Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 января 2014 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"

Регистрационный номер

2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	811 778	558 914	1 370 692	21 247 023	2 986 200	24 233 223	21 282 888	2 936 205	24 219 093	775 913	608 909	1 384 822
20208	617 588	0	617 588	2 381 829	0	2 381 829	2 419 709	0	2 419 709	579 708	0	579 708
20209	488 897	49 870	538 767	21 841 624	1 467 140	23 308 764	21 933 188	1 501 239	23 434 427	397 333	15 771	413 104
20305	0	88	88	0	3 503	3 503	0	3 591	3 591	0	0	0
20308	0	1 727	1 727	0	4 295	4 295	0	5 325	5 325	0	697	697
30102	5 750 394	0	5 750 394	216 172 355	0	216 172 355	219 304 647	0	219 304 647	2 618 102	0	2 618 102
30110	107 972	2 261 786	2 369 758	4 194 028	3 571 000	7 765 028	4 131 793	5 105 706	9 237 499	170 207	727 080	897 287
30114	0	4 483 841	4 483 841	0	80 157 458	80 157 458	0	74 719 535	74 719 535	0	9 921 764	9 921 764
30202	857 431	0	857 431	0	0	0	209 044	0	209 044	648 387	0	648 387
30204	395 002	0	395 002	0	0	0	75 340	0	75 340	319 662	0	319 662
30210	0	0	0	113 214	0	113 214	113 214	0	113 214	0	0	0
30215	600	996	1 596	0	15	15	200	29	229	400	982	1 382
30221	0	1 829	1 829	0	26 818	26 818	0	28 320	28 320	0	327	327
30233	64 472	10	64 482	4 399 405	61 923	4 461 328	4 406 794	59 250	4 466 044	57 083	2 683	59 766
30235	0	0	0	37 550	0	37 550	36 080	0	36 080	1 470	0	1 470
30302	0	0	0	17 955 395	6 321 149	24 276 544	17 955 395	6 321 149	24 276 544	0	0	0
30306	11 311 899	6 229 169	17 541 068	86 687 099	14 351 204	101 038 303	86 229 170	15 166 804	101 395 974	11 769 828	5 413 569	17 183 397
30413	14 262	5 006	19 268	47 493 564	78	47 493 642	47 492 390	148	47 492 538	15 436	4 936	20 372
30424	288 100	49 788	337 888	6 933 157	772	6 933 929	6 923 151	1 467	6 924 618	298 106	49 093	347 199
30425	17 000	2 655	19 655	0	41	41	0	78	78	17 000	2 618	19 618
31904	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32002	0	0	0	4 440 000	0	4 440 000	4 440 000	0	4 440 000	0	0	0
32003	200 000	36 150	236 150	2 610 000	827 458	3 437 458	2 810 000	863 608	3 673 608	0	0	0
32004	0	0	0	0	496 851	496 851	0	5 913	5 913	0	490 938	490 938
32102	0	0	0	0	3 688 363	3 688 363	0	3 688 363	3 688 363	0	0	0
32103	0	0	0	0	2 583 174	2 583 174	0	2 583 174	2 583 174	0	0	0
32201	0	81 412	81 412	17 754	1 264	19 018	17 754	2 398	20 152	0	80 278	80 278
32208	0	68 263	68 263	0	1 108	1 108	0	12 314	12 314	0	57 057	57 057
44607	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
44608	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45103	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
45201	661 687	0	661 687	1 895 021	0	1 895 021	2 120 285	0	2 120 285	436 423	0	436 423
45203	1 606 021	4 813	1 610 834	4 021 388	6 961	4 028 349	3 972 484	6 701	3 979 185	1 654 925	5 073	1 659 998
45204	5 568 049	267 188	5 835 237	4 972 221	126 260	5 098 481	5 129 811	116 566	5 246 377	5 410 459	276 882	5 687 341
45205	13 926 771	1 524 903	15 451 674	4 159 693	2 071 637	6 231 330	5 541 055	327 182	5 868 237	12 545 409	3 269 358	15 814 767
45206	15 368 360	3 581 266	18 949 626	3 000 600	103 633	3 104 233	3 808 562	2 212 424	6 020 986	14 560 398	1 472 475	16 032 873
45207	11 154 042	2 597 591	13 751 633	2 932 252	356 901	3 289 153	1 078 547	342 150	1 420 697	13 007 747	2 612 342	15 620 089
45208	11 298 209	3 782 469	15 080 678	460 506	114 769	575 275	435 679	163 037	598 716	11 323 036	3 734 201	15 057 237
45305	2 300	0	2 300	600	0	600	1 600	0	1 600	1 300	0	1 300
45306	7 550	0	7 550	0	0	0	4 000	0	4 000	3 550	0	3 550
45401	8 516	0	8 516	15 387	0	15 387	19 206	0	19 206	4 697	0	4 697
45404	25 722	0	25 722	22 201	0	22 201	14 861	0	14 861	33 062	0	33 062
45405	70 008	0	70 008	6 580	0	6 580	18 202	0	18 202	58 386	0	58 386
45406	16 825	0	16 825	2 000	0	2 000	3 369	0	3 369	15 456	0	15 456
45407	215 434	0	215 434	31 690	0	31 690	13 999	0	13 999	233 125	0	233 125
45408	675 095	0	675 095	64 800	0	64 800	20 689	0	20 689	719 206	0	719 206
45502	24 900	0	24 900	50 000	26 019	76 019	68 900	26 019	94 919	6 000	0	6 000
45503	20	0	20	25 045	0	25 045	10	0	10	25 055	0	25 055
45504	154 721	0	154 721	18 460	0	18 460	293	0	293	172 888	0	172 888
45505	2 153 402	163 054	2 316 456	248 842	2 531	251 373	6 928	4 802	11 730	2 395 316	160 783	2 556 099
45506	1 568 418	276 929	1 845 347	43 519	6 417	49 936	415 699	8 762	424 461	1 196 238	274 584	1 470 822
45507	18 061 685	1 707 018	19 768 703	1 615 663	631 510	2 247 173	5 464 446	537 027	6 001 473	14 212 902	1 801 501	16 014 403
45509	287 120	25 902	313 022	124 170	17 779	141 949	139 170	23 996	163 166	272 120	19 685	291 805
45602	0	0	0	0	19 875	19 875	0	237	237	0	19 638	19 638
45604	42 000	31 631	73 631	0	0	0	0	31 631	31 631	42 000	0	42 000
45605	0	377 103	377 103	0	52 067	52 067	0	11 938	11 938	0	417 232	417 232
45606	0	875 272	875 272	0	20 680	20 680	0	24 885	24 885	0	871 067	871 067
45705	1 406	0	1 406	0	0	0	98	0	98	1 308	0	1 308
45706	28 926	6 203	35 129	0	146	146	483	208	691	28 443	6 141	34 584
45708	301	1 561	1 862	245	91	336	223	803	1 026	323	849	1 172
45812	3 453 097	206 845	3 659 942	66 882	41 583	108 465	250 685	9 081	259 766	3 269 294	239 347	3 508 641
45814	25 537	0	25 537	3 601	0	3 601	230	0	230	28 908	0	28 908
45815	655 778	67 317	723 095	20 189	5 413	25 602	14 968	4 386	19 354	660 999	68 344	729 343
45816	0	196 341	196 341	0	13 214	13 214	0	15 597	15 597	0	193 958	193 958
45817	130	0	130	13	0	13	10	0	10	133	0	133
45912	154 288	13 623	167 911	27 600	122	27 722	34 900	10 552	45 452	146 988	3 193	150 181
45914	948	0	948	31	0	31	0	0	0	979	0	979
45915	42 254	2 517	44 771	12 310	1 647	13 957	15 207	770	15 977	39 357	3 394	42 751
45916	0	3 238	3 238	0	1 015	1 015	0	95	95	0	4 158	4 158
45917	5	0	5	16	0	16	2	0	2	19	0	19
47101	262	0	262	44	0	44	44	0	44	262	0	262
47103	0	6 153	6 153	0	77	77	0	6 230	6 230	0	0	0
47104	0	46 706	46 706	0	533 464	533 464	0	32 932	32 932	0	547 238	547 238
47105	0	320 494	320 494	0	307 515	307 515	0	320 109	320 109	0	307 900	307 900
47106	0	757 530	757 530	0	12 786	12 786	0	688 203	688 203	0	82 113	82 113
47107	0	23 765	23 765	0	550	550	0	2 328	2 328	0	21 987	21 987
47301	1 282	0	1 282	0	0	0	0	0	0	1 282	0	1 282
47303	0	5 230	5 230	0	58	58	0	5 288	5 288	0	0	0
47304	0	307 143	307 143	0	15 492	15 492	0	159 355	159 355	0	163 280	163 280
47305	0	1 057 902	1 057 902	0	217 407	217 407	0	223 427	223 427	0	1 051 882	1 051 882
47306	0	182 123	182 123	0	4 303	4 303	0	5 177	5 177	0	181 249	181 249
47404	0	0	0	5 417 432	0	5 417 432	5 417 432	0	5 417 432	0	0	0
47408	0	395 024	395 024	59 048 081	93 999 099	153 047 180	59 048 081	94 394 123	153 442 204	0	0	0
47410	0	0	0	0	438 243	438 243	0	438 243	438 243	0	0	0
47415	89 475	0	89 475	52 790	0	52 790	58 697	0	58 697	83 568	0	83 568
47423	262 707	561 829	824 536	4 687 374	424 788	5 112 162	4 684 713	458 326	5 143 039	265 368	528 291	793 659
47427	1 040 002	11 525	1 051 527	870 475	129 087	999 562	918 631	138 963	1 057 594	991 846	1 649	993 495
47431	0	0	0	0	823 820	823 820	0	823 820	823 820	0	0	0
47801	233 618	0	233 618	91 515	0	91 515	12 573	0	12 573	312 560	0	312 560
47802	0	4 972	4 972	124 558	77	124 635	0	146	146	124 558	4 903	129 461
47803	2 907 124	0	2 907 124	2 723 212	0	2 723 212	1 562 193	0	1 562 193	4 068 143	0	4 068 143
50104	6 031 487	1 341 886	7 373 373	1 881 630	13 838 243	15 719 873	922 621	12 737 096	13 659 717	6 990 496	2 443 033	9 433 529
50106	167 745	0	167 745	1 916 554	2 141 440	4 057 994	1 782 243	59 331	1 841 574	302 056	2 082 109	2 384 165
50110	0	4 782 653	4 782 653	0	27 389 816	27 389 816	0	26 807 011	26 807 011	0	5 365 458	5 365 458
50118	1 318 059	2 703 235	4 021 294	2 435 726	39 538 709	41 974 435	3 753 785	42 241 944	45 995 729	0	0	0
50121	83 344	0	83 344	15 297	0	15 297	1 726	0	1 726	96 915	0	96 915
50208	0	0	0	108 438	0	108 438	0	0	0	108 438	0	108 438
50308	0	0	0	457 555	0	457 555	0	0	0	457 555	0	457 555
50311	0	98 148	98 148	0	2 113	2 113	0	2 891	2 891	0	97 370	97 370
50606	205 196	0	205 196	32 522	0	32 522	83 797	0	83 797	153 921	0	153 921
50618	0	0	0	32 522	0	32 522	32 522	0	32 522	0	0	0
50706	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
51401	0	0	0	499	0	499	499	0	499	0	0	0
51402	0	0	0	4 143	0	4 143	4 143	0	4 143	0	0	0
51403	0	162 986	162 986	0	565	565	0	163 551	163 551	0	0	0
51405	0	0	0	0	154 468	154 468	0	2 089	2 089	0	152 379	152 379
51406	0	0	0	0	805	805	0	0	0	0	805	805
51408	0	0	0	0	166 169	166 169	0	166 169	166 169	0	0	0
51509	7 329	0	7 329	0	0	0	0	0	0	7 329	0	7 329
52503	224 556	64 651	289 207	10 529	1 243	11 772	37 664	6 158	43 822	197 421	59 736	257 157
52601	0	0	0	3 348	0	3 348	3 348	0	3 348	0	0	0
60102	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
60202	404 460	0	404 460	0	0	0	0	0	0	404 460	0	404 460
60204	0	121 352	121 352	0	2 867	2 867	0	3 450	3 450	0	120 769	120 769
60302	8 440	0	8 440	5 029	0	5 029	5 375	0	5 375	8 094	0	8 094
60306	177	0	177	6 560	0	6 560	6 560	0	6 560	177	0	177
60308	262	0	262	4 219	0	4 219	4 432	0	4 432	49	0	49
60310	1 448	0	1 448	14 458	0	14 458	14 389	0	14 389	1 517	0	1 517
60312	75 545	0	75 545	186 046	0	186 046	228 995	0	228 995	32 596	0	32 596
60314	162	2 520	2 682	3 820	4 681	8 501	3 054	4 492	7 546	928	2 709	3 637
60323	43 905	648	44 553	11 355	9	11 364	12 261	19	12 280	42 999	638	43 637
60401	1 014 280	0	1 014 280	6 625	0	6 625	3 097	0	3 097	1 017 808	0	1 017 808
60404	1 989	0	1 989	0	0	0	0	0	0	1 989	0	1 989
60701	7 533	0	7 533	6 597	0	6 597	6 208	0	6 208	7 922	0	7 922
60901	8 589	0	8 589	6	0	6	0	0	0	8 595	0	8 595
61002	6 267	0	6 267	611	0	611	1 997	0	1 997	4 881	0	4 881
61008	4 319	0	4 319	12 764	0	12 764	8 560	0	8 560	8 523	0	8 523
61009	5 766	0	5 766	6 022	0	6 022	4 853	0	4 853	6 935	0	6 935
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61011	25 187	0	25 187	0	0	0	82	0	82	25 105	0	25 105
61209	0	0	0	4 507 334	0	4 507 334	4 507 334	0	4 507 334	0	0	0
61210	0	0	0	227 402	165 371	392 773	227 402	165 371	392 773	0	0	0
61212	0	0	0	1 641 135	0	1 641 135	1 641 135	0	1 641 135	0	0	0
61213	0	0	0	1 288	0	1 288	1 288	0	1 288	0	0	0
61401	0	260	260	0	4	4	0	63	63	0	201	201
61403	229 773	0	229 773	30 599	0	30 599	17 842	0	17 842	242 530	0	242 530
61601	0	0	0	8 556	0	8 556	8 556	0	8 556	0	0	0
70606	21 368 648	0	21 368 648	2 247 018	0	2 247 018	13 280	0	13 280	23 602 386	0	23 602 386
70607	151 740	0	151 740	24 669	0	24 669	16 735	0	16 735	159 674	0	159 674
70608	29 511 600	0	29 511 600	2 123 079	0	2 123 079	0	0	0	31 634 679	0	31 634 679
70611	420 382	0	420 382	52 756	0	52 756	0	0	0	473 138	0	473 138
70614	71 132	0	71 132	5 208	0	5 208	5 055	0	5 055	71 285	0	71 285
Итого по активу (баланс)	174 688 725	42 503 023	217 191 748	552 412 926	300 483 353	852 896 279	553 938 564	296 939 770	850 878 334	173 163 087	46 046 606	219 209 693
Пассив
10207	2 172 382	0	2 172 382	2 806	0	2 806	2 806	0	2 806	2 172 382	0	2 172 382
10601	12 037	0	12 037	0	0	0	0	0	0	12 037	0	12 037
10602	4 566 362	0	4 566 362	0	0	0	0	0	0	4 566 362	0	4 566 362
10701	373 862	0	373 862	0	0	0	0	0	0	373 862	0	373 862
10801	5 761 732	0	5 761 732	0	0	0	0	0	0	5 761 732	0	5 761 732
30109	386	212 974	213 360	258	516 389	516 647	0	477 327	477 327	128	173 912	174 040
30111	40	2	42	56	0	56	60	0	60	44	2	46
30126	3 604	0	3 604	1 405	0	1 405	1 516	0	1 516	3 715	0	3 715
30219	143 694	0	143 694	7 724	0	7 724	11 722	0	11 722	147 692	0	147 692
30220	0	0	0	0	191 327	191 327	0	191 327	191 327	0	0	0
30222	0	0	0	0	66 956	66 956	0	66 956	66 956	0	0	0
30232	47 120	4 801	51 921	2 934 365	170 607	3 104 972	2 948 276	168 781	3 117 057	61 031	2 975	64 006
30301	0	0	0	17 955 395	6 328 479	24 283 874	17 955 395	6 328 479	24 283 874	0	0	0
30305	11 311 899	6 229 169	17 541 068	86 232 748	15 166 874	101 399 622	86 690 677	14 351 274	101 041 951	11 769 828	5 413 569	17 183 397
30601	98 894	1 795	100 689	1 356 003	53	1 356 056	1 355 957	28	1 355 985	98 848	1 770	100 618
30606	1 622	0	1 622	16 697	0	16 697	15 869	0	15 869	794	0	794
31206	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
31302	0	0	0	6 580 000	0	6 580 000	6 580 000	0	6 580 000	0	0	0
31303	500 000	0	500 000	2 875 000	0	2 875 000	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0
31304	0	0	0	50 000	0	50 000	1 070 000	0	1 070 000	1 020 000	0	1 020 000
31306	60 000	0	60 000	24 131	0	24 131	64 000	0	64 000	99 869	0	99 869
31307	0	497 874	497 874	0	14 664	14 664	150 000	7 728	157 728	150 000	490 938	640 938
31308	417 989	0	417 989	405 190	0	405 190	0	0	0	12 799	0	12 799
31309	3 541 192	0	3 541 192	2 991	0	2 991	405 084	0	405 084	3 943 285	0	3 943 285
31406	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
31407	0	5 330 669	5 330 669	0	226 215	226 215	0	625 477	625 477	0	5 729 931	5 729 931
31408	0	582 074	582 074	0	16 589	16 589	0	13 429	13 429	0	578 914	578 914
31409	0	3 793 799	3 793 799	0	156 236	156 236	0	113 714	113 714	0	3 751 277	3 751 277
31501	0	0	0	3 139	0	3 139	3 139	0	3 139	0	0	0
31502	0	0	0	26 392	0	26 392	26 392	0	26 392	0	0	0
31503	487 815	0	487 815	492 264	0	492 264	4 449	0	4 449	0	0	0
31507	0	331 916	331 916	0	9 776	9 776	0	5 152	5 152	0	327 292	327 292
31605	0	15 061	15 061	0	10 699	10 699	0	174	174	0	4 536	4 536
31606	0	421 407	421 407	0	217 195	217 195	0	781 429	781 429	0	985 641	985 641
31607	0	3 042 775	3 042 775	0	926 441	926 441	0	546 003	546 003	0	2 662 337	2 662 337
31608	0	1 040 331	1 040 331	0	723 897	723 897	0	14 295	14 295	0	330 729	330 729
31609	0	30 095	30 095	0	856	856	0	711	711	0	29 950	29 950
32015	2 000	0	2 000	31 800	0	31 800	29 800	0	29 800	0	0	0
32901	2 583 307	0	2 583 307	38 411 644	0	38 411 644	35 828 337	0	35 828 337	0	0	0
40116	5 626	0	5 626	52 181	0	52 181	46 555	0	46 555	0	0	0
40302	815	0	815	808	0	808	179	0	179	186	0	186
40502	313 186	202	313 388	332 439	524	332 963	296 138	430	296 568	276 885	108	276 993
40503	0	45 550	45 550	0	3 556	3 556	0	3 537	3 537	0	45 531	45 531
40602	212 010	0	212 010	127 935	0	127 935	75 661	0	75 661	159 736	0	159 736
40603	127 932	1 075	129 007	124 492	21 100	145 592	4 169	20 025	24 194	7 609	0	7 609
40701	511 164	19 426	530 590	2 529 290	87 158	2 616 448	2 546 072	67 847	2 613 919	527 946	115	528 061
40702	17 904 958	1 076 581	18 981 539	205 713 252	16 969 080	222 682 332	205 607 377	16 730 653	222 338 030	17 799 083	838 154	18 637 237
40703	2 063 677	3 475	2 067 152	1 333 583	3 930	1 337 513	580 949	3 934	584 883	1 311 043	3 479	1 314 522
40802	577 757	15 033	592 790	2 706 130	25 313	2 731 443	2 752 755	15 772	2 768 527	624 382	5 492	629 874
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40805	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40807	33 384	42 523	75 907	169 528	352 616	522 144	162 530	332 195	494 725	26 386	22 102	48 488
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
40815	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	1 918 835	405 387	2 324 222	11 452 591	2 409 281	13 861 872	11 369 609	2 246 552	13 616 161	1 835 853	242 658	2 078 511
40820	21 725	12 492	34 217	339 718	348 322	688 040	337 074	349 957	687 031	19 081	14 127	33 208
40821	4 143	0	4 143	178 871	0	178 871	186 086	0	186 086	11 358	0	11 358
40901	176 090	0	176 090	225 114	869 946	1 095 060	101 493	869 946	971 439	52 469	0	52 469
40902	0	0	0	1 200	438 243	439 443	1 200	438 243	439 443	0	0	0
40905	54	0	54	42 283	0	42 283	42 287	0	42 287	58	0	58
40906	203 583	0	203 583	5 063 539	0	5 063 539	5 044 277	0	5 044 277	184 321	0	184 321
40909	0	1	1	1 885	3 856	5 741	1 885	3 857	5 742	0	2	2
40910	0	0	0	742	821	1 563	742	821	1 563	0	0	0
40911	19 125	0	19 125	1 342 478	0	1 342 478	1 327 512	0	1 327 512	4 159	0	4 159
40912	0	3	3	9 315	38 765	48 080	9 315	38 765	48 080	0	3	3
40913	0	0	0	23 005	52 660	75 665	23 005	52 660	75 665	0	0	0
41503	7 000	0	7 000	0	0	0	20 000	0	20 000	27 000	0	27 000
41505	65 000	0	65 000	30 000	0	30 000	59 000	0	59 000	94 000	0	94 000
41506	5 000	0	5 000	5 788	0	5 788	788	0	788	0	0	0
41804	22 823	0	22 823	23 259	0	23 259	936	0	936	500	0	500
41805	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
41904	6 000	0	6 000	41	0	41	41	0	41	6 000	0	6 000
41905	15 000	0	15 000	111	0	111	111	0	111	15 000	0	15 000
41906	4 000	0	4 000	30	0	30	30	0	30	4 000	0	4 000
42001	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42003	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42004	12 850	0	12 850	6 997	0	6 997	1 647	0	1 647	7 500	0	7 500
42005	1 115 401	104 387	1 219 788	161 299	3 074	164 373	77 799	1 621	79 420	1 031 901	102 934	1 134 835
42006	1 696 904	245 098	1 942 002	79 321	44 753	124 074	134 776	14 006	148 782	1 752 359	214 351	1 966 710
42007	133 518	0	133 518	741	0	741	744	0	744	133 521	0	133 521
42101	740	0	740	30	0	30	8	0	8	718	0	718
42102	515 500	0	515 500	2 641 483	0	2 641 483	4 710 683	1 636 460	6 347 143	2 584 700	1 636 460	4 221 160
42103	1 318 864	0	1 318 864	905 864	62	905 926	1 161 460	55 982	1 217 442	1 574 460	55 920	1 630 380
42104	1 325 499	672 214	1 997 713	672 945	602 228	1 275 173	808 638	2 997	811 635	1 461 192	72 983	1 534 175
42105	8 268 888	125 818	8 394 706	2 201 219	3 699	2 204 918	1 649 226	35 176	1 684 402	7 716 895	157 295	7 874 190
42106	2 694 796	991 729	3 686 525	1 188 130	180 945	1 369 075	2 314 644	21 820	2 336 464	3 821 310	832 604	4 653 914
42107	977 895	51 457	1 029 352	482 390	1 677	484 067	284 681	855	285 536	780 186	50 635	830 821
42201	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
42204	17 430	0	17 430	0	0	0	2 400	0	2 400	19 830	0	19 830
42205	12 661	0	12 661	2 092	0	2 092	47 531	0	47 531	58 100	0	58 100
42206	313 990	8 991	322 981	37 555	459	38 014	10 135	137	10 272	286 570	8 669	295 239
42207	65 817	0	65 817	1 136	0	1 136	1 267	0	1 267	65 948	0	65 948
42301	56 854	18 478	75 332	423 574	63 872	487 446	420 608	167 077	587 685	53 888	121 683	175 571
42303	42 232	39 367	81 599	42 300	38 714	81 014	62 349	13 080	75 429	62 281	13 733	76 014
42304	89 823	6 717	96 540	61 162	3 861	65 023	53 263	17 314	70 577	81 924	20 170	102 094
42305	203 890	230 304	434 194	75 227	122 836	198 063	51 246	11 072	62 318	179 909	118 540	298 449
42306	17 839 092	10 979 564	28 818 656	5 014 955	1 859 740	6 874 695	4 656 148	1 651 831	6 307 979	17 480 285	10 771 655	28 251 940
42307	397 725	814 036	1 211 761	34 324	29 824	64 148	51 198	23 601	74 799	414 599	807 813	1 222 412
42309	1 465	1 854	3 319	12	57	69	1 716	33	1 749	3 169	1 830	4 999
42310	26	0	26	82	0	82	90	0	90	34	0	34
42311	294	0	294	508	0	508	525	0	525	311	0	311
42312	98	0	98	42	0	42	49	0	49	105	0	105
42313	198 186	0	198 186	54 065	0	54 065	79	0	79	144 200	0	144 200
42314	1 154	0	1 154	86	0	86	86	0	86	1 154	0	1 154
42315	1 001	0	1 001	11	0	11	52	0	52	1 042	0	1 042
42501	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
42506	0	1 004 712	1 004 712	0	140 797	140 797	0	22 793	22 793	0	886 708	886 708
42507	0	1 300 717	1 300 717	0	37 849	37 849	0	23 852	23 852	0	1 286 720	1 286 720
42601	102	53	155	6 584	3	6 587	6 601	1	6 602	119	51	170
42604	7 570	398	7 968	6 600	409	7 009	6 605	408	7 013	7 575	397	7 972
42606	13 046	68 023	81 069	2 700	3 313	6 013	20 462	209 506	229 968	30 808	274 216	305 024
42607	3 116	0	3 116	3 116	0	3 116	0	0	0	0	0	0
42609	42	111	153	0	3	3	0	2	2	42	110	152
42611	12	0	12	8	0	8	4	0	4	8	0	8
42612	12	0	12	4	0	4	0	0	0	8	0	8
42613	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
42614	20	0	20	0	0	0	4	0	4	24	0	24
42615	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
43702	483 632	0	483 632	483 632	0	483 632	0	0	0	0	0	0
43705	63 000	0	63 000	533	0	533	54 477	0	54 477	116 944	0	116 944
43706	95 158	0	95 158	4 166	0	4 166	35 249	0	35 249	126 241	0	126 241
43801	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
43802	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
43906	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43907	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
44007	0	3 584 693	3 584 693	0	105 581	105 581	0	55 642	55 642	0	3 534 754	3 534 754
44615	550	0	550	0	0	0	0	0	0	550	0	550
45215	3 514 952	0	3 514 952	354 199	0	354 199	340 396	0	340 396	3 501 149	0	3 501 149
45415	14 517	0	14 517	2 068	0	2 068	2 840	0	2 840	15 289	0	15 289
45515	386 634	0	386 634	124 666	0	124 666	41 821	0	41 821	303 789	0	303 789
45615	8 753	0	8 753	42	0	42	0	0	0	8 711	0	8 711
45715	21	0	21	9	0	9	10	0	10	22	0	22
45818	4 481 271	0	4 481 271	202 368	0	202 368	94 437	0	94 437	4 373 340	0	4 373 340
45918	183 103	0	183 103	7 524	0	7 524	3 287	0	3 287	178 866	0	178 866
47108	10 126	0	10 126	9 887	0	9 887	7 862	0	7 862	8 101	0	8 101
47308	1 834	0	1 834	9	0	9	0	0	0	1 825	0	1 825
47401	337 689	0	337 689	348 497	0	348 497	440 068	0	440 068	429 260	0	429 260
47403	0	0	0	1 556 570	0	1 556 570	1 556 570	0	1 556 570	0	0	0
47405	36	0	36	6 106 934	1 866 981	7 973 915	6 107 029	1 866 981	7 974 010	131	0	131
47407	0	0	0	65 571 889	87 361 371	152 933 260	65 571 889	87 361 371	152 933 260	0	0	0
47411	189 580	14 258	203 838	150 990	63 872	214 862	158 070	58 560	216 630	196 660	8 946	205 606
47414	0	0	0	60 076	0	60 076	60 076	0	60 076	0	0	0
47416	16 639	129	16 768	187 522	19 660	207 182	183 545	33 225	216 770	12 662	13 694	26 356
47422	12 528	701	13 229	741 405	62 171	803 576	766 983	61 547	828 530	38 106	77	38 183
47425	591 748	0	591 748	251 536	0	251 536	278 171	0	278 171	618 383	0	618 383
47426	535 387	172 948	708 335	262 816	39 583	302 399	191 980	76 006	267 986	464 551	209 371	673 922
47804	106 709	0	106 709	29 537	0	29 537	43 448	0	43 448	120 620	0	120 620
50120	96 292	0	96 292	7 640	0	7 640	20 205	0	20 205	108 857	0	108 857
50408	565	0	565	0	0	0	0	0	0	565	0	565
50620	7 438	0	7 438	0	0	0	2 738	0	2 738	10 176	0	10 176
51510	6 764	0	6 764	0	0	0	0	0	0	6 764	0	6 764
52006	3 830 000	0	3 830 000	0	0	0	10 001	0	10 001	3 840 001	0	3 840 001
52104	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
52105	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
52203	8 090	0	8 090	6 003	0	6 003	67 133	0	67 133	69 220	0	69 220
52204	9 145	0	9 145	100	0	100	25 192	0	25 192	34 237	0	34 237
52205	30 289	0	30 289	11 174	0	11 174	350 608	0	350 608	369 723	0	369 723
52301	293 831	0	293 831	198 067	5 922	203 989	124 042	5 922	129 964	219 806	0	219 806
52302	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
52303	117 982	0	117 982	159 899	0	159 899	210 233	0	210 233	168 316	0	168 316
52304	386 732	0	386 732	192 937	0	192 937	134 887	0	134 887	328 682	0	328 682
52305	2 286 316	0	2 286 316	316 154	0	316 154	84 706	0	84 706	2 054 868	0	2 054 868
52306	4 352 692	2 046 217	6 398 909	1 059 121	59 316	1 118 437	276 933	39 303	316 236	3 570 504	2 026 204	5 596 708
52307	132 382	0	132 382	0	0	0	122 000	0	122 000	254 382	0	254 382
52403	0	0	0	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000	0	0	0
52404	0	0	0	17 277	0	17 277	17 277	0	17 277	0	0	0
52405	0	0	0	328	0	328	328	0	328	0	0	0
52406	14 124	3 153	17 277	1 635 356	6 016	1 641 372	1 657 771	5 972	1 663 743	36 539	3 109	39 648
52407	0	0	0	161 560	0	161 560	161 560	0	161 560	0	0	0
52501	244 904	6 616	251 520	168 272	195	168 467	44 929	588	45 517	121 561	7 009	128 570
52602	0	0	0	5 208	0	5 208	5 208	0	5 208	0	0	0
60301	9 047	0	9 047	146 497	0	146 497	169 605	0	169 605	32 155	0	32 155
60305	685	0	685	291 763	0	291 763	291 319	0	291 319	241	0	241
60307	0	0	0	92	0	92	92	0	92	0	0	0
60309	21 452	0	21 452	34 832	0	34 832	13 380	0	13 380	0	0	0
60311	698	0	698	2 848	0	2 848	2 733	0	2 733	583	0	583
60322	1 805	17	1 822	15 686	17	15 703	15 106	0	15 106	1 225	0	1 225
60324	37 447	0	37 447	297	0	297	414	0	414	37 564	0	37 564
60601	589 314	0	589 314	2 629	0	2 629	9 698	0	9 698	596 383	0	596 383
60903	636	0	636	0	0	0	105	0	105	741	0	741
61012	2 553	0	2 553	0	0	0	2 782	0	2 782	5 335	0	5 335
61304	3 426	0	3 426	742	0	742	1 013	0	1 013	3 697	0	3 697
70601	23 802 643	0	23 802 643	4 705	0	4 705	2 485 450	0	2 485 450	26 283 388	0	26 283 388
70602	18 774	0	18 774	0	0	0	6 202	0	6 202	24 976	0	24 976
70603	29 249 207	0	29 249 207	0	0	0	2 116 119	0	2 116 119	31 365 326	0	31 365 326
70613	102 372	0	102 372	5 054	0	5 054	3 348	0	3 348	100 666	0	100 666
Итого по пассиву (баланс)	171 542 498	45 649 250	217 191 748	484 276 298	139 097 284	623 373 582	487 049 308	138 342 219	625 391 527	174 315 508	44 894 185	219 209 693
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	1	0	1	7	0	7
90703	970 000	0	970 000	0	0	0	10 001	0	10 001	959 999	0	959 999
90704	2 857	0	2 857	55 915	0	55 915	58 772	0	58 772	0	0	0
90705	0	0	0	321 513	0	321 513	321 513	0	321 513	0	0	0
90803	5 503 429	1 032 676	6 536 105	5 648 775	16 028	5 664 803	5 740 467	30 416	5 770 883	5 411 737	1 018 288	6 430 025
90901	474 255	0	474 255	134 108	0	134 108	133 942	0	133 942	474 421	0	474 421
90902	11 518 575	36	11 518 611	733 455	1	733 456	565 145	1	565 146	11 686 885	36	11 686 921
90907	121 189	0	121 189	78 699	0	78 699	155 840	0	155 840	44 048	0	44 048
90908	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91202	1 433 537	26 823	1 460 360	443 311	634	443 945	243 237	762	243 999	1 633 611	26 695	1 660 306
91203	113	0	113	125	0	125	157	0	157	81	0	81
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91411	698 283	181 038	879 321	500 161	462 864	963 025	564 657	436 385	1 001 042	633 787	207 517	841 304
91412	3 669 320	210 733	3 880 053	996 961	42 138	1 039 099	703 546	136 070	839 616	3 962 735	116 801	4 079 536
91414	250 114 993	96 181 111	346 296 104	36 400 774	7 179 252	43 580 026	26 792 529	21 103 196	47 895 725	259 723 238	82 257 167	341 980 405
91416	87 322	265 004	352 326	350 000	4 428	354 428	205 084	53 646	258 730	232 238	215 786	448 024
91417	40 000	0	40 000	324 131	0	324 131	64 000	0	64 000	300 131	0	300 131
91418	3 136 670	4 973	3 141 643	2 938 046	77	2 938 123	1 572 526	147	1 572 673	4 502 190	4 903	4 507 093
91501	1 062	0	1 062	18	0	18	0	0	0	1 080	0	1 080
91502	1 933	0	1 933	283	0	283	12	0	12	2 204	0	2 204
91604	1 309 863	108 896	1 418 759	80 772	8 368	89 140	101 163	10 273	111 436	1 289 472	106 991	1 396 463
91704	87 836	3 499	91 335	41 455	1 258	42 713	0	105	105	129 291	4 652	133 943
91802	442 761	175 226	617 987	132 635	5 520	138 155	6 527	5 164	11 691	568 869	175 582	744 451
91803	3 054	692	3 746	46	10	56	0	20	20	3 100	682	3 782
99998	195 538 554	0	195 538 554	53 095 470	0	53 095 470	64 536 079	0	64 536 079	184 097 945	0	184 097 945
Итого по активу (баланс)	475 155 617	98 190 707	573 346 324	102 277 853	7 720 578	109 998 431	101 776 399	21 776 185	123 552 584	475 657 071	84 135 100	559 792 171
Пассив
91311	28 479 161	1 815 416	30 294 577	10 846 871	74 291	10 921 162	1 770 887	102 504	1 873 391	19 403 177	1 843 629	21 246 806
91312	104 865 475	4 759 211	109 624 686	16 102 388	1 954 285	18 056 673	13 967 164	93 164	14 060 328	102 730 251	2 898 090	105 628 341
91315	31 826 911	3 396 954	35 223 865	6 644 276	1 742 605	8 386 881	5 036 904	1 373 232	6 410 136	30 219 539	3 027 581	33 247 120
91316	5 668 027	473 902	6 141 929	4 133 189	323 879	4 457 068	4 193 023	328 338	4 521 361	5 727 861	478 361	6 206 222
91317	12 032 220	1 712 271	13 744 491	18 593 414	4 097 497	22 690 911	22 215 698	4 003 596	26 219 294	15 654 504	1 618 370	17 272 874
91507	508 088	0	508 088	22 762	0	22 762	10 488	0	10 488	495 814	0	495 814
91508	918	0	918	623	0	623	473	0	473	768	0	768
99999	377 807 770	0	377 807 770	58 280 664	0	58 280 664	56 167 120	0	56 167 120	375 694 226	0	375 694 226
Итого по пассиву (баланс)	561 188 570	12 157 754	573 346 324	114 624 187	8 192 557	122 816 744	103 361 757	5 900 834	109 262 591	549 926 140	9 866 031	559 792 171
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	796 719	4 913 260	5 709 979	36 637 782	28 665 391	65 303 173	33 581 623	29 664 174	63 245 797	3 852 878	3 914 477	7 767 355
93002	0	2 471 436	2 471 436	362 036	20 657 066	21 019 102	362 036	22 686 872	23 048 908	0	441 630	441 630
93301	0	0	0	0	5 061 255	5 061 255	0	5 061 255	5 061 255	0	0	0
93302	0	0	0	0	5 096 402	5 096 402	0	5 096 402	5 096 402	0	0	0
93303	0	0	0	399 735	0	399 735	0	0	0	399 735	0	399 735
93304	0	0	0	399 735	0	399 735	399 735	0	399 735	0	0	0
93306	0	0	0	0	1 966 600	1 966 600	0	1 966 600	1 966 600	0	0	0
93307	0	0	0	0	1 985 912	1 985 912	0	1 985 912	1 985 912	0	0	0
93308	0	0	0	0	16 272	16 272	0	65	65	0	16 207	16 207
93507	0	288 665	288 665	0	547 597	547 597	0	836 262	836 262	0	0	0
93801	9 647	0	9 647	373 485	0	373 485	374 589	0	374 589	8 543	0	8 543
93803	0	1 186	1 186	0	0	0	0	1 186	1 186	0	0	0
Итого по активу (баланс)	806 366	7 674 547	8 480 913	38 172 773	63 996 495	102 169 268	34 717 983	67 298 728	102 016 711	4 261 156	4 372 314	8 633 470
Пассив
96001	4 680 142	1 022 537	5 702 679	26 892 131	24 342 375	51 234 506	25 985 276	27 316 328	53 301 604	3 773 287	3 996 490	7 769 777
96002	99 563	2 371 727	2 471 290	1 462 829	21 585 062	23 047 891	1 451 711	19 566 749	21 018 460	88 445	353 414	441 859
96201	0	0	0	12 000 000	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	0	0	0
96301	0	0	0	4 478 960	580 483	5 059 443	4 478 960	580 483	5 059 443	0	0	0
96302	0	0	0	4 478 960	586 613	5 065 573	4 478 960	586 613	5 065 573	0	0	0
96303	0	0	0	0	520	520	0	398 180	398 180	0	397 660	397 660
96304	0	0	0	0	400 350	400 350	0	400 350	400 350	0	0	0
96306	0	0	0	0	1 967 240	1 967 240	0	1 967 240	1 967 240	0	0	0
96307	0	289 824	289 824	0	2 820 509	2 820 509	0	2 530 685	2 530 685	0	0	0
96308	0	0	0	0	21	21	0	16 326	16 326	0	16 305	16 305
96801	17 093	0	17 093	374 589	0	374 589	365 365	0	365 365	7 869	0	7 869
96803	0	27	27	0	2 087	2 087	0	2 060	2 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	4 796 798	3 684 115	8 480 913	49 687 469	52 285 260	101 972 729	48 760 272	53 365 014	102 125 286	3 869 601	4 763 869	8 633 470
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2 155,0000	0	0	385,0000	0	0	59,0000	0	0	2 481,0000
98010	0	0	527 623 426,0000	0	0	145 440 751,0000	0	0	103 341 736,0000	0	0	569 722 441,0000
98020	0	0	21,0000	0	0	22,0000	0	0	9,0000	0	0	34,0000
98035	0	0	14,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	14,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	527 625 616,0000	0	0	145 441 158,0000	0	0	103 341 804,0000	0	0	569 724 970,0000
Пассив
98040	0	0	487 464 493,0000	0	0	1 113 272,0000	0	0	2 790 254,0000	0	0	489 141 475,0000
98050	0	0	16 963 720,0000	0	0	102 364 751,0000	0	0	142 799 259,0000	0	0	57 398 228,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	2 403 456,0000	0	0	2 403 456,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	130 715,0000	0	0	14 924,0000	0	0	12 041,0000	0	0	127 832,0000
98060	0	0	6 168 079,0000	0	0	0,0000	0	0	670,0000	0	0	6 168 749,0000
98070	0	0	15 928 609,0000	0	0	3,0000	0	0	81,0000	0	0	15 928 687,0000
98090	0	0	970 000,0000	0	0	10 001,0000	0	0	0,0000	0	0	959 999,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	527 625 616,0000	0	0	105 906 407,0000	0	0	148 005 761,0000	0	0	569 724 970,0000

Страница была полезной?