• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 декабря 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 801 002 517 460 1 318 462 15 298 289 2 554 509 17 852 798 15 287 513 2 513 055 17 800 568 811 778 558 914 1 370 692
20208 578 437 0 578 437 1 811 418 0 1 811 418 1 772 267 0 1 772 267 617 588 0 617 588
20209 360 477 11 780 372 257 15 823 347 1 466 197 17 289 544 15 694 927 1 428 107 17 123 034 488 897 49 870 538 767
20305 0 77 77 0 2 639 2 639 0 2 628 2 628 0 88 88
20308 0 428 428 0 4 456 4 456 0 3 157 3 157 0 1 727 1 727
30102 3 673 774 0 3 673 774 153 157 722 0 153 157 722 151 081 102 0 151 081 102 5 750 394 0 5 750 394
30110 92 448 1 540 605 1 633 053 2 236 458 2 488 087 4 724 545 2 220 934 1 766 906 3 987 840 107 972 2 261 786 2 369 758
30114 0 8 088 834 8 088 834 0 77 175 709 77 175 709 0 80 780 702 80 780 702 0 4 483 841 4 483 841
30202 874 136 0 874 136 0 0 0 16 705 0 16 705 857 431 0 857 431
30204 395 102 0 395 102 0 0 0 100 0 100 395 002 0 395 002
30210 0 0 0 38 520 0 38 520 38 520 0 38 520 0 0 0
30215 600 962 1 562 0 51 51 0 17 17 600 996 1 596
30221 0 0 0 0 1 829 1 829 0 0 0 0 1 829 1 829
30233 27 147 344 27 491 3 158 822 71 674 3 230 496 3 121 497 72 008 3 193 505 64 472 10 64 482
30235 1 170 0 1 170 28 687 0 28 687 29 857 0 29 857 0 0 0
30302 0 0 0 11 133 103 3 617 558 14 750 661 11 133 103 3 617 558 14 750 661 0 0 0
30306 12 187 088 5 546 775 17 733 863 54 076 473 9 424 155 63 500 628 54 951 662 8 741 761 63 693 423 11 311 899 6 229 169 17 541 068
30413 12 351 4 835 17 186 39 602 639 257 39 602 896 39 600 728 86 39 600 814 14 262 5 006 19 268
30424 292 636 48 092 340 728 32 663 537 2 548 32 666 085 32 668 073 852 32 668 925 288 100 49 788 337 888
30425 17 000 2 565 19 565 0 136 136 0 46 46 17 000 2 655 19 655
32002 0 0 0 2 530 000 0 2 530 000 2 530 000 0 2 530 000 0 0 0
32003 0 0 0 2 750 000 375 400 3 125 400 2 550 000 339 250 2 889 250 200 000 36 150 236 150
32004 0 192 368 192 368 0 4 967 4 967 0 197 335 197 335 0 0 0
32102 0 0 0 0 20 389 940 20 389 940 0 20 389 940 20 389 940 0 0 0
32103 0 0 0 0 4 823 264 4 823 264 0 4 823 264 4 823 264 0 0 0
32201 0 78 640 78 640 15 641 4 166 19 807 15 641 1 394 17 035 0 81 412 81 412
32208 0 116 002 116 002 0 4 801 4 801 0 52 540 52 540 0 68 263 68 263
44607 30 000 0 30 000 0 0 0 0 0 0 30 000 0 30 000
44608 25 000 0 25 000 0 0 0 0 0 0 25 000 0 25 000
45103 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000 500 000 0 500 000
45201 693 743 0 693 743 1 640 863 0 1 640 863 1 672 919 0 1 672 919 661 687 0 661 687
45203 1 664 844 1 123 1 665 967 2 618 762 4 853 2 623 615 2 677 585 1 163 2 678 748 1 606 021 4 813 1 610 834
45204 4 569 492 167 301 4 736 793 4 102 112 153 033 4 255 145 3 103 555 53 146 3 156 701 5 568 049 267 188 5 835 237
45205 14 479 023 2 865 695 17 344 718 3 921 168 964 627 4 885 795 4 473 420 2 305 419 6 778 839 13 926 771 1 524 903 15 451 674
45206 14 760 666 1 933 653 16 694 319 2 833 537 1 870 095 4 703 632 2 225 843 222 482 2 448 325 15 368 360 3 581 266 18 949 626
45207 10 842 787 2 634 238 13 477 025 821 015 461 316 1 282 331 509 760 497 963 1 007 723 11 154 042 2 597 591 13 751 633
45208 11 367 447 3 693 547 15 060 994 140 746 212 481 353 227 209 984 123 559 333 543 11 298 209 3 782 469 15 080 678
45305 2 300 0 2 300 0 0 0 0 0 0 2 300 0 2 300
45306 7 550 0 7 550 0 0 0 0 0 0 7 550 0 7 550
45401 8 901 0 8 901 15 964 0 15 964 16 349 0 16 349 8 516 0 8 516
45403 0 0 0 891 0 891 891 0 891 0 0 0
45404 24 435 0 24 435 14 813 0 14 813 13 526 0 13 526 25 722 0 25 722
45405 65 338 0 65 338 22 194 0 22 194 17 524 0 17 524 70 008 0 70 008
45406 17 640 0 17 640 1 200 0 1 200 2 015 0 2 015 16 825 0 16 825
45407 240 337 0 240 337 25 070 0 25 070 49 973 0 49 973 215 434 0 215 434
45408 697 590 0 697 590 26 380 0 26 380 48 875 0 48 875 675 095 0 675 095
45502 25 000 0 25 000 24 900 0 24 900 25 000 0 25 000 24 900 0 24 900
45503 16 610 0 16 610 20 0 20 16 610 0 16 610 20 0 20
45504 159 518 0 159 518 335 0 335 5 132 0 5 132 154 721 0 154 721
45505 2 152 212 157 501 2 309 713 43 371 8 344 51 715 42 181 2 791 44 972 2 153 402 163 054 2 316 456
45506 1 595 755 270 121 1 865 876 61 764 11 924 73 688 89 101 5 116 94 217 1 568 418 276 929 1 845 347
45507 17 629 196 1 560 358 19 189 554 821 881 185 053 1 006 934 389 392 38 393 427 785 18 061 685 1 707 018 19 768 703
45509 280 873 25 263 306 136 108 197 16 280 124 477 101 950 15 641 117 591 287 120 25 902 313 022
45604 42 000 44 059 86 059 0 1 865 1 865 0 14 293 14 293 42 000 31 631 73 631
45605 0 320 613 320 613 0 62 171 62 171 0 5 681 5 681 0 377 103 377 103
45606 0 853 415 853 415 0 37 252 37 252 0 15 395 15 395 0 875 272 875 272
45705 1 503 0 1 503 0 0 0 97 0 97 1 406 0 1 406
45706 29 915 6 048 35 963 0 264 264 989 109 1 098 28 926 6 203 35 129
45708 469 1 434 1 903 150 250 400 318 123 441 301 1 561 1 862
45812 3 510 319 162 396 3 672 715 45 843 47 355 93 198 103 065 2 906 105 971 3 453 097 206 845 3 659 942
45814 25 808 0 25 808 1 190 0 1 190 1 461 0 1 461 25 537 0 25 537
45815 666 744 67 054 733 798 18 019 5 975 23 994 28 985 5 712 34 697 655 778 67 317 723 095
45816 0 190 006 190 006 0 9 714 9 714 0 3 379 3 379 0 196 341 196 341
45817 10 30 40 130 0 130 10 30 40 130 0 130
45912 155 300 15 239 170 539 3 475 10 660 14 135 4 487 12 276 16 763 154 288 13 623 167 911
45914 1 112 0 1 112 69 0 69 233 0 233 948 0 948
45915 46 986 2 473 49 459 12 919 1 376 14 295 17 651 1 332 18 983 42 254 2 517 44 771
45916 0 3 131 3 131 0 163 163 0 56 56 0 3 238 3 238
45917 0 7 7 5 0 5 0 7 7 5 0 5
47101 282 0 282 0 0 0 20 0 20 262 0 262
47103 0 9 496 9 496 0 481 481 0 3 824 3 824 0 6 153 6 153
47104 0 59 948 59 948 0 14 227 14 227 0 27 469 27 469 0 46 706 46 706
47105 0 316 058 316 058 0 16 379 16 379 0 11 943 11 943 0 320 494 320 494
47106 0 744 336 744 336 0 38 253 38 253 0 25 059 25 059 0 757 530 757 530
47107 0 24 802 24 802 0 1 065 1 065 0 2 102 2 102 0 23 765 23 765
47301 1 282 0 1 282 0 0 0 0 0 0 1 282 0 1 282
47303 0 7 508 7 508 0 982 982 0 3 260 3 260 0 5 230 5 230
47304 0 324 429 324 429 0 29 139 29 139 0 46 425 46 425 0 307 143 307 143
47305 0 899 712 899 712 0 240 663 240 663 0 82 473 82 473 0 1 057 902 1 057 902
47306 0 153 625 153 625 0 51 981 51 981 0 23 483 23 483 0 182 123 182 123
47404 0 0 0 15 577 090 0 15 577 090 15 577 090 0 15 577 090 0 0 0
47406 0 0 0 44 452 0 44 452 44 452 0 44 452 0 0 0
47408 0 0 0 51 234 992 80 966 473 132 201 465 51 234 992 80 571 449 131 806 441 0 395 024 395 024
47410 0 0 0 0 254 326 254 326 0 254 326 254 326 0 0 0
47415 87 138 0 87 138 41 319 0 41 319 38 982 0 38 982 89 475 0 89 475
47423 259 862 519 287 779 149 193 920 293 322 487 242 191 075 250 780 441 855 262 707 561 829 824 536
47427 966 167 1 225 967 392 806 708 130 854 937 562 732 873 120 554 853 427 1 040 002 11 525 1 051 527
47431 0 0 0 0 10 923 10 923 0 10 923 10 923 0 0 0
47801 234 199 0 234 199 92 0 92 673 0 673 233 618 0 233 618
47802 0 4 803 4 803 0 254 254 0 85 85 0 4 972 4 972
47803 2 961 078 0 2 961 078 1 326 634 0 1 326 634 1 380 588 0 1 380 588 2 907 124 0 2 907 124
50104 5 965 833 857 704 6 823 537 2 943 922 2 745 777 5 689 699 2 878 268 2 261 595 5 139 863 6 031 487 1 341 886 7 373 373
50106 571 804 2 032 912 2 604 716 1 492 460 10 332 269 11 824 729 1 896 519 12 365 181 14 261 700 167 745 0 167 745
50110 0 1 920 663 1 920 663 0 27 160 467 27 160 467 0 24 298 477 24 298 477 0 4 782 653 4 782 653
50118 1 062 897 3 024 584 4 087 481 4 655 268 39 227 160 43 882 428 4 400 106 39 548 509 43 948 615 1 318 059 2 703 235 4 021 294
50121 105 084 0 105 084 48 0 48 21 788 0 21 788 83 344 0 83 344
50311 0 94 247 94 247 0 5 572 5 572 0 1 671 1 671 0 98 148 98 148
50606 205 196 0 205 196 150 697 0 150 697 150 697 0 150 697 205 196 0 205 196
50618 0 0 0 150 697 0 150 697 150 697 0 150 697 0 0 0
50621 1 786 0 1 786 0 0 0 1 786 0 1 786 0 0 0
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51403 0 0 0 0 165 605 165 605 0 2 619 2 619 0 162 986 162 986
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 267 570 66 779 334 349 0 3 230 3 230 43 014 5 358 48 372 224 556 64 651 289 207
52601 0 0 0 9 554 0 9 554 9 554 0 9 554 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 118 322 118 322 0 5 165 5 165 0 2 135 2 135 0 121 352 121 352
60302 6 753 0 6 753 4 192 0 4 192 2 505 0 2 505 8 440 0 8 440
60306 179 0 179 6 215 0 6 215 6 217 0 6 217 177 0 177
60308 203 0 203 2 783 0 2 783 2 724 0 2 724 262 0 262
60310 1 110 0 1 110 9 581 0 9 581 9 243 0 9 243 1 448 0 1 448
60312 58 516 0 58 516 113 033 0 113 033 96 004 0 96 004 75 545 0 75 545
60314 162 4 338 4 500 1 831 3 802 5 633 1 831 5 620 7 451 162 2 520 2 682
60315 0 0 0 1 961 1 031 2 992 1 961 1 031 2 992 0 0 0
60323 42 341 625 42 966 5 983 34 6 017 4 419 11 4 430 43 905 648 44 553
60401 1 042 408 0 1 042 408 7 466 0 7 466 35 594 0 35 594 1 014 280 0 1 014 280
60404 1 989 0 1 989 0 0 0 0 0 0 1 989 0 1 989
60701 7 409 0 7 409 7 224 0 7 224 7 100 0 7 100 7 533 0 7 533
60901 8 589 0 8 589 0 0 0 0 0 0 8 589 0 8 589
61002 6 049 0 6 049 630 0 630 412 0 412 6 267 0 6 267
61008 4 134 0 4 134 4 327 0 4 327 4 142 0 4 142 4 319 0 4 319
61009 4 633 0 4 633 4 811 0 4 811 3 678 0 3 678 5 766 0 5 766
61010 0 0 0 4 0 4 4 0 4 0 0 0
61011 25 360 0 25 360 0 0 0 173 0 173 25 187 0 25 187
61209 0 0 0 187 288 0 187 288 187 288 0 187 288 0 0 0
61210 0 0 0 131 960 0 131 960 131 960 0 131 960 0 0 0
61212 0 0 0 1 402 435 0 1 402 435 1 402 435 0 1 402 435 0 0 0
61213 0 0 0 583 0 583 583 0 583 0 0 0
61401 0 331 331 0 17 17 0 88 88 0 260 260
61403 230 369 0 230 369 15 928 0 15 928 16 524 0 16 524 229 773 0 229 773
61601 0 0 0 14 020 0 14 020 14 020 0 14 020 0 0 0
70606 19 636 047 0 19 636 047 1 738 062 0 1 738 062 5 461 0 5 461 21 368 648 0 21 368 648
70607 99 791 0 99 791 619 753 0 619 753 567 804 0 567 804 151 740 0 151 740
70608 26 532 084 0 26 532 084 2 979 516 0 2 979 516 0 0 0 29 511 600 0 29 511 600
70611 366 973 0 366 973 53 409 0 53 409 0 0 0 420 382 0 420 382
70614 72 905 0 72 905 4 466 0 4 466 6 239 0 6 239 71 132 0 71 132
Итого по активу (баланс) 166 914 777 42 310 206 209 224 983 438 096 953 288 176 845 726 273 798 430 323 005 287 984 028 718 307 033 174 688 725 42 503 023 217 191 748
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 12 037 0 12 037 0 0 0 0 0 0 12 037 0 12 037
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 5 761 732 0 5 761 732 0 0 0 0 0 0 5 761 732 0 5 761 732
30109 394 85 239 85 633 8 992 365 992 373 0 1 120 100 1 120 100 386 212 974 213 360
30111 26 2 28 326 0 326 340 0 340 40 2 42
30126 3 341 0 3 341 591 0 591 854 0 854 3 604 0 3 604
30219 174 852 0 174 852 31 158 0 31 158 0 0 0 143 694 0 143 694
30220 0 0 0 0 42 080 42 080 0 42 080 42 080 0 0 0
30232 35 974 3 402 39 376 2 171 474 169 438 2 340 912 2 182 620 170 837 2 353 457 47 120 4 801 51 921
30301 0 0 0 11 133 104 3 617 557 14 750 661 11 133 104 3 617 557 14 750 661 0 0 0
30305 12 187 088 5 546 775 17 733 863 54 884 482 8 741 764 63 626 246 54 009 293 9 424 158 63 433 451 11 311 899 6 229 169 17 541 068
30601 54 271 2 054 56 325 88 859 358 89 217 133 482 99 133 581 98 894 1 795 100 689
30606 1 510 0 1 510 10 676 0 10 676 10 788 0 10 788 1 622 0 1 622
31206 1 000 000 0 1 000 000 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000
31302 555 000 0 555 000 5 831 000 0 5 831 000 5 276 000 0 5 276 000 0 0 0
31303 100 000 0 100 000 2 830 000 32 662 2 862 662 3 230 000 32 662 3 262 662 500 000 0 500 000
31306 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000 60 000 0 60 000
31307 0 480 920 480 920 0 8 522 8 522 0 25 476 25 476 0 497 874 497 874
31308 1 917 989 0 1 917 989 1 500 000 0 1 500 000 0 0 0 417 989 0 417 989
31309 3 470 755 0 3 470 755 2 479 0 2 479 72 916 0 72 916 3 541 192 0 3 541 192
31403 0 0 0 65 000 0 65 000 65 000 0 65 000 0 0 0
31406 200 000 0 200 000 0 0 0 0 0 0 200 000 0 200 000
31407 0 5 350 844 5 350 844 0 251 599 251 599 0 231 424 231 424 0 5 330 669 5 330 669
31408 0 567 177 567 177 0 530 374 530 374 0 545 271 545 271 0 582 074 582 074
31409 0 3 696 207 3 696 207 0 115 460 115 460 0 213 052 213 052 0 3 793 799 3 793 799
31501 0 0 0 381 0 381 381 0 381 0 0 0
31502 516 403 0 516 403 2 068 367 0 2 068 367 1 551 964 0 1 551 964 0 0 0
31503 0 0 0 23 308 0 23 308 511 123 0 511 123 487 815 0 487 815
31507 0 320 613 320 613 0 5 681 5 681 0 16 984 16 984 0 331 916 331 916
31604 0 12 544 12 544 0 12 550 12 550 0 6 6 0 0 0
31605 0 17 568 17 568 0 3 995 3 995 0 1 488 1 488 0 15 061 15 061
31606 0 404 037 404 037 0 27 621 27 621 0 44 991 44 991 0 421 407 421 407
31607 0 2 977 278 2 977 278 0 281 650 281 650 0 347 147 347 147 0 3 042 775 3 042 775
31608 0 1 161 486 1 161 486 0 220 703 220 703 0 99 548 99 548 0 1 040 331 1 040 331
31609 0 29 343 29 343 0 529 529 0 1 281 1 281 0 30 095 30 095
32015 0 0 0 27 443 0 27 443 29 443 0 29 443 2 000 0 2 000
32901 2 500 000 0 2 500 000 33 833 975 0 33 833 975 33 917 282 0 33 917 282 2 583 307 0 2 583 307
40116 4 747 0 4 747 30 852 0 30 852 31 731 0 31 731 5 626 0 5 626
40302 814 0 814 0 0 0 1 0 1 815 0 815
40502 285 106 338 285 444 156 863 7 561 164 424 184 943 7 425 192 368 313 186 202 313 388
40503 0 43 406 43 406 0 2 142 2 142 0 4 286 4 286 0 45 550 45 550
40602 195 535 0 195 535 1 335 0 1 335 17 810 0 17 810 212 010 0 212 010
40603 28 299 2 376 30 675 80 527 11 883 92 410 180 160 10 582 190 742 127 932 1 075 129 007
40701 578 397 18 754 597 151 2 756 204 14 287 2 770 491 2 688 971 14 959 2 703 930 511 164 19 426 530 590
40702 16 499 395 1 143 531 17 642 926 144 215 302 11 580 021 155 795 323 145 620 865 11 513 071 157 133 936 17 904 958 1 076 581 18 981 539
40703 1 425 972 4 712 1 430 684 356 227 5 690 361 917 993 932 4 453 998 385 2 063 677 3 475 2 067 152
40802 495 215 8 366 503 581 1 938 989 19 317 1 958 306 2 021 531 25 984 2 047 515 577 757 15 033 592 790
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 28 870 51 179 80 049 232 839 581 500 814 339 237 353 572 844 810 197 33 384 42 523 75 907
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 846 362 239 494 2 085 856 6 101 854 1 728 117 7 829 971 6 174 327 1 894 010 8 068 337 1 918 835 405 387 2 324 222
40820 24 195 11 727 35 922 149 093 141 856 290 949 146 623 142 621 289 244 21 725 12 492 34 217
40821 6 257 0 6 257 154 136 0 154 136 152 022 0 152 022 4 143 0 4 143
40901 89 572 0 89 572 142 812 37 328 180 140 229 330 37 328 266 658 176 090 0 176 090
40902 0 0 0 0 254 326 254 326 0 254 326 254 326 0 0 0
40903 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0
40905 54 0 54 45 995 0 45 995 45 995 0 45 995 54 0 54
40906 100 787 0 100 787 3 139 477 0 3 139 477 3 242 273 0 3 242 273 203 583 0 203 583
40909 0 1 1 2 033 6 049 8 082 2 033 6 049 8 082 0 1 1
40910 0 0 0 1 195 991 2 186 1 195 991 2 186 0 0 0
40911 9 094 0 9 094 1 107 029 0 1 107 029 1 117 060 0 1 117 060 19 125 0 19 125
40912 0 167 167 6 306 32 206 38 512 6 306 32 042 38 348 0 3 3
40913 0 0 0 22 857 52 375 75 232 22 857 52 375 75 232 0 0 0
41503 7 000 0 7 000 7 052 0 7 052 7 052 0 7 052 7 000 0 7 000
41505 55 000 0 55 000 0 0 0 10 000 0 10 000 65 000 0 65 000
41506 5 000 0 5 000 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000
41804 22 823 0 22 823 0 0 0 0 0 0 22 823 0 22 823
41805 500 0 500 0 0 0 0 0 0 500 0 500
41904 6 000 0 6 000 39 0 39 39 0 39 6 000 0 6 000
41905 15 000 0 15 000 107 0 107 107 0 107 15 000 0 15 000
41906 4 000 0 4 000 29 0 29 29 0 29 4 000 0 4 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 0 0 0 0 0 0 5 000 0 5 000 5 000 0 5 000
42004 12 850 0 12 850 1 017 0 1 017 1 017 0 1 017 12 850 0 12 850
42005 1 162 471 100 833 1 263 304 87 715 1 788 89 503 40 645 5 342 45 987 1 115 401 104 387 1 219 788
42006 1 763 304 247 179 2 010 483 120 048 15 714 135 762 53 648 13 633 67 281 1 696 904 245 098 1 942 002
42007 133 518 0 133 518 0 0 0 0 0 0 133 518 0 133 518
42101 722 0 722 15 0 15 33 0 33 740 0 740
42102 1 447 072 0 1 447 072 2 429 222 0 2 429 222 1 497 650 0 1 497 650 515 500 0 515 500
42103 253 106 0 253 106 217 818 0 217 818 1 283 576 0 1 283 576 1 318 864 0 1 318 864
42104 1 679 235 580 797 2 260 032 1 586 915 11 512 1 598 427 1 233 179 102 929 1 336 108 1 325 499 672 214 1 997 713
42105 7 892 740 124 074 8 016 814 1 510 615 4 645 1 515 260 1 886 763 6 389 1 893 152 8 268 888 125 818 8 394 706
42106 2 317 314 945 450 3 262 764 1 383 889 39 898 1 423 787 1 761 371 86 177 1 847 548 2 694 796 991 729 3 686 525
42107 894 314 49 890 944 204 99 105 1 128 100 233 182 686 2 695 185 381 977 895 51 457 1 029 352
42201 27 0 27 0 0 0 3 0 3 30 0 30
42204 11 628 0 11 628 9 283 0 9 283 15 085 0 15 085 17 430 0 17 430
42205 16 261 0 16 261 3 600 0 3 600 0 0 0 12 661 0 12 661
42206 319 953 9 209 329 162 16 373 733 17 106 10 410 515 10 925 313 990 8 991 322 981
42207 66 681 0 66 681 864 0 864 0 0 0 65 817 0 65 817
42301 69 551 26 277 95 828 197 339 43 690 241 029 184 642 35 891 220 533 56 854 18 478 75 332
42303 21 633 173 21 806 17 131 376 17 507 37 730 39 570 77 300 42 232 39 367 81 599
42304 80 735 40 692 121 427 39 538 36 757 76 295 48 626 2 782 51 408 89 823 6 717 96 540
42305 271 416 289 289 560 705 92 823 80 994 173 817 25 297 22 009 47 306 203 890 230 304 434 194
42306 17 752 654 10 018 951 27 771 605 1 199 779 689 481 1 889 260 1 286 217 1 650 094 2 936 311 17 839 092 10 979 564 28 818 656
42307 383 222 784 354 1 167 576 4 645 16 034 20 679 19 148 45 716 64 864 397 725 814 036 1 211 761
42309 1 475 1 799 3 274 28 36 64 18 91 109 1 465 1 854 3 319
42310 30 0 30 74 0 74 70 0 70 26 0 26
42311 270 0 270 326 0 326 350 0 350 294 0 294
42312 102 0 102 24 0 24 20 0 20 98 0 98
42313 207 416 0 207 416 9 266 0 9 266 36 0 36 198 186 0 198 186
42314 1 122 0 1 122 44 0 44 76 0 76 1 154 0 1 154
42315 1 009 0 1 009 28 0 28 20 0 20 1 001 0 1 001
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42506 0 979 321 979 321 0 17 656 17 656 0 43 047 43 047 0 1 004 712 1 004 712
42507 0 1 260 526 1 260 526 0 22 476 22 476 0 62 667 62 667 0 1 300 717 1 300 717
42601 89 50 139 15 1 16 28 4 32 102 53 155
42604 7 576 388 7 964 5 039 7 5 046 5 033 17 5 050 7 570 398 7 968
42605 156 1 756 1 912 156 1 859 2 015 0 103 103 0 0 0
42606 15 138 86 805 101 943 9 116 44 896 54 012 7 024 26 114 33 138 13 046 68 023 81 069
42607 0 0 0 0 0 0 3 116 0 3 116 3 116 0 3 116
42609 42 108 150 0 2 2 0 5 5 42 111 153
42611 4 0 4 0 0 0 8 0 8 12 0 12
42612 8 0 8 0 0 0 4 0 4 12 0 12
42613 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42614 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
42615 20 0 20 0 0 0 0 0 0 20 0 20
43702 499 890 0 499 890 499 890 0 499 890 483 632 0 483 632 483 632 0 483 632
43705 0 0 0 0 0 0 63 000 0 63 000 63 000 0 63 000
43706 70 000 0 70 000 0 0 0 25 158 0 25 158 95 158 0 95 158
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43802 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
43805 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43806 45 0 45 0 0 0 0 0 0 45 0 45
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 462 620 3 462 620 0 61 355 61 355 0 183 428 183 428 0 3 584 693 3 584 693
44615 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45215 3 438 554 0 3 438 554 193 969 0 193 969 270 367 0 270 367 3 514 952 0 3 514 952
45415 13 667 0 13 667 1 188 0 1 188 2 038 0 2 038 14 517 0 14 517
45515 392 698 0 392 698 37 242 0 37 242 31 178 0 31 178 386 634 0 386 634
45615 8 534 0 8 534 0 0 0 219 0 219 8 753 0 8 753
45715 48 0 48 40 0 40 13 0 13 21 0 21
45818 4 481 072 0 4 481 072 62 503 0 62 503 62 702 0 62 702 4 481 271 0 4 481 271
45918 184 452 0 184 452 3 249 0 3 249 1 900 0 1 900 183 103 0 183 103
47108 9 968 0 9 968 184 0 184 342 0 342 10 126 0 10 126
47308 1 907 0 1 907 562 0 562 489 0 489 1 834 0 1 834
47401 351 023 0 351 023 193 280 0 193 280 179 946 0 179 946 337 689 0 337 689
47403 0 0 0 17 655 973 0 17 655 973 17 655 973 0 17 655 973 0 0 0
47405 125 0 125 4 721 596 2 053 245 6 774 841 4 721 507 2 053 245 6 774 752 36 0 36
47407 0 0 0 49 502 268 82 717 377 132 219 645 49 502 268 82 717 377 132 219 645 0 0 0
47411 180 456 15 606 196 062 147 413 54 568 201 981 156 537 53 220 209 757 189 580 14 258 203 838
47414 0 0 0 39 939 0 39 939 39 939 0 39 939 0 0 0
47416 16 754 1 257 18 011 129 840 2 019 131 859 129 725 891 130 616 16 639 129 16 768
47422 13 612 596 14 208 369 578 246 409 615 987 368 494 246 514 615 008 12 528 701 13 229
47425 514 205 0 514 205 92 921 0 92 921 170 464 0 170 464 591 748 0 591 748
47426 502 447 122 804 625 251 168 538 25 954 194 492 201 478 76 098 277 576 535 387 172 948 708 335
47804 68 611 0 68 611 20 254 0 20 254 58 352 0 58 352 106 709 0 106 709
50120 71 863 0 71 863 567 804 0 567 804 592 233 0 592 233 96 292 0 96 292
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 0 0 0 0 0 0 7 438 0 7 438 7 438 0 7 438
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 3 801 170 0 3 801 170 0 0 0 28 830 0 28 830 3 830 000 0 3 830 000
52104 10 000 0 10 000 7 500 0 7 500 1 500 0 1 500 4 000 0 4 000
52105 3 500 0 3 500 0 0 0 6 500 0 6 500 10 000 0 10 000
52203 6 725 0 6 725 47 208 0 47 208 48 573 0 48 573 8 090 0 8 090
52204 4 470 0 4 470 0 0 0 4 675 0 4 675 9 145 0 9 145
52205 21 770 0 21 770 907 0 907 9 426 0 9 426 30 289 0 30 289
52301 391 674 6 466 398 140 102 414 19 499 121 913 4 571 13 033 17 604 293 831 0 293 831
52302 0 0 0 3 000 0 3 000 3 000 0 3 000 0 0 0
52303 117 224 9 137 126 361 76 638 9 370 86 008 77 396 233 77 629 117 982 0 117 982
52304 299 768 0 299 768 137 549 0 137 549 224 513 0 224 513 386 732 0 386 732
52305 2 286 316 0 2 286 316 0 0 0 0 0 0 2 286 316 0 2 286 316
52306 4 640 574 1 984 987 6 625 561 335 000 35 463 370 463 47 118 96 693 143 811 4 352 692 2 046 217 6 398 909
52307 131 360 0 131 360 0 0 0 1 022 0 1 022 132 382 0 132 382
52403 0 0 0 7 500 0 7 500 7 500 0 7 500 0 0 0
52404 0 0 0 48 115 0 48 115 48 115 0 48 115 0 0 0
52405 0 0 0 615 0 615 615 0 615 0 0 0
52406 44 318 3 046 47 364 631 133 28 818 659 951 600 939 28 925 629 864 14 124 3 153 17 277
52501 205 082 5 958 211 040 2 319 117 2 436 42 141 775 42 916 244 904 6 616 251 520
52602 0 0 0 4 466 0 4 466 4 466 0 4 466 0 0 0
60301 17 619 0 17 619 112 764 0 112 764 104 192 0 104 192 9 047 0 9 047
60305 414 0 414 166 966 0 166 966 167 237 0 167 237 685 0 685
60307 0 0 0 46 0 46 46 0 46 0 0 0
60309 6 295 0 6 295 178 0 178 15 335 0 15 335 21 452 0 21 452
60311 6 908 0 6 908 42 047 0 42 047 35 837 0 35 837 698 0 698
60322 909 0 909 3 524 0 3 524 4 420 17 4 437 1 805 17 1 822
60324 35 529 0 35 529 1 858 0 1 858 3 776 0 3 776 37 447 0 37 447
60601 581 868 0 581 868 2 530 0 2 530 9 976 0 9 976 589 314 0 589 314
60903 530 0 530 0 0 0 106 0 106 636 0 636
61012 2 553 0 2 553 0 0 0 0 0 0 2 553 0 2 553
61304 3 458 0 3 458 681 0 681 649 0 649 3 426 0 3 426
70601 21 981 831 0 21 981 831 125 0 125 1 820 937 0 1 820 937 23 802 643 0 23 802 643
70602 22 218 0 22 218 3 493 0 3 493 49 0 49 18 774 0 18 774
70603 26 211 144 0 26 211 144 0 0 0 3 038 063 0 3 038 063 29 249 207 0 29 249 207
70613 99 057 0 99 057 6 239 0 6 239 9 554 0 9 554 102 372 0 102 372
Итого по пассиву (баланс) 165 885 045 43 339 938 209 224 983 360 346 680 115 814 434 476 161 114 366 004 133 118 123 746 484 127 879 171 542 498 45 649 250 217 191 748
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 9 0 9 0 0 0 1 0 1 8 0 8
90703 998 830 0 998 830 0 0 0 28 830 0 28 830 970 000 0 970 000
90704 0 0 0 45 291 0 45 291 42 434 0 42 434 2 857 0 2 857
90803 5 546 528 997 509 6 544 037 27 990 52 842 80 832 71 089 17 675 88 764 5 503 429 1 032 676 6 536 105
90901 475 522 0 475 522 70 470 0 70 470 71 737 0 71 737 474 255 0 474 255
90902 10 884 470 35 10 884 505 1 037 029 2 1 037 031 402 924 1 402 925 11 518 575 36 11 518 611
90907 30 156 0 30 156 168 426 0 168 426 77 393 0 77 393 121 189 0 121 189
91202 1 311 541 35 291 1 346 832 147 007 1 374 148 381 25 011 9 842 34 853 1 433 537 26 823 1 460 360
91203 127 0 127 124 0 124 138 0 138 113 0 113
91207 2 0 2 1 0 1 0 0 0 3 0 3
91411 921 018 181 673 1 102 691 0 9 535 9 535 222 735 10 170 232 905 698 283 181 038 879 321
91412 3 852 278 219 739 4 072 017 9 900 11 341 21 241 192 858 20 347 213 205 3 669 320 210 733 3 880 053
91414 245 113 399 91 667 409 336 780 808 20 642 393 6 314 247 26 956 640 15 640 799 1 800 545 17 441 344 250 114 993 96 181 111 346 296 104
91416 160 238 283 196 443 434 0 13 610 13 610 72 916 31 802 104 718 87 322 265 004 352 326
91417 100 000 0 100 000 0 0 0 60 000 0 60 000 40 000 0 40 000
91418 3 191 196 4 803 3 195 999 1 320 221 255 1 320 476 1 374 747 85 1 374 832 3 136 670 4 973 3 141 643
91501 1 056 0 1 056 13 0 13 7 0 7 1 062 0 1 062
91502 1 917 0 1 917 16 0 16 0 0 0 1 933 0 1 933
91604 1 271 707 102 009 1 373 716 76 916 13 084 90 000 38 760 6 197 44 957 1 309 863 108 896 1 418 759
91704 80 596 3 132 83 728 7 240 423 7 663 0 56 56 87 836 3 499 91 335
91802 392 623 167 604 560 227 50 140 10 592 60 732 2 2 970 2 972 442 761 175 226 617 987
91803 1 574 0 1 574 1 480 692 2 172 0 0 0 3 054 692 3 746
99998 194 265 943 0 194 265 943 31 916 074 0 31 916 074 30 643 463 0 30 643 463 195 538 554 0 195 538 554
Итого по активу (баланс) 468 600 730 93 662 400 562 263 130 55 520 731 6 427 997 61 948 728 48 965 844 1 899 690 50 865 534 475 155 617 98 190 707 573 346 324
Пассив
91311 27 078 535 1 706 457 28 784 992 215 817 106 355 322 172 1 616 443 215 314 1 831 757 28 479 161 1 815 416 30 294 577
91312 104 528 901 4 826 002 109 354 903 5 843 554 319 788 6 163 342 6 180 128 252 997 6 433 125 104 865 475 4 759 211 109 624 686
91315 30 928 433 3 283 399 34 211 832 2 353 891 363 637 2 717 528 3 252 369 477 192 3 729 561 31 826 911 3 396 954 35 223 865
91316 5 553 649 573 901 6 127 550 2 175 677 151 252 2 326 929 2 290 055 51 253 2 341 308 5 668 027 473 902 6 141 929
91317 13 186 187 2 091 791 15 277 978 17 310 527 1 799 546 19 110 073 16 156 560 1 420 026 17 576 586 12 032 220 1 712 271 13 744 491
91507 507 770 0 507 770 6 974 0 6 974 7 292 0 7 292 508 088 0 508 088
91508 918 0 918 0 0 0 0 0 0 918 0 918
99999 367 997 187 0 367 997 187 20 195 516 0 20 195 516 30 006 099 0 30 006 099 377 807 770 0 377 807 770
Итого по пассиву (баланс) 549 781 580 12 481 550 562 263 130 48 101 956 2 740 578 50 842 534 59 508 946 2 416 782 61 925 728 561 188 570 12 157 754 573 346 324
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 288 542 2 580 343 2 868 885 31 484 398 20 413 759 51 898 157 30 976 221 18 080 842 49 057 063 796 719 4 913 260 5 709 979
93002 0 1 797 713 1 797 713 375 166 25 972 716 26 347 882 375 166 25 298 993 25 674 159 0 2 471 436 2 471 436
93301 0 0 0 398 991 202 477 601 468 398 991 202 477 601 468 0 0 0
93302 0 0 0 398 991 201 717 600 708 398 991 201 717 600 708 0 0 0
93303 398 990 0 398 990 0 0 0 398 990 0 398 990 0 0 0
93306 0 0 0 0 2 771 660 2 771 660 0 2 771 660 2 771 660 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 766 546 2 766 546 0 2 766 546 2 766 546 0 0 0
93507 0 17 125 17 125 0 1 377 713 1 377 713 0 1 106 173 1 106 173 0 288 665 288 665
93801 3 680 0 3 680 518 514 0 518 514 512 547 0 512 547 9 647 0 9 647
93803 0 0 0 0 4 738 4 738 0 3 552 3 552 0 1 186 1 186
Итого по активу (баланс) 691 212 4 395 181 5 086 393 33 176 060 53 711 326 86 887 386 33 060 906 50 431 960 83 492 866 806 366 7 674 547 8 480 913
Пассив
96001 2 534 588 332 609 2 867 197 15 200 586 33 918 942 49 119 528 17 346 140 34 608 870 51 955 010 4 680 142 1 022 537 5 702 679
96002 20 840 1 776 560 1 797 400 1 087 246 24 581 843 25 669 089 1 165 969 25 177 010 26 342 979 99 563 2 371 727 2 471 290
96301 0 0 0 0 611 359 611 359 0 611 359 611 359 0 0 0
96302 0 0 0 0 613 404 613 404 0 613 404 613 404 0 0 0
96303 0 399 131 399 131 0 409 438 409 438 0 10 307 10 307 0 0 0
96306 0 0 0 0 2 768 426 2 768 426 0 2 768 426 2 768 426 0 0 0
96307 0 17 117 17 117 0 3 864 829 3 864 829 0 4 137 536 4 137 536 0 289 824 289 824
96801 5 540 0 5 540 512 547 0 512 547 524 100 0 524 100 17 093 0 17 093
96803 0 8 8 0 304 304 0 323 323 0 27 27
Итого по пассиву (баланс) 2 560 968 2 525 425 5 086 393 16 800 379 66 768 545 83 568 924 19 036 209 67 927 235 86 963 444 4 796 798 3 684 115 8 480 913
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 1 925,0000 0 0 252,0000 0 0 22,0000 0 0 2 155,0000
98010 0 0 516 287 701,0000 0 0 25 617 271,0000 0 0 14 281 546,0000 0 0 527 623 426,0000
98020 0 0 22,0000 0 0 3,0000 0 0 4,0000 0 0 21,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 516 289 662,0000 0 0 25 617 526,0000 0 0 14 281 572,0000 0 0 527 625 616,0000
Пассив
98040 0 0 487 043 485,0000 0 0 4 813 009,0000 0 0 5 234 017,0000 0 0 487 464 493,0000
98050 0 0 6 298 799,0000 0 0 3 931 618,0000 0 0 14 596 539,0000 0 0 16 963 720,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 9 506 748,0000 0 0 9 506 748,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 128 119,0000 0 0 0,0000 0 0 2 596,0000 0 0 130 715,0000
98060 0 0 5 891 822,0000 0 0 6 000 000,0000 0 0 6 276 257,0000 0 0 6 168 079,0000
98070 0 0 15 928 607,0000 0 0 0,0000 0 0 2,0000 0 0 15 928 609,0000
98090 0 0 998 830,0000 0 0 28 830,0000 0 0 0,0000 0 0 970 000,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 516 289 662,0000 0 0 24 280 205,0000 0 0 35 616 159,0000 0 0 527 625 616,0000
Страница была полезной?