• ул. Неглинная, 12, Москва, 107016
  • 8 800 300-30-00
  • www.cbr.ru
Что вы хотите найти?

Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 августа 2013 г. 

Наименование кредитной организации
Публичное акционерное общество "ТРАНСКАПИТАЛБАНК"
Регистрационный номер
2210

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей
Номер счета Входящие остатки Обороты за отчетный период Исходящие остатки
по дебету по кредиту
в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого в рублях ин. вал., драг. металлы итого
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
А. Балансовые счета
Актив
20202 787 444 704 568 1 492 012 17 124 448 1 790 035 18 914 483 17 056 075 1 891 377 18 947 452 855 817 603 226 1 459 043
20208 574 098 0 574 098 1 673 558 0 1 673 558 1 673 675 0 1 673 675 573 981 0 573 981
20209 570 850 32 601 603 451 17 132 011 759 072 17 891 083 17 437 757 767 895 18 205 652 265 104 23 778 288 882
30102 4 292 132 0 4 292 132 176 033 715 0 176 033 715 177 682 319 0 177 682 319 2 643 528 0 2 643 528
30110 97 975 606 885 704 860 3 370 129 2 652 217 6 022 346 3 383 575 790 927 4 174 502 84 529 2 468 175 2 552 704
30114 0 3 634 143 3 634 143 0 75 112 774 75 112 774 0 66 054 281 66 054 281 0 12 692 636 12 692 636
30202 761 728 0 761 728 46 333 0 46 333 0 0 0 808 061 0 808 061
30204 390 241 0 390 241 0 0 0 32 306 0 32 306 357 935 0 357 935
30210 0 0 0 29 831 0 29 831 29 831 0 29 831 0 0 0
30215 400 981 1 381 0 40 40 0 34 34 400 987 1 387
30221 0 0 0 34 500 500 35 000 34 500 500 35 000 0 0 0
30233 38 064 40 38 104 3 156 914 75 200 3 232 114 3 168 812 75 105 3 243 917 26 166 135 26 301
30235 0 0 0 21 170 0 21 170 17 870 0 17 870 3 300 0 3 300
30302 0 0 0 7 668 923 3 193 442 10 862 365 7 668 923 3 193 442 10 862 365 0 0 0
30306 12 508 738 4 371 433 16 880 171 43 903 353 7 691 905 51 595 258 44 423 472 7 464 271 51 887 743 11 988 619 4 599 067 16 587 686
30413 16 172 4 933 21 105 52 218 110 856 52 218 966 52 214 861 828 52 215 689 19 421 4 961 24 382
30424 361 157 114 482 475 639 87 928 291 5 986 87 934 277 87 964 920 5 353 87 970 273 324 528 115 115 439 643
30425 14 000 2 617 16 617 3 000 107 3 107 0 93 93 17 000 2 631 19 631
32002 0 0 0 4 625 000 291 116 4 916 116 4 125 000 291 116 4 416 116 500 000 0 500 000
32003 100 000 0 100 000 1 500 000 296 011 1 796 011 1 600 000 0 1 600 000 0 296 011 296 011
32102 0 0 0 0 7 759 483 7 759 483 0 7 759 483 7 759 483 0 0 0
32103 0 0 0 0 1 950 231 1 950 231 0 1 950 231 1 950 231 0 0 0
32104 0 147 191 147 191 0 150 595 150 595 0 149 781 149 781 0 148 005 148 005
32201 0 80 150 80 150 2 786 3 275 6 061 2 786 2 831 5 617 0 80 594 80 594
32208 0 162 314 162 314 0 6 696 6 696 0 5 710 5 710 0 163 300 163 300
32501 0 1 190 1 190 0 0 0 0 1 190 1 190 0 0 0
44605 2 500 0 2 500 0 0 0 2 500 0 2 500 0 0 0
44607 55 000 0 55 000 0 0 0 25 000 0 25 000 30 000 0 30 000
44608 0 0 0 25 000 0 25 000 0 0 0 25 000 0 25 000
45103 0 0 0 500 000 0 500 000 0 0 0 500 000 0 500 000
45201 487 862 0 487 862 1 525 266 0 1 525 266 1 540 703 0 1 540 703 472 425 0 472 425
45203 859 570 4 415 863 985 2 251 627 6 167 2 257 794 2 222 615 5 899 2 228 514 888 582 4 683 893 265
45204 4 971 560 165 854 5 137 414 4 226 645 53 418 4 280 063 3 980 184 91 213 4 071 397 5 218 021 128 059 5 346 080
45205 13 272 121 4 471 614 17 743 735 4 779 439 408 559 5 187 998 4 769 442 411 145 5 180 587 13 282 118 4 469 028 17 751 146
45206 17 574 325 2 321 745 19 896 070 1 611 744 90 464 1 702 208 2 265 899 526 439 2 792 338 16 920 170 1 885 770 18 805 940
45207 12 950 365 3 033 189 15 983 554 1 094 351 133 589 1 227 940 2 280 061 574 482 2 854 543 11 764 655 2 592 296 14 356 951
45208 10 284 660 4 054 105 14 338 765 1 123 896 248 181 1 372 077 170 075 634 304 804 379 11 238 481 3 667 982 14 906 463
45304 0 0 0 500 0 500 0 0 0 500 0 500
45305 700 0 700 700 0 700 0 0 0 1 400 0 1 400
45306 9 600 0 9 600 150 0 150 0 0 0 9 750 0 9 750
45307 25 030 0 25 030 0 0 0 25 030 0 25 030 0 0 0
45401 5 603 0 5 603 25 164 0 25 164 21 253 0 21 253 9 514 0 9 514
45404 24 423 0 24 423 14 249 0 14 249 12 531 0 12 531 26 141 0 26 141
45405 23 795 0 23 795 36 365 0 36 365 11 134 0 11 134 49 026 0 49 026
45406 21 555 0 21 555 1 800 0 1 800 3 638 0 3 638 19 717 0 19 717
45407 246 931 0 246 931 21 901 0 21 901 18 074 0 18 074 250 758 0 250 758
45408 727 539 0 727 539 3 956 0 3 956 17 457 0 17 457 714 038 0 714 038
45502 30 000 0 30 000 79 900 0 79 900 79 900 0 79 900 30 000 0 30 000
45504 28 954 0 28 954 690 0 690 5 836 0 5 836 23 808 0 23 808
45505 141 552 167 028 308 580 6 030 6 799 12 829 12 260 7 321 19 581 135 322 166 506 301 828
45506 1 692 076 177 429 1 869 505 89 484 7 717 97 201 73 614 159 303 232 917 1 707 946 25 843 1 733 789
45507 15 370 872 1 355 234 16 726 106 900 188 163 504 1 063 692 392 179 80 260 472 439 15 878 881 1 438 478 17 317 359
45509 235 056 19 399 254 455 120 660 20 023 140 683 112 582 18 578 131 160 243 134 20 844 263 978
45604 0 42 718 42 718 42 000 2 220 44 220 0 1 329 1 329 42 000 43 609 85 609
45605 0 694 465 694 465 0 32 453 32 453 0 22 980 22 980 0 703 938 703 938
45606 0 460 073 460 073 0 23 904 23 904 0 14 308 14 308 0 469 669 469 669
45705 1 955 0 1 955 0 0 0 110 0 110 1 845 0 1 845
45706 31 105 5 938 37 043 0 307 307 312 214 526 30 793 6 031 36 824
45708 468 214 682 663 1 197 1 860 417 147 564 714 1 264 1 978
45812 3 629 689 187 119 3 816 808 223 026 18 918 241 944 196 843 25 811 222 654 3 655 872 180 226 3 836 098
45814 42 425 0 42 425 1 585 0 1 585 10 029 0 10 029 33 981 0 33 981
45815 678 605 98 505 777 110 15 485 10 439 25 924 21 880 9 204 31 084 672 210 99 740 771 950
45816 0 191 937 191 937 0 18 951 18 951 0 17 329 17 329 0 193 559 193 559
45817 10 0 10 10 0 10 10 0 10 10 0 10
45912 149 854 4 476 154 330 21 598 3 476 25 074 18 286 3 446 21 732 153 166 4 506 157 672
45914 1 314 0 1 314 4 246 0 4 246 4 660 0 4 660 900 0 900
45915 41 648 1 755 43 403 15 422 1 495 16 917 15 894 1 605 17 499 41 176 1 645 42 821
45916 0 3 176 3 176 0 134 134 0 111 111 0 3 199 3 199
45917 3 0 3 4 0 4 4 0 4 3 0 3
47002 183 807 0 183 807 584 416 0 584 416 652 491 0 652 491 115 732 0 115 732
47101 288 0 288 0 0 0 6 0 6 282 0 282
47103 0 10 806 10 806 0 0 0 0 10 806 10 806 0 0 0
47104 0 107 329 107 329 0 46 356 46 356 0 35 164 35 164 0 118 521 118 521
47105 0 350 474 350 474 0 14 012 14 012 0 46 368 46 368 0 318 118 318 118
47106 0 744 650 744 650 0 54 314 54 314 0 25 944 25 944 0 773 020 773 020
47107 0 34 000 34 000 0 1 668 1 668 0 6 279 6 279 0 29 389 29 389
47301 1 282 0 1 282 0 0 0 0 0 0 1 282 0 1 282
47304 0 138 966 138 966 0 38 165 38 165 0 49 789 49 789 0 127 342 127 342
47305 0 615 203 615 203 0 217 586 217 586 0 130 995 130 995 0 701 794 701 794
47306 0 84 386 84 386 0 4 384 4 384 0 2 624 2 624 0 86 146 86 146
47404 0 0 0 45 174 441 654 45 175 095 45 174 441 654 45 175 095 0 0 0
47408 0 0 0 49 649 163 119 913 048 169 562 211 49 649 163 119 913 048 169 562 211 0 0 0
47410 0 0 0 0 823 199 823 199 0 823 199 823 199 0 0 0
47415 23 424 0 23 424 103 404 0 103 404 32 064 0 32 064 94 764 0 94 764
47417 0 0 0 100 0 100 100 0 100 0 0 0
47423 297 857 515 616 813 473 279 732 144 296 424 028 305 702 137 732 443 434 271 887 522 180 794 067
47427 935 995 7 208 943 203 810 582 142 849 953 431 804 729 149 122 953 851 941 848 935 942 783
47431 0 0 0 0 27 104 27 104 0 27 104 27 104 0 0 0
47801 22 432 0 22 432 0 0 0 228 0 228 22 204 0 22 204
47802 0 4 900 4 900 0 200 200 0 173 173 0 4 927 4 927
47803 2 954 996 0 2 954 996 1 505 435 0 1 505 435 1 501 463 0 1 501 463 2 958 968 0 2 958 968
50104 8 063 704 328 156 8 391 860 3 563 934 4 415 738 7 979 672 3 580 424 3 856 417 7 436 841 8 047 214 887 477 8 934 691
50106 2 319 760 0 2 319 760 8 155 678 18 728 400 26 884 078 8 926 586 16 632 783 25 559 369 1 548 852 2 095 617 3 644 469
50107 258 514 0 258 514 713 486 0 713 486 909 405 0 909 405 62 595 0 62 595
50110 0 951 785 951 785 0 15 150 597 15 150 597 0 14 112 519 14 112 519 0 1 989 863 1 989 863
50118 0 3 743 779 3 743 779 12 344 802 34 370 894 46 715 696 12 344 802 38 114 673 50 459 475 0 0 0
50121 128 705 0 128 705 11 328 0 11 328 26 791 0 26 791 113 242 0 113 242
50311 0 223 682 223 682 0 10 526 10 526 0 7 902 7 902 0 226 306 226 306
50606 51 275 0 51 275 170 754 0 170 754 170 754 0 170 754 51 275 0 51 275
50618 0 0 0 170 754 0 170 754 170 754 0 170 754 0 0 0
50706 15 0 15 0 0 0 0 0 0 15 0 15
51401 0 0 0 12 154 0 12 154 12 154 0 12 154 0 0 0
51402 0 0 0 611 0 611 611 0 611 0 0 0
51509 7 329 0 7 329 0 0 0 0 0 0 7 329 0 7 329
52503 196 559 0 196 559 36 350 0 36 350 58 240 0 58 240 174 669 0 174 669
52601 7 595 0 7 595 63 563 0 63 563 71 158 0 71 158 0 0 0
60102 15 000 0 15 000 0 0 0 0 0 0 15 000 0 15 000
60202 404 460 0 404 460 0 0 0 0 0 0 404 460 0 404 460
60204 0 114 722 114 722 0 5 961 5 961 0 3 568 3 568 0 117 115 117 115
60302 6 650 0 6 650 50 969 0 50 969 14 425 0 14 425 43 194 0 43 194
60306 177 0 177 6 632 0 6 632 6 584 0 6 584 225 0 225
60308 266 0 266 1 682 0 1 682 1 685 0 1 685 263 0 263
60310 2 826 0 2 826 12 864 0 12 864 14 086 0 14 086 1 604 0 1 604
60312 51 526 0 51 526 134 143 0 134 143 138 888 0 138 888 46 781 0 46 781
60314 0 2 606 2 606 3 367 4 649 8 016 2 272 3 366 5 638 1 095 3 889 4 984
60323 43 284 637 43 921 51 621 83 51 704 9 807 79 9 886 85 098 641 85 739
60401 1 018 739 0 1 018 739 7 218 0 7 218 543 0 543 1 025 414 0 1 025 414
60404 1 033 0 1 033 0 0 0 0 0 0 1 033 0 1 033
60701 14 696 0 14 696 8 480 0 8 480 14 969 0 14 969 8 207 0 8 207
60901 906 0 906 7 583 0 7 583 0 0 0 8 489 0 8 489
61002 5 465 0 5 465 291 0 291 304 0 304 5 452 0 5 452
61008 3 570 0 3 570 6 515 0 6 515 5 134 0 5 134 4 951 0 4 951
61009 4 125 0 4 125 1 805 0 1 805 1 747 0 1 747 4 183 0 4 183
61010 0 0 0 69 0 69 69 0 69 0 0 0
61011 29 335 0 29 335 0 0 0 4 241 0 4 241 25 094 0 25 094
61209 0 0 0 139 076 0 139 076 139 076 0 139 076 0 0 0
61210 0 0 0 1 372 771 0 1 372 771 1 372 771 0 1 372 771 0 0 0
61212 0 0 0 1 556 989 0 1 556 989 1 556 989 0 1 556 989 0 0 0
61401 0 82 82 0 3 3 0 23 23 0 62 62
61403 234 043 0 234 043 10 901 0 10 901 13 777 0 13 777 231 167 0 231 167
61601 0 0 0 136 119 0 136 119 136 119 0 136 119 0 0 0
70606 11 758 635 0 11 758 635 2 110 925 0 2 110 925 16 710 0 16 710 13 852 850 0 13 852 850
70607 82 766 0 82 766 10 773 0 10 773 26 789 0 26 789 66 750 0 66 750
70608 14 475 264 0 14 475 264 3 202 604 0 3 202 604 0 0 0 17 677 868 0 17 677 868
70611 200 017 0 200 017 18 276 0 18 276 48 014 0 48 014 170 279 0 170 279
70614 69 420 0 69 420 72 556 0 72 556 72 556 0 72 556 69 420 0 69 420
Итого по активу (баланс) 148 007 464 35 302 903 183 310 367 567 510 732 297 106 142 864 616 874 564 816 715 287 100 207 851 916 922 150 701 481 45 308 838 196 010 319
Пассив
10207 2 172 382 0 2 172 382 0 0 0 0 0 0 2 172 382 0 2 172 382
10601 12 038 0 12 038 0 0 0 0 0 0 12 038 0 12 038
10602 4 566 362 0 4 566 362 0 0 0 0 0 0 4 566 362 0 4 566 362
10701 373 862 0 373 862 0 0 0 0 0 0 373 862 0 373 862
10801 5 761 731 0 5 761 731 0 0 0 0 0 0 5 761 731 0 5 761 731
30109 500 84 005 84 505 170 408 552 810 723 218 170 402 556 354 726 756 494 87 549 88 043
30111 11 2 13 0 0 0 0 0 0 11 2 13
30126 3 459 0 3 459 277 0 277 292 0 292 3 474 0 3 474
30219 33 578 0 33 578 18 187 0 18 187 162 610 0 162 610 178 001 0 178 001
30220 0 0 0 0 19 327 19 327 0 19 327 19 327 0 0 0
30226 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0
30232 40 041 3 907 43 948 2 000 600 183 655 2 184 255 1 989 330 181 129 2 170 459 28 771 1 381 30 152
30236 0 0 0 0 857 857 0 857 857 0 0 0
30301 0 0 0 7 668 900 3 193 445 10 862 345 7 668 900 3 193 445 10 862 345 0 0 0
30305 12 508 738 4 371 433 16 880 171 44 423 471 7 483 857 51 907 328 43 903 352 7 711 491 51 614 843 11 988 619 4 599 067 16 587 686
30601 53 482 9 138 62 620 98 831 804 99 635 108 036 360 108 396 62 687 8 694 71 381
30606 3 907 0 3 907 16 318 0 16 318 18 722 0 18 722 6 311 0 6 311
31206 0 0 0 0 0 0 1 000 000 0 1 000 000 1 000 000 0 1 000 000
31302 0 0 0 9 279 000 161 939 9 440 939 9 909 000 161 939 10 070 939 630 000 0 630 000
31303 2 775 000 1 373 778 4 148 778 6 830 000 1 483 186 8 313 186 4 255 000 109 408 4 364 408 200 000 0 200 000
31304 0 0 0 390 000 344 030 734 030 390 000 344 030 734 030 0 0 0
31306 100 000 0 100 000 0 0 0 0 0 0 100 000 0 100 000
31307 62 469 0 62 469 15 334 12 882 28 216 50 000 506 234 556 234 97 135 493 352 590 487
31308 1 958 289 0 1 958 289 11 550 0 11 550 0 0 0 1 946 739 0 1 946 739
31309 3 695 154 0 3 695 154 247 847 0 247 847 111 163 0 111 163 3 558 470 0 3 558 470
31402 0 0 0 95 000 0 95 000 95 000 0 95 000 0 0 0
31405 0 209 318 209 318 0 6 510 6 510 0 10 876 10 876 0 213 684 213 684
31407 0 5 297 427 5 297 427 0 230 490 230 490 0 270 517 270 517 0 5 337 454 5 337 454
31408 0 713 056 713 056 0 670 822 670 822 0 16 968 16 968 0 59 202 59 202
31409 0 3 863 011 3 863 011 0 139 397 139 397 0 244 780 244 780 0 3 968 394 3 968 394
31501 0 0 0 3 129 0 3 129 3 129 0 3 129 0 0 0
31502 0 0 0 1 262 869 0 1 262 869 1 262 869 0 1 262 869 0 0 0
31503 0 0 0 337 680 0 337 680 337 680 0 337 680 0 0 0
31605 0 13 750 13 750 0 3 352 3 352 0 468 468 0 10 866 10 866
31606 0 275 856 275 856 0 98 949 98 949 0 85 657 85 657 0 262 564 262 564
31607 0 3 227 414 3 227 414 0 274 126 274 126 0 956 746 956 746 0 3 910 034 3 910 034
31608 0 1 366 501 1 366 501 0 75 753 75 753 0 80 395 80 395 0 1 371 143 1 371 143
31609 0 41 565 41 565 0 4 906 4 906 0 2 066 2 066 0 38 725 38 725
32015 0 0 0 21 250 0 21 250 21 250 0 21 250 0 0 0
32901 3 315 031 0 3 315 031 42 688 823 0 42 688 823 39 373 792 0 39 373 792 0 0 0
40116 6 489 0 6 489 27 613 0 27 613 24 891 0 24 891 3 767 0 3 767
40302 1 0 1 246 0 246 1 248 0 1 248 1 003 0 1 003
40502 137 501 52 244 189 745 211 813 57 322 269 135 247 097 57 967 305 064 172 785 52 889 225 674
40503 0 44 565 44 565 40 2 913 2 953 40 2 624 2 664 0 44 276 44 276
40602 285 517 0 285 517 135 843 0 135 843 137 703 0 137 703 287 377 0 287 377
40603 28 038 2 207 30 245 6 804 12 161 18 965 8 453 9 954 18 407 29 687 0 29 687
40701 721 934 19 100 741 034 1 764 071 27 743 1 791 814 1 791 339 27 881 1 819 220 749 202 19 238 768 440
40702 16 397 382 952 600 17 349 982 162 297 755 17 979 106 180 276 861 161 894 797 25 189 976 187 084 773 15 994 424 8 163 470 24 157 894
40703 1 261 488 6 077 1 267 565 978 999 5 636 984 635 1 289 053 3 202 1 292 255 1 571 542 3 643 1 575 185
40802 488 805 1 166 489 971 2 137 180 12 878 2 150 058 2 137 731 15 557 2 153 288 489 356 3 845 493 201
40804 6 0 6 0 0 0 0 0 0 6 0 6
40805 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
40807 71 989 65 535 137 524 87 667 294 872 382 539 67 403 274 784 342 187 51 725 45 447 97 172
40813 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
40814 35 0 35 0 0 0 0 0 0 35 0 35
40815 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
40817 1 713 495 550 419 2 263 914 6 856 536 1 207 406 8 063 942 6 818 033 906 030 7 724 063 1 674 992 249 043 1 924 035
40820 17 755 11 111 28 866 78 084 88 070 166 154 80 626 92 333 172 959 20 297 15 374 35 671
40821 6 081 0 6 081 153 593 0 153 593 152 279 0 152 279 4 767 0 4 767
40901 160 042 0 160 042 202 814 95 926 298 740 110 135 95 926 206 061 67 363 0 67 363
40902 0 0 0 0 823 199 823 199 0 823 199 823 199 0 0 0
40905 54 0 54 26 212 0 26 212 26 232 0 26 232 74 0 74
40906 242 466 0 242 466 3 110 791 0 3 110 791 2 957 809 0 2 957 809 89 484 0 89 484
40909 0 1 1 1 511 2 715 4 226 1 511 2 715 4 226 0 1 1
40910 0 0 0 1 480 831 2 311 1 480 831 2 311 0 0 0
40911 19 501 0 19 501 1 411 655 0 1 411 655 1 401 303 0 1 401 303 9 149 0 9 149
40912 0 48 48 8 298 30 554 38 852 8 298 30 673 38 971 0 167 167
40913 0 0 0 35 161 99 815 134 976 35 161 99 815 134 976 0 0 0
41503 7 000 0 7 000 7 055 0 7 055 11 055 0 11 055 11 000 0 11 000
41504 43 000 0 43 000 0 0 0 0 0 0 43 000 0 43 000
41505 60 000 0 60 000 0 0 0 0 0 0 60 000 0 60 000
41506 22 920 0 22 920 0 0 0 0 0 0 22 920 0 22 920
41804 10 199 0 10 199 10 415 0 10 415 22 539 0 22 539 22 323 0 22 323
41805 21 438 0 21 438 11 908 0 11 908 470 0 470 10 000 0 10 000
41806 1 000 0 1 000 0 0 0 0 0 0 1 000 0 1 000
41904 4 000 0 4 000 72 0 72 6 072 0 6 072 10 000 0 10 000
41905 0 0 0 7 0 7 15 007 0 15 007 15 000 0 15 000
42001 3 0 3 0 0 0 0 0 0 3 0 3
42003 142 500 0 142 500 145 173 0 145 173 3 473 0 3 473 800 0 800
42004 219 850 0 219 850 217 209 0 217 209 7 359 0 7 359 10 000 0 10 000
42005 1 697 500 34 345 1 731 845 53 455 2 171 55 626 13 455 94 947 108 402 1 657 500 127 121 1 784 621
42006 1 309 748 78 345 1 388 093 407 961 3 832 411 793 420 110 107 207 527 317 1 321 897 181 720 1 503 617
42007 133 515 0 133 515 0 0 0 0 0 0 133 515 0 133 515
42101 716 0 716 9 0 9 12 0 12 719 0 719
42102 688 206 0 688 206 7 218 513 0 7 218 513 8 219 587 0 8 219 587 1 689 280 0 1 689 280
42103 543 328 0 543 328 424 684 7 424 691 848 388 18 096 866 484 967 032 18 089 985 121
42104 2 638 666 85 214 2 723 880 1 989 537 69 147 2 058 684 1 001 632 168 705 1 170 337 1 650 761 184 772 1 835 533
42105 3 757 892 28 281 3 786 173 1 187 301 989 1 188 290 5 553 810 2 248 5 556 058 8 124 401 29 540 8 153 941
42106 2 514 334 505 834 3 020 168 581 649 53 850 635 499 807 607 117 593 925 200 2 740 292 569 577 3 309 869
42107 1 082 159 15 632 1 097 791 71 700 1 740 73 440 197 962 37 537 235 499 1 208 421 51 429 1 259 850
42201 27 0 27 0 0 0 0 0 0 27 0 27
42204 3 200 0 3 200 1 220 0 1 220 4 350 0 4 350 6 330 0 6 330
42205 5 630 0 5 630 450 0 450 6 000 0 6 000 11 180 0 11 180
42206 192 116 10 317 202 433 4 079 365 4 444 10 529 422 10 951 198 566 10 374 208 940
42207 73 967 0 73 967 87 0 87 779 0 779 74 659 0 74 659
42301 68 281 10 534 78 815 265 895 333 074 598 969 259 363 347 919 607 282 61 749 25 379 87 128
42303 22 610 3 722 26 332 67 792 2 887 70 679 102 059 4 784 106 843 56 877 5 619 62 496
42304 89 882 121 007 210 889 66 424 70 531 136 955 34 085 7 156 41 241 57 543 57 632 115 175
42305 1 005 674 573 958 1 579 632 271 221 152 424 423 645 75 815 55 907 131 722 810 268 477 441 1 287 709
42306 15 066 544 8 340 779 23 407 323 1 138 184 773 763 1 911 947 1 870 080 1 625 013 3 495 093 15 798 440 9 192 029 24 990 469
42307 359 578 774 368 1 133 946 14 795 28 074 42 869 18 523 38 133 56 656 363 306 784 427 1 147 733
42309 1 474 1 818 3 292 29 62 91 25 79 104 1 470 1 835 3 305
42310 26 0 26 72 0 72 98 0 98 52 0 52
42311 230 0 230 350 0 350 292 0 292 172 0 172
42312 82 0 82 16 0 16 34 0 34 100 0 100
42313 37 993 0 37 993 66 0 66 7 247 0 7 247 45 174 0 45 174
42314 1 123 0 1 123 54 0 54 61 0 61 1 130 0 1 130
42315 938 0 938 16 0 16 28 0 28 950 0 950
42501 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42505 0 1 350 877 1 350 877 0 73 880 73 880 0 69 889 69 889 0 1 346 886 1 346 886
42507 0 1 301 001 1 301 001 0 44 190 44 190 0 59 653 59 653 0 1 316 464 1 316 464
42601 39 79 118 384 328 712 389 326 715 44 77 121
42603 686 0 686 686 0 686 0 0 0 0 0 0
42604 9 052 375 9 427 0 12 12 57 20 77 9 109 383 9 492
42605 285 2 576 2 861 0 988 988 1 160 161 286 1 748 2 034
42606 26 891 166 613 193 504 18 597 20 794 39 391 64 693 38 946 103 639 72 987 184 765 257 752
42609 42 108 150 0 4 4 0 5 5 42 109 151
42611 4 0 4 4 0 4 4 0 4 4 0 4
42612 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
42613 8 0 8 0 0 0 0 0 0 8 0 8
42614 12 0 12 0 0 0 0 0 0 12 0 12
42615 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43705 1 142 563 0 1 142 563 44 737 0 44 737 17 544 0 17 544 1 115 370 0 1 115 370
43706 967 255 0 967 255 55 113 0 55 113 15 214 0 15 214 927 356 0 927 356
43801 16 0 16 0 0 0 0 0 0 16 0 16
43805 2 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2
43806 49 0 49 0 0 0 0 0 0 49 0 49
43906 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
43907 4 0 4 0 0 0 0 0 0 4 0 4
44007 0 3 597 990 3 597 990 0 127 105 127 105 0 147 026 147 026 0 3 617 911 3 617 911
44615 550 0 550 0 0 0 0 0 0 550 0 550
45215 3 379 883 0 3 379 883 303 076 0 303 076 387 193 0 387 193 3 464 000 0 3 464 000
45315 252 0 252 250 0 250 8 0 8 10 0 10
45415 12 834 0 12 834 1 119 0 1 119 2 242 0 2 242 13 957 0 13 957
45515 365 147 0 365 147 42 890 0 42 890 52 237 0 52 237 374 494 0 374 494
45615 4 601 0 4 601 0 0 0 96 0 96 4 697 0 4 697
45715 12 0 12 4 0 4 16 0 16 24 0 24
45818 4 608 269 0 4 608 269 130 338 0 130 338 44 390 0 44 390 4 522 321 0 4 522 321
45918 178 298 0 178 298 2 045 0 2 045 1 787 0 1 787 178 040 0 178 040
47108 407 0 407 0 0 0 9 0 9 416 0 416
47308 13 0 13 0 0 0 0 0 0 13 0 13
47401 307 863 0 307 863 227 346 0 227 346 217 364 0 217 364 297 881 0 297 881
47403 0 0 0 42 747 654 654 42 748 308 42 747 654 654 42 748 308 0 0 0
47405 1 239 0 1 239 6 377 289 825 924 7 203 213 6 376 052 825 924 7 201 976 2 0 2
47407 0 0 0 52 752 648 116 795 993 169 548 641 52 752 648 116 795 993 169 548 641 0 0 0
47411 170 079 20 726 190 805 143 523 51 210 194 733 148 976 49 969 198 945 175 532 19 485 195 017
47414 0 0 0 32 777 0 32 777 32 777 0 32 777 0 0 0
47416 4 741 142 4 883 142 477 2 570 145 047 141 060 4 233 145 293 3 324 1 805 5 129
47422 9 632 93 9 725 491 601 42 043 533 644 494 164 43 286 537 450 12 195 1 336 13 531
47425 505 868 0 505 868 220 967 0 220 967 244 748 0 244 748 529 649 0 529 649
47426 355 571 217 177 572 748 161 013 44 991 206 004 187 037 85 972 273 009 381 595 258 158 639 753
47804 102 970 0 102 970 33 005 0 33 005 27 251 0 27 251 97 216 0 97 216
50120 44 225 0 44 225 8 202 0 8 202 6 951 0 6 951 42 974 0 42 974
50408 565 0 565 0 0 0 0 0 0 565 0 565
50620 13 745 0 13 745 8 045 0 8 045 862 0 862 6 562 0 6 562
51510 6 764 0 6 764 0 0 0 0 0 0 6 764 0 6 764
52006 4 800 000 0 4 800 000 0 0 0 0 0 0 4 800 000 0 4 800 000
52104 10 000 0 10 000 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 10 000 0 10 000
52105 3 300 0 3 300 0 0 0 0 0 0 3 300 0 3 300
52203 1 700 0 1 700 2 434 0 2 434 2 434 0 2 434 1 700 0 1 700
52204 0 0 0 0 0 0 1 120 0 1 120 1 120 0 1 120
52205 10 030 0 10 030 0 0 0 30 0 30 10 060 0 10 060
52301 15 359 0 15 359 723 138 28 664 751 802 734 563 28 664 763 227 26 784 0 26 784
52302 17 205 0 17 205 17 205 0 17 205 0 0 0 0 0 0
52303 1 129 819 0 1 129 819 898 152 0 898 152 644 837 0 644 837 876 504 0 876 504
52304 545 409 0 545 409 226 825 0 226 825 545 667 0 545 667 864 251 0 864 251
52305 1 007 357 3 108 1 010 465 86 984 110 87 094 395 530 126 395 656 1 315 903 3 124 1 319 027
52306 4 495 215 107 129 4 602 344 1 140 443 3 676 1 144 119 71 863 4 658 76 521 3 426 635 108 111 3 534 746
52307 131 360 0 131 360 0 0 0 0 0 0 131 360 0 131 360
52403 0 0 0 1 000 0 1 000 1 000 0 1 000 0 0 0
52404 0 0 0 2 434 0 2 434 2 434 0 2 434 0 0 0
52405 0 0 0 89 0 89 89 0 89 0 0 0
52406 69 460 9 296 78 756 1 998 081 37 138 2 035 219 1 944 395 28 599 1 972 994 15 774 757 16 531
52501 117 081 4 160 121 241 4 843 154 4 997 53 277 659 53 936 165 515 4 665 170 180
52602 0 0 0 72 556 0 72 556 72 556 0 72 556 0 0 0
60301 28 660 0 28 660 81 577 0 81 577 71 214 0 71 214 18 297 0 18 297
60305 371 0 371 161 828 0 161 828 161 980 0 161 980 523 0 523
60307 0 0 0 51 0 51 51 0 51 0 0 0
60309 0 0 0 35 0 35 12 705 0 12 705 12 670 0 12 670
60311 1 001 0 1 001 5 899 0 5 899 5 483 0 5 483 585 0 585
60322 891 0 891 38 232 0 38 232 38 186 0 38 186 845 0 845
60324 37 943 0 37 943 311 0 311 65 0 65 37 697 0 37 697
60601 550 766 0 550 766 451 0 451 9 941 0 9 941 560 256 0 560 256
60903 204 0 204 0 0 0 14 0 14 218 0 218
61012 2 595 0 2 595 42 0 42 0 0 0 2 553 0 2 553
61304 3 356 0 3 356 670 0 670 618 0 618 3 304 0 3 304
70601 13 008 925 0 13 008 925 1 486 0 1 486 2 340 055 0 2 340 055 15 347 494 0 15 347 494
70602 40 920 0 40 920 23 831 0 23 831 786 0 786 17 875 0 17 875
70603 14 183 437 0 14 183 437 65 0 65 3 178 708 0 3 178 708 17 362 080 0 17 362 080
70613 134 726 0 134 726 73 635 0 73 635 63 563 0 63 563 124 654 0 124 654
Итого по пассиву (баланс) 143 389 529 39 920 838 183 310 367 418 780 126 155 275 588 574 055 714 423 858 644 162 897 022 586 755 666 148 468 047 47 542 272 196 010 319
В. Внебалансовые счета
Актив
90701 11 0 11 0 0 0 1 0 1 10 0 10
90704 1 312 0 1 312 99 205 0 99 205 91 240 0 91 240 9 277 0 9 277
90705 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
90901 504 722 0 504 722 95 156 0 95 156 118 470 0 118 470 481 408 0 481 408
90902 12 464 282 36 12 464 318 661 917 2 661 919 497 149 2 497 151 12 629 050 36 12 629 086
90907 143 074 0 143 074 64 626 0 64 626 168 302 0 168 302 39 398 0 39 398
91202 1 820 911 25 357 1 846 268 74 051 1 317 75 368 874 301 788 875 089 1 020 661 25 886 1 046 547
91203 114 0 114 67 0 67 104 0 104 77 0 77
91207 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1
91411 1 233 358 663 724 1 897 082 0 27 123 27 123 69 643 23 447 93 090 1 163 715 667 400 1 831 115
91412 4 314 653 248 710 4 563 363 50 416 10 163 60 579 273 692 8 786 282 478 4 091 377 250 087 4 341 464
91414 235 090 801 94 261 600 329 352 401 15 414 460 16 725 068 32 139 528 7 930 917 20 936 218 28 867 135 242 574 344 90 050 450 332 624 794
91416 223 354 824 611 1 047 965 0 35 387 35 387 111 163 96 716 207 879 112 191 763 282 875 473
91417 37 532 0 37 532 15 333 0 15 333 0 0 0 52 865 0 52 865
91418 2 977 355 4 900 2 982 255 1 494 884 200 1 495 084 1 491 142 173 1 491 315 2 981 097 4 927 2 986 024
91501 1 037 0 1 037 20 0 20 305 0 305 752 0 752
91502 1 098 0 1 098 267 0 267 10 0 10 1 355 0 1 355
91604 1 146 267 104 020 1 250 287 80 793 12 254 93 047 59 757 12 387 72 144 1 167 303 103 887 1 271 190
91704 79 715 3 446 83 161 0 135 135 1 292 370 1 662 78 423 3 211 81 634
91802 384 775 171 276 556 051 5 293 6 992 12 285 15 469 6 334 21 803 374 599 171 934 546 533
91803 2 128 0 2 128 0 0 0 1 397 0 1 397 731 0 731
99998 182 840 934 0 182 840 934 35 298 987 0 35 298 987 33 404 480 0 33 404 480 184 735 441 0 184 735 441
Итого по активу (баланс) 443 267 435 96 307 680 539 575 115 53 355 475 16 818 641 70 174 116 45 108 834 21 085 221 66 194 055 451 514 076 92 041 100 543 555 176
Пассив
91003 0 0 0 14 027 0 14 027 14 027 0 14 027 0 0 0
91311 23 656 571 1 939 919 25 596 490 1 768 419 68 270 1 836 689 917 953 163 318 1 081 271 22 806 105 2 034 967 24 841 072
91312 99 049 083 6 879 343 105 928 426 5 092 456 2 331 193 7 423 649 9 447 487 286 063 9 733 550 103 404 114 4 834 213 108 238 327
91314 212 148 0 212 148 740 052 0 740 052 656 378 0 656 378 128 474 0 128 474
91315 27 013 979 3 586 465 30 600 444 2 271 002 1 274 896 3 545 898 4 130 688 1 171 444 5 302 132 28 873 665 3 483 013 32 356 678
91316 2 155 148 1 446 824 3 601 972 1 529 016 322 944 1 851 960 1 090 664 56 286 1 146 950 1 716 796 1 180 166 2 896 962
91317 15 214 852 1 251 688 16 466 540 16 796 401 1 031 031 17 827 432 16 933 638 422 783 17 356 421 15 352 089 643 440 15 995 529
91507 433 889 0 433 889 164 774 0 164 774 8 259 0 8 259 277 374 0 277 374
91508 1 025 0 1 025 0 0 0 0 0 0 1 025 0 1 025
99999 356 734 181 0 356 734 181 32 737 346 0 32 737 346 34 822 900 0 34 822 900 358 819 735 0 358 819 735
Итого по пассиву (баланс) 524 470 876 15 104 239 539 575 115 61 113 493 5 028 334 66 141 827 68 021 994 2 099 894 70 121 888 531 379 377 12 175 799 543 555 176
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001 953 038 4 370 345 5 323 383 22 155 541 30 904 373 53 059 914 23 075 558 33 340 462 56 416 020 33 021 1 934 256 1 967 277
93002 0 3 344 925 3 344 925 441 221 60 859 606 61 300 827 441 221 59 548 157 59 989 378 0 4 656 374 4 656 374
93301 0 0 0 385 800 0 385 800 385 800 0 385 800 0 0 0
93302 0 0 0 385 800 0 385 800 385 800 0 385 800 0 0 0
93303 385 800 0 385 800 0 0 0 385 800 0 385 800 0 0 0
93306 0 0 0 0 1 830 926 1 830 926 0 1 830 926 1 830 926 0 0 0
93307 0 0 0 0 2 126 084 2 126 084 0 2 046 429 2 046 429 0 79 655 79 655
93308 0 245 317 245 317 0 4 317 4 317 0 249 634 249 634 0 0 0
93507 0 0 0 0 254 912 254 912 0 254 912 254 912 0 0 0
93801 42 921 0 42 921 827 286 0 827 286 865 565 0 865 565 4 642 0 4 642
Итого по активу (баланс) 1 381 759 7 960 587 9 342 346 24 195 648 95 980 218 120 175 866 25 539 744 97 270 520 122 810 264 37 663 6 670 285 6 707 948
Пассив
96001 3 921 116 1 401 375 5 322 491 29 228 587 27 158 876 56 387 463 26 656 274 26 379 156 53 035 430 1 348 803 621 655 1 970 458
96002 131 069 3 212 612 3 343 681 1 272 255 58 690 179 59 962 434 1 141 186 60 133 554 61 274 740 0 4 655 987 4 655 987
96301 0 0 0 0 390 500 390 500 0 390 500 390 500 0 0 0
96302 0 0 0 0 395 609 395 609 0 395 609 395 609 0 0 0
96303 0 392 508 392 508 0 400 571 400 571 0 8 063 8 063 0 0 0
96306 0 0 0 232 800 1 453 359 1 686 159 232 800 1 453 359 1 686 159 0 0 0
96307 0 0 0 232 800 1 708 367 1 941 167 232 800 1 787 969 2 020 769 0 79 602 79 602
96308 232 800 0 232 800 232 800 0 232 800 0 0 0 0 0 0
96506 0 0 0 0 138 013 138 013 0 138 013 138 013 0 0 0
96507 0 0 0 0 348 654 348 654 0 348 654 348 654 0 0 0
96801 50 866 0 50 866 865 565 0 865 565 816 600 0 816 600 1 901 0 1 901
96803 0 0 0 0 139 139 0 139 139 0 0 0
Итого по пассиву (баланс) 4 335 851 5 006 495 9 342 346 32 064 807 90 684 267 122 749 074 29 079 660 91 035 016 120 114 676 1 350 704 5 357 244 6 707 948
Д. Счета депо
Актив
98000 0 0 2 848,0000 0 0 163,0000 0 0 108,0000 0 0 2 903,0000
98010 0 0 487 806 586,0000 0 0 20 915 061,0000 0 0 11 950 485,0000 0 0 496 771 162,0000
98020 0 0 18,0000 0 0 10,0000 0 0 8,0000 0 0 20,0000
98035 0 0 14,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 14,0000
Итого по активу (баланс) 0 0 487 809 466,0000 0 0 20 915 234,0000 0 0 11 950 601,0000 0 0 496 774 099,0000
Пассив
98040 0 0 470 310 012,0000 0 0 7 119 680,0000 0 0 17 039 414,0000 0 0 480 229 746,0000
98050 0 0 9 479 942,0000 0 0 5 808 904,0000 0 0 4 851 451,0000 0 0 8 522 489,0000
98053 0 0 0,0000 0 0 23 101 734,0000 0 0 23 101 734,0000 0 0 0,0000
98055 0 0 132 402,0000 0 0 2 400,0000 0 0 1 503,0000 0 0 131 505,0000
98060 0 0 160 551,0000 0 0 0,0000 0 0 0,0000 0 0 160 551,0000
98070 0 0 7 726 559,0000 0 0 55,0000 0 0 3 304,0000 0 0 7 729 808,0000
Итого по пассиву (баланс) 0 0 487 809 466,0000 0 0 36 032 773,0000 0 0 44 997 406,0000 0 0 496 774 099,0000
Страница была полезной?