• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2015 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
10605 5 555 0 5 555 21 106 0 21 106 8 640 0 8 640 18 021 0 18 021
20202 798 683 1 190 928 1 989 611 28 102 989 6 139 380 34 242 369 27 963 772 5 864 882 33 828 654 937 900 1 465 426 2 403 326
20208 663 616 0 663 616 2 950 081 0 2 950 081 2 948 813 0 2 948 813 664 884 0 664 884
20209 715 063 33 489 748 552 27 496 688 2 526 156 30 022 844 27 726 900 2 502 800 30 229 700 484 851 56 845 541 696
20305 0 125 125 0 561 561 0 686 686 0 0 0
20308 0 3 541 3 541 0 686 686 0 1 408 1 408 0 2 819 2 819
30102 2 425 646 0 2 425 646 287 878 890 0 287 878 890 285 819 535 0 285 819 535 4 485 001 0 4 485 001
30110 63 375 217 570 280 945 1 941 655 6 952 967 8 894 622 1 771 927 7 108 285 8 880 212 233 103 62 252 295 355
30114 0 940 095 940 095 0 61 761 275 61 761 275 0 61 116 242 61 116 242 0 1 585 128 1 585 128
30202 730 343 0 730 343 0 0 0 13 366 0 13 366 716 977 0 716 977
30204 319 134 0 319 134 21 532 0 21 532 0 0 0 340 666 0 340 666
30210 0 0 0 39 969 0 39 969 39 969 0 39 969 0 0 0
30215 400 1 480 1 880 0 807 807 0 599 599 400 1 688 2 088
30221 1 0 1 0 3 010 231 3 010 231 0 3 010 231 3 010 231 1 0 1
30233 92 378 1 365 93 743 4 625 831 51 106 4 676 937 4 559 669 48 925 4 608 594 158 540 3 546 162 086
30235 3 540 0 3 540 18 070 0 18 070 21 610 0 21 610 0 0 0
30302 0 0 0 59 216 575 5 622 544 64 839 119 59 216 575 5 622 544 64 839 119 0 0 0
30306 14 709 976 8 897 802 23 607 778 148 085 663 22 229 552 170 315 215 148 021 876 20 709 376 168 731 252 14 773 763 10 417 978 25 191 741
30413 994 4 973 5 967 120 042 709 48 557 120 091 266 120 043 524 53 530 120 097 054 179 0 179
30424 941 279 49 322 990 601 29 202 655 6 363 383 35 566 038 27 643 036 6 356 407 33 999 443 2 500 898 56 298 2 557 196
30425 17 000 3 946 20 946 0 521 521 0 4 467 4 467 17 000 0 17 000
32002 0 0 0 1 690 000 0 1 690 000 1 690 000 0 1 690 000 0 0 0
32003 450 000 0 450 000 1 050 000 0 1 050 000 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0
32102 0 0 0 0 2 242 055 2 242 055 0 2 242 055 2 242 055 0 0 0
32103 0 0 0 0 748 462 748 462 0 748 462 748 462 0 0 0
32201 0 120 119 120 119 0 18 727 18 727 0 138 790 138 790 0 56 56
44606 2 000 0 2 000 0 0 0 0 0 0 2 000 0 2 000
44607 30 000 0 30 000 0 0 0 30 000 0 30 000 0 0 0
44608 0 0 0 30 000 0 30 000 30 000 0 30 000 0 0 0
44904 99 980 0 99 980 16 200 0 16 200 46 280 0 46 280 69 900 0 69 900
44905 173 500 0 173 500 0 0 0 52 500 0 52 500 121 000 0 121 000
44906 82 139 0 82 139 0 0 0 5 872 0 5 872 76 267 0 76 267
45104 0 0 0 175 000 0 175 000 0 0 0 175 000 0 175 000
45201 413 884 0 413 884 1 122 275 0 1 122 275 1 342 914 0 1 342 914 193 245 0 193 245
45203 1 472 150 49 322 1 521 472 2 078 959 657 890 2 736 849 2 483 426 707 212 3 190 638 1 067 683 0 1 067 683
45204 6 660 009 64 036 6 724 045 4 443 794 35 031 4 478 825 4 736 968 82 665 4 819 633 6 366 835 16 402 6 383 237
45205 13 768 139 6 474 416 20 242 555 2 863 134 3 416 668 6 279 802 4 580 188 3 664 845 8 245 033 12 051 085 6 226 239 18 277 324
45206 16 005 730 1 386 820 17 392 550 1 621 171 875 854 2 497 025 3 313 133 830 206 4 143 339 14 313 768 1 432 468 15 746 236
45207 18 522 892 3 570 495 22 093 387 2 853 859 2 014 910 4 868 769 815 148 1 553 593 2 368 741 20 561 603 4 031 812 24 593 415
45208 12 222 143 2 187 143 14 409 286 442 106 1 201 378 1 643 484 512 442 931 122 1 443 564 12 151 807 2 457 399 14 609 206
45305 950 0 950 1 000 0 1 000 950 0 950 1 000 0 1 000
45306 8 383 0 8 383 38 000 0 38 000 7 216 0 7 216 39 167 0 39 167
45307 2 800 0 2 800 0 0 0 500 0 500 2 300 0 2 300
45401 17 367 0 17 367 30 753 0 30 753 37 928 0 37 928 10 192 0 10 192
45404 34 879 0 34 879 20 302 0 20 302 15 544 0 15 544 39 637 0 39 637
45405 32 377 0 32 377 121 691 0 121 691 5 912 0 5 912 148 156 0 148 156
45406 15 413 0 15 413 600 0 600 3 564 0 3 564 12 449 0 12 449
45407 398 712 0 398 712 0 0 0 34 617 0 34 617 364 095 0 364 095
45408 678 938 0 678 938 19 136 0 19 136 18 077 0 18 077 679 997 0 679 997
45502 49 900 0 49 900 64 900 0 64 900 84 800 0 84 800 30 000 0 30 000
45503 0 0 0 4 000 0 4 000 0 0 0 4 000 0 4 000
45504 12 941 0 12 941 343 18 273 18 616 2 121 4 604 6 725 11 163 13 669 24 832
45505 228 104 0 228 104 162 231 0 162 231 21 315 0 21 315 369 020 0 369 020
45506 2 706 289 304 233 3 010 522 51 572 158 906 210 478 84 291 179 800 264 091 2 673 570 283 339 2 956 909
45507 22 847 257 2 567 634 25 414 891 1 386 186 1 398 971 2 785 157 674 507 1 065 530 1 740 037 23 558 936 2 901 075 26 460 011
45509 361 846 38 803 400 649 162 657 38 013 200 670 154 260 44 056 198 316 370 243 32 760 403 003
45604 0 147 966 147 966 0 80 749 80 749 0 59 940 59 940 0 168 775 168 775
45605 0 122 822 122 822 0 67 738 67 738 0 53 875 53 875 0 136 685 136 685
45606 0 1 189 527 1 189 527 0 656 050 656 050 0 521 779 521 779 0 1 323 798 1 323 798
45706 50 070 0 50 070 35 300 0 35 300 132 0 132 85 238 0 85 238
45708 577 2 074 2 651 444 1 351 1 795 403 2 079 2 482 618 1 346 1 964
45812 3 566 594 696 198 4 262 792 237 350 506 137 743 487 185 913 434 891 620 804 3 618 031 767 444 4 385 475
45814 43 491 0 43 491 2 717 0 2 717 6 947 0 6 947 39 261 0 39 261
45815 713 741 275 117 988 858 36 354 162 513 198 867 43 962 116 200 160 162 706 133 321 430 1 027 563
45816 0 291 707 291 707 0 226 607 226 607 0 125 288 125 288 0 393 026 393 026
45817 268 60 328 13 38 51 0 44 44 281 54 335
45912 86 493 24 363 110 856 33 212 37 827 71 039 28 701 33 622 62 323 91 004 28 568 119 572
45914 1 906 0 1 906 702 0 702 827 0 827 1 781 0 1 781
45915 60 249 11 158 71 407 36 710 8 091 44 801 31 707 4 941 36 648 65 252 14 308 79 560
45916 0 6 005 6 005 0 2 847 2 847 0 3 203 3 203 0 5 649 5 649
45917 18 12 30 147 12 159 0 6 6 165 18 183
47101 262 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0 262
47104 0 2 353 2 353 0 1 298 1 298 0 1 032 1 032 0 2 619 2 619
47105 0 48 850 48 850 0 61 019 61 019 0 42 524 42 524 0 67 345 67 345
47106 0 34 582 34 582 0 31 281 31 281 0 16 131 16 131 0 49 732 49 732
47107 0 86 574 86 574 0 47 748 47 748 0 37 975 37 975 0 96 347 96 347
47301 1 284 0 1 284 0 0 0 0 0 0 1 284 0 1 284
47303 0 4 935 4 935 0 2 160 2 160 0 5 285 5 285 0 1 810 1 810
47304 0 344 974 344 974 0 947 029 947 029 0 423 348 423 348 0 868 655 868 655
47305 0 1 339 719 1 339 719 0 929 243 929 243 0 749 244 749 244 0 1 519 718 1 519 718
47306 0 247 513 247 513 0 136 508 136 508 0 108 570 108 570 0 275 451 275 451
47404 0 0 0 13 172 710 3 489 846 16 662 556 13 172 710 3 489 846 16 662 556 0 0 0
47408 0 1 962 1 962 105 916 018 340 049 789 445 965 807 105 916 018 340 051 751 445 967 769 0 0 0
47410 0 0 0 0 772 276 772 276 0 772 276 772 276 0 0 0
47415 52 413 0 52 413 108 424 0 108 424 138 705 0 138 705 22 132 0 22 132
47423 339 999 749 396 1 089 395 282 832 4 724 296 5 007 128 294 193 4 528 679 4 822 872 328 638 945 013 1 273 651
47427 1 272 575 19 206 1 291 781 1 138 753 182 771 1 321 524 1 170 687 190 425 1 361 112 1 240 641 11 552 1 252 193
47431 0 0 0 0 29 447 29 447 0 29 447 29 447 0 0 0
47801 603 418 0 603 418 14 127 0 14 127 21 117 0 21 117 596 428 0 596 428
47802 25 970 7 388 33 358 0 4 032 4 032 0 2 993 2 993 25 970 8 427 34 397
47803 4 594 765 0 4 594 765 3 393 609 0 3 393 609 2 754 867 0 2 754 867 5 233 507 0 5 233 507
50104 4 724 611 2 125 153 6 849 764 10 434 283 4 085 305 14 519 588 15 158 894 6 210 458 21 369 352 0 0 0
50105 1 044 633 0 1 044 633 4 376 624 0 4 376 624 5 421 257 0 5 421 257 0 0 0
50106 1 065 375 1 032 913 2 098 288 7 966 537 21 400 113 29 366 650 9 031 912 22 433 026 31 464 938 0 0 0
50107 2 332 450 0 2 332 450 5 585 839 0 5 585 839 7 918 289 0 7 918 289 0 0 0
50109 0 0 0 0 241 797 241 797 0 241 797 241 797 0 0 0
50110 0 3 478 859 3 478 859 0 82 211 307 82 211 307 0 85 690 166 85 690 166 0 0 0
50118 236 811 8 608 500 8 845 311 28 644 514 112 326 579 140 971 093 28 881 325 120 935 079 149 816 404 0 0 0
50121 10 588 0 10 588 3 719 0 3 719 14 307 0 14 307 0 0 0
50205 0 0 0 5 847 449 3 260 522 9 107 971 37 452 85 391 122 843 5 809 997 3 175 131 8 985 128
50206 0 0 0 1 054 680 0 1 054 680 750 0 750 1 053 930 0 1 053 930
50207 494 929 0 494 929 6 300 475 0 6 300 475 6 795 404 0 6 795 404 0 0 0
50208 84 519 0 84 519 963 679 0 963 679 338 075 0 338 075 710 123 0 710 123
50210 0 0 0 0 35 525 35 525 0 0 0 0 35 525 35 525
50211 0 0 0 0 4 220 441 4 220 441 0 17 192 17 192 0 4 203 249 4 203 249
50218 234 784 0 234 784 8 953 479 13 021 355 21 974 834 6 565 308 293 042 6 858 350 2 622 955 12 728 313 15 351 268
50221 767 0 767 9 0 9 504 0 504 272 0 272
50308 457 555 0 457 555 0 0 0 0 0 0 457 555 0 457 555
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 7 329 0 7 329 0 0 0
52503 32 947 0 32 947 19 013 0 19 013 11 462 0 11 462 40 498 0 40 498
52601 259 696 0 259 696 3 309 792 0 3 309 792 2 722 897 0 2 722 897 846 591 0 846 591
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 137 137 137 0 137 0 137 137 137 0 137
60302 278 079 0 278 079 3 882 0 3 882 9 457 0 9 457 272 504 0 272 504
60306 223 0 223 3 455 0 3 455 3 467 0 3 467 211 0 211
60308 305 0 305 5 106 0 5 106 5 335 0 5 335 76 0 76
60310 1 392 0 1 392 12 029 0 12 029 11 792 0 11 792 1 629 0 1 629
60312 37 153 0 37 153 181 044 0 181 044 182 120 0 182 120 36 077 0 36 077
60314 178 3 795 3 973 2 562 1 794 4 356 2 740 3 259 5 999 0 2 330 2 330
60315 0 0 0 86 500 77 444 163 944 86 500 77 444 163 944 0 0 0
60323 53 526 962 54 488 6 674 525 7 199 9 413 390 9 803 50 787 1 097 51 884
60401 1 070 163 0 1 070 163 4 818 0 4 818 2 937 0 2 937 1 072 044 0 1 072 044
60404 1 989 0 1 989 0 0 0 0 0 0 1 989 0 1 989
60411 4 816 0 4 816 165 0 165 0 0 0 4 981 0 4 981
60701 7 342 0 7 342 6 279 0 6 279 3 887 0 3 887 9 734 0 9 734
60702 513 0 513 0 0 0 86 0 86 427 0 427
60901 10 778 0 10 778 0 0 0 0 0 0 10 778 0 10 778
61002 5 277 0 5 277 725 0 725 597 0 597 5 405 0 5 405
61008 5 302 0 5 302 12 732 0 12 732 9 453 0 9 453 8 581 0 8 581
61009 4 617 0 4 617 5 257 0 5 257 3 231 0 3 231 6 643 0 6 643
61010 0 0 0 3 0 3 3 0 3 0 0 0
61011 102 195 0 102 195 15 232 0 15 232 1 081 0 1 081 116 346 0 116 346
61209 0 0 0 98 528 0 98 528 98 528 0 98 528 0 0 0
61210 0 0 0 1 192 361 0 1 192 361 1 192 361 0 1 192 361 0 0 0
61212 0 0 0 3 061 511 0 3 061 511 3 061 511 0 3 061 511 0 0 0
61213 0 0 0 993 0 993 993 0 993 0 0 0
61401 0 5 516 5 516 0 5 191 5 191 0 3 924 3 924 0 6 783 6 783
61403 247 773 0 247 773 16 993 0 16 993 21 666 0 21 666 243 100 0 243 100
61601 0 0 0 6 036 807 0 6 036 807 6 036 807 0 6 036 807 0 0 0
61702 317 088 0 317 088 0 0 0 0 0 0 317 088 0 317 088
70606 26 416 414 0 26 416 414 5 648 350 0 5 648 350 44 921 0 44 921 32 019 843 0 32 019 843
70607 592 755 0 592 755 280 763 0 280 763 372 478 0 372 478 501 040 0 501 040
70608 70 511 914 0 70 511 914 49 868 167 0 49 868 167 0 0 0 120 380 081 0 120 380 081
70611 269 360 0 269 360 5 295 0 5 295 0 0 0 274 655 0 274 655
70614 178 980 0 178 980 2 949 123 0 2 949 123 2 483 586 0 2 483 586 644 517 0 644 517
Итого по активу (баланс) 241 724 399 49 017 953 290 742 352 1 007 469 287 721 579 465 1 729 048 752 948 400 689 712 390 021 1 660 790 710 300 792 997 58 207 397 359 000 394
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 12 037 0 12 037 0 0 0 0 0 0 12 037 0 12 037
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10603 767 0 767 504 0 504 9 0 9 272 0 272
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 7 509 204 0 7 509 204 0 0 0 0 0 0 7 509 204 0 7 509 204
30109 122 171 436 171 558 0 1 675 593 1 675 593 0 1 557 584 1 557 584 122 53 427 53 549
30111 710 3 713 12 726 4 12 730 12 300 1 12 301 284 0 284
30126 5 131 0 5 131 1 272 0 1 272 1 901 0 1 901 5 760 0 5 760
30219 92 064 0 92 064 0 0 0 810 0 810 92 874 0 92 874
30220 0 0 0 0 204 248 204 248 0 204 248 204 248 0 0 0
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 44 736 3 727 48 463 4 518 418 247 767 4 766 185 4 524 655 244 991 4 769 646 50 973 951 51 924
30301 0 0 0 59 216 573 5 656 870 64 873 443 59 216 573 5 656 870 64 873 443 0 0 0
30305 14 709 976 8 897 802 23 607 778 148 527 447 20 789 668 169 317 115 148 591 234 22 309 844 170 901 078 14 773 763 10 417 978 25 191 741
30601 326 629 373 327 002 3 665 189 151 3 665 340 4 267 688 204 4 267 892 929 128 426 929 554
30606 5 841 0 5 841 0 0 0 6 350 0 6 350 12 191 0 12 191
31203 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31204 1 500 000 0 1 500 000 500 000 0 500 000 3 610 000 0 3 610 000 4 610 000 0 4 610 000
31205 1 100 000 0 1 100 000 800 000 0 800 000 1 900 000 0 1 900 000 2 200 000 0 2 200 000
31302 0 0 0 22 612 000 1 007 277 23 619 277 22 612 000 1 007 277 23 619 277 0 0 0
31303 3 084 000 98 644 3 182 644 20 510 000 409 755 20 919 755 17 426 000 311 111 17 737 111 0 0 0
31304 0 921 162 921 162 1 400 000 2 373 133 3 773 133 1 610 000 2 135 398 3 745 398 210 000 683 427 893 427
31306 76 020 0 76 020 76 020 0 76 020 0 0 0 0 0 0
31308 100 000 0 100 000 0 0 0 200 000 0 200 000 300 000 0 300 000
31309 3 932 659 0 3 932 659 80 747 0 80 747 343 500 0 343 500 4 195 412 0 4 195 412
31402 0 0 0 145 000 0 145 000 145 000 0 145 000 0 0 0
31403 0 0 0 40 000 0 40 000 40 000 0 40 000 0 0 0
31407 0 1 814 519 1 814 519 0 1 302 723 1 302 723 0 684 201 684 201 0 1 195 997 1 195 997
31408 0 736 930 736 930 0 323 250 323 250 0 406 432 406 432 0 820 112 820 112
31409 666 667 6 353 025 7 019 692 83 333 2 726 115 2 809 448 0 3 474 535 3 474 535 583 334 7 101 445 7 684 779
31501 360 317 0 360 317 862 361 0 862 361 1 260 896 0 1 260 896 758 852 0 758 852
31502 0 0 0 5 660 269 0 5 660 269 5 660 269 0 5 660 269 0 0 0
31503 27 201 0 27 201 2 811 383 0 2 811 383 2 784 182 0 2 784 182 0 0 0
31506 0 0 0 0 2 530 2 530 0 340 080 340 080 0 337 550 337 550
31605 0 4 935 4 935 0 2 637 2 637 0 2 399 2 399 0 4 697 4 697
31606 0 692 581 692 581 0 732 990 732 990 0 996 441 996 441 0 956 032 956 032
31607 0 3 229 585 3 229 585 0 1 570 915 1 570 915 0 2 001 560 2 001 560 0 3 660 230 3 660 230
31608 0 282 095 282 095 0 124 678 124 678 0 155 067 155 067 0 312 484 312 484
31609 0 100 208 100 208 0 43 956 43 956 0 55 267 55 267 0 111 519 111 519
32015 0 0 0 5 400 0 5 400 5 400 0 5 400 0 0 0
32901 7 500 000 0 7 500 000 103 161 800 3 489 419 106 651 219 108 661 800 3 489 419 112 151 219 13 000 000 0 13 000 000
40116 4 469 0 4 469 75 812 0 75 812 71 343 0 71 343 0 0 0
40502 326 017 809 326 826 507 106 25 481 532 587 440 634 25 045 465 679 259 545 373 259 918
40503 0 69 237 69 237 0 28 359 28 359 0 37 797 37 797 0 78 675 78 675
40602 74 605 0 74 605 200 115 0 200 115 145 787 0 145 787 20 277 0 20 277
40603 4 705 0 4 705 8 187 20 065 28 252 5 153 20 065 25 218 1 671 0 1 671
40701 499 688 18 740 518 428 1 950 961 77 668 2 028 629 1 856 570 86 991 1 943 561 405 297 28 063 433 360
40702 20 719 715 1 894 387 22 614 102 236 546 199 34 757 731 271 303 930 230 581 858 35 117 463 265 699 321 14 755 374 2 254 119 17 009 493
40703 900 076 7 922 907 998 2 343 340 4 694 2 348 034 2 594 433 5 616 2 600 049 1 151 169 8 844 1 160 013
40802 507 982 28 341 536 323 4 763 012 81 818 4 844 830 4 728 266 101 832 4 830 098 473 236 48 355 521 591
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 21 007 77 881 98 888 55 994 522 579 578 573 55 837 518 377 574 214 20 850 73 679 94 529
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 2 141 505 565 493 2 706 998 19 148 125 5 981 348 25 129 473 19 049 217 5 902 147 24 951 364 2 042 597 486 292 2 528 889
40820 52 821 40 512 93 333 107 106 161 168 268 274 84 161 139 464 223 625 29 876 18 808 48 684
40821 10 826 0 10 826 256 731 0 256 731 256 137 0 256 137 10 232 0 10 232
40901 157 039 0 157 039 370 507 29 447 399 954 389 912 29 447 419 359 176 444 0 176 444
40902 0 0 0 0 785 116 785 116 5 000 785 116 790 116 5 000 0 5 000
40903 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
40905 157 0 157 55 140 0 55 140 55 091 0 55 091 108 0 108
40906 276 203 0 276 203 5 547 949 0 5 547 949 5 471 262 0 5 471 262 199 516 0 199 516
40909 0 1 1 8 691 13 049 21 740 8 691 13 049 21 740 0 1 1
40910 0 0 0 2 794 5 348 8 142 2 794 5 348 8 142 0 0 0
40911 36 487 0 36 487 2 083 686 0 2 083 686 2 053 518 0 2 053 518 6 319 0 6 319
40912 0 5 5 14 802 34 116 48 918 14 802 34 117 48 919 0 6 6
40913 0 0 0 33 470 24 065 57 535 33 470 24 065 57 535 0 0 0
41502 0 0 0 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500
41503 2 000 0 2 000 12 017 0 12 017 74 917 0 74 917 64 900 0 64 900
41505 15 265 0 15 265 0 0 0 1 000 0 1 000 16 265 0 16 265
41506 52 000 0 52 000 49 000 0 49 000 0 0 0 3 000 0 3 000
41604 450 000 0 450 000 3 937 0 3 937 3 937 0 3 937 450 000 0 450 000
41605 500 000 0 500 000 4 119 0 4 119 4 119 0 4 119 500 000 0 500 000
41803 4 000 0 4 000 4 063 0 4 063 63 0 63 0 0 0
41805 500 0 500 538 0 538 38 0 38 0 0 0
41905 10 000 0 10 000 91 0 91 91 0 91 10 000 0 10 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 7 100 0 7 100 8 153 0 8 153 18 863 0 18 863 17 810 0 17 810
42004 13 500 0 13 500 8 205 0 8 205 86 705 0 86 705 92 000 0 92 000
42005 1 528 523 5 537 1 534 060 124 695 4 071 128 766 42 472 10 390 52 862 1 446 300 11 856 1 458 156
42006 1 731 717 34 023 1 765 740 133 122 31 531 164 653 10 010 17 682 27 692 1 608 605 20 174 1 628 779
42007 100 529 0 100 529 0 0 0 3 0 3 100 532 0 100 532
42101 693 0 693 57 0 57 87 0 87 723 0 723
42102 831 100 36 193 867 293 7 564 666 224 281 7 788 947 9 634 799 359 076 9 993 875 2 901 233 170 988 3 072 221
42103 381 700 0 381 700 575 883 181 700 757 583 4 356 549 1 079 197 5 435 746 4 162 366 897 497 5 059 863
42104 1 149 425 155 498 1 304 923 1 902 485 126 554 2 029 039 3 295 711 134 351 3 430 062 2 542 651 163 295 2 705 946
42105 2 220 075 91 039 2 311 114 2 275 958 41 342 2 317 300 1 950 016 279 889 2 229 905 1 894 133 329 586 2 223 719
42106 16 536 535 228 997 16 765 532 7 176 871 120 943 7 297 814 2 289 697 381 891 2 671 588 11 649 361 489 945 12 139 306
42107 305 811 68 257 374 068 152 125 27 650 179 775 78 080 37 250 115 330 231 766 77 857 309 623
42201 33 0 33 3 0 3 0 0 0 30 0 30
42202 0 0 0 2 012 0 2 012 43 962 0 43 962 41 950 0 41 950
42203 4 000 0 4 000 4 033 0 4 033 3 883 0 3 883 3 850 0 3 850
42204 4 248 0 4 248 4 350 0 4 350 6 385 0 6 385 6 283 0 6 283
42205 56 300 0 56 300 51 975 0 51 975 58 975 0 58 975 63 300 0 63 300
42206 358 701 0 358 701 34 354 0 34 354 7 154 0 7 154 331 501 0 331 501
42207 59 839 0 59 839 1 976 0 1 976 1 176 0 1 176 59 039 0 59 039
42301 50 281 35 330 85 611 837 591 527 826 1 365 417 828 811 506 643 1 335 454 41 501 14 147 55 648
42303 32 534 51 548 84 082 85 235 406 084 491 319 5 062 959 3 203 729 8 266 688 5 010 258 2 849 193 7 859 451
42304 110 879 17 060 127 939 154 391 251 187 405 578 3 221 199 2 185 862 5 407 061 3 177 687 1 951 735 5 129 422
42305 343 609 42 649 386 258 304 690 111 000 415 690 595 858 366 030 961 888 634 777 297 679 932 456
42306 17 601 043 14 210 249 31 811 292 15 300 805 13 495 506 28 796 311 6 364 551 12 100 391 18 464 942 8 664 789 12 815 134 21 479 923
42307 964 338 2 252 511 3 216 849 595 583 2 344 786 2 940 369 189 901 976 761 1 166 662 558 656 884 486 1 443 142
42309 2 879 2 620 5 499 407 1 088 1 495 26 1 433 1 459 2 498 2 965 5 463
42310 42 0 42 278 0 278 274 0 274 38 0 38
42311 396 0 396 644 0 644 623 0 623 375 0 375
42312 143 0 143 36 0 36 60 0 60 167 0 167
42313 474 0 474 48 0 48 116 0 116 542 0 542
42314 1 223 0 1 223 74 0 74 97 0 97 1 246 0 1 246
42315 991 0 991 33 0 33 34 0 34 992 0 992
42501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42504 6 000 0 6 000 6 088 0 6 088 88 0 88 0 0 0
42506 2 000 50 802 52 802 0 20 580 20 580 0 27 724 27 724 2 000 57 946 59 946
42507 0 1 875 642 1 875 642 0 786 349 786 349 0 1 135 598 1 135 598 0 2 224 891 2 224 891
42601 89 76 165 43 31 74 43 43 86 89 88 177
42603 0 0 0 0 9 9 6 902 1 339 8 241 6 902 1 330 8 232
42604 390 0 390 383 28 909 29 292 2 143 55 378 57 521 2 150 26 469 28 619
42605 0 0 0 440 0 440 740 0 740 300 0 300
42606 5 401 132 396 137 797 13 391 155 480 168 871 11 975 95 442 107 417 3 985 72 358 76 343
42609 42 115 157 0 47 47 0 63 63 42 131 173
42611 4 0 4 4 0 4 12 0 12 12 0 12
42612 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42613 12 0 12 4 0 4 0 0 0 8 0 8
42614 24 0 24 0 0 0 8 0 8 32 0 32
42615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43704 36 750 0 36 750 37 093 0 37 093 343 0 343 0 0 0
43705 902 165 0 902 165 11 108 0 11 108 109 658 0 109 658 1 000 715 0 1 000 715
43706 688 913 0 688 913 21 298 0 21 298 8 601 0 8 601 676 216 0 676 216
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43802 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43806 33 0 33 0 0 0 0 0 0 33 0 33
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 5 129 488 5 129 488 0 2 077 920 2 077 920 0 2 799 306 2 799 306 0 5 850 874 5 850 874
44615 300 0 300 300 0 300 0 0 0 0 0 0
45215 3 107 671 0 3 107 671 290 065 0 290 065 492 067 0 492 067 3 309 673 0 3 309 673
45415 11 087 0 11 087 2 531 0 2 531 1 902 0 1 902 10 458 0 10 458
45515 559 002 0 559 002 149 253 0 149 253 126 833 0 126 833 536 582 0 536 582
45615 11 895 0 11 895 0 0 0 1 343 0 1 343 13 238 0 13 238
45715 154 0 154 46 0 46 18 0 18 126 0 126
45818 4 890 477 0 4 890 477 199 176 0 199 176 265 724 0 265 724 4 957 025 0 4 957 025
45918 109 628 0 109 628 6 888 0 6 888 13 108 0 13 108 115 848 0 115 848
47108 2 517 0 2 517 2 397 0 2 397 2 680 0 2 680 2 800 0 2 800
47308 4 852 0 4 852 0 0 0 1 357 0 1 357 6 209 0 6 209
47401 465 977 0 465 977 588 900 0 588 900 663 574 0 663 574 540 651 0 540 651
47403 0 0 0 10 544 877 2 798 787 13 343 664 10 544 877 2 798 787 13 343 664 0 0 0
47405 6 0 6 11 265 792 2 805 552 14 071 344 11 265 790 2 805 552 14 071 342 4 0 4
47407 0 0 0 106 806 411 336 461 428 443 267 839 106 806 411 336 461 428 443 267 839 0 0 0
47411 135 963 15 811 151 774 163 843 83 480 247 323 172 834 88 462 261 296 144 954 20 793 165 747
47414 0 0 0 119 617 0 119 617 119 617 0 119 617 0 0 0
47416 44 991 8 089 53 080 240 854 2 478 948 2 719 802 221 506 2 470 906 2 692 412 25 643 47 25 690
47422 18 295 512 18 807 1 280 736 129 042 1 409 778 1 301 137 129 353 1 430 490 38 696 823 39 519
47425 689 193 0 689 193 187 116 0 187 116 160 716 0 160 716 662 793 0 662 793
47426 794 890 234 584 1 029 474 498 758 187 566 686 324 507 731 191 867 699 598 803 863 238 885 1 042 748
47804 109 099 0 109 099 44 509 0 44 509 73 448 0 73 448 138 038 0 138 038
50120 515 395 0 515 395 794 030 0 794 030 278 635 0 278 635 0 0 0
50220 5 555 0 5 555 8 640 0 8 640 21 106 0 21 106 18 021 0 18 021
50319 4 576 0 4 576 0 0 0 0 0 0 4 576 0 4 576
50408 565 0 565 565 0 565 0 0 0 0 0 0
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
51510 6 764 0 6 764 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0
52006 2 840 136 0 2 840 136 0 0 0 31 000 0 31 000 2 871 136 0 2 871 136
52203 24 754 0 24 754 52 500 0 52 500 37 510 0 37 510 9 764 0 9 764
52204 100 100 0 100 100 5 230 0 5 230 25 330 0 25 330 120 200 0 120 200
52205 251 854 0 251 854 75 623 0 75 623 165 515 0 165 515 341 746 0 341 746
52301 216 637 24 168 240 805 273 743 117 366 391 109 195 535 103 887 299 422 138 429 10 689 149 118
52302 0 0 0 180 000 0 180 000 318 000 0 318 000 138 000 0 138 000
52303 109 560 0 109 560 187 287 0 187 287 393 391 0 393 391 315 664 0 315 664
52304 369 825 0 369 825 352 472 0 352 472 269 753 0 269 753 287 106 0 287 106
52305 629 641 0 629 641 220 017 0 220 017 286 192 0 286 192 695 816 0 695 816
52306 1 249 797 41 247 1 291 044 122 990 18 093 141 083 322 278 22 749 345 027 1 449 085 45 903 1 494 988
52307 531 230 0 531 230 70 000 0 70 000 6 806 0 6 806 468 036 0 468 036
52404 2 590 0 2 590 123 318 0 123 318 133 353 0 133 353 12 625 0 12 625
52405 259 0 259 5 279 0 5 279 6 356 0 6 356 1 336 0 1 336
52406 23 541 0 23 541 1 291 998 110 199 1 402 197 1 309 467 110 199 1 419 666 41 010 0 41 010
52407 0 0 0 118 427 0 118 427 118 427 0 118 427 0 0 0
52501 233 628 938 234 566 157 289 424 157 713 39 608 658 40 266 115 947 1 172 117 119
52602 30 104 0 30 104 1 901 843 0 1 901 843 1 953 961 0 1 953 961 82 222 0 82 222
60301 11 990 0 11 990 71 777 0 71 777 102 216 0 102 216 42 429 0 42 429
60305 893 0 893 178 770 0 178 770 179 059 0 179 059 1 182 0 1 182
60307 0 0 0 64 0 64 64 0 64 0 0 0
60309 24 641 0 24 641 45 723 0 45 723 21 082 0 21 082 0 0 0
60311 220 0 220 1 787 0 1 787 1 651 0 1 651 84 0 84
60322 1 653 0 1 653 5 822 0 5 822 5 440 0 5 440 1 271 0 1 271
60324 45 700 0 45 700 2 051 0 2 051 6 225 0 6 225 49 874 0 49 874
60601 668 044 0 668 044 2 052 0 2 052 10 071 0 10 071 676 063 0 676 063
60903 2 016 0 2 016 0 0 0 136 0 136 2 152 0 2 152
61012 2 229 0 2 229 0 0 0 0 0 0 2 229 0 2 229
61304 3 790 0 3 790 1 032 0 1 032 1 536 0 1 536 4 294 0 4 294
70601 29 463 161 0 29 463 161 18 550 0 18 550 6 648 661 0 6 648 661 36 093 272 0 36 093 272
70602 110 066 0 110 066 8 177 0 8 177 2 929 0 2 929 104 818 0 104 818
70603 69 946 612 0 69 946 612 3 0 3 49 382 539 0 49 382 539 119 329 148 0 119 329 148
70613 311 640 0 311 640 2 974 074 0 2 974 074 3 533 616 0 3 533 616 871 182 0 871 182
70615 317 088 0 317 088 0 0 0 0 0 0 317 088 0 317 088
Итого по пассиву (баланс) 239 986 620 50 755 732 290 742 352 827 884 490 451 391 490 1 279 275 980 888 715 838 458 818 184 1 347 534 022 300 817 968 58 182 426 359 000 394
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 10 0 10 0 0 0 0 0 0 10 0 10
90703 1 959 864 0 1 959 864 0 0 0 31 000 0 31 000 1 928 864 0 1 928 864
90704 16 419 0 16 419 37 340 0 37 340 53 759 0 53 759 0 0 0
90705 1 0 1 4 350 0 4 350 4 350 0 4 350 1 0 1
90803 4 657 524 0 4 657 524 27 751 0 27 751 184 838 0 184 838 4 500 437 0 4 500 437
90901 168 671 0 168 671 147 223 0 147 223 100 247 0 100 247 215 647 0 215 647
90902 9 585 373 0 9 585 373 1 449 436 0 1 449 436 1 240 320 0 1 240 320 9 794 489 0 9 794 489
90907 93 961 0 93 961 192 888 0 192 888 149 601 0 149 601 137 248 0 137 248
90908 0 0 0 5 000 0 5 000 0 0 0 5 000 0 5 000
91202 1 442 052 41 247 1 483 299 533 559 22 749 556 308 185 028 18 093 203 121 1 790 583 45 903 1 836 486
91203 137 0 137 491 0 491 429 0 429 199 0 199
91207 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
91411 513 023 269 871 782 894 525 609 423 770 949 379 513 023 417 147 930 170 525 609 276 494 802 103
91412 3 620 014 125 213 3 745 227 577 241 68 332 645 573 460 138 193 545 653 683 3 737 117 0 3 737 117
91414 313 950 695 80 778 667 394 729 362 400 313 809 45 839 892 446 153 701 386 069 232 36 155 765 422 224 997 328 195 272 90 462 794 418 658 066
91416 132 500 0 132 500 500 000 0 500 000 43 500 0 43 500 589 000 0 589 000
91417 423 980 0 423 980 76 020 0 76 020 200 000 0 200 000 300 000 0 300 000
91418 5 218 147 7 389 5 225 536 3 303 567 4 031 3 307 598 2 671 598 2 993 2 674 591 5 850 116 8 427 5 858 543
91501 4 258 0 4 258 18 0 18 18 0 18 4 258 0 4 258
91502 2 294 0 2 294 82 0 82 47 0 47 2 329 0 2 329
91604 1 419 152 226 480 1 645 632 77 276 141 999 219 275 36 488 106 621 143 109 1 459 940 261 858 1 721 798
91704 570 345 7 006 577 351 2 441 3 823 6 264 171 2 840 3 011 572 615 7 989 580 604
91802 1 661 490 264 585 1 926 075 10 289 201 867 212 156 1 554 107 186 108 740 1 670 225 359 266 2 029 491
91803 6 402 1 028 7 430 1 095 562 1 657 0 416 416 7 497 1 174 8 671
99998 220 256 683 0 220 256 683 42 944 723 0 42 944 723 59 360 959 0 59 360 959 203 840 447 0 203 840 447
Итого по активу (баланс) 565 702 998 81 721 486 647 424 484 450 730 208 46 707 025 497 437 233 451 306 300 37 004 606 488 310 906 565 126 906 91 423 905 656 550 811
Пассив
91004 0 0 0 8 166 0 8 166 8 166 0 8 166 0 0 0
91311 35 499 240 2 621 417 38 120 657 594 431 1 396 024 1 990 455 2 670 709 1 429 534 4 100 243 37 575 518 2 654 927 40 230 445
91312 117 838 846 5 040 042 122 878 888 16 592 917 2 172 083 18 765 000 5 521 966 2 820 845 8 342 811 106 767 895 5 688 804 112 456 699
91315 37 742 763 2 430 838 40 173 601 9 307 187 2 214 123 11 521 310 6 096 055 1 456 423 7 552 478 34 531 631 1 673 138 36 204 769
91316 3 848 850 370 955 4 219 805 3 631 326 203 051 3 834 377 4 032 770 183 711 4 216 481 4 250 294 351 615 4 601 909
91317 8 863 887 5 466 163 14 330 050 15 050 241 8 186 925 23 237 166 14 638 603 4 079 635 18 718 238 8 452 249 1 358 873 9 811 122
91507 533 210 0 533 210 4 482 0 4 482 6 303 0 6 303 535 031 0 535 031
91508 472 0 472 3 0 3 3 0 3 472 0 472
99999 427 167 801 0 427 167 801 428 943 847 0 428 943 847 454 486 410 0 454 486 410 452 710 364 0 452 710 364
Итого по пассиву (баланс) 631 495 069 15 929 415 647 424 484 474 132 600 14 172 206 488 304 806 487 460 985 9 970 148 497 431 133 644 823 454 11 727 357 656 550 811
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 426 614 7 426 729 7 853 343 426 614 7 426 729 7 853 343 0 0 0
93302 0 0 0 426 614 8 353 352 8 779 966 426 614 8 353 352 8 779 966 0 0 0
93303 395 600 0 395 600 430 174 279 340 709 514 426 614 65 558 492 172 399 160 213 782 612 942
93304 197 600 0 197 600 3 455 328 0 3 455 328 399 160 0 399 160 3 253 768 0 3 253 768
93305 0 1 726 270 1 726 270 3 360 438 942 074 4 302 512 3 056 168 699 300 3 755 468 304 270 1 969 044 2 273 314
93306 0 614 108 614 108 0 5 400 009 5 400 009 0 6 014 117 6 014 117 0 0 0
93307 0 0 0 0 5 577 099 5 577 099 0 5 577 099 5 577 099 0 0 0
93308 0 0 0 0 1 540 161 1 540 161 0 15 206 15 206 0 1 524 955 1 524 955
93901 2 495 271 5 405 890 7 901 161 17 613 462 134 318 002 151 931 464 19 701 064 132 789 190 152 490 254 407 669 6 934 702 7 342 371
93902 0 7 554 549 7 554 549 258 996 89 182 155 89 441 151 258 996 96 736 704 96 995 700 0 0 0
94102 0 0 0 0 3 036 457 3 036 457 0 3 036 457 3 036 457 0 0 0
99996 18 151 359 0 18 151 359 266 390 079 0 266 390 079 269 844 549 0 269 844 549 14 696 889 0 14 696 889
Итого по активу (баланс) 21 239 830 15 300 817 36 540 647 292 361 705 256 055 378 548 417 083 294 539 779 260 713 712 555 253 491 19 061 756 10 642 483 29 704 239
Пассив
96301 0 0 0 3 364 013 4 680 464 8 044 477 3 364 013 4 680 464 8 044 477 0 0 0
96302 0 0 0 4 036 203 4 897 243 8 933 446 4 036 203 4 897 243 8 933 446 0 0 0
96303 0 424 169 424 169 0 627 737 627 737 256 500 586 125 842 625 256 500 382 557 639 057
96304 0 197 288 197 288 0 1 422 406 1 422 406 0 4 544 364 4 544 364 0 3 319 246 3 319 246
96305 1 466 886 0 1 466 886 0 3 068 581 3 068 581 0 3 349 873 3 349 873 1 466 886 281 292 1 748 178
96306 0 615 642 615 642 0 6 022 144 6 022 144 0 5 406 502 5 406 502 0 0 0
96307 0 0 0 0 5 573 532 5 573 532 0 5 573 532 5 573 532 0 0 0
96308 0 0 0 0 11 598 11 598 0 1 540 039 1 540 039 0 1 528 441 1 528 441
96901 3 979 989 3 901 281 7 881 270 68 452 273 83 535 116 151 987 389 68 785 236 82 781 830 151 567 066 4 312 952 3 147 995 7 460 947
96902 99 120 7 465 964 7 565 084 1 400 653 98 627 380 100 028 033 1 301 533 91 161 416 92 462 949 0 0 0
99997 18 390 308 0 18 390 308 269 726 757 0 269 726 757 266 344 819 0 266 344 819 15 008 370 0 15 008 370
Итого по пассиву (баланс) 23 936 303 12 604 344 36 540 647 346 979 899 208 466 201 555 446 100 344 088 304 204 521 388 548 609 692 21 044 708 8 659 531 29 704 239
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 5 364,0000 0 0 478,0000 0 0 188,0000 0 0 5 654,0000
98010 0 0 781 492 418,0000 0 0 1 281 863 690,0000 0 0 935 339 256,0000 0 0 1 128 016 852,0000
98020 0 0 90,0000 0 0 142,0000 0 0 122,0000 0 0 110,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 136 115 904,0000 0 0 136 115 904,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000 0 0 0,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 781 497 886,0000 0 0 1 417 980 214,0000 0 0 1 071 455 484,0000 0 0 1 128 022 616,0000
Пассив
98040 0 0 748 768 470,0000 0 0 795 024 410,0000 0 0 1 143 527 748,0000 0 0 1 097 271 808,0000
98050 0 0 7 540 705,0000 0 0 11 435 109,0000 0 0 9 493 578,0000 0 0 5 599 174,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 1 006 735 729,0000 0 0 1 006 735 729,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 132 208,0000 0 0 6 019,0000 0 0 0,0000 0 0 126 189,0000
98060 0 0 6 168 893,0000 0 0 0,0000 0 0 43,0000 0 0 6 168 936,0000
98070 0 0 16 927 746,0000 0 0 125,0000 0 0 24,0000 0 0 16 927 645,0000
98090 0 0 1 959 864,0000 0 0 31 000,0000 0 0 0,0000 0 0 1 928 864,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 781 497 886,0000 0 0 1 813 232 392,0000 0 0 2 159 757 122,0000 0 0 1 128 022 616,0000
Страница была полезной?