Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 сентября 2015 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	42 718	0	42 718	23 500	0	23 500	12 841	0	12 841	53 377	0	53 377
10610	64 048	0	64 048	172 894	0	172 894	110	0	110	236 832	0	236 832
20202	1 157 793	916 618	2 074 411	16 309 207	4 467 712	20 776 919	16 303 477	4 526 517	20 829 994	1 163 523	857 813	2 021 336
20208	602 066	0	602 066	1 910 612	0	1 910 612	1 937 112	0	1 937 112	575 566	0	575 566
20209	231 026	15 527	246 553	17 173 625	3 773 666	20 947 291	17 091 423	3 771 105	20 862 528	313 228	18 088	331 316
20308	0	1 815	1 815	0	0	0	0	59	59	0	1 756	1 756
30102	4 331 183	0	4 331 183	228 721 165	0	228 721 165	230 709 121	0	230 709 121	2 343 227	0	2 343 227
30110	105 671	38 159	143 830	726 825	11 569 414	12 296 239	764 025	11 545 956	12 309 981	68 471	61 617	130 088
30114	0	1 394 008	1 394 008	0	111 530 975	111 530 975	0	112 253 013	112 253 013	0	671 970	671 970
30202	662 667	0	662 667	14 540	0	14 540	0	0	0	677 207	0	677 207
30204	375 867	0	375 867	8 911	0	8 911	0	0	0	384 778	0	384 778
30210	0	0	0	15 700	0	15 700	9 700	0	9 700	6 000	0	6 000
30215	400	1 770	2 170	0	431	431	0	207	207	400	1 994	2 394
30221	59 599	9 438	69 037	687 046	39 055	726 101	697 998	48 493	746 491	48 647	0	48 647
30233	68 235	5 461	73 696	3 113 420	80 124	3 193 544	3 014 916	83 721	3 098 637	166 739	1 864	168 603
30302	0	0	0	33 617 773	5 675 039	39 292 812	33 617 773	5 675 039	39 292 812	0	0	0
30306	12 757 126	8 067 505	20 824 631	69 904 916	13 429 121	83 334 037	68 451 510	12 830 831	81 282 341	14 210 532	8 665 795	22 876 327
30413	0	0	0	30 527 549	0	30 527 549	30 527 549	0	30 527 549	0	0	0
30424	1 123 313	58 991	1 182 304	142 992 123	14 393	143 006 516	142 461 632	6 906	142 468 538	1 653 804	66 478	1 720 282
32002	0	0	0	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
32006	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
32102	0	0	0	77 500	8 901 819	8 979 319	77 500	8 602 668	8 680 168	0	299 151	299 151
32103	0	0	0	87 184	1 557 470	1 644 654	46 000	1 557 470	1 603 470	41 184	0	41 184
32106	0	664 175	664 175	33 555	201 382	234 937	0	95 145	95 145	33 555	770 412	803 967
32107	0	1 616 195	1 616 195	0	492 660	492 660	0	232 682	232 682	0	1 876 173	1 876 173
32202	0	0	0	33 577	0	33 577	33 577	0	33 577	0	0	0
32307	0	0	0	0	15 502	15 502	0	935	935	0	14 567	14 567
32502	0	0	0	0	36	36	0	0	0	0	36	36
44904	0	0	0	37 632	0	37 632	6 712	0	6 712	30 920	0	30 920
44907	195 228	0	195 228	0	0	0	0	0	0	195 228	0	195 228
45103	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000	175 000	0	175 000
45104	0	0	0	25 000	0	25 000	0	0	0	25 000	0	25 000
45201	215 587	0	215 587	864 701	0	864 701	789 861	0	789 861	290 427	0	290 427
45203	1 086 517	0	1 086 517	1 656 557	0	1 656 557	1 686 847	0	1 686 847	1 056 227	0	1 056 227
45204	4 285 224	898 545	5 183 769	2 315 142	217 070	2 532 212	2 692 560	118 447	2 811 007	3 907 806	997 168	4 904 974
45205	7 276 772	5 653 774	12 930 546	2 087 528	2 676 063	4 763 591	2 212 298	2 955 184	5 167 482	7 152 002	5 374 653	12 526 655
45206	11 307 853	682 836	11 990 689	1 527 920	446 486	1 974 406	993 590	122 408	1 115 998	11 842 183	1 006 914	12 849 097
45207	23 808 526	1 209 743	25 018 269	1 382 238	437 664	1 819 902	1 048 797	498 569	1 547 366	24 141 967	1 148 838	25 290 805
45208	15 567 336	3 981 310	19 548 646	160 341	1 088 544	1 248 885	161 020	596 274	757 294	15 566 657	4 473 580	20 040 237
45305	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
45306	122 600	0	122 600	0	0	0	0	0	0	122 600	0	122 600
45307	400	0	400	0	0	0	100	0	100	300	0	300
45401	8 138	0	8 138	20 595	0	20 595	18 829	0	18 829	9 904	0	9 904
45403	588	0	588	0	0	0	588	0	588	0	0	0
45404	57 482	0	57 482	38 128	0	38 128	46 435	0	46 435	49 175	0	49 175
45405	2 360	0	2 360	1 902	0	1 902	951	0	951	3 311	0	3 311
45406	7 128	0	7 128	0	0	0	561	0	561	6 567	0	6 567
45407	267 730	0	267 730	12 772	0	12 772	14 174	0	14 174	266 328	0	266 328
45408	565 745	0	565 745	40 500	0	40 500	20 108	0	20 108	586 137	0	586 137
45503	32 000	0	32 000	24 900	0	24 900	0	0	0	56 900	0	56 900
45504	21 959	0	21 959	800	0	800	68	0	68	22 691	0	22 691
45505	119 663	6 869	126 532	926	1 702	2 628	3 233	2 823	6 056	117 356	5 748	123 104
45506	1 902 398	202 806	2 105 204	41 573	61 425	102 998	49 290	57 816	107 106	1 894 681	206 415	2 101 096
45507	24 568 979	2 900 657	27 469 636	1 299 833	686 405	1 986 238	490 475	497 584	988 059	25 378 337	3 089 478	28 467 815
45509	386 110	41 089	427 199	141 630	35 185	176 815	124 717	27 050	151 767	403 023	49 224	452 247
45605	0	25 859	25 859	0	7 883	7 883	0	3 723	3 723	0	30 019	30 019
45606	0	1 252 228	1 252 228	0	378 811	378 811	0	202 146	202 146	0	1 428 893	1 428 893
45706	89 656	0	89 656	16 312	0	16 312	320	0	320	105 648	0	105 648
45708	952	1 813	2 765	222	1 030	1 252	324	1 403	1 727	850	1 440	2 290
45812	5 388 454	883 916	6 272 370	460 581	231 805	692 386	87 719	369 768	457 487	5 761 316	745 953	6 507 269
45814	37 175	0	37 175	4 206	0	4 206	8 036	0	8 036	33 345	0	33 345
45815	897 934	466 049	1 363 983	138 352	122 643	260 995	30 457	58 484	88 941	1 005 829	530 208	1 536 037
45816	0	1 228 645	1 228 645	0	320 967	320 967	0	147 716	147 716	0	1 401 896	1 401 896
45817	338	598	936	80	160	240	15	99	114	403	659	1 062
45909	3 316	0	3 316	0	0	0	3 316	0	3 316	0	0	0
45912	233 809	72 869	306 678	59 872	30 261	90 133	33 702	13 003	46 705	259 979	90 127	350 106
45914	3 286	0	3 286	1 120	0	1 120	1 050	0	1 050	3 356	0	3 356
45915	113 416	22 797	136 213	48 524	7 845	56 369	38 262	2 935	41 197	123 678	27 707	151 385
45916	0	11 380	11 380	0	2 885	2 885	0	1 367	1 367	0	12 898	12 898
45917	18	28	46	46	7	53	46	6	52	18	29	47
47101	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
47105	0	85 565	85 565	0	59 892	59 892	0	27 204	27 204	0	118 253	118 253
47106	0	122 192	122 192	0	45 382	45 382	0	29 807	29 807	0	137 767	137 767
47107	0	81 011	81 011	0	23 173	23 173	0	20 427	20 427	0	83 757	83 757
47301	1 284	0	1 284	0	0	0	0	0	0	1 284	0	1 284
47303	0	3 760	3 760	0	1 146	1 146	0	541	541	0	4 365	4 365
47304	0	119 628	119 628	0	49 568	49 568	0	38 052	38 052	0	131 144	131 144
47305	0	821 078	821 078	0	334 965	334 965	0	131 093	131 093	0	1 024 950	1 024 950
47306	0	25 366	25 366	0	4 651	4 651	0	12 400	12 400	0	17 617	17 617
47404	0	0	0	112 661 006	0	112 661 006	112 661 006	0	112 661 006	0	0	0
47408	0	0	0	402 742 466	513 787 990	916 530 456	402 742 466	513 787 990	916 530 456	0	0	0
47410	0	0	0	0	122 578	122 578	0	122 578	122 578	0	0	0
47415	37 464	0	37 464	2 176	0	2 176	3 894	0	3 894	35 746	0	35 746
47423	537 883	15 046	552 929	2 213 677	3 412 513	5 626 190	2 131 236	3 272 744	5 403 980	620 324	154 815	775 139
47427	1 609 958	51 992	1 661 950	1 222 394	189 969	1 412 363	1 115 340	167 421	1 282 761	1 717 012	74 540	1 791 552
47431	0	0	0	0	41 978	41 978	0	41 978	41 978	0	0	0
47801	585 308	0	585 308	41 354	0	41 354	25 534	0	25 534	601 128	0	601 128
47802	0	8 837	8 837	0	2 156	2 156	0	1 035	1 035	0	9 958	9 958
47803	6 224 998	0	6 224 998	1 476 301	0	1 476 301	1 775 484	0	1 775 484	5 925 815	0	5 925 815
50205	16 019 066	984 736	17 003 802	36 798 014	2 290 252	39 088 266	36 368 444	2 905 665	39 274 109	16 448 636	369 323	16 817 959
50206	2 957	0	2 957	13 326 278	0	13 326 278	12 283 263	0	12 283 263	1 045 972	0	1 045 972
50207	0	0	0	9 673 968	0	9 673 968	7 792 050	0	7 792 050	1 881 918	0	1 881 918
50208	97 550	0	97 550	19 374 689	0	19 374 689	18 562 950	0	18 562 950	909 289	0	909 289
50210	0	34 559	34 559	0	123 101	123 101	0	157 660	157 660	0	0	0
50211	0	4 073 927	4 073 927	0	68 838 241	68 838 241	0	72 023 429	72 023 429	0	888 739	888 739
50218	5 573 395	3 744 068	9 317 463	74 408 190	76 248 252	150 656 442	78 722 319	71 241 303	149 963 622	1 259 266	8 751 017	10 010 283
50221	1 273 883	0	1 273 883	39 084	0	39 084	102 600	0	102 600	1 210 367	0	1 210 367
50308	457 555	0	457 555	0	0	0	0	0	0	457 555	0	457 555
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
52503	53 315	480	53 795	24 306	146	24 452	13 299	293	13 592	64 322	333	64 655
52601	642 930	0	642 930	364 458	0	364 458	114 062	0	114 062	893 326	0	893 326
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
60302	124 053	0	124 053	54 077	0	54 077	81 340	0	81 340	96 790	0	96 790
60306	234	0	234	44	0	44	23	0	23	255	0	255
60308	542	0	542	2 432	0	2 432	2 735	0	2 735	239	0	239
60310	900	0	900	6 739	0	6 739	6 743	0	6 743	896	0	896
60312	32 924	0	32 924	140 791	0	140 791	127 505	0	127 505	46 210	0	46 210
60314	257	8 038	8 295	2 567	2 386	4 953	2 568	3 684	6 252	256	6 740	6 996
60315	0	0	0	24 483	0	24 483	24 483	0	24 483	0	0	0
60323	122 659	1 151	123 810	2 504	280	2 784	1 739	135	1 874	123 424	1 296	124 720
60401	1 092 774	0	1 092 774	1 723	0	1 723	4 788	0	4 788	1 089 709	0	1 089 709
60404	33 871	0	33 871	0	0	0	0	0	0	33 871	0	33 871
60411	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60701	3 783	0	3 783	288	0	288	373	0	373	3 698	0	3 698
60901	22 308	0	22 308	287	0	287	0	0	0	22 595	0	22 595
61002	5 058	0	5 058	199	0	199	121	0	121	5 136	0	5 136
61008	8 967	0	8 967	2 714	0	2 714	3 158	0	3 158	8 523	0	8 523
61009	3 424	0	3 424	454	0	454	598	0	598	3 280	0	3 280
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	370 592	0	370 592	7 348	0	7 348	0	0	0	377 940	0	377 940
61209	0	0	0	4 071	0	4 071	4 071	0	4 071	0	0	0
61212	0	0	0	1 909 059	0	1 909 059	1 909 059	0	1 909 059	0	0	0
61213	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61214	0	0	0	19 322	0	19 322	19 322	0	19 322	0	0	0
61401	0	4 010	4 010	0	1 185	1 185	0	1 540	1 540	0	3 655	3 655
61403	230 980	0	230 980	12 608	0	12 608	21 488	0	21 488	222 100	0	222 100
61601	0	0	0	4 768 009	0	4 768 009	4 768 009	0	4 768 009	0	0	0
61702	0	0	0	25 825	0	25 825	0	0	0	25 825	0	25 825
61703	170 662	0	170 662	0	0	0	170 662	0	170 662	0	0	0
70606	32 607 297	0	32 607 297	6 135 503	0	6 135 503	9 995	0	9 995	38 732 805	0	38 732 805
70608	106 311 373	0	106 311 373	20 502 869	0	20 502 869	0	0	0	126 814 242	0	126 814 242
70611	440 728	0	440 728	109 384	0	109 384	0	0	0	550 112	0	550 112
70614	479 819	0	479 819	157 524	0	157 524	271 342	0	271 342	366 001	0	366 001
70616	89 189	0	89 189	170 662	0	170 662	259 851	0	259 851	0	0	0
Итого по активу (баланс)	296 377 945	42 518 917	338 896 862	1 268 116 469	834 083 444	2 102 199 913	1 239 549 712	830 894 531	2 070 444 243	324 944 702	45 707 830	370 652 532
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	0	0	0	0	0	0	2 172 382	0	2 172 382
10601	60 891	0	60 891	0	0	0	0	0	0	60 891	0	60 891
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10603	1 273 883	0	1 273 883	102 600	0	102 600	39 084	0	39 084	1 210 367	0	1 210 367
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	10 131 771	0	10 131 771	0	0	0	0	0	0	10 131 771	0	10 131 771
30109	140	108 853	108 993	2 107	688 709	690 816	2 590	707 666	710 256	623	127 810	128 433
30111	7 368	2 135 691	2 143 059	16 187 402	11 122 375	27 309 777	16 230 533	13 299 455	29 529 988	50 499	4 312 771	4 363 270
30126	6 086	0	6 086	402	0	402	1 329	0	1 329	7 013	0	7 013
30219	72 012	0	72 012	2 887	0	2 887	3 000	0	3 000	72 125	0	72 125
30220	0	10 213	10 213	0	139 522	139 522	0	138 217	138 217	0	8 908	8 908
30222	903	0	903	198 619	0	198 619	200 716	0	200 716	3 000	0	3 000
30223	4 888	0	4 888	378 653	0	378 653	378 071	0	378 071	4 306	0	4 306
30226	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
30232	34 663	2 855	37 518	3 301 393	274 476	3 575 869	3 367 160	277 947	3 645 107	100 430	6 326	106 756
30301	0	0	0	33 617 773	5 675 057	39 292 830	33 617 773	5 675 057	39 292 830	0	0	0
30305	12 757 126	8 067 505	20 824 631	68 304 650	12 805 255	81 109 905	69 758 056	13 403 545	83 161 601	14 210 532	8 665 795	22 876 327
30601	116 451	0	116 451	319 792	11 464	331 256	397 215	11 464	408 679	193 874	0	193 874
30606	234	0	234	10 704	0	10 704	11 880	0	11 880	1 410	0	1 410
31205	3 350 000	0	3 350 000	850 000	0	850 000	900 000	0	900 000	3 400 000	0	3 400 000
31302	0	0	0	16 220 000	1 434 304	17 654 304	19 160 000	1 434 304	20 594 304	2 940 000	0	2 940 000
31303	4 709 000	294 953	5 003 953	13 969 000	997 227	14 966 227	11 260 000	1 002 462	12 262 462	2 000 000	300 188	2 300 188
31304	0	775 774	775 774	2 900 000	847 938	3 747 938	3 180 000	72 164	3 252 164	280 000	0	280 000
31306	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
31307	75 500	0	75 500	50 635	0	50 635	100 000	0	100 000	124 865	0	124 865
31308	279 219	0	279 219	110 286	0	110 286	214 677	0	214 677	383 610	0	383 610
31309	5 049 029	0	5 049 029	4 768	0	4 768	55 600	0	55 600	5 099 861	0	5 099 861
31402	0	0	0	10 233 750	0	10 233 750	10 614 240	0	10 614 240	380 490	0	380 490
31403	438 080	0	438 080	4 195 090	0	4 195 090	3 857 010	0	3 857 010	100 000	0	100 000
31404	100 000	0	100 000	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	100 000	0	100 000
31405	0	165 174	165 174	0	56 346	56 346	0	449 352	449 352	0	558 180	558 180
31406	0	743 450	743 450	0	393 839	393 839	0	758 955	758 955	0	1 108 566	1 108 566
31407	0	420 211	420 211	0	60 497	60 497	0	128 091	128 091	0	487 805	487 805
31408	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 965	71 965	0	332 390	332 390
31409	500 001	6 363 642	6 863 643	0	895 820	895 820	0	1 683 786	1 683 786	500 001	7 151 608	7 651 609
31501	658 009	0	658 009	280 877	0	280 877	462 858	0	462 858	839 990	0	839 990
31502	0	0	0	86 835 370	0	86 835 370	90 984 142	0	90 984 142	4 148 772	0	4 148 772
31503	6 279 194	0	6 279 194	23 449 198	0	23 449 198	17 170 004	0	17 170 004	0	0	0
31506	0	235 962	235 962	0	320 050	320 050	0	748 867	748 867	0	664 779	664 779
31605	0	5 362	5 362	0	2 176	2 176	0	1 179	1 179	0	4 365	4 365
31606	0	138 919	138 919	0	58 319	58 319	0	50 544	50 544	0	131 144	131 144
31607	0	1 037 261	1 037 261	0	286 816	286 816	0	398 328	398 328	0	1 148 773	1 148 773
31608	0	110 180	110 180	0	27 109	27 109	0	40 752	40 752	0	123 823	123 823
31609	0	81 011	81 011	0	20 427	20 427	0	23 173	23 173	0	83 757	83 757
32015	3 500	0	3 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	3 500	0	3 500
32901	2 500 000	0	2 500 000	22 222 238	0	22 222 238	24 722 238	0	24 722 238	5 000 000	0	5 000 000
40116	2 147	0	2 147	47 356	0	47 356	48 909	0	48 909	3 700	0	3 700
40502	199 525	797	200 322	303 543	22 096	325 639	2 809 453	22 365	2 831 818	2 705 435	1 066	2 706 501
40503	0	80 542	80 542	0	9 684	9 684	0	20 146	20 146	0	91 004	91 004
40602	4 941	0	4 941	61 301	0	61 301	59 172	0	59 172	2 812	0	2 812
40603	745	0	745	142	8 362	8 504	141	8 385	8 526	744	23	767
40701	101 962	18 513	120 475	1 580 311	78 458	1 658 769	1 599 056	116 916	1 715 972	120 707	56 971	177 678
40702	13 364 328	2 919 009	16 283 337	136 091 321	43 817 927	179 909 248	137 495 697	44 297 556	181 793 253	14 768 704	3 398 638	18 167 342
40703	1 183 666	7 508	1 191 174	365 987	2 963	368 950	432 464	4 095	436 559	1 250 143	8 640	1 258 783
40705	32	0	32	0	0	0	317	0	317	349	0	349
40802	444 329	34 337	478 666	2 677 916	36 235	2 714 151	2 741 842	44 314	2 786 156	508 255	42 416	550 671
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	25 616	49 087	74 703	35 411	356 999	392 410	85 861	363 018	448 879	76 066	55 106	131 172
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 629 823	460 600	2 090 423	7 638 534	1 709 296	9 347 830	7 616 302	1 905 679	9 521 981	1 607 591	656 983	2 264 574
40820	41 702	22 428	64 130	132 803	92 452	225 255	124 269	91 171	215 440	33 168	21 147	54 315
40821	17 259	0	17 259	298 192	0	298 192	324 857	0	324 857	43 924	0	43 924
40901	18 323	0	18 323	87 753	41 978	129 731	159 641	41 978	201 619	90 211	0	90 211
40902	0	0	0	0	122 578	122 578	0	122 578	122 578	0	0	0
40903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
40905	103	0	103	77 379	0	77 379	77 426	0	77 426	150	0	150
40906	79 698	0	79 698	2 565 739	0	2 565 739	2 594 990	0	2 594 990	108 949	0	108 949
40909	0	1	1	5 667	11 064	16 731	5 667	11 064	16 731	0	1	1
40910	0	0	0	2 366	3 900	6 266	2 366	3 900	6 266	0	0	0
40911	30 289	0	30 289	1 490 196	0	1 490 196	1 493 403	0	1 493 403	33 496	0	33 496
40912	0	6	6	28 253	16 129	44 382	28 253	16 130	44 383	0	7	7
40913	0	0	0	304 949	11 004	315 953	304 949	11 004	315 953	0	0	0
41303	1 480 000	0	1 480 000	15 712	0	15 712	15 712	0	15 712	1 480 000	0	1 480 000
41304	1 264 000	0	1 264 000	12 346	0	12 346	12 346	0	12 346	1 264 000	0	1 264 000
41503	6 000	0	6 000	6 060	0	6 060	6 060	0	6 060	6 000	0	6 000
41504	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
41506	16 000	0	16 000	1 893	0	1 893	893	0	893	15 000	0	15 000
41604	1 768 000	0	1 768 000	19 234	0	19 234	19 234	0	19 234	1 768 000	0	1 768 000
41605	500 000	0	500 000	505 315	0	505 315	505 315	0	505 315	500 000	0	500 000
41804	9 383	0	9 383	9 821	0	9 821	10 258	0	10 258	9 820	0	9 820
41805	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
41904	50 000	0	50 000	51 815	0	51 815	51 815	0	51 815	50 000	0	50 000
41905	10 000	0	10 000	91	0	91	91	0	91	10 000	0	10 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42002	3 500	0	3 500	3 527	0	3 527	3 027	0	3 027	3 000	0	3 000
42003	6 000	0	6 000	3 028	0	3 028	28	0	28	3 000	0	3 000
42004	113 094	0	113 094	1 537	0	1 537	537	0	537	112 094	0	112 094
42005	656 500	5 899	662 399	173 962	690	174 652	109 962	1 439	111 401	592 500	6 648	599 148
42006	1 259 233	20 873	1 280 106	169 953	2 513	172 466	86 764	5 250	92 014	1 176 044	23 610	1 199 654
42007	537	0	537	0	0	0	5	0	5	542	0	542
42101	791	0	791	57	0	57	15	0	15	749	0	749
42102	1 044 972	0	1 044 972	8 206 669	0	8 206 669	8 201 877	0	8 201 877	1 040 180	0	1 040 180
42103	528 407	145 374	673 781	529 532	175 479	705 011	691 663	192 239	883 902	690 538	162 134	852 672
42104	2 170 563	226 296	2 396 859	657 508	97 068	754 576	471 143	141 604	612 747	1 984 198	270 832	2 255 030
42105	4 481 679	400 065	4 881 744	3 807 504	209 454	4 016 958	4 029 394	264 676	4 294 070	4 703 569	455 287	5 158 856
42106	11 099 991	658 331	11 758 322	11 259 088	83 916	11 343 004	1 338 567	177 059	1 515 626	1 179 470	751 474	1 930 944
42107	207 936	17 697	225 633	0	2 071	2 071	55	4 318	4 373	207 991	19 944	227 935
42201	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42202	0	0	0	4 206	0	4 206	6 306	0	6 306	2 100	0	2 100
42203	4 650	0	4 650	4 681	0	4 681	3 231	0	3 231	3 200	0	3 200
42204	2 800	0	2 800	0	0	0	0	0	0	2 800	0	2 800
42205	93 200	0	93 200	0	0	0	0	0	0	93 200	0	93 200
42207	498 921	0	498 921	115	0	115	2 500	0	2 500	501 306	0	501 306
42301	53 868	6 781	60 649	292 798	147 159	439 957	287 663	148 809	436 472	48 733	8 431	57 164
42305	2 854 742	1 123 715	3 978 457	1 050 384	553 556	1 603 940	1 073 374	697 912	1 771 286	2 877 732	1 268 071	4 145 803
42306	13 494 091	14 497 249	27 991 340	1 103 598	2 510 707	3 614 305	1 322 168	4 394 526	5 716 694	13 712 661	16 381 068	30 093 729
42307	3 577 928	3 101 699	6 679 627	202 654	765 290	967 944	54 481	826 740	881 221	3 429 755	3 163 149	6 592 904
42309	1 400	2 977	4 377	33	368	401	26	770	796	1 393	3 379	4 772
42310	20	0	20	28	0	28	28	0	28	20	0	20
42311	161	0	161	224	0	224	222	0	222	159	0	159
42312	98	0	98	36	0	36	30	0	30	92	0	92
42313	432	0	432	42	0	42	42	0	42	432	0	432
42314	1 205	0	1 205	68	0	68	40	0	40	1 177	0	1 177
42315	1 022	0	1 022	24	0	24	22	0	22	1 020	0	1 020
42501	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
42504	0	10 618	10 618	0	1 243	1 243	0	2 591	2 591	0	11 966	11 966
42505	6 300	589 906	596 206	0	69 056	69 056	0	143 929	143 929	6 300	664 779	671 079
42506	110 000	60 760	170 760	0	7 113	7 113	0	14 825	14 825	110 000	68 472	178 472
42507	0	2 252 282	2 252 282	0	283 662	283 662	0	594 758	594 758	0	2 563 378	2 563 378
42601	25	1 006	1 031	779	1 003	1 782	777	103	880	23	106	129
42605	462	280	742	3 014	37	3 051	3 302	80	3 382	750	323	1 073
42606	5 609	41 603	47 212	322	5 586	5 908	2 476	10 932	13 408	7 763	46 949	54 712
42607	4 214	1 536	5 750	728	180	908	38	374	412	3 524	1 730	5 254
42609	42	130	172	0	16	16	0	33	33	42	147	189
42611	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
42613	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42614	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
42615	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
43705	351 650	0	351 650	2 180	0	2 180	2 180	0	2 180	351 650	0	351 650
43706	200 197	0	200 197	17 872	0	17 872	1 282	0	1 282	183 607	0	183 607
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43806	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	6 017 041	6 017 041	0	704 371	704 371	0	1 468 076	1 468 076	0	6 780 746	6 780 746
44915	1 952	0	1 952	0	0	0	0	0	0	1 952	0	1 952
45115	0	0	0	5 000	0	5 000	5 250	0	5 250	250	0	250
45215	3 444 210	0	3 444 210	88 168	0	88 168	135 341	0	135 341	3 491 383	0	3 491 383
45415	12 835	0	12 835	1 879	0	1 879	2 057	0	2 057	13 013	0	13 013
45515	935 435	0	935 435	240 639	0	240 639	119 937	0	119 937	814 733	0	814 733
45615	12 522	0	12 522	0	0	0	1 767	0	1 767	14 289	0	14 289
45715	150	0	150	51	0	51	15	0	15	114	0	114
45818	5 310 085	0	5 310 085	328 428	0	328 428	440 140	0	440 140	5 421 797	0	5 421 797
45918	160 149	0	160 149	8 989	0	8 989	19 756	0	19 756	170 916	0	170 916
47108	2 525	0	2 525	0	0	0	406	0	406	2 931	0	2 931
47308	3 002	0	3 002	2 820	0	2 820	7	0	7	189	0	189
47401	629 109	0	629 109	364 006	0	364 006	344 107	0	344 107	609 210	0	609 210
47403	0	0	0	109 975 994	0	109 975 994	109 975 994	0	109 975 994	0	0	0
47405	71	0	71	10 641 842	3 835 226	14 477 068	10 641 811	3 835 226	14 477 037	40	0	40
47407	0	0	0	397 901 032	518 353 875	916 254 907	397 901 032	518 353 875	916 254 907	0	0	0
47411	100 969	32 105	133 074	253 793	100 903	354 696	244 929	111 237	356 166	92 105	42 439	134 544
47414	0	0	0	2 101	0	2 101	2 101	0	2 101	0	0	0
47416	9 091	5 064	14 155	156 953	31 950	188 903	161 670	43 530	205 200	13 808	16 644	30 452
47422	25 265	210	25 475	1 623 497	2 647 597	4 271 094	1 626 956	2 648 008	4 274 964	28 724	621	29 345
47425	1 183 470	0	1 183 470	79 985	0	79 985	54 633	0	54 633	1 158 118	0	1 158 118
47426	1 364 390	328 003	1 692 393	1 371 063	58 849	1 429 912	422 698	205 339	628 037	416 025	474 493	890 518
47804	170 253	0	170 253	32 932	0	32 932	22 130	0	22 130	159 451	0	159 451
50220	42 718	0	42 718	12 841	0	12 841	23 500	0	23 500	53 377	0	53 377
50319	4 576	0	4 576	0	0	0	0	0	0	4 576	0	4 576
50719	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
52006	4 631 270	0	4 631 270	0	0	0	0	0	0	4 631 270	0	4 631 270
52205	192 029	0	192 029	300	0	300	0	0	0	191 729	0	191 729
52301	44 182	0	44 182	15 195	39 646	54 841	105 540	59 656	165 196	134 527	20 010	154 537
52302	0	0	0	30 000	0	30 000	35 529	0	35 529	5 529	0	5 529
52303	180 575	0	180 575	153 730	0	153 730	102 688	0	102 688	129 533	0	129 533
52304	581 127	4 849	585 976	86 093	698	86 791	203 190	1 477	204 667	698 224	5 628	703 852
52305	707 373	145 206	852 579	0	18 770	18 770	145 703	39 434	185 137	853 076	165 870	1 018 946
52306	972 672	329 662	1 302 334	313 575	40 444	354 019	91 917	84 529	176 446	751 014	373 747	1 124 761
52307	441 436	0	441 436	0	0	0	4 162	0	4 162	445 598	0	445 598
52404	100	0	100	300	0	300	300	0	300	100	0	100
52405	4	0	4	44	0	44	44	0	44	4	0	4
52406	119 513	0	119 513	426 103	37 079	463 182	444 734	37 079	481 813	138 144	0	138 144
52501	253 737	2 847	256 584	1 089	352	1 441	65 670	1 709	67 379	318 318	4 204	322 522
52602	348	0	348	149 082	0	149 082	170 057	0	170 057	21 323	0	21 323
60301	26 534	0	26 534	200 234	0	200 234	173 995	0	173 995	295	0	295
60305	1 048	0	1 048	165 805	0	165 805	165 820	0	165 820	1 063	0	1 063
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	30 945	0	30 945	52	0	52	19 187	0	19 187	50 080	0	50 080
60311	722	0	722	11 035	0	11 035	10 812	0	10 812	499	0	499
60322	42 881	0	42 881	46 513	0	46 513	7 549	0	7 549	3 917	0	3 917
60324	117 022	0	117 022	340	0	340	643	0	643	117 325	0	117 325
60601	743 223	0	743 223	4 046	0	4 046	8 319	0	8 319	747 496	0	747 496
60903	3 247	0	3 247	0	0	0	328	0	328	3 575	0	3 575
61012	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
61304	3 790	0	3 790	788	0	788	704	0	704	3 706	0	3 706
61701	383 366	0	383 366	319 428	0	319 428	172 894	0	172 894	236 832	0	236 832
70601	33 003 223	0	33 003 223	14 894	0	14 894	7 834 970	0	7 834 970	40 823 299	0	40 823 299
70603	107 610 533	0	107 610 533	0	0	0	18 689 989	0	18 689 989	126 300 522	0	126 300 522
70613	134 941	0	134 941	328 117	0	328 117	391 346	0	391 346	198 170	0	198 170
70615	0	0	0	0	0	0	85 292	0	85 292	85 292	0	85 292
Итого по пассиву (баланс)	284 282 001	54 614 861	338 896 862	1 011 223 546	613 279 306	1 624 502 852	1 034 288 808	621 969 714	1 656 258 522	307 347 263	63 305 269	370 652 532
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
90703	168 730	0	168 730	0	0	0	0	0	0	168 730	0	168 730
90704	0	0	0	10 210	0	10 210	8 210	0	8 210	2 000	0	2 000
90705	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	4 189 009	0	4 189 009	0	0	0	60 882	0	60 882	4 128 127	0	4 128 127
90901	199 207	0	199 207	67 589	0	67 589	59 514	0	59 514	207 282	0	207 282
90902	11 150 438	0	11 150 438	478 793	0	478 793	437 455	0	437 455	11 191 776	0	11 191 776
90907	10 611	0	10 611	74 261	0	74 261	23 652	0	23 652	61 220	0	61 220
91202	1 757 373	349 328	2 106 701	141 095	85 696	226 791	55 412	41 140	96 552	1 843 056	393 884	2 236 940
91203	84	0	84	121	0	121	104	0	104	101	0	101
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91411	445 295	238 146	683 441	0	58 104	58 104	0	27 878	27 878	445 295	268 372	713 667
91412	4 497 192	0	4 497 192	453 945	0	453 945	18 146	0	18 146	4 932 991	0	4 932 991
91414	363 671 903	85 588 971	449 260 874	7 407 667	22 289 556	29 697 223	5 140 240	13 249 456	18 389 696	365 939 330	94 629 071	460 568 401
91416	991 327	0	991 327	120 000	0	120 000	134 777	0	134 777	976 550	0	976 550
91417	448 281	607 900	1 056 181	260 921	170 420	431 341	235 500	86 202	321 702	473 702	692 118	1 165 820
91418	6 804 662	8 837	6 813 499	1 449 244	2 156	1 451 400	1 742 866	1 035	1 743 901	6 511 040	9 958	6 520 998
91419	0	0	0	37 590	0	37 590	37 590	0	37 590	0	0	0
91501	3 969	0	3 969	0	0	0	0	0	0	3 969	0	3 969
91502	2 294	0	2 294	0	0	0	0	0	0	2 294	0	2 294
91604	1 421 338	303 433	1 724 771	79 960	78 452	158 412	97 638	201 727	299 365	1 403 660	180 158	1 583 818
91704	801 350	51 821	853 171	8 496	186 352	194 848	511	16 549	17 060	809 335	221 624	1 030 959
91801	36 716	0	36 716	0	0	0	0	0	0	36 716	0	36 716
91802	2 212 134	321 295	2 533 429	19 136	357 543	376 679	0	54 461	54 461	2 231 270	624 377	2 855 647
91803	7 607	1 231	8 838	11	300	311	0	144	144	7 618	1 387	9 005
99998	202 727 661	0	202 727 661	22 603 200	0	22 603 200	19 286 857	0	19 286 857	206 044 004	0	206 044 004
Итого по активу (баланс)	601 547 195	87 470 962	689 018 157	33 212 240	23 228 579	56 440 819	27 339 355	13 678 592	41 017 947	607 420 080	97 020 949	704 441 029
Пассив
91003	0	0	0	14 540	0	14 540	14 540	0	14 540	0	0	0
91004	0	0	0	8 911	0	8 911	8 911	0	8 911	0	0	0
91311	42 467 396	1 393 119	43 860 515	705 172	189 670	894 842	1 252 385	345 083	1 597 468	43 014 609	1 548 532	44 563 141
91312	110 297 464	6 522 937	116 820 401	2 107 735	1 004 923	3 112 658	4 273 819	1 775 572	6 049 391	112 463 548	7 293 586	119 757 134
91314	0	0	0	37 590	0	37 590	37 590	0	37 590	0	0	0
91315	26 974 137	2 145 146	29 119 283	1 494 189	625 372	2 119 561	2 817 823	702 560	3 520 383	28 297 771	2 222 334	30 520 105
91316	4 006 683	224 995	4 231 678	1 908 418	207 260	2 115 678	1 062 930	29 214	1 092 144	3 161 195	46 949	3 208 144
91317	8 043 829	187 994	8 231 823	8 517 705	2 459 694	10 977 399	7 759 564	2 507 406	10 266 970	7 285 688	235 706	7 521 394
91507	463 671	0	463 671	5 676	0	5 676	15 803	0	15 803	473 798	0	473 798
91508	290	0	290	2	0	2	0	0	0	288	0	288
99999	486 290 496	0	486 290 496	21 560 412	0	21 560 412	33 666 941	0	33 666 941	498 397 025	0	498 397 025
Итого по пассиву (баланс)	678 543 966	10 474 191	689 018 157	36 360 350	4 486 919	40 847 269	50 910 306	5 359 835	56 270 141	693 093 922	11 347 107	704 441 029
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93303	0	0	0	0	1 134 087	1 134 087	0	57 145	57 145	0	1 076 942	1 076 942
93304	0	2 064 671	2 064 671	0	500 601	500 601	0	1 315 488	1 315 488	0	1 249 784	1 249 784
93305	304 270	0	304 270	0	0	0	0	0	0	304 270	0	304 270
93306	0	0	0	0	8 839 901	8 839 901	0	8 573 027	8 573 027	0	266 874	266 874
93307	0	1 693 571	1 693 571	0	9 022 414	9 022 414	0	8 709 997	8 709 997	0	2 005 988	2 005 988
93308	0	0	0	0	4 639 677	4 639 677	0	4 639 677	4 639 677	0	0	0
93901	1 534 264	17 030 634	18 564 898	22 402 329	378 664 710	401 067 039	22 390 509	375 926 365	398 316 874	1 546 084	19 768 979	21 315 063
93902	7 773	4 654 423	4 662 196	4 363 063	77 185 477	81 548 540	4 110 070	76 616 725	80 726 795	260 766	5 223 175	5 483 941
94101	0	0	0	171 430	0	171 430	171 430	0	171 430	0	0	0
99996	26 799 759	0	26 799 759	489 180 896	0	489 180 896	485 433 025	0	485 433 025	30 547 630	0	30 547 630
Итого по активу (баланс)	28 646 066	25 443 299	54 089 365	516 117 718	479 986 867	996 104 585	512 105 034	475 838 424	987 943 458	32 658 750	29 591 742	62 250 492
Пассив
96303	0	0	0	0	0	0	669 099	0	669 099	669 099	0	669 099
96304	1 466 886	0	1 466 886	669 100	0	669 100	0	0	0	797 786	0	797 786
96305	0	294 953	294 953	0	34 528	34 528	0	71 965	71 965	0	332 390	332 390
96306	0	0	0	0	8 598 559	8 598 559	0	8 864 934	8 864 934	0	266 375	266 375
96307	0	1 680 484	1 680 484	0	8 721 438	8 721 438	0	9 042 485	9 042 485	0	2 001 531	2 001 531
96308	0	0	0	0	4 674 339	4 674 339	0	4 674 339	4 674 339	0	0	0
96901	13 107 162	5 575 210	18 682 372	348 508 093	47 334 385	395 842 478	353 430 328	44 718 200	398 148 528	18 029 397	2 959 025	20 988 422
96902	528 236	4 145 808	4 674 044	13 492 036	67 212 201	80 704 237	14 169 589	67 351 611	81 521 200	1 205 789	4 285 218	5 491 007
99997	27 290 626	0	27 290 626	488 258 307	0	488 258 307	492 671 563	0	492 671 563	31 703 882	0	31 703 882
Итого по пассиву (баланс)	42 392 910	11 696 455	54 089 365	850 927 536	136 575 450	987 502 986	860 940 579	134 723 534	995 664 113	52 405 953	9 844 539	62 250 492
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6 469,0000	0	0	230,0000	0	0	180,0000	0	0	6 519,0000
98010	0	0	115 133 535,0000	0	0	31 381 488,0000	0	0	29 717 987,0000	0	0	116 797 036,0000
98020	0	0	56,0000	0	0	157,0000	0	0	70,0000	0	0	143,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	115 140 060,0000	0	0	31 381 875,0000	0	0	29 718 237,0000	0	0	116 803 698,0000
Пассив
98040	0	0	77 621 615,0000	0	0	2 811 403,0000	0	0	147 290,0000	0	0	74 957 502,0000
98050	0	0	14 179 723,0000	0	0	26 885 356,0000	0	0	31 324 145,0000	0	0	18 618 512,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 872 424,0000	0	0	2 872 424,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	110 691,0000	0	0	114 441,0000	0	0	3 750,0000	0	0	0,0000
98060	0	0	6 168 907,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 168 907,0000
98070	0	0	16 813 122,0000	0	0	531,0000	0	0	184,0000	0	0	16 812 775,0000
98090	0	0	246 002,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	246 002,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	115 140 060,0000	0	0	32 684 155,0000	0	0	34 347 793,0000	0	0	116 803 698,0000

Страница была полезной?