• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июля 2014 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 821 764 828 909 1 650 673 16 065 438 1 712 842 17 778 280 15 847 218 1 783 285 17 630 503 1 039 984 758 466 1 798 450
20208 668 252 0 668 252 1 979 127 0 1 979 127 2 001 021 0 2 001 021 646 358 0 646 358
20209 441 186 33 074 474 260 16 543 574 888 151 17 431 725 16 535 897 828 098 17 363 995 448 863 93 127 541 990
20305 0 0 0 0 1 354 1 354 0 1 091 1 091 0 263 263
20308 0 1 805 1 805 0 3 018 3 018 0 1 708 1 708 0 3 115 3 115
30102 2 783 078 0 2 783 078 184 314 323 0 184 314 323 182 120 932 0 182 120 932 4 976 469 0 4 976 469
30110 81 261 640 321 721 582 1 335 426 2 641 439 3 976 865 1 299 701 2 808 449 4 108 150 116 986 473 311 590 297
30114 0 3 933 301 3 933 301 0 86 613 123 86 613 123 0 84 582 591 84 582 591 0 5 963 833 5 963 833
30202 587 739 0 587 739 0 0 0 6 990 0 6 990 580 749 0 580 749
30204 332 139 0 332 139 0 0 0 19 308 0 19 308 312 831 0 312 831
30210 0 0 0 68 138 0 68 138 50 138 0 50 138 18 000 0 18 000
30215 400 1 042 1 442 0 32 32 0 65 65 400 1 009 1 409
30221 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30233 34 020 154 34 174 3 177 954 63 157 3 241 111 3 140 136 62 635 3 202 771 71 838 676 72 514
30235 3 210 0 3 210 15 640 0 15 640 15 830 0 15 830 3 020 0 3 020
30302 0 0 0 37 087 035 3 079 494 40 166 529 37 087 035 3 079 494 40 166 529 0 0 0
30306 12 440 469 6 353 512 18 793 981 83 341 004 8 045 797 91 386 801 82 672 737 7 884 142 90 556 879 13 108 736 6 515 167 19 623 903
30413 21 933 5 204 27 137 31 523 841 159 31 524 000 31 514 276 324 31 514 600 31 498 5 039 36 537
30424 371 081 59 050 430 131 8 655 590 19 294 8 674 884 8 736 605 4 356 8 740 961 290 066 73 988 364 054
30425 17 000 2 779 19 779 0 85 85 0 173 173 17 000 2 691 19 691
32002 0 0 0 4 110 700 203 129 4 313 829 4 010 700 203 129 4 213 829 100 000 0 100 000
32003 0 0 0 1 250 000 5 622 1 255 622 1 250 000 5 622 1 255 622 0 0 0
32102 0 0 0 0 97 629 97 629 0 97 629 97 629 0 0 0
32103 0 0 0 0 62 045 62 045 0 62 045 62 045 0 0 0
32201 0 85 198 85 198 0 2 599 2 599 0 5 308 5 308 0 82 489 82 489
32208 0 54 180 54 180 0 1 652 1 652 0 3 375 3 375 0 52 457 52 457
44606 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
44607 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
44608 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
44906 0 0 0 138 000 0 138 000 1 176 0 1 176 136 824 0 136 824
45201 534 879 0 534 879 1 251 820 0 1 251 820 1 301 841 0 1 301 841 484 858 0 484 858
45203 1 435 096 0 1 435 096 2 063 442 0 2 063 442 2 159 021 0 2 159 021 1 339 517 0 1 339 517
45204 4 777 674 195 464 4 973 138 2 402 585 96 680 2 499 265 2 191 723 99 602 2 291 325 4 988 536 192 542 5 181 078
45205 12 444 696 4 009 733 16 454 429 4 010 998 506 056 4 517 054 4 492 214 849 797 5 342 011 11 963 480 3 665 992 15 629 472
45206 16 372 251 1 521 374 17 893 625 3 497 602 152 837 3 650 439 1 831 829 975 493 2 807 322 18 038 024 698 718 18 736 742
45207 13 472 033 2 338 302 15 810 335 2 333 599 956 559 3 290 158 632 332 309 930 942 262 15 173 300 2 984 931 18 158 231
45208 11 604 713 1 754 143 13 358 856 531 694 54 432 586 126 189 843 112 289 302 132 11 946 564 1 696 286 13 642 850
45305 1 300 0 1 300 1 200 0 1 200 600 0 600 1 900 0 1 900
45306 11 800 0 11 800 2 250 0 2 250 0 0 0 14 050 0 14 050
45307 4 100 0 4 100 0 0 0 0 0 0 4 100 0 4 100
45401 9 659 0 9 659 20 793 0 20 793 17 346 0 17 346 13 106 0 13 106
45404 25 191 0 25 191 11 029 0 11 029 10 539 0 10 539 25 681 0 25 681
45405 38 749 0 38 749 9 472 0 9 472 9 761 0 9 761 38 460 0 38 460
45406 20 517 0 20 517 1 800 0 1 800 2 812 0 2 812 19 505 0 19 505
45407 353 692 0 353 692 19 894 0 19 894 29 652 0 29 652 343 934 0 343 934
45408 708 565 0 708 565 12 840 0 12 840 19 944 0 19 944 701 461 0 701 461
45502 40 000 0 40 000 47 700 0 47 700 40 000 0 40 000 47 700 0 47 700
45503 15 435 0 15 435 0 0 0 15 435 0 15 435 0 0 0
45504 4 427 0 4 427 4 250 0 4 250 3 101 0 3 101 5 576 0 5 576
45505 2 230 951 0 2 230 951 24 537 0 24 537 45 882 0 45 882 2 209 606 0 2 209 606
45506 1 231 328 308 986 1 540 314 87 533 9 535 97 068 283 427 24 992 308 419 1 035 434 293 529 1 328 963
45507 17 426 155 1 880 793 19 306 948 1 404 326 146 079 1 550 405 395 187 211 369 606 556 18 435 294 1 815 503 20 250 797
45509 312 704 34 305 347 009 123 273 13 291 136 564 113 111 17 534 130 645 322 866 30 062 352 928
45604 42 000 104 206 146 206 0 3 178 3 178 42 000 6 492 48 492 0 100 892 100 892
45605 0 94 535 94 535 0 2 959 2 959 0 5 844 5 844 0 91 650 91 650
45606 0 915 575 915 575 0 28 656 28 656 0 56 599 56 599 0 887 632 887 632
45706 46 505 0 46 505 0 0 0 113 0 113 46 392 0 46 392
45708 289 1 531 1 820 250 541 791 235 1 090 1 325 304 982 1 286
45812 3 842 341 443 741 4 286 082 83 104 12 879 95 983 183 191 54 511 237 702 3 742 254 402 109 4 144 363
45814 31 192 0 31 192 5 069 0 5 069 1 097 0 1 097 35 164 0 35 164
45815 674 163 81 858 756 021 63 068 93 221 156 289 14 893 22 996 37 889 722 338 152 083 874 421
45816 0 205 454 205 454 0 6 298 6 298 0 12 780 12 780 0 198 972 198 972
45817 131 1 132 11 0 11 11 0 11 131 1 132
45912 173 802 8 989 182 791 10 997 5 424 16 421 7 841 5 885 13 726 176 958 8 528 185 486
45914 1 339 0 1 339 345 0 345 314 0 314 1 370 0 1 370
45915 46 104 2 472 48 576 22 435 1 815 24 250 15 410 2 015 17 425 53 129 2 272 55 401
45916 0 3 514 3 514 0 1 297 1 297 0 336 336 0 4 475 4 475
45917 12 0 12 6 0 6 4 0 4 14 0 14
47101 262 0 262 0 0 0 0 0 0 262 0 262
47103 0 6 537 6 537 0 8 521 8 521 0 2 019 2 019 0 13 039 13 039
47104 0 149 073 149 073 0 4 504 4 504 0 21 944 21 944 0 131 633 131 633
47105 0 378 494 378 494 0 11 551 11 551 0 23 575 23 575 0 366 470 366 470
47106 0 78 956 78 956 0 1 327 1 327 0 47 174 47 174 0 33 109 33 109
47107 0 88 406 88 406 0 2 764 2 764 0 7 158 7 158 0 84 012 84 012
47301 1 284 0 1 284 0 0 0 0 0 0 1 284 0 1 284
47303 0 18 254 18 254 0 547 547 0 2 334 2 334 0 16 467 16 467
47304 0 232 808 232 808 0 19 213 19 213 0 45 945 45 945 0 206 076 206 076
47305 0 763 806 763 806 0 93 817 93 817 0 228 214 228 214 0 629 409 629 409
47306 0 190 510 190 510 0 5 962 5 962 0 11 777 11 777 0 184 695 184 695
47404 0 0 0 5 621 048 0 5 621 048 5 621 048 0 5 621 048 0 0 0
47406 0 0 0 4 706 0 4 706 4 706 0 4 706 0 0 0
47408 0 0 0 162 124 949 217 599 655 379 724 604 162 124 949 217 599 655 379 724 604 0 0 0
47410 0 0 0 0 84 018 84 018 0 84 018 84 018 0 0 0
47415 73 096 0 73 096 16 685 0 16 685 16 961 0 16 961 72 820 0 72 820
47423 305 601 560 968 866 569 192 462 92 846 285 308 207 122 111 416 318 538 290 941 542 398 833 339
47427 1 108 803 13 636 1 122 439 862 757 108 267 971 024 902 136 118 722 1 020 858 1 069 424 3 181 1 072 605
47431 0 0 0 0 8 132 8 132 0 8 132 8 132 0 0 0
47801 472 318 0 472 318 48 969 0 48 969 12 185 0 12 185 509 102 0 509 102
47802 110 348 5 203 115 551 0 159 159 2 842 324 3 166 107 506 5 038 112 544
47803 4 680 458 0 4 680 458 2 163 262 0 2 163 262 2 373 213 0 2 373 213 4 470 507 0 4 470 507
50104 4 534 720 2 200 104 6 734 824 4 349 945 4 971 876 9 321 821 4 154 439 5 786 360 9 940 799 4 730 226 1 385 620 6 115 846
50106 798 2 204 593 2 205 391 1 219 911 70 288 1 290 199 968 983 137 346 1 106 329 251 726 2 137 535 2 389 261
50107 101 088 0 101 088 48 0 48 101 136 0 101 136 0 0 0
50110 0 3 646 376 3 646 376 0 19 739 316 19 739 316 0 21 328 820 21 328 820 0 2 056 872 2 056 872
50118 569 303 4 484 702 5 054 005 5 027 013 24 431 070 29 458 083 5 544 636 24 977 245 30 521 881 51 680 3 938 527 3 990 207
50121 2 456 0 2 456 9 712 0 9 712 2 456 0 2 456 9 712 0 9 712
50208 111 657 0 111 657 711 0 711 0 0 0 112 368 0 112 368
50308 457 555 0 457 555 0 0 0 0 0 0 457 555 0 457 555
50606 153 921 0 153 921 0 0 0 0 0 0 153 921 0 153 921
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51405 165 072 0 165 072 82 466 0 82 466 0 0 0 247 538 0 247 538
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 104 062 41 117 145 179 0 1 265 1 265 22 216 6 792 29 008 81 846 35 590 117 436
52601 90 706 0 90 706 56 444 0 56 444 126 731 0 126 731 20 419 0 20 419
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 156 156 0 5 5 0 10 10 0 151 151
60302 61 621 0 61 621 4 049 0 4 049 21 483 0 21 483 44 187 0 44 187
60306 193 0 193 4 793 0 4 793 4 791 0 4 791 195 0 195
60308 566 0 566 5 935 0 5 935 5 866 0 5 866 635 0 635
60310 1 150 0 1 150 13 291 0 13 291 12 858 0 12 858 1 583 0 1 583
60312 55 719 0 55 719 226 126 0 226 126 219 632 0 219 632 62 213 0 62 213
60314 179 3 367 3 546 2 137 251 2 388 2 316 2 094 4 410 0 1 524 1 524
60323 45 493 677 46 170 16 508 21 16 529 18 303 42 18 345 43 698 656 44 354
60401 1 039 786 0 1 039 786 9 058 0 9 058 8 330 0 8 330 1 040 514 0 1 040 514
60404 1 989 0 1 989 0 0 0 0 0 0 1 989 0 1 989
60701 5 728 0 5 728 10 524 0 10 524 8 121 0 8 121 8 131 0 8 131
60702 0 0 0 1 322 0 1 322 264 0 264 1 058 0 1 058
60901 8 916 0 8 916 0 0 0 0 0 0 8 916 0 8 916
61002 4 895 0 4 895 119 0 119 179 0 179 4 835 0 4 835
61008 7 462 0 7 462 4 848 0 4 848 6 696 0 6 696 5 614 0 5 614
61009 6 356 0 6 356 3 054 0 3 054 3 229 0 3 229 6 181 0 6 181
61010 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
61011 17 017 0 17 017 0 0 0 0 0 0 17 017 0 17 017
61209 0 0 0 64 153 0 64 153 64 153 0 64 153 0 0 0
61210 0 0 0 3 092 648 0 3 092 648 3 092 648 0 3 092 648 0 0 0
61212 0 0 0 2 741 556 0 2 741 556 2 741 556 0 2 741 556 0 0 0
61213 0 0 0 407 0 407 407 0 407 0 0 0
61401 0 164 164 0 1 310 1 310 0 235 235 0 1 239 1 239
61403 231 675 0 231 675 38 374 0 38 374 24 795 0 24 795 245 254 0 245 254
61601 0 0 0 7 979 0 7 979 7 979 0 7 979 0 0 0
61702 325 302 0 325 302 0 0 0 0 0 0 325 302 0 325 302
70606 10 592 568 0 10 592 568 2 674 991 0 2 674 991 1 846 0 1 846 13 265 713 0 13 265 713
70607 279 255 0 279 255 25 047 0 25 047 79 372 0 79 372 224 930 0 224 930
70608 25 107 559 0 25 107 559 3 684 566 0 3 684 566 0 0 0 28 792 125 0 28 792 125
70611 107 745 0 107 745 21 435 0 21 435 0 0 0 129 180 0 129 180
70614 51 844 0 51 844 55 591 0 55 591 51 750 0 51 750 55 685 0 55 685
Итого по активу (баланс) 158 020 656 40 971 412 198 992 068 602 143 312 372 789 043 974 932 355 588 922 743 374 734 424 963 657 167 171 241 225 39 026 031 210 267 256
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 12 037 0 12 037 0 0 0 0 0 0 12 037 0 12 037
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 5 761 732 0 5 761 732 0 0 0 1 747 472 0 1 747 472 7 509 204 0 7 509 204
30109 180 114 739 114 919 709 458 505 459 214 700 427 649 428 349 171 83 883 84 054
30111 672 2 674 48 410 0 48 410 48 100 0 48 100 362 2 364
30126 3 772 0 3 772 686 0 686 477 0 477 3 563 0 3 563
30219 109 806 0 109 806 4 383 0 4 383 778 0 778 106 201 0 106 201
30220 0 0 0 0 34 191 34 191 0 111 349 111 349 0 77 158 77 158
30223 0 0 0 0 0 0 325 860 0 325 860 325 860 0 325 860
30226 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
30232 27 243 3 935 31 178 2 380 347 200 861 2 581 208 2 439 250 202 037 2 641 287 86 146 5 111 91 257
30301 0 0 0 37 087 037 3 079 533 40 166 570 37 087 037 3 079 533 40 166 570 0 0 0
30305 12 440 469 6 353 512 18 793 981 82 672 735 7 884 141 90 556 876 83 341 002 8 045 796 91 386 798 13 108 736 6 515 167 19 623 903
30601 116 909 966 117 875 122 739 397 123 136 127 032 30 127 062 121 202 599 121 801
30606 12 507 0 12 507 12 434 0 12 434 20 655 0 20 655 20 728 0 20 728
31203 0 0 0 0 0 0 1 200 000 0 1 200 000 1 200 000 0 1 200 000
31204 173 000 0 173 000 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 173 000 0 1 173 000
31205 607 000 0 607 000 0 0 0 0 0 0 607 000 0 607 000
31206 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31302 0 0 0 11 490 000 0 11 490 000 15 424 000 0 15 424 000 3 934 000 0 3 934 000
31303 4 455 000 0 4 455 000 7 205 000 230 113 7 435 113 3 375 000 230 113 3 605 113 625 000 0 625 000
31304 200 000 236 339 436 339 325 000 243 736 568 736 125 000 236 523 361 523 0 229 126 229 126
31305 0 0 0 0 21 640 21 640 0 357 946 357 946 0 336 306 336 306
31307 236 429 521 028 757 457 179 199 32 460 211 659 40 000 15 891 55 891 97 230 504 459 601 689
31309 3 758 929 0 3 758 929 4 594 0 4 594 246 090 0 246 090 4 000 425 0 4 000 425
31402 0 0 0 70 000 0 70 000 150 000 0 150 000 80 000 0 80 000
31406 0 165 437 165 437 0 10 227 10 227 0 5 178 5 178 0 160 388 160 388
31407 0 710 099 710 099 0 44 148 44 148 0 21 808 21 808 0 687 759 687 759
31408 0 588 054 588 054 0 36 362 36 362 0 18 388 18 388 0 570 080 570 080
31409 750 000 5 193 174 5 943 174 83 333 415 206 498 539 0 159 835 159 835 666 667 4 937 803 5 604 470
31501 74 563 0 74 563 107 644 0 107 644 33 081 0 33 081 0 0 0
31502 0 0 0 2 641 232 0 2 641 232 2 641 232 0 2 641 232 0 0 0
31503 256 078 0 256 078 1 423 894 0 1 423 894 1 167 816 0 1 167 816 0 0 0
31507 0 347 352 347 352 0 21 640 21 640 0 10 594 10 594 0 336 306 336 306
31605 0 24 791 24 791 0 4 353 4 353 0 9 068 9 068 0 29 506 29 506
31606 0 636 391 636 391 0 94 490 94 490 0 31 223 31 223 0 573 124 573 124
31607 0 2 214 013 2 214 013 0 930 382 930 382 0 134 473 134 473 0 1 418 104 1 418 104
31608 0 323 646 323 646 0 62 321 62 321 0 8 936 8 936 0 270 261 270 261
31609 0 95 027 95 027 0 5 874 5 874 0 2 974 2 974 0 92 127 92 127
32015 0 0 0 7 163 0 7 163 7 163 0 7 163 0 0 0
32901 4 000 000 0 4 000 000 21 000 000 0 21 000 000 20 500 000 0 20 500 000 3 500 000 0 3 500 000
40116 4 299 0 4 299 40 298 0 40 298 41 460 0 41 460 5 461 0 5 461
40502 242 343 23 507 265 850 157 376 56 914 214 290 163 485 33 929 197 414 248 452 522 248 974
40503 0 48 005 48 005 0 3 510 3 510 0 2 296 2 296 0 46 791 46 791
40602 27 898 0 27 898 231 802 0 231 802 242 271 0 242 271 38 367 0 38 367
40603 5 502 0 5 502 1 404 270 1 674 456 276 732 4 554 6 4 560
40701 390 148 122 390 270 1 671 751 44 056 1 715 807 1 709 191 44 052 1 753 243 427 588 118 427 706
40702 15 772 449 1 582 864 17 355 313 142 767 976 17 268 181 160 036 157 145 657 888 17 711 184 163 369 072 18 662 361 2 025 867 20 688 228
40703 1 471 105 5 175 1 476 280 315 693 1 814 317 507 613 057 2 013 615 070 1 768 469 5 374 1 773 843
40802 671 619 11 439 683 058 2 404 948 80 600 2 485 548 2 275 371 80 480 2 355 851 542 042 11 319 553 361
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 22 172 35 442 57 614 33 447 112 592 146 039 30 312 132 211 162 523 19 037 55 061 74 098
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 2 016 799 361 393 2 378 192 8 309 543 896 414 9 205 957 8 164 560 1 193 405 9 357 965 1 871 816 658 384 2 530 200
40820 34 057 32 409 66 466 55 876 70 706 126 582 59 051 66 629 125 680 37 232 28 332 65 564
40821 6 050 0 6 050 194 732 0 194 732 196 856 0 196 856 8 174 0 8 174
40901 72 768 0 72 768 117 810 8 132 125 942 166 968 8 132 175 100 121 926 0 121 926
40902 0 0 0 0 84 018 84 018 0 84 018 84 018 0 0 0
40903 93 0 93 25 0 25 0 0 0 68 0 68
40905 72 0 72 48 067 0 48 067 48 089 0 48 089 94 0 94
40906 186 720 0 186 720 3 499 414 0 3 499 414 3 446 977 0 3 446 977 134 283 0 134 283
40909 0 1 1 3 392 4 550 7 942 3 392 4 550 7 942 0 1 1
40910 0 0 0 722 1 687 2 409 722 1 687 2 409 0 0 0
40911 21 509 0 21 509 1 088 248 0 1 088 248 1 075 894 0 1 075 894 9 155 0 9 155
40912 0 3 3 11 292 29 653 40 945 11 292 29 791 41 083 0 141 141
40913 0 0 0 36 914 69 806 106 720 36 914 69 806 106 720 0 0 0
41504 4 000 0 4 000 4 064 0 4 064 4 064 0 4 064 4 000 0 4 000
41505 115 265 0 115 265 19 000 0 19 000 0 0 0 96 265 0 96 265
41804 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41805 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41905 15 000 0 15 000 95 0 95 95 0 95 15 000 0 15 000
41906 4 000 0 4 000 29 0 29 29 0 29 4 000 0 4 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42002 30 000 0 30 000 80 223 0 80 223 150 223 0 150 223 100 000 0 100 000
42004 10 500 0 10 500 1 523 0 1 523 4 523 0 4 523 13 500 0 13 500
42005 725 400 109 243 834 643 30 831 6 806 37 637 726 831 3 331 730 162 1 421 400 105 768 1 527 168
42006 1 776 177 206 848 1 983 025 73 723 12 886 86 609 380 723 6 308 387 031 2 083 177 200 270 2 283 447
42007 100 523 0 100 523 0 0 0 3 0 3 100 526 0 100 526
42101 650 0 650 181 0 181 170 0 170 639 0 639
42102 1 359 200 0 1 359 200 4 749 863 0 4 749 863 4 730 963 0 4 730 963 1 340 300 0 1 340 300
42103 423 019 2 931 425 950 253 429 3 023 256 452 613 344 92 613 436 782 934 0 782 934
42104 1 172 254 129 511 1 301 765 476 111 55 117 531 228 595 900 38 692 634 592 1 292 043 113 086 1 405 129
42105 2 839 375 305 028 3 144 403 866 041 61 674 927 715 548 389 9 492 557 881 2 521 723 252 846 2 774 569
42106 4 399 063 1 054 698 5 453 761 1 817 182 66 032 1 883 214 1 384 344 45 007 1 429 351 3 966 225 1 033 673 4 999 898
42107 554 904 63 478 618 382 246 335 18 914 265 249 19 977 1 978 21 955 328 546 46 542 375 088
42201 30 0 30 3 0 3 6 0 6 33 0 33
42204 3 084 0 3 084 1 628 0 1 628 1 628 0 1 628 3 084 0 3 084
42205 55 315 0 55 315 0 0 0 0 0 0 55 315 0 55 315
42206 337 872 0 337 872 9 031 0 9 031 17 400 0 17 400 346 241 0 346 241
42207 60 476 0 60 476 1 009 0 1 009 1 181 0 1 181 60 648 0 60 648
42301 63 795 16 527 80 322 419 139 127 110 546 249 420 250 131 850 552 100 64 906 21 267 86 173
42303 25 710 9 880 35 590 24 359 10 200 34 559 23 800 4 050 27 850 25 151 3 730 28 881
42304 107 784 46 697 154 481 46 046 45 490 91 536 53 959 3 605 57 564 115 697 4 812 120 509
42305 126 764 44 924 171 688 32 970 16 120 49 090 86 995 7 043 94 038 180 789 35 847 216 636
42306 17 853 990 11 827 035 29 681 025 2 341 181 1 283 230 3 624 411 2 811 506 944 350 3 755 856 18 324 315 11 488 155 29 812 470
42307 444 320 886 372 1 330 692 25 215 191 536 216 751 96 535 264 142 360 677 515 640 958 978 1 474 618
42309 4 048 1 927 5 975 1 260 153 1 413 41 59 100 2 829 1 833 4 662
42310 28 0 28 67 0 67 75 0 75 36 0 36
42311 397 0 397 608 0 608 552 0 552 341 0 341
42312 126 0 126 20 0 20 20 0 20 126 0 126
42313 148 259 0 148 259 53 0 53 5 615 0 5 615 153 821 0 153 821
42314 1 184 0 1 184 34 0 34 60 0 60 1 210 0 1 210
42315 1 036 0 1 036 21 0 21 8 0 8 1 023 0 1 023
42501 18 0 18 0 0 0 0 0 0 18 0 18
42504 0 0 0 0 0 0 11 000 0 11 000 11 000 0 11 000
42506 2 000 738 551 740 551 0 45 673 45 673 0 23 088 23 088 2 000 715 966 717 966
42507 0 1 360 479 1 360 479 0 84 530 84 530 0 41 871 41 871 0 1 317 820 1 317 820
42601 98 54 152 0 3 3 1 1 2 99 52 151
42604 2 038 0 2 038 2 038 0 2 038 0 0 0 0 0 0
42605 0 0 0 0 0 0 74 0 74 74 0 74
42606 44 101 419 642 463 743 40 266 43 783 84 049 14 666 38 389 53 055 18 501 414 248 432 749
42609 42 120 162 0 8 8 0 4 4 42 116 158
42611 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
42612 8 0 8 4 0 4 0 0 0 4 0 4
42613 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
42614 24 0 24 0 0 0 0 0 0 24 0 24
42615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43702 0 0 0 50 000 0 50 000 50 000 0 50 000 0 0 0
43704 30 794 0 30 794 365 0 365 365 0 365 30 794 0 30 794
43705 459 905 0 459 905 5 317 0 5 317 313 533 0 313 533 768 121 0 768 121
43706 278 463 0 278 463 3 401 0 3 401 58 187 0 58 187 333 249 0 333 249
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43802 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 7 0 7 0 0 0 0 0 0 7 0 7
43806 37 0 37 4 0 4 0 0 0 33 0 33
43906 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 681 931 3 681 931 0 229 384 229 384 0 112 297 112 297 0 3 564 844 3 564 844
44615 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45215 3 560 044 0 3 560 044 241 977 0 241 977 339 444 0 339 444 3 657 511 0 3 657 511
45315 0 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 6
45415 11 818 0 11 818 900 0 900 2 571 0 2 571 13 489 0 13 489
45515 409 131 0 409 131 158 457 0 158 457 160 248 0 160 248 410 922 0 410 922
45615 9 156 0 9 156 280 0 280 0 0 0 8 876 0 8 876
45715 26 0 26 7 0 7 3 0 3 22 0 22
45818 4 763 912 0 4 763 912 257 600 0 257 600 192 136 0 192 136 4 698 448 0 4 698 448
45918 192 845 0 192 845 3 102 0 3 102 6 319 0 6 319 196 062 0 196 062
47108 6 490 0 6 490 458 0 458 0 0 0 6 032 0 6 032
47308 2 268 0 2 268 266 0 266 0 0 0 2 002 0 2 002
47401 457 314 0 457 314 679 422 0 679 422 664 824 0 664 824 442 716 0 442 716
47403 0 0 0 4 310 121 0 4 310 121 4 310 121 0 4 310 121 0 0 0
47405 0 0 0 7 085 941 1 369 468 8 455 409 7 086 937 1 369 468 8 456 405 996 0 996
47407 0 0 0 161 363 645 218 504 057 379 867 702 161 363 645 218 504 057 379 867 702 0 0 0
47411 250 237 10 739 260 976 236 081 58 095 294 176 151 620 54 425 206 045 165 776 7 069 172 845
47414 0 0 0 17 361 0 17 361 17 361 0 17 361 0 0 0
47416 11 568 12 061 23 629 378 449 19 937 398 386 384 821 7 981 392 802 17 940 105 18 045
47422 14 741 166 14 907 734 769 207 487 942 256 736 757 207 446 944 203 16 729 125 16 854
47425 609 044 0 609 044 185 115 0 185 115 192 439 0 192 439 616 368 0 616 368
47426 339 467 209 687 549 154 214 999 79 910 294 909 194 659 71 948 266 607 319 127 201 725 520 852
47804 81 537 0 81 537 13 714 0 13 714 17 282 0 17 282 85 105 0 85 105
50120 229 682 0 229 682 88 782 0 88 782 22 591 0 22 591 163 491 0 163 491
50219 1 116 0 1 116 0 0 0 8 0 8 1 124 0 1 124
50319 4 576 0 4 576 0 0 0 0 0 0 4 576 0 4 576
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 6 137 0 6 137 5 571 0 5 571 0 0 0 566 0 566
50719 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 3 840 003 0 3 840 003 1 316 564 0 1 316 564 316 694 0 316 694 2 840 133 0 2 840 133
52204 15 794 0 15 794 6 719 0 6 719 0 0 0 9 075 0 9 075
52205 279 435 0 279 435 10 150 0 10 150 0 0 0 269 285 0 269 285
52301 146 823 11 419 158 242 375 000 13 085 388 085 375 663 35 010 410 673 147 486 33 344 180 830
52302 0 0 0 15 550 0 15 550 60 400 0 60 400 44 850 0 44 850
52303 71 152 0 71 152 64 909 0 64 909 113 450 0 113 450 119 693 0 119 693
52304 59 432 0 59 432 39 170 0 39 170 0 0 0 20 262 0 20 262
52305 1 849 292 0 1 849 292 150 000 0 150 000 7 0 7 1 699 299 0 1 699 299
52306 2 560 882 2 144 640 4 705 522 378 842 133 140 511 982 200 000 66 192 266 192 2 382 040 2 077 692 4 459 732
52307 327 915 0 327 915 30 000 0 30 000 0 0 0 297 915 0 297 915
52404 1 193 0 1 193 15 891 0 15 891 16 869 0 16 869 2 171 0 2 171
52405 56 0 56 1 347 0 1 347 1 394 0 1 394 103 0 103
52406 85 151 0 85 151 634 975 11 340 646 315 680 430 11 340 691 770 130 606 0 130 606
52407 0 0 0 161 560 0 161 560 161 560 0 161 560 0 0 0
52501 289 594 8 179 297 773 207 723 513 208 236 42 428 709 43 137 124 299 8 375 132 674
52602 1 546 0 1 546 8 274 0 8 274 6 728 0 6 728 0 0 0
60301 9 712 0 9 712 93 666 0 93 666 118 979 0 118 979 35 025 0 35 025
60305 610 0 610 177 810 0 177 810 177 896 0 177 896 696 0 696
60307 0 0 0 126 0 126 127 0 127 1 0 1
60309 16 406 0 16 406 37 200 0 37 200 20 794 0 20 794 0 0 0
60311 247 0 247 3 434 0 3 434 3 293 0 3 293 106 0 106
60322 1 773 0 1 773 7 273 0 7 273 6 979 0 6 979 1 479 0 1 479
60324 37 783 0 37 783 1 465 0 1 465 183 0 183 36 501 0 36 501
60601 636 161 0 636 161 6 481 0 6 481 9 411 0 9 411 639 091 0 639 091
60903 1 283 0 1 283 0 0 0 110 0 110 1 393 0 1 393
61012 1 220 0 1 220 0 0 0 0 0 0 1 220 0 1 220
61304 3 653 0 3 653 804 0 804 628 0 628 3 477 0 3 477
70601 11 808 721 0 11 808 721 2 585 0 2 585 2 651 431 0 2 651 431 14 457 567 0 14 457 567
70602 68 008 0 68 008 0 0 0 24 695 0 24 695 92 703 0 92 703
70603 25 210 829 0 25 210 829 0 0 0 3 914 727 0 3 914 727 29 125 556 0 29 125 556
70613 57 260 0 57 260 32 242 0 32 242 55 881 0 55 881 80 899 0 80 899
70615 325 302 0 325 302 0 0 0 0 0 0 325 302 0 325 302
70801 1 747 472 0 1 747 472 1 747 472 0 1 747 472 0 0 0 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 156 060 436 42 931 632 198 992 068 520 984 192 255 242 187 776 226 379 532 923 539 254 578 028 787 501 567 167 999 783 42 267 473 210 267 256
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 6 0 6 0 0 0 6 0 6 0 0 0
90702 0 0 0 11 0 11 6 0 6 5 0 5
90703 959 997 0 959 997 1 316 564 0 1 316 564 316 694 0 316 694 1 959 867 0 1 959 867
90704 0 0 0 7 524 0 7 524 7 324 0 7 324 200 0 200
90705 1 0 1 6 0 6 7 0 7 0 0 0
90803 4 975 233 1 080 701 6 055 934 121 801 32 960 154 761 63 917 67 328 131 245 5 033 117 1 046 333 6 079 450
90901 454 342 0 454 342 78 421 0 78 421 68 727 0 68 727 464 036 0 464 036
90902 11 788 744 0 11 788 744 1 064 334 0 1 064 334 997 640 0 997 640 11 855 438 0 11 855 438
90907 60 747 0 60 747 120 169 0 120 169 91 901 0 91 901 89 015 0 89 015
91202 1 699 824 31 748 1 731 572 446 424 993 447 417 665 640 1 962 667 602 1 480 608 30 779 1 511 387
91203 242 0 242 104 0 104 198 0 198 148 0 148
91207 5 0 5 0 0 0 0 0 0 5 0 5
91411 532 497 190 058 722 555 0 5 797 5 797 0 11 841 11 841 532 497 184 014 716 511
91412 3 527 203 88 182 3 615 385 415 569 2 689 418 258 274 979 5 493 280 472 3 667 793 85 378 3 753 171
91414 281 123 630 63 461 000 344 584 630 34 406 212 3 472 093 37 878 305 16 758 518 10 697 497 27 456 015 298 771 324 56 235 596 355 006 920
91416 229 090 0 229 090 150 000 351 398 501 398 246 090 351 398 597 488 133 000 0 133 000
91417 213 571 0 213 571 29 199 0 29 199 40 000 0 40 000 202 770 0 202 770
91418 5 258 831 5 204 5 264 035 2 093 443 158 2 093 601 2 269 822 324 2 270 146 5 082 452 5 038 5 087 490
91501 4 258 0 4 258 0 0 0 0 0 0 4 258 0 4 258
91502 2 325 0 2 325 38 0 38 24 0 24 2 339 0 2 339
91604 1 512 697 132 346 1 645 043 82 471 11 196 93 667 40 652 11 676 52 328 1 554 516 131 866 1 686 382
91704 131 561 4 937 136 498 0 152 152 0 308 308 131 561 4 781 136 342
91802 570 790 186 343 757 133 24 5 683 5 707 3 11 609 11 612 570 811 180 417 751 228
91803 3 212 724 3 936 0 22 22 0 45 45 3 212 701 3 913
99998 193 202 666 0 193 202 666 42 438 212 0 42 438 212 32 830 383 0 32 830 383 202 810 495 0 202 810 495
Итого по активу (баланс) 506 251 472 65 181 243 571 432 715 82 770 526 3 883 141 86 653 667 54 672 531 11 159 481 65 832 012 534 349 467 57 904 903 592 254 370
Пассив
91311 25 019 970 1 990 368 27 010 338 503 179 133 942 637 121 1 798 153 96 716 1 894 869 26 314 944 1 953 142 28 268 086
91312 105 571 266 4 825 734 110 397 000 9 401 077 327 396 9 728 473 14 442 372 195 384 14 637 756 110 612 561 4 693 722 115 306 283
91315 32 613 426 2 729 483 35 342 909 3 135 081 453 218 3 588 299 5 956 385 322 461 6 278 846 35 434 730 2 598 726 38 033 456
91316 4 016 105 523 763 4 539 868 3 578 867 242 389 3 821 256 4 529 899 178 330 4 708 229 4 967 137 459 704 5 426 841
91317 12 982 891 2 410 391 15 393 282 14 351 387 696 163 15 047 550 14 068 624 835 375 14 903 999 12 700 128 2 549 603 15 249 731
91507 518 498 0 518 498 7 684 0 7 684 14 513 0 14 513 525 327 0 525 327
91508 771 0 771 0 0 0 0 0 0 771 0 771
99999 378 230 049 0 378 230 049 33 001 181 0 33 001 181 44 215 007 0 44 215 007 389 443 875 0 389 443 875
Итого по пассиву (баланс) 558 952 976 12 479 739 571 432 715 63 978 456 1 853 108 65 831 564 85 024 953 1 628 266 86 653 219 579 999 473 12 254 897 592 254 370
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301 0 0 0 1 483 518 137 291 1 620 809 1 483 518 137 291 1 620 809 0 0 0
93302 399 972 0 399 972 1 120 695 138 780 1 259 475 1 520 667 138 780 1 659 447 0 0 0
93303 1 083 546 138 941 1 222 487 437 089 1 618 438 707 1 120 695 140 559 1 261 254 399 940 0 399 940
93304 0 0 0 399 940 1 747 401 687 399 940 66 400 006 0 1 681 1 681
93305 0 1 737 1 737 0 34 34 0 1 771 1 771 0 0 0
93306 0 0 0 0 151 462 151 462 0 151 462 151 462 0 0 0
93307 0 1 395 396 1 395 396 0 153 141 153 141 0 1 548 537 1 548 537 0 0 0
93402 0 0 0 0 869 869 0 869 869 0 0 0
93403 0 871 871 0 7 7 0 878 878 0 0 0
93901 520 562 4 543 141 5 063 703 9 828 846 147 016 303 156 845 149 8 231 326 145 585 972 153 817 298 2 118 082 5 973 472 8 091 554
93902 69 499 3 889 799 3 959 298 1 884 769 49 520 396 51 405 165 1 886 526 48 856 524 50 743 050 67 742 4 553 671 4 621 413
99996 11 960 442 0 11 960 442 208 462 544 0 208 462 544 207 316 219 0 207 316 219 13 106 767 0 13 106 767
Итого по активу (баланс) 14 034 021 9 969 885 24 003 906 223 617 401 197 121 648 420 739 049 221 958 891 196 562 709 418 521 600 15 692 531 10 528 824 26 221 355
Пассив
96301 0 0 0 149 376 1 389 591 1 538 967 149 376 1 389 591 1 538 967 0 0 0
96302 0 385 491 385 491 150 236 1 382 166 1 532 402 150 236 996 675 1 146 911 0 0 0
96303 150 236 1 007 321 1 157 557 150 236 1 038 030 1 188 266 0 410 230 410 230 0 379 521 379 521
96304 0 0 0 0 396 553 396 553 1 802 396 553 398 355 1 802 0 1 802
96305 1 802 0 1 802 1 802 0 1 802 0 0 0 0 0 0
96306 0 0 0 0 151 299 151 299 0 151 299 151 299 0 0 0
96307 0 0 0 0 153 073 153 073 0 153 073 153 073 0 0 0
96507 0 1 396 943 1 396 943 0 1 396 943 1 396 943 0 0 0 0 0 0
96702 0 0 0 38 527 0 38 527 38 527 0 38 527 0 0 0
96703 0 0 0 38 651 0 38 651 38 651 0 38 651 0 0 0
96901 4 302 638 757 367 5 060 005 141 599 556 11 804 799 153 404 355 143 261 289 13 186 931 156 448 220 5 964 371 2 139 499 8 103 870
96902 69 467 3 888 156 3 957 623 687 524 50 046 597 50 734 121 685 852 50 711 200 51 397 052 67 795 4 552 759 4 620 554
99997 12 044 485 0 12 044 485 207 771 356 0 207 771 356 208 842 479 0 208 842 479 13 115 608 0 13 115 608
Итого по пассиву (баланс) 16 568 628 7 435 278 24 003 906 350 587 264 67 759 051 418 346 315 353 168 212 67 395 552 420 563 764 19 149 576 7 071 779 26 221 355
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 3 594,0000 0 0 339,0000 0 0 39,0000 0 0 3 894,0000
98010 0 0 1 113 365 231,0000 0 0 4 821 689,0000 0 0 53 422 832,0000 0 0 1 064 764 088,0000
98020 0 0 53,0000 0 0 32,0000 0 0 21,0000 0 0 64,0000
98030 0 0 0,0000 0 0 538,0000 0 0 538,0000 0 0 0,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 1 113 368 892,0000 0 0 4 822 598,0000 0 0 53 423 430,0000 0 0 1 064 768 060,0000
Пассив
98040 0 0 1 035 489 092,0000 0 0 234 458,0000 0 0 264 287,0000 0 0 1 035 518 921,0000
98050 0 0 53 693 322,0000 0 0 53 005 920,0000 0 0 3 372 986,0000 0 0 4 060 388,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 361 996,0000 0 0 361 996,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 129 000,0000 0 0 1,0000 0 0 2 406,0000 0 0 131 405,0000
98060 0 0 6 168 749,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 6 168 749,0000
98070 0 0 16 928 732,0000 0 0 2,0000 0 0 0,0000 0 0 16 928 730,0000
98090 0 0 959 997,0000 0 0 316 694,0000 0 0 1 316 564,0000 0 0 1 959 867,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 1 113 368 892,0000 0 0 53 919 071,0000 0 0 5 318 239,0000 0 0 1 064 768 060,0000
Страница была полезной?