0 1 187 750 1 265 079 0 1 265 079 835 545 0 835 545 758 216 0 758 216
40902 0 0 0 0 102 971 102 971 2 842 102 971 105 813 2 842 0 2 842
40903 9 0 9 93 0 93 92 0 92 8 0 8
40905 128 0 128 18 785 0 18 785 18 794 0 18 794 137 0 137
40906 132 378 0 132 378 3 081 209 0 3 081 209 3 045 506 0 3 045 506 96 675 0 96 675
40909 0 2 2 7 085 8 892 15 977 7 085 8 891 15 976 0 1 1
40910 0 0 0 2 049 2 510 4 559 2 049 2 510 4 559 0 0 0
40911 36 451 0 36 451 1 516 641 0 1 516 641 1 542 966 0 1 542 966 62 776 0 62 776
40912 0 7 7 18 691 18 803 37 494 18 691 18 803 37 494 0 7 7
40913 0 0 0 166 870 18 892 185 762 166 870 18 892 185 762 0 0 0
41503 10 500 0 10 500 10 598 0 10 598 16 598 0 16 598 16 500 0 16 500
41505 0 60 176 60 176 0 7 753 7 753 3 000 3 002 6 002 3 000 55 425 58 425
41604 1 000 000 0 1 000 000 1 007 033 0 1 007 033 7 033 0 7 033 0 0 0
41803 7 000 0 7 000 7 067 0 7 067 6 067 0 6 067 6 000 0 6 000
41904 30 000 0 30 000 282 0 282 282 0 282 30 000 0 30 000
41906 20 000 0 20 000 213 0 213 213 0 213 20 000 0 20 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 1 400 0 1 400 1 408 0 1 408 8 0 8 0 0 0
42003 26 000 0 26 000 0 0 0 123 150 0 123 150 149 150 0 149 150
42004 49 826 0 49 826 18 782 0 18 782 104 456 0 104 456 135 500 0 135 500
42005 950 394 0 950 394 93 606 8 209 101 815 35 606 69 056 104 662 892 394 60 847 953 241
42006 650 103 0 650 103 56 046 0 56 046 9 917 0 9 917 603 974 0 603 974
42007 553 0 553 0 0 0 0 0 0 553 0 553
42101 723 0 723 10 0 10 16 0 16 729 0 729
42102 603 416 0 603 416 6 543 079 239 819 6 782 898 6 978 808 250 437 7 229 245 1 039 145 10 618 1 049 763
42103 1 003 240 657 040 1 660 280 520 803 665 858 1 186 661 662 533 8 818 671 351 1 144 970 0 1 144 970
42104 12 552 099 86 763 12 638 862 12 834 122 91 977 12 926 099 731 283 45 137 776 420 449 260 39 923 489 183
42105 3 997 236 8 465 427 12 462 663 2 993 449 1 673 574 4 667 023 1 864 457 1 255 065 3 119 522 2 868 244 8 046 918 10 915 162
42106 1 418 914 1 104 595 2 523 509 152 909 207 335 360 244 232 096 62 730 294 826 1 498 101 959 990 2 458 091
42107 283 244 124 545 407 789 44 800 16 570 61 370 291 6 392 6 683 238 735 114 367 353 102
42108 27 0 27 3 0 3 3 0 3 27 0 27
42109 6 000 0 6 000 20 067 0 20 067 28 067 0 28 067 14 000 0 14 000
42110 13 762 0 13 762 1 017 0 1 017 3 017 0 3 017 15 762 0 15 762
42111 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
42112 33 069 0 33 069 7 524 0 7 524 3 330 0 3 330 28 875 0 28 875
42201 21 0 21 0 0 0 0 0 0 21 0 21
42202 10 000 0 10 000 12 278 0 12 278 2 878 0 2 878 600 0 600
42203 12 240 0 12 240 1 819 0 1 819 11 839 0 11 839 22 260 0 22 260
42204 13 800 0 13 800 10 087 0 10 087 87 0 87 3 800 0 3 800
42205 173 943 0 173 943 0 0 0 2 344 0 2 344 176 287 0 176 287
42206 59 000 0 59 000 0 0 0 0 0 0 59 000 0 59 000
42207 532 618 0 532 618 10 333 0 10 333 10 562 0 10 562 532 847 0 532 847
42301 75 532 14 363 89 895 254 398 155 581 409 979 262 682 153 886 416 568 83 816 12 668 96 484
42303 54 229 388 320 442 549 42 709 395 378 438 087 24 486 11 841 36 327 36 006 4 783 40 789
42304 2 259 2 693 4 952 2 683 362 689 365 372 6 548 360 408 366 956 6 124 412 6 536
42305 6 177 468 1 896 181 8 073 649 1 798 105 838 865 2 636 970 913 214 279 310 1 192 524 5 292 577 1 336 626 6 629 203
42306 14 372 196 17 613 197 31 985 393 874 816 3 969 054 4 843 870 3 184 297 3 020 211 6 204 508 16 681 677 16 664 354 33 346 031
42307 2 878 193 3 036 220 5 914 413 305 577 912 183 1 217 760 81 820 377 747 459 567 2 654 436 2 501 784 5 156 220
42309 2 291 3 787 6 078 929 577 1 506 33 220 253 1 395 3 430 4 825
42310 42 0 42 70 0 70 54 0 54 26 0 26
42311 161 0 161 202 0 202 170 0 170 129 0 129
42312 74 0 74 36 0 36 34 0 34 72 0 72
42313 412 0 412 46 0 46 58 0 58 424 0 424
42314 1 144 0 1 144 52 0 52 64 0 64 1 156 0 1 156
42315 969 0 969 27 0 27 12 0 12 954 0 954
42501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42506 110 000 0 110 000 0 1 262 1 262 0 75 630 75 630 110 000 74 368 184 368
42507 0 2 876 075 2 876 075 0 428 934 428 934 0 163 405 163 405 0 2 610 546 2 610 546
42601 124 118 242 640 19 659 539 13 552 23 112 135
42605 10 429 4 329 14 758 13 452 3 173 16 625 3 632 2 810 6 442 609 3 966 4 575
42606 12 528 118 924 131 452 301 21 242 21 543 620 7 035 7 655 12 847 104 717 117 564
42607 3 445 1 999 5 444 0 356 356 0 2 805 2 805 3 445 4 448 7 893
42609 42 166 208 0 26 26 0 10 10 42 150 192
42611 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
42613 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42614 16 0 16 0 0 0 4 0 4 20 0 20
42615 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42702 7 000 000 0 7 000 000 63 000 000 0 63 000 000 63 000 000 0 63 000 000 7 000 000 0 7 000 000
43306 19 500 000 0 19 500 000 0 0 0 0 0 0 19 500 000 0 19 500 000
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
43806 7 0 7 0 0 0 4 0 4 11 0 11
43807 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43906 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 7 509 030 7 509 030 0 1 203 390 1 203 390 0 455 120 455 120 0 6 760 760 6 760 760
44915 31 046 0 31 046 0 0 0 0 0 0 31 046 0 31 046
45115 70 0 70 70 0 70 350 0 350 350 0 350
45215 4 435 449 0 4 435 449 82 926 0 82 926 449 821 0 449 821 4 802 344 0 4 802 344
45415 10 280 0 10 280 7 332 0 7 332 5 560 0 5 560 8 508 0 8 508
45515 998 476 0 998 476 163 660 0 163 660 114 427 0 114 427 949 243 0 949 243
45615 15 798 0 15 798 1 225 0 1 225 0 0 0 14 573 0 14 573
45715 859 0 859 149 0 149 1 672 0 1 672 2 382 0 2 382
45818 6 721 965 0 6 721 965 365 373 0 365 373 260 601 0 260 601 6 617 193 0 6 617 193
45918 321 570 0 321 570 15 601 0 15 601 17 418 0 17 418 323 387 0 323 387
47108 3 240 0 3 240 251 0 251 0 0 0 2 989 0 2 989
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 448 657 0 448 657 650 402 0 650 402 657 845 0 657 845 456 100 0 456 100
47403 0 0 0 148 212 281 0 148 212 281 148 212 281 0 148 212 281 0 0 0
47405 20 0 20 8 252 387 4 537 621 12 790 008 8 252 964 4 537 621 12 790 585 597 0 597
47407 0 0 0 190 955 708 345 641 820 536 597 528 190 955 708 345 641 820 536 597 528 0 0 0
47411 69 968 30 657 100 625 247 743 102 852 350 595 241 417 83 393 324 810 63 642 11 198 74 840
47414 0 0 0 512 0 512 512 0 512 0 0 0
47416 8 888 13 307 22 195 115 373 81 401 196 774 123 647 203 869 327 516 17 162 135 775 152 937
47422 7 504 372 7 876 2 049 222 6 450 926 8 500 148 2 046 087 6 991 406 9 037 493 4 369 540 852 545 221
47425 2 377 987 0 2 377 987 68 367 0 68 367 122 449 0 122 449 2 432 069 0 2 432 069
47426 1 192 819 541 846 1 734 665 1 305 754 500 393 1 806 147 659 318 149 777 809 095 546 383 191 230 737 613
47804 232 457 0 232 457 14 223 0 14 223 18 182 0 18 182 236 416 0 236 416
50220 37 909 0 37 909 22 165 0 22 165 2 700 0 2 700 18 444 0 18 444
50319 4 576 0 4 576 0 0 0 211 0 211 4 787 0 4 787
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
52006 3 608 270 0 3 608 270 758 270 0 758 270 0 0 0 2 850 000 0 2 850 000
52203 5 985 0 5 985 55 0 55 0 0 0 5 930 0 5 930
52204 7 256 0 7 256 0 0 0 300 0 300 7 556 0 7 556
52205 2 776 0 2 776 0 0 0 100 0 100 2 876 0 2 876
52301 362 465 2 929 365 394 104 528 4 234 108 762 129 756 3 942 133 698 387 693 2 637 390 330
52302 50 097 0 50 097 61 547 0 61 547 63 386 0 63 386 51 936 0 51 936
52303 857 523 0 857 523 752 238 44 752 282 53 200 504 53 704 158 485 460 158 945
52304 307 437 38 629 346 066 214 685 5 442 220 127 332 159 1 928 334 087 424 911 35 115 460 026
52305 445 726 179 970 625 696 21 020 28 465 49 485 10 148 10 780 20 928 434 854 162 285 597 139
52306 324 050 386 249 710 299 6 113 64 947 71 060 44 669 23 296 67 965 362 606 344 598 707 204
52307 195 598 0 195 598 0 0 0 0 0 0 195 598 0 195 598
52401 0 0 0 758 270 0 758 270 758 270 0 758 270 0 0 0
52402 0 0 0 47 263 0 47 263 47 263 0 47 263 0 0 0
52404 40 0 40 10 0 10 55 0 55 85 0 85
52405 1 0 1 0 0 0 1 0 1 2 0 2
52406 98 997 0 98 997 376 795 3 769 380 564 344 403 3 769 348 172 66 605 0 66 605
52501 207 145 9 027 216 172 48 457 1 494 49 951 40 942 1 423 42 365 199 630 8 956 208 586
52602 23 464 0 23 464 581 273 0 581 273 562 701 0 562 701 4 892 0 4 892
60105 100 0 100 0 0 0 0 0 0 100 0 100
60301 327 0 327 92 142 0 92 142 93 270 0 93 270 1 455 0 1 455
60305 14 682 0 14 682 190 164 0 190 164 353 725 0 353 725 178 243 0 178 243
60307 1 0 1 39 0 39 69 0 69 31 0 31
60309 23 184 0 23 184 44 851 0 44 851 21 667 0 21 667 0 0 0
60311 2 081 0 2 081 4 992 0 4 992 23 447 0 23 447 20 536 0 20 536
60313 0 0 0 0 2 457 2 457 0 2 457 2 457 0 0 0
60322 2 617 37 2 654 2 432 6 2 438 2 399 2 2 401 2 584 33 2 617
60324 118 590 0 118 590 823 0 823 3 686 0 3 686 121 453 0 121 453
60335 3 880 0 3 880 67 608 0 67 608 109 108 0 109 108 45 380 0 45 380
60414 777 286 0 777 286 2 542 0 2 542 6 616 0 6 616 781 360 0 781 360
60903 10 407 0 10 407 0 0 0 2 928 0 2 928 13 335 0 13 335
61304 3 633 0 3 633 739 0 739 924 0 924 3 818 0 3 818
61701 354 959 0 354 959 0 0 0 0 0 0 354 959 0 354 959
62002 25 009 0 25 009 0 0 0 0 0 0 25 009 0 25 009
62103 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
70601 10 315 691 0 10 315 691 4 981 0 4 981 4 742 790 0 4 742 790 15 053 500 0 15 053 500
70602 49 0 49 49 0 49 0 0 0 0 0 0
70603 52 097 863 0 52 097 863 0 0 0 16 435 949 0 16 435 949 68 533 812 0 68 533 812
70613 204 211 0 204 211 354 688 0 354 688 401 440 0 401 440 250 963 0 250 963
70801 602 488 0 602 488 0 0 0 0 0 0 602 488 0 602 488
Итого по пассиву (баланс) 247 162 248 80 127 455 327 289 703 911 193 859 480 202 349 1 391 396 208 937 446 393 471 099 769 1 408 546 162 273 414 782 71 024 875 344 439 657
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201 459 0 459 47 0 47 104 0 104 402 0 402
80801 0 0 0 104 0 104 0 0 0 104 0 104
80901 59 0 59 4 0 4 63 0 63 0 0 0
81001 0 0 0 4 0 4 0 0 0 4 0 4
Итого по активу (баланс) 518 0 518 159 0 159 167 0 167 510 0 510
Пассив
85101 510 0 510 0 0 0 0 0 0 510 0 510
85201 0 0 0 104 0 104 104 0 104 0 0 0
85401 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
85501 8 0 8 63 0 63 55 0 55 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 518 0 518 218 0 218 210 0 210 510 0 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 17 0 17 1 0 1 1 0 1 17 0 17
90703 1 191 730 0 1 191 730 0 0 0 1 041 730 0 1 041 730 150 000 0 150 000
90704 0 0 0 23 004 0 23 004 23 004 0 23 004 0 0 0
90705 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
90803 3 725 031 0 3 725 031 116 0 116 66 234 0 66 234 3 658 913 0 3 658 913
90807 494 763 0 494 763 418 317 0 418 317 465 337 0 465 337 447 743 0 447 743
90901 368 606 0 368 606 163 456 0 163 456 285 968 0 285 968 246 094 0 246 094
90902 12 748 718 0 12 748 718 1 888 461 0 1 888 461 693 500 0 693 500 13 943 679 0 13 943 679
90907 199 288 0 199 288 186 403 0 186 403 235 827 0 235 827 149 864 0 149 864
90908 0 0 0 2 842 0 2 842 0 0 0 2 842 0 2 842
91202 1 720 789 477 152 2 197 941 191 620 32 249 223 869 61 245 82 501 143 746 1 851 164 426 900 2 278 064
91203 142 0 142 150 0 150 212 0 212 80 0 80
91207 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
91412 19 155 580 0 19 155 580 50 556 0 50 556 10 383 0 10 383 19 195 753 0 19 195 753
91414 367 370 165 93 475 952 460 846 117 16 203 775 8 431 932 24 635 707 17 009 487 42 228 753 59 238 240 366 564 453 59 679 131 426 243 584
91416 593 079 0 593 079 0 0 0 58 000 0 58 000 535 079 0 535 079
91417 570 170 757 875 1 328 045 187 290 39 602 226 892 202 800 95 935 298 735 554 660 701 542 1 256 202
91418 5 295 951 11 249 5 307 200 2 392 121 681 2 392 802 2 246 457 1 802 2 248 259 5 441 615 10 128 5 451 743
91419 210 000 0 210 000 2 667 048 0 2 667 048 2 562 048 0 2 562 048 315 000 0 315 000
91501 55 229 0 55 229 3 190 0 3 190 3 190 0 3 190 55 229 0 55 229
91502 2 366 0 2 366 0 0 0 0 0 0 2 366 0 2 366
91604 1 682 382 235 033 1 917 415 118 341 30 155 148 496 187 450 46 157 233 607 1 613 273 219 031 1 832 304
91704 834 706 259 247 1 093 953 6 985 15 690 22 675 12 41 478 41 490 841 679 233 459 1 075 138
91707 564 0 564 0 0 0 0 0 0 564 0 564
91801 36 716 0 36 716 0 0 0 0 0 0 36 716 0 36 716
91802 2 336 089 1 175 481 3 511 570 21 462 69 949 91 411 61 439 184 582 246 021 2 296 112 1 060 848 3 356 960
91803 12 194 8 825 21 019 1 441 534 1 975 0 1 412 1 412 13 635 7 947 21 582
91806 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
99998 217 118 300 0 217 118 300 26 004 408 0 26 004 408 27 035 880 0 27 035 880 216 086 828 0 216 086 828
Итого по активу (баланс) 635 729 343 96 400 814 732 130 157 50 530 987 8 620 792 59 151 779 52 250 204 42 682 620 94 932 824 634 010 126 62 338 986 696 349 112
Пассив
91003 0 0 0 20 521 0 20 521 20 521 0 20 521 0 0 0
91004 0 0 0 3 870 0 3 870 3 870 0 3 870 0 0 0
91311 47 249 584 1 631 500 48 881 084 981 649 309 694 1 291 343 1 505 537 95 770 1 601 307 47 773 472 1 417 576 49 191 048
91312 114 217 125 13 737 232 127 954 357 3 888 286 2 289 380 6 177 666 5 686 972 886 834 6 573 806 116 015 811 12 334 686 128 350 497
91314 1 0 1 1 066 602 0 1 066 602 1 066 601 0 1 066 601 0 0 0
91315 22 336 999 2 508 089 24 845 088 3 900 990 578 588 4 479 578 3 983 539 278 222 4 261 761 22 419 548 2 207 723 24 627 271
91316 2 805 110 1 841 023 4 646 133 1 189 046 3 308 673 4 497 719 777 870 2 260 874 3 038 744 2 393 934 793 224 3 187 158
91317 9 592 466 764 038 10 356 504 7 870 310 1 623 635 9 493 945 8 322 395 1 113 875 9 436 270 10 044 551 254 278 10 298 829
91507 434 845 0 434 845 4 636 0 4 636 1 528 0 1 528 431 737 0 431 737
91508 288 0 288 0 0 0 0 0 0 288 0 288
99999 515 011 857 0 515 011 857 67 880 048 0 67 880 048 33 130 475 0 33 130 475 480 262 284 0 480 262 284
Итого по пассиву (баланс) 711 648 275 20 481 882 732 130 157 86 805 958 8 109 970 94 915 928 54 499 308 4 635 575 59 134 883 679 341 625 17 007 487 696 349 112
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 567 531 3 884 251 4 451 782 567 531 3 884 251 4 451 782 0 0 0
93302 0 0 0 635 689 3 911 414 4 547 103 635 689 3 911 414 4 547 103 0 0 0
93303 0 3 244 315 3 244 315 84 410 53 575 137 985 84 410 3 297 890 3 382 300 0 0 0
93304 84 410 0 84 410 0 0 0 84 410 0 84 410 0 0 0
93305 0 1 201 445 1 201 445 0 563 493 563 493 0 209 963 209 963 0 1 554 975 1 554 975
93306 0 0 0 1 543 716 6 895 198 8 438 914 1 543 716 6 895 198 8 438 914 0 0 0
93307 10 000 331 899 341 899 1 562 579 6 920 340 8 482 919 1 564 579 6 946 084 8 510 663 8 000 306 155 314 155
93309 0 216 794 216 794 0 13 139 13 139 0 34 743 34 743 0 195 190 195 190
93506 0 0 0 0 433 606 433 606 0 167 396 167 396 0 266 210 266 210
93507 0 0 0 0 546 462 546 462 0 546 462 546 462 0 0 0
93701 0 0 0 93 625 0 93 625 93 625 0 93 625 0 0 0
93702 0 0 0 94 888 0 94 888 94 888 0 94 888 0 0 0
93703 91 900 0 91 900 3 763 0 3 763 95 663 0 95 663 0 0 0
93704 0 0 0 96 619 0 96 619 2 169 0 2 169 94 450 0 94 450
93705 0 0 0 47 294 0 47 294 47 294 0 47 294 0 0 0
93901 2 971 638 4 915 333 7 886 971 30 840 171 95 461 205 126 301 376 31 650 124 100 155 043 131 805 167 2 161 685 221 495 2 383 180
93902 1 474 847 14 199 215 15 674 062 35 225 704 118 389 723 153 615 427 35 682 898 125 147 976 160 830 874 1 017 653 7 440 962 8 458 615
94101 0 603 603 0 156 156 0 759 759 0 0 0
94102 0 291 427 291 427 0 81 607 81 607 0 373 034 373 034 0 0 0
99996 29 112 404 0 29 112 404 291 072 091 0 291 072 091 306 730 064 0 306 730 064 13 454 431 0 13 454 431
Итого по активу (баланс) 33 745 199 24 401 031 58 146 230 361 868 080 237 154 169 599 022 249 378 877 060 251 570 213 630 447 273 16 736 219 9 984 987 26 721 206
Пассив
96301 0 0 0 3 108 546 1 595 101 4 703 647 3 108 546 1 595 101 4 703 647 0 0 0
96302 0 0 0 3 108 546 1 669 250 4 777 796 3 108 546 1 669 250 4 777 796 0 0 0
96303 2 280 240 1 077 159 3 357 399 2 280 240 1 193 096 3 473 336 0 115 937 115 937 0 0 0
96304 0 86 354 86 354 0 87 284 87 284 93 905 930 94 835 93 905 0 93 905
96305 1 224 547 0 1 224 547 46 980 0 46 980 572 377 0 572 377 1 749 944 0 1 749 944
96306 0 0 0 236 377 8 362 450 8 598 827 236 377 8 627 540 8 863 917 0 265 090 265 090
96307 0 341 263 341 263 235 453 8 823 593 9 059 046 235 453 8 797 474 9 032 927 0 315 144 315 144
96308 0 0 0 0 2 666 2 666 0 201 666 201 666 0 199 000 199 000
96309 0 215 734 215 734 0 223 317 223 317 0 7 583 7 583 0 0 0
96901 4 897 173 3 027 529 7 924 702 95 384 255 35 973 206 131 357 461 90 618 721 35 200 721 125 819 442 131 639 2 255 044 2 386 683
96902 1 274 074 14 649 918 15 923 992 25 523 568 135 687 769 161 211 337 26 917 995 126 812 995 153 730 990 2 668 501 5 775 144 8 443 645
97102 0 37 393 37 393 0 37 796 37 796 0 403 403 0 0 0
99997 29 034 846 0 29 034 846 307 386 306 0 307 386 306 291 619 255 0 291 619 255 13 267 795 0 13 267 795
Итого по пассиву (баланс) 38 710 880 19 435 350 58 146 230 437 310 271 193 655 528 630 965 799 416 511 175 183 029 600 599 540 775 17 911 784 8 809 422 26 721 206
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 7 222,0000 0 0 281,0000 0 0 115,0000 0 0 7 388,0000
98010 0 0 147 219 989 148 750,0000 0 0 1 041 553 248,0000 0 0 1 197 749 727,0000 0 0 147 219 832 952 271,0000
98020 0 0 81,0000 0 0 73,0000 0 0 80,0000 0 0 74,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 147 219 989 156 053,0000 0 0 1 041 553 602,0000 0 0 1 197 749 922,0000 0 0 147 219 832 959 733,0000
Пассив
98040 0 0 74 761 482,0000 0 0 1 214 877,0000 0 0 480 331,0000 0 0 74 026 936,0000
98050 0 0 147 219 873 363 652,0000 0 0 1 192 906 078,0000 0 0 1 038 672 671,0000 0 0 147 219 719 130 245,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 492 594,0000 0 0 1 492 594,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 1 650,0000 0 0 350,0000 0 0 0,0000 0 0 1 300,0000
98060 0 0 12 968 907,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 12 968 907,0000
98070 0 0 26 791 360,0000 0 0 192 289,0000 0 0 6 002,0000 0 0 26 605 073,0000
98090 0 0 1 269 002,0000 0 0 2 841 730,0000 0 0 1 800 000,0000 0 0 227 272,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 147 219 989 156 053,0000 0 0 1 198 647 918,0000 0 0 1 042 451 598,0000 0 0 147 219 832 959 733,0000
Страница была полезной?